SAP - Viáticos V3.4

SAP - Viáticos Centro de Educación
SAP
Viáticos
Versión: 3.4
Revisor diagramación: Unidad Apoyo de
Diseño y Gestión Documental
Fecha revisión: 15/03/2022
Autor: CAaP
2
Índice
1. Modificaciones y agregados de esta versión ........................................ 4
2. Cambios a tener en cuenta en SAP .................................................... 5
3. PR05 – Gestor gastos desplazamiento ............................................... 6
4. Tratamiento de anticipos de viaje...................................................... 8
4.1 Paso 1: Crear una solicitud .......................................................... 9
4.1.1 Datos marco .......................................................................... 10
4.1.2 Documentos ........................................................................ 10
4.1.3 Otros Destinos ..................................................................... 14
4.1.4 Comentarios........................................................................ 15
4.2 Paso 2: Simular la liquidación del viaje ...................................... 16
4.3 Paso 3: Crear y autorizar el anticipo correspondiente .................. 17
5. Liquidación del Viaje ....................................................................... 21
5.1 Ingreso de una Liquidación de Viaje con anticipo ........................ 21
5.2 Ingreso de una Liquidación de Viaje sin anticipo ......................... 23
5.2.1 Paso 1: Crear un viaje con sus datos básicos ........................... 24
5.2.2 Paso 2: Ingresar los datos .................................................... 25
5.2.2.1 Documentos (Ver punto 3.1.2) ........................................... 25
5.2.2.2 Otros destinos (ver punto 3.1.3) ......................................... 26
5.2.2.3 Comentarios ..................................................................... 28
5.2.3 Paso 3: Simular la liquidación del viaje ................................... 29
5.2.4 Paso 4: Dar trámite, autorizar y ordenar la liquidación del viaje . 29
6. Status de viaje .............................................................................. 31
7. Situaciones especiales que no están contempladas en la reglamentación
....................................................................................................... 32
8. Documento de viaje ....................................................................... 32
8.1 Visualizar documento de viaje ..................................................... 32
8.2 Modificar un documento de viaje ................................................. 33
8.3 Copiar un documento de viaje .................................................. 33
9. Asignación de gastos a otro centro de costo ...................................... 34
10. Ingresar complemento a un anticipo de viaje ................................... 37
11. Devolución de anticipos................................................................. 37
12. Autorizar, ordenar y tratar solicitudes y viajes (Jefes y Ordenadores) . 38
12.1 Acceso al workflow ............................................................... 38
12.2 Autorizar por Workflow ............................................................. 39
12.3 Ordenar por workflow............................................................... 44
12.4 Visualizar workflow de un viaje .................................................. 48
3
12.5 Trasmitir workflow de un viaje ................................................. 50
1. Modificaciones y agregados de esta

versión
Escala de viajes vigente hasta julio 2020 ................................... Pág.5
Ingreso de anticipos con montos negativos ................................ Pág.17
Actualización requisitos facturas/boletas de hotel........................ Pág.28
Situaciones especiales no contempladas en la reglamentación……..Pág. 32
Devolución de anticipos ........................................................... Pág.36
Visualizar workflow de un viaje ................................................. Pág. 49
Trasmitir workflow de un viaje.................................................. Pág. 50
4
2. Cambios a tener en cuenta en SAP

Anticipo de viaje: Importe que se adelanta al personal en su cuenta
bancaria, para que pueda cumplir con la comisión encomendada por la Unidad
o Gerencia. Este proceso de pago se realiza dos veces en la semana. Las
fechas se informarán en “Mensajes al personal” de MIS DATOS. El pago del
anticipo no se vuelca en ningún caso a la liquidación de sueldos de la persona.
Liquidación de viaje: Cierre de la comisión que debe ingresarse en el

sistema, contra la documentación presentada por el funcionario.
Status: Estado que adopta el anticipo de viaje o liquidación de viaje de

acuerdo al rol de la persona que actuó.
Número de viaje: En SAP se maneja el mismo número de viaje para el

anticipo y liquidación del viaje.
Vuelco de liquidación del viaje: Las liquidaciones de viajes se vuelcan a la

nómina inmediatamente que pasan al status: “Transferido FI/Transferido
PAY”.
De acuerdo a las Resoluciones 1392/02, 455/09 y 2341/14, a los funcionarios

permanentes, contratados en función pública, contratados a término y
becarios (becas de trabajo INAU, CETP y Yo estudio y trabajo), en caso de
tener que trasladarse por más de 7 horas a localidades distintas a las de su
lugar habitual de trabajo y que disten de ésta a más de 60 km, se les pagará
un viático para cubrir los gastos derivados de dicho desplazamiento.
El personal podrá optar entre:
• Recibir un importe aproximado por anticipado, el cual se descontará junto

con el pago de la liquidación del viaje.
• Cobrar a su regreso la liquidación del viaje, lo cual se realizará junto con
la liquidación de sueldo del mes.
En ambos casos se requerirá de la autorización de nivel mínimo Gerente de

Sector.
El cálculo de los montos a pagar es en base a una escala de viáticos que

aumenta en función del IPC, en los meses de enero y julio de cada año.
Para acceder a los valores de la escala de viáticos, se debe ingresar a Intranet/Mis

Datos/Área Haberes/Escala de viáticos.
5
3. PR05 – Gestor gastos desplazamiento

La transacción PR05 será utilizada para tramitar anticipos y liquidaciones de
viajes.
Puede accederse a la misma escribiendo su nombre en el buscador o a través
Menú SAP -> Recursos Humanos -> Gestión de Viajes -> Liquidación de
gastos de desplazamiento -> Gestor gastos desplazamiento:
Existe además la posibilidad de agregar la transacción en la carpeta de

Favoritos, para un acceso más rápido.
Desde la opción Favoritos -> agregar Transacción, se desplegará una ventana
donde se deberá escribir el nombre técnico de la transacción, tal como se
muestra en las siguientes imágenes:
6
Por último se debe hacer clic en la opción para que la transacción quede
de forma permanente en la carpeta.
Una vez ejecutada la transacción e ingresada la cédula de la persona, se

accede a la siguiente pantalla inicial:
7
Donde las opciones utilizadas serán las siguientes:
Crear: Utilizada para ingresar nuevas solicitudes y liquidaciones de viajes.

