Balance

BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO DE 2022
( VALORES EN RD$)
6/30/2022 7/31/2022
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Disponibilidades en caja y banco (Nota 1): 809,751,124 952,341,797
Cuentas por cobrar (Nota 2): 243,117,098 242,171,619
Inventarios (Nota 3): 1,162,329,586 1,059,840,289
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES: 2,215,197,808 2,254,353,705
ACTIVOS NO CORRIENTES
Bienes de uso (Activo no financieros) (Nota 4): 12,282,428,881 12,277,673,372
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 12,282,428,881 12,277,673,372
OTROS ACTIVOS
Gastos pagados por adelantado (Nota 5): 4,718,587 2,648,073
TOTAL OTROS ACTIVOS: 4,718,587 2,648,073
TOTAL DE ACTIVOS 14,502,345,276 14,534,675,150

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por pagar corto plazo (Nota 6): 158,985,931 265,507,532
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 158,985,931 265,507,532
PASIVOS NO CORRIENTES:
Deuta Administrativa - Años anteriores (Nota 6): 178,569,240 129,468,615
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 178,569,240 129,468,615
TOTAL PASIVOS 337,555,171 394,976,147
PATRIMONIO
Capital institucional 14,164,790,105 14,139,699,003
Resultados de ejercicios anteriores
Resultado neto del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO NETO 14,164,790,105 14,139,699,003
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO: 14,502,345,276 14,534,675,150
Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros
Lic. Luis Lugo Luna Lic. Alexis Alcantara Beltre

Director Financiero. Contador
Relacion de Cuentas Corrientes
Balance al 31 de JULIO de 2022
NOTA 1
Tasa US$ Tasa UER$
54.3385 55.4144
ESTATUS ACTIVA
DEPENDENCIA CUENTAS MONTO RD $ MONTO US $ MONTO EUR $
O INACTIVA
CUENTAS OPERATIVAS
DIGEMAPS 160-111209-0 48,870,289.22 - - ACTIVA
DIRECCION FINANCIERA 160-111174-3 775,248.86 - - ACTIVA
DIRECCION FINANCIERA 010-240818-1 0.00 - - ACTIVA
DIRECCION FINANCIERA 960-350996-2 24,102,647.06 - - ACTIVA
VICE MINISTERIO SALUD
COLECTIVA
160-111024-0 0.00 - - CERRADA
SUB TOTAL 73,788,654.21
CUENTAS DE PROYECTOS
DIGECITSS CDC PARA VIH
160-111636-2 1,503.27 - - ACTIVA
DIGECITSS UNICEF
160-111172-7 6,296.34 - - ACTIVA
DIGECITSS PL-480
160-300160-0 12,676.25 - - ACTIVA
DIGECITSS SUBVENCION
160-300163-5 0.00 - - ACTIVA
DIGECITSS FONDO GLOBAL
160-111171-9 474,914.68 - - ACTIVA
DIRECCION GENERAL DE
SALUD AMBIENTAL 240-011336-4 181,455.41 - - ACTIVA
PROYECTO FORTALECIMIENTO
MINISTERIO DE SALUD CDC.
160-112049-1 5,000,900.56 - - ACTIVA
PROGRAMA DE FONDOS
COMPLEMENTARIOS 960-380742-3 9,888,663.64 - - ACTIVA
COVID-19/CARES
COLECTIVA 160-300179-1 1,889,389.17 - - ACTIVA
COLECTIVA 160-300119-8 6,895.23 - - ACTIVA
COLECTIVA 160-110795-9 239,891.46 - - ACTIVA
COLECTIVA 960-425284-3 564,235.00 - -
PROYECTOS RCC TUBER
160-111631-1 10,447,595.06 - - ACTIVA
EMERGENCIA Y DESASTRE
*** 160-112670-8 1,771.06 - - ACTIVA
EPIDEMIOLOGIA
160-108988-8 12,511,591.01 - - ACTIVA
DIRECCION DE DESARROLLO
ESTRAT.INSTIT. 160-112390-3 157,492.30 - - ACTIVA
CENCET
030-300132-1 3,565.62 - - ACTIVA
CENCET
030-300485-1 146,336.33 - - ACTIVA
CENCET
030-010854-0 2,088,657.47 - - ACTIVA
SUB TOTAL 54,274,749.61
CUENTAS COLECTORA CUT
DROGAS Y FARMACIAS (SUB-CTA. BR0100041000)
541,723,447.49 - -
010-252179-4 ACTIVA
(DIR.GEN. HABILITACION Y (SUB.-CTA.
ACREDITACION) GARANTIA BR01000274000) 010- 5,082,071.64 - -
DE LA CALIDAD 252714-8 ACTIVA
DG-RES-MEDICAS Y POST (SUB-CTA. BR100275000)
2,415,810.00 - -
GRADOS 010-252713-0 ACTIVA
SUB TOTAL 549,221,329.13 - -
2 de 123
Balance al 31 de JULIO de 2022
NOTA 1
Tasa US$ Tasa UER$
54.3385 55.4144
ESTATUS ACTIVA
DEPENDENCIA CUENTAS MONTO RD $ MONTO US $ MONTO EUR $
O INACTIVA
RECURSOS CAPTACION (SUB-CTA. BR2089001000)
DIRECTA MSP DIR- 127,854,233.99 - -
FINANCIERA 010-252167-0 ACTIVA
SUB TOTAL 677,075,563.12
DEPENDENCIA
DIRECCION DESARROLLO 100010102384894
CI:6119001001 36,008,776.68 - -
ESTRATEGICO DI:6119001000 ACTIVA
2,719,035.00 - -
ESTRATEGICO CI:7296001001 DI:72960010000 ACTIVA
ESTRATEGICO COVID-19 / 0.00
7320 CUT. CI:7320001001 DI:7320001000
ESTRATEGICO. VICTIMA DE 0.00
GENERO EN R.D./7328 CI:7328001001 DI:7328001000
DIRECCION DESARROLLO BR100010102391041
CI6119002001 210,386.17 0.00
ESTRATEGICO DI6119002000 - P
DIRECCION DESARROLLO DO64TENA002310621150010015
CI6119002001 1,033,121.74 0.00
ESTRATEGICO DI6119002000 - ACTIVA
DIRECCION DESARROLLO DO64TNA00023106211500010015
ESTRATEGICO COVID-19 / 500,000.00
7320 CI7320001001 DI7320001000 -
DIRECCION DESARROLLO DO64TNA00023106211500010015
ESTRATEGICO ELIMIN. 0.00 0.00
MALARIA 17254-DR CI7296001001 DI7296001000 - ACTIVA
ESTRATEGICO - 0.00 150,000.00 P
ESTRATEGICO - 0.00 0.00 ACTIVA
ESTRATEGICO (COVID-19) - 0.00
ESTRATEGICO (MALARIA) - 0.00 0.00 ACTIVA
SUB TOTAL 38,727,811.68 1,743,507.91 150,000.00
RD$ US$
CENCET 2262-3101-0000-37 99,805.00 ACTIVA
2262-3101-0001-34 0.00
ESTRAT.INSTIT. ACTIVA
SUB TOTAL 0.00 99,805.00
TOTAL 843,866,778.62 1,843,312.91 150,000.00
Equivalente de monto US$ 100,162,858.56

Equivalente de monto EUR $ 8,312,160.00
GRAN TOTAL 952,341,797.18
*** la Cta. No. 160-112670-8 de Emergencia Y Desastre presenta balance en banco no conciliado debido a que no presentaron
el reporte de conciliacion, la misma estará presentando un proceso de cierre.
ROLANDO SANCHEZ GONZALEZ

REALIZADO POR:
3 de 123
Balance al 30 de JUNIO de 2022
NOTA 1
Tasa US$ Tasa UER$

54.674 56.7899
ESTATUS
DEPENDENCIA CUENTAS MONTO RD $ MONTO US $ MONTO EUR $ ACTIVA O
INACTIVA
CUENTAS OPERATIVAS
DIGEMAPS 160-111209-0 50,021,197.33 - - ACTIVA
DIRECCION FINANCIERA 160-111174-3 2,491,130.05 - - ACTIVA
DIRECCION FINANCIERA 960-350996-2 (70,701,151.40) - - ACTIVA
VICE MINISTERIO SALUD COLECTIVA
160-111024-0 0.00 - -
CERRADA
SUB TOTAL (18,148,159.95)
CUENTAS DE PROYECTOS
DIGECITSS CDC PARA VIH 160-111636-2 1,828.27 - - ACTIVA
DIGECITSS UNICEF 160-111172-7 6,621.34 - - ACTIVA
DIGECITSS PL-480 160-300160-0 13,001.25 - - ACTIVA
DIGECITSS SUBVENCION
160-300163-5 0.00 - -
ACTIVA
DIGECITSS FONDO GLOBAL
160-111171-9 479,872.48 - -
ACTIVA
DIRECCION GENERAL DE SALUD
240-011336-4 181,630.41 - -
AMBIENTAL ACTIVA
PROYECTO FORTALECIMIENTO
160-112049-1 557,284.98 - -
MINISTERIO DE SALUD CDC. ACTIVA
PROGRAMA DE FONDOS
960-380742-3 11,106,906.07 - -
COMPLEMENTARIOS COVID-19/CARES ACTIVA
160-300179-1 1,889,564.17 - -
ACTIVA
160-300119-8 7,220.23 - -
ACTIVA
160-110795-9 165,958.42 - -
ACTIVA
960-351729-8 1,283,438.56 - -
ACTIVA
VICE MINISTERIO SALUD COLECTIVA 960-425284-3 564,410.00 - -
PROYECTOS RCC TUBER
160-111631-1 12,284,832.39 - -
ACTIVA
EMERGENCIA Y DESASTRE *** 160-112670-8 2,096.06 - - ACTIVA
EPIDEMIOLOGIA 160-108988-8 13,983,492.70 - - ACTIVA
160-112390-3 157,667.30 - -
CENCET 030-300132-1 584,803.72 - - ACTIVA
CENCET 030-300485-1 146,511.33 - - ACTIVA
CENCET 030-010854-0 2,774,378.02 - - ACTIVA
SUB TOTAL 46,191,517.70
CUENTAS COLECTORA CUT
DROGAS Y FARMACIAS (SUB-CTA. BR0100041000) 010-252179-
509,070,960.69 - -
4 ACTIVA
(DIR.GEN. HABILITACION Y (SUB.-CTA. BR01000274000) 010-
ACREDITACION) GARANTIA DE LA 3,006,736.05 - -
CALIDAD 252714-8 ACTIVA
4 de 123
NOTA 1
Tasa US$ Tasa UER$

54.674 56.7899
ESTATUS
INACTIVA
DG-RES-MEDICAS Y POST GRADOS (SUB-CTA. BR100275000) 010-252713-0
1,900,830.00 - -
ACTIVA
SUB TOTAL 513,978,526.74 - -
5 de 123
NOTA 1
Tasa US$ Tasa UER$

54.674 56.7899
ESTATUS
INACTIVA
RECURSOS CAPTACION DIRECTA MSP (SUB-CTA. BR2089001000) 010-252167-
122,529,097.71 - -
DIR-FINANCIERA 0 ACTIVA
SUB TOTAL 636,507,624.45
DEPENDENCIA
DIRECCION DESARROLLO ESTRATEGICO 100010102384894
38,623,404.99 - -
CI:6119001001 DI:6119001000 ACTIVA
DIRECCION DESARROLLO ESTRATEGICO 100010102384894 CI:7296001001
0.00 - -
DI:72960010000 ACTIVA
DIRECCION DESARROLLO ESTRATEGICO 100010102384894 CI:7320001001
0.00
COVID-19 / 7320 CUT. DI:7320001000
DIRECCION DESARROLLO ESTRATEGICO BR100010102391041 CI6119002001
386.17 0.00
DI6119002000 -
DIRECCION DESARROLLO ESTRATEGICO DO64TENA002310621150010015
1,243,121.74 0.00
CI6119002001 DI6119002000 - ACTIVA
DIRECCION DESARROLLO ESTRATEGICO DO64TNA00023106211500010015
500,000.00
COVID-19 / 7320 CI7320001001 DI7320001000 -
DIRECCION DESARROLLO ESTRATEGICO DO64TNA00023106211500010015
0.00 0.00
ELIMIN. MALARIA 17254-DR CI7296001001 DI7296001000 - ACTIVA
DIRECCION DESARROLLO ESTRATEGICO 22623101000227 0.00 150,000.00
-
0.00 0.00
- ACTIVA
0.00
(COVID-19) -
50,000.00 0.00
(MALARIA) - ACTIVA
SUB TOTAL 38,623,404.99 1,793,507.91 150,000.00
RD$ US$
CENCET 2262-3101-0000-37 0.00 ACTIVA
2262-3101-0001-34 0.00
SUB TOTAL 0.00 0.00
TOTAL 703,174,387.19 1,793,507.91 150,000.00
Equivalente de monto US$ 98,058,251.47

Equivalente de monto EUR $ 8,518,485.00
GRAN TOTAL 809,751,123.66
*** la Cta. No. 160-112670-8 de Emergencia Y Desastre presenta balance en banco no conciliado debido a que no presentaron
el reporte de conciliacion, la misma estará presentando un proceso de cierre.
ROLANDO SANCHEZ GONZALEZ

REALIZADO POR:
6 de 123
Dirección Financiera
Departamento de Contabilidad
CUENTA POR COBRAR
FACTURAS PENDIENTES A JULIO-2022
(Nota 2)
CODIGO Empresas TOTAL

NO
1 430027715 ARS BANCO CENTRAL 3,377,361.28
2 101687827 ARS ASEMAP 82,863.90
3 101097868 ARS SALUD CONSTITUCION 206,522.05
4 101557542 ARS SALUD FUTURO 1,189,024.88
5 101024097 ARS GMA 718,220.40
6 101864427 ARS PRIMERA HUMANO 27,389,445.24
7 124032423 ARS META SALUD 2,673,297.76
8 130058008 ARS MONUMENTAL 1,018,744.40
9 101761581 ARS PALIC SALUD 7,335,237.08
10 101886481 ARS RENACER 780,429.02
11 401052662 ARS SEMMA 1,922,159.89
12 401516454 ARS SENASA 166,205,041.57
13 101064129 ARS SIMAG 901,989.63
14 124005604 ARS UNIVERSAL 13,368,455.57
15 101875887 ARS YUNEN 712,194.28
16 101788682 ARS APS 789,517.65
17 401501015 ARS COLEGIO MEDICO DOMINICANO 2,584,908.36
18 430089885 ARS RESERVAS 1,218,902.79
19 430006602 ARS SALUD SEGURA 691,134.57
20 102017174 HUMANO SEGUROS 8,245,863.14
21 430059277 ARS SALUD UASD 760,305.60
SUB-TOTAL 242,171,619.06
Preparado por: Revisado por:
Fuente: Depto. De Contabilidad

Fecha de Proceso: 07/08/2022
Dirección Financiera
CUENTA POR COBRAR
FACTURAS PENDIENTES A JUNIO-2022
(Nota 2)
CODIGO Empresas TOTAL

NO
1 430027715 ARS BANCO CENTRAL 3,377,361.28
2 101687827 ARS ASEMAP 72,845.10
3 101097868 ARS SALUD CONSTITUCION 206,522.05
4 101557542 ARS SALUD FUTURO 1,117,092.67
5 101024097 ARS GMA 554,640.68
6 101864427 ARS PRIMERA HUMANO 24,502,757.84
7 124032423 ARS META SALUD 2,754,319.80
8 130058008 ARS MONUMENTAL 658,315.20
9 101761581 ARS PALIC SALUD 1,558,242.05
10 101886481 ARS RENACER 409,213.76
11 401052662 ARS SEMMA 2,609,378.04
12 401516454 ARS SENASA 178,105,739.10
13 101064129 ARS SIMAG 461,820.83
14 124005604 ARS UNIVERSAL 11,455,417.73
15 101875887 ARS YUNEN 693,315.88
16 101788682 ARS APS 689,758.17
17 401501015 ARS COLEGIO MEDICO DOMINICANO 370,950.06
18 430089885 ARS RESERVAS 1,244,248.94
19 430006602 ARS SALUD SEGURA 691,134.57
20 102017174 HUMANO SEGUROS 11,397,117.62
21 430059277 ARS SALUD UASD 186,906.60
SUB-TOTAL $ 243,117,097.97
Preparado por: Revisado por:
Fuente: Depto. De Contabilidad

Fecha de Proceso: 07/07/2022
8 de 123
BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO 2022
( VALORES EN RD$)
(NOTA 3)
DESCRIPCION 6/30/2022 7/31/2022

INVENTARIO ALMACEN GENERAL 601,745,319.25 443,421,863.87
INVENTARIO DE MATERIALES GASTABLES 10,046,871.50 9,695,684.03
INVENTARIO DE PROGRAMA DE INMUNIZACION
AMPLIADA (PAI) 550,537,395.56 606,722,740.66
TOTAL DE INVENTARIO: 1,162,329,586.31 1,059,840,288.56
BALANCE GENERAL AL 30 DE JULIO DE 2022
( VALORES EN RD$)
(NOTA 4)
DESCRIPCION 6/30/2022 7/31/2022

RELACION DE INMUEBLES VALUADO POR CATASTRO NACIONAL 11,943,602,751.94 11,943,602,751.94
MOBILIARIOS Y EQUIPOS SEDE CENTRAL 153,818,217.12 155,605,162.90
(MENOS: DEPRECIACION ACUM. MOB. Y EQ. SEDE CENTRAL) (56,829,738.92) (59,256,753.99)
MOBILIARIOS Y EQUIPOS OTRAS DEPENDENCIAS FUERA DE SEDE CENTRAL 141,747,646.63 141,350,604.31
(MENOS: DEPRECIACION ACUM. MOB. Y EQ, DEPENDENCIAS FUERA SEDE CENTRAL) (34,044,623.45) (36,068,604.87)
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DIRECCIONES PROVINCIALES 102,982,075.14 102,982,075.14
(MENOS: DEPRECIACION ACUM. MOB. Y EQ. DIRECCIONES PROVINCIALES) (29,932,875.00) (31,627,290.69)
EQUIPOS DE TRANSPORTE 373,473,934.06 373,473,934.06
(MENOS DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE) (312,388,506.58) (312,388,506.58)
TOTAL DE ACTIVOS NO FINANCIERO: 12,282,428,880.94 12,277,673,372.22
Depreciación Activos Fijos al 30 de junio de 2022
(NOTA 4-B)
Dependencia Costo Adquisición, RD$ Depreciación, RD$ Valor en Libro, RD$

Sede Central 153,818,217.12 56,829,738.92 96,988,478.20
Direcciones Provinciales y de Área de Salud 102,982,075.14 29,932,875.00 73,049,200.14
Dependencias fuera de la sede 141,747,646.63 34,044,623.45 107,703,023.18
Vehiculos del Ministerio 373,473,934.06 312,388,506.58 61,085,427.48
Inmueble 11,943,602,751.94 11,943,602,751.94
Total 12,715,624,624.89 433,195,743.95 12,282,428,880.94
1. Los vehículos hasta el año 2016 no tenemos datos de la compra de los mismos, por lo que usamos el valor actual del
Notas: mercado ya que los mismos han sido despreciados en su totalidad, ya que la depreciación de los vehículos acontece en
5 años
2. El listado de los inmuebles está pendiente de la actualización de la tasación por la Dirección General de Catastro
Nacional, por lo que, el monto sigue igual
3. La depreciación se calculó en base al Catálogo de Bienes de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

Depreciación Activos Fijos al 31 de Julio de 2022
(NOTA 4-B)
Dependencia Costo Adquisición, RD$ Depreciación, RD$ Valor en Libro, RD$

Sede Central $ 155,605,162.90 $ 59,256,753.99 $ 96,348,408.91
Direcciones Provinciales y de Área de Salud $ 102,982,075.14 $ 31,627,290.69 $ 71,354,784.45
Dependencias fuera de la sede $ 141,350,604.31 $ 36,068,604.87 $ 105,281,999.44
Vehiculos del Ministerio 373,473,934.06 312,388,506.58 61,085,427.48
Inmueble 11,943,602,751.94 11,943,602,751.94
Total 12,717,014,528.35 439,341,156.13 12,277,673,372.22
1. Los vehículos hasta el año 2016 no tenemos datos de la compra de los mismos, por lo que usamos el valor actual del mercado ya
Notas:
que los mismos han sido despreciados en su totalidad, ya que la depreciación de los vehículos acontece en 5 años
2. El listado de los inmuebles está pendiente de la actualización de la tasación por la Dirección General de Catastro Nacional, por lo
que, el monto sigue igual
3. La depreciación se calculó en base al Catálogo de Bienes de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

Formulario Amortización de Gastos Pagados por Adelantado
AMORTIZACION POLIZAS A JUNIO-2022
VALORES EN RD$
(NOTA 5)
DInstitución: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Sub-Capítulo: Sub-Capítulo: 01
e
Fechas de corte: 6/30/2022 DAF: 01
c Capítulo: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA UE: P0001
F
r
Proveedori de póliza: BANRESERVAS e Partida Presupuestaria: a2.2.6.2.01
P c r
p
O D
h t
Lc Datos de la Póliza e Cálculo
a para Amortizar Asientos Contables
i 110410 Gastos Pagados por Adelantado
P
Ii v
O
Zó d
Orden de e Días Monto de Póliza Por Fuente
Orden Fecha de dDías de Monto Por a Cta. Descripción Observ
No. Póliza Número LA n Monto Póliza Pago Fecha NCF NCF n Fecha Final Consumi Días Amortizar Especifi
IP de Inicio e Póliza Días Contable Contable ación
O
ZD Pendiente g dos Consumidos S/Periodo ca
Ld Pago P
A a
EI
P C r
2-2-502-0160633 eO ZP 13,814,417 17-Sep-2021 B1500031118 d 17-Sep-2021 17-Sep-2022
### o 360 38,373 283 10,859,667 2.2.6.2.01
2,954,750 e 10 10112001 Seguro de
1 D o Vehiculos
LV
A
O r s
EP
IEL
2-2-502-0160633 ó P
ZH 8,159 11-Oct-2021 B1500031471 17-Sep-2021 ### t 360
17-Sep-2022 23 283 6,413 u
2.2.6.2.0110
1,745 10112001 Seguro de
2 ID e p Vehiculos
V
O
IlE
A
ZLEC Seguro de
2-2-502-0160633 P iA 1,626 11-Oct-2021 B1500000033 17-Sep-2021 17-Sep-2022
### 360 5 283 1,278 2.2.6.2.01
348 10 10112001 Vehiculos
3 IH
U
D
z
O
V
ZIELLa
EA
D
2-2-502-0160633 C O
IEH 80,095 22-Sep-2021 B1500031197 17-Sep-2021 17-Sep-2022
### 360 222 283 62,964 2.2.6.2.0110
17,131 10112001 Seguro de
4 U
SZI
V Vehiculos
LE
D
5 2-2-503-0276756 A C
EV
O 578,167 21-Sep-2021 B1500031116 17-Sep-2021 17-Sep-2022
### 360 1,606 283 454,504 2.2.6.2.0110
123,664 10112001 Seguro de
EH
U Vehiculos
SI
B
D
2-2-503-0276756 IV L
H
C
EIO 1,626 11-Oct-2021 B1500031472 17-Sep-2021 17-Sep-2022
### 360 5 283 1,278 2.2.6.2.01
348 10 10112001 Seguro de
6 EU Vehiculos
SC
2-2-503-0276756 V H
N
L
U 9,960 23-Sep-2021 B1500031217 17-Sep-2021 17-Sep-2022
### 360 28 283 7,829 2.2.6.2.0110
2,130 10112001 Seguro de
7 EIO
B
EL Vehiculos
SC
IH Seguros
O
U
2-2-201-48383 EILS 2,718,607 25-Nov-2021 B1500032237 1-Sep-2021 1-Sep-2022
### 360 7,552 299 2,257,954 460,653 2.2.6.2.01
10 10112002 bienes e
M
N
C inmuebles
8 O
U
EU
B
SESLI Seguros
B
2-2-201-48383 O LEM 23,792 2-Nov-2021 B1500031833 1-Sep-2021 1-Sep-2022
### 360 66 299 19,761 4,031 2.2.6.2.01
10 10112002 bienes e
S
N inmuebles
EU
B
9 ES
IES
EB Seguros
2-2-801-36322 B L
N
M 5,800 2-Nov-2021 B1500031834 1-Sep-2021 1-Sep-2022
### 360 16 299 4,817 983 2.2.6.2.01
10 10112002 bienes e
10 IEU inmuebles
ES
B
N Seguros
2-2-809-36323 B IEM 294,824 25-Nov-2021 B1500032250 1-Sep-2021 1-Sep-2022
### 360 819 299 244,868 49,956 2.2.6.2.01
10 10112002 bienes e
L inmuebles
11 ESU
E
N Seguros
12 2-2-809-36323 EB S
EM 16,890 2-Nov-2021 B1500031837 1-Sep-2021 1-Sep-2022
### 360 47 299 14,028 2,862 2.2.6.2.01
10 10112002 bienes e
B
ISU inmuebles
LE Seguros
2-2-812-9743 EB N
M 3,815 2-Nov-2021 B1500031836 17-Sep-2021 17-Sep-2022
### 360 11 283 2,999 816 2.2.6.2.01
10 10112002 bienes e
B
S inmuebles
13 IEU
L
ESE
N Seguros
2-2-815-9745 B S
EM 323,759 25-Nov-2021 B1500032252 1-Sep-2021 1-Sep-2022
### 360 899 299 268,900 54,859 2.2.6.2.01
10 10112002 bienes e
14 IL inmuebles
SU
E Seguros
2-2-815-9745 N ES 31,196 2-Nov-2021 B1500031835 1-Sep-2021 1-Sep-2022
### 360 87 299 25,910
15 B
M 5,286 2.2.6.2.01
10 10112002 bienes e
E inmuebles
LS
U
E Seguros
2-2-815-9745 M S
B 107,586 25-Nov-2021 B1500032251 1-Sep-2021 1-Sep-2022
### 360 299 299 89,356 18,230 2.2.6.2.01
10 10112002 bienes e
16 L
U inmuebles
EE
SB
L 13 de 123
E
S
AMORTIZACION POLIZAS A JUNIO-2022
VALORES EN RD$
(NOTA 5)
e
Fecha
s de corte: 6/30/2022 DAF: 01
F
r
ProveedorAAi de póliza: BANRESERVAS e Partida Presupuestaria: a2.2.6.2.01
S c r
Ip
C D
h t
TSc Datos de la Póliza e Cálculo
a para Amortizar Asientos Contables
i 110410 Gastos Pagados por Adelantado
ITi v
V d
Eó Orden de e Días Monto de Póliza Por Fuente
Orden Fecha de dDías de Monto Por a Cta. Descripción Observ
No. Póliza Número O N
n Monto Póliza Pago Fecha NCF NCF n Fecha Final Consumi Días Amortizar Especifi
SC de Inicio e Póliza Días Contable Contable ación
Pendiente g dos Consumidos S/Periodo ca
Id Pago P
a
YA C r Asistencia
17 2-2-109-0048151
e 5,879,288 9-Sep-2021 B1500031021 d 1-Sep-2021 1-Sep-2022
### o 360 16,331 299 4,883,076 996,213 2.2.6.2.01
e 10 10112002 Funeraria
EF o
r s Activo y
2-2-802-0047389 D P 112,027 25-Nov-2021 B1500032232 23-Nov-2021 1-Sep-2022
###
18 U t 278 403 217 87,446 2.2.6.2.01
24,582 u 10 10112002 Edificaciones
Ió
N e p
FEl 24,011,635 Total ### 19,293,048 4,718,587
IR
i
C
A
z
A
R
a
Lic. Rony Santana C
I
Sosa Lic. Alexis Alcantara Beltre DG-INS-02-48 c.
Preparado por I
A Revisado por
O
N Encargado de Contabilida
E
Puesto que S ocupa Puesto que ocupa
14 de 123
AMORTIZACION POLIZAS A JULIO-2022
VALORES EN RD$
(NOTA 5)
e
Fecha
s de corte: 7/31/2022 DAF: 01
F
r
Proveedori de póliza: BANRESERVAS e Partida Presupuestaria: a2.2.6.2.01 O
P c r
p
O D Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por b
h t
cL Datos de la Póliza e Cálculo Adelantado s
P a para Amortizar i
Ii v e
O
Zó d
Orden de e Días Monto de Póliza Por Fuente r
LA Orden Fecha de dDías de Monto Por a Cta. Descripción
No. Póliza Número n Monto Póliza Pago Fecha NCF NCF n Fecha Final Consumi Días Amortizar Especifi v
IP de Inicio e Póliza Días Contable Contable
ZO Pendiente g dos Consumidos S/Periodo ca a
D
LA Pago P
d a c
IEe
P C r
2-2-502-0160633 O
ZP 13,814,417 17-Sep-2021 B1500031118 d 17-Sep-2021 17-Sep-2022
### o 360 38,373 314 12,049,242 2.2.6.2.01
1,765,176 e 10 10112001 Seguro de i
1 D o Vehiculos ó
V
LA r s
O
EEP n
IL Seguro de
2-2-502-0160633 P
óD
ZH 8,159 11-Oct-2021 B1500031471 17-Sep-2021 ### t 360
17-Sep-2022 23 314 7,116 u
2.2.6.2.0110
1,042 10112001
2 IO
V e p Vehiculos
IlE
A
ZELC Seguro de
2-2-502-0160633 iP
A 1,626 11-Oct-2021 B1500000033 17-Sep-2021 17-Sep-2022
### 360 5 314 1,418 2.2.6.2.01
208 10 10112001 Vehiculos
3 H
ID
U
zV
O
ZILELa
ED
2-2-502-0160633 C
A
O
IH
EU 80,095 22-Sep-2021 B1500031197 17-Sep-2021 17-Sep-2022
### 360 222 314 69,861 2.2.6.2.0110
10,234 10112001 Seguro de
4 SZV Vehiculos
ID
LE
5 2-2-503-0276756 A
C
V
EO 578,167 21-Sep-2021 B1500031116 17-Sep-2021 17-Sep-2022
### 360 1,606 314 504,290 2.2.6.2.0110
73,877 10112001 Seguro de
H
EU Vehiculos
SB
ID
LV
H Seguro de
2-2-503-0276756 IC
EIO 1,626 11-Oct-2021 B1500031472 17-Sep-2021 17-Sep-2022
### 360 5 314 1,418 2.2.6.2.01
208 10 10112001 Vehiculos
6
EU
SH
C
2-2-503-0276756 N
LU
V 9,960 23-Sep-2021 B1500031217 17-Sep-2021 17-Sep-2022
### 360 28 314 8,687 2.2.6.2.0110
1,273 10112001 Seguro de
7 IEB Vehiculos
EO
L
SC
IH
O
U Seguros
2-2-201-48383 EIS 2,718,607 25-Nov-2021 B1500032237 1-Sep-2021 1-Sep-2022
### 360 7,552 330 2,492,056 226,551 2.2.6.2.01
10 10112002 bienes e
LN
M
C
8 O
U inmuebles
EU
B
SESIL
B Seguros
2-2-201-48383 O
EL 23,792 2-Nov-2021 B1500031833 1-Sep-2021 1-Sep-2022
### 360 66 330 21,809
M
SN 1,983 2.2.6.2.01
10 10112002 bienes e
EB
U inmuebles
9 E
SIES
EB Seguros
2-2-801-36322 L
B
N 5,800 2-Nov-2021 B1500031834 1-Sep-2021 1-Sep-2022
### 360 16 330 5,317 483 2.2.6.2.01
10 10112002 bienes e
M
10 IEU inmuebles
ES
B
N Seguros
2-2-809-36323 B 294,824 25-Nov-2021 B1500032250 1-Sep-2021 1-Sep-2022
### 360 819 330 270,256 24,569 2.2.6.2.01
10 10112002 bienes e
IEM
L
11 ESU inmuebles
E Seguros
N
ES
12 2-2-809-36323 EM 16,890 2-Nov-2021 B1500031837 1-Sep-2021 1-Sep-2022
### 360 47 330 15,482 1,407 2.2.6.2.01
10 10112002 bienes e
B inmuebles
SU
L Seguros
2-2-812-9743 E 3,815 2-Nov-2021 B1500031836 17-Sep-2021 17-Sep-2022
### 360 11 314 3,328 488 2.2.6.2.01
10 10112002 bienes e
M
S
B
13 U inmuebles
L
E
B
S
L
E 15 de 123
S
AMORTIZACION POLIZAS A JULIO-2022
VALORES EN RD$
(NOTA 5)
e
Fecha
s de corte: 7/31/2022 DAF: 01
F
r
Proveedori de póliza: BANRESERVAS e Partida Presupuestaria: a2.2.6.2.01 O
c r
p D Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por b
h t
c Datos de la Póliza e Cálculo Adelantado s
B a para Amortizar i
i v e
Ió d
Orden de e Días Monto de Póliza Por Fuente r
Orden Fecha de dDías de Monto Por a Cta. Descripción
No. Póliza Número En Monto Póliza Pago Fecha NCF NCF n Fecha Final Consumi Días Amortizar Especifi v
N
B de Inicio e Póliza Días Contable Contable
Pendiente g dos Consumidos S/Periodo ca a
IE Pago P
ESd a
C r
c
e
N d Seguros i
2-2-815-9745 A B 323,759 25-Nov-2021 B1500032252 1-Sep-2021 ### o 360
1-Sep-2022 899 330 296,780 e 10
26,980 2.2.6.2.01 10112002 bienes e
EM
A
SI o ó
14 r s inmuebles
P
SU
C
IE n
t u Seguros
2-2-815-9745 TSN Eó 31,196 2-Nov-2021 B1500031835 1-Sep-2021 1-Sep-2022
### e 360 87 330 28,597
B
ITEM 2,600 2.2.6.2.01
p 10 10112002 bienes e
15 l inmuebles
Li
ESU
V
Ez
O Seguros
2-2-815-9745 N SC
B 107,586 25-Nov-2021 B1500032251 1-Sep-2021 1-Sep-2022
### 360 299 330 98,621 8,966 2.2.6.2.01
10 10112002 bienes e
M
a
16 LIU inmuebles
YEA
E
17 2-2-109-0048151 S B 5,879,288 9-Sep-2021 B1500031021 1-Sep-2021 1-Sep-2022
### 360 16,331 330 5,389,348 489,941 2.2.6.2.01
10 10112002 Asistencia
Funeraria
EFL Activo y
2-2-802-0047389 D E
U 112,027 25-Nov-2021 B1500032232 23-Nov-2021 1-Sep-2022
### 278 403 248 99,938 12,089 2.2.6.2.01
10 10112002 Edificaciones
18 IN
S
FE 24,011,635 Total ### 21,363,562 2,648,073
IR
C
A
A
R
Lic. Rony Santana C
I
Sosa Lic. Alexis Alcantara Beltre DG-INS-02-48 c.
Preparado por I
A Revisado por
O
N Encargado de Contabilida
E
Puesto que S ocupa Puesto que ocupa
16 de 123
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO DE 2022
NOTA 6
ANTIGUEDAD DE SALDOS
DOCUMENTO DIAS DE 1 A 30 DIAS DE 31 A 60 DIAS DE 61 A 90 DIAS MAS DE 90 DIAS
RNC NOMBRE DEL PROVEEDOR FECHA NCF MONTO
NO.
131204082 AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT B1500001011 27/01/2022 134,195.28 185 0.00 0.00 0.00 134,195.28
132406036 AKASSOL SOLUCIONES SRL B1500000007 18/07/2022 137,912.50 13 137,912.50 0.00 0.00 0.00
131289517 ALEGRE EVENTOS, SRL. B1500000782 20/06/2022 660,800.00 41 0.00 660,800.00 0.00 0.00
131211224 ALL OFFICE SOLUTIONS B1500001079 06/01/2022 47,200.00 206 0.00 0.00 0.00 47,200.00
131211224 ALL OFFICE SOLUTIONS B1500001168 04/05/2022 55,733.76 88 0.00 0.00 55,733.76 0.00
131211224 ALL OFICE SOLUTIONS TS B1500001252 09/06/2022 27,730.00 52 0.00 27,730.00 0.00 0.00
101618787 ALTICE DOMINICANA, S.A. B1500000294 09/05/2022 94,400.00 83 0.00 0.00 94,400.00 0.00
101618787 ALTICE DOMINICANA, S.A. B1500041617 05/07/2022 56,303.72 26 56,303.72 0.00 0.00 0.00
107779589 ANDRES ARIAS CASTILLO B1500000091 04/07/2022 118,000.00 27 118,000.00 0.00 0.00 0.00
104299557 ANDRES MATOS B1500000167 06/06/2022 236,000.00 55 0.00 236,000.00 0.00 0.00
130176825 ARTIEX S.R.L. B1500000201 05/07/2022 53,100.00 26 53,100.00 0.00 0.00 0.00
430029408 AS AUDIONET B1500000032 03/02/2022 95,000.00 178 0.00 0.00 0.00 95,000.00
430029408 AS AUDIONET, INC. B1500000029 25/01/2022 100,000.00 187 0.00 0.00 0.00 100,000.00
430029408 AS AUDIONET, INC. B1500000028 25/01/2022 85,000.00 187 0.00 0.00 0.00 85,000.00
430029408 AS AUDIONET, INC. B1500000030 03/02/2022 21,145.00 178 0.00 0.00 0.00 21,145.00
130267741 BAROLI TECNOLOGIES B1500000268 21/06/2022 160,480.00 40 0.00 160,480.00 0.00 0.00
101070587 BIONUCLEAR B1500027564 13/06/2022 1,066,091.00 48 0.00 1,066,091.00 0.00 0.00
101070587 BIONUCLEAR B1500027563 13/06/2022 43,470.00 48 0.00 43,470.00 0.00 0.00
101070587 BIONUCLEAR B1500027124 19/05/2022 1,430,986.67 73 0.00 0.00 1,430,986.67 0.00
101070587 BIONUCLEAR B1500027126 19/05/2022 264,823.93 73 0.00 0.00 264,823.93 0.00
101070587 BIONUCLEAR B1500026384 04/04/2022 72,750.00 118 0.00 0.00 0.00 72,750.00
101070587 BIONUCLEAR B1500026089 18/03/2022 13,985.20 135 0.00 0.00 0.00 13,985.20
101070587 BIONUCLEAR B1500026090 18/03/2022 39,375.00 135 0.00 0.00 0.00 39,375.00
101070587 BIONUCLEAR B1500026091 18/03/2022 7,261.00 135 0.00 0.00 0.00 7,261.00
17 de 123
NOTA 6
NO.
101015071 CAASD B1500084204 03/01/2022 2,100.00 209 0.00 0.00 0.00 2,100.00
401007398 CAASD B1500098213 01/07/2022 11,970.00 30 11,970.00 0.00 0.00 0.00
131712325 CATALONIA SANTO DOMINGO B1500001045 27/06/2022 231,268.38 34 0.00 231,268.38 0.00 0.00
401507404 CEDIMAT B1500012181 07/07/2022 62,324.75 24 62,324.75 0.00 0.00 0.00
CENTRO AVANZADO DE RADIOTERAPIA
130920796 SAVIA CARE, SRL B1500000300 03/05/2022 214,772.73
89 0.00 0.00 214,772.73 0.00
101855681 COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA B1500003621 01/07/2022 221,958.00 30 221,958.00 0.00 0.00 0.00
131192955 COMERCIALIZADORA GUGENNTAN B1500000129 01/06/2022 121,540.00 60 0.00 121,540.00 0.00 0.00
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS,
101001577 S.A. B1500041743 13/07/2022 192,583.98
18 192,583.98 0.00 0.00 0.00
101001577 S.A. B1500166216 03/08/2022 6,872.04
-3 6,872.04 0.00 0.00 0.00
101001577 S.A. B1500167467 03/08/2022 28,989.45
-3 28,989.45 0.00 0.00 0.00
101001577 S.A. B1500168998 03/08/2022 7,058.09
-3 7,058.09 0.00 0.00 0.00
101001577 S.A. B1500170167 03/08/2022 29,735.45
-3 29,735.45 0.00 0.00 0.00
130228698 COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL B1500002679 17/11/2021 120,179.40 256 0.00 0.00 0.00 120,179.40
430104051 CONDOMINIO PLAZA METROPOLITANA B1500000371 01/07/2022 12,000.00 30 12,000.00 0.00 0.00 0.00
430104051 CONDOMINIO PLAZA METROPOLITANA B1500000370 01/07/2022 27,331.75 30 27,331.75 0.00 0.00 0.00
130592659 CROS PUBLICIDAD B1500000657 04/07/2022 66,375.00 27 66,375.00 0.00 0.00 0.00
131150494 D´LUJO FIESTA SRL B1500001362 06/04/2022 153,990.00 116 0.00 0.00 0.00 153,990.00
131166091 DBC DOMINICAN BUSINESS B1500000082 06/07/2022 59,000.00 25 59,000.00 0.00 0.00 0.00
130304491 DIKAPP PRODUCCIONES SRL B1500000123 11/07/2022 118,000.00 20 118,000.00 0.00 0.00 0.00
18 de 123
NOTA 6
NO.
132099273 DISTHECA B1500000054 08/12/2021 55,224.00 235 0.00 0.00 0.00 55,224.00
132022361 DISTRIBUIDORA BASESMOS B1500000158 06/07/2022 143,308.64 25 143,308.64 0.00 0.00 0.00
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE
101831936 PETROLEO S.A. B1500021508 14/07/2022 144,660.00
17 144,660.00 0.00 0.00 0.00
130759774 DISTRIBUIDORA LISA MARIA B1500000219 13/07/2022 29,500.00 18 29,500.00 0.00 0.00 0.00
130571872 DOS GARCIA B1500000386 20/05/2022 2,039,508.54 72 0.00 0.00 2,039,508.54 0.00
FACTURAS
101820217 EDEESTE DOMINICANA VARIAS 20/06/2022 3,320,206.93
41 0.00 3,320,206.93 0.00 0.00
101821256 EDENORTE DOMINICANA FACT. VARIAS 31/05/2022 53,495.43 61 0.00 0.00 53,495.43 0.00
101821256 EDENORTE DOMINICANA FACT. VARIAS 05/07/2022 5,414,281.20 26 5,414,281.20 0.00 0.00 0.00
00110228129 EDGAR MANUEL PEGUERO B1500000186 04/07/2022 37,760.00 27 37,760.00 0.00 0.00 0.00
101003561 EDITORA DEL CARIBE B1500004069 08/07/2022 873,200.00 23 873,200.00 0.00 0.00 0.00
101014334 EDITORA EL LISTIN DIARIO B1500007090 07/07/2022 84,960.00 24 84,960.00 0.00 0.00 0.00
101100508 EDITORA EL NUEVO DIARIO S.A. B1500003995 23/05/2022 56,640.00 69 0.00 0.00 56,640.00 0.00
101100508 EDITORA EL NUEVO DIARIO S.A. B1500004055 15/06/2022 56,640.00 46 0.00 56,640.00 0.00 0.00
130878511 EDITORA M & K, SRL B1500000086 13/06/2022 33,323.20 48 0.00 33,323.20 0.00 0.00
130878511 EDITORA M & K, SRL B1500000088 05/07/2022 168,150.00 26 168,150.00 0.00 0.00 0.00
117000528 EMPRESAS RADIOFONICAS B1500000516 11/07/2022 2,360,000.00 20 2,360,000.00 0.00 0.00 0.00
131637884 ESPARTIMP B1500000150 08/06/2022 49,194.20 53 0.00 49,194.20 0.00 0.00
2700397017 EYLEEN RAFAELINA BRUGAL JIMENEZ B1500000184 02/03/2022 29,500.00 151 0.00 0.00 0.00 29,500.00
19 de 123
NOTA 6
NO.
101053089 FARMACIA LOS HIDALGOS B1500096985 25/05/2022 67,947.48 67 0.00 0.00 67,947.48 0.00
101053089 FARMACIA LOS HIDALGOS B1500096966 01/06/2022 34,645.00 60 0.00 34,645.00 0.00 0.00
20 de 123
NOTA 6
NO.
430038792 FARMACIA MILAGROS DE LA CARIDAD B1500000520 01/04/2022 1,594,145.00 121 0.00 0.00 0.00 1,594,145.00
430038792 FARMACIA MILAGROS DE LA CARIDAD B1500000616 30/06/2022 776,970.00 31 0.00 776,970.00 0.00 0.00
430038792 FARMACIA MILAGROS DE LA CARIDAD B1500000602 09/05/2022 2,331,420.00 83 0.00 0.00 2,331,420.00 0.00
131205267 FRANCIS TIPICO & GOURMET B1500000488 06/07/2022 135,723.60 25 135,723.60 0.00 0.00 0.00
101700862 GEORGINA HERRERA B1500000050 09/06/2022 64,900.00 52 0.00 64,900.00 0.00 0.00
100147867 HANNY MATEO GOICOCHEA B1500000088 04/07/2022 555,312.32 27 555,312.32 0.00 0.00 0.00
401505207 HOSP. GRAL DE LA PLAZA DE LA SALUD B1500442503 01/07/2022 14,085.00 30 14,085.00 0.00 0.00 0.00
21 de 123
NOTA 6
NO.
130963241 HOSPALMEDICA B1500007170 26/01/2022 86,022.00 186 0.00 0.00 0.00 86,022.00
130963241 HOSPALMEDICA B1500007262 10/02/2022 73,750.00 171 0.00 0.00 0.00 73,750.00
101879084 HUNTER B1500000528 18/07/2022 128,714.40 13 128,714.40 0.00 0.00 0.00
13/06/2022 HYLSA B1500004156 13/06/2022 762,895.99 48 0.00 762,895.99 0.00 0.00
INTERAMERICA BROADCASTING &
101802553 PRODUCTION COMPANY, S.A. B1500000116 24/06/2022 1,180,000.00
37 0.00 1,180,000.00 0.00 0.00
131023942 INTESOL CORPORATION B1500000025 28/06/2022 1,713,226.37 33 0.00 1,713,226.37 0.00 0.00
101108525 INVERPLATA B1500001345 09/02/2022 933,612.80 172 0.00 0.00 0.00 933,612.80
101712325 INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA B1500001042 21/06/2022 67,962.40

