EMPRESA Pura Vida S.

A
ARQUEO DE CAJA
FECHA MARTES 25 DE JHORA
EFECTIVO ENCONTRADO
BILLETES
53 $100 $ 5,300.00
12 $50 $ 600.00
15 $20 $ 300.00
10 $10 $ 100.00
11 $5 $ 55.00
110 $1 $ 110.00

MONEDAS
0 $1 $ -
24 $0.25 $ 6.00
30 $0.10 $ 3.00
20 $0.05 $ 1.00
85 $0.01 $ 0.85

CHEQUES
BancoDAVIVIENDA
BancoCUSCATLÁN $ 12,000.00
BancoPROMÉRICA
 TARJETA DE CREDITO
Visa $ 320.00
American Exprés $ 150.00
Mastercard
Dinners Clubs
CRIPTOMONEDAS

TARJETA DE DEBITO
BancoAGRÍCOLA
BancoFEDECRÉDITO
BancoINDUSTRIAL

REMESA
BancoCUSCATLÁN
BancoCREDOMATIC
Banco
TOTAL EFECTIVO

MENOS FONDO PARA CAMBIOS

EFECTIVO P/ARQUEO
 COMPARACIÓN
TOTAL S/DOCUMENTOS
Menos EFECTIVO P/ARQUEO
FALTANTE O (SOBRANTE)

F._____________F.________________
Cajero Danilo Silva
CAJA
5:30 P.M.

$ 6,465.00

$ 10.85

$ 12,000.00
 $ 470.00

$ -
18,950.00

$ -
$ 18,945.85

AMBIOS

$ 18,945.85
 $ 18,950.00
$ 18,945.85
4.15

___________
 EMPRESA: Comercial
Informe diario de caja
Fecha: 20 de julio de 2023

CONCEPTO

Efectivo al inicio del día

Ventas al contado
Facturas del No. 150 al No. 199
CCF del No. 10 al No. 20
IVA cobrado en facturas y CCF

Cobros a clientes
Blanca Velasquez C.I. # 40
Natalia Vasquez C. I. # 41
_______________ C.I. # ____
_______________ C.I.# _____

Otros ingresos
venta de muebles C.I. # 42
_________________ C.I,. #_____

Remesas bancarias
Banco cuscatlan Cta. 0001
Banco agricola Cta. 0002
Banco hipotecario Cta. 0003
Efectivo al final del día
SUMAS IGUALES

F:___________________________________
Cajero
 San Miguel
forme diario de caja

Parcial ENTRADAS SALIDAS

$ 18,600.00
$ 5,575.22

$ 10,884.96

$ 2,139.82

$ 300.00

$ 200.00

$ 100.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 18,950.00

$ 6,316.67

$ 6,316.67

$ 6,316.67
 0

$ 18,950.00 $ 18,950.00

F:__________________________
Contabilidad
18,600.00 300.00 $ 50.00

18,950.00