ANEXO 1

Cédula de ventas
% ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Ventas $1,030,000.00 7% 7% 6% 8% 8% 8% 8% 9% 10'% 10% 10%
% ventas por trimestre $65,192,380.00 $65,192,380.00 $65,192,380.00 $65,356,720.00 $65,356,720.00 $65,356,720.00 $65,356,720.00 $65,356,720.00 $78,430,000.00 $78,430,000.00 $78,430,000.00
Contado 40% $25,593,150.00 $25,593,150.00 $144,390,840.00 $184,154,410.00 $15,857,380.00 $15,857,380.00 $15,857,380.00 $213,854,740.00 $78,430,000.00 $78,430,000.00 $78,430,000.00
Crédito 60% $39,599,230.00 $39,599,230.00 $39,599,230.00 $0.00 $49,499,340.00 $49,499,340.00 $49,499,340.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Total $65,192,380.00 $65,192,380.00 $249,182,450.00 $184,154,410.00 $65,356,720.00 $65,356,720.00 $65,356,720.00 $65,356,720.00 $78,430,000.00 $78,430,000.00 $78,430,000.00

PPRESUPUESTO DE VENTAS
"El Perfume Ltda"
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Unidades
A 4,000 4,000 4,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 6,000 6,000 6,000
B 7,333 7,333 7,333 9,166 9,166 9,166 9,166 9,166 9,166 11,000 11,000 11,000
C 13,333 13,333 13,333 16,666 16,666 16,666 16,666 16,666 16,666 20,000 20,000 20,000
D 26,666 26,666 26,666 33,333 33,333 33,333 33,333 33,333 33,333 40,000 40,000 40,000
E 10,000 10,000 10,000 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 15,000 15,000 15,000
TOTAL DE
F 22,000 22,000 22,000 9,166 9,166 9,166 9,166 9,166 9,166 11,000 11,000 11,000 UNIDADES
Total 83,332 83,332 83,332 85,831 85,831 85,831 85,831 85,831 85,831 103,000 103,000 103,000 1073982
Precio de
Producto venta unitario 83332
A $550.00 $2,200,000.00 $2,200,000.00 $2,200,000.00 $2,750,000.00 $2,750,000.00 $2,750,000.00 $2,750,000.00 $2,750,000.00 $2,750,000.00 $3,300,000.00 $3,300,000.00 $3,300,000.00
B $550.00 $4,033,150.00 $4,033,150.00 $4,033,150.00 $5,041,300.00 $5,041,300.00 $5,041,300.00 $5,041,300.00 $5,041,300.00 $5,041,300.00 $6,050,000.00 $6,050,000.00 $6,050,000.00
C $550.00 $7,333,150.00 $7,333,150.00 $7,333,150.00 $9,166,300.00 $9,166,300.00 $9,166,300.00 $9,166,300.00 $9,166,300.00 $9,166,300.00 $11,000,000.00 $11,000,000.00 $11,000,000.00
D $880.00 $23,466,080.00 $23,466,080.00 $23,466,080.00 $29,333,040.00 $29,333,040.00 $29,333,040.00 $29,333,040.00 $29,333,040.00 $29,333,040.00 $35,200,000.00 $35,200,000.00 $35,200,000.00
E $880.00 $8,800,000.00 $8,800,000.00 $8,800,000.00 $11,000,000.00 $11,000,000.00 $11,000,000.00 $11,000,000.00 $11,000,000.00 $11,000,000.00 $13,200,000.00 $13,200,000.00 $13,200,000.00
TOTAL DE
F $880.00 $19,360,000.00 $19,360,000.00 $19,360,000.00 $8,066,080.00 $8,066,080.00 $8,066,080.00 $8,066,080.00 $8,066,080.00 $8,066,080.00 $9,680,000.00 $9,680,000.00 $9,680,000.00 VENTAS
Total $4,290.00 $65,192,380.00 $65,192,380.00 $65,192,380.00 $65,356,720.00 $65,356,720.00 $65,356,720.00 $65,356,720.00 $65,356,720.00 $65,356,720.00 $78,430,000.00 $78,430,000.00 $78,430,000.00 $744,581,750.00

ANEXO 2

Cédula de ventas (Sede 1)

% ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Ventas $12,115.40 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5%
% ventas por bimestre $37,000.00 $37,000.00 $38,850.00 $38,850.00 $40,788.00 $40,788.00 $42,832.00 $42,832.00 $44,969.00 $44,969.00 $47,217.00 $47,217.00
Contado 100% $37,000.00 $37,000.00 $38,850.00 $38,850.00 $40,788.00 $40,788.00 $42,832.00 $42,832.00 $44,969.00 $44,969.00 $47,217.00 $47,217.00
Crédito 0% $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Total $37,000.00 $37,000.00 $38,850.00 $38,850.00 $40,788.00 $40,788.00 $42,832.00 $42,832.00 $44,969.00 $44,969.00 $47,217.00 $47,217.00