40 0.00 67,962.40 0.00 0.00
03104352970 JOHANNA ALTAGRACIA BENOIT TORIBIO B1500000001 26/05/2022 59,000.00 66 0.00 0.00 59,000.00 0.00
00100658608 JORGE ELIZARDO MATOS DE LA CRUZ B1500000268 07/07/2022 53,100.00 24 53,100.00 0.00 0.00 0.00
00101111961 JOSE PIO SANTANA HERRERA B1500000178 08/07/2022 17,700.00 23 17,700.00 0.00 0.00 0.00
130895351 LATIN AMERICAN MEDICAL EXPORT SRL B1500000069 18/01/2022 1,439,427.00 194 0.00 0.00 0.00 1,439,427.00
101645997 LEA AGROINDUSTRIAL SRL B1500000236 08/07/2022 91,450.00 23 91,450.00 0.00 0.00 0.00
131919588 LIRU SERVICIOS MULTIPLES B1500000254 15/07/2022 28,015.56 16 28,015.56 0.00 0.00 0.00
131919588 LIRU SERVICIOS MULTIPLES B1500000240 17/06/2022 25,242.56 44 0.00 25,242.56 0.00 0.00
131919588 LIRU SERVICIOS MULTIPLES, SRL B1500000249 07/07/2022 30,090.00 24 30,090.00 0.00 0.00 0.00
131530109 LO DICE EL PUEBLO B1500000011 06/07/2022 118,000.00 25 118,000.00 0.00 0.00 0.00
00114657557 LUIS ALEJANDRO NUÑEZ PEÑA B1500000183 24/04/2022 264,000.00 98 0.00 0.00 0.00 264,000.00
00114657557 LUIS ALEJANDRO NUÑEZ PEÑA B1500000186 23/05/2022 264,000.00 69 0.00 0.00 264,000.00 0.00
00114657557 LUIS ALEJANDRO NUÑEZ PEÑA B1500000189 23/06/2022 264,000.00 38 0.00 264,000.00 0.00 0.00
00114657257 LUIS ALEJANDRO PEÑA NUÑEZ B1500000181 22/03/2022 264,000.00 131 0.00 0.00 0.00 264,000.00
123001363 MADERAS TROPICALES B1500000125 26/01/2022 100,800.00 186 0.00 0.00 0.00 100,800.00
101567023 MANOLITO DENTAL, SRL. B1500000272 13/01/2022 41,893.40 199 0.00 0.00 0.00 41,893.40
22 de 123
NOTA 6
NO.
131147267 MARTINEZ PEÑA FERNANDEZ, S.R.L. B1500000154 20/06/2022 264,000.00 41 0.00 264,000.00 0.00 0.00
131649939 MARTINEZ TORRES TRAVELING B1500000492 10/05/2022 14,699.82 82 0.00 0.00 14,699.82 0.00
122024751 MERCANTIL RAMI B1500000408 06/07/2022 251,300.74 25 251,300.74 0.00 0.00 0.00
131189581 MULTISERVICIOS F&S B1500000245 15/07/2022 27,140.00 16 27,140.00 0.00 0.00 0.00
131189581 MULTISERVICIOS F&S B1500000244 15/07/2022 251,900.50 16 251,900.50 0.00 0.00 0.00
1314989914 NAPHEN INVERSIONES B1500000008 10/06/2022 188,800.00 51 0.00 188,800.00 0.00 0.00
401506629 OFICINA METROPOLITANA DE AUTOBUSES B1500000011 10/05/2022 1,600,000.00

82 0.00 0.00 1,600,000.00 0.00
131053513 OSTEO TECH B1500004015 11/09/2021 164,863.34 323 0.00 0.00 0.00 164,863.34
101567708 PAPELES CARIBE S A B1500000155 26/05/2022 393,500.00 66 0.00 0.00 393,500.00 0.00
3105344141 PAULETTE LUCIA RICART OBJIO B1500000017 24/05/2022 48,144.00 68 0.00 0.00 48,144.00 0.00
3105344141 PAULETTE LUCIA RICART OBJIO B1500000016 15/12/2021 24,072.00 228 0.00 0.00 0.00 24,072.00
131512194 PEOPLEWARE, SRL. B1500000051 11/04/2022 206,500.02 111 0.00 0.00 0.00 206,500.02
130673578 PG COMERCIAL SRL B1500000065 16/03/2021 22,892.00 502 0.00 0.00 0.00 22,892.00
101613882 PHARMATECH B1500051987 23/12/2021 101,974.60 220 0.00 0.00 0.00 101,974.60
102693421 PORFIRIO SARMIENTO B1500000125 12/04/2022 53,100.00 110 0.00 0.00 0.00 53,100.00
102693421 PORFIRIO SARMIENTO B1500000124 04/04/2022 53,100.00 118 0.00 0.00 0.00 53,100.00
102693421 PORFIRIO SARMIENTO B1500000126/13 28/06/2022 371,700.00

0 33 0.00 371,700.00 0.00 0.00
102628173 PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ SRL B1500000702 11/07/2022 141,600.00 20 141,600.00 0.00 0.00 0.00
101011122 PUBLICACIONES AHORA B1500002823 23/05/2022 42,993.30 69 0.00 0.00 42,993.30 0.00
131505635 RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURRIER B1500001154 20/07/2022 20,060.00
EXPRESS, SRL 11 20,060.00 0.00 0.00 0.00
2800321859 RAMON ANTONIO SANCHEZ ROSA B1500000011 20/06/2022 53,100.00 41 0.00 53,100.00 0.00 0.00
132298111 RAY LUIGUIMER SRL B1500000020 19/07/2022 52,357.78 12 52,357.78 0.00 0.00 0.00
23 de 123
NOTA 6
NO.
131147623 RDM SERVICIOS MULTIPLES B1500000012 22/07/2022 286,787.82 9 286,787.82 0.00 0.00 0.00
103156452 SALCEDO & ASTACIO, SRL B1500000286 04/07/2022 246,719.72 27 246,719.72 0.00 0.00 0.00
SANTANA GERMAN SUPPLY BATTERY SOLAR,
130996598 SRL. B1500000037 28/06/2022 354,000.00
33 0.00 354,000.00 0.00 0.00
110689197 SATURNINA FRANCO GARCIA B1500000151 22/06/2022 29,500.00 39 0.00 29,500.00 0.00 0.00
101869755 SERSIMOTRIZ, SERVICIOS SISTEMA MOTRIZ B1500002619 03/03/2022 8,905.00

150 0.00 0.00 0.00 8,905.00
101869755 SERVICIO SISTEMA MOTRIZ B1500002581 08/02/2022 39,436.78 173 0.00 0.00 0.00 39,436.78
130885036 SERVICIOS GRAFICO TITO B1500000398 14/06/2022 23,600.00 47 0.00 23,600.00 0.00 0.00
130885036 SERVICIOS GRAFICO TITO B1500000411 18/07/2022 182,626.24 13 182,626.24 0.00 0.00 0.00
130898073 SIERRA PEÑA AUTO SERVICE B1500001039 24/05/2022 127,912.00 68 0.00 0.00 127,912.00 0.00
130898073 SIERRA PEÑA AUTO SERVICE SRL B1500001094 24/05/2022 110,448.00 68 0.00 0.00 110,448.00 0.00
130898073 SIERRA PEÑA AUTO SERVICE SRL B1500001093 24/05/2022 127,912.00 68 0.00 0.00 127,912.00 0.00
130898073 SIERRA PEÑA AUTO SERVICIO, SRL. B1500001038 24/05/2022 110,448.00 68 0.00 0.00 110,448.00 0.00
132218401 SIMBEL SRL B1500000143 13/07/2022 14,326.00 18 14,326.00 0.00 0.00 0.00
130593051 SIMPAPEL B1500000364 01/06/2022 5,861.20 60 0.00 5,861.20 0.00 0.00
130192731 SUNIX PETROLEUM SRL B1500078760 30/06/2022 4,140,000.00 31 0.00 4,140,000.00 0.00 0.00
SUPLIDORA NACIONAL DE TECNOLOGIA SNT
131283578 SRL B1500000074 01/07/2022 259,546.90
30 259,546.90 0.00 0.00 0.00
SUPLIDORA NACIONAL DE TECNOLOGIA SNT
131283578 SRL B1500000075 01/07/2022 4,366.00
30 4,366.00 0.00 0.00 0.00
130411131 SUPLIDORES DIVERSOS SRL B1500001009 11/04/2022 155,878.00 111 0.00 0.00 0.00 155,878.00
24 de 123
NOTA 6
NO.
101717696 TELERADIO AMERICA S.A. B1500000815 07/07/2022 1,180,000.00 24 1,180,000.00 0.00 0.00 0.00
101610255 TEOREMA CE, S.R.L. B1500000588 02/06/2022 147,294.00 59 0.00 147,294.00 0.00 0.00
123007991 TRANSPORTE SHEILA SERVICIOS TURISTICOS B1500000799 11/03/2022 280,000.00

142 0.00 0.00 0.00 280,000.00
131451004 TRIMINVESMENT SRL B1500000127 20/07/2022 146,320.00 11 146,320.00 0.00 0.00 0.00
3101087645 USTEDES Y NOSOTROS B1500000245 27/05/2022 590,000.00 65 0.00 0.00 590,000.00 0.00
131904971 UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES B1500000216 15/07/2022 163,221.06 16 163,221.06 0.00 0.00 0.00
130120943 VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL B1500001915 11/08/2021 53,545.00

354 0.00 0.00 0.00 53,545.00
130120943 VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL B1500002176 21/07/2022 2,060,999.99

10 2,060,999.99 0.00 0.00 0.00
130936269 VIVENAL, SRL B1500000146 11/05/2022 29,367.25 81 0.00 0.00 29,367.25 0.00
25 de 123
NOTA 6
NO.
132211091 VOLTAII S.R.L. B1500000025 26/07/2022 9,570.00 5 9,570.00 0.00 0.00 0.00
131536263 VTK PUBLICIDAD B1500000004 27/06/2022 163,996.40 34 0.00 163,996.40 0.00 0.00
430135097 WESTCASTLE CORPORATION SRL B1500000105 01/06/2022 1,298,000.00 60 0.00 1,298,000.00 0.00 0.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR EN RD$ 53,724,655.09 17,279,267.20 19,085,790.14 10,128,152.91 7,231,444.84
VALORES EN US$
101562447 UNIQUE REPRESENTACIONES B0100016742 6/13/2022 2,360.00 48 0.00 2,360.00 0.00 0.00
EPI21-
401510413 FONDO ROTATORIO DE LA OPS 00006701 6/6/2022 814,170.50 55 0.00 814,170.50 0.00 0.00
EPI21-
EPI21-
EPI21-
EPI21-
EPI22-
EPI22-
TOTAL CUENTAS POR PAGAR EN US$: 3,401,160.61 - 3,401,160.61 - -
26 de 123
NOTA 6
NO.
RESUMEN EJECUTIVO
TASA DEL DÓLAR: 54.25
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y OTROS 53,724,655.09

INDEMNIZACIONES Y VACACIONES 27,269,913.97
CONVERSION DOLAR A RD$ (TASA 54.25) 184,512,963.09
SUB-TOTAL CUENTAS POR PAGAR - CORTO PLAZO RD$: 265,507,532.15
DEUDA ADMINISTRATIVA 129,468,614.88

TOTAL DEUDA ADMINISTRATIVA Y CORRIENTE RD$ 394,976,147.03
PREPRADO POR:
Lic. Alexis Alcantara Beltre

Encargado de Contabilidad
27 de 123
CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO DE 2022
NOTA 6
RNC NOMBRE DEL PROVEEDOR NCF FECHA NCF MONTO DIAS DE 1 A 30 DIAS DE 31 A 60 DIAS DE 61 A 90 DIAS MAS DE 90 DIAS
131204082 AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT B1500001011 27/01/2022 134,195.28 154 0.00 0.00 0.00 134,195.28
401007479 ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL B1500033985 01/06/2022 26,392.00 29 26,392.00 0.00 0.00 0.00
131289517 ALEGRE EVENTOS B1500000782 20/06/2022 660,800.00 10 660,800.00 0.00 0.00 0.00
131211224 ALL OFFICE SOLUTIONS B1500001079 06/01/2022 47,200.00 175 0.00 0.00 0.00 47,200.00
131211224 ALL OFFICE SOLUTIONS B1500001168 04/05/2022 55,733.76 57 0.00 55,733.76 0.00 0.00
131211224 ALL OFFICE SOLUTIONS B1500001244 09/06/2022 175,466.00 21 175,466.00 0.00 0.00 0.00
132164891 ALQUIMIA PUBLICIDAD B1500000002 09/06/2022 354,000.00 21 354,000.00 0.00 0.00 0.00
101618787 ALTICE DOMINICANA, S.A. B1500040475 05/06/2022 1,412,460.21 25 1,412,460.21 0.00 0.00 0.00
101618787 ALTICE DOMINICANA, S.A. B1500000294 09/05/2022 94,400.00 52 0.00 94,400.00 0.00 0.00
430029408 AS AUDIONET B1500000032 25/01/2022 95,000.00 156 0.00 0.00 0.00 95,000.00
430029408 AS AUDIONET, INC. B1500000029 25/01/2022 100,000.00 156 0.00 0.00 0.00 100,000.00
430029408 AS AUDIONET, INC. B1500000028 25/01/2022 85,000.00 156 0.00 0.00 0.00 85,000.00
430029408 AS AUDIONET, INC. B1500000030 03/02/2022 21,145.00 147 0.00 0.00 0.00 21,145.00
1200670204 BIENVENIDO FELIZ DEL ROSARIO B1500000122 31/05/2022 106,200.00 30 106,200.00 0.00 0.00 0.00
101586176 BOREAL RELEVISION B1500000247 01/06/2022 944,000.00 29 944,000.00 0.00 0.00 0.00
101015071 CAASD B1500084204 03/01/2022 2,100.00 178 0.00 0.00 0.00 2,100.00
401037272 CAASD B1500095867 01/06/2022 11,970.40 29 11,970.40 0.00 0.00 0.00
00105227714 CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO B1500000508 20/06/2022 35,400.00 10 35,400.00 0.00 0.00 0.00
CENTRO AVANZADO DE RADIOTERAPIA
130920796 B1500000300 03/05/2022 214,772.73
SAVIA CARE, SRL 58 0.00 214,772.73 0.00 0.00
101855681 COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A. B1500003449 01/06/2022 221,958.00
29 221,958.00 0.00 0.00 0.00
131192955 COMERCIALIZADORA GUGENNTAN B1500000129 01/06/2022 121,540.00 29 121,540.00 0.00 0.00 0.00
102315965 COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO B1500009550 14/06/2022 280,521.93 16 280,521.93 0.00 0.00 0.00
28 de 123
NOTA 6
101654325 CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS B1500005883 06/05/2022 45,450.00 55 0.00 45,450.00 0.00 0.00
131150494 D´LUJO FIESTA SRL B1500001362 06/04/2022 153,990.00 85 0.00 0.00 153,990.00 0.00
03104501972 DEBATE SEMANAL (NORBERTO ANTY. TUBIO) B1500000347 30/05/2022 188,800.00
31 0.00 188,800.00 0.00 0.00
101011939 DELTA COMERCIAL B1500014769 25/05/2022 25,704.12 36 0.00 25,704.12 0.00 0.00
130222339 DELTA COMUNICACIONES B1500000215 07/06/2022 417,720.00 23 417,720.00 0.00 0.00 0.00
101831936 DISTRIBUIDORA INTERNACIONALES DE B1500021031 01/06/2022 241,100.00 29 241,100.00 0.00 0.00 0.00
PETROLEO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS
130862672 B1500000413 27/05/2022 3,481.00
DISOPE 34 0.00 3,481.00 0.00 0.00
130905223 DOREP MEDIOS B1500000087 16/06/2022 708,000.00 14 708,000.00 0.00 0.00 0.00
130571872 DOS GARCIA B1500000386 20/05/2022 2,039,508.54 41 0.00 2,039,508.54 0.00 0.00
DUOMEDIO PLATAFORMA COMUCACIONAL
132245156 B1500000009 31/05/2022 236,000.00
ESPINAL LATIGUA, EIRL. 30 236,000.00 0.00 0.00 0.00
101820217 EDEESTE DOMINICANA FACT. VARIAS 20/05/2022 2,930,498.19 41 0.00 2,930,498.19 0.00 0.00
101821256 EDENORTE DOMINICANA FACT. VARIAS 01/06/2022 5,069,393.02 29 5,069,393.02 0.00 0.00 0.00
101821256 EDENORTE DOMINICANA FACT. VARIAS 31/05/2022 53,495.43 30 53,495.43 0.00 0.00 0.00
101821248 EDESUR DOMINICANA B1500283736 31/03/2022 4,752.70 91 0.00 0.00 0.00 4,752.70
101003561 EDITORA DEL CARIBE B1500003867 26/04/2022 81,862.50 65 0.00 0.00 81,862.50 0.00
101100508 EDITORA EL NUEVO DIARIO B1500004016 01/06/2022 28,320.00 29 28,320.00 0.00 0.00 0.00
101100508 EDITORA EL NUEVO DIARIO B1500004017 01/06/2022 11,383.19 29 11,383.19 0.00 0.00 0.00
101100508 EDITORA EL NUEVO DIARIO B1500003996 24/05/2022 35,400.00 37 0.00 35,400.00 0.00 0.00
130878511 EDITORA M & K SRL B1500000086 13/06/2022 33,323.20 17 33,323.20 0.00 0.00 0.00
131637884 ESPARTIMP B1500000150 08/06/2022 49,194.20 22 49,194.20 0.00 0.00 0.00
130301166 FARMACEUTICA DALMASI (FARMADAL) B1500000632 04/04/2022 383,080.10 87 0.00 0.00 383,080.10 0.00
29 de 123
NOTA 6
30 de 123
NOTA 6
430038792 FARMACIA MILAGROS DE LA CARIDAD B1500000520 15/01/2022 1,594,145.00 166 0.00 0.00 0.00 1,594,145.00
1200498432 FERNANDO ROMERO LEBRON B1500000076 14/06/2022 70,800.00 16 70,800.00 0.00 0.00 0.00
131453058 FR MULTISERVICIOS SRL B1500000329 15/06/2022 8,177.40 15 8,177.40 0.00 0.00 0.00
131205267 FRANCIS TIPICO & GOURMET B1500000483 07/06/2022 155,403.64 23 155,403.64 0.00 0.00 0.00
5300381877 FRARMAN AGUSTIN GARCIA QUEZADA B1500000035 31/05/2022 118,000.00 30 118,000.00 0.00 0.00 0.00
101004568 FREDERIC SCHAD S.A.S. B1500000250 24/06/2022 134,400.00 6 134,400.00 0.00 0.00 0.00
FUNDACION INSTITUCIONALIDAD Y JUSTICIA(
401502313 B1500000201 01/06/2022 16,000.00
FINJUS) 29 16,000.00 0.00 0.00 0.00
102014671 GALLUP REPUBLICA DOMINICANA B1500000180 23/02/2022 171,848.75 127 0.00 0.00 0.00 171,848.75
102014671 GALLUP REPUBLICA DOMINICANA B1500000182 05/01/2022 171,848.75 176 0.00 0.00 0.00 171,848.75
132422597 GELLART GALLERY SRL B1500000019 07/06/2022 12,390.00 23 12,390.00 0.00 0.00 0.00
40226584841 GOYRY DE LOS SANTOS B1500000031 12/06/2022 59,000.00 18 59,000.00 0.00 0.00 0.00
31 de 123
NOTA 6
130699089 GRUPO DE MEDIOSNPANORAMA GMP SRL B1500000243 24/05/2022 2,832,000.00 37 0.00 2,832,000.00 0.00 0.00
131414771 GRUPO UVAS DEL MAR B1500000188 06/06/2022 1,180,000.00 24 1,180,000.00 0.00 0.00 0.00
00100147867 HANNY CHARLOTTE J. MATEO GOICOECHEA B1500000083 07/02/2022 529,913.60 143 0.00 0.00 0.00 529,913.60
130963241 HOSPALMEDICA B1500007170 26/01/2022 86,022.00 155 0.00 0.00 0.00 86,022.00
130963241 HOSPALMEDICA B1500007262 10/02/2022 73,750.00 140 0.00 0.00 0.00 73,750.00
HOSPITAL GENERAL DE LA PLAZA DE LA
401505207 B1500401059 23/05/2022 27,930.88 38 0.00 27,930.88 0.00 0.00
SALUD
13/06/2022 HYLSA B1500004156 13/06/2022 762,895.99 17 762,895.99 0.00 0.00 0.00
130198812 IMPROFORMAS B1500000594 14/06/2022 164,291.40 16 164,291.40 0.00 0.00 0.00
401509156 INCOCEGLA B1500000660 20/04/2022 49,978.00 71 0.00 0.00 49,978.00 0.00
401509156 INCOCEGLA B1500000663 25/04/2022 82,200.00 66 0.00 0.00 82,200.00 0.00
401509156 INCOCEGLA B1500000664 25/04/2022 82,200.00 66 0.00 0.00 82,200.00 0.00
401509156 INCOCEGLA B1500000659 20/04/2022 82,200.00 71 0.00 0.00 82,200.00 0.00
401509156 INCOCEGLA B1500000679 31/05/2022 82,200.00 30 82,200.00 0.00 0.00 0.00
401509156 INCOCEGLA B1500000687 14/06/2022 84,830.00 16 84,830.00 0.00 0.00 0.00
401509156 INCOCEGLA B1500000688 14/06/2022 56,400.00 16 56,400.00 0.00 0.00 0.00
INSTITUTO CONTRA LA CEGUERA POR
401509156 B1500000675 14/05/2022 82,200.00
GLAUCOMA (INCOCEGLA) 47 0.00 82,200.00 0.00 0.00
INSTITUTO DE ONCOLOGIA DR. HERIBERTO
401007533 B1500025956 24/05/2022 283,140.00
PIETER 37 0.00 283,140.00 0.00 0.00
INSTITUTO DE ONCOLOGIA DR. HERIBERTO
401007533 B1500022436 27/05/2022 32,900.00
PIETER 34 0.00 32,900.00 0.00 0.00
131023942 INTESOL CORPORATION B1500000025 28/06/2022 1,713,226.37 2 1,713,226.37 0.00 0.00 0.00
101108525 INVERPLATA B1500001345 09/02/2022 933,612.80 141 0.00 0.00 0.00 933,612.80
131498914 INVERSIONES MAPHEM B1500000008 10/06/2022 188,800.00 20 188,800.00 0.00 0.00 0.00
101801808 INVERSIONES YANG B1500000452 26/05/2022 186,345.82 35 0.00 186,345.82 0.00 0.00
32 de 123
NOTA 6
4100144197 JEFFREY ADOLFO CABREJA CASTRO B1500000002 14/06/2022 94,400.00 16 94,400.00 0.00 0.00 0.00
3101087645 JOSE FABIAN ROSARIO B1500000245 27/05/2022 590,000.00 34 0.00 590,000.00 0.00 0.00
101111961 JOSE PIO SANTANA HERRERA B1500000166 01/06/2022 17,700.00 29 17,700.00 0.00 0.00 0.00
07300180812 LA NACION AL DIA B1500000155 13/06/2022 106,200.00 17 106,200.00 0.00 0.00 0.00
130895351 LATIN AMERICAN MEDICAL EXPORT SRL B1500000069 18/01/2022 1,439,427.00 163 0.00 0.00 0.00 1,439,427.00
132331605 LEONSIT MEDIA & COMUNICACIONES B1500000048 20/04/2022 247,800.00 71 0.00 0.00 247,800.00 0.00
131919588 LIRU SERVICIOS MULTIPLES, SRL. B1500000230 08/06/2022 206,795.00 22 206,795.00 0.00 0.00 0.00
00114657257 LUIS ALEJANDRO PEÑA NUÑEZ B1500000181 22/03/2022 264,000.00 100 0.00 0.00 0.00 264,000.00
123001363 MADERAS TROPICALES B1500000125 26/01/2022 100,800.00 155 0.00 0.00 0.00 100,800.00
101055571 MAGNA MOTORS B1500005035 20/05/2022 9,079.79 41 0.00 9,079.79 0.00 0.00
101669101 MAGUANA COMERCIAL B1500000147 06/06/2022 165,200.00 24 165,200.00 0.00 0.00 0.00
101567023 MANOLITO DENTAL SRL B1500000272 13/01/2022 358,106.60 168 0.00 0.00 0.00 358,106.60
101704578 MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS B1500000436 01/06/2022 118,000.00 29 118,000.00 0.00 0.00 0.00
131132057 MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE B1500001153 02/06/2022 121,136.19 28 121,136.19 0.00 0.00 0.00
131132057 MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE B1500001163 09/06/2022 1,085.97 21 1,085.97 0.00 0.00 0.00
1314989914 NAPHEN INVERSIONES B1500000008 10/06/2022 188,800.00 20 188,800.00 0.00 0.00 0.00
101693067 NINOSKA MARIA ELISA ISIDOR IMSENG B1500000260 24/05/2022 56,640.00 37 0.00 56,640.00 0.00 0.00
102322092 NUEVA EDITORA LA INFORMACION B1500001321 01/06/2022 182,546.00 29 182,546.00 0.00 0.00 0.00
132255291 OEPM TELEVISION B1500000010 06/06/2022 354,000.00 24 354,000.00 0.00 0.00 0.00
401506629 OFICINA METROPOLITANA DE AUTOBUSES B1500000011 10/05/2022 1,600,000.00 51 0.00 1,600,000.00 0.00 0.00
101011612 OSCAR A RENTA NEGRON B1500004748 08/04/2022 879,600.00 83 0.00 0.00 879,600.00 0.00
101011612 OSCAR A RENTA NEGRON B1500004585 03/03/2022 892,200.00 119 0.00 0.00 0.00 892,200.00
33 de 123
NOTA 6
101011612 OSCAR A RENTA NEGRON S.A. B1500004976 09/06/2022 746,400.00 21 746,400.00 0.00 0.00 0.00
101011612 OSCAR A RENTA NEGRON S.A. B1500004863 11/05/2022 327,600.00 50 0.00 327,600.00 0.00 0.00
101567708 PAPELES CARIBE S A B1500000155 26/05/2022 393,500.00 35 0.00 393,500.00 0.00 0.00
3105344141 PAULETTE LUCIA RICART OBJIO B1500000017 24/05/2022 48,144.00 37 0.00 48,144.00 0.00 0.00
01200544078 PEDRO PABLO MATEO DE LOS SANTOS B1500000202 03/06/2022 141,600.00 27 141,600.00 0.00 0.00 0.00
131512194 PEOPLEWARE, SRL. B1500000051 11/04/2022 206,500.02 80 0.00 0.00 206,500.02 0.00
102693421 PORFIRIO SARMIENTO B1500000126 10/05/2022 53,100.00 51 0.00 53,100.00 0.00 0.00
102693421 PORFIRIO SARMIENTO B1500000125 12/04/2022 159,300.00 79 0.00 0.00 159,300.00 0.00
102693421 PORFIRIO SARMIENTO B1500000127 03/06/2022 53,100.00 27 53,100.00 0.00 0.00 0.00
102693421 PORFIRIO SARMIENTO B1500000124 04/04/2022 53,100.00 87 0.00 0.00 53,100.00 0.00
PRODUCC. PAPILLON PUBLICIDAD Y
110644531 B1500000128 01/06/2022 118,000.00
ESPECTACULOS 29 118,000.00 0.00 0.00 0.00
132210042 PRODUCCIONES JOTEMA B1500000008 15/06/2022 94,400.00 15 94,400.00 0.00 0.00 0.00
01200071171 PROGRAMA DE OPINION B1500000036 09/06/2022 70,800.00 21 70,800.00 0.00 0.00 0.00
101011122 PUBLICACIONES AHORA B1500002826 23/05/2022 42,993.30 38 0.00 42,993.30 0.00 0.00
RAMIRES & MOJICA ENVOY PACK COURIER
131505635 B1500001070 31/05/2022 397,038.14
EXPRESS 30 397,038.14 0.00 0.00 0.00
08700010880 RAMON RODRIGUEZ GUERRERO B1500000033 01/06/2022 151,766.09 29 151,766.09 0.00 0.00 0.00
1302542461 RAPHY DE OLEO MANAGEMENT B1500000062 09/05/2022 354,000.00 52 0.00 354,000.00 0.00 0.00
132298111 RAY LUIS GUIMER B1500000017 21/06/2022 155,642.00 9 155,642.00 0.00 0.00 0.00
103156452 SALCEDO & ASTACIO SRL. B1500000280 01/06/2022 246,719.72 29 246,719.72 0.00 0.00 0.00
SANTANA GERMAN SUPPLY BATERY SOLAR
130996598 B1500000037 28/06/2022 354,000.00
SRL 2 354,000.00 0.00 0.00 0.00
101869755 SERSIMOTRIZ, SERVICIOS SISTEMA MOTRIZ B1500002619 03/03/2022 8,905.00