Modificar: Utilizada para efectuar correcciones o ajustar la liquidación del
viaje una vez finalizada la comisión.
Visualizar: Utilizada para ver y controlar lo ingresado sin peligro de

realizar cambios involuntarios.
Copiar: utilizada para copiar viajes ya existentes.
Visualizar correcciones: Utilizada para ver correcciones en caso que el

viaje seleccionado las haya tenido.
Utilizada para visualizar el formulario de simulación.

Utilizada por el RU para autorizar solicitudes y liquidaciones de
viaje.
Opciones: Utilizada para configurar la visualización de viajes, se
recomienda siempre tener marcada la opción “Todos” lo que permite ver la
totalidad de viajes existentes para el funcionario.
4. Tratamiento de anticipos de viaje

Una vez alcanzado el nivel de autorización requerido para anticipo, este se
incluirá en el siguiente proceso de pago, siendo depositado en la cuenta
bancaria del trabajador.
Esta operativa se desarrolla en tres pasos:

• Paso 1: Crear una solicitud.
• Paso 2: Simular la Liquidación del viaje.
• Paso 3: Crear y autorizar el anticipo.
Se recuerda que no es obligatorio tramitar el anticipo, si la persona lo desea,

puede cumplir la comisión sin adelanto y luego se ingresa únicamente en SAP
la liquidación del viaje para que la cobre con el sueldo.
8
4.1 Paso 1: Crear una solicitud

Seleccionar el icono “Crear”:
Luego se deberá seleccionar el esquema de viaje: “Viaje nacional”.
Al presionar “Intro” se accede a la siguiente pantalla:
En la misma deberá ingresar los siguientes datos:
9
4.1.1 Datos marco
Inicio: Día y hora de comienzo de la comisión - campo obligatorio.
Final: Día y hora de cierre de la comisión - campo obligatorio.
Motivo: Seleccionar motivo por el cual se realizará la comisión.
Origen: Corresponde a la localidad donde trabaja la persona, aparece

completo por defecto.
País: Aparece por defecto “Uy”.
Región: Todo el País (“Todas” - seleccionado por defecto).
4.1.2 Documentos
Aquí se deberán ingresar los datos correspondientes a:
• Hotel
• Transporte
• Comisiones cuya duración sea mayor a 7hs y menor a 24hs
(viático sin pernocte)
En la columna “ClGaV” (Clase de gastos de viaje) - al presionar la ayuda se

desplegará una lista, donde deberá seleccionar una de las siguientes
opciones:
HTL: Hotel 0% IVA

HTL1: Hotel 10% IVA
HTL2: Hotel 22% IVA
TRNS: Transporte
VNAC: Vtco. Nacional Diario S/Pernocte
Cuando se trate de una comisión con rendición, luego de ingresarse

los datos marco deberá ingresarse la información en la pestaña
“Otros destinos” y posteriormente se podrá ingresar en la pestaña
“Documentos” los datos del Hotel. SAP habilitará el ingreso de los
datos del Hotel siempre y cuando en “Otros destinos” se haya
ingresado una comisión con rendición.
10
Para ingresar los datos del alojamiento, se deberá seleccionar la opción que
corresponda, de acuerdo al porcentaje de IVA que facture el Hotel (Hotel 0%
IVA; Hotel 10% IVA; Hotel 22% IVA), y luego, al presionar “Intro” se
desplegará la siguiente pantalla:
11
“Descripción” Refiere al nombre del alojamiento en el cual pernoctó el

funcionario.
“Población” Refiere a la localidad en donde la persona se alojó.
“Región” Se deberá dejar la opción que trae por defecto (”todas”).
“Cl. viaje. esp. empresa” Se debe seleccionar la opción “con rendición”.
En esta instancia el campo “Número de documento” no se debe completar

ya que aún no se cuenta con el número de factura/boleta.
Luego, se deberá presionar “Continuar” para volver a la pantalla anterior,
en la cual se completará el campo “Importe”.
Al presionar “Intro”, el resto de los campos se completan de forma

automática.
NOTA: Una vez que se grabe la solicitud de viaje, automáticamente

se creará el registro correspondiente al IVA. Previamente a grabar,
al simular la solicitud, ya se podrá visualizar dicho registro a los
efectos de calcular el anticipo.
Para ingresar los datos correspondientes al “Transporte”, se deberá

seleccionar la opción “TRNS Transporte” y presionar “Intro”, se desplegará
la siguiente pantalla:
12
“Población” Refiere a la localidad que la persona visitó. Si se visitan varias

localidades, puede optarse por ingresar solo la primera y en la pestaña
“Comentarios” detallar las restantes.
Luego, se deberá presionar “Continuar” para volver a la pantalla anterior, en

la que se deberá completar el campo “Importe”.
Al presionar “Intro”, el resto de los campos se completan de forma

automática.
Si lo que se desea ingresar es una comisión mayor a 7hs y menor a 24hs

(viatico sin pernocte), en la columna “ClGaV” se deberá seleccionar la opción
“viático diario nacional s. per” (VNAC). Al dar “Intro” el sistema desplegará la
siguiente pantalla:
Población: Se deberá completar con el nombre de la localidad visitada. Si

se visitó más de una, deberá ingresarse la primera y las restantes se
detallarán en la pestaña “Comentarios”.
Luego, se deberá presionar “Continuar” para volver a la pantalla anterior. El

sistema habrá completado automáticamente el campo importe de acuerdo al
valor vigente del viático sin pernocte.
13
4.1.3 Otros Destinos
Si la comisión fue con pernocte deberá seleccionar la pestaña “Otros

destinos”.
Donde se deberá completar la siguiente información:
“De” fecha de inicio de la comisión, la cual debe coincidir con la fecha de

inicio que se ingresó en “datos marco”.
“Hasta” Fecha de fin de la comisión que se realiza en cada localidad.
“Motivo” Causal de la comisión.
“Población” Localidad donde realizará la comisión.
“País” y “Región” Aparecerán completos por defecto.
“Clase de viaje legal” Debe ingresar “N” Viajes nacionales.
“Clase de viaje espec. empresa” Se utilizarán únicamente las siguientes

opciones:
C – Con rendición: Si la persona opta por rendir hotel.

