CIA.

COMERCIAL LEON
ESTADO DE SITUACIÓN F
AL 31 DE DICIEMBRE D
A VALORES RAZON

ACTIVOS

ACTIVO DISPONIBLE S/
Disponibles
101 Caja 109,060.00
102 Fondo fijo 9,000.00
Exigibles comerciales, Neto
121 Facturas por cobrar 95,800.00
123 Letras por cobrar 205,251.84
191 (-) Cuentas por cobrar comerciales 4,300.00

Realizables
201 Mercaderias 60,000.00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES
Fijos Tangibles, Netos
33 Inmuebles, maquinarias y equipos 96,500.00
(-) Depreciación Acumulada 27,900.00

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS
 CIA. COMERCIAL LEONEL S.A.A
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
A VALORES RAZONABLES

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

S/ PASIVOS CORRIENTES S/
118,060.00 Acreencias
104.1 Banco cta cte 25,232.64
Tributarios
296,751.84 401.1 Igv por pagar 31,171.20
403.1 Essalud 360.00
403.2 ONP 520.00

Exigibles comerciales
421 Facturas por pagar 35,400.00
60,000.00 423 Letras por pagar 75,812.63
Exigibles no comerciales
441 Participacion de directorio 25,000.00
474,811.84 461.1 Prestamos de instituciones finacieras 4,500
469 Otras cuentas por pagar diver-terc 35,405
Laborales
4151 CTS 666.67
68,600.00 TOTAL PASIVOS CORRIENTES

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO NETO
Capital
68,600.00 501 Capital social 130,000.00
Reservas
582 Reserva legal 10,000.00
Resultados Acumulados
591.2 Utilidad del ejercicio 2017 37,150.00
Resultado del ejercicio
591.1 Utilidad del ejercicio 2018 132,193.70
TOTAL PATRIMONIO NETO

543,411.84 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

S/
25,232.64

32,051.20

111,212.63

64,905.00

666.67

234,068.14

234,068.14

130,000.00

10,000.00

37,150.00

132,193.70

309,343.70

543,411.84