119 0.00 0.00 0.00 8,905.00
34 de 123
NOTA 6
130885036 SERVICIOS GRAFICO TITO B1500000398 14/06/2022 23,600.00 16 23,600.00 0.00 0.00 0.00
130898073 SIERRA PEÑA AUTO SERVICE B1500001039 24/05/2022 127,912.00 37 0.00 127,912.00 0.00 0.00
130898073 SIERRA PEÑA AUTO SERVICIO, SRL. B1500001038 24/05/2022 110,448.00 37 0.00 110,448.00 0.00 0.00
00100839430 SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO B1500000282 09/06/2022 118,000.00 21 118,000.00 0.00 0.00 0.00
130593051 SIMPAPEL B1500000364 01/06/2022 5,861.20 29 5,861.20 0.00 0.00 0.00
130074151 SQUARE SOLUTION SRL B1500000186 10/06/2022 1,045,500.00 20 1,045,500.00 0.00 0.00 0.00
131715281 SUPLIDORA YANMELANI B1500000091 17/06/2022 82,918.60 13 82,918.60 0.00 0.00 0.00
131715281 SUPLIDORA YANMELANI B1500000092 22/06/2022 4,248.00 8 4,248.00 0.00 0.00 0.00
130411131 SUPLIDORES DIVERSOS SRL B1500001009 11/04/2022 155,878.00 80 0.00 0.00 155,878.00 0.00
123007991 TRANSPORTE SHEILA SERVICIOS TURISTICOS B1500000799 11/03/2022 280,000.00 111 0.00 0.00 0.00 280,000.00
131451004 TRIM INVESMENT B1500000111 26/05/2022 31,166.16 35 0.00 31,166.16 0.00 0.00
131547036 TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS B1500000327 27/06/2022 32,000.00 3 32,000.00 0.00 0.00 0.00
03101087645 USTEDES Y NOSOTROS B1500000245 27/05/2022 590,000.00 34 0.00 590,000.00 0.00 0.00
131904971 UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES B1500000185 11/05/2022 163,228.78 50 0.00 163,228.78 0.00 0.00
101011149 VIAMAR S.A. B1500008499 03/06/2022 8,990.47 27 8,990.47 0.00 0.00 0.00
101011149 VIAMAR S.A. B1500008500 03/06/2022 8,990.47 27 8,990.47 0.00 0.00 0.00
130936269 VIVENAL, SRL B1500000146 11/05/2022 29,367.25 50 0.00 29,367.25 0.00 0.00
VLADIMIR YVANOF DE LOS SANTOS, LA
07300180812 B1500000155 13/06/2022 106,200.00
NACION AL DIA 17 106,200.00 0.00 0.00 0.00
131536263 VTK PUBLICIDAD B1500000004 27/06/2022 163,996.40 3 163,996.40 0.00 0.00 0.00
430135097 WESTCASTLE CORPORATION SRL B1500000105 01/06/2022 1,298,000.00 29 1,298,000.00 0.00 0.00 0.00
131159494 XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA B1500001352 09/05/2022 153,990.00 52 0.00 153,990.00 0.00 0.00
101070587 BIO-NUCLEAR B1500024938 30/12/2021 40,068.00 182 0.00 0.00 0.00 40,068.00
35 de 123
NOTA 6
131053513 OSTEO TECH B1500004015 11/09/2021 164,863.34 292 0.00 0.00 0.00 164,863.34
130673578 PG COMERCIAL SRL B1500000065 16/03/2021 22,892.00 471 0.00 0.00 0.00 22,892.00
130228698 COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL B1500002679 17/11/2021 120,179.40 225 0.00 0.00 0.00 120,179.40
132099273 DISTHECA B1500000054 08/12/2021 55,224.00 204 0.00 0.00 0.00 55,224.00
3105344141 PAULETTE LUCIA RICART OBJIO B1500000016 15/12/2021 24,072.00 197 0.00 0.00 0.00 24,072.00
101613882 PHARMATECH B1500051987 23/12/2021 101,974.60 189 0.00 0.00 0.00 101,974.60
01200071171 ROBERTO DUVAL MOJICA B1500000036 09/06/2022 70,800.00 21 70,800.00 0.00 0.00 0.00
101821248 EDESUR DOMINICANA FACT. VARIAS 31/05/2022 8,840,314.95 30 8,840,314.95 0.00 0.00 0.00
04800621353 VICTORIA DEL CARMEN MEJIA CACERES B1500000294 09/05/2022 94,400.00 52 0.00 94,400.00 0.00 0.00
SUB-TOTAL CUENTAS POR PAGAR
59,196,250.61 32,872,718.98 14,077,815.37 3,960,910.64 8,284,805.62
CORRIENTE RD$:
VALORES EN US$
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA
401510413 EPI22-00006496 22/02/2022 24,009.76
SALUD (OPS) 128 0.00 0.00 0.00 24,009.76
401510413 EPI22-00000792 24/05/2022 2,938.35
SALUD (OPS) 37 0.00 2,938.35 0.00 0.00
124002168 CONSORCI DE SALUT I SOCIAL DE CATALUNYA B1500000045 16/04/2022 45,000.00

75 0.00 0.00 45,000.00 0.00
101562447 UNIQUE REPRESENTACIONES B0100016742 13/06/2022 2,360.00 17 2,360.00 0.00 0.00 0.00
401510413 EPI21-00006360 20/12/2021 57,601.16
SALUD (OPS) 192 0.00 0.00 0.00 57,601.16
N/A UNFPA PI000001256 09/06/2022 1,430,548.24 21 1,430,548.24 0.00 0.00 0.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR EN US$: 1,562,457.51 1,432,908.24 2,938.35 45,000.00 81,610.92
36 de 123
NOTA 6
RESUMEN EJECUTIVO CUENTAS POR PAGAR

TASA DEL DÓLAR: 54.77
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y OTROS 59,196,250.61

INDEMNIZACIONES Y VACACIONES 14,213,882.94
CONVERSION DOLAR A RD$ (TASA 54.77) 85,575,797.82
SUB-TOTAL CUENTAS POR PAGAR - CORTO PLAZO RD$: 158,985,931.37
DEUDA ADMINISTRATIVA 178,569,239.56

TOTAL DEUDA ADMINISTRATIVA Y CORRIENTE RD$ 337,555,170.93
37 de 123
RELACION DE INDEMNIZADOS AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2022
FECHA
BENEFICIARIO CEDULA ENTRADA VALOR PROCESO
ALBA LUCIA MEDINA BRITO 40220462366 7/14/2022 154,767.41
ALEXIS SOTO SANTANA 01800649723 7/11/2022 53,051.27
ALFIE MIGNOLIS SCARBOROUGH GUZMAN 00117172346 7/11/2022 124,596.22
ALTAGRACIA SANCHEZ REYES DE SEVERINO 00104281035 6/28/2022 270,088.78
AMABLE RODRIGUEZ RODRIGUEZ 01200650552 7/11/2022 178,538.07
AMERICO ENCARNACION 01200604757 6/17/2022 203,918.78
ANDEL ROCIO GOMEZ POLANCO 07300034365 6/28/2022 167,185.56
ANDRES GUILLERMO HERRERA PIMENTEL 00101916773 6/28/2022 220,081.22
ANDRES JOAQUIN JIMENEZ PEYNADO 40222002293 7/11/2022 66,000.00
ANGEL CONSTANTINO LACHAPEL ARIAS 01300371349 7/11/2022 75,541.12
ANTONIO LUJAN MERCEDES RIJO 02601144385 6/10/2022 62,298.11
ARMANDO JOSE NG FERMIN 00118952258 7/11/2022 48,997.46
CARLITO MARIZAN NUÑEZ 00101910586 6/17/2022 269,071.07
CARLOS MANUEL MEDINA MOYA 0650029550 7/14/2022 173,287.31
CARMENYARICIA MARCELINO CONCEPCION 00118344456 7/11/2022 34,842.64
CASIMIRO REY SOTO LOREBOURS 00104889480 6/10/2022 342,685.28
CRISTAL ANGELICA HERNANDEZ BAEZ 40223413903 6/28/2022 90,996.77
DARIANNY LUCIA DE LEON PANIAGUA 40211704909 7/11/2022 54,319.80
DAVID ERNESTO PELAEZ VALOY 00101821874 6/10/2022 983,421.56
DAVID RAFAEL VALENZUELA MADERA 01500032659 7/14/2022 84,563.40
DAYSI VIRGINIA FELIZ DE MATOS 01800325894 7/14/2022 322,079.92
DEIBI DE LA CRUZ BLANC 40209951074 6/30/2022 55,000.00
DELIA PASTORA MARTINEZ GONZALEZ 03700506284 6/28/2022 167,185.56
DIGNA MARIA CAMACHO CUEVAS DE ROSA 06900000271 7/11/2022 911,609.82
DILIA CRISTINA VICIOSO ROMERO 00107072944 7/11/2022 332,516.26
DIOGENES DE JESUS HERNANDEZ DOMINGUEZ 00110986676 6/10/2022 245,685.28
DIOMARIS CAMACHO RAMIREZ 40233237276 6/17/2022 24,227.04
DOLIN HILTON 06500090961 7/11/2022 203,918.78
DULCE MARIA BRILO ALIX 00108597857 6/17/2022 59,228.43
EDILIA NUÑEZ P DE MORONTA 04700330410 6/10/2022 167,185.56
EDUARD GIRON LAURENCIO 00115408494 6/10/2022 192,918.78
ELICEO BLANCO HIDALGODF-AP-1167-2022 05500202121 7/11/2022 108,304.57
ELSA MARIA DE LOS SANTOS DURAN 00111421491 8/1/2022 108,304.57
ELSA MARIA DEL CARMEN PANIAGUA MINYETY 00117565499 6/28/2022 299,969.54
ELVIRA RAMIREZ DELGADO 01200594750 6/28/2022 149,228.51
38 de 123
FECHA
EMMANUEL ELIAS VILORIA 05601642225 7/11/2022 119,304.57
ERICH RAPHAEL DE LEON 40224351326 6/28/2022 82,917.86
ERICK MIGUEL MENDEZ PEREZ 40212397067 8/1/2022 162,745.15
ESMELYN ROLANDO MARMOLEJOS DOMINGUEZ 00118188853 7/14/2022 27,478.59
FABIO JOSE ACOSTA LOPEZ 40223119211 6/28/2022 96,908.17
FAUSTINO CONCEPCION 04900321326 6/10/2022 409,394.92
FELICIA MALDONADO HOLGUIN 04700416235 8/1/2022 167,185.56
FELIPE VARGAS 02200066930 6/28/2022 143,335.03
FELIX MARCELO SANTOS LOPEZ 07100450043 7/14/2022 217,456.85
FELIX SANTIAGO ORTIZ ORTEGA 05600046618 7/11/2022 347,930.96
FERNANDO ALEXANDER TOLENTINO AQUINO 02601145010 6/28/2022 64,720.81
FRANCISCA AMABLE REYES CRUZ 05600390883 6/17/2022 245,639.72
FRANCISCA GONZALEZ MARTINEZ 03102019241 7/14/2022 151,085.88
FRANKLIN FEDERICO SANCHEZ DE LA ROSA 10100058675 7/14/2022 285,727.83
GISELINA CUEVAS TERRERO 00108399973 7/11/2022 341,550.00
GLORIANNA DI VANNA RODRIGUEZ 40221956242 6/28/2022 38,435.07
GREGORIO ROSARIO ARAUJO 04700021910 7/14/2022 217,456.85
HEIDY GUANTE FIGUEREO 40220041731 8/1/2022 193,222.54
HENRRY LUIS CASTILLO VILLALONA 40222284123 7/11/2022 86,304.57
JANTIPA ELIZABETH JIMENEZ DE VALENTIN 00110697075 6/10/2022 144,857.87
JHAUL ANSELMO MEDINA PEÑA 22301132902 7/14/2022 35,071.53
JOISY ONDINA PANTALEON VALLEJO 40222312130 11/0/2022 209,786.21
JONATHAN MANUEL MARIA 06400257348 7/11/2022 139,321.30
JORKI DE LA ROSA DE LA CRUZ 22900049457 6/28/2022 43,387.25
JOSE ANTONIO HIDALGO SANTANA 40225436167 7/11/2022 232,204.08
JOSE DE LOS SANTOS OZUNA MOISES 00101815991 7/14/2022 837,005.03
JOSE DEL CARMEN RODRIGUEZ DE JESUS 00106105703 7/11/2022 228,456.85
JUAN ALBERTO ORTEGA SANCHEZ 05500377204 6/28/2022 215,517.12
JUAN ISIDRO CAPELLAN RAMOS 05500205884 7/14/2022 163,975.27
JUANA MARIA JIMENEZ PERDOMO 05400828660 7/11/2022 234,338.13
JUANA MARIA VERAS DE RODRIGUEZ 05500326227 6/28/2022 132,596.88
JUANA MOTA 00500221528 6/17/2022 141,178.67
JUSTA CHALAS CHALAS 00800235277 7/14/2022 143,000.00
LEIRY LAURA ANTONIA ABREU TEJADA 05100215390 6/17/2022 215,517.12
LEOSMARY MONTERO GARCIA 40229125691 7/11/2022 43,558.88
LLANIRCA MARIÑEZ PEREZ 00115787814 7/11/2022 869,070.64
LORENZO DE JESUS FERNANDEZ ROJAS 05200108107 7/11/2022 250,996.95
LUIS ALBERTO BERIGUETE 00106131071 6/10/2022 119,304.57
LUIS ALBERTO SUERO REYES 01300351056 7/11/2022 217,456.85
39 de 123
FECHA
LUIS ALEXANDER SENCION SANCHEZ 01000140531 6/28/2022 334,337.60
LUIS EMILIO PICHARDO REYES 01000023091 6/28/2022 1,737,077.70
LUIS MANUEL ESPINOSA MONTERO 07500100941 7/11/2022 308,670.05
LUISA ISABEL RAMIREZ MONTERO 09100024489 7/11/2022 438,955.04
LUZ MAGNOLIA PIÑEYRO MATEO 00114385172 7/11/2022 192,918.78
LUZ MARINA MERCEDES MEJIA 02700077643 6/10/2022 247,559.86
MARIA CONSTANZO 02500303090 6/10/2022 59,228.43
MARIA DEL CARMEN TORIBIO MONTILLA 03701028965 6/10/2022 72,600.00
MARIA DOMITILA FLORENTINO FERREIRA 04700728563 6/17/2022 168,380.71
MARIA YOLANDA BAEZ 00101907947 7/14/2022 119,137.06
MARIANO ALEXANDER ALCALA SALA 02301457848 6/10/2022 146,873.61
MARIBEL POLANCO TORRES 02300082589 8/1/2022 108,304.57
MERCEDES DEL CARMEN MOREL GOMEZ 05600817000 6/28/2022 198,000.00
MERCEDES RAFAELA ANTONIA RAMOS ACOSTA DE MOREL 00102656857 6/28/2022 273,750.28
MIGUEL ANGEL PAREDES OCUMAREZ 00116961988 7/11/2022 108,304.57
NELSON MODESTO ARIAS 00111148896 6/28/2022 24,227.04
NIDIA PADILLA SILVESTRE 02700285477 7/11/2022 210,690.36
NOEMI ALFA ROBLES TAVERAS 00114371768 7/11/2022 331,719.35
OCTAVIA MORILLO DE AMPARO 02700041383 7/11/2022 557,916.40
ORESTES PASCASIO ORTEGA LIRIANO 05500007512 7/14/2022 375,805.63
ORLANDO VALDEZ 00118462548 28/06/2022 154,000.00
OSCARINA ISABEL DE CASTRO JOGA 00118547942 6/28/2022 40,649.75
PATRICIA ODILE OLIVO BORDAS 00112998539 7/11/2022 289,373.23
RAFAEL AMERICO BELLO FELIZ 00107716136 6/28/2022 138,440.24
RAFAEL EMILIO MATOS MARRERO 07900024444 6/10/2022 138,087.31
RAFAELA RUBIO MATOS 00112995808 7/11/2022 170,816.30
RAMON ALBERTO RODRIGUEZ PERALTA 03600362481 6/17/2022 94,765.48
RAMON EMILIO LOPEZ GARCIA 08700047908 7/11/2022 155,687.31
RAMON EMILIO SANCHEZ DIAZ 05500164255 7/11/2022 301,104.10
RAQUEL ESMIRNA URBAEZ CUELLO 01800275719 6/17/2022 149,228.51
REY TEOFILO MATOS MANCEBO 01800174060 7/11/2022 217,456.85
RODOLFO BAUTISTA GARABITOS0 00200942290 6/28/2022 25,380.71
ROSA YESENIA PAULINO 00109671057 7/11/2022 171,766.00
ROSANNA JUSTINA RODRIGUEZ SANCHEZ 00300796731 7/11/2022 146,937.68
SAMUEL DAVID DURAN CANDELARIO 40200664767 7/14/2022 10,659.90
SANTA LIVEN ROSARIO 07900042230 6/17/2022 167,185.56
SAUL FRANCISCO DE JESUS REYES 00800332744 6/10/2022 76,218.27
SEVERINO TOLENTINO 02500152083 7/11/2022 360,657.87
SOBEIDA DOMINICA SANCHEZ FIGUEROA 00400206280 7/11/2022 57,927.58
SOCRATES BIENBENIDO FLORENTINO PEREZ 03700152600 7/11/2022 217,456.85
SOFIA MIGUELINA RODRIGUEZ 04900013501 7/14/2022 310,026.40
SONIA GONZALEZ VIDAL 04900389166 7/14/2022 77,165.48
STARLIN MANUEL JIMENEZ ENCARNACION 04801008204 5/5/2022 195,456.85
40 de 123
FECHA
TANIA ESTHERBELANIA SOSA BILIAR 02400190050 6/17/2022 33,917.86
TEOFILO ENRIQUE REYNOSO MARQUEZ 05500105621 6/10/2022 285,862.99
WILSON CASTILLO 00112776497 8/1/2022 228,456.85
WILSON RADHAMES FRANCO MARTINEZ 09300257301 7/11/2022 269,409.14
YADIRA INES SUSAÑA GARCIA 00117080861 6/10/2022 40,493.77
YLUMINADA ALBERTO 04900183494 7/11/2022 167,185.56
YNIRIS ALTAGRACIA VARGAS CONTRERAS 00106422835 6/17/2022 490,039.25
YOCASTA JACQUELINE JAQUEZ 00110881117 7/11/2022 225,250.50
YUBERKIS IVELISSES MOQUETE PEREZ DE ESTEVEZ 06900006435 7/14/2022 227,884.19
TOTAL: 27,269,913.97
41 de 123
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
GERENCIA FINANCIERA
PAGO DE INDEMNIZACIONES Y VACACIONES AL 30 DE JUNIO-2022
BENEFICIARIO CEDULA FECHA ENTRADA VALOR PROCESO

FABIO RECIO CUEVAS 07700038412 4/21/2022 35,200.00
DALIGNE FULGENCIO DE EMILIANO 04801081219 4/21/2022 77,000.00
SOCRATES BIENVENIDO FLORENTINO PEREZ 03700152600 6/2/2022 228,456.85
ROSA YESENIA PAULINO 00109671057 6/2/2022 183,888.75
RAFAEL RUBIO MATOS 00112995808 6/2/2022 182,755.37
JONATHAN MANUEL MARIA 06400257348 6/7/2022 147,371.14
HENRRY LUIS CASTILLO VILLALONA 40222284123 6/7/2022 97,304.57
DOLIN HILTON 06500090961 6/7/2022 214,918.78
ENMANUEL ELIAS VILORIA 05601642225 6/7/2022 130,304.57
LORENZO DE JESUS FERNANDEZ ROJAS 05200108107 6/8/2022 868,596.95
BIENVENIDA RODRIGUEZ 00800129231 6/10/2022 206,456.85
ARGENTINA DE LOS ANGELES DILONE 04100010695 6/10/2022 217,456.85
DIOGENES DE JESUS HERNANDEZ DOMINGUEZ 00110986676 6/10/2022 245,685.28
DAVID ERNESTO PELAEZ VALOY 00101821874 6/10/2022 983,421.56
RAFAEL EMILIO MATOS MARRERO 07900024444 6/10/2022 138,087.31
CASIMIRO REY SOTO LOREBOURS 00104889480 6/10/2022 342,685.28
DOMINGO ALBERTO ACEVEDO ROSARIO 10400234117 6/10/2022 88,842.64
TEOFILO ENRIQUE REYNOSO MARQUEZ 05500105621 6/10/2022 285,862.99
EDILIA NUÑEZ P DE MORONTA 04700330410 6/10/2022 167,185.56
YADIRA INES SUSAÑA GARCIA 00117080861 6/10/2022 40,493.77
LUIS ALBERTO BERIGUETE 00106131071 6/10/2022 119,304.57
FAUSTINO CONCEPCION 04900321326 6/10/2022 409,394.92
JANTIPA ELIZABETH JIMENEZ DE VALENTIN 00110697075 6/10/2022 144,857.87
MARIANO ALEXANDER ALCALA SALA 02301457848 6/10/2022 146,873.61
MIGUELINA PERALTA DE LA CRUZ 04400063790 6/10/2022 179,480.95
MARIA CONSTANZO 02500303090 6/10/2022 59,228.43
LUZ MARINA MERCEDES MEJIA 02700077643 6/10/2022 247,559.86
DIOMARIS CAMACHO RAMIREZ 40233237276 6/17/2022 24,227.04
TANIA ESTHERBELANIA SOSA BILIAR 02400190050 6/17/2022 33,917.86
AMERICO ENCARNACION 01200604757 6/17/2022 203,918.78
DULCE MARIA BRILO ALIX 00108597857 6/17/2022 59,228.43
CARLITO MARIZAN NUÑEZ 00101910586 6/17/2022 269,071.07
LEIRY LAURA ANTONIA ABREU TEJADA 05100215390 6/17/2022 215,517.12
JUANA MOTA 00500221528 6/17/2022 141,178.67
FRANCISCA AMABLE REYES CRUZ 05600390883 6/17/2022 245,639.72
RAQUEL ESMIRNA URBAEZ CUELLO 01800275719 6/17/2022 149,228.51
RAMON ALBERTO RODRIGUEZ PERALTA 03600362481 6/17/2022 94,765.48
MARIA DOMITILA FLORENTINO FERREIRA 04700728563 6/17/2022 168,380.71
YNIRIS ALTAGRACIA VARGAS CONTRERAS 00106422835 6/17/2022 490,039.25
SANTA LIVEN ROSARIO 07900042230 6/17/2022 167,185.56
42 de 123
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
GERENCIA FINANCIERA
PAGO DE INDEMNIZACIONES Y VACACIONES AL 30 DE JUNIO-2022
BENEFICIARIO CEDULA FECHA ENTRADA VALOR PROCESO

ELSA MARIA DEL CARMEN PANIAGUA MINYETY 00117565499 6/28/2022 299,969.54
MERCEDES DEL CARMEN MOREL GOMEZ 05600817000 6/28/2022 198,000.00
ANDEL ROCIO GOMEZ POLANCO 07300034365 6/28/2022 167,185.56
LUIS ALEXANDER SENCION SANCHEZ 01000140531 6/28/2022 334,337.60
LUIS EMILIO PICHARDO REYES 01000023091 6/28/2022 1,737,077.70
MERCEDES RAFAELA ANTONIA RAMOS ACOSTA DE MOREL 00102656857 6/28/2022 273,750.28
JUAN ALBERTO ORTEGA SANCHEZ 05500377204 6/28/2022 215,517.12
CRISTAL ANGELICA HERNANDEZ BAEZ 40223413903 6/28/2022 90,996.77
ALTAGRACIA SANCHEZ REYES DE SEVERINO 00104281035 6/28/2022 270,088.78
RODOLFO BAUTISTA GARABITOS0 00200942290 6/28/2022 25,380.71
RAFAEL AMERICO BELLO FELIZ 00107716136 6/28/2022 138,440.24
JUANA MARIA VERAS DE RODRIGUEZ 05500326227 6/28/2022 132,596.88
DELIA PASTORA MARTINEZ GONZALEZ 03700506284 6/28/2022 167,185.56
ELVIRA RAMIREZ DELGADO 01200594750 6/28/2022 149,228.51
ANDRES GUILLERMO HERRERA PIMENTEL 00101916773 6/28/2022 220,081.22
FELIPE VARGAS 02200066930 6/28/2022 143,335.03
ERICH RAPHAEL DE LEON 40224351326 6/28/2022 82,917.86
FABIO JOSE ACOSTA LOPEZ 40223119211 6/28/2022 96,908.17
JORKI DE LA ROSA DE LA CRUZ 22900049457 6/28/2022 43,387.25
GLORIANNA DI VANNA RODRIGUEZ 40221956242 6/28/2022 38,435.07
OSCARINA ISABEL DE CASTRO JOGA 00118547942 6/28/2022 40,649.75
NELSON MODESTO ARIAS 00111148896 6/28/2022 24,227.04
FERNANDO ALEXANDER TOLENTINO AQUINO 02601145010 6/28/2022 64,720.81
ORLANDO VALDEZ 00118462548 28/06/2022 154,000.00
DEIBI DE LA CRUZ BLANC 40209951074 6/30/2022 55,000.00
TOTAL: 14,213,882.94
43 de 123
LISTA DE PROVEEDORES DE LA DEUDA ADMINISTRATIVA
AL 31 DE JULIO 2022
NO PROVEEDOR RNC NCF NO. FACTURA TORAL FECHA CONCEPTO

1 OFI AMERICA 1-01-62551-1 N-T 3131 2,185.00 2/5/1998 COMPRA DE MATERIALES Y TONER
02-523
2 OFI AMERICA 1-01-62551-1 N-T 3868
02-538 25,875.00 3/13/1998 COMPRA DE MATERIALES Y TONER
02-529
3 DO+MED DEL CARIBE ,S.A 101-57288-4 N-T 876,597.00 7/10/1998 COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
02-528
4 OFI AMERICA 1-01-62551-1 N-T 0525-442-441-
4152 02-540 17,700.00 3/15/1999 COMPRA DE MATERIALES Y TONER
0699-0993-0868-
675
5 COMUNICACIONES ENROCA, CXA 101-56520-9 N-T 0863-0852-0821- 158,087.00 11/13/2000 SERVICIOS DE COMUNICACIONES
0776-0744-435-
6 OFFICE GRAND 130-44898-1 A010010011500000041 41
0573 3,422.00 2/25/2001 REPARA ION DE FOTOCOPIADORA
0768
182
7 REPRESENTACIONES & IMPORTACIONES BELL 1-01-59419-5 N-T 0043 348,964.00 6/17/2002 DONACIONES DE OPERATIVOS SOCIALES
180
8 FRANK RODRIGUEZ 101-00454-1 N-T 0042
09450-09023 21,250.00 10/31/2002 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS
0041
9 IZUMIT AUTO PARTS, CXA 101-76934-3 N-T 1232
0040 8,500.00 11/20/2002 COMPRA DE TANQUE DE ACEITE Y BATERIA
10 IMPULSO COMUNITARIO 104-29955-7 N-T 0039 180,000.00 12/6/2002 SERVICIO DE PUBLICIDAD
0017
11 GEMADE C POR A 124-01087-1 N-T 0016
0122-0089-0100 32,640.00 12/12/2002 COMPRA DE MATERIAL GASTABLE
0015
12 ANDRES HERNANDEZ N-T N-T
0014 39,600.00 12/26/2002 SUMINITRO DE BOTELLAS DE LECHE
13 COMERCIAL MATEX 1-01-84836-7 N-T 0781
N-T 309,120.00 4/11/2003 COMPRA DE CAMISETAS
0777
14 LUIS FREDDY SANTANA N-T N-T 39,600.00 11/28/2003 SUMINISTRO DE LECHE
15 FRANCISCO D. SOLDEVILA J. 011-002966-9 N-T N-T 55,200.00 12/5/2003 SUMINISTRO DE LECHE
16 DEPOSITO DENTAL MINIÑO 101-02352-1 N-T 11544/2004 - 186,025.00 4/29/2004 SERVICIOS MEDICOS
11242/03
17 FRANCISCO COLON CAMACHO 001-1136583-9 N-T N-T 32,000.00 5/20/2004 ALQUILER DE LOCAL, AUTOPISTA LAS AMERICA
18 OFI AMERICA 1-01-62551-1 N-T 4152 235,175.00 7/22/2004 COMPRA DE MATERIALES