S – Sin rendición: Si la persona opta por no rendir hotel.
Z – No genera viático: cuando no se cumplen los requisitos para generar
viático (porque la localidad visitada dista menos de 60km o la comisión dura
menos de 7hs.)
14
Es importante tener en cuenta que si bien no corresponde pagar estadía ya

sea porque la comisión es a menos de 60km del punto de partida y/o dure
menos de 7hs, se debe dejar registrada dicha situación en el sistema
utilizando la opción “Z – No genera viático”.
Las localidades que distan entre sí 60 km, no generan viático y por ello hay
una tabla que contempla estas situaciones, para que no permita ingresar el
pago de un viaje entre ellas.
Igualmente es responsabilidad del RU no pagar un viaje cuando la distancia
entre las localidades de origen y destino, sea menor a 60 km y de informar
al CAaP para que la localidad sea incluida en la tabla.
“Actividad”: al presionar la ayuda se desplegará una lista, de la cual sólo se

deberá seleccionar alguna de las siguientes opciones:
4.1.4 Comentarios
La pestaña “Comentarios” se utilizará para ingresar información adicional
sobre el viaje, como ser: detalles de transporte, copias de correos,
autorizaciones.
15
4.2 Paso 2: Simular la liquidación del viaje

Una vez ingresados todos los datos de la comisión, se recomienda simular la
liquidación del anticipo. Esta opción que ofrece SAP permite calcular el valor
aproximado del anticipo de acuerdo a lo planificado.
IMPORTANTE: Siempre se recomienda otorgar por concepto de estadía un

monto menor al obtenido en la simulación, debido a que algunos conceptos
de viaje están sujetos a aportes.
La partida de estadía generada cuando el funcionario pernocta, se grava en

un 50%.
La partida que se genera cuando el funcionario no pernocta, es gravada al

100% (viaje diario).
Una vez seleccionada la opción “Simular” se desplegará el formulario que se

detalla a continuación, en el que se deberá considerar el monto que figura en
los renglones “Total de estadía” + “Total de documentos” teniendo presente
que se deberá descontar el 15% o el 30%, por concepto de aportes, del
monto que figura en el renglón “Total de estadía” según se trate de una
comisión con o sin pernocte respectivamente.
16
Otra forma de ver la simulación es desde la pantalla de resumen, pulsando el
botón “resultados”
4.3 Paso 3: Crear y autorizar el anticipo

correspondiente
Seleccionar la pestaña para acceder a la siguiente pantalla:
En el campo “Importe”, se deberá ingresar el valor del anticipo que se le

otorgará a la persona, tal como se indicó anteriormente, se recomienda que
sea una cantidad menor a la obtenida en la simulación. Al presionar “Intro”,
el resto de los campos se completan automáticamente. No es posible
ingresar valores en negativo dentro del campo importe.
IMPORTANTE: No se deben completar ninguno de los otros campos de esta

pantalla.
Una vez completos los campos indicados, proceder a grabar .

En la siguiente pantalla se deberá seleccionar el status del anticipo.
17
El RT podrá optar por seleccionar el status:
• Autorización: Solicitud registrada.

• Liquidación: Pendiente.
Frente a las siguientes situaciones:
• Faltan ingresar datos, por tanto se deja pendiente.
• Faltan mucho días para que se realice la comisión, por lo que se liberará
más adelante para su autorización.
Si se desea confirmar el anticipo y que este suba al RU para su autorización,

el RT deberá seleccionar el siguiente status:
• Autorización: Solicitud registrada.
18
• Liquidación: a liquidar.
Luego, proceder a “Grabar” .
La solicitud ha sido creada y su número aparecerá en la parte inferior de la

pantalla (número de 10 dígitos). Podrá visualizar la solicitud creada en la
pantalla resumen “Gestor gastos desplazamiento” resumiéndose de la
siguiente forma:
A partir de este momento la línea jerárquica del funcionario deberá asegurar

la autorización y posterior ordenación del anticipo, para posibilitar la
acreditación en la cuenta bancaria de la persona.
IMPORTANTE: Tanto el RU como el ordenador deben autorizar y habilitar

los anticipos y las liquidaciones de viajes por workflow, desde el Manager´s
Desktop (PPMDT). El procedimiento para ello se detalla en el capítulo 8 de
este manual.
Sólo en casos excepcionales, el RU (no Gerente) podrá autorizar a través de

la PR05.
O sea que el RU podrá autorizar por la PR05 de dos formas:
1. Modificando nuevamente el status mediante el botón
19
Deberá seleccionar el status:
• Autorización: Solic. Autorizada;

• Liquidación: A liquidar;
Y luego deberá “Grabar” .
En caso que el propio RU sea quién ingrese la solicitud de viaje, deberá grabar
la misma con el status indicado anteriormente para que suba para ser
autorizada por el ordenador.
2. Directamente desde la pantalla resumen “Gestor Gastos Desplazamiento”
presionando el botón “Autorizar” .
20
Si lo desea, antes de autorizar puede visualizar la información del viaje

seleccionándolo y oprimiendo el botón “Visualizar” o “Modificar” según
corresponda.
NOTA: Si bien no es recomendable, SAP permite el ingreso de anticipos de

viaje sin realizar previamente la simulación.
IMPORTANTE: Una vez que se haya finalizado el ingreso de una solicitud o

liquidación de viaje se sugiere volver a la pantalla “Gestor Viaje
Desplazamiento” ya que si se permanece en la ventana del viaje pueden verse
demorados los workflows.
5. Liquidación del Viaje

5.1 Ingreso de una Liquidación de Viaje con
anticipo
Una vez que el funcionario vuelve de la comisión y presenta los comprobantes
de hotel y/o transporte, se debe proceder a liquidar el viaje.
21
Esto implica ingresar o ajustar los datos ya cargados al momento de gestionar

el anticipo, de acuerdo a la forma en que efectivamente se desarrolló la
comisión y darle trámite para que suba a la autorización y ordenación
correspondientes quedando en condiciones de ser volcado al sueldo.
En la pantalla Gestor de Gastos de Desplazamiento (transacción PR05),

ingresando la cédula y presionando “Intro” se despliega el resumen de todos
los viajes del funcionario:
Se deberá seleccionar el que corresponda y luego presionar el botón

“Modificar”. Se procederá a ingresar o modificar los datos que difieran. La
liquidación resultante debe reflejar fielmente la comisión tal como se
desarrolló en la realidad.
Una vez ajustados los datos se deberá simular la liquidación, de esta forma
se verifica si se cubrió totalmente o no, el importe anticipado.
Posteriormente, el RT procederá a modificar el status de la solicitud de viaje,
a través del botón , seleccionando:
• Autorización: Viaje realizado/informe reg.