(Sede 1)
PRESUPUESTO DE VENTAS
El Súper Panadero S.A
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Unidades
Pandebonos 5,000 5,000 5,250 5,250 5,512 5,512 5,788 5,788 6,077 6,077 6,381 6,381
TOTAL DE
Buñuelos 3,000 3,000 3,150 3,150 3,307 3,307 3,473 3,473 3,646 3,646 3,828 3,828 UNIDADES
Total 8000 8000 8400 8400 8819 8819 9261 9,261 9723 9723 10209 10209 108824

Precio de venta
Producto unitario
Pandebonos $5.00 $25,000.00 $25,000.00 $26,250.00 $26,250.00 $27,560.00 $27,560.00 $28,940.00 $28,940.00 $30,385.00 $30,385.00 $31,905.00 $31,905.00
TOTAL DE
Buñuelos $4.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,600.00 $12,600.00 $13,228.00 $13,228.00 $13,892.00 $13,892.00 $14,584.00 $14,584.00 $15,312.00 $15,312.00 VENTAS
Total $37,000.00 $37,000.00 $38,850.00 $38,850.00 $40,788.00 $40,788.00 $42,832.00 $42,832.00 $44,969.00 $44,969.00 $47,217.00 $47,217.00 $466,312.00

Cédula de ventas (Sede 2)

% ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Ventas $8,755.40 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
% ventas por bimestre $28,000.00 $28,000.00 $45,760.00 $45,760.00 $47,586.00 $47,586.00 $31,495.00 $31,495.00 $32,751.00 $32,751.00 $34,062.00 $34,062.00
Contado 100% $28,000.00 $28,000.00 $45,760.00 $45,760.00 $47,586.00 $47,586.00 $31,495.00 $31,495.00 $32,751.00 $32,751.00 $34,062.00 $34,062.00
Crédito 0% $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Total $28,000.00 $28,000.00 $45,760.00 $45,760.00 $47,586.00 $47,586.00 $31,495.00 $31,495.00 $32,751.00 $32,751.00 $34,062.00 $34,062.00

PRESUPUESTO DE VENTAS
"EL PAN RICO Ltda"
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Unidades
PANDEBONOS 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
BUÑUELOS 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Total 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

Precio de venta
Unidades unitario
PANDEBONOS $5.00 $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00
BUÑUELOS $4.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00
Total $23,000.00 $23,000.00 $23,000.00 $23,000.00 $23,000.00 $23,000.00 $23,000.00 $23,000.00 $23,000.00 $23,000.00 $23,000.00 $23,000.00

(Sede 2)
PRESUPUESTO DE VENTAS
El Súper Panadero S.A
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Unidades
Pandebonos 4,000 4,000 4,160 4,160 4,326 4,326 4,499 4,499 4,679 4,679 4,866 4,866
Buñuelos 2,000 2,000 2,080 2,080 2,163 2,163 2,250 2,250 2,339 2,339 2,433 2,433
Total 6,000 6,000 6,240 6,240 6,489 6,489 6,749 6,749 7,018 7,018 7,299 7,299

Precios de ventas unitarios

Pandebonos $5.00 $20,000.00 $20,000.00 $20,800.00 $20,800.00 $21,630.0 $21,630.00 $22,495.00 $22,495.00 $23,395.00 $23,395.00 $24,330.00 $24,330.00
Buñuelos $4.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,320.00 $8,320.00 $8,652.00 $8,652.00 $9,000.00 $9,000.00 $9,356.00 $9,356.00 $9,732.00 $9,732.00
Total $28,000.00 $28,000.00 $29,120.00 $29,120.00 $30,282.0 $30,282.00 $31,495.00 $31,495.00 $32,751.00 $32,751.00 $34,062.00 $34,062.00

ANEXO 3
Cédula de ventas IPS Psicosis Ltda
"Saludbien"
Periodo % ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Ventas $215,430.00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
% ventas por bimestre $15,400.00 $15,400.00 $15,400.00 $15,400.00 $15,400.00 $15,400.00 $22,995.00 $22,890.00 $26,375.00 $26,375.00 $30,365.00 $30,365.00
Contado 100% $0.00 $0.00 $46,200.00 $0.00 $0.00 $46,200.00 $0.00 $0.00 $72,260.30 $0.00 $0.00 $87,105.30
Crédito 0% $15,400.00 $15,400.00 $0.00 $15,400.00 $15,400.00 $0.00 $22,995.15 $22,890.15 $0.00 $26,375.15 $30,365.15 $0.00
Total $15,400.00 $15,400.00 $46,200.00 $15,400.00 $15,400.00 $61,600.00 $22,995.00 $22,890.00 $98,635.45 $26,375.00 $30,365.00 $117,470.30