19 LABORATORIO VATERINARIO 4-01-50343-3 N-T 16752 1,350,000.00 8/12/2004 VACUNAS CANINAS
20 SERVI CARABALLO #1 1-30-09967-7 A010010011500000201 N-T 5,310,000.00 10/31/2004 SERVICIOS DE FUMIGACION
840
21 SOCOPHARM C POR A 1-01-81341-5 N-T 788,989.50 11/22/2004 SERVICIOS PRESTADOS A LA INSTITUCION
819
22 IZUMIT AUTO PARTS, CXA 101-76934-3 N-T 8740 9,744.00 12/2/2004 COMPRA DE BATERIA
23 LIMET. CXA 101-83315-7 N-T 3 750,000.00 12/30/2004 SERVICIO DE FUMIGACION
44 de 123
AL 31 DE JULIO 2022
P010010011500106854
24 MANUEL ANIBAL BELLO 001-0263831-9 N-T 66,000.00 5/30/2009 SUMINISTRO DE LECHE
P010010011500106849
P010010011500106846
P010010011500106847
P010010011500106848
P010010011500106850
P010010011500106852
P010010011500106851
P010010011500106853
33 HM CONSULTIN/ TODO PC 1-01-87002-8 A010010011500000168 2011153 187,200.00 4/5/2011 CAPACITACION DE PERSONAL
34 FUMIGADORA AMERICANA 122-00876-4 A010010011500000086 N-T 37,700.00 12/13/2011 SERVICIOS DE FUMIGACION
35 RIEN PEST CONTRROL 1-30-38109-7 A010010011500000017 286 696,000.00 1/28/2012 FUMIGACION DE VARIOS HOSPITALES
36 FUMIGACION Y SERVICIOS JJ 130-31291-5 A010010011500000061 61 350,000.00 1/30/2012 SERVICIO DE FUMIGACION
37 LIMET. CXA 101-83315-7 A010010011500000107 96 514,503.00 1/30/2012 SERVICIO DE FUMIGACIÓN
38 SERVI CARABALLO #8 1-30-09967-7 A010010011500000162 NT 400,000.00 1/31/2012 SERVICIOS DE FUMIGACION
39 VRILLANTEX 130-32045-4 A010010011500000327 MSP-2012-052 166,600.00 1/31/2012 SERVICIO DE FUMIGACION
40 VRILLANTEX 130-32045-4 MSP-2012-051 580,000.00 1/31/2012 SERVICIO DE FUMIGACION
A010010011500000326
41 X-PEST CONTROL 130-31843-3 P010010011501337355 337355 473,000.00 1/31/2012 SERVICIO DE FUMIGACION
42 ZOON ONE SERVICE 130-03059-6 A010010011500000196 191 600,000.00 3/15/2012 SERVICIO DE FUMIGACION
43 YSMENY DEL CARMEN PADILLA 001-1762632-5 P010010011501734125 N-T 26,390.00 5/5/2012 SERVICIO DE REFRIGERIOS
44 THELMA ALTAGRACIA OVALLE M. A010010011500000122 N-T 35,880.33 5/9/2012 SUMINISTRO DE ALMUERZO
SUMINISTRO DE ALMUERZO PERSONAL DEL
45 YSMERY DEL CARMEN PADILLA 117626325 P010010011502469151 2237010 16,704.00 6/11/2012
PAI
46 A & A SERVICIOS INDUSTRIAL 130-30463-7 A010010011500000028 530 538,315.40 7/9/2012 REPARACIÓN PLANTA ELÉCTRICA
47 AALBERTO Y ASOCIADOS CXA 130-19694-1 A010010011500000474 N-T 77,524.20 7/23/2012 SUMINISTRO DE ALMUERZO
48 OFFICE GRAND 130-44898-1 A010010011500000028 OG0028 4,118.00 8/9/2012 REPARACION DE FAX
45 de 123
AL 31 DE JULIO 2022
49 OFFICE GRAND 130-44898-1 A010010011500000030 OG0030 6,264.00 10/1/2012 TONER PARA EL AREA DE ARCHIVO
50 MUNDO MEDICO 130-73176-4 A010010011500000189 189 70,000.00 10/5/2012 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS
51 LAGMA MEDICAL 130-56723-9 A010010011500000168 500000168 1,024,280.00 10/16/2012 TRABAJO DE REPARACION URGENTE
52 EL CHEF 1-01-14325-8 N-T 1,015.00 10/25/2012 SUMINISTRO DE LAMUERZOS
A010010011500001162
A010010011500001160
53 EL CHEF 1-01-14325-8 N-T 870.00 10/25/2012 SUMINISTRO DE LAMUERZOS
54 EL CHEF 1-01-14325-8 N-T 1,015.00 10/25/2012 SUMINISTRO DE LAMUERZOS
A010010011500001159
55 VENTOSA,SRL 1-3079400-6 A010010011500001488
A010010011500000098 98 288,000.00 10/30/2012 COMPRA DE COMIDA PARA DONAR
56 YOMIFAR S.R.L. 1-01-71670-3 A010010011500002479 430044733 480,744.00 28/3/2012 COMPRA DE MATERIALES MEDICOS
A010010011500001161
57 EL CHEF 1-01-14325-8 A010010011500002453 N-T 870.00 24/10/2012 SUMINISTRO DE LAMUERZOS
58 OFFICE GRAND 130-44898-1 A010010011500000042 42 3,422.00 2/25/2013 MATERIAL PARA FOTOCOPIADORA
59 ARIEL DE JESUS CEDEÑO 8700007514 P010010011502211102 N-T 11,597.04 5/8/2013 SERVICIO DE TAPICERIA
60 DOÑA PRENDA 102-61855-2 A10010011500000070 097 890,595.43 7/31/2013 SERVICIO DE FUMIGACIÓN
4924-COD:H07-
61 PROYECTOS Y EQUIPAMIENTO NATIVOS (PYENSA) 1-01-52508-8 N-T 2,100,000.00 7/31/2013 GESTION DEL SISTEMA PREVENTIVO
2013
62 AUDIOPROT DOMINICA 1-30-15752-9 A010010011500000001 512 81,000.00 10/4/2013 AYUDA MEDICA PROTESIS AUDITIVAS
63 AUDIOPROT DOMINICANA 1-30-15752-9 A010010011500000028 N-T 81,000.00 10/4/2013 COMPRA DE PROTESIS AUDITIVA
64 OMAR ELPIDIO GRACIANO SANTELICES 001-0096917-9 A010010011500001656 1766 433,379.72 11/19/2013 UNIDADES DE PIES DE SUERO
65 DIMA TRADING 130-38929-2 A010010011500000367 35019 16,314.44 11/20/2013 COMPRA DE CAJA CON TAPA PARA ARCHIVO
SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA

66 JOHNNY DIAZ Y ASOCIADOS 130-00364-5 A01001001150000030 71 127,200.00 12/2/2013 DAMNIFICADOS
67 LUIS MANUEL N-T N-T 93,744.00 12/2/2013 SUMINISTRO DE LECHE

68 SERVIATESA S.R.L. 1-30-95258-2 A010010011500000002 2013-784 449,580.00 12/5/2013 REPARACION TOMOGRAFO Y RAYOS X
A030010011550000018 1-0029853
69 SUPLIDORA HAWAII S.R.L. 1-02-31125-2 179,327.20 1/7/2014 COMPRA DE ARCHIVO METALICO
8
70 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL GARCIA S.R.L 101-64981-1 A010010011500000354 N-T 531,000.00 1/20/2014 EQUIPO DE COMPUTOS
46 de 123
AL 31 DE JULIO 2022
71 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL GARCIA S.R.L 101-64981-1 A010010011500000345 N-T 141,600.00 1/20/2014 IMSUMO MEDICO
A010010011500000566 0573
72 SERVICIOS HOTELEROS VEGANOS 047-0010686-9 160,600.00 2/21/2014 SERVICIO DE BUFFET
A010010011500000573 0566
73 AUDIOPROT DOMINICANA 1-30-15752-9 A010010011500000004
A010010010100000001 N-T 86,000.00 3/18/2014 COMPRA DE PROTESIS AUDITIVA
74 INVERSIONES SEVILLA 1-30-7474-3 001 - 003 571,120.00 4/16/2014 COMPRA DE EQUIPO, BANCO- ASIENTO
A010010010100000003
75 IMÁGENES MEDICAS SANTIAGO S.R.L. 1-30-76754-8 A010010011500000013 N-T 401,200.00 5/15/2014 REPARACION DE MAQUINA MEDICA
P010010011502817504 1
76 JM PAINTING 1-31-04673-8 1,018,493.41 5/29/2014 IMPERMEABILIZACION DE TECHO
P010010011502817502 2
78 DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL 101-54103-2 A010010011500004600 004600
A010010011500000350 25,682.70 6/26/2014 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
A010010011500000354
79 PUERTO TV S.R.L. 1-30-52908-6 11532 141,600.00 8/30/2014 SERVICIOS DE PUBLICIDAD
80 PROVEEDORA MEDICA DOMINICANA S.R.L. 1-30-36265-3 A010010011500000358
A010010011500000001 0-001 42,480.00 10/9/2014 COMPRA DE CORTINA DE EMERGENCIA
A010010011500000245
81 SERVI CARABALLO #2 1-30-09967-7 N-T 7,729,000.00 10/31/2014 SERVICIOS DE FUMIGACION
A010010011500000211
A01001001150000049
83 JUAN FRANCISCO DE LA CRUZ 049-0036864-0 A01001001150000051 49 51 50
A010010011500000292 35,400.00 11/12/2014 SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL
A01001001150000050
A010010011500000232
85 SERVI CARABALLO #4 1-30-09967-7 A010010011500000222
A010010011500000305 N-T 5,310,000.00 11/30/2014 SERVICIOS DE FUMIGACION
A010010011500000295 N-T
A010010011500000225
87 LUBRICANTES DIVERSOS 101-20255-6 A010010011500002238 100026967 32,833.69 12/8/2014 COMPRAR DE NEUMÁTICO
88 HUNTER PEST CONTROL 119-01761-2 A010010011500000087 3280 2,878,249.42 12/16/2014 SERVICIOS DE FUMIGACION
89 SERVICIOS MULTIPLES OCLA S.R.L. 1-30-28527-6 A010010011500000030 N-T 70,446.00 12/30/2014 REPARACION DE VEHICULO
A010010011500000204 N-T
A010010011500000236
90 GRUPO AVANZADO DE INGENIER S.R.L. 1-01-83277-2 A010010011500000003 2015-G-001 674,356.88 1/19/2015 MATERIA LES DIVERSOS
A010010011500000006
COMUNICACIONES DIGITAL HERTZIANAS C. POR A010010011500000007 06 07 08 09 10

91 104-59579-3 560,500.00 2/2/2015 SERVICIOS PUBLICITARIOS
A. A010010011500000008
A010010011500000009
A100100115000000010
47 de 123
AL 31 DE JULIO 2022
92 A&R TINTA Y TONER 130-78601-1 A010010011500000050 4437 7,199.98 3/26/2015 COMPRA DE CARTUCHOS
93 AUDIOPROT DOMINICANA 1-30-15752-9 A010010011500000008 1054 68,800.00 3/30/2015 COMPRA DE PROTESIS AUDITIVA
95 FRANCISCO CRUZ FERNANDEZ 001-0276517-9 A010010011500000009 000109 5,900.00 3/30/2015 SERVICIO DE IMPRESIÓN
CENTRO MEDICO UNIVERSIDAD CENTRAL DEL A010010011500002887
96 4-0105312-8 869014-540075 309,142.34 5/20/2015 AYUDA MEDICA POR INTERNAMIENTO
ESTE( UCE) N-T
97 FRAGMA PEST CONTROL 130-32845-5 N-T AA-1209 1,355,605.33 8/5/2015 SERVICIO DE FUMIGACION
A010010011500000174 AYUDA MEDICA, PERSONA DE ESCASOS
99 SERVITRAUMA 1-03-50790-2 A010010011500000478
A010010011500000206 N-T 190,440.20 9/3/2015
RECURSOS
A010010011500000207
100 INSTIT NAC ADMIN PUBLIC (INAP) 401-50786-2 A010010011500000229 N-T 78,400.00 9/30/2015 SERVICIO DE CAPACITACION
A010010011500000250
101 MACA ELECTRIC INDUSTRIAL 1-24-02933-3 A010010011500000398
A010010011500000253 N-T 35,165.18 12/15/2015 SERVICIO DE PLANTA EMERGENCIA 100 KVA
102 ASHVALSOPH INVESTMENTS S.R.L. 131-20485-6 A010010011500000259
A010010011500000077 521 548,700.00 8/15/2016 COMPRA DE AIRES ACODICIONADOS
103 DIMENSIÓN VISUAL PRODUCTORA DE TELEVISION 101-81653-8 A010010011500000918 01-001770 88,500.00 8/18/2016 SERVICIOS DE GRABACION DE VIDEO
DOCUMENTAL DE 7 MINUTOS
104 SERVICIOS MULTIPLES OCLA S.R.L. 1-30-28527-6 A010010011500000031 N-T 498,584.22 10/5/2016 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA
105 MJ BUSINESS SOLUTION, SRL 131-03851-4 A010010011500000059 1493 125,605.10 12/13/2016 COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA
106 FARMACIA DR. DELGADO 1-30-85204-9 A020010011500000541 28794 10,676.00 4/28/2017 COMPRA DE MEDICAMENTO, ALTO COSTO
CENTRO CARDIOLOGIA AVANZADA DEL
173 1-30-48365-5 A010010011500000108 108 100,000.00 19/0/2017 SERVICIOS MEDICOS
NORDESTE S.R.L.
A020010011500000540
136 FARMACIA DR. DELGADO 1-30-85204-9 A0028385 126,826.00 17/2/2017 COMPRA DE MEDICAMENTO, ALTO COSTO
A020010011500000539 A0028216
107 PATRONATO CARIBEÑO CONTRA EL CANCER 4-30-011721 B1500000067 22139 147,437.19 6/18/2018 COLABORACION ECONOMICA
108 EDITORA EL NUEVO DIARIO 101-10050-8 B1500000151 27127 106,554.00 7/23/2018 SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICO
109 UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO 4-01-052407 MATRICULA 2013-0858 N-T 140,450.00 8/14/2018 MAESTRIA EN GERENCIA MODERNA
110 OSTEO TECH 1-31-05351-3 B1500001988 9028 73,988.43 5/28/2019 MATERIALES MEDICOS PARA AYUDA
111 DOS GARCIAS 13057187-2 B1500000386 NT 2,039,508.24 6/5/2019 DEVUELTO DE CONTABILIDAD
48 de 123
AL 31 DE JULIO 2022
114 CLINICA CORAZONES UNIDOS 101-50918-3 B1500000285 12252 500,000.00 8/3/2019 AYUDAS MEDICAS
116 OSTEO TECH 1-31-05351-3 B1500003021 10496 51,391.36 1/20/2020 AYUDA MEDICA
COMPRA DE DESINFECTANTE PARA
119 GRUPO REMI, SRL 130-96491-2 B1500000267 27 1,345,200.00 3/27/2020
PREVENCION DE CORONAVIRUS
120 HOMCLINIC SMART SUPPLY, SRL 130-74148-4 B1500000030 N-T 448,400.00 3/27/2020 SERVICIOS DE DESINFECTACIÓN DE 4000M
121 MEDEK PHARMA, SA 101-78730-9 B1500000121 71466856 1,350,000.00 5/14/2020 DUCHAS DE DESCONTAMINACION
122 TOOL & RESOURCES ENTERPRISES TOREEN, SRL 1-30-70236-5 B1500000107 320 137,352.00 5/20/2020 INSUMOS PARA POSIBLE CASO CORONAVIRUS
123 GIUSEPPE COLLORA 001-1408139-1 B1500000014 0014 41,276.40 6/9/2020 ALQUILER DE LOCAL EN SAMANÁ
COMPRA DE CHALECOS Y GORRAS
124 THE PRINT FACTORY MP S.R.L. 130746222 B1500000157 21576 345,150.00 6/22/2020 REFLEXTIVAS
125 GRUPO REMI, SRL 130-96491-2 B1500000294 32 460,200.00 7/6/2020 COMPRA DE SONDAS VESICALES
INSUMOS DE LABORATORIOS PARA SER
126 GRASSHOPPER CORPORATION, SRL., 131819842 B1500000023 * 18,699,932.00 7/13/2020 UTILIZADO EN EL LABORATORIO
NACIONAL
COMPRA DE BOLSOS, CHALECOS Y VOLANTES
127 SUPLITODO TINTOR S.R.L. 131293052 B1500001012 962 1,259,650.00 7/24/2020
SERIGRAFIADOS
B1500000026
128 CHIPS TEJEDA S.R.L. 1-01-59799-2 N-T 746,645.00 8/10/2020 SERVICION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA
B1500000028
129 SEGURO RESERVAS 101-87450-3 B1500024516 68,392.71 9/18/2020 POLIZA DE VEHICULO
49 de 123
AL 31 DE JULIO 2022
B1500001814 179170
130 MEDIOS CORRIPIO (HOY,EL DIA, NACIONAL) 101-01112-2 B1500001815 179171 280,845.90 9/28/2020 SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICO
B1500003328 249894
B1500003329 249895
131 SUED & FARGESA S.R.L. 1-01-02772-1 B1500007378 N-T 548,150.00 10/7/2020 COMPRA DE MEDICAMENTO
133 SATURNINA FRANCO GRACIA 001-00739-8 B1500000001 N-T 51,330.00 12/11/2020 NOTIFICACION ACTO DE ALGUACIL
HONORARIOSPROFESIONALES DE
134 ADALBERTO BANKS 001-0180629-7 B1500000156 N-T 28,320.00 12/16/2020 LEGALIZACION
B1500002209 10029122
31/3/2020
135 HOSPIFAR S.R.L. 1-01-6258-9 B1500001480 10022128 6,362,200.00 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS
B1500001556 10023663
136 ABASTESA, SAS 101855193 B1500000027 NT 11,750,000.00 2/4/2021 EN ESPERA DE REGISTRO
137 MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE 131132057 B1500000683 NT 479,500.02 4/3/2021 EN ESPERA DE EXPEDIENTES
138 GALLUP REPUBLICA DOMINICANA S.R.L. 102014671 B1500000177 NT 171,848.75 4/27/2021 ESTUDIO DE MERCADO
139 LIRU SERVICIOS MULTIPLEES, S.R.L., 131919588 B1500000102 NT 160,976.12 7/29/2021 COMPRA DE NEUMATICOS
140 P. A. CATERING, SRL 401507404 B1500001635 NT 17,552.50 9/10/2021 SERV DE REFRIGERIO
142 DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, 130862672 B1500000322 NT 37,878.00 9/29/2021 IMPRESION
SRL
143 INVERSIONES TARAMACA, SAS 130217467 B1500013242 NT 1,620.00 30/09/2021 EN ESPERA DE EXPEDIENTES
144 BDC SERRALLES, SRL 101054832 B1500001260 NT 3,057.97 10/1/2021 BOTELLAS DE VIDRIO
145 ONE COLOR AUTOMOTIVE OPTIONES 131952852 B1500000110 NT 34,456.00 10/4/2021 EN ESPERA DE EXPEDIENTES
146 ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL 131211224 B1500000922 NT 47,200.00 05/10/2021 SERV. DE RENTA IMPRESORAS CANON
147 CENTRO MEDICO UCE 4-01-053128 N-T NT 503,000.00 10/18/2021 COLABORACION ECONOMICA
148 M & E CONSULTANTS, ASFL. 430256145 B1500000006 NT 568,800.00 11/1/2021 PAGO DIPLOMADO VIRTUAL EQUIDAD DE
GENERO
149 EDITORA M&K, SRL 130878511 B1500000059 NT 88,854.00 11/10/2021 ADQUISICION DE TEXTILES
150 RESTAURANTE JALICAR 101820217 B1500000143 NT 21,240.00 11/12/2021 REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA PERSONAS
QUE PARTICIPARAN EN TALLERES
50 de 123
AL 31 DE JULIO 2022
151 SIERRA PEÑA AUTO SERVICES 130898073 B1500001018 NT 10,702.60 11/18/2021 EN ESPERA DE REGISTRO
REACTIVOS Y DE ANALIZADORES CLINICOS Y
153 OSCAR A RENTA NEGRON 101011612 B1500004291 NT 1,410,600.00 22/11/2021 DIACNOSTICOS PARA HEMOCENTRO
NACIONAL
OFICINA METROPOLITANA DE SERV. DE
157 AUTOBUSES OMSA 401-506629 B150000009 NT 400,000.00 11/30/2021 EN ESPERA DE REGISTRO
OFICINA METROPOLITANA DE SERV. DE
159 FARMACIA LOS HIDALGO 1-01-05308-9 CK 009480 N-T 40,394.40 12/2/2021 COLABORACION ECONOMICA
161 K SUPPLIES 130-22688-1 B1500000157 NT 658,853.00 12/8/2021 EN ESPERA DE REGISTRO
162 SUPLIDORA YANMELANI, SRL 131715281 B1500000081 NT 1,160,000.00 12/8/2021 EN ESPERA DE REGISTRO
163 OSCAR A RENTA NEGRON 101011612 B1500004391 NT 193,500.00 10/12/2021 REACTIVOS Y DE ANALIZADORES CLINICOS Y
DIACNOSTICOS PARA HEMOCENTRO
164 PHARMATECH 101613882 B1500051987 NT 101,974.60 23/12/2021 MATERIALES
NACIONAL DE OSTEOSINTESIS A PERSONAS
DE ESCASOS RECURSOS
165 ANSAMED 130592802 B1500000008 NT 1,544,277.80 12/28/2021 MATERIALES E INSUMOS P/INST. 20
VENTILADORES
166 INV. TEJEDA VALERA F D, SRL 130738582 B1500000295 NT 10,844.20 12/28/2021 COMPRA DE VASOS DE CARTON PARA CAFE
167 OSTEO TECH 1-31-05351-3 B1500003583 NT 60,756.45 12/28/2021 AYUDA MEDICA
169 MARTINEZ TORRES TRAVELING 131649939 B1500000453 453 1,104,480.00 12/29/2021 SUMINISTRO DE CENAS PRE-EMPACADAS
PARA SEGURIDAD
170 MARTINEZ TORRES TRAVELING 131649939 B1500000452 452 1,104,480.00 12/29/2021 SUMINISTRO DE ALMUERZOS PRE-
EMPACADAS PARA SEGURIDAD
172 BIO-NUCLEAR 101070587 B1500024287 NT 2,404,689.80 18/11/2021 EN ESPERA DE REGISTRO
51 de 123
AL 31 DE JULIO 2022
TOTAL $ 129,468,614.88

52 de 123
AL 30 DE JUNIO 2022
NO PROVEEDOR RNC NCF NO. FACTURA TOTAL FECHA CONCEPTO
02-523 02-538
2 DO+MED DEL CARIBE ,S.A 101-57288-4 N-T 02-529 02-528 876,597.00 7/10/1998 COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
02-540 675
0525-442-441-0699-0993-0868-0863-
4 COMUNICACIONES ENROCA, CXA 101-56520-9 N-T 158,087.00 11/13/2000 SERVICIOS DE COMUNICACIONES
0852-0821-0776-0744-435-0573
5 OFFICE GRAND 130-44898-1 A010010011500000041 41 3,422.00 2/25/2001 REPARA ION DE FOTOCOPIADORA
6 REPRESENTACIONES & IMPORTACIONES BELL 1-01-59419-5 N-T 182 180 348,964.00 6/17/2002 DONACIONES DE OPERATIVOS SOCIALES
7 FRANK RODRIGUEZ 101-00454-1 N-T 09450-09023 21,250.00 10/31/2002 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS
8 IZUMIT AUTO PARTS, CXA 101-76934-3 N-T 1232 8,500.00 11/20/2002 COMPRA DE TANQUE DE ACEITE Y BATERIA
0768 0043 0042
0041 0040
0039 0017
9 IMPULSO COMUNITARIO 104-29955-7 N-T 180,000.00 12/6/2002 SERVICIO DE PUBLICIDAD
0016 0015
0014 0781
0777
10 GEMADE C POR A 124-01087-1 N-T 0122-0089-0100 32,640.00 12/12/2002 COMPRA DE MATERIAL GASTABLE
11 ANDRES HERNANDEZ N-T N-T 39,600.00 12/26/2002 SUMINITRO DE BOTELLAS DE LECHE
12 COMERCIAL MATEX 1-01-84836-7 N-T N-T 309,120.00 4/11/2003 COMPRA DE CAMISETAS
13 LUIS FREDDY SANTANA N-T N-T 39,600.00 11/28/2003 SUMINISTRO DE LECHE
14 FRANCISCO D. SOLDEVILA J. 011-002966-9 N-T N-T 55,200.00 12/5/2003 SUMINISTRO DE LECHE
15 DEPOSITO DENTAL MINIÑO 101-02352-1 N-T 11544/2004 -11242/03 186,025.00 4/29/2004 SERVICIOS MEDICOS
16 FRANCISCO COLON CAMACHO 001-1136583-9 N-T N-T 32,000.00 5/20/2004 ALQUILER DE LOCAL, AUTOPISTA LAS AMERICA
17 OFI AMERICA 1-01-62551-1 N-T 4152 235,175.00 7/22/2004 COMPRA DE MATERIALES
18 LABORATORIO VATERINARIO 4-01-50343-3 N-T 16752 1,350,000.00 8/12/2004 VACUNAS CANINAS
20 SOCOPHARM C POR A 1-01-81341-5 N-T 840 819 788,989.50 11/22/2004 SERVICIOS PRESTADOS A LA INSTITUCION
21 IZUMIT AUTO PARTS, CXA 101-76934-3 N-T 8740 9,744.00 12/2/2004 COMPRA DE BATERIA
22 LIMET. CXA 101-83315-7 N-T 3 750,000.00 12/30/2004 SERVICIO DE FUMIGACION
23 MANUEL ANIBAL BELLO 001-0263831-9 P010010011500106854 N-T 66,000.00 5/30/2009 SUMINISTRO DE LECHE
53 de 123
AL 30 DE JUNIO 2022

32 HM CONSULTIN/ TODO PC 1-01-87002-8 A010010011500000168 2011153 187,200.00 4/5/2011 CAPACITACION DE PERSONAL
33 FUMIGADORA AMERICANA 122-00876-4 A010010011500000086 N-T 37,700.00 12/13/2011 SERVICIOS DE FUMIGACION
34 RIEN PEST CONTRROL 1-30-38109-7 A010010011500000017 286 696,000.00 1/28/2012 FUMIGACION DE VARIOS HOSPITALES
35 FUMIGACION Y SERVICIOS JJ 130-31291-5 A010010011500000061 61 350,000.00 1/30/2012 SERVICIO DE FUMIGACION
36 LIMET. CXA 101-83315-7 A010010011500000107 96 514,503.00 1/30/2012 SERVICIO DE FUMIGACIÓN
37 SERVI CARABALLO #8 1-30-09967-7 A010010011500000162 NT 400,000.00 1/31/2012 SERVICIOS DE FUMIGACION
40 X-PEST CONTROL 130-31843-3 P010010011501337355 337355 473,000.00 1/31/2012 SERVICIO DE FUMIGACION
41 ZOON ONE SERVICE 130-03059-6 A010010011500000196 191 600,000.00 3/15/2012 SERVICIO DE FUMIGACION
42 YSMENY DEL CARMEN PADILLA 001-1762632-5 P010010011501734125 N-T 26,390.00 5/5/2012 SERVICIO DE REFRIGERIOS
43 THELMA ALTAGRACIA OVALLE M. A010010011500000122 N-T 35,880.33 5/9/2012 SUMINISTRO DE ALMUERZO
44 YSMERY DEL CARMEN PADILLA 117626325 P010010011502469151 2237010 16,704.00 6/11/2012 SUMINISTRO DE ALMUERZO PERSONAL DEL PAI
45 A & A SERVICIOS INDUSTRIAL 130-30463-7 A010010011500000028 530 538,315.40 7/9/2012 REPARACIÓN PLANTA ELÉCTRICA
46 AALBERTO Y ASOCIADOS CXA 130-19694-1 A010010011500000474 N-T 77,524.20 7/23/2012 SUMINISTRO DE ALMUERZO
47 OFFICE GRAND 130-44898-1 A010010011500000028 OG0028 4,118.00 8/9/2012 REPARACION DE FAX
48 OFFICE GRAND 130-44898-1 A010010011500000030 OG0030 6,264.00 10/1/2012 TONER PARA EL AREA DE ARCHIVO
49 MUNDO MEDICO 130-73176-4 A010010011500000189 189 70,000.00 10/5/2012 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS
50 LAGMA MEDICAL 130-56723-9 A010010011500000168 500000168 1,024,280.00 10/16/2012 TRABAJO DE REPARACION URGENTE
51 EL CHEF 1-01-14325-8 A010010011500001162 N-T 1,015.00 10/25/2012 SUMINISTRO DE LAMUERZOS
53 EL CHEF 1-01-14325-8 A010010011500001159 N-T 1,015.00 10/25/2012 SUMINISTRO DE LAMUERZOS
54 de 123
AL 30 DE JUNIO 2022

54 VENTOSA,SRL 1-3079400-6 A010010011500000098 98 288,000.00 10/30/2012 COMPRA DE COMIDA PARA DONAR
55 OFFICE GRAND 130-44898-1 A010010011500000042 42 3,422.00 2/25/2013 MATERIAL PARA FOTOCOPIADORA
56 ARIEL DE JESUS CEDEÑO 8700007514 P010010011502211102 N-T 11,597.04 5/8/2013 SERVICIO DE TAPICERIA
57 DOÑA PRENDA 102-61855-2 A10010011500000070 097 890,595.43 7/31/2013 SERVICIO DE FUMIGACIÓN
PROYECTOS Y EQUIPAMIENTO NATIVOS
58 1-01-52508-8 N-T 4924-COD:H07-2013 2,100,000.00 7/31/2013 GESTION DEL SISTEMA PREVENTIVO
(PYENSA)
59 AUDIOPROT DOMINICA 1-30-15752-9 A010010011500000001 512 81,000.00 10/4/2013 AYUDA MEDICA PROTESIS AUDITIVAS
61 OMAR ELPIDIO GRACIANO SANTELICES 001-0096917-9 A010010011500001656 1766 433,379.72 11/19/2013 UNIDADES DE PIES DE SUERO
62 DIMA TRADING 130-38929-2 A010010011500000367 35019 16,314.44 11/20/2013 COMPRA DE CAJA CON TAPA PARA ARCHIVO
SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA
63 JOHNNY DIAZ Y ASOCIADOS 130-00364-5 A01001001150000030 71 127,200.00 12/2/2013
DAMNIFICADOS
64 LUIS MANUEL N-T N-T 93,744.00 12/2/2013 SUMINISTRO DE LECHE
65 SERVIATESA S.R.L. 1-30-95258-2 A010010011500000002 2013-784 449,580.00 12/5/2013 REPARACION TOMOGRAFO Y RAYOS X
66 SUPLIDORA HAWAII S.R.L. 1-02-31125-2 A0300100115500000188 1-0029853 179,327.20 1/7/2014 COMPRA DE ARCHIVO METALICO
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL GARCIA
67 101-64981-1 A010010011500000354 N-T 531,000.00 1/20/2014 EQUIPO DE COMPUTOS
S.R.L
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL GARCIA
68 S.R.L 101-64981-1 A010010011500000345 N-T 141,600.00 1/20/2014 IMSUMO MEDICO
A010010011500000566
69 SERVICIOS HOTELEROS VEGANOS 047-0010686-9 A010010011500000573 0573 0566 160,600.00 2/21/2014 SERVICIO DE BUFFET
A010010010100000001
71 INVERSIONES SEVILLA 1-30-7474-3 001 - 003 571,120.00 4/16/2014 COMPRA DE EQUIPO, BANCO- ASIENTO
A010010010100000003
72 IMÁGENES MEDICAS SANTIAGO S.R.L. 1-30-76754-8 A010010011500000013 N-T 401,200.00 5/15/2014 REPARACION DE MAQUINA MEDICA
P010010011502817504
73 JM PAINTING 1-31-04673-8 1 2 1,018,493.41 5/29/2014 IMPERMEABILIZACION DE TECHO
P010010011502817502
75 DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL 101-54103-2 A010010011500004600 004600 25,682.70 6/26/2014 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
A010010011500000350
76 PUERTO TV S.R.L. 1-30-52908-6 A010010011500000354 11532 141,600.00 8/30/2014 SERVICIOS DE PUBLICIDAD
A010010011500000358
77 PROVEEDORA MEDICA DOMINICANA S.R.L. 1-30-36265-3 A010010011500000001 0-001 42,480.00 10/9/2014 COMPRA DE CORTINA DE EMERGENCIA
A010010011500000245
55 de 123
AL 30 DE JUNIO 2022