Luego, proceder a “Grabar” .
22
El viaje ya está en condiciones de ser aprobado por el RU, quién deberá

dirigirse al Manager´s Desktop para autorizar (tal como se detalla en el
capítulo 8 de este manual).
En aquellos casos excepcionales en los que el RU no pueda autorizar de esta

forma, podrá proceder a cambiar el status del viaje a través de la PR05.
Podrá hacerlo desde la pantalla resumen Gestor gastos desplazamiento,

seleccionando el viaje correspondiente y oprimiendo el botón “Autorizar” o
ingresando a la solicitud de viaje y oprimiendo el botón .
En este caso, deberá seleccionar:
• Autorización: Viaje/informe autorizado.

Luego, deberá grabar y el viaje queda pronto para ser autorizado por el
ordenador del gasto, quién deberá autorizar desde el Manager´s Desktop.
5.2 Ingreso de una Liquidación de Viaje sin

anticipo
Si al funcionario no se le había gestionado un anticipo antes de salir de
comisión, hay que crear un viaje partiendo de cero. Esta operativa implica 4
pasos principales:
• Paso 1 - Crear un viaje con sus datos básicos.

• Paso 2 - Ingresar los datos complementarios.
• Paso 3 - Simular la liquidación del viaje.
• Paso 4 - Dar trámite, autorizar y ordenar la liquidación del viaje.
23
5.2.1 Paso 1: Crear un viaje con sus datos básicos
Se ingresa la cédula de identidad del funcionario y se selecciona el icono

“Crear”, se desplegará el siguiente cuadro, que por defecto ya trae el tipo de
viaje correspondiente, o sea viaje nacional.
Presionando “Intro” se accederá a la siguiente pantalla:
En la misma deberá ingresar los siguientes datos:
Datos marco
Inicio: Día y hora de inicio de la comisión - campo obligatorio.
Final: Día y hora de cierre de la comisión - campo obligatorio.
Motivo: Seleccionar el motivo por el cual se realiza la comisión.
Origen: Localidad donde trabaja la persona (lo trae completo por defecto).
País: Por defecto figura “Uy”.
24
Región: Por defecto figura “Todas”.

5.2.2 Paso 2: Ingresar los datos
Para reflejar correctamente los datos de una comisión, ingresamos a las

siguientes pestañas de la pantalla:
5.2.2.1 Documentos (Ver punto 3.1.2)
En caso que se deba abonar gastos de locomoción, peajes, hotel, IVA o

comisiones cuya duración sea mayor a 7hs y menor a 24hs, se cargarán en
este sector. Sus campos son:
ClGaV (Clase de gastos de viaje) - Aquí, utilizando la ayuda (F4), deberá

seleccionar lo que liquidará: Hotel, locomoción o viático diario nacional sin
pernocte.
Importe - Ingresar en este campo el importe de lo que se liquidará. Ejemplo:

si en el campo “ClGaV” seleccionó “Hotel”, en el campo “Importe” ingresará
el importe del alojamiento (sin IVA).
La única excepción es que se quiera liquidar una comisión sin pernocte, en

este caso el campo importe se completará de forma automática.
25
Fecha - Por defecto trae la fecha de inicio de los datos marco.
El resto de los campos no se completan.
NOTA: Aquellos viajes que sean por el día (mayor a 7 horas y menor a 24)
deben ingresarse por la pestaña documentos, seleccionando la opción “viático
diario nacional s/pernocte” ya que aportan de una forma diferente al viaje
c/pernocte.
5.2.2.2 Otros destinos (ver punto 3.1.3)
Aquí se deberán ingresar datos cuando se trate de una comisión con pernocte.
Para ello, deberá seleccionar la pestaña “Otros destinos”.
Tener presente que si la comisión es con rendición, obligatoriamente se debe

completar primero la pestaña “otros destinos” y luego la pestaña
“documentos”.
Deberá ingresar la información correspondiente a los destinos del viaje en los

siguientes campos:
De - Fecha de inicio de la comisión en esa localidad - campo obligatorio.
Tiempo - Hora de inicio de la comisión en esa localidad - campo obligatorio.
Hasta - Fecha de finalización de la comisión para esa localidad - campo

obligatorio.
Tiempo - Hora de finalización de la comisión para esa localidad - campo

obligatorio.
26
Motivo - Motivo de la comisión - campo obligatorio.
Población - Lugar donde se desarrolla la comisión - campo obligatorio.
País y Región: Traerá por defecto “UY” y “Todas” respectivamente.

Clase de viaje legal: Se deberá seleccionar: N – Viaje nacional.
Clase de viaje espec. empresa: Se utilizarán únicamente las siguientes

opciones:
C – Con rendición: Si la persona opta por rendir hotel.

S – Sin rendición: Si la persona opta por no rendir hotel.
Z – No genera viático: cuando no se cumplen los requisitos para generar
viático (porque la localidad visitada dista menos de 60km o la comisión dura
menos de 7hs.).
Es importante tener en cuenta que si bien no corresponde pagar estadía ya

sea porque la comisión es a menos de 60km del punto de partida y/o dure
menos de 7hs, se debe dejar registrada dicha situación en el sistema
utilizando la opción “Z – No genera viático”.
Las localidades que distan entre sí 60 km, no generan viático y por ello hay
una tabla que contempla estas situaciones, para que no permita ingresar el
pago de un viaje entre ellas.
Igualmente es responsabilidad del RU no pagar un viaje cuando la distancia
entre las localidades de origen y destino, sea menor a 60 km y de informar
al CAaP para que la localidad sea incluida en la tabla.
Actividad: al presionar la ayuda se desplegará una lista, de la cual sólo se

deberá seleccionar alguna de las siguientes opciones:
Los requisitos que deben cumplir las facturas/boletas de hotel son:
1. Que sea una boleta contado. De lo contrario debe venir acompañado

de un recibo oficial de fecha igual o posterior haciendo referencia a la
factura (serie y número) y el importe debe coincidir con el de la
misma.
2. Que el comprobante esté a nombre de Antel (requisito no
excluyente).
3. Que el Rut del comprador sea el de Antel (211003420017).
27
4. Que esté discriminado el IVA con la excepción de los alojamientos

