GASTOS MENORES

1 DE JULIO Minimarket Rosa 245.00

3 DE JULIO Respuesto Santiago 567.00
5 DE JULIO Expreso Liniero 670.00
8 DE JULIO Supermercado Richetti 560.00
11 DE JULIO Librería Lendoiro 809.00
15 DE JULIO Suplidores Diversos 780.00
18 DE JULIO Panaderia Santiago 672.00
22 DE JULIO Caribe Tours 466.00
25 DE JULIO Rossy Martinez 345.00
28 DE JULIO Jose Nuñez 256.00

La Caja Chica es de un Monto de RD$10,000

Realice:
1-Recibos de desembolsos de Caja Chica de cada uno de los gastos
2- Solicitud de Reembolsos de Caja Chica
3- Reposicion de Caja Chica
4- Registro en su Entrada de Diario General

NOTA: Se entrego un Vale de Caja Chica a Luis Cruz para buscar un envio por RD$1,000.00
Se entrego un Vale de Caja Chica a Juana Hernnadez por pasaje y dieta a Dajabon RD$2,000.00
RD$1,000.00
a a Dajabon RD$2,000.00
 DESEMBOLSOS DE CAJA CHICA
NO:________
FECHA:__________________

RECIBIDO POR:
LA SUMA DE:
____________________________________________________________________
RD$:

POR CONCEPTO DE:

____________________________________________________________________

APROBADO POR RECIBIDO POR

ENCARGADA DEL FONDO:

VALOR DEL FONDO DE CAJA CHICA:

VALOR DE REPOSICION:

DETALLES DE LO

Recibo No. Fecha

 DETALLES DE LOS VALORES A REPONER

Beneficiario Concepto Total

0.00

Total de gastos menores: 0.00

 VALE DE CAJA CHICA
NO:
FECHA:

ENTREGADO A :
LA SUMA DE:
____________________________________________________________________
RD$:

POR CONCEPTO DE:

____________________________________________________________________

APROBADO POR RECIBIDO POR

_____________

_____________
Encargada del Fondo:

RESULTADOS DEL ARQUEO

Valor del Fondo:
Menos Comprobantes a reponer :
Mas Vale a Reponer:
Disponibilidad:

Sobrante:_____________
Faltante:______________

Revisado por:
Autorizado por:
Observaciones:
Fecha:__________________________
DETALLES DE LOS VALORES

Denominacion Cantidad Valor RD$

1.00 0.00
5.00 0.00
10.00 0.00
25.00 0.00
50.00 0.00
100.00 0.00
200.00 0.00
500.00 0.00
1,000.00 0.00
2,000.00 0.00
TOTAL 0.00
 DIARIO GENERAL

FECHA CUENTA DESCRIPCION AUXILIAR DEBITO

CREDITO