A01001001150000049
80 JUAN FRANCISCO DE LA CRUZ 049-0036864-0 A01001001150000051 49 51 50 35,400.00 11/12/2014 SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL
A010010011500000292
A01001001150000050
82 SERVI CARABALLO #4 1-30-09967-7 A010010011500000222
A010010011500000305 N-T 5,310,000.00 11/30/2014 SERVICIOS DE FUMIGACION
A010010011500000295 N-T N-T
83 SERVI CARABALLO #6 1-30-09967-7 1,298,000.00 11/30/2014 SERVICIOS DE FUMIGACION
A010010011500000225
84 LUBRICANTES DIVERSOS 101-20255-6 A010010011500002238 100026967 32,833.69 12/8/2014 COMPRAR DE NEUMÁTICO
85 HUNTER PEST CONTROL 119-01761-2 A010010011500000087 3280 2,878,249.42 12/16/2014 SERVICIOS DE FUMIGACION
86 SERVICIOS MULTIPLES OCLA S.R.L. 1-30-28527-6 A010010011500000030 N-T 70,446.00 12/30/2014 REPARACION DE VEHICULO
87 GRUPO AVANZADO DE INGENIER S.R.L. 1-01-83277-2 A010010011500000003 2015-G-001 674,356.88 1/19/2015 MATERIA LES DIVERSOS
A010010011500000006
A010010011500000007
COMUNICACIONES DIGITAL HERTZIANAS C.
88 104-59579-3 A010010011500000008 06 07 08 09 10 560,500.00 2/2/2015 SERVICIOS PUBLICITARIOS
POR A.
A010010011500000009
A100100115000000010
89 A&R TINTA Y TONER 130-78601-1 A010010011500000050 4437 7,199.98 3/26/2015 COMPRA DE CARTUCHOS
90 AUDIOPROT DOMINICANA 1-30-15752-9 A010010011500000008 1054 68,800.00 3/30/2015 COMPRA DE PROTESIS AUDITIVA
92 FRANCISCO CRUZ FERNANDEZ 001-0276517-9 A010010011500000009 000109 5,900.00 3/30/2015 SERVICIO DE IMPRESIÓN
CENTRO MEDICO UNIVERSIDAD CENTRAL DEL A010010011500002887
93 4-0105312-8 869014-540075 309,142.34 5/20/2015 AYUDA MEDICA POR INTERNAMIENTO
ESTE( UCE) N-T
AYUDA MEDICA, PERSONA DE ESCASOS
96 SERVITRAUMA 1-03-50790-2 A010010011500000478 N-T 190,440.20 9/3/2015
RECURSOS
A010010011500000174
A010010011500000206
A010010011500000207
97 INSTIT NAC ADMIN PUBLIC (INAP) 401-50786-2 A010010011500000229 N-T 78,400.00 9/30/2015 SERVICIO DE CAPACITACION
A010010011500000250
A010010011500000253
A010010011500000259
98 MACA ELECTRIC INDUSTRIAL 1-24-02933-3 A010010011500000398 N-T 35,165.18 12/15/2015 SERVICIO DE PLANTA EMERGENCIA 100 KVA
99 ASHVALSOPH INVESTMENTS S.R.L. 131-20485-6 A010010011500000077 521 548,700.00 8/15/2016 COMPRA DE AIRES ACODICIONADOS
56 de 123
AL 30 DE JUNIO 2022

DIMENSIÓN VISUAL PRODUCTORA DE SERVICIOS DE GRABACION DE VIDEO
100 101-81653-8 A010010011500000918 01-001770 88,500.00 8/18/2016
TELEVISION DOCUMENTAL DE 7 MINUTOS
101 SERVICIOS MULTIPLES OCLA S.R.L. 1-30-28527-6 A010010011500000031 N-T 498,584.22 10/5/2016 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA
102 MJ BUSINESS SOLUTION, SRL 131-03851-4 A010010011500000059 1493 125,605.10 12/13/2016 COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA
103 FARMACIA DR. DELGADO 1-30-85204-9 A020010011500000541 28794 10,676.00 4/28/2017 COMPRA DE MEDICAMENTO, ALTO COSTO
104 PATRONATO CARIBEÑO CONTRA EL CANCER 4-30-011721 B1500000067 22139 147,437.19 6/18/2018 COLABORACION ECONOMICA
105 EDITORA EL NUEVO DIARIO 101-10050-8 B1500000151 27127 106,554.00 7/23/2018 SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICO
106 UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO 4-01-052407 MATRICULA 2013-0858 N-T 140,450.00 8/14/2018 MAESTRIA EN GERENCIA MODERNA
108 DOS GARCIAS 13057187-2 B1500000071 NT 2,039,508.24 6/5/2019 DEVUELTO DE CONTABILIDAD
111 CLINICA CORAZONES UNIDOS 101-50918-3 B1500000285 12252 500,000.00 8/3/2019 AYUDAS MEDICAS
COMPRA DE BOLSOS, CHALECOS Y VOLANTES
113 SUPLITODO TINTOR S.R.L. 131293052 B1500001012 962 1,259,650.00 7/24/2020 SERIGRAFIADOS
COMPRA DE DESINFECTANTE PARA
117 GRUPO REMI, SRL 130-96491-2 B1500000267 27 1,345,200.00 3/27/2020 PREVENCION DE CORONAVIRUS
118 HOMCLINIC SMART SUPPLY, SRL 130-74148-4 B1500000030 N-T 448,400.00 3/27/2020 SERVICIOS DE DESINFECTACIÓN DE 4000M
119 MEDEK PHARMA, SA 101-78730-9 B1500000121 71466856 1,350,000.00 5/14/2020 DUCHAS DE DESCONTAMINACION
TOOL & RESOURCES ENTERPRISES TOREEN,
120 1-30-70236-5 B1500000107 320 137,352.00 5/20/2020 INSUMOS PARA POSIBLE CASO CORONAVIRUS
SRL
121 GIUSEPPE COLLORA 001-1408139-1 B1500000014 0014 41,276.40 6/9/2020 ALQUILER DE LOCAL EN SAMANÁ
122 THE PRINT FACTORY MP S.R.L. 130746222 B1500000157 21576 345,150.00 6/22/2020 COMPRA DE CHALECOS Y GORRAS REFLEXTIVAS
123 GRUPO REMI, SRL 130-96491-2 B1500000294 32 460,200.00 7/6/2020 COMPRA DE SONDAS VESICALES
INSUMOS DE LABORATORIOS PARA SER
124 GRASSHOPPER CORPORATION, SRL., 131819842 B1500000023 * 18,699,932.00 7/13/2020 UTILIZADO EN EL LABORATORIO
NACIONAL
B1500000026
125 CHIPS TEJEDA S.R.L. 1-01-59799-2 N-T 746,645.00 8/10/2020 SERVICION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA
B1500000028
57 de 123
AL 30 DE JUNIO 2022

126 SEGURO RESERVAS 101-87450-3 B1500024516 68,392.71 9/18/2020 POLIZA DE VEHICULO
B1500001814
B1500001815 179170 179171 249894
127 MEDIOS CORRIPIO (HOY,EL DIA, NACIONAL) 101-01112-2 B1500003328 249895 280,845.90 9/28/2020 SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICO
B1500003329
128 SUED & FARGESA S.R.L. 1-01-02772-1 B1500007378 N-T 548,150.00 10/7/2020 COMPRA DE MEDICAMENTO
130 SATURNINA FRANCO GRACIA 001-00739-8 B1500000001 N-T 51,330.00 12/11/2020 NOTIFICACION ACTO DE ALGUACIL
HONORARIOSPROFESIONALES DE
131 ADALBERTO BANKS 001-0180629-7 B1500000156 N-T 28,320.00 12/16/2020
LEGALIZACION
134 PG COMERCIAL 130673578 B1500000065 NT 22,892.00 3/16/2021 REGISTRO DE LLEGADA RECIENTE
135 MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE 131132057 B1500000683 NT 479,500.02 4/3/2021 EN ESPERA DE EXPEDIENTES
136 GALLUP REPUBLICA DOMINICANA S.R.L. 102014671 B1500000177 NT 171,848.75 4/27/2021 ESTUDIO DE MERCADO
137 LIRU SERVICIOS MULTIPLEES, S.R.L., 131919588 B1500000102 NT 160,976.12 7/29/2021 COMPRA DE NEUMATICOS
VENTA DE AIRE ACONDICIONADO
138 VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL 130120943 B1500001915 NT 53,545.00 11/08/2021
139 P. A. CATERING, SRL 401507404 B1500001635 NT 17,552.50 9/10/2021 SERV DE REFRIGERIO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS IMPRESION
142 130862672 B1500000322 NT 37,878.00 9/29/2021
DISOPE, SRL
144 BDC SERRALLES, SRL 101054832 B1500001260 NT 3,057.97 10/1/2021 BOTELLAS DE VIDRIO
145 ONE COLOR AUTOMOTIVE OPTIONES 131952852 B1500000110 NT 34,456.00 10/4/2021 EN ESPERA DE EXPEDIENTES
146 ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL 131211224 B1500000922 NT 47,200.00 05/10/2021 SERV. DE RENTA IMPRESORAS CANON
147 CENTRO MEDICO UCE 4-01-053128 N-T NT 503,000.00 10/18/2021 COLABORACION ECONOMICA
148 M & E CONSULTANTS, ASFL. 430256145 B1500000006 NT 568,800.00 11/1/2021 PAGO DIPLOMADO VIRTUAL EQUIDAD DE
149 EDITORA M&K, SRL 130878511 B1500000059 NT 88,854.00 11/10/2021 GENERO
ADQUISICION DE TEXTILES
150 RESTAURANTE JALICAR 101820217 B1500000143 NT 21,240.00 11/12/2021 REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA PERSONAS
151 NT QUE PARTICIPARAN
EN ESPERA EN TALLERES
DE REGISTRO
BIO-NUCLEAR 101070587 B1500024287 2,404,689.80 18/11/2021
58 de 123
AL 30 DE JUNIO 2022
154 OSCAR A RENTA NEGRON 101011612 B1500004291 NT 1,410,600.00 22/11/2021 REACTIVOS Y DE ANALIZADORES CLINICOS Y
155 SIERRA PEÑA AUTO SERVICES NT DIACNOSTICOS PARA HEMOCENTRO NACIONAL
EN ESPERA DE REGISTRO
130898073 B1500001023 40,207.32 11/29/2021
157 INVERSIONES TARAMACA, SAS
OFICINA METROPOLITANA DE SERV. DE 130217467 B1500013417 NT 6,300.00 30/11/2021 EN ESPERA DE EXPEDIENTES
158 AUTOBUSES OMSA
OFICINA METROPOLITANA DE SERV. DE 401-506629 B150000009 NT 400,000.00 11/30/2021 EN ESPERA DE REGISTRO
160 FARMACIA LOS HIDALGO 1-01-05308-9 CK 009480 N-T 40,394.40 12/2/2021 COLABORACION ECONOMICA
162 DISTHECA SRL 132099273 B1500000054 NT 55,224.00 08/12/2021 200 PAQUETES DE FUNDAS PLASTICAS PARA
163 K SUPPLIES NT BASURA
EN ESPERA DE REGISTRO
130-22688-1 B1500000157 658,853.00 12/8/2021
164 SUPLIDORA YANMELANI, SRL 131715281 B1500000081 NT 1,160,000.00 12/8/2021 EN ESPERA DE REGISTRO
165 OSCAR A RENTA NEGRON 101011612 B1500004391 NT 193,500.00 10/12/2021 REACTIVOS Y DE ANALIZADORES CLINICOS Y
166 DISTHECA NT DIACNOSTICOS PARA HEMOCENTRO NACIONAL
DEVUELTO DE CONTABILIDAD
132-09927-3 B1500000057 165,377.31 12/15/2021
167 PAULETTE LUCIA RICART OBJIO 3105344141 B1500000016 NT 24,072.00 15/12/2021 SERVICIO DE INTERP. JURIDICOS PARA
168 MANOLITO DENTAL SRL 101567023 B1500000270 NT 553,405.00 22/12/2021 TRADUCC. INGLES
MATERIAL DE PARA
GASTABLE ESAVIEVES DE LA
SERVICIO DE
VACUNA ASTRAZENECA
ODONTOPEDIATRIA
169 PHARMATECH 101613882 B1500051987 NT 101,974.60 23/12/2021 MATERIALES DE OSTEOSINTESIS A PERSONAS
170 ANSAMED 130592802 B1500000008 NT 1,544,277.80 12/28/2021 DE ESCASOS RECURSOS
MATERIALES E INSUMOS P/INST. 20
171 INV. TEJEDA VALERA F D, SRL 130738582 B1500000295 NT 10,844.20 12/28/2021 VENTILADORES
COMPRA DE VASOS DE CARTON PARA CAFE
174 CRAMTEX, SRL 131498159 B1500000291 NT 34,606.05 12/29/2021 REFRIG. P/35 PERSONAS Y ALMUERZO Y
REFRG.P/25
SUMINISTROPERSONAS
DE CENAS PRE-EMPACADAS PARA
175 MARTINEZ TORRES TRAVELING 131649939 B1500000453 453 1,104,480.00 12/29/2021
SEGURIDAD
SUMINISTRO DE ALMUERZOS PRE-EMPACADAS
176 MARTINEZ TORRES TRAVELING 131649939 B1500000452 452 1,104,480.00 12/29/2021
PARA SEGURIDAD
177 BIONUCLEAR 101070587 B1500024938 NT 40,068.00 12/30/2021 REGISTRO DE LLEGADA RECIENTE
B1500002209
31/3/2020
181 HOSPIFAR S.R.L. 1-01-6258-9 B1500001480 10029122 10022128 10023663 6,362,200.00 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS
B1500001556
A020010011500000540
182 FARMACIA DR. DELGADO 1-30-85204-9 A0028385 A0028216 126,826.00 17/2/2017 COMPRA DE MEDICAMENTO, ALTO COSTO
A020010011500000539
59 de 123
AL 30 DE JUNIO 2022

A010010011500001488
183 YOMIFAR S.R.L. 1-01-71670-3 A010010011500002479 430044733 480,744.00 28/3/2012 COMPRA DE MATERIALES MEDICOS
A010010011500002453
A010010011500000204 N-T N-T
185 SERVI CARABALLO #7 1-30-09967-7 1,298,000.00 31/10/2014 SERVICIOS DE FUMIGACION
A010010011500000236
CENTRO CARDIOLOGIA AVANZADA DEL
186 1-30-48365-5 A010010011500000108 108 100,000.00 19/0/2017 SERVICIOS MEDICOS
NORDESTE S.R.L.
TOTAL $ 178,569,239.56

60 de 123
MINISTERIO DE SALUD
VICE MINISTERIO DE SALUD COLECTIVA
PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION, PAI
INVENTARIOS DE BIOLOGICOS E INSUMOS DEL 1 AL 31, DE JUlIO, DEL AñO 2022
DESCRIPCION BIOLOGICOS E INSUMOS FAMILIA UNIDADES PRECIO UNITARIO
AFICHE ESQUEMA VACUNACION PAPELERIAS 700 10.19

AFICHE GRANDE ESQUEMA DE VACUNACION PAPELERIAS 1,456 37.36
AFICHE NEUMOCOCO PAPELERIAS 165 11.22
AFICHE PEQUEÑO ESQUEMA DE VACUNACION PAPELERIAS 1,462 8.26
ALGODON (1 LB.) INSUMOS 124 140.00
AMPLIFICADOR INSUMOS 4 95.89
ANTIRRABICA CANINA (RABISIN) FCO. 10 DOSIS BIOLOGICOS 63,388 175.70
ANTIRRABICA HUMANA FCO. 1 DOSIS BIOLOGICOS 10,500 640.50
ANTITOXINA DIFTERICA 10,000 IU BIOLOGICOS 243 3,557.20
ARAÑA PARA BANNER 24 X 60 PULGADA PAPELERIAS 77 3,060.00
Afiche de Vacunacion *Como realizar el Proceso* PAPELERIAS 2,500 288.00
BACK PANEL PAPELERIAS 1 -
BANNER PARA ARAÑA 24 X60 PULGADA-2018 PAPELERIAS 37 702.10
BCG FRASCO DE 10 DOSIS BIOLOGICOS 6,113 215.84
BROCHURE VHP SVA-2017 PAPELERIAS 3,725 5.06
CAJA BIOSEGURIDAD 25/1 INSUMOS 36,830 34.61
CAJA BIOSEGURIDAD PLASTICA INSUMOS 8 270.94
CAJA FRIA (NEVERA COLEMAN 34QT) INSUMOS 47 1,600.00
CAJA FRIA (NEVERA IGLOO 40QT) INSUMOS 11 1,800.00
CAJAS FRIAS PARA TRANSPORTAR 23 LITROS CADENA DE FRIO 71 -
CALENTADOR (HEATER) NEVRAS SIBIR CADENA DE FRIO 100 50.00
CAMPANA DE 20" INSUMOS 11 18.63
CARPETA DE VOCERO f - IPV PAPELERIAS 800 1.20
CEDULA DE SALUD DEL NIÑO(A) PAPELERIAS 98 -
CONSOLIDADO INFLUENZA APLICADAS DPS/DAS PAPELERIAS 630 389.23
CONSOLIDADO INSTITUCIONES/PFV INFLUENZA PAPELERIAS 630 6.75
CONTENEDOR BIOPACK2 TRANSPORTE MUESTRAS CADENA DE FRIO 24 755.69
Caja Fria Grande 22.4 L CADENA DE FRIO 40 -
DILUYENTE BCG FCO. DE 10 DOSIS BIOLOGICOS 6,159 0.00
DILUYENTE FIEBRE AMARILLA FCO. 5 DOSIS BIOLOGICOS 55 -
DILUYENTE SR (MR) FCO. 10 DOSIS BIOLOGICOS 5,223 0.00
DILUYENTE SRP (MMR) FCO. 1 DOSIS BIOLOGICOS 269,876 -
DILUYENTE SRP (MMR) FCO. 10 DOSIS BIOLOGICOS 38,456 -
DILUYENTES RABIES HUMANA UNA DOSIS BIOLOGICOS 10,500 -
DPT FCO. DE 10 DOSIS BIOLOGICOS 74,429 9.54
DPaT ACELULAR 1 DOSIS BIOLOGICOS 59,939 669.68
DT ( ADULTO ) FCO. 10 DOSIS BIOLOGICOS 108,738 101.25
ELEMENTOS TERMICOS CADENA DE FRIO 94 50.00
ESQUEMAS PLASTICOS TIRO Y RETIRO PAPELERIAS 6,077 12.24
FIEBRE AMARILLA FCO. 5 DOSIS BIOLOGICOS 52 408.85
FORM. CONSOLIDADO DPS-DAS SVA SR-POLIO PAPELERIAS 11 11,244.29
FORM. DIARI VACUNADOS COORDINADOR SVA SR-POLIO PAPELERIAS 50 190.29
FORM. DIARIO VACUNADOS SUPERVISOR SVA SR-POLIO PAPELERIAS 120 172.99
FORM. REGISTRO DIARIO PRODUCTIVAD INFLUENZA PAPELERIAS 2,529 4.50
FORM. REGISTRO DIARIO SVA SR-POLIO 1A-1B PAPELERIAS 140 265.25
FORMULARIO No.4 (CONSOLIDADO DIARIO MUNICIPIO) PAPELERIAS 1,015 2.36
FORMULARIO REGISTRO DIARIO VAC. ADUL/ADOL. PAPELERIAS 315 2.36
FORMULARIO REGISTRO DIARIO VAC. NIÑOS(AS) PAPELERIAS 315 2.36
FORMULARIO REGISTRO NOMINAL INFLUENZA PAPELERIAS 152 4.50
FRASCO C/CUCHARA TOMA MUESTRA DE M.F. (25/1) INSUMOS 13 0.08
FRASCOS ESTERILES PARA ORINA UNIDADES INSUMOS 150 85.59
FUNDA DE BIOLOGICOS (5 1/2" X 9") C120 INSUMOS 4,367 32.80
FUNDA DE DESPERDICIOS (28" X 34") C120 INSUMOS 100,818 243.63
FUNDA DE INSUMOS (22 1/2" X 25 3/4") C250 INSUMOS 36,612 292.67
FUNDA ROJA PEGUEÑA (14" X 16") C130 INSUMOS 15,800 1.90
FUNDA ROJAS CAMBIO OPV INSUMOS 1,600 14.08
GAFETES PAPELERIAS 4,880 30.00
GOTERO DE POLIO INSUMOS 14,286 -
HEPATITIS B FCO. 10 DOSIS (20mcg/10ml) BIOLOGICOS 1,501 185.44
INFLUENZA GC FLU FCO 10 DOSIS BIOLOGICOS 12 1,630.06
INFLUENZA NH DE 20 DOSIS PEDIATRICAS BIOLOGICOS 6 1,630.06
INMUNOGLOBULINA ANTIRRABICA HUMANA SOL 2Ml 300 IU. BIOLOGICOS 31 2,195.84
INYECTOR PARA QUEMADOR CADENA DE FRIO 100 50.00
JERINGUILLA 1 ML. 23 G x 1" INSUMOS 3,909,733 2.30
JERINGUILLA 1 ML. 26 G x 3/8" INSUMOS 4,444 0.05
JERINGUILLA 3 ML. 23 G x 1" INSUMOS 81,000 1.90
JERINGUILLA 5 ML. 22 G x 1 1/2" INSUMOS 120,489 4.03
JERINGUILLA AD 0.5 ML 23 G X 1" INSUMOS 4,940,755 3.05
JERINGUILLA AD 0.5cc. 25 G X 5/8 INSUMOS 20,849 2.83
JERINGUILLAS AD 26 G X 3/8, 0.05CC INSUMOS 171,000 2.91
LAPICERO PAPELERIAS 1,000 -
LAPIZ DE CARBON PAPELERIAS 12 4.58
LIBRO REGISTRO VACUNACION ADULTOS PAPELERIAS 1,215 375.00
LIBRO REGISTRO VACUNACION NIÑOS(AS) PAPELERIAS 1,690 330.87
LINEAMIENTOS TECNICOS DE VPH PAPELERIAS 242 225.70
LINEAMIENTOS TECNICOS f - IPV PAPELERIAS 1,100 27,389.93
MANUAL DE VACUNADOR IPV PAPELERIAS 8,500 3,632.77
MANUAL DEL VACUNADOR f-IPV PAPELERIAS 2,000 1.51
MANUAL OPERATIVO DEL SUPERVISOR "SVA" PAPELERIAS 1,500 4,613.04
MASCARILLAS N95 INSUMOS 200 -
MENINGOCOCCAL (A,C,Y,W-135) 1 DOSIS BIOLOGICOS 1,956 1,302.25
MICROTUBOS 1ML. (96/1) INSUMOS 16 2,585.41
MONITOR REMOTO DE TEMPERATURA INSUMOS 3 205,856.91
NEUMOCOCO (PREVENAR 13) FCO. 1 DOSIS BIOLOGICOS 77,091 727.63
PAQUETES FRIOS ICE PACKS 0.3L INSUMOS 9,880 28.00
PAQUETES FRIOS ICE PACTK 0.4 LTS CADENA DE FRIO 13,791 28.00
PARAGUAS SERIGRAFIADO INSUMOS 2,655 -
PENTAVALENTE VACINE LIQUIDA 1 DOSIS BIOLOGICOS 209,205 74.02
PILA AIIP 0.6 CADENA DE FRIO 620 -
PILA CONGELANTE (0.3 L) INSUMOS 100 1.66
PILA DE TERMO GRIS INSUMOS 204 1.50
POLIO INACTIVADO (IPV) DE 10 DOSIS BIOLOGICOS 20,693 1,244.20
POLIO INACTIVATED VACCINE(IPV-5 Dosis BIOLOGICOS 55,071 951.87
POLIO b-OPV (BIVALENTE) FCO. 10 DOSIS BIOLOGICOS 13,685 129.53
Pilas para termo 0.4 L CADENA DE FRIO 14,000 -
REACTIVO ANTI-RUBEOLA IgM KIT BIOLOGICOS 11 25,550.48
REACTIVO ANTI-SARAMPION IgG KIT BIOLOGICOS 6 15,076.86
REACTIVO ANTI-SARAMPION IgM KIT BIOLOGICOS 16 15,076.91
REACTIVO SUPLEMENTO KIT BIOLOGICOS 20 5,045.28
ROTAFOLIOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS PEQ. PAPELERIAS 592 2.93
ROTAVIRUS (ROTARIX) JERINGA PRELLENADA 1 DOSIS BIOLOGICOS 170,718 335.34
SACAPUNTA PLASTICO PAPELERIAS 4 3.54
SOBRES PLASTICOS SVA-2019 INSUMOS 4,818 85.00
SR (MR) FCO. 10 DOSIS BIOLOGICOS 4,662 497.68
SRP (MMR) FCO. 1 DOSIS BIOLOGICOS 255,388 209.55
SRP (MMR) FCO. 10 DOSIS BIOLOGICOS 38,615 382.95
STICKERS PAPELERIAS 155,000 0.50
STIKERS SVA-2019 PAPELERIAS 352,438 3.60
T-Sherts Color Azul, S, M Y L INSUMOS 150 -
TABLA DE SUPERVISION PAPELERIAS 200 -
TANQUE DE GAS (100 LB.) INSUMOS 32 3,465.00
TARJETA DE VACUNACION SVA SR-POLIO PAPELERIAS 240 14.42
TARJETA INTERNACIONAL DE VACUNACION PAPELERIAS 13,525 2.31
TARJETA VACUNACION ADOLESCENTES Y ADULTOS PAPELERIAS 266,685 0.53
TARJETAS DE VAC. INFLUENZA ESTACIONARIA(GRIPE) PAPELERIAS 133,319 39.79
TARJETAS UNIFICADAS DE VACUNACION INFANTIL PAPELERIAS 250,101 0.00
TERMO CUADRADO TRANSPORTE MUESTRAS INSUMOS 15 13.51
TERMO MOCHILA GRIS CADENA DE FRIO 10 28.00
TERMO RECTANGULAR AZUL RCW2 INSUMOS 37 1,764.00
TERMO REDONDO PEQUEÑO (1 GALON) CADENA DE FRIO 14 971.20
TERMO TRANSPORTE VACUNAS 1.7L INSUMOS 4,122 401.49
TERMOMETRO DE ALCOHOL STEM INSUMOS 11 113.65
TERMOMETRO DIGITAL DE MAXIMA Y MINIMA CADENA DE FRIO 6 614.94
TERMOMETROS LASER INFRAROJO INSUMOS 8 9,491.33
TERMOMETROS MARCA MOLLER CADENA DE FRIO 276 10.58
TERMOS LARGE MARCA GIO STYLE CADENA DE FRIO 5 46.79
TERMOS TRANSPORTE VACUNAS 2.9 LITROS INSUMOS 27 795.25
TERMOSTATO PARA V 170 GE CADENA DE FRIO 98 125.00
TIPS AMARILLO CON ROSCA (1,000/1) Mat. Lab. INSUMOS 1 621.18
TORUNDA INSUMOS 100,820 -
TORUNDAS INSUMOS 141 0.39
VALVULA DE SEGURIDAD CADENA DE FRIO 100 50.00
VPH-CERVARIX (PAPILOMA HUMANO) FCO 1 DOSIS BIOLOGICOS 20,244 449.09
VPH-GARDASIL (PAPILOMA HUMANO) FCO 1 DOSIS BIOLOGICOS 154,960 640.35
Volante Informativo *Preguntas Frecuentes* PAPELERIAS 200,000 -
Volante Informativo Embarazada y Lactante, Creolle PAPELERIAS 100,000 -
Volante Informativo Embarazadas y Lactante, Españl PAPELERIAS 100,000 -
TOTAL GENERAL
7/31/2022
Betzaida Mercedes/Moises Heredia