exonerados de dicho aporte, lo que se refleja en la factura con la
inscripción: “Contribuyente comprendido en el literal E del Art. 52 del
Título 4 del T.O. 1996”.
5. Que tenga especificada la moneda, en caso contrario se asume la
moneda del curso legal, $. Si es en moneda extranjera debe figurar el
tipo de cambio a la fecha de la emisión.
6. Que tenga detalle del período en que estuvo en el alojamiento,
aclarando además la cantidad de días que están cobrando. En caso
de no surgir automáticamente en la factura, se deberá hacer una
nota manuscrita en la misma con la firma y sello del establecimiento.
7. Que especifique el valor diario del alojamiento.
8. Que su pie de imprenta esté vigente. En las facturas electrónicas este
dato no está pero -solo en ese caso- se aceptan igual.
9. Que no tenga enmiendas en sus datos principales: RUT, fecha e
importes.
10.Que no contenga otros servicios facturados que no sea el de
alojamiento.
11.En el cuerpo del documento –en alguno de los vértices- se debe
agregar el número de cédula (con 8 dígitos) del funcionario que
realizó la comisión, de forma tal que no interfiera con ningún otro
dato de la boleta.
Cuando la boleta/factura es emitida en dólares, se debe ingresar a

SAP el equivalente en pesos de acuerdo al tipo de cambio que figura
en dicho documento.
5.2.2.3 Comentarios
La pestaña “Comentarios” se utilizará para ingresar información adicional

sobre el viaje, como ser: detalles de transporte, copias de correos,
autorizaciones.
28
5.2.3 Paso 3: Simular la liquidación del viaje
Al liquidar un viaje es OBLIGATORIO simular la liquidación, ya que es la

única manera de saber y controlar el importe que se abonará al funcionario.
Para ello, una vez cargados los datos pulsar el botón “Simular”.
El sistema desplegará la simulación de la liquidación. Si se detecta algún error

se vuelve al formulario pulsando “Atrás” , se corrige lo que sea necesario
y se simula nuevamente.
5.2.4 Paso 4: Dar trámite, autorizar y ordenar la

liquidación del viaje
Una vez conformes con la simulación se procede a dar trámite al viaje.
El RT deberá oprimir el botón y seleccionar el status:
• Autorización: Viaje realiz.-Informe reg.

Para que suba para ser autorizado por el nivel superior.
29
IMPORTANTE: Tanto el RU como el ordenador deben autorizar y habilitar

los anticipos y las liquidaciones de viajes por workflow, desde el Manager´s
Desktop (PPMDT). El procedimiento para ello se detalla en el capítulo 8
de este manual.
IMPORTANTE: Cada vez que se modifique el status de una solicitud o

liquidación de viaje, se deberá grabar .
En caso que el propio RU sea quién ingrese la liquidación del viaje, deberá
grabar la misma con el status indicado anteriormente para que suba para ser
autorizada por el ordenador.
Otra forma es desde la pantalla resumen “Gestor Gastos Desplazamiento”

presionando el botón “Autorizar” .
Una vez autorizado por el RU, deberá autorizar el ordenador del gasto a través
del workflow.
30
6. Status de viaje
31
7. Situaciones especiales que no están

contempladas en la reglamentación
8. Documento de viaje
8.1 Visualizar documento de viaje
Desde la pantalla del Gestor Gastos de Desplazamiento se puede seleccionar
un número de viaje y visualizar sus datos mediante el icono “Visualizar” .
La visualización permitirá recorrer las diferentes pantallas por las que se

ingresó el viaje, utilizando los mismos iconos y opciones que cuando se creó
sin peligro de modificar datos.
Si se selecciona el icono “Historial” se accede a la siguiente

pantalla:
Aquí se detalla toda la información referente al viaje: usuarios que

intervinieron en el proceso, fecha, hora y status de autorización y liquidación.
32
8.2 Modificar un documento de viaje

Desde la pantalla Gestor Gastos de Desplazamiento se puede seleccionar un
número de viaje y modificar sus datos mediante el icono “Modificar” .
Una vez realizadas las modificaciones deberá seleccionar un status y luego

“Grabar”. Si no se hace, se perderán las modificaciones realizadas.
Una solicitud (o viaje) con status “Aprobado–a liquidar” no es modificable

por el Responsable de tiempos pero sí por el encargado de personal (Jefe) o
por el Ordenador.
Una solicitud con status: “Liquidado”, no es modificable por el Responsable

de Tiempos, Encargado de personal, pero si por el Ordenador.
Una solicitud de viaje con status “Transferido FI” es modificable por el

Responsable de tiempos, Responsable de personal (jefe) y el Ordenador.
Una liquidación de viaje con status “transf. F/Transf. PAY” no es

modificable por el Responsable de tiempos, Responsable de personal (jefe)
ni Ordenador.
8.3 Copiar un documento de viaje

Esta opción permite utilizar como modelo un viaje ya existente para crear
uno nuevo. En ese caso, el sistema generará una copia de los datos del viaje
seleccionado como modelo, a los que luego podrá modificar conforme a sus
necesidades.
Desde la pantalla “Gestor Gastos de Desplazamiento” se ingresa la cédula del

funcionario al que se le va a crear un nuevo viaje. Si se usa como modelo un
viaje del mismo funcionario, debe seleccionarse previamente el mismo.
Si se usa como modelo un viaje de otro funcionario no importa qué viaje esté
seleccionado.
33
Para proceder a la copia se debe cliquear el icono “Copiar” , y se

desplegará la siguiente ventana:
Allí aparecen por defecto los datos principales del viaje seleccionado: el
número de personal correspondiente al funcionario y el número del viaje
seleccionado para copiar. Si el viaje modelo pertenece a otro funcionario se
deberá cargar aquí número de personal de ese otro funcionario y el número
del viaje correspondiente (el campo cuenta con ayuda).
También aparece la fecha propuesta de inicio del viaje a crearse. Si se desea

se puede seleccionar otra, siempre que el total del viaje no vaya a ocupar un
período ya ocupado por otro viaje pre-existente.
Si todo es correcto, se deberá oprimir el botón tomar y el sistema traerá

una copia casi exacta de los datos del viaje tomado como modelo, a excepción
de los anticipos si los hubiere. A partir de este punto la operativa es similar a
la descripta para la modificación de un viaje y el número del mismo se obtiene
al grabar como en el caso de la creación, dado que “Copiar” también es una
forma de crear. A continuación, de ser necesario puede procederse a
modificar el viaje así creado.
9. Asignación de gastos a otro centro de

