Instrucciones Trabajo Final.

Cartera Clientes:

Cartera_facturas: Contiene el listado de facturas emitidas a los clientes.

Cartera_Cobros: Se dispone del listado de cobros realizados a las facturas de clientes. Forma de pago=2
indica que se ha cancelado una factura con Nota de Credito

Cartera_NotasCredito: Listado de Notas de Credito Emitidas a Clientes.

Cartera_ReporteSaldosActualesFacturas: Contiene el listado de los clientes con el saldo a la fecha de las

facturas

Cartera_ReporteSaldosNotasCredito: Contiene el listado de los clientes con el saldo a la fecha de las

notas de crédito.

Políticas a Verificar:

1. Facturas Anuladas que contengan cobros validos.

2. Cobros cuya fecha sea anterior a la fecha de la factura.
3. Cobros que contegan un numero de factura no existente.
4. Cobros cuyo valor sea mayor al monto de la factura
5. Cobros realizados con notas de crédito (formapago=2) que tengan un numero de Nota de
Credito no existente.
6. Cobros realizados con notas de crédito (formapago=2) que tengan la fecha de cobro anterior a la
fecha de la nota de crédito.
7. Cobros realizados con nota de crédito cuyo valor cobrado sea mayor al valor de la Nota de
Credito.
8. Notas de Credito Anuladas que contengan cobros válidos.
9. Facturas cuyo total de cobro sea mayor al valor de la factura
10. Notas de Credito cuyo total de cobro sea mayor al valor de la Nota de Credito
11. Saldo de facturas por cliente, calculado según las tablas, diferente al reportado
12. Saldo de notas de crédito por cliente, calculado según las tablas, diferente al reportado
Inventarios

Inventarios_Compras: Contiene el listado de los productos comprados

Inventarios_Ventas: Contiene el listado de los productos vendidos

Inventarios_DevolucionesClientes: Contiene el listado de los productos devueltos por los clientes

Inventarios_DevolucionesProveedores: Contiene el listado de los productos devueltos a los proveedores

Inventarios_Ingresos: Contiene el listado de los productos ingresados por ajustes

Inventarios_Egresos: Contiene el listado de los productos egresados por ajustes

Inventarios_IngresosProduccion: Contiene el listado de los productos ingresados desde produccion

Inventarios_EgresosProduccion: Contiene el listado de los productos egresados hacia produccion

Inventarios_ListadoProductos: Contiene el listado de los códigos y nombres de los productos

Inventarios_ReporteSaldosActuales: Contiene el listado de los productos, lotes y existencias actuales

Políticas a Verificar.

Codigos de productos usados en las diferentes transacciones (ventas, compras, devoluciones, etc.) que
no se encuentren en el listado de productos

Lotes de productos usadados en las diferentes transacciones (ventas, compras, devoluciones, etc.) que
no se encuentren en el reporte de saldos actuales

Cantidad en las transacciones menores o iguales a 0.

Saldos mostrados en el reporte de saldos actuales diferente al saldo calculado según las transacciones.
Retenciones

Retenciones_Compras. Contiene el listado de compras realizadas sujetas a retencion

Retenciones_ConceptosRenta. Contiene el listado de los códigos y porcentajes disponibles para

retenciones

Retenciones_RetencionesEmitidas. Contiene el listado de las retenciones generadas con su secuencia

respectiva para cada compra

Retenciones_RetencionesIVA. Contiene el listado de las retenciones de iva generadas para cada compra

Retenciones_RetencionesRenta. Contiene el listado de las retenciones de renta generadas para cada

compra.

Políticas a Verificar.

Compras anuladas con retenciones validas

Compras que contengan fechas inferiores a la fecha de la retención.

Retenciones generadas que estén mas allá de 5 dias de la fecha de compra.

Compras validas que no contengan retenciones generadas validas

Retenciones generadas validas que no contengan autorización del SRI

Retenciones emitidas anuladas que contengan retenciones renta o iva validas

Retenciones renta cuya base total de retención no sea igual al total base de la compra

Retenciones renta cuyo código no corresponda a un código de concepto de renta

Retenciones renta cuyo porcentaje aplicado no corresponda al porcentaje de los conceptos de renta

Retenciones Iva cuyo valor retenido no corresponda al total del iva de la compra.