AñO 2022
TOTAL
7,132.52
54,394.41
1,851.30
12,076.12
17,360.00
383.56
11,137,265.90
6,725,278.04
864,400.81
235,620.00
720,000.00
-
25,977.70
1,319,423.20
18,857.81
1,274,746.70
2,167.51
75,200.00
19,800.00
-
5,000.00
204.93
962.66
-
245,211.91
4,252.50
18,136.56
-
0.06
-
0.21
-
-
-
710,052.66
40,139,668.41
11,010,098.73
4,700.00
74,382.48
21,260.25
123,687.14
9,514.40
20,758.68
11,380.50
37,134.97
2,395.40
743.40
743.40
684.00
0.98
12,838.63
143,233.23
24,561,904.22
10,715,160.82
30,020.00
22,524.80
146,400.00
-
278,343.08
19,560.78
9,780.39
68,071.16
5,000.00
9,008,650.39
240.86
153,900.00
485,446.57
15,051,763.07
58,960.35
497,456.10
-
54.98
455,625.00
559,170.30
54,618.94
30,128,917.50
30,878,536.50
3,029.04
6,919,560.00
-
2,547,194.70
41,366.56
617,570.73
56,094,064.30
276,616.58
386,115.73
-
15,485,228.58
-
165.55
306.00
25,746,153.62
52,420,427.26
1,772,625.99
-
281,055.23
90,461.15
241,230.62
100,905.64
1,731.78
57,248,473.40
14.16
409,530.00
2,320,172.83
53,517,556.52
14,787,614.25
77,500.00
1,268,776.80
-
-
110,880.00
3,459.78
31,242.75
141,137.70
5,304,425.71
132.55
202.60
280.00
65,268.00
13,596.79
1,654,941.94
1,250.20
3,689.66
75,930.64
2,920.08
233.95
21,471.74
12,250.00
621.18
-
54.99
5,000.00
9,091,351.64
99,227,864.30
-
-
-
606,722,740.66
MINISTERIO DE SALUD
VICE MINISTERIO DE SALUD COLECTIVA
PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION, PAI
INVENTARIOS DE BIOLOGICOS E INSUMOS AL 30, DE JUNIO, DEL AñO 2022
PRECIO
DESCRIPCION BIOLOGICOS E INSUMOS UNIDADES UNITARIOS VALOR TOTAL
AFICHE ESQUEMA VACUNACION 700 $ 10.19 $ 7,132.52
AFICHE GRANDE ESQUEMA DE VACUNACION 1524 37.36 $ 56,936.64
AFICHE NEUMOCOCO 165 $ 11.22 $ 1,851.30
AFICHE PEQUEÑO ESQUEMA DE VACUNACION 1538 $ 8.26 $ 12,703.88
ALGODON (1 LB.) 90 $ 140.00 $ 12,600.00
ANTIRRABICA CANINA (RABISIN) FCO. 10 DOSIS 63458 $ 175.70 $ 11,149,564.89
ANTIRRABICA HUMANA FCO. 1 DOSIS 16500 $ 575.19 $ 9,490,635.00
ANTITOXINA DIFTERICA 10,000 IU 55 3557.2 $ 195,646.00
ARAÑA PARA BANNER 24 X 60 PULGADA 77 $ 3,060.00 $ 235,620.00
BANNER PARA ARAÑA 24 X60 PULGADA-2018 37 $ 702.10 $ 25,977.70
BCG FRASCO DE 10 DOSIS 10528 $ 215.84 $ 2,272,363.52
BROCHURE VHP SVA-2017 550 $ 5.06 $ 2,783.00
CAJA BIOSEGURIDAD 25/1 22725 $ 34.61 $ 786,512.25
CAJA BIOSEGURIDAD PLASTICA 8 $ 270.94 $ 2,167.51
CAJA FRIA (NEVERA COLEMAN 34QT) 47 $ 1,600.00 $ 75,200.00
CAJA FRIA (NEVERA IGLOO 40QT) 11 $ 1,800.00 $ 19,800.00
CAJAS FRIAS PARA TRANSPORTAR 23 LITROS 19 $ 189.10 $ 3,592.90
CALENTADOR (HEATER) NEVRAS SIBIR 100 $ 50.00 $ 5,000.00
CAMPANA DE 20" 11 $ 18.63 $ 204.93
CARPETA DE VOCERO f - IPV 800 $ 1.20 $ 962.66
CEDULA DE SALUD DEL NIÑO(A) 75300 $ 11.40 $ 858,420.00
CONSOLIDADO INFLUENZA APLICADAS DPS/DAS 630 $ 389.23 $ 245,211.91
CONSOLIDADO INSTITUCIONES/PFV INFLUENZA 630 $ 6.75 $ 4,252.50
CONTENEDOR BIOPACK2 TRANSPORTE MUESTRAS 24 $ 755.69 $ 18,136.56
DILUYENTE BCG FCO. DE 10 DOSIS 10623 $ -
DILUYENTE FIEBRE AMARILLA FCO. 5 DOSIS 1185 $ -
DILUYENTE FIEBRE AMARILLA FCO. 5 DOSIS 413 $ - $ -
DILUYENTE SR (MR) FCO. 10 DOSIS 112120 $ -
DILUYENTE SRP (MMR) FCO. 1 DOSIS 64209 $ -
DILUYENTE SRP (MMR) FCO. 10 DOSIS 11335 $ -
DILUYENTES RABIES HUMANA UNA DOSIS 16500 $ -
DILUYENTES RABIES HUMANA UNA DOSIS 16500 $ - $ -
DPaT ACELULAR 1 DOSIS 31122 787.46 $ 24,507,330.12
DPT FCO. DE 10 DOSIS 17205 590.34 $ 10,156,799.70
DT ( ADULTO ) FCO. 10 DOSIS 34229 102.88 $ 3,521,479.52
ELEMENTOS TERMICOS 94 $ 50.00 $ 4,700.00
ESQUEMAS PLASTICOS TIRO Y RETIRO 6077 $ 12.24 $ 74,382.48
FIEBRE AMARILLA FCO. 5 DOSIS 1185 $ 417.90 $ 495,211.50
FORM. CONSOLIDADO DPS-DAS SVA SR-POLIO 49 $ 11,244.29 $ 550,970.21
FORM. DIARI VACUNADOS COORDINADOR SVA SR-P 2950 $ 3.00 $ 8,850.00
FORM. DIARIO VACUNADOS SUPERVISOR SVA SR-P 9880 $ 3.00 $ 29,640.00
FORM. REGISTRO DIARIO PRODUCTIVAD INFLUENZ 21 $ 4.50 $ 94.50
FORM. REGISTRO DIARIO SVA SR-POLIO 1A-1B 39860 4.6 $ 183,356.00
FORMULARIO No.4 (CONSOLIDADO DIARIO MUNICIPIO) 1015 $ 2.36 $ 2,395.40
FORMULARIO REGISTRO DIARIO VAC. ADUL/ADOL. 14700 $ 2.36 $ 34,692.00
FORMULARIO REGISTRO DIARIO VAC. NIÑOS(AS) 14700 $ 2.36 $ 34,692.00
FORMULARIO REGISTRO NOMINAL INFLUENZA 1271 $ 4.50 $ 5,719.50
FRASCO C/CUCHARA TOMA MUESTRA DE M.F. (25/1) 13 $ 0.08 $ 0.98
FRASCOS ESTERILES PARA ORINA UNIDADES 150 $ 85.59 $ 12,838.63
FUNDA DE BIOLOGICOS (5 1/2" X 9") C120 67000 $ 14.08 $ 943,360.00
FUNDA DE DESPERDICIOS (28" X 34") C120 66744 $ 4.23 $ 282,327.12
FUNDA DE INSUMOS (22 1/2" X 25 3/4") C250 32603 $ 12.51 $ 407,863.53
FUNDA ROJA PEGUEÑA (14" X 16") C130 26800 7.8 $ 209,040.00
FUNDA ROJAS CAMBIO OPV 18400 14.08 $ 259,072.00
GAFETES 120 4 $ 480.00
GOTERO DE POLIO 55896 $ -
HEPATITIS B FCO. 10 DOSIS (20mcg/10ml) 6964 185.44 $ 1,291,404.16
INFLUENZA GC FLU FCO 10 DOSIS 10442 1630.06 $ 17,021,086.52
INFLUENZA NH DE 20 DOSIS PEDIATRICAS 4270 1630.06 $ 6,960,356.20
INMUNOGLOBULINA ANTI-HEPATITIS B (200 IU) 44 1875.99 $ 82,543.56
INMUNOGLOBULINA ANTIRRABICA HUMANA SOL 2Ml 3 73 2195.84 $ 160,296.32
INYECTOR PARA QUEMADOR 100 $ 50.00 $ 5,000.00
JERINGUILLA 1 ML. 23 G x 1" 293022 $ 2.30 $ 673,950.60
JERINGUILLA 1 ML. 25 G x 5/8" 312 $ 0.05 $ 15.60
JERINGUILLA 3 ML. 23 G x 1" 81000 $ 1.90 $ 153,900.00
JERINGUILLA 5 ML. 22 G x 1 1/2" 120037 $ 4.03 $ 483,749.11
JERINGUILLA AD 0.5 ML 23 G X 1" 1152228 $ 3.48 $ 4,009,753.44
JERINGUILLA AD 0.5cc. 25 G X 5/8 1200287 $ 2.83 $ 3,396,812.21
JERINGUILLAS AD 0.1 cc 27 G X 3/8 134025 4.73 $ 633,938.25
JERINGUILLAS AD 26 G X 3/8, 0.05CC 171000 $ 2.91 $ 497,456.10
LAPIZ DE CARBON 9504 $ 4.58 $ 43,528.32
LIBRETAS EDUCATIVAS PARA EPV 13 $ -
LIBRO REGISTRO VACUNACION ADULTOS 55 375 $ 20,625.00
LIBRO REGISTRO VACUNACION NIÑOS(AS) 101 330.87 $ 33,417.87
LINEAMIENTOS TECNICOS DE VPH 242 $ 225.70 $ 54,618.94
LINEAMIENTOS TECNICOS f - IPV 1100 $ 2.66 $ 2,926.00
MANUAL DE VACUNADOR IPV 8500 $ 1.51 $ 12,835.00
MANUAL OPERATIVO DEL SUPERVISOR "SVA" 1500 $ 4,613.04 $ 6,919,560.00
MASCARILLAS N95 29800 $ -
MASCARILLAS TIPO QUIRURGICAS 93720 $ 0.24 $ 22,492.80
MENINGOCOCCAL (A,C,Y,W-135) 1 DOSIS 32 $ 1,302.25 $ 41,672.00
MICROTUBOS 1ML. (96/1) 4 $ 2,585.41 $ 10,341.64
MONITOR REMOTO DE TEMPERATURA 17 205856.91 $ 3,499,567.47
NEUMOCOCO (PREVENAR 13) FCO. 1 DOSIS 284543 721.36 $ 205,257,938.48
PAQUETES FRIOS ICE PACKS 0.3L 9880 $ 28.00 $ 276,616.58
PAQUETES FRIOS ICE PACTK 0.4 LTS 120 $ 28.00 $ 3,360.00
PENTAVALENTE VACINE LIQUIDA 1 DOSIS 281935 $ 82.41 $ 23,234,263.35
PILA CONGELANTE (0.3 L) 100 $ 1.66 $ 165.55
PILA DE TERMO GRIS 204 $ 1.50 $ 306.00
POLIO b-OPV (BIVALENTE) FCO. 10 DOSIS 55896 $ 151.05 $ 8,443,090.80
POLIO INACTIVADO (IPV) DE 10 DOSIS 12855 $ 1,244.20 $ 15,994,191.00
POLIO INACTIVATED VACCINE(IPV-5 Dosis 9555 $ 983.15 $ 9,393,998.25
REACTIVO ANTI-RUBEOLA IgG KIT 4 15076.95 $ 60,307.80
REACTIVO ANTI-RUBEOLA IgM KIT 4 $ 15,076.95 $ 60,307.80
REACTIVO ANTI-SARAMPION IgG KIT 1 $ 15,076.86 $ 15,076.86
REACTIVO ANTI-SARAMPION IgM KIT 4 $ 15,076.91 $ 60,307.64
REACTIVO SUPLEMENTO KIT 2 5045.28 $ 10,090.56
REFRIGERADOR VESTFROST 145 LITROS 14 89818.77 $ 1,257,462.78
REFRIGERATOR VESTFROST 242 LITROS 1 $ 161,015.46 $ 161,015.46
REFRIGERATOR VESTFROST 98 LITROS 5 $ -
ROTAFOLIOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS PEQ. 592 $ 2.93 $ 1,731.78
ROTAVIRUS (ROTARIX) JERINGA PRELLENADA 1 DO 183140 335.34 $ 61,414,167.60
SACAPUNTA PLASTICO 3168 3.54 $ 11,214.72
SOBRES PLASTICOS SVA-2019 2650 85 $ 225,250.00
SR (MR) FCO. 10 DOSIS 112271 458.49 $ 51,475,130.79
SRP (MMR) FCO. 1 DOSIS 64359 188.75 $ 12,147,761.25
SRP (MMR) FCO. 10 DOSIS 11135 869.68 $ 9,683,886.80
STIKERS SVA-2019 150 $ 0.50 $ 75.00
STIKERS SVA-2019 352438 $ 3.60 $ 1,268,776.80
TANQUE DE GAS (100 LB.) 32 $ 3,465.00 $ 110,880.00
TARJETA DE VACUNACION SVA SR-POLIO 999760 $ 14.42 $ 14,416,539.20
TARJETA INTERNACIONAL DE VACUNACION 8085 $ 2.31 $ 18,676.35
TARJETA VACUNACION ADOLESCENTES Y ADULTOS 240049 0.53 $ 127,225.97
TARJETAS DE VAC. INFLUENZA ESTACIONARIA(GRIP 90492 0.69 $ 62,439.48
TARJETAS UNIFICADAS DE VACUNACION INFANTIL 101 $ 1.32 $ 133.32
TERMO CUADRADO TRANSPORTE MUESTRAS 15 $ 13.51 $ 202.60
TERMO MOCHILA GRIS 10 $ 28.00 $ 280.00
TERMO RECTANGULAR AZUL RCW2 37 $ 1,764.00 $ 65,268.00
TERMO REDONDO PEQUEÑO (1 GALON) 14 $ 971.20 $ 13,596.79
TERMO TRANSPORTE VACUNAS 1.7L 56 $ 401.49 $ 22,483.44
TERMOMETRO DE ALCOHOL STEM 132 $ 113.65 $ 15,001.80
TERMOMETRO DIGITAL DE MAXIMA Y MINIMA 4 614.94 $ 2,459.76
TERMOMETROS LASER INFRAROJO 6 9491.33 $ 56,947.98
TERMOMETROS MARCA MOLLER 276 $ 10.58 $ 2,920.08
TERMOS LARGE MARCA GIO STYLE 5 $ 46.79 $ 233.95
TERMOS TRANSPORTE VACUNAS 2.9 LITROS 27 $ 795.25 $ 21,471.74
TERMOSTATO PARA V 170 GE 98 $ 125.00 $ 12,250.00
TIPS AMARILLO (96/1) Mat. Lab. 3 $ 621.18 $ 1,863.54
TIPS AMARILLO CON ROSCA (1,000/1) Mat. Lab. 2 $ 621.18 $ 1,242.36
TORUNDA 524680 $ 0.36 $ 188,884.80
TORUNDAS 1428859 0.39 $ 557,255.01
T-Sherts Color Azul, S, M Y L 150 $ - $ -
VALVULA DE SEGURIDAD 100 $ 50.00 $ 5,000.00
VIRUS-SARAMPION-IgM-CONTROL 3 $ -
Volante Informativo *Preguntas Frecuentes* 200000 $ - $ -
Volante Informativo Embarazada y Lactante, Creolle 100000 $ - $ -
Volante Informativo Embarazadas y Lactante, Españl 100000 $ - $ -
VPH-CERVARIX (PAPILOMA HUMANO) FCO 1 DOSIS 47030 $ 449.09 $ 21,120,702.70
VPH-GARDASIL (PAPILOMA HUMANO) FCO 1 DOSIS 27 $ 612.04 $ 16,525.08
TOTAL GENERAL $ 550,537,395.56
6/30/2022
Lic. Ramon De Luna

$ -
EXISTENCIA EN
ALMACEN AL
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
7/31/2022
Elaborado
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ALMACEN
REPORTE CONTABILIDAD
CORTE AL MES DE JUNIO 2022
EXISTENCIA EN
ALMACEN AL CODIGO DESCRIPCIÓN COSTO POR UNIDAD EXISTENCIA VALOR DISPONIBLE
AIRE ACONDICIONADO $ 43,333.00 3 $ 129,999.00
6/30/2022 00001195
ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% $ 502.00 2348 $ 1,178,696.00
6/30/2022 100233
AMIKACIN SOL INJ 500MG/ML, AMP 2ML, BOX/10 VIALS $ 58.75 3860 $ 226,775.00
6/30/2022 00000672
ANTI-HBs G2 Elecys cobas e 100 V2 $ 9,600.00 2 $ 19,200.00
6/30/2022 00006800
BAJA LENGUA $ 0.13 195 $ 25.35
6/30/2022 100136
BATAS QUIRURGICAS $ 38.50 85 $ 3,272.50
6/30/2022 00005119
BEDAQUILINE 100 MG $ 495.60 73 $ 36,178.80
6/30/2022 00001026
BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES $ 8.26 2000 $ 16,520.00
6/30/2022 00006208
BOTAS GOMAS BLANCA $ 200.60 823 $ 165,093.80
6/30/2022 00005032
BOTELLAS DE AGUA $ 15.00 7711 $ 115,665.00
6/30/2022 00001018
BOTELLAS DISPENSADORAS DE GEL $ 16.00 7400 $ 118,400.00
6/30/2022 00004129
BROCHURE PWIH, DIVISION PROGRAMAS ITS-VIH-SIDA $ 1.86 105000 $ 195,300.00
6/30/2022 00005448
CAJA DE FOLDERS 8 1/2 *11 $ 2.30 5205 $ 11,971.50
6/30/2022 00000853
CARPETA DE 3 CON 3 ARGOLLAS COLOR AZUL $ 175.82 30 $ 5,274.60
6/30/2022 00001683
CARTUCHOS P/EQUIPOS DE PRUEBAS MOLECULARES RAPIDAS $ 458.00 35880 $ 16,433,040.00
6/30/2022 00001013
CERA PARA DEDOS $ 35.40 93 $ 3,292.20
6/30/2022 00000348
CHOCOLATE $ 9.63 11300 $ 108,819.00
6/30/2022 00000341
CLOFAZIMINE 100MG, 100 CAP $ 2,750.00 1591 $ 4,375,250.00
6/30/2022 00005037
Compra de Gorras con Logo $ 295.00 844 $ 248,980.00
6/30/2022 00005557
Compra de playeras tipo polo $ 531.00 844 $ 448,164.00
6/30/2022 00005559
CONDONES FEMENINO $ 3.42 1000 $ 3,420.00
6/30/2022 00000745
CONTROL DE CALIDAD HEMATOLOGIA $ 7,261.00 8765 $ 63,642,665.00
6/30/2022 00006775
CONTROLES HEMATOLOGICOS $ 18,900.00 5440 $ 102,816,000.00
6/30/2022 00006779
CROSSTEE 2 TAMSUEI $ 33.04 333 $ 11,002.32
6/30/2022 00007173
CROSSTEE 4 TAMSUEI $ 71.60 333 $ 23,842.80
6/30/2022 00007174
CUBETA PLASTICA $ 137.92 37 $ 5,103.04
6/30/2022 100409
CUBRE ZAPATOS $ 4.10 650400 $ 2,666,640.00
6/30/2022 00007035
CUCHARAS PLASTICAS 25/1 (PAQUETE) $ 25.96 66 $ 1,713.36
6/30/2022 00000222
CURITAS REDONDAS $ 1.64 120 $ 196.80
6/30/2022 100269
CYCLOSERINE CAP 250MG BLISTER/10 BOX 10BP $ 11.89 100 $ 1,189.00
6/30/2022 00000682
DELAMANID 50 MG $ 25.20 18254 $ 460,000.80
6/30/2022 00001025
DIOXIDO DE CLORO PASTILLAS EFERVESCENTES DE 6/1 BLSITER $ 110.00 1120 $ 123,200.00
6/30/2022 00006467
DISPENSADOR DE AMBIENTADOR AUTOMATICO $ 893.98 16 $ 14,303.68
6/30/2022 00000720
DISPENSADOR DE CINTAS $ 118.00 44 $ 5,192.00
6/30/2022 00001881
DIU ULTRAUTERINO LEVOGENESTREL $ 102.72 42833 $ 4,399,805.76
6/30/2022 00006805
ETHIONAMIDE TAB ORL 250MG BLISTER/10 BOX/10BP $ 6.70 141800 $ 950,060.00
6/30/2022 00000683
ETONOGESTREL 68mg $ 15.20 89 $ 1,352.80
6/30/2022 00006150
FARDO DE CAFE $ 208.80 322 $ 67,233.60
6/30/2022 00000141
FC2 FEMALE CONDOM, ACCORDING TO WHO SPECIAL $ 52.20 1000 $ 52,200.00
6/30/2022 00000745
FUNDAS $ 106.20 2982 $ 316,688.40
6/30/2022 00004128
FUENTE SOPERA $ 140.00 15 $ 2,100.00
6/30/2022 00007148
FUNDAS DISPENSADOR TIPO ZIPLOC $ 12.50 2000 $ 25,000.00
6/30/2022 00006208
FUNDAS PLASTICAS ROJAS DE 30 GAL. $ 5.78 1692 $ 9,779.76
6/30/2022 00003418
GAFAS DE PROTECCION $ 112.10 46760 $ 5,241,796.00
6/30/2022 00000501
GEL ANTIBACTERIAL EN GALON $ 683.15 128 $ 87,443.20
6/30/2022 00005067
GORROS PAQUETES DE 100 $ 3.65 34800 $ 127,020.00
6/30/2022 00002320
GRAPAS ESTANDAR $ 32.65 363 $ 11,851.95
6/30/2022 100451
GUANTES DE EXAMEN DESECHABLES SIZE SMALL $ 7.85 1492 $ 11,712.20
6/30/2022 100286
GUANTES DE LIPIEZA AMARILLOS $ 34.22 11 $ 376.42
6/30/2022 100453
IMIPENEM-CILASTATINA 500MG/500MG VIAL $ 54.70 12267 $ 671,004.90
6/30/2022 00002283
ISONIAZID 300MG BLISTER/10 TABLETAS, BOX/10 BLISTER $ 10.89 26600 $ 289,674.00
6/30/2022 00006813
IUD T380-POLYMER FILM POUCH $ 15.20 17452 $ 265,270.40
6/30/2022 00000747
JABON LIQUIDO $ 136.29 5 $ 681.45
6/30/2022 00001214
KIT ALIMENTOS $ 5,748.57 914 $ 5,254,192.98
6/30/2022 00004489
LANILLAS $ 81.42 37 $ 3,012.54
6/30/2022 100643
LEVOFLOXACIN 500 MG TAB BOX/10BP, BLISTERPACK/10 TABS $ 0.84 133820 $ 112,408.80
6/30/2022 00000675
LIBRO RECORD DE 300 PAGS $ 177.12 113 $ 20,014.56
6/30/2022 100470
LIBRO RECORD DE 500 PAGS $ 267.49 5 $ 1,337.45
6/30/2022 100471
LINEZOLID TABLETS 600MG BLISTER/10, BOX/2 BLISTER $ 80.00 27335 $ 2,186,800.00
6/30/2022 00000676
MASCARILLA QUIRURGICA $ 3.50 120700 $ 422,450.00
6/30/2022 00002204
MASKING TAPE ELECTRICO NEGRO $ 198.00 1 $ 198.00
6/30/2022 00007230
MASKING TAPE ROJO ELECTRICO $ 137.68 1 $ 137.68
6/30/2022 00005216
MASKING TAPE AZUL $ 137.68 1 $ 137.68
6/30/2022 00005215
MASKING TAPE AMARILLO $ 137.68 1 $ 137.68
6/30/2022 00005214
MICROLUT LEVOGENETREL 0.03 mg $ 0.90 143982 $ 129,583.80
6/30/2022 00003169
MOXIFLOXACIN TAB 400MG BLISTER/10 TAB BOX X 10 BP $ 3.96 41330 $ 163,666.80
6/30/2022 00000677
NOTAS ADHESIVAS COLOR AMARILLO $ 18.18 128 $ 2,327.04
6/30/2022 00001693
PALITAS RECOGEDORAS DE BASURA $ 76.70 139 $ 10,661.30
6/30/2022 100481
PAPEL DE BAÑO $ 82.00 606 $ 49,692.00
6/30/2022 00000219
PAPEL ROLLO 50 YARDAS P/ CAMILLA $ 104.71 1653 $ 173,085.63
6/30/2022 00001004
PAS SODIUM 5.52 G $ 1,320.00 345 $ 455,400.00
6/30/2022 00006575
PEGAMENTO $ 33.68 30 $ 1,010.40
6/30/2022 00000365
PLAFON PVC $ 413.14 333 $ 137,575.62
6/30/2022 00003612
PERFORADORA DE 2 HOYOS $ 211.22 97 $ 20,488.34
6/30/2022 100506
Pintura satinada Blanca Cubeta 5/1 $ 1,575.41 20 $ 31,508.20
6/30/2022 00004083
PINZA EXPRIMIDORA DE TUBULADURA $ 16,301.25 9 $ 146,711.25
6/30/2022 100733
PLATOS DESECHABLES NO. 9 $ 42.48 22 $ 934.56
6/30/2022 00000202
PROTECTOR DE ZAPATOS DESECHABLE $ 41.00 618500 $ 25,358,500.00
6/30/2022 00007035
PRUEBAS ANTIGENO RAPID TEST $ 291.27 1095600 $ 319,115,412.00
6/30/2022 00006088
PYRAZINAMIDE 500MG BLISTER/10 TABLETS, BOX/10 BLISTER $ 25.20 243339 $ 6,132,142.80
6/30/2022 00000753
RADI COVID-19 DETECTION $ 110.00 11094 $ 1,220,340.00
6/30/2022 00006111
REACTIVOS SARS COV2 $ 33,922.72 150 $ 5,088,408.00
6/30/2022 00005477
REVOKE 72-LEVONOGESTREL 0.75MG TABLETAS $ 0.30 42883 $ 12,864.90
6/30/2022 00006805
RIFAMPINCIN 150MG/ISONIAZID 75MG/PYRAZINAMID $ 28.80 75577 $ 2,176,617.60
400MG/ETHAMBUTO
6/30/2022 00000751
RIFAPENTINE 150 MG $ 6.00 604026 $ 3,624,156.00
6/30/2022 00004315
ROLLO MASKING TAPE 1/2 PULG $ 29.50 71 $ 2,094.50
6/30/2022 00000615
ROLLON TINTA AZUL $ 50.74 392 $ 19,890.08
6/30/2022 100528
Rolo Antigotas $ 123.90 6 $ 743.40
6/30/2022 00006342
STANDARD MALE CONDOMS 53mm, ACCORDING $ 3.42 2159424 $ 7,385,230.08
6/30/2022 00000744
STICKERS EN COLORES $ 70.80 109 $ 7,717.20
6/30/2022 00006852
TABLAS $ 69.62 237 $ 16,499.94
6/30/2022 00001842
TAPAS PARA TANQUE $ 885.00 2000 $ 1,770,000.00
6/30/2022 00005358
TOALLAS $ 47.38 525 $ 24,874.50
6/30/2022 100636
KITS NUTRICIONALES $ 5,999.12 199 $ 1,193,824.88
6/30/2022 00004489
6/30/2022 00006775
CONTROL DE HEMATOLOGIA $ 8,568.00 0 $ -
REACTIVOS PARA DETERMINACION DE SIFILIS $ 390.58 0 $ -
6/30/2022 00005028
6/30/2022 00007207
REFRIGERANTE COOLANT $ 548.70 0 $ -
LIQUIDO DE FRENO DOT 4( 5 PINTA ) PRODYN CENTURY $ 179.00 0 $ -
6/30/2022 00001655
6/30/2022 00004142
BATERIA PARA FURGONETA KOBA $ 10,649.50 0 $ -
BATERIA 12VDV 6 AH $ 1,732.24 0 $ -
6/30/2022 00004142
6/30/2022 00004445
CARGADOR DE BATERIAS CON RUEDAS $ 13,378.84 0 $ -
ACEITE LUBRICANTE DE MOTOR 55 GALONES $ 54,427.50 0 $ -
6/30/2022 00007204
6/30/2022 00007205
ACEITE DE TRANSMISION 55 GALONES $ 48,970.00 0 $ -
BATERIA 15/12 (L) KOBA $ 10,049.00 7 $ 70,343.00
6/30/2022 00004142
6/30/2022 00004489
DILLUENT #2, C/10*60 600T (IH-500) $ 26,460.00 2 $ 52,920.00
6/30/2022 00006800
ANTI-HCV G2 Elecsys cobas e 100 $ 16,500.00 10 $ 165,000.00
6/30/2022 00006800
HBsAG G2 Elecsys cobas e 100 V2 $ 16,500.00 10 $ 165,000.00
6/30/2022 00006801
a-HBC Gen 2 Elecsys Cobas $ 9,600.00 10 $ 96,000.00
6/30/2022 00006802
HIV Combi PT Elecsys cobas e 100 $ 9,600.00 2 $ 19,200.00
6/30/2022 00006803
Syphillis Elecsys cobas e 100 $ 16,200.00 10 $ 162,000.00
6/30/2022 00006804
HTLV I/II Elecsys Cobas e 100 $ 16,200.00 10 $ 162,000.00
6/30/2022 00006372
6/30/2022 00004489
195/60R 15 91 T MIRAGE $ 4,250.00 8 $ 34,000.00
6/30/2022 00007253
205/70R15C 106/104 S MIRAGE $ 6,100.00 8 $ 48,800.00
6/30/2022 00007254
215/60R 16 95 V WINDFORCE $ 5,650.00 4 $ 22,600.00
6/30/2022 00006427
215/65 R 17 XL 104 T LING LONG $ 5,550.00 4 $ 22,200.00
6/30/2022 00007256
225/55R19 115 S KUSTONE $ 7,700.00 16 $ 123,200.00
6/30/2022 00007259
245/70R16 107/106 T WINDFORCE $ 7,995.00 2 $ 15,990.00
6/30/2022 00007262
245/70R16 111 S WINDFORCE $ 7,995.00 2 $ 15,990.00
6/30/2022 00007263
265/60R18 114V WINDFORCE $ 9,350.00 0 $ -
6/30/2022 00007267
265/70R16C 112/110S MIRAGE $ 8,525.00 0 $ -
6/30/2022 00007268
185/60R15 88 H MIRAGE $ 4,000.00 8 $ 32,000.00
6/30/2022 00007252
195/60R 15 91 T MIRAGE $ 4,250.00 4 $ 17,000.00
6/30/2022 00007253
195R15LT 106/104 S MIRAGE $ 6,100.00 0 $ -
6/30/2022 00007256
205/70R15C 106/104 S MIRAGE $ 6,100.00 0 $ -
6/30/2022 00007254
205R16C 110/108 R LING LONG $ 6,100.00 16 $ 97,600.00
6/30/2022 00007264
215/70R16C 108/106 T LING LONG $ 7,850.00 12 $ 94,200.00
6/30/2022 00007255
235/75R71.5 132/130 M GITI $ 14,250.00 0 $ -
6/30/2022 00007262
245/70R16 111 S WINDFORCE $ 5,550.00 4 $ 22,200.00
6/30/2022 00007262
255/60R18 118 V WINDFORCE $ 8,850.00 4 $ 35,400.00
6/30/2022 00007268
255/60R18 114 V WINDFORCE $ 9,350.00 0 $ -
6/30/2022 00007267
255/60R16 111 T MIRAGE $ 8,625.00 8 $ 69,000.00
6/30/2022 00007266
265/65R17 121/118 S MIRAGE $ 8,550.00 4 $ 34,200.00
6/30/2022 00007268
265/65R17 112 S MIRAGE $ 8,550.00 4 $ 34,200.00
6/30/2022 00007268
BANNER CON ARAÑA $ 2,944.10 0 $ -
6/30/2022 00004127
BOTON TIPIFICACION $ 53.00 0 $ -
6/30/2022 00000687
GORRAS $ 336.00 0 $ -
6/30/2022 00005557
DIPLOMA DONANTE $ 29.50 0 $ -
6/30/2022 00005062
BROCHURES $ 17.70 0 $ -
6/30/2022 00002617
NEUMATICO 90/9021 DELANTERO $ 4,248.00 1 $ 4,248.00
6/30/2022 00007245
CONTROL DE ACCESO $ 49,194.20 0 $ -
6/30/2022 00002406
FORMULARIOS PARA ENCUESTA ENTOMOLOGIA, MATERIAL $ 9.09 0 $ -
8.5 *11 FULL COLOR EN BOND 20
6/30/2022 00002332
GORRAS $ 253.70 0 $ -
6/30/2022 00005557
CAMISETAS $ 265.50 0 $ -
6/30/2022 00004150
GORRAS $ 253.70 0 $ -
6/30/2022 00005557
FILTROS DE GASOIL $ 607.70 32 $ 19,446.40
6/30/2022 00002003
FILTROS DE GASOIL $ 961.70 66 $ 63,472.20
6/30/2022 00002089
FELPA LIMPIA VIDRIOS AMBULANCIA HYUNDAI H-1 2015 $ 450.76 2.00 $ 901.52
6/30/2022 00007197
FELPA LIMPIA VIDRIOS AMBULANCIA HYUNDAI 2003 $ 450.76 1.00 $ 450.76
6/30/2022 00007197
FELPA LIMPIA VIDRIOS AUTOBUS NISSAN URVAN 2007 $ 450.76 2.00 $ 901.52
6/30/2022 00007198
FELPA LIMPIA VIDRIOS CAMION DAIHATSU DELTA 2008 $ 450.76 4.00 $ 1,803.04
6/30/2022 00007199
FELPA LIMPIA VIDRIOS CAMIONETA CHEVROLET COLORADO $ 450.76 5.00 $ 2,253.80
6/30/2022 00007200 2015-2018
FELPA LIMPIA VIDRIOS CAMIONETA FORD RANGER 2011 $ 450.76 4.00 $ 1,803.04
6/30/2022 00007200
FELPA LIMPIA VIDRIOS CAMIONETA ISUZU D-MAX 2011-2012 $ 450.76 2.00 $ 901.52
6/30/2022 00007200
FELPA LIMPIA VIDRIOS CAMIONETA MAZDA BT-50 2013 $ 450.76 4.00 $ 1,803.04
6/30/2022 00007200
FELPA LIMPIA VIDRIOS CAMIONETA MITSUBISHI L-200 2008 $ 450.76 2.00 $ 901.52
6/30/2022 00007200
FELPA LIMPIA VIDRIOS CAMIONETA MITSUBISHI SPOTERO, $ 450.76 1.00 $ 450.76
6/30/2022 00007200 2007
FELPA LIMPIA VIDRIOS CAMIONETA NISSAN FRONTIER 1999- $ 450.76 4.00 $ 1,803.04
6/30/2022 00007200 2007
FELPA LIMPIA VIDRIOS CAMIONETA NISSAN FRONTIER 2018- $ 450.76 4.00 $ 1,803.04
6/30/2022 00007200 2020
FELPA LIMPIA VIDRIOS CAMIONETA TOYOTA HILUX 2008 $ 450.76 5.00 $ 2,253.80
6/30/2022 00007200
FELPA LIMPIA VIDRIOS JEEP FORD EVEREST 2007-2010 $ 450.76 2.00 $ 901.52
6/30/2022 00007201
FELPA LIMPIA VIDRIOS JEEP KIA SORENTO 2014 $ 450.76 1.00 $ 450.76
6/30/2022 00007201
FELPA LIMPIA VIDRIOS JEEP MAZDA CX-9 2014 $ 450.76 1.00 $ 450.76
6/30/2022 00007201
FELPA LIMPIA VIDRIOS JEEP MITSUBISHI NATIVA 2005 $ 450.76 2.00 $ 901.52
6/30/2022 00007201
FELPA LIMPIA VIDRIOS JEEP NISSAN PATROL 2015 $ 450.76 1.00 $ 450.76
6/30/2022 00007201
FELPA LIMPIA VIDRIOS JEEP TOYOTA 4RUNNER 2011 $ 450.76 1.00 $ 450.76
6/30/2022 00007201
FELPA LIMPIA VIDRIOS JEEP NISSAN X-TRAIL 2018 $ 450.76 2.00 $ 901.52
6/30/2022 00007201
FELPA LIMPIA VIDRIOS JEEP TOYOTA LAND CRUISER 2008-2017 $ 450.76 2.00 $ 901.52
6/30/2022 00007201
FELPA LIMPIA VIDRIOS MINIBUS NISSAN URVAN 2018 $ 450.76 2.00 $ 901.52
6/30/2022 00007202
FELPA LIMPIA VIDRIOS MINIBUS HIACE 2010 $ 450.76 2.00 $ 901.52
6/30/2022 00007202
FILTROS DE ACEITE CAMIONETA CHEVROLET COLORADO 2015- $ 16,533.68 15.00 $ 248,005.20
6/30/2022 00002088 2020
ETHAMBUTOL 100MG (HYDROCHLORIDE) $ 25.20 90,413.00 $ 2,278,407.60
6/30/2022 00002557
RIFAMPICIN 75 MG +ISONIAZID 50 MG,+ PYRAZINAMIDE 150 $ 40.32 75,577.00 $ 3,047,264.64
6/30/2022 00000751 MG
RIFAMPICIN 75 MG +ISONIAZID 50 MG $ 19.49 19,639.00 $ 382,764.11
6/30/2022 00004317
$ 676,075.44 $ 601,745,319.25
Elaborado Revisado Aprobado