costo
Puede que se deba asignar el gasto a un centro de costo diferente al del
trabajador.
Las asignaciones a otro centro de costo se pueden hacer durante la creación

del viaje, la modificación o en el momento de liquidar el viaje.
Para ello, se utilizará el bloque “Asignación costes todo el viaje distinta a

imputación maestra”.
34
Pulsando el icono “Distr. Costes” se abrirá la siguiente sub-pantalla, con

los datos propios del funcionario cargados por defecto:
En la misma se debe ingresar en el campo “Centro Coste” el Centro de Costo

al que se desea asignar el gasto y en el campo “% Distrib.” deberá ingresarse:
100.
Luego se presiona “Intro” y la imputación está pronta para ser grabada junto
con el viaje.
Si desea visualizar la asignación realizada, con el ícono “Imputación”

accede a la siguiente pantalla:
35
Por último se debe marcar un status y grabar, tal como se ha indicado en los
apartados anteriores.
36
10. Ingresar complemento a un anticipo

de viaje
Si fuera necesario incrementar los días de una comisión, SAP permite darle a
la persona un complemento del anticipo. Para ello desde la pantalla resumen
“Gestor Gastos Desplazamiento” se deberá ingresar la cédula de la persona,
dar intro, y se desplegarán todas las solicitudes de viaje de la misma. Se
deberá seleccionar la que corresponda y oprimir el botón “Modificar” .
Si el complemento se gestiona porque la comisión se extendió, se deberán

modificar en datos Marco, la fecha de inicio y/o final.
Si corresponde, también deberá modificarse la información ingresada en la

pestaña “Otros destinos” y/o “Documentos”.
Luego de modificados los datos, se debe volver a simular el anticipo para que
el sistema muestre el nuevo importe.
Por la diferencia entre el anticipo otorgado inicialmente y el importe de la

nueva simulación (teniendo siempre en cuenta los aportes para el concepto
de estadía) se gestionará el nuevo anticipo.
El ingreso del mismo se realizará dentro de la pestaña “Anticipo”,

registrándose en un nuevo renglón, dentro del campo “Importe”, el que
corresponda. Luego, se deberá dar intro y el sistema completará los campos
restantes. Por último, se deberá grabar y el sistema nos dirigirá a la pantalla
en la que deberemos seleccionar el status que corresponda.
Tener presente que hasta que no alcance el nivel de autorización requerido,

no se depositará en la cuenta bancaria del trabajador.
11. Devolución de anticipos

Se debe devolver el anticipo en aquellos casos en que no se haya realizado
la comisión o bien cuando el monto anticipado fue mayor al requerido para
cumplir la comisión encomendada.
En primer lugar, el funcionario debe depositar el importe a devolver en la

Cuenta Corriente BROU de Antel N° 001549552-00019. Luego el RU deberá
completar el formulario “Solicitud de devolución de viajes” que se encuentra
en MIS DATOS, dentro de la opción “Gestión del RU” y debe adjuntar el
comprobante de depósito para que se proceda a reflejar dicha devolución.
El importe devuelto debe ser exactamente el mismo que el del

anticipo, no se debe devolver dinero de más ni de menos.
37
12. Autorizar, ordenar y tratar solicitudes

y viajes (Jefes y Ordenadores)
Tanto los RU como los ordenadores deben autorizar y ordenar
respectivamente los anticipos y liquidaciones a través del sistema de
WorkFlow SAP.
12.1 Acceso al workflow

Cuando se requiera autorizar u ordenar, se deberá dar aviso al RU o al
ordenador correspondiente. Éste, para acceder a las autorizaciones
pendientes, deberá ingresar a la opción “Entrada Workflow”, que figura
dentro del Manager´s Desktop. En el menú SAP, los pasos a seguir son los
siguientes:
Otra opción para acceder al Manager´s Desktop es a través de la barra de

acceso a transacciones, digitando PPMDT.
38
12.2 Autorizar por Workflow

Desde el Manager’s Desktop, seleccionando la opción “Entrada Workflow” se
accederá a la siguiente pantalla:
En este caso hay dos work ítems: uno para autorizar una solicitud de anticipo
y otro para autorizar la liquidación de un viaje. Siendo ambos procedimientos
iguales, a modo de ejemplo se autorizará la solicitud de anticipo.
Para ello se deberá hacer clic sobre el botón “Ejecutar” que figura
delante del registro que se desea tratar, pasando a la siguiente pantalla:
Esta pantalla presenta al autorizante 3 alternativas:
39
La parte de Descripción (inferior izquierda) despliega la información básica

del viaje que se está tratando: número de personal (c. i.) del titular, número
de viaje, datos marco, costos del viaje y monto del anticipo.
En la zona inferior derecha están los enlaces a Objetos y anexos. Por defecto
y como mínimo trae un enlace al viaje que se está autorizando.
Pulsando en el enlace “Viaje de empleado: 0900000447” se abre el viaje en

una nueva pantalla en modalidad visualización, como si accediera al Gestor
Gastos de Desplazamiento. Pero además, puede incluir enlaces a otras
pantallas, mensajes u otros archivos que hubieran sido anexados
previamente, ya sea por usuarios que lo trataron en pasos anteriores o por
el mismo usuario en ocasión anterior. El caso más frecuente es el mensaje
acerca de la causa de devolución para corrección, como veremos más
adelante.
Autorizar solicitud de viaje: Si está de acuerdo con la solicitud, se

selecciona la opción:
El workflow realizará los cambios necesarios en el viaje, incluyendo el cambio

de status de Solicitud Registrada-a liquidar a Solicitud aprobada-a liquidar, lo
que a su vez enviará al ordenador de gastos un workflow para ordenar la
solicitud. Todo ese proceso es instantáneo y el usuario simplemente verá que
vuelve a la pantalla de entrada de Workflow, de donde habrá desaparecido el
workflow tratado.
Devolver solicitud de viaje para corrección: Si está en desacuerdo con

la solicitud, ya sea totalmente o en detalle, el autorizante seleccionará esta
opción. La misma no tendrá ningún efecto sobre el viaje, pero enviará un
workflow al encargado de tiempos (si la solicitud fue ingresada por éste),
para que lo corrija. En este caso es bueno incluir en el mismo workflow un
mensaje con las razones del rechazo. Para esto se debe pulsar el icono “Crear
anexo” , desplegándose el siguiente cuadro:
El mismo permite ingresar un título al anexo y o/ importar un documento
(usando el icono de acuerdo a la metodología normal de importación de

