EJERCICIO

FI 1: Visualizar Cuenta de Libro Mayor (G/L)

Ejercicio: Visualizar una cuenta del Libro Mayor. Tiempo: 10 min

Tarea: Use SAP Fiori Launchpad para visualizar una cuenta del Libro
Mayor en su plan de cuentas. Las empresas comúnmente mantienen varias
cuentas bancarias (por ejemplo, nómina, cuentas corrientes generales y
mercado monetario) que están listadas en su balance general.
Cada cuenta G/L usada por una sociedad FI tiene información específica del
plan de cuentas y sociedad FI. De esta forma, un plan de cuentas puede ser
usado por varias sociedades FI, teniendo cada una su propia información y
configuración.
Nombre (Cargo): Shuyuan Chen (Contador Jefe)

Para hacerlo, elija la app Manage G/L Account Master Data (Gestionar App Fiori

Datos Maestros de Cuentas G/L).

F4
En la pantalla Manage G/L Account Master Data utilice la ayuda F4 en el
campo Chart of Accounts (Plan de Cuentas).

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Busque su Plan de Cuentas GBI Global. Selecciónelo y presione el botón

.
F4
Utilice la ayuda F4 en el campo G/L Account (Cuenta G/L). En la ventana GL00

emergente G/L Account verifique si el Plan de Cuentas es GL00.

Compare su pantalla con la captura de pantalla mostrada abajo y presione

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Recibirá todas las cuentas relevantes para sus actividades en GBI.

100000
GL00
Ingrese 100000 en G/L Account y elija .

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100000
Encuentre y seleccione su cuenta 100000. Presione .

De regreso en la pantalla Manage G/L Account Master Data (Gestionar GL00

Datos Maestros de Cuentas G/L) verifique si el campo Chart of Accounts

(Plan de Cuentas) se ha llenado con GL00 y elija .

Haga clic sobre el número de cuenta (100000) para visualizar los datos de la
cuenta G/L.

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¿A qué Account Group (Grupo de Cuentas) ha sido asignada esta cuenta

G/L?

¿Es esta cuenta una cuenta de Estado de Pérdidas y Ganancias o una cuenta
de Balance?

¿Cuál es la moneda de la cuenta en US00?

¿Cuál es la diferencia con la Sociedad FI German GBI (DE00)? DE00

Registre la información de la Cuenta G/L en la tabla siguiente:

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Número de Cuenta
Nombre de Cuenta G/L
G/L

200100  
300000  
310000  
600000
700000
720300
740300
741500
770000
Si lo desea, puede visualizar detalles de otras cuentas G/L.

Haga clic sobre el icono para retornar a SAP Fiori Launchpad.

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FI 2: Visualizar Estado Financiero

Ejercicio: Usar SAP Fiori Launchpad para visualizar un plan de cuentas. Tiempo: 10 min
Tarea: Revise un listado de cuentas del Libro Mayor (G/L) que forman parte
de su plan de cuentas y que han sido habilitadas para su sociedad FI.
Nombre (Cargo): Shuyuan Chen (Contador Jefe)

Las Versiones del Estado Financiero constituyen una disposición jerárquica

de las cuentas G/L.
Usted necesita una versión del estado financiero para las siguientes
funciones:
 Crear e imprimir estados financieros
 Ejecutar varios informes, como una lista estructurada de saldos de
cuentas
 Servir como base para la planificación en la Contabilidad Principal
Usted puede definir varias versiones del estado financiero. Esto puede ser
necesario si desea generar los estados financieros empleando diferentes
formatos.

Para hacerlo, utilice la app Display Financial Statement (Visualizar Estado App Fiori

Financiero).

Visualizará la siguiente pantalla:

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Use la ayuda F4 para encontrar su sociedad FI Global Bike Inc. Luego,

utilice el botón en la pantalla emergente Select: Company Code

(Seleccionar: Sociedad FI).

US00

Seleccione su sociedad FI US00 y elija .

De regreso en la pantalla Display Financial Statement (Visualizar Estado OL

G000
Financiero), verifique que 0L (Leading Ledger) (Libro Mayor) haya sido Normal, Mes actual,
seleccionado en el campo Ledger. Ingrese G000 en Statement Version Enero 2016
(Versión de Estado), Normal en Statement Type (Tipo de Estado), mes
actual en End Period (Cierre del Período) y Enero 2016 en Comparison
End Period (Cierre del Período Comparativo).

Compare su pantalla con la captura de pantalla mostrada abajo y confirme

sus entradas con .

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Nota: La cantidad de entradas, al igual que el saldo, pueden diferir conforme

a la cantidad de casos de estudio que haya resuelto anteriormente.

Elija para expandir todos los nodos.

Haga clic sobre el icono para retornar a SAP Fiori Launchpad.

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FI 3: Visualizar Cuenta de Reconciliación

Ejercicio: Revisar cómo funcionan las Cuentas de Reconciliación. Tiempo: 10 min

Tarea: Use SAP Fiori Launchpad para visualizar una contabilización
efectuada en una cuenta de Cuentas por Cobrar. Después de visualizar la
contabilización en este libro auxiliar, revise la contabilización
correspondiente en el Libro Mayor.
Nombre (Cargo): Shuyuan Chen (Contador Jefe)

Cuando usted contabiliza partidas en un libro auxiliar, el sistema SAP

contabiliza automáticamente los mismos datos en la cuenta correspondiente
en el libro mayor. Cada libro auxiliar tiene una o más cuentas de
reconciliación en el libro mayor. Estas cuentas de reconciliación aseguran
que el saldo de las cuentas G/L sea siempre equivalente a cero. Esto significa
que usted puede preparar estados financieros en cualquier momento sin tener
que transferir totales de los libros auxiliares al libro mayor.

Para hacerlo, elija la app Display Customer Balances (Visualizar Saldos de App Fiori

Clientes).

Ingrese 5997 en el campo Customer (Cliente), US00 en Company Code 5997

US00
(Sociedad FI) y 2016 en Fiscal Year (Ejercicio) Compare con la captura de 2016

pantalla mostrada abajo y haga clic sobre .

En la pantalla Display Customer Balances (Visualizar Saldos de Clientes),

puede observar dos entradas para Mayo 2016. La primera columna Debit

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(Débito) con el tipo RV muestra la contabilización a la cuenta del cliente, la

cual se origina al crearse la factura.
La segunda columna Credit (Crédito) con el tipo DZ muestra la
contabilización creada una vez recibido el pago del cliente.

Haga clic sobre la primera entrada 24.000,00 (en la columna Debit).

En la pantalla siguiente Manage Customer Line Items (Gestionar Partidas

Presupuestarias de Clientes) verifique si las entradas son iguales a las

indicadas en la captura de pantalla mostrada abajo y haga clic sobre .

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Usted obtiene más información respecto de la contabilización, como Fecha

del Documento, Número y Tipo (RV).

¿Cuál es el Journal Entry Type (Tipo de Asiento)? Tipo de Asiento

_______________
___________________________

Haga clic sobre hasta regresar a la pantalla Display Customer

Balances (Visualizar Saldos de Clientes).

Elija la segunda columna. Compare nuevamente su pantalla con la captura de

pantalla mostrada abajo y elija .

Haga clic sobre el icono para retornar a SAP Fiori Launchpad.

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