ARQUEO DE CAJA

En las oficinas de la empresa ROBLES S.A, a las, m. del día / /_______, los señores
auditores , procedieron a practicar arqueo de caja a , quien presentó los
siguientes valores:

BILLLETES.
DENOMINACIÓN UNIDADES VALOR TOTAL
$ $ $
$ $ $
$ $ $
TOTAL $
MONEDAS.
DENOMINACIÓN UNIDADES VALOR TOTAL
$ $ $
TOTAL $

TOTAL
COMPROBANTES DE CREDITO FISCAL

ENTIDAD EMISORA VALOR TOTAL

$ $
COCA COLA $ $
CONSTANCIA $ $
INVERSIONES VIDA $ $
TOTAL $

Los valores arriba detallados por fueron contados en mi presencia y devueltos a mi

entera satisfacción, a las m.

PRUEBA DE CAJA
SALDO SEGÚN LIBROS AL $

TOTAL SEGÚN LIBROS $

TOTAL SEGÚN ARQUEO $
DIFERENCIA FALTANTE $

Por la diferencia encontrada por $ se cursó la partida de diario correspondiente

__________________ _________________
CAJERO AUDITOR
FECHA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER

PARTIDA No.1
 ARQUEO DE CAJA
En las oficinas de la empresa __LAZO , S.A_________________________, a las,
___10:00 A.M___________ del día _30/09/15______, los señores auditores Briseyda
Cuadra y Claudia Lovos_________________, procedieron a practicar arqueo de caja al
señor__Mauricio Morales_____________, quien presentó los siguientes valores:

BILLLETES.
DENOMINACIÓN UNIDADES VALOR TOTAL
DE $100.00 4 $400.00
DE $50.00 7 $350.00
DE $20.00 10 $200.00
DE $10.00 4 $ 40.00
DE $5.00 10 $ 50.00
DE $1.00 $1,040.00

MONEDAS.
DENOMINACIÓN UNIDADES VALOR TOTAL
DE $1.00
DE $0.25 320 $80.00
DE $0.10 150 $15.00
DE $0.05
DE $0.01 1,000 $10.00 $ 105.00
CHEQUES NÚMERO VALOR TOTAL
BANCO
Banco Agrícola 000325 $1,000.00
América Central 000345 $2,500.00 $3,500.00

MONEDA EXTRANJERA UNIDADES VALOR

DE:
TOTAL $_4,645.00
TARJETAS DE CRÈDITO: BANCO VALOR
TARJETAS DE DÈBITO: BANCO VALOR
TOTAL $ 4,645.00

Los valores arriba detallados por Briseyda Cuadra y Claudia

Lovos_________________________, fueron contados en mi presencia y devueltos a mi
entera satisfacción, a las _10:30 A.M_________________..
PRUEBA DE CAJA
SALDO SEGÚN LIBROS AL $0.00___________
MÁS INGRESO DEL DIA $4,500.00
MENOS EGRESOS DEL DIA $0.00
TOTAL SEGÚN LIBROS $4,500.00
TOTAL SEGÚN ARQUEO $4,645.00
DIFERENCIA SOBRANTE $145.00

Por la diferencia encontrada por $ se cursó la partida de diario correspondiente

__________________ _________________
CAJERO AUDITOR

FECHA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER

30/09/2015 PARTIDA No.1
EFECTIVO Y $145.00
EQUIVALENTES
CAJA GENERAL $145.00
OTROS INGRESOS $145.00
$145.00
V/Sobrante de caja s/arqueo
practicado el 30/09/2015