documentos).
40
Ingresado el título - por ejemplo “cambiar anticipo” - presione “enter” y

llegará a la siguiente pantalla donde podrá escribir el mensaje que desee, por
ejemplo:
Una vez escrito se graba con el icono y luego se vuelve al workflow con el
icono .
En la zona de Objetos y anexos aparecerá el nuevo anexo:
41
Cliqueando en el enlace se accede al mensaje.
Una vez anexado el mensaje el autorizante seleccionará la opción:
Verá que vuelve a la pantalla de entrada de workflow, de donde habrá

desaparecido el work item tratado. Éste se habrá reenviado al encargado de
tiempos para que haga las correcciones indicadas. El RT recibirá, además, el
siguiente mensaje de aviso:
El RT podrá realizar las correcciones pertinentes desde su puesto de trabajo,

al cual podrá acceder haciendo clic en el botón (SAP Business
Workplace).
42
Una vez en el puesto de trabajo, deberá hacer clic en “Entrada”.
Al hacer doble clic sobre el renglón que se debe corregir accederemos

directamente a la transacción PR05. Una vez realizados los cambios, se
deberá grabar seleccionando nuevamente el status “Solicitud registrada” /”A
liquidar”, para que suba nuevamente para ser autorizada por el RU.
Cancelar y conservar work ítem en Entrada: Esta opción permite diferir

la toma de decisión para otro momento. Simplemente el usuario seleccionará
la opción:
y verá que vuelve a la pantalla de entrada de workflow, que estará

exactamente igual que antes de haber ejecutado el work ítem seleccionado.
Si en el ínterin creó o importó algún anexo, el mismo se conservará anexado
al work ítem.
43
IMPORTANTE: Finalizado el tratamiento se aconseja pulsar el icono

“refrescar” , por si se hubiesen generado nuevos work ítems o mensajes
de error.
12.3 Ordenar por workflow

Desde el Manager’s Desktop, seleccionando la opción el
ordenador de gastos accede a la pantalla de entrada de workflow:
En este caso hay varios workflow, algunos para ordenar solicitudes y otro
para ordenar liquidaciones de viaje. A modo de ejemplo ordenaremos una
solicitud, siendo ambos procedimientos iguales.
Para ello se deberá hacer clic sobre el botón “Ejecutar” que figura
delante del registro que se desea tratar, pasando a la siguiente pantalla:
44
Esta pantalla presenta al usuario una toma de decisión entre 3 alternativas:
• Ordenar anticipo.
• Devolver anticipo para corrección.
• Cancelar y conservar work ítem en entrada.
A efectos de facilitar la toma de decisión, el propio workflow incluye toda la

información relevante que SAP puede proporcionar.
La parte de Descripción (inferior izquierda) despliega la información básica

del viaje que se está tratando: número de personal (c. i.) del titular, número
de viaje, datos marco, costos del viaje y monto del anticipo.
En la zona inferior derecha están los enlaces a Objetos y anexos. Por defecto
y como mínimo trae un enlace al viaje que se está ordenando. Pulsando en
el enlace “Viaje de empleado: 0900000373” se abre el viaje en una nueva
pantalla en modalidad visualización, igual que si accediera desde el Gestor de
Gastos de Desplazamiento. Pero además puede incluir enlaces a otras
pantallas, mensajes u otros archivos que hubieran sido anexados
previamente, ya sea por usuarios que lo trataron previamente o por el mismo
usuario en ocasión anterior. El caso más relevante es el de los mensajes
acerca de la causa de devolución para corrección, como veremos más
adelante.
Con esta información el ordenador deberá decidirse entre una de las tres
opciones que se detallan a continuación:
Ordenar solicitud de viaje: si está de acuerdo con la solicitud, el

autorizante seleccionará la opción:
45
El workflow realizará los cambios necesarios en el viaje, incluyendo el cambio

de status de “Solicitud Aprobada-a liquidar” a “Solicitud Aprobada-liquidado”.
Inmediatamente después transfiere el anticipo a finanzas y deja el status
como “Solicitud Aprobada- transferido FI”, quedando el anticipo listo para ser
cobrado. Todo ese proceso es instantáneo y el usuario simplemente verá que
vuelve a la pantalla de Entrada de Workflow, de donde habrá desaparecido el
work ítem tratado.
Devolver solicitud de viaje para corrección: si está en desacuerdo con la

solicitud, ya sea totalmente o en detalle, el ordenador seleccionará esta
opción. La misma no tendrá ningún efecto sobre el viaje, pero enviará un
workflow al RU (o al RT que realizó el ingreso, si no hubiera RU) para que lo
corrija. En este caso es bueno incluir en el mismo workflow un mensaje con
las razones del rechazo. Para esto se debe pulsar el icono “Crear anexo”
, desplegándose el siguiente cuadro:
El mismo permite ingresar un título al anexo y/o importar un documento

(usando el icono de acuerdo a la metodología normal de importación de
documentos).
Ingresado el título - por ejemplo “cambiar hora de final en datos marco” -

presione “enter” y llegará a la siguiente pantalla donde podrá escribir el
mensaje que desee, por ejemplo:
Una vez escrito se graba con el icono y luego se vuelve al workflow con el
icono . En la zona de Objetos y anexos aparecerá el nuevo anexo:
46
Cliqueando en el enlace se accede al mensaje.
Una vez anexado el mensaje, el ordenador deberá seleccionar la opción:
El sistema lo lleva a la pantalla de entrada de workflow, de donde habrá

desaparecido el work ítem tratado. Éste se habrá reenviado al RU (si no hay
RU, al RT que haya ingresado el viaje) para que haga las correcciones
indicadas.
Al RU se le desplegará el siguiente mensaje de aviso:
Para proceder a realizar las correcciones podrá oprimir el botón “tomar” ,

y el sistema lo dirigirá automáticamente a la entrada de Workflow, en su
Manager´s Desktop.
47
Cancelar y conservar work item en Entrada: esta opción permite diferir

la toma de decisión para otro momento. Simplemente el usuario seleccionará
la opción:
El sistema lo lleva a la pantalla de entrada de Workflow, que estará

exactamente igual que antes de haber ejecutado el work ítem seleccionado.
Si en el ínterin creó o importó algún anexo, el mismo se conservará anexado
al work ítem.
IMPORTANTE: Finalizado el tratamiento se aconseja pulsar el icono