_____________________ _________________________ ______________________
Amaurina Aybar Luis Ottenwalder Estrella Luis Lugo
Analista de Calidad Encargado General Almacen Director Financiero
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
BIENES DE CONSUMO EN ALMACÉN AL 30 JULIO 2022
Capítulo .
Sub-Capítulo .
Institución: 0
CCP.
Fondo
Auxiliar Descripción
AMBIENTADOR EN SPRAY 8 OZ. 227 GR
AMBIENTADOR P/DISPENSADOR AUTOMATICO
ARCHIVO ACORDEON 9 1/2 X 12
AZUCAR BLANCA PAQ. DE 5 LIBRAS
AZUCAR CREMA PAQ. DE 5 LIBRAS
AZUCAR DE DIETA DE 100 SOBRES 1G C/U.
ARROZ BLANCO GRANO LARGO
ATOMIZADORES VACIO DE 8 ONZ
ALCOHOL ISOPROPILICO 70%
BANDEJAS DE ESCRITORIO HORIZONTAL
BANDEJAS DE ESCRITORIO VERTICAL
BANDITAS DE GOMAS
BATAS MEDICAS QUIRURGICAS TALLA L
BATAS QUIRURGICAS TALLA XL
BATERIA AA 1.5 VOLTIO
BICARBONATO
BOLIGRAFO AZUL
BOLIGRAFO AZUL
BOLIGRAFO NEGRO
BOLSA DE PAPEL
BOTELLAS DE AGUA 16.9 ONZA 24/1
BORRA DE LECHE
BOLSA DE TE SABORES VARIADOS
BOLONES DE FRESA FUNDA DE 24
BRILLO CON ESPONJA
BRILLO VERDE DE FREGAR
BRILLO NEGRO GRUESOS
CAFÉ MOLIDO 20/1, (1LIBRA)
CAFÉ MOLIDO 24/1, EN SOBRE (PAG. 12/1)
CAJA JABON ESPUMA
CAJA ROLLO PAPEL TOALLA
CAJA DE FOLDERS MANILA 8/1/2X11
CARPETA CON BOLSILLO
CARPETA TIPO FOLDER 9 X12 DEL MSP
CARPETA DE 3 HOYO DE 1.5
CARPETAS DE 3 HOYO DE 3 PULG.
CARTUCHO DE TINTA HP CZ126S CYAN
CARTUCHO DE TINTA HP CZ127S MAGENTA
CARTUCHO DE TINTA HP CZ128S YELLOW
CARTUCHO DE TINTA HP CZ129S NEGRO
CARTUCHO DE TINTA 662 COLOR
CARTUCHO DE TINTA 662 NEGRO
CARTUCHO DE TINTA HP 950 NEGRO
CARTUCHO DE TINTA HP 951 AMARILLO
CARTUCHO DE TINTA HP 951 AZUL
CARTUCHO DE TINTA HP 951 MAGENTA
CARTUCHO HP 920XL AMARILLO
CARTUCHO HP 920XL AZUL
CARTUCHO HP 920XL MAGENTA
CARTUCHO HP 920XL NEGRO
CARTUCHO HP (21A)
CARTUCHO 21XL NEGRO
CARTUCHO 21XL TRICOLOR
CARTUCHO HP 3JA52A 964 YELLOW
CARTUCHO HP 3JA50A 964 CIAN
CARTUCHO HP 3JA51A 964 MAGENTA
CARTUCHO HP 3JA53A BLACK
CARTULINA RESITENTE COLOR BLANCO
CARTULINA RESITENTE COLOR ROJO
CARTULINA RESITENTE COLOR AZUL CLARO
CARTULINA RESITENTE COLOR NEGRA
CARTULINA RESITENTE COLOR VERDE OSCURO
CARTULINA RESITENTE COLOR AMARILLO
CARTULINA RESITENTE COLOR ROSADA
CALCULADORA DE MANO
CAJA DE FOLDER 8 1/2X11 COLOR MORADO
CAJA CARTON PRE-ARMABLE
CD EN BLANCO
CERA DE CONTAR
CERVECITA MALTAS DE 8ONZ
CHOCOLATE EN TABLETAS DE 26 G (0.92 OZ)
CINTA ADHESIVA DE 2 PULG.
CINTA PARA DISPENSADOR 3/4
CLIP BILLETERO 1"
CLIP BILLETERO 2"
CLIP BILLETERO 1/2
CLIP JUMBO DE METAL GRANDE
CLIP PEQUEÑO DE METAL
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ
COMPOTAS DE 100 GRAMOS
CODITOS
CONECTORES PARA AMBIENTADORES ELECTRICOS
CREMORAS DE 35.3 ONZA (2 LB. 3.3 OZ)
CUBETA PLASTICA
CUCHARA PLASTICA DESECHABLES 25/1
CUBIERTO PLASTICO DESECHABLES 25/1
CUADERNOS COSIDOS CON LINEA
CUBRE ZAPATOS DESECHABLE
DESINFECTANTE BLANQUEADOR
DESINFECTANTE EN AEROSOL LYSOL
DESINFECTANTE EN SPRAY ( ATOMIZADOR)
DETERGENTE DE LAVADO PARA LABORATORIO
DETERGENTE EN POLVO 4 LIBRAS
DETERGENTE EN POLVO PAQ. DE 2 LIBRAS
DETERGENTE EN POLVO SACO DE 30 LBS.
DESGRASANTE LIQUIDO
DESTUPIDOR DE INODORO
DISPENSADOR DE AMBIENTADOR
DISPENSADOR DE CINTA DE 3/4
DISPENSADOR DE MANITA LIMPIA
EGA PEGAMENTO
ESCOBA PLASTICA No. 32 GRANDE
ESCOBILLON CON MANGO
ESCOBILLA PARA INODORO
ESPONJAS
ESCURRIDOR DE PISOS
PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL
FARDO PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 12/1
FARDO DE PAPEL TOALLA 8.07 X 600 6/1
PAPEL TOALLA 8.07 X 600 PARA DISPENSADOR UND
FELPA AZUL
FELPA NEGRA
FELPA ROJA
FOLDER CON BOLSILLO 9.2 PULG. X 11.6
FOLDER CON BOLSILLO 9.2 PULG. X 14.6
FOLDER TIPO CARPETA COLOR VERDE 11X13 1/2
FOLDER TIPO CARPETA COLOR NARANJA 11X13 1/2
FOLDER TIPO CARPETA COLOR AZUL 11X13 1/2
FOLDER 8 1/2 X 11
FOLDER 8 1/2 X 13
FOSFOROS PAQ.
FUNDAS NEGRA DE BASURA DE 10 GALONES
FUNDAS NEGRA DE BASURA DE 32 GALONES CALIBRE 200
FUNDAS PLASTICAS 55 GALONES 36*54
FUNDAS DE BASURA DE 4
GALON CON COMPONENTE DECALIM
GALON DE CLORO LIQUIDO
GALON DE DESINFECTANTE LIQUIDO CON AROMA
GALON DE JABON LIQUIDO PARA FREGAR
GALON DE JABON LIQUIDO
GALLETA SALADAS 9/1
GALLETAS DE LECHE
GALLETAS SALADAS DE 9/1
GALLETAS DULCES DE VAINILLA DE 12/1
GALLETAS DULCES DE LIMON DE 12/1
GALLETAS DULCES DE CHOCOLATE 12/1
GANCHO ACCORD MACHO Y HEMBRA
GANCHO PARA FOLDERS CAJA 50/1
GEL ANTIBACTERIAL
GORRO QUIRURGICO DESECHABLE
GRAPADORA DIMENSION 2.4 X 7.4 X 1.8
GRAPADORA ESTANDAR
GRAPADORA GRANDE
GRAPAS GRANDE
GRAPAS ESTÁNDAR
GUANTES DE LIMPIEZA AMARILLO
GUANTES QUIRURGICOS DE NITRILLO M
GUANTES QUIRURGICOS DE NITRILLO L
GUANTES QUIRURGICOS DE NITRILLO S
HABICHUELAS SECA ROJA
INSECTICIDAS EN LIQUIDO
JABON LIQUIDO DE CUABA
JUGO CON SORBENTE CAJA DE 24 UND
JUGOS CON SORBENTE 6/1
LAPIZ DE CARBON No. 2
LAPIZ CAJA
LAPIZ DE ENCERADOS GRUESOS
LABEL ETIQUETAS
LABELS 2X4 BLANCO 100/1
LANILLA BLANCA
LECHE ENTERA EN POLVO DE 400 GR
LIBRETA TAQUIGRAFA
LIBRETA RAYADAS 8 1/2 X 11
LIBRO RECORD 300
LIBRO RECORD 500
LIBRO DE INVENTARIO TOMO I
LIBRO DE INVENTARIO TOMO II
LIBRO DE INVENTARIO TOMO III
LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTIUSO
LIMPIADOR DE CRISTALES EN AEROSOL
LIMPIADOR DE MADERA CLARA
MASCARILLA QUIRUGICA 3 CAPAS
MARCADOR AZUL PERMANENTE
MARCADOR NEGRO PERMANENTE
MARCADOR ROJO PERMANENTE
MACHETE
MAIZ EN GRANO, EN BOLSAS DE 250GR
MIEL DE ABEJAS EN FRASCO 16 ONZ
NESCAFE DOLCE GUSTO ESSENZA DI MOKA
PALETAS DE FRESAS EN FORMA DE CORAZONES
PALOMITAS DE MAIZ PARA MICROONDAS
PALITAS PLASTICAS RECOGEDORA
PAPEL BOND 8 1/2 X 11
PAPEL DE HILO CREMA 8 1/2X11
PAPEL CARBON 8 1/2 X 11
PAPEL PARA MAQUINA SUMADORA
PAPEL TISSUE AMARILLO PASTEL
PAPEL TISSUE MORADO PASTEL
PAPEL TISSUE ROJO PASTEL
PAPEL TISSUE ROSA
PAPEL TISSUE VERDE MANZANA
PAPEL CARTONITE 1 CARA
PASTILLA DESODORANTE
PAÑALES DESECHABLES SIZE SMALL, PAQ.
PAÑALES DESECHABLES P/ADULTO, PAQ.
PAÑALES DESECHABLES-ADULTO (NIÑOS GRANDES)
PAÑALES DESECHABLES ACUANTICOS SIZE SMALL
PAÑALES DESECHABLES ACUANTICOS SIZE MIDIUM
PAÑALES DESECHABLES ACUANTICOS SIZE LARGE
PEGAMENTO LIQUIDO
PENDAFLEX 8 1/2X11 VERDE
PERFORADORA DE 2 HOYOS
PLATOS PLASTICO DESESCHABLES # 6, 25/1
PORTA CLIP
PORTA LAPIZ
PORTA CD
POST IT BANDERITA
POST IT 2X3
POST IT 3X3
POST IT 3X5
PIN ISTITUCIONALES DORADO
PIN ISTITUCIONALES PLATEADO
PROCTECTOR DE HOJAS
RESMA DE PAPEL SEGURIDAD 8 1/2 X11 COLOR AMARILLO
RESMA DE PAPEL SEGURIDAD 8 1/2 X11 COLOR VERDE
RESMA DE PAPEL SEGURIDAD 8 1/2 X11 COLOR AZUL
REGLA DE 12 PULG.
REGLA DE ALUMINIO 30CM
RESALTADORES DE COLORES
RESALTADOR LUMINICO AMARILLO
RESALTADOR LUMINICO ROSADO
RESALTADOR LUMINICO VERDE
RESALTADOR LUMINICO AZUL
RESALTADOR COLOR NARANJA
ROLLO DE MASKING TAPE DE 2 PULG
ROLLON DE TINTA ROJA
ROLLON DE TINTA AZUL
ROLLON DE TINTA NEGRA
SACA GRAPAS STANDADAR
SACAPUNTA ELECTRICO
SAL MOLIDA
SERVILLETAS PAQ.. 500/1
SERVILLETAS ROLLOS DE COCINA
SOBRE MANILA # 7 AMARILLO CAJA 100/1
SOBRE DE CARTA EN BLANCO
SOBRES MANILA 6 1/2 X 9 1/2
SOBRE MANILA 8 1/2X11
SUAPER No. 32
TABLILLA PORTA PAPEL
TAMBOR CF219A CON CHIP
TAMBOR CF232A
TE FRIO SABOR A LIMON
TE FRIO (5 LIBRAS 7.9 OZ) 2.49KG
TIJERAS PARA ADULTOS ERGONOMICA
TIJERA DE OFICINA
TOLLITAS HUMEDAS P/B
TOALLA DE COCINA 40 X 60
TONER BROTHER 750 NT
TONER BROTHER TN-820-850
TONER CANNON 325C001
TONER CANNON GPR 18 NEGRO
TONER CANON GPR-39 NEGRO
TONER CANON GPR 22
TONER RICOH 2554 COLOR NEGRO
TONER RICOH 6110D COLOR NEGRO
TONER FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP 6002
TONER HP 507 NEGRO
TONER HP 507 AMARILLO
TONER HP 507 CYAN
TONER HP 507 MAGENTA
TONER CF258A NEGRO
TONER CF 280A (80A)
TONER HP CB435A (35A) BLACK
TONER HP CE310A (126A) BLACK
TONER HP CE311A (126A) CYAN
TONER HP CE312A (126A) YELLOW
TONER HP CE313A (126A) MAGENTA
TONER HP CF217A (17A) BLACK
TONER HP CF226A (26) BLACK
TONER HP JUEGO 312A (CF380, 381, 382, 383)
TONER HP CF 380 NEGRO
TONER HP CF 381 CYAN
TONER HP CF 382 AMARILLO
TONER HP CF 383 MAGENTA
TONER HP LASER JET CE410A NEGRO305A
TONER HP LASER JET CE411A CYAN 305A
TONER HP LASER JET CE412A YELLOW 305A
TONER HP LASER JET CE413A MAGENTA 305A
TONER HP LASER JET CF410A NEGRO 410A
TONER HP LASER JET CF411A CYAN 410A
TONER HP LASER JET CF412A MAGENTA 410A
TONER HP LASER JET CF413A YELLOW 410A
TONER HP LASER JET 05A
TONER HP LASER Q7570A NEGRO
TONER HP LASER JET 1022 12A
TONER HP LASER JET 1320 Q5949A
TONER HP LASER JET CF210A 131A BLACK
TONER HP LASER JET CF211A 131A CYAN
TONER HP LASER JET CF212A 131A YELLOE
TONER HP LASER JET CF213A 131A MAGENTA
TONER HP LASER JET CF230A NEGRO
TONER HP LASER JET CF283A
TONER HP LASER JET CE400A NEGRO
TONER HP LASER JET CE401A CYAN
TONER HP LASER JET CE402A YELLOW
TONER HP LASER JET CE403A MAGENTA
TONER HP LASER JET CF401 A AZUL 201A
TONER HP LASER JET CF402 A AMARILLO 201A
TONER HP LASER JET CF403 A MAGENTA 201A
TONER HP LASER JET CF500 A NEGRO 202A
TONER HP LASER JET CP2025- CC530A
TONER W2110A (206A) COLOR NEGRO
TONER W2111A (206A) COLOR CYAN
TONER W2112A (206A) COLOR YELLOW
TONER W2113A (206A) COLOR MAGENTA
TONER HP LASER JET P 1102W (CE285A)
TONER HP LASER JET P1566 (78A)
TONER HP LASER JET W2020 NEGRO(414)
TONER HP LASER JET W2021 CYAN(414)
TONER HP LASER JET W2022 AMARILLO(414)
TONER HP LASER JET W2023 MAGENTA(414)
TONER HP LASER CF540 NEGRO
TONER HP LASER CF541 CYAN
TONER HP LASER CF542 AMARILLO
TONER HP LASER CF543 MAGENTA
TONER CP 1525 HP 320A NEGRO
TONER CP 1525 HP 321A CYAN
TONER CP 1525 HP 322A AMARILLO
TONER CP 1525 HP 323A MAGENTA
TONER IMP HP SMART TANK 530 AMARILLO GT52
TONER IMP HP SMART TANK 530 MAGENTA GT52
TONER IMP HP SMART TANK 530 NEGRO GT53X1
TONER IMP HP SMART TANK 530 CYAN GT52
TONER HP Q7553A 53A BLACK
TONER CF219A TAMBOR COLOR NEGRO
TONER C4906AL (940XL) NEGRO
TONER C49097AN (940XL) CYAN
TONER C4909AL(940XL) YELLOW
TONER 106R3620
TONER LEXMAR E260A11L NEGRO
TONER LEXMARK M 5312DN(504H)
TINTA EPSON 664 NEGRA
TINTA EPSON 664 CYAN
TINTA EPSON 664 AMARILLO
TINTA EPSON 664 MAGENTA
TINTA EPSON T544 NEGRA
TINTA EPSON T544 CYAN
TINTA EPSON T544 AMARILLO
TINTA EPSON T544 MAGENTA
TINTA T504120
TINTA T504220
TINTA T504320
TINTA T504420
TONER EPSON S015631 COLOR NEGRO
TONER EPSON 163 COLOR NEGRO
TONER LEXMAR CX510 NEGRO
TONER LEXMAR CX510 AMARILLO
TONER LEXMAR CX510 AZUL
TONER LEXMAR CX510 MAGENTA
TONER 604H LEXMARK
TONER LEXMARK MX511 NEGRO 60F4X00
TONER LEXMAR MS810DN
TONER LEXMARK 524 NEGRO
TONER PARA FOTOCOPIADORA TOSHIBA T 3008U
TONER XEROX 70 COLOR ( JUEGO)
TONER XEROX ALTALINK 006R011701 NEGRO C8030
TONER XEROX ALTALINK 006R011702 CYAN C8030
TONER XEROX ALTALINK 006R011703 MAGENTA C8030
TONER XEROX ALTALINK 006R011704 AMARILLO C8030
TONER PARA FOTOCOPIADORA XEROR WORKCENTRE 3615
TONER PARA FOTOCOPIADORA THOSHIBA STUDIO 2802U
TONER PARA FOTOCOPIADORA TOSHIBA ESTUDIO 4775
TONER TOSHIBA T478SUR
TONER XEROX HIGH CAPACITY 3550
TONER SHARP AL 2041
TONER TK 160 KYOCERA NEGRO
TONER TK 350 KYOCERA FS3140 NEGRO
TONER TK 162 COLOR NEGRO
TONER AR 330 COLOR NEGRO
UNIDAD FOTOCONDUCTOR 500ZA
UNIDAD FOTOCONDUCTOR E260X22G
UNIDAD FOTOCONDUCTOR 19A CF219A
VASOS 5 ONZA
VASOS 7 ONZA 50/50
VASOS PLASTICO DESECHABLES 10 ONZA 50/50
VELONES AROMATICOS
VELCRO HEMBRA ADHESIVO 25MM COLOR BLANCO
VELCRO MACHO ADHESIVO 25MM COLOR BLANCO
VELAS AROMATICAS DIFERENTES OLORES
VINAGRE DE ENSALADA EN GALON
VINAGRE BLANCO
ZAFACON PLASTICO GRANDE
ZAFACON PLASTICO PEQUEÑO
ontabilidad Gubernamental
N ALMACÉN AL 30 JULIO 2022
UE 000
Balance Inicial Total Entradas Total Balance Final

RD$ RD$ Salidas Total RD$ Total RD$
2,124.40 - 616.00 1,508.40
4,052.62 32,000.00 21,440.00 14,612.62
6,729.42 - 531.27 6,198.15
110,088.00 - 18,348.00 91,740.00
22,500.80 - 3,500.00 19,000.80
0.00 - 0.00 -
0 0 0.00 -
1050 0 0.00 1,050.00
0 0 0.00 -
1,468.30 - - 1,468.30
0.00 - - -
3,110.50 - - 3,110.50
0 - - -
0 - - -
12,710.00 - 12,710.00
0 - - -
354.2 - 308.00 46.20
36,662.82 - 2009 34,653.82
33,470.25 - - 33,470.25
160,000.00 - - 160,000.00
437.52 - 0.00 437.52
1,439.46 - 398.65 1,040.81
186 - - 186.00
0 - - -
1,020.00 - - 1,020.00
29,163.93 7,170.00 860.40 35,473.53
916.16 - 65.44 850.72
421,548.85 - 77,170.92 344,377.93
0.00 - - -
596,075.00 - 28,250.00 567,825.00
28,500.00 - - 28,500.00
928.00 - - 928.00
0.00 - - -
0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 -
17,614.20 - 5,125.44 12,488.76
0.00 - - -
22,278.85 - 639.88 21,638.97
0.00 - - -
0.00 - 3,050.88 -
0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 -
7,781.55 - - 7,781.55
6,225.95 - - 6,225.95
1,782.21 - - 1,782.21
1,188.14 - - 1,188.14
7,991.55 - 0.00 7,991.55
9,154.65 - 0.00 9,154.65
5,779.65 - 0.00 5,779.65
5,779.65 - 0.00 5,779.65
9,790.00 - - 9,790.00
5,800.00 - - 5,800.00
1,458.00 - - 1,458.00
0.00 - 0.00 -
3,240.00 - 0.00 3,240.00
5072.04 - 0.00 5,072.04
5842.38 - 0.00 5,842.38
4579.68 - 0.00 4,579.68
4579.68 - 0.00 4,579.68
4579.68 - 0.00 4,579.68
6610.16 - 0.00 6,610.16
0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 -
4,106.01 - 241.53 3,864.48
0.00 - 0.00 -
56,100.00 - 0.00 56,100.00
253,350.00 - - 253,350.00
3,658.26 - 211.74 3,446.52
3,200.00 - - 3,200.00
55,335.98 - 25,800.00 29,535.98
8,201.58 - 3,395.00 4,806.58
2,224.00 - - 2,224.00
11,913.60 - 856.80 11,056.80
0.00 - 0 -
6,246.52 - 801.52 5,445.00
4,971.35 - 2,119.19 2,852.16
4,839.62 - 881.31 3,958.31
2,722.47 - 666.00 2,056.47
0.00 - - -
0.00 - - -
2,575.20 - - 2,575.20
24,078.05 - - 24,078.05
6,325.00 - 2470 3,855.00
ramona.santos:
3,128.90 11,864.00 4,656.62 10,336.28 orden hecha para julio
388.40 - - 388.40
0.00 - - -
0.00 - - -
6,625.00 9,594.00 7,675.20 8,543.80
29,443.39 78,000.00 14,040.00 93,403.39
35,616.00 - - 35,616.00
0.00 - - -
0.00 - - -
12,390.00 - 0.00 12,390.00
28,195.47 - 7,875.00 20,320.47
360.00 - - 360.00
2,000.00 - 1,600.00 400.00
5,975.28 135,000.00 675.00 140,300.28
1,800.00 - - 1,800.00
2,400.00 - - 2,400.00
0.00 - - -
6.64 - - 6.64
2,100.00 - - 2,100.00
2,803.00 - 1,804.00 999.00
750.00 - - 750.00
950.00 - - 950.00
2,413.00 - 1,715.00 698.00
0.00 - - -
0.00 136,512.00 22,752.00 113,760.00
141,548.32 87,000.00 70,180.00 158,368.32
3,909.80 - 792 3,117.80
12,400.25 - 323.00 12,077.25
1,893.60 - 189.36 1,704.24
144000 48,000.00
0.00 62,400.00 46,800.00 15,600.00
0.00 - - -
0.00 - - -
0.00 - - -
21,690.00 - 7,719.00 13,971.00
0.00 - - -
0.00 - - -
29,900.60 - 760.00 29,140.60
4,943.80 - 2,310.00 2,633.80
0.00 - - -
131,240.00 - 2,720.00 128,520.00
2,160.00 - - 2,160.00
0.00 - - -
2,598.80 19,560.00 - 22,158.80
2,862.57 - 1,258.00 1,604.57
5,880.00 15,228.00 564.00 20,544.00
7,756.50 28,200.00 564.00 35,392.50
0.00 - - -
0.00 - - -
5,580.00 - - 5,580.00
0.00 - - -
0.00 - - -
0.00 - - -
13,836.06 - 1,483.44 12,352.62
0.00 - - -
0.00 - - -
0.00 - - -
0.00 - - -
12,020.00 - 0.00 12,020.00
55,350.00 - 0.00 55,350.00
9,922.11 - 708.51 9,213.60
31,213.72 - 2,065.00 29,148.72
70,704.00 - 4,512.00 66,192.00
0.00 - - -
0.00 - - -
0.00 - - -
0.00 - - -
672.00 25,000.00 - 25,672.00
2,526.60 - - 2,526.60
0.00 - - -
0.00 - - -
544.50 - - 544.50
472.00 - - 472.00
3,120.00 - - 3,120.00
4,992.00 - - 4,992.00
0.00 - - -
9,077.50 - 1,380.00 7,697.50
0.00 - 0.00 -
0.00 - - -
3,861.00 - - 3,861.00
20,601.15 - 1,180.80 19,420.35
5,198.16 - 268.75 4,929.41
0.00 - - -
0.00 - - -
0.00 - - -
13,675.00 - - 13,675.00
352.00 4,800.00 - 5,152.00
1,078.00 - - 1,078.00
0.00 - - -
2,068.93 - 1,924.65 144.28
3,306.13 - 191.10 3,115.03
1,437.79 - 68.25 1,369.54
0.00 - - -
0.00 - - -
0.00 - - -
13,950.00 - - 13,950.00
0.00 - - -
0.00 - - -
8,212.50 - 3,431.25 4,781.25
172,756.90 - 71,400.00 101,356.90
27,036.00 - 23,716.00 3,320.00
53,835.00 19,055.00 34,780.00
12,272.00 - - 12,272.00
0.00 - 0.00 -
3,445.75 - 732.55 2,713.20
0.00 - - -
0.00 - - -
0.00 - - -
0.00 - - -
0.00 - - -
0.00 - - -
5,950.00 9,000.00 5,400.00 9,550.00
0.00 - - -
0.00 - - -
0.00 - - -
0.00 - - -
0.00 - - -
0.00 - - -
3,277.00 - - 3,277.00
115,552.56 - 8326.24 107,226.32
96,240.14 - 1457.64 94,782.50
13,817.72 - 895 12,922.72
33,388.38 - 0 33,388.38
3,193.26 - - 3,193.26
25,500.00 6,681.00 18,819.00
116.46 - - 116.46
6,198.36 - 644.70 5,553.66
17,110.00 - - 17,110.00
15,867.48 - 2245.61 13,621.87
8,268.33 - 3144.12 5,124.21
9,329.85 - 3940.2 5,389.65
16,549.08 - 6027.31 10,521.77
31500 31500 -
18500 18500 -
7,730.12 - 2625 5,105.12
0.00 - 0 -
0.00 - 0 -
0.00 - 0 -
41,000.00 - 0 41,000.00
247.50 - 40.00 207.50
0.00 - - -
19,008.00 - - 19,008.00
34,367.20 - 776.16 33,591.04
12,853.50 - 214.50 12,639.00
6,578.50 - 583.00 5,995.50
22,330.04 - 241.92 22,088.12
0.00 - - -
7,728.00 - - 7,728.00
2,373.00 - - 2,373.00
13,090.00 - 35.00 13,055.00
2,592.00 - - 2,592.00
3,346.08 - 674.80 2,671.28
- - - -
- - - -
0.00 - - -
34,768.00 - 1,350.00 33,418.00
0.00 - - -
0.00 - 0.00 -
1,656.36 - 170.28 1,486.08
4,719.55 - 34.8 4,684.75
1,542.09 - 0 1,542.09
28,277.25 - 8,320.00 19,957.25
12,633.00 - 316.00 12,317.00
0.00 - - -
0.00 - - -
3,750.00 - - 3,750.00
49,120.85 - 17,155.00 31,965.85
0.00 - - -
2,274.00 - 1922.25 351.75
0.00 - 0 -
16,852.50 - 5,902.05 10,950.45
37,800.00 - 0.00 37,800.00
0.00 - 0.00 -
55,821.65 - 0.00 55,821.65
6,788.13 - 0.00 6,788.13
16,278.81 - 0.00 16,278.81
0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 -
4,900.00 - 0.00 4,900.00
109,322.00 - 0.00 109,322.00
0.00 - 0.00 -
5,860.00 - 0.00 5,860.00
5,861.00 - 0.00 5,861.00
5,862.00 - 0.00 5,862.00
5,339.09 - 0.00 5,339.09
89,149.19 - 5,244.07 83,905.12
80,303.52 - 9,300.00 71,003.52
0.00 - - -
0.00 - - -
0.00 - - -
0.00 - - -
86,750.62 - 6,600.00 80,150.62
53,231.33 - 5,850.00 47,381.33
211,826.28 - 13,400.00 198,426.28
156,000.00 - 0.00 156,000.00
29,252.52 - 0.00 29,252.52
63,559.30 - 0.00 63,559.30
63,559.30 - 0.00 63,559.30
63559.3 0 0 63,559.30
62,632.22 - 8,947.46 53,684.76
133,207.62 - 12,686.44 120,521.18
139,550.84 - 12,686.44 126,864.40
139,550.84 - 12,686.44 126,864.40
114,417.86 - 1,750.00 112,667.86
32,791.52 - 5,572.88 27,218.64
0.00 - 0.00 -
95,691.52 - 5,572.88 90,118.64
0.00 - - -
0 - - -
19,045.76 - 2,700.00 16,345.76
26,826.25 - - 26,826.25
11,206.78 - 8,500.00 2,706.78
94,508.50 - - 94,508.50
76,751.87 - 14,700.00 62,051.87
- - - -
38,086.25 - - 38,086.25
42,830.72 - - 42,830.72
42,406.27 - - 42,406.27
77,549.36 - - 77,549.36
31,821.65 - 9,750.00 22,071.65
44,488.08 - - 44,488.08
0.00 - - -
11,691.53 - - 11,691.53
11,691.53 - - 11,691.53
11,691.53 - - 11,691.53
89,005.58 - 3,100.00 85,905.58
70,986.43 - 8,147.46 62,838.97
78,899.32 - 8,147.46 70,751.86
69,720.69 - 8,147.46 61,573.23
17,500.00 - 1,750.00 15,750.00
0.00 - - -
0.00 - - -
0.00 - - -
1,900.00 - 0.00 1,900.00
1,900.00 - 0.00 1,900.00
1,900.00 - 0.00 1,900.00
1,900.00 - 0.00 1,900.00
4,200.00 - 0.00 4,200.00
4,200.00 - 0.00 4,200.00
4,200.00 - 0.00 4,200.00
4,200.00 - 0.00 4,200.00
129,266.25 - 13,050.00 116,216.25
39,000.00 - 6,800.00 32,200.00
73413.62 - 6,750.00 66,663.62
39371.72 - 15,350.85 24,020.87
39371.72 - 15,350.85 24,020.87
39371.72 - 15,350.85 24,020.87
96788.1 - 0 96,788.10
113720.4 - 0 113,720.40
113720.4 - 0 113,720.40
113720.4 - 0 113,720.40
89035.64 - 0 89,035.64
84864.36 - 0 84,864.36
88473.68 - 0 88,473.68
88473.68 - 0 88,473.68
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
18,616.12 - 1,550.00 17,066.12
3,900.00 - 0.00 3,900.00
925.00 - 0.00 925.00
925.00 - 0.00 925.00
925.00 - 0.00 925.00
102,072.62 - 7500 94,572.62
182,000.00 5,895.76 0 187,895.76
257,635.14 0 66500 191,135.14
5,770.04 0 600.00 5,170.04
5,170.04 0 300.00 4,870.04
5,170.04 0 300.00 4,870.04
5,170.04 0 300.00 4,870.04
320.00 0 - 320.00
320.00 0 - 320.00
320.00 0 - 320.00
320.00 0 - 320.00
2,127.28 0 320.00 1,807.28
2,127.28 0 320.00 1,807.28
2,127.28 0 320.00 1,807.28
2,127.28 0 320.00 1,807.28
- 0 - -
650.00 0 - 650.00
133,291.24 - 7,000.00 126,291.24
156,123.06 - 7,000.00 149,123.06
154,877.30 - 7,000.00 147,877.30
141,836.62 - 7,000.00 134,836.62
23,375.00 - 19,000.00 4,375.00
44,651.95 - - 44,651.95
156,500.00 - 0.00 156,500.00
160,131.33 - - 160,131.33
56,976.28 - 5,844.07 51,132.21
200,069.52 - - 200,069.52
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0.00 - 0.00 -
110,460.00 - - 110,460.00
30,257.36 - - 30,257.36
25.00 - - 25.00
21,193.86 - - 21,193.86
19,412.00 - 0.00 19,412.00
90,762.70 - 18,152.54 72,610.16
14,392.38 - 0.00 14,392.38
20,974.59 - 0.00 20,974.59
5,900.00 - 0.00 5,900.00
5,900.00 - 0.00 5,900.00
7,500.00 - 0.00 7,500.00
4,000.00 - 0.00 4,000.00
25703.4 0.00
18237.3 0.00
34,000.00 - 0.00 34,000.00
0.00 - 0.00 -
3,248.00 - - 3,248.00
45,688.00 - 19,520.00 26,168.00
62,357.20 - 16,704.00 45,653.20
0.00 - - -
500.00 - - 500.00
500.00 - - 500.00
0.00 - - -
1,356.00 - - 1,356.00
4,400.00 - - 4,400.00
0.00 - 0.00 -
11,683.54 - 2,760.93 8,922.61
10,046,871.50 917,874.46 1,132,172.11 9,695,684.03
s:
ra julio
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
BIENES DE CONSUMO EN ALMACÉN 1 ENERO AL 30 JUNIO 2022
Capítulo .
Sub-Capítulo .
Institución: 0
CCP.
Fondo
Auxiliar Descripción
AMBIENTADOR EN SPRAY 8 OZ. 227 GR
AMBIENTADOR P/DISPENSADOR AUTOMATICO
ARCHIVO ACORDEON 9 1/2 X 12
AZUCAR BLANCA PAQ. DE 5 LIBRAS
AZUCAR CREMA PAQ. DE 5 LIBRAS
AZUCAR DE DIETA DE 100 SOBRES 1G C/U.
ARROZ BLANCO GRANO LARGO
ATOMIZADORES VACIO DE 8 ONZ
ALCOHOL ISOPROPILICO 70%
BANDEJAS DE ESCRITORIO HORIZONTAL
BANDEJAS DE ESCRITORIO VERTICAL
BANDITAS DE GOMAS
BATAS MEDICAS QUIRURGICAS TALLA L
BATAS QUIRURGICAS TALLA XL
BICARBONATO
BOLIGRAFO AZUL
BOLIGRAFO AZUL
BOLIGRAFO NEGRO
BOLSA DE PAPEL
BOTELLAS DE AGUA 16.9 ONZA 24/1
BORRA DE LECHE
BOLSA DE TE SABORES VARIADOS
BOLONES DE FRESA FUNDA DE 24
BRILLO CON ESPONJA
BRILLO VERDE DE FREGAR
BRILLO NEGRO GRUESOS
CAFÉ MOLIDO 20/1, (1LIBRA)
CAFÉ MOLIDO 24/1, EN SOBRE (PAG. 12/1)
CAJA JABON ESPUMA
CAJA ROLLO PAPEL TOALLA
CAJA DE FOLDERS MANILA 8/1/2X11
CARPETA CON BOLSILLO
CARPETA TIPO FOLDER 9 X12 DEL MSP
CARPETA DE 3 HOYO DE 1.5
CARTUCHO DE TINTA HP CZ126S CYAN
CARTUCHO DE TINTA HP CZ127S MAGENTA
CARTUCHO DE TINTA HP CZ128S YELLOW
CARTUCHO DE TINTA HP CZ129S NEGRO
CARTUCHO DE TINTA HP 950 NEGRO
CARTUCHO DE TINTA HP 951 AMARILLO
CARTUCHO DE TINTA HP 951 AZUL
CARTUCHO DE TINTA HP 951 MAGENTA
CARTUCHO HP 920XL AMARILLO
CARTUCHO HP 920XL AZUL
CARTUCHO HP 920XL MAGENTA
CARTUCHO HP 920XL NEGRO
CARTUCHO HP (21A)
CARTUCHO 21XL NEGRO
CARTUCHO 21XL TRICOLOR
CARTUCHO HP 3JA52A 964 YELLOW
CARTUCHO HP 3JA50A 964 CIAN
CARTUCHO HP 3JA51A 964 MAGENTA
CARTUCHO HP 3JA53A BLACK
CARTULINA RESITENTE COLOR BLANCO
CARTULINA RESITENTE COLOR ROJO
CARTULINA RESITENTE COLOR AZUL CLARO
CARTULINA RESITENTE COLOR NEGRA
CARTULINA RESITENTE COLOR VERDE OSCURO
CARTULINA RESITENTE COLOR AMARILLO
CARTULINA RESITENTE COLOR ROSADA
CALCULADORA DE MANO
CAJA DE FOLDER 8 1/2X11 COLOR MORADO
CAJA CARTON PRE-ARMABLE
CD EN BLANCO
CERA DE CONTAR
CERVECITA MALTAS DE 8ONZ
CHOCOLATE EN TABLETAS DE 26 G (0.92 OZ)
CINTA ADHESIVA DE 2 PULG.
CINTA PARA DISPENSADOR 3/4
CLIP BILLETERO 1"
CLIP BILLETERO 2"
CLIP BILLETERO 1/2
CLIP JUMBO DE METAL GRANDE
CLIP PEQUEÑO DE METAL
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ
COMPOTAS DE 100 GRAMOS
CODITOS
CONECTORES PARA AMBIENTADORES ELECTRICOS
CREMORAS DE 35.3 ONZA (2 LB. 3.3 OZ)
CUBETA PLASTICA
CUCHARA PLASTICA DESECHABLES 25/1
CUBIERTO PLASTICO DESECHABLES 25/1
CUADERNOS COSIDOS CON LINEA
CUBRE ZAPATOS DESECHABLE
DESINFECTANTE BLANQUEADOR
DESINFECTANTE EN AEROSOL LYSOL
DESINFECTANTE EN SPRAY ( ATOMIZADOR)
DETERGENTE DE LAVADO PARA LABORATORIO
DETERGENTE EN POLVO 4 LIBRAS
DETERGENTE EN POLVO PAQ. DE 2 LIBRAS
DETERGENTE EN POLVO SACO DE 30 LBS.
DESGRASANTE LIQUIDO
DESTUPIDOR DE INODORO
DISPENSADOR DE AMBIENTADOR
DISPENSADOR DE CINTA DE 3/4
DISPENSADOR DE MANITA LIMPIA
EGA PEGAMENTO
ESCOBA PLASTICA No. 32 GRANDE
ESCOBILLON CON MANGO
ESCOBILLA PARA INODORO
ESPONJAS
ESCURRIDOR DE PISOS
PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL
FARDO PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 12/1
FARDO DE PAPEL TOALLA 8.07 X 600 6/1
PAPEL TOALLA 8.07 X 600 PARA DISPENSADOR UND
FELPA AZUL
FELPA NEGRA
FELPA ROJA
FOLDER CON BOLSILLO
FOLDER TIPO CARPETA COLOR VERDE 11X13 1/2
FOLDER TIPO CARPETA COLOR NARANJA 11X13 1/2
FOLDER TIPO CARPETA COLOR AZUL 11X13 1/2
FOLDER 8 1/2 X 11
FOLDER 8 1/2 X 13
FOSFOROS PAQ.
FUNDAS NEGRA DE BASURA DE 10 GALONES
FUNDAS PLASTICAS 55 GALONES 36*54
FUNDAS DE BASURA DE 4
GALON CON COMPONENTE DECALIM
GALON DE CLORO LIQUIDO
GALON DE DESINFECTANTE LIQUIDO CON AROMA
GALON DE JABON LIQUIDO PARA FREGAR
GALON DE JABON LIQUIDO
GALLETA SALADAS 9/1
GALLETAS DE LECHE
GALLETAS SALADAS DE 9/1
GALLETAS DULCES DE VAINILLA DE 12/1
GALLETAS DULCES DE LIMON DE 12/1
GALLETAS DULCES DE CHOCOLATE 12/1
GANCHO ACCORD MACHO Y HEMBRA
GANCHO PARA FOLDERS CAJA 50/1
GEL ANTIBACTERIAL
GORRO QUIRURGICO DESECHABLE
GRAPADORA DIMENSION 2.4 X 7.4 X 1.8
GRAPADORA ESTANDAR
GRAPADORA GRANDE
GRAPAS GRANDE
GRAPAS ESTÁNDAR
GUANTES DE LIMPIEZA AMARILLO
GUANTES QUIRURGICOS DE NITRILLO M
GUANTES QUIRURGICOS DE NITRILLO L
GUANTES QUIRURGICOS DE NITRILLO S
HABICHUELAS SECA ROJA
INSECTICIDAS EN LIQUIDO
JABON LIQUIDO DE CUABA
JUGO CON SORBENTE CAJA DE 24 UND
JUGOS CON SORBENTE 6/1
LAPIZ DE CARBON No. 2
LAPIZ CAJA
LAPIZ DE ENCERADOS GRUESOS
LABEL ETIQUETAS
LABELS 2X4 BLANCO 100/1
LANILLA BLANCA
LECHE ENTERA EN POLVO DE 400 GR
LIBRETA TAQUIGRAFA
LIBRETA RAYADAS 8 1/2 X 11
LIBRO RECORD 300
LIBRO RECORD 500
LIBRO DE INVENTARIO TOMO I
LIBRO DE INVENTARIO TOMO II
LIBRO DE INVENTARIO TOMO III
LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTIUSO
LIMPIADOR DE CRISTALES EN AEROSOL
LIMPIADOR DE MADERA CLARA
MASCARILLA QUIRUGICA 3 CAPAS
MARCADOR AZUL PERMANENTE
MARCADOR NEGRO PERMANENTE
MARCADOR ROJO PERMANENTE
MACHETE
MAIZ EN GRANO, EN BOLSAS DE 250GR
MIEL DE ABEJAS EN FRASCO 16 ONZ
NESCAFE DOLCE GUSTO ESSENZA DI MOKA
PALETAS DE FRESAS EN FORMA DE CORAZONES
PALOMITAS DE MAIZ PARA MICROONDAS
PALITAS PLASTICAS RECOGEDORA
PAPEL DE HILO CREMA 8 1/2X11
PAPEL CARBON 8 1/2 X 11
PAPEL PARA MAQUINA SUMADORA
PAPEL TISSUE AMARILLO PASTEL
PAPEL TISSUE MORADO PASTEL
PAPEL TISSUE ROJO PASTEL
PAPEL TISSUE ROSA
PAPEL TISSUE VERDE MANZANA
PAPEL CARTONITE 1 CARA
PASTILLA DESODORANTE
PAÑALES DESECHABLES SIZE SMALL, PAQ.
PAÑALES DESECHABLES P/ADULTO, PAQ.
PAÑALES DESECHABLES-ADULTO (NIÑOS GRANDES)
PAÑALES DESECHABLES ACUANTICOS SIZE SMALL
PAÑALES DESECHABLES ACUANTICOS SIZE MIDIUM
PAÑALES DESECHABLES ACUANTICOS SIZE LARGE
PEGAMENTO LIQUIDO
PORTA CLIP
PORTA LAPIZ
PORTA CD
POST IT BANDERITA
POST IT 2X3
POST IT 3X3
POST IT 3X5
PROCTECTOR DE HOJAS
RESMA DE PAPEL SEGURIDAD 8 1/2 X11 COLOR VERDE
RESMA DE PAPEL SEGURIDAD 8 1/2 X11 COLOR AZUL
REGLA DE 12 PULG.
REGLA DE ALUMINIO 30CM
RESALTADORES DE COLORES
RESALTADOR LUMINICO AMARILLO
RESALTADOR LUMINICO ROSADO
RESALTADOR LUMINICO VERDE
RESALTADOR LUMINICO AZUL
RESALTADOR COLOR NARANJA
ROLLO DE MASKING TAPE DE 2 PULG
ROLLON DE TINTA ROJA
ROLLON DE TINTA AZUL
ROLLON DE TINTA NEGRA
SACA GRAPAS STANDADAR
SACAPUNTA ELECTRICO
SAL MOLIDA
SERVILLETAS PAQ.. 500/1
SERVILLETAS ROLLOS DE COCINA
SOBRE MANILA # 7 AMARILLO CAJA 100/1
SOBRE DE CARTA EN BLANCO
SOBRES MANILA 6 1/2 X 9 1/2
SUAPER No. 32
TABLILLA PORTA PAPEL
TAMBOR CF219A CON CHIP
TAMBOR CF232A
TE FRIO SABOR A LIMON
TE FRIO (5 LIBRAS 7.9 OZ) 2.49KG
TIJERAS PARA ADULTOS ERGONOMICA
TIJERA DE OFICINA
TOLLITAS HUMEDAS P/B
TOALLA DE COCINA 40 X 60
TONER BROTHER 750 NT
TONER BROTHER TN-820-850
TONER CANNON 325C001
TONER CANNON GPR 18 NEGRO
TONER CANON GPR-39 NEGRO
TONER CANON GPR 22
TONER RICOH 2554 COLOR NEGRO
TONER RICOH 6110D COLOR NEGRO
TONER FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP 6002
TONER HP 507 NEGRO
TONER HP 507 AMARILLO
TONER HP 507 CYAN
TONER HP 507 MAGENTA
TONER CF258A NEGRO
TONER CF 280A (80A)
TONER HP CB435A (35A) BLACK
TONER HP CE310A (126A) BLACK
TONER HP CE311A (126A) CYAN
TONER HP CE312A (126A) YELLOW
TONER HP CE313A (126A) MAGENTA
TONER HP CF226A (26) BLACK
TONER HP JUEGO 312A (CF380, 381, 382, 383)
TONER HP CF 380 NEGRO
TONER HP CF 381 CYAN
TONER HP CF 382 AMARILLO
TONER HP CF 383 MAGENTA
TONER HP LASER JET CE410A NEGRO305A
TONER HP LASER JET CE411A CYAN 305A
TONER HP LASER JET CE412A YELLOW 305A
TONER HP LASER JET CE413A MAGENTA 305A
TONER HP LASER JET CF411A CYAN 410A
TONER HP LASER JET CF412A MAGENTA 410A
TONER HP LASER JET CF413A YELLOW 410A
TONER HP LASER Q7570A NEGRO
TONER HP LASER JET 1320 Q5949A
TONER HP LASER JET CF210A 131A BLACK
TONER HP LASER JET CF211A 131A CYAN
TONER HP LASER JET CF212A 131A YELLOE
TONER HP LASER JET CF213A 131A MAGENTA
TONER HP LASER JET CF230A NEGRO
TONER HP LASER JET CF283A
TONER HP LASER JET CE400A NEGRO
TONER HP LASER JET CE401A CYAN
TONER HP LASER JET CE402A YELLOW
TONER HP LASER JET CE403A MAGENTA
TONER HP LASER JET CF500 A NEGRO 202A
TONER W2110A (206A) COLOR NEGRO
TONER W2111A (206A) COLOR CYAN
TONER W2112A (206A) COLOR YELLOW
TONER W2113A (206A) COLOR MAGENTA
TONER HP LASER JET P 1102W (CE285A)
TONER HP LASER JET P1566 (78A)
TONER HP LASER JET W2020 NEGRO(414)
TONER HP LASER JET W2021 CYAN(414)
TONER HP LASER JET W2022 AMARILLO(414)
TONER HP LASER JET W2023 MAGENTA(414)
TONER HP LASER CF540 NEGRO
TONER HP LASER CF541 CYAN
TONER HP LASER CF542 AMARILLO
TONER HP LASER CF543 MAGENTA
TONER CP 1525 HP 320A NEGRO
TONER CP 1525 HP 321A CYAN
TONER CP 1525 HP 322A AMARILLO
TONER CP 1525 HP 323A MAGENTA
TONER IMP HP SMART TANK 530 AMARILLO GT52
TONER IMP HP SMART TANK 530 MAGENTA GT52
TONER IMP HP SMART TANK 530 NEGRO GT53X1
TONER IMP HP SMART TANK 530 CYAN GT52
TONER HP Q7553A 53A BLACK
TONER CF219A TAMBOR COLOR NEGRO
TONER C4906AL (940XL) NEGRO
TONER C49097AN (940XL) CYAN
TONER C4909AL(940XL) YELLOW
TONER 106R3620
TONER LEXMAR E260A11L NEGRO
TONER LEXMARK M 5312DN(504H)
TINTA EPSON 664 NEGRA
TINTA EPSON 664 CYAN
TINTA EPSON 664 AMARILLO
TINTA EPSON 664 MAGENTA
TINTA EPSON T544 NEGRA
TINTA EPSON T544 CYAN
TINTA EPSON T544 AMARILLO
TINTA EPSON T544 MAGENTA
TINTA T504120
TINTA T504220
TINTA T504320
TINTA T504420
TONER EPSON S015631 COLOR NEGRO
TONER EPSON 163 COLOR NEGRO
TONER LEXMAR CX510 NEGRO
TONER LEXMAR CX510 AMARILLO
TONER LEXMAR CX510 AZUL
TONER LEXMAR CX510 MAGENTA
TONER 604H LEXMARK
TONER LEXMARK MX511 NEGRO 60F4X00
TONER LEXMAR MS810DN
TONER LEXMARK 524 NEGRO
TONER PARA FOTOCOPIADORA TOSHIBA T 3008U
TONER XEROX 70 COLOR ( JUEGO)
TONER XEROX ALTALINK 006R011701 NEGRO C8030
TONER XEROX ALTALINK 006R011702 CYAN C8030
TONER XEROX ALTALINK 006R011703 MAGENTA C8030
TONER XEROX ALTALINK 006R011704 AMARILLO C8030
TONER PARA FOTOCOPIADORA THOSHIBA STUDIO 2802U
TONER PARA FOTOCOPIADORA TOSHIBA ESTUDIO 4775
TONER TOSHIBA T478SUR
TONER XEROX HIGH CAPACITY 3550
TONER SHARP AL 2041
TONER TK 160 KYOCERA NEGRO
TONER TK 350 KYOCERA FS3140 NEGRO
TONER AR 330 COLOR NEGRO
UNIDAD FOTOCONDUCTOR 19A CF219A
VASOS 5 ONZA
VASOS 7 ONZA 50/50
VELONES AROMATICOS
VELCRO HEMBRA ADHESIVO 25MM COLOR BLANCO
VELCRO MACHO ADHESIVO 25MM COLOR BLANCO
VELAS AROMATICAS DIFERENTES OLORES
VINAGRE DE ENSALADA EN GALON
VINAGRE BLANCO
ZAFACON PLASTICO GRANDE
ZAFACON PLASTICO PEQUEÑO
ilidad Gubernamental
N 1 ENERO AL 30 JUNIO 2022
UE 000
Balance Inicial Entradas Total Salidas Total Balance Final

Total RD$ RD$ RD$ Total RD$
4,973.40 23,100.00 25,949.00 2,124.40
39,799.54 33,644.16 69,391.08 4,052.62
10,979.58 - 4,250.16 6,729.42
0.00 139,000.00 28,912.00 110,088.00
132,589.80 1,250.00 111,339.00 22,500.80
0.00 - 0.00 -
840 840.00 -
1750 700.00 1,050.00
1380 1,380.00 -
8,948.30 - 7,480.00 1,468.30
22,665.04 - 22,665.04 -
3,707.61 6,177.00 6,774.11 3,110.50
11,250.00 11,250.00 -
12,750.00 12,750.00 -
948.00 948.00 -
354.2 - - 354.20
68,353.86 30,410.00 62101.04 36,662.82
33,470.25 - - 33,470.25
160,000.00 - 160,000.00
34,050.00 21,876.00 55,488.48 437.52
84.05 2,198.50 843.09 1,439.46
930.00 744.00 186.00
675.00 675.00 -
1,200.00 - 180.00 1,020.00
34,800.00 1,527.00 7,163.07 29,163.93
1,308.80 392.64 916.16
703,452.97 344,520.00 626,424.12 421,548.85
0.00 - - -
635,625.00 - 39,550.00 596,075.00
28,500.00 - - 28,500.00
928.00 - - 928.00
0.00 - - -
0.00 - 0.00 -
1,291.56 - 1,291.56 -
13,164.48 23,169.00 18,719.28 17,614.20
2,727.12 - 2,727.12 -
15,400.14 23,995.50 17,116.79 22,278.85
0.00 - - -
0.00 - - -
0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 -
0.00 7,781.55 - 7,781.55
0.00 6,225.95 - 6,225.95
0.00 11,881.40 10,099.19 1,782.21
0.00 14,851.75 13,663.61 1,188.14
0.00 7,991.55 0.00 7,991.55
3,375.00 5,779.65 0.00 9,154.65
0.00 5,779.65 0.00 5,779.65
0.00 5,779.65 0.00 5,779.65
9,790.00 - - 9,790.00
5,800.00 - - 5,800.00
1,458.00 - - 1,458.00
0.00 - 0.00 -
3,240.00 - 0.00 3,240.00
5,072.04 0.00 5,072.04
5,842.38 0.00 5,842.38
5,724.60 1,144.92 4,579.68
5,724.60 1,144.92 4,579.68
5,724.60 1,144.92 4,579.68
8,262.70 1,652.54 6,610.16
159.36 - 159.36 -
357.84 - 357.84 -
159.36 - 159.36 -
357.84 - 357.84 -
357.84 - 357.84 -
159.36 - 159.36 -
159.36 - 159.36 -
8,212.02 - 4,106.01 4,106.01
580.00 580.00 -
68,000.00 11,900.00 56,100.00
272,340.00 - 18,990.00 253,350.00
3,870.00 3,529.00 3,740.74 3,658.26
11,520.00 8,320.00 3,200.00
160,235.98 - 104,900.00 55,335.98
10,966.58 10,500.00 13,265.00 8,201.58
8,074.00 1,080.00 6,930.00 2,224.00
0.00 14,280.00 2,366.40 11,913.60
15,454.74 1,150.00 16604.74 -
363.00 6,524.00 640.48 6,246.52
4,131.89 17,206.00 16,366.54 4,971.35
4,103.30 7,186.00 6,449.68 4,839.62
4,151.73 5,992.00 7,421.26 2,722.47
9,000.00 9,000.00 -
1,800.00 1,800.00 -
2,575.20 - 2,575.20
24,078.05 - - 24,078.05
1,575.00 9,500.00 4750 6,325.00
ramona.santos:
3,128.90 - - 3,128.90 orden hecha para julio
388.40 - - 388.40
2,400.00 2,400.00 -
4,000.00 4,000.00 -
6,625.00 - - 6,625.00
20,358.39 39,500.00 30,415.00 29,443.39
35,616.00 - - 35,616.00
0.00 - - -
695.00 695.00 -
12,390.00 - 0.00 12,390.00
31,695.47 35,000.00 38,500.00 28,195.47
6,480.00 - 6,120.00 360.00
3,600.00 - 1,600.00 2,000.00
21,275.28 - 15,300.00 5,975.28
5,900.00 - 4,100.00 1,800.00
4,000.00 1,600.00 2,400.00
175.00 - 175.00 -
6,826.64 - 6,820.00 6.64
4,200.00 - 2,100.00 2,100.00
2,639.00 2,952.00 2,788.00 2,803.00
750.00 - - 750.00
2,850.00 - 1,900.00 950.00
77,400.00 98,000.00 172,987.00 2,413.00
108,124.00 4,900.00 113,024.00 -
216,700.00 44,020.00 260,720.00 -
191,588.32 - 50,040.00 141,548.32
1,042.80 8,340.00 5473 3,909.80
8,866.25 5,700.00 2,166.00 12,400.25
2,524.80 - 631.20 1,893.60
836.64 - 836.64 -
82,500.00 82,500.00 -
82,500.00 82,500.00 -
55,000.00 55,000.00 -
1,521.00 87,150.00 66,981.00 21,690.00
0.00 - - -
2,376.00 2,376.00 -
43,770.60 9,500.00 23,370.00 29,900.60
3,211.00 22,020.00 20,287.20 4,943.80
6,841.25 30,380.00 37,221.25 -
214,880.00 83,640.00 131,240.00
2,160.00 - - 2,160.00
0.00 - - -
2,425.04 8,772.45 8,598.69 2,598.80
6,179.37 28,424.00 31,740.80 2,862.57
0.00 16,680.00 10,800.00 5,880.00
14,746.50 1,804.90 8,794.90 7,756.50
680.00 680.00 -
600.00 600.00 -
7,440.00 1,860.00 5,580.00
15,600.00 15,600.00 -
7,200.00 7,200.00 -
7,200.00 7,200.00 -
8,585.00 12,221.50 6,970.44 13,836.06
560.00 - 560.00 -
1,900.00 1,900.00 -
4,750.00 4,750.00 -
1,825.44 - 1,825.44 -
16,440.00 17,000.00 21,420.00 12,020.00
55,350.00 - 0.00 55,350.00
15,180.00 - 5,257.89 9,922.11
28,868.72 17,500.00 15,155.00 31,213.72
89,952.00 - 19,248.00 70,704.00
3,565.00 3,565.00 -
3,565.00 3,565.00 -
3,565.00 3,565.00 -
3,600.00 3,600.00 -
2,016.00 1,344.00 672.00
3,594.90 1,068.30 2,526.60
8,740.00 8,740.00 -
37,500.00 37,500.00 -
3,672.50 4,000.00 7,128.00 544.50
1,888.00 - 1,416.00 472.00
3,770.00 - 650.00 3,120.00
6,240.00 - 1,248.00 4,992.00
835.60 - 835.60 -
6,317.50 6,900.00 4,140.00 9,077.50
12,600.00 12,600.00 -
5,269.00 8,510.00 13,779.00 -
12,870.00 2,730.00 11,739.00 3,861.00
21,043.95 7,380.00 7,822.80 20,601.15
14,335.66 13,437.50 22,575.00 5,198.16
8,640.00 8,640.00 -
5,556.00 5,556.00 -
900.00 900.00 -
9,875.00 8,550.00 4,750.00 13,675.00
2,112.00 1,760.00 352.00
1,848.00 770.00 1,078.00
1,280.00 1,280.00 -
203.78 4,636.50 2,771.35 2,068.93
740.98 4,636.50 2,071.35 3,306.13
212.64 1,365.00 139.85 1,437.79
0.00 - - -
2,400.00 2,400.00 -
6,120.00 6,120.00 -
31,050.00 - 17,100.00 13,950.00
650.00 650.00 -
50,400.00 50,400.00 -
9,112.50 - 900.00 8,212.50
561,126.00 431,580.00 819,949.10 172,756.90
125,428.00 - 98,392.00 27,036.00
78,625.00 - 24,790.00 53,835.00
18,791.50 - 6,519.50 12,272.00
520.00 2,900.00 3,420.00 -
1,323.60 5,990.00 3,867.85 3,445.75
406.25 - 406.25 -
406.25 - 406.25 -
406.25 - 406.25 -
406.25 - 406.25 -
406.25 - 406.25 -
900.00 900.00 -
8,750.00 - 2,800.00 5,950.00
722.00 722.00 -
722.00 722.00 -
722.00 722.00 -
950.00 950.00 -
950.00 950.00 -
475.00 475.00 -
6,780.00 - 3,503.00 3,277.00
124,199.04 - 8646.48 115,552.56
142,884.62 - 46644.48 96,240.14
18,829.72 - 5012 13,817.72
37,128.38 - 3740 33,388.38
3,193.26 - - 3,193.26
13,566.00 25,500.00 13,566.00 25,500.00
155.28 - 38.82 116.46
4,448.46 9,210.00 7,460.10 6,198.36
18,010.00 - 900.00 17,110.00
27,275.39 11,651.75 23059.66 15,867.48
2,505.85 12,346.00 6583.52 8,268.33
301.62 12,686.25 3658.02 9,329.85
5,046.00 18,404.00 6900.92 16,549.08
16,990.12 9,375.00 18635 7,730.12
97,500.00 97500 -
97,500.00 97500 -
97,500.00 97500 -
41,000.00 0 41,000.00
559.50 - 312.00 247.50
85.08 - 85.08 -
19,008.00 - - 19,008.00
40,082.56 - 5,715.36 34,367.20
14,113.00 - 1,259.50 12,853.50
8,235.50 2,810.00 4,467.00 6,578.50
24,829.88 - 2,499.84 22,330.04
110.00 110.00 -
8,496.00 - 768.00 7,728.00
3,199.00 - 826.00 2,373.00
15,050.00 - 1,960.00 13,090.00
2,592.00 - - 2,592.00
1,708.36 3,615.00 1,977.28 3,346.08
- - - -
696.00 - 696.00 -
1,312.00 45,800.00 47,112.00 -
60,800.00 25,200.00 51,232.00 34,768.00
80.00 80.00 -
588.98 - 588.98 -
2,907.66 - 1,251.30 1,656.36
9,200.05 1,740.00 6220.5 4,719.55
3,522.67 - 1980.58 1,542.09
19,165.25 48,400.00 39,288.00 28,277.25
18,005.00 - 5,372.00 12,633.00
4,022.88 4,022.88 -
4,875.42 4,875.42 -
3,750.00 - 3,750.00
117,730.85 77,250.00 145,860.00 49,120.85
- - -
708.00 3,495.00 1929 2,274.00
52,500.00 52500 -
43,351.50 - 26,499.00 16,852.50
37,800.00 - 0.00 37,800.00
0.00 - 0.00 -
55,821.65 0.00 55,821.65
6,788.13 0.00 6,788.13
16,278.81 - 0.00 16,278.81
0.00 - 0.00 -
4,900.00 4,900.00 -
4,900.00 0.00 4,900.00
109,322.00 - 0.00 109,322.00
0.00 - 0.00 -
5,860.00 - 0.00 5,860.00
5,861.00 - 0.00 5,861.00
5,862.00 - 0.00 5,862.00
32,210.29 26,871.20 5,339.09
131,101.75 41,952.56 89,149.19
114,186.56 96,906.00 130,789.04 80,303.52
31,827.95 - 31,827.95 -
13,769.48 - 13,769.48 -
13,769.48 - 13,769.48 -
13,769.48 - 13,769.48 -
213,421.01 72,322.90 198,993.29 86,750.62
70,122.86 184,004.10 200,895.63 53,231.33
61,753.39 222,903.40 72,830.51 211,826.28
156,000.00 - 0.00 156,000.00
39,003.36 - 9,750.84 29,252.52
63,559.30 - 0.00 63,559.30
63,559.30 - 0.00 63,559.30
63559.3 0 0 63,559.30
85,000.87 - 22,368.65 62,632.22
152,237.28 - 19,029.66 133,207.62
158,580.50 - 19,029.66 139,550.84
158,580.50 - 19,029.66 139,550.84
127,599.23 39,968.64 53,150.01 114,417.86
28,000.00 44,583.04 39,791.52 32,791.52
28,000.00 - 28,000.00 -
90,900.00 44,583.04 39,791.52 95,691.52
0.00 - - -
- - -
8,332.20 42,767.80 32,054.24 19,045.76
26,826.25 - - 26,826.25
32,313.56 66,901.70 88,008.48 11,206.78
94,508.50 - - 94,508.50
411,536.62 325,788.00 660,572.75 76,751.87
- - - -
22,815.00 19,073.75 3,802.50 38,086.25
23,821.40 23,349.15 4,339.83 42,830.72
23,821.40 23,349.15 4,764.28 42,406.27
23,821.40 58,067.79 4,339.83 77,549.36
35,409.08 76,904.20 80,491.63 31,821.65
98,390.44 104,712.30 158,614.66 44,488.08
7,871.19 - 7,871.19 -
23,383.06 - 11,691.53 11,691.53
23,383.06 - 11,691.53 11,691.53
11,691.53 - - 11,691.53
35,293.23 80,239.80 26,527.45 89,005.58
23,404.21 81,474.60 33,892.38 70,986.43
31,317.10 81,474.60 33,892.38 78,899.32
22,138.47 81,474.60 33,892.38 69,720.69
0.00 17,500.00 - 17,500.00
0.00 - - -
0.00 - - -
0.00 - - -
3,224.00 1,900.00 3,224.00 1,900.00
0.00 1,900.00 0.00 1,900.00
0.00 1,900.00 0.00 1,900.00
1,900.00 0.00 1,900.00
4,200.00 0.00 4,200.00
4,200.00 0.00 4,200.00
4,200.00 0.00 4,200.00
4,200.00 0.00 4,200.00
237,450.11 232,588.40 340,772.26 129,266.25
176,700.00 8,500.00 146,200.00 39,000.00
45575.42 82,729.80 54,891.60 73,413.62
38912.1 77,673.49 77,213.87 39,371.72
44488.67 72,096.92 77,213.87 39,371.72
50065.24 66,520.35 77,213.87 39,371.72
96788.1 - 0 96,788.10
113720.4 - 0 113,720.40
113720.4 - 0 113,720.40
113720.4 - 0 113,720.40
90976.32 1,850.00 3790.68 89,035.64
86623.68 1,850.00 3609.32 84,864.36
90233 1,850.00 3609.32 88,473.68
90233 1,850.00 3609.32 88,473.68
405.08 405.08 -
405.08 405.08 -
405.08 405.08 -
405.08 405.08 -
0.00 26,757.65 8,141.53 18,616.12
5,850.00 1,950.00 3,900.00
925.00 0.00 925.00
925.00 0.00 925.00
925.00 0.00 925.00
122,463.20 171,562.80 191953.38 102,072.62
60,000.00 216,438.55 94438.55 182,000.00
32,627.14 372520 147512 257,635.14
1,908.20 8936.4 5,074.56 5,770.04
1,908.20 7736.4 4,474.56 5,170.04
1,908.20 7736.4 4,474.56 5,170.04
1,908.20 7736.4 4,474.56 5,170.04
640.00 320 640.00 320.00
640.00 320 640.00 320.00
640.00 320 640.00 320.00
640.00 320 640.00 320.00
2127.28 - 2,127.28
2127.28 - 2,127.28
2127.28 - 2,127.28
2127.28 - 2,127.28
270 270.00 -
650 - 650.00
112,709.32 40,954.80 20,372.88 133,291.24
127,713.56 49,819.00 21,409.50 156,123.06
126,467.80 49,819.00 21,409.50 154,877.30
127,427.12 49,819.00 35,409.50 141,836.62
51,875.00 19,000.00 47,500.00 23,375.00
31,250.00 201,029.25 187,627.30 44,651.95
156,500.00 - 0.00 156,500.00
- 231,300.81 71,169.48 160,131.33
68,664.42 - 11,688.14 56,976.28
285813.6 - 85,744.08 200,069.52
16568 - 16,568.00 -
14018.4 - 14,018.40 -
14018.4 - 14,018.40 -
14018.4 - 14,018.40 -
0.00 - 0.00 -
110,460.00 - - 110,460.00
- 30,257.36 - 30,257.36
- 25.00 - 25.00
35,323.10 14,129.24 21,193.86
19,412.00 - 0.00 19,412.00
90,762.70 - 0.00 90,762.70
14,392.38 0.00 14,392.38
20,974.59 0.00 20,974.59
5,900.00 0.00 5,900.00
5,900.00 0.00 5,900.00
7,500.00 0.00 7,500.00
4,000.00 0.00 4,000.00
34,000.00 0.00 34,000.00
4,450.00 4,450.00 -
3,248.00 3,150.00 3,150.00 3,248.00
0.00 119,000.00 73,312.00 45,688.00
0.00 129,575.00 67,217.80 62,357.20
3,388.88 3,388.88 -
625.00 - 125.00 500.00
625.00 - 125.00 500.00
20,500.00 20,500.00 -
1,356.00 - - 1,356.00
5,500.00 - 1,100.00 4,400.00
0.00 - 0.00 -
1,320.00 20,420.31 10,056.77 11,683.54
11,077,213.05 8,009,015.64 9,039,357.19 10,046,871.50
Enero 1/31/2022
Febrero 2/28/2022
Marzo 3/31/2022
Abril 4/30/2022
Mayo 5/31/2022
Junio 6/30/2022
Julio 7/31/2022
agosto 8/31/2022
Septiembre 9/30/2022
Octubre 10/31/2022
Noviembre 11/30/2022
Diciembre 12/31/2022

Balance

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Balance

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

BALANCE GENERAL

TOTAL OTROS ACTIVOS: 4,718,587 2,648,073

TOTAL DE ACTIVOS 14,502,345,276 14,534,675,150

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 158,985,931 265,507,532

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 178,569,240 129,468,615

TOTAL PASIVOS 337,555,171 394,976,147

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO: 14,502,345,276 14,534,675,150

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

Lic. Luis Lugo Luna Lic. Alexis Alcantara Beltre

Equivalente de monto US$ 100,162,858.56

ROLANDO SANCHEZ GONZALEZ

Tasa US$ Tasa UER$

Tasa US$ Tasa UER$

Tasa US$ Tasa UER$

Equivalente de monto US$ 98,058,251.47

ROLANDO SANCHEZ GONZALEZ

CODIGO Empresas TOTAL

Preparado por: Revisado por:

Fuente: Depto. De Contabilidad

CODIGO Empresas TOTAL

Preparado por: Revisado por:

Fuente: Depto. De Contabilidad

DESCRIPCION 6/30/2022 7/31/2022

DESCRIPCION 6/30/2022 7/31/2022

Dependencia Costo Adquisición, RD$ Depreciación, RD$ Valor en Libro, RD$

3. La depreciación se calculó en base al Catálogo de Bienes de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

Dependencia Costo Adquisición, RD$ Depreciación, RD$ Valor en Libro, RD$

3. La depreciación se calculó en base al Catálogo de Bienes de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

101712325 INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA B1500001042 21/06/2022 67,962.40

401506629 OFICINA METROPOLITANA DE AUTOBUSES B1500000011 10/05/2022 1,600,000.00

102693421 PORFIRIO SARMIENTO B1500000126/13 28/06/2022 371,700.00

101869755 SERSIMOTRIZ, SERVICIOS SISTEMA MOTRIZ B1500002619 03/03/2022 8,905.00

123007991 TRANSPORTE SHEILA SERVICIOS TURISTICOS B1500000799 11/03/2022 280,000.00

130120943 VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL B1500001915 11/08/2021 53,545.00

130120943 VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL B1500002176 21/07/2022 2,060,999.99

TOTAL CUENTAS POR PAGAR EN US$: 3,401,160.61 - 3,401,160.61 - -

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y OTROS 53,724,655.09

DEUDA ADMINISTRATIVA 129,468,614.88

Lic. Alexis Alcantara Beltre

101869755 SERSIMOTRIZ, SERVICIOS SISTEMA MOTRIZ B1500002619 03/03/2022 8,905.00

124002168 CONSORCI DE SALUT I SOCIAL DE CATALUNYA B1500000045 16/04/2022 45,000.00

RESUMEN EJECUTIVO CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y OTROS 59,196,250.61

DEUDA ADMINISTRATIVA 178,569,239.56

PAGO DE INDEMNIZACIONES Y VACACIONES AL 30 DE JUNIO-2022

BENEFICIARIO CEDULA FECHA ENTRADA VALOR PROCESO

PAGO DE INDEMNIZACIONES Y VACACIONES AL 30 DE JUNIO-2022

BENEFICIARIO CEDULA FECHA ENTRADA VALOR PROCESO

NO PROVEEDOR RNC NCF NO. FACTURA TORAL FECHA CONCEPTO

18 OFI AMERICA 1-01-62551-1 N-T 4152 235,175.00 7/22/2004 COMPRA DE MATERIALES

SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA

67 LUIS MANUEL N-T N-T 93,744.00 12/2/2013 SUMINISTRO DE LECHE

COMUNICACIONES DIGITAL HERTZIANAS C. POR A010010011500000007 06 07 08 09 10

Lic. Alexis Alcantara Beltre

NO PROVEEDOR RNC NCF NO. FACTURA TOTAL FECHA CONCEPTO

NO PROVEEDOR RNC NCF NO. FACTURA TOTAL FECHA CONCEPTO

NO PROVEEDOR RNC NCF NO. FACTURA TOTAL FECHA CONCEPTO

NO PROVEEDOR RNC NCF NO. FACTURA TOTAL FECHA CONCEPTO

NO PROVEEDOR RNC NCF NO. FACTURA TOTAL FECHA CONCEPTO

NO PROVEEDOR RNC NCF NO. FACTURA TOTAL FECHA CONCEPTO

139 P. A. CATERING, SRL 401507404 B1500001635 NT 17,552.50 9/10/2021 SERV DE REFRIGERIO

NO PROVEEDOR RNC NCF NO. FACTURA TOTAL FECHA CONCEPTO

NO PROVEEDOR RNC NCF NO. FACTURA TOTAL FECHA CONCEPTO

Lic. Alexis Alcantara Beltre