“refrescar” , por si en el ínterin hubieran aparecido nuevos work ítem o
mensajes de error.
Una vez que la solicitud o liquidación de viaje es habilitada por el ordenador

del gasto, se enviará un aviso al correo corporativo del autorizante y del
funcionario titular del viaje.
12.4 Visualizar workflow de un viaje

A través de la visualización de workflow del viaje puede conocer en la órbita
de qué responsable se encuentra un viaje.
Lo primero será acceder a la transacción PR05 y visualizar el viaje desde la
opción , una vez dentro ir a la opción servicios para objeto luego debe
seguir la siguiente secuencia de opciones:
48
Hecho lo anterior se accede a la siguiente pantalla, donde se deberá
seleccionar la opción visualizar log workflow
Finalmente se accede a la siguiente pantalla, donde se verá en donde está el

viaje.
Siempre deberá fijarse en el último registro.
En este caso el viaje ya fue enviado a nómina para ser pago.
Haciendo clic en la opción responsable se puede ver el responsable

que lo tiene en su bandeja de entrada para autorizar/ordenar.
49
12.5 Trasmitir workflow de un viaje

En aquellos casos en que sea necesario trasmitir el workflow a otro usuario
ya sea por un tema de suplencia o porque la persona que tiene el workflow
no tiene los roles necesarios para ordenar/autorizar, será posible hacerlo
desde la bandeja de entrada del Manager’s Desktop (transacción PPMDT).
Una vez dentro debe ir a “entrada workflow”, seleccionar el viaje y

posteriormente la opción trasmitir
Se desplegará una ventana donde pedirá el usuario al que se va a trasmitir

el workflow.
Por último se debe confirmar haciendo clic en continuar .
50
“Se prohíbe la reproducción total o parcial en cualquier medio, ya sea gráfico,

óptico o digital, de este material sin el consentimiento por escrito del Centro
de Educación de Antel”
51

SAP - Viáticos V3.4

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

SAP - Viáticos V3.4

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

SAP - Viáticos Centro de Educación

12.5 Trasmitir workflow de un viaje ................................................. 50

1. Modificaciones y agregados de esta

2. Cambios a tener en cuenta en SAP

Liquidación de viaje: Cierre de la comisión que debe ingresarse en el

Status: Estado que adopta el anticipo de viaje o liquidación de viaje de

Número de viaje: En SAP se maneja el mismo número de viaje para el

Vuelco de liquidación del viaje: Las liquidaciones de viajes se vuelcan a la

De acuerdo a las Resoluciones 1392/02, 455/09 y 2341/14, a los funcionarios

El personal podrá optar entre:

• Recibir un importe aproximado por anticipado, el cual se descontará junto

En ambos casos se requerirá de la autorización de nivel mínimo Gerente de

El cálculo de los montos a pagar es en base a una escala de viáticos que

Para acceder a los valores de la escala de viáticos, se debe ingresar a Intranet/Mis

3. PR05 – Gestor gastos desplazamiento

Existe además la posibilidad de agregar la transacción en la carpeta de

Una vez ejecutada la transacción e ingresada la cédula de la persona, se

Donde las opciones utilizadas serán las siguientes:

Crear: Utilizada para ingresar nuevas solicitudes y liquidaciones de viajes.

Visualizar: Utilizada para ver y controlar lo ingresado sin peligro de

Copiar: utilizada para copiar viajes ya existentes.

Visualizar correcciones: Utilizada para ver correcciones en caso que el

Utilizada para visualizar el formulario de simulación.

4. Tratamiento de anticipos de viaje

Esta operativa se desarrolla en tres pasos:

Se recuerda que no es obligatorio tramitar el anticipo, si la persona lo desea,

4.1 Paso 1: Crear una solicitud

Luego se deberá seleccionar el esquema de viaje: “Viaje nacional”.

Al presionar “Intro” se accede a la siguiente pantalla:

En la misma deberá ingresar los siguientes datos:

4.1.1 Datos marco

Inicio: Día y hora de comienzo de la comisión - campo obligatorio.

Final: Día y hora de cierre de la comisión - campo obligatorio.

Motivo: Seleccionar motivo por el cual se realizará la comisión.

Origen: Corresponde a la localidad donde trabaja la persona, aparece

País: Aparece por defecto “Uy”.

Región: Todo el País (“Todas” - seleccionado por defecto).

En la columna “ClGaV” (Clase de gastos de viaje) - al presionar la ayuda se

HTL: Hotel 0% IVA

Cuando se trate de una comisión con rendición, luego de ingresarse

“Descripción” Refiere al nombre del alojamiento en el cual pernoctó el

“Población” Refiere a la localidad en donde la persona se alojó.

“Región” Se deberá dejar la opción que trae por defecto (”todas”).

“Cl. viaje. esp. empresa” Se debe seleccionar la opción “con rendición”.

En esta instancia el campo “Número de documento” no se debe completar

Al presionar “Intro”, el resto de los campos se completan de forma

NOTA: Una vez que se grabe la solicitud de viaje, automáticamente

Para ingresar los datos correspondientes al “Transporte”, se deberá

“Población” Refiere a la localidad que la persona visitó. Si se visitan varias

Luego, se deberá presionar “Continuar” para volver a la pantalla anterior, en

Al presionar “Intro”, el resto de los campos se completan de forma

Si lo que se desea ingresar es una comisión mayor a 7hs y menor a 24hs

Población: Se deberá completar con el nombre de la localidad visitada. Si

Luego, se deberá presionar “Continuar” para volver a la pantalla anterior. El

4.1.3 Otros Destinos

Si la comisión fue con pernocte deberá seleccionar la pestaña “Otros

Donde se deberá completar la siguiente información:

“De” fecha de inicio de la comisión, la cual debe coincidir con la fecha de

“Hasta” Fecha de fin de la comisión que se realiza en cada localidad.

“Motivo” Causal de la comisión.

“Población” Localidad donde realizará la comisión.

“País” y “Región” Aparecerán completos por defecto.

“Clase de viaje legal” Debe ingresar “N” Viajes nacionales.

“Clase de viaje espec. empresa” Se utilizarán únicamente las siguientes