Cédula de ventas IPS Psicosis Ltda

"Siempreatenta"
Periodo % ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Ventas $126,550.00 0% 0% 0% 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
% ventas por bimestre $18,500.00 $18,500.00 $18,500.00 $18,500.00 $20,350.00 $20,350.00 $22,400.00 $22,400.00 $24,710.00 $24,710.00 $27,180.00 $27,180.00
Contado 100% $18,500.00 $18,500.00 $18,500.00 $18,500.00 $20,350.10 $20,350.10 $22,400.10 $22,400.10 $24,710.10 $24,710.10 $27,180.10 $27,180.10
Crédito 0% $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Total $18,500.00 $18,500.00 $18,500.00 $18,500.00 $20,350.00 $20,350.00 $22,400.00 $22,400.00 $24,710.00 $24,710.00 $27,180.00 $27,180.00

PRESUPUESTO DE VENTAS
IPS Psicosis Ltda
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Saludbien
Unidades
Psicología 70 70 70 70 70 70 161 161 185 185 213 213
Neuropsicología 50 50 50 50 50 50 58 57 66 66 76 76
Terapia ocupacional 80 80 80 80 80 80 92 92 106 106 122 122
TOTAL 200 200 200 200 200 200 311 310 357 357 411 411

Precios de ventas unitarios

Psicología $65.00 $4,550.00 $4,550.00 $4,550.00 $4,550.00 $4,550.00 $4,550.00 $10,465.00 $10,465.00 $12,025.00 $12,025.00 $13,845.00 $13,845.00
Neuropsicología $105.00 $5,250.00 $5,250.00 $5,250.00 $5,250.00 $5,250.00 $5,250.00 $6,090.00 $5,985.00 $6,930.00 $6,930.00 $7,980.00 $7,980.00
T. Ocupacional $70.00 $5,600.00 $5,600.00 $5,600.00 $5,600.00 $5,600.00 $5,600.00 $6,440.00 $6,440.00 $7,420.00 $7,420.00 $8,540.00 $8,540.00
TOTAL $15,400.00 $15,400.00 $15,400.00 $15,400.00 $15,400.00 $15,400.00 $22,995.00 $22,890.00 $26,375.00 $26,375.00 $30,365.00 $30,365.00
"Siempreatenta"
Unidades
Psicología 100 100 100 100 110 110 121 121 133 133 147 147
Neuropsicología 70 70 70 70 77 77 85 85 94 94 103 103
Terapia ocupacional 120 120 120 120 132 132 145 145 160 160 176 176
TOTAL 290 290 290 290 319 319 351 351 387 387 426 426

Precios de ventas unitarios

Psicología $50.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,500.00 $5,500.00 $6,050.00 $6,050.00 $6,650.00 $6,650.00 $7,350.00 $7,350.00
Neuropsicología $90.00 $6,300.00 $6,300.00 $6,300.00 $6,300.00 $6,930.00 $6,930.00 $7,650.00 $7,650.00 $8,460.00 $8,460.00 $9,270.00 $9,270.00
T. Ocupacional $60.00 $7,200.00 $7,200.00 $7,200.00 $7,200.00 $7,920.00 $7,920.00 $8,700.00 $8,700.00 $9,600.00 $9,600.00 $10,560.00 $10,560.00
Total $18,500.00 $18,500.00 $18,500.00 $18,500.00 $20,350.00 $20,350.00 $22,400.00 $22,400.00 $24,710.00 $24,710.00 $27,180.00 $27,180.00

Presupuesto de Producción
El Perfume Ltda
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
A
Inventario Final 2,000 2,000 2,000 1,666 1,666 1,666 1,666 1,666 1,666 2,000 2,000 2,000
(+) Ventas 4,000 4,000 4,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 6,000 6,000 6,000
(-) Inventario Inicial 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167
Producción (Total) 1,833 1,833 1,833 2,499 2,499 2499 2,499 2,499 2,499 3,833 3,833 3,833
B
Inventario Final 2,444 2,444 2,444 3,055 3,055 3,055 3,055 3,055 3,055 3,666 3,666 3,666
(+) Ventas 7,333 7,333 7,333 9,166 9,166 9,166 9,166 9,166 9,166 11,000 11,000 11,000
(-) Inventario Inicial 8,334 8,334 8,334 8,334 8,334 8,334 8,334 8,334 8,334 8,334 8,334 8,334
Producción (Total) 1,443 1,443 1,443 3,887 3,887 3,887 3,887 3,887 3,887 6,332 6,332 6,332
C
Inventario Final 4,444 4,444 4,444 5,555 5,555 5,555 5,555 5,555 5,555 6,666 6,666 6,666
(+) Ventas 13,333 13,333 13,333 16,666 16,666 16,666 16,666 16,666 16,666 20,000 20,000 20,000
(-) Inventario Inicial 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667
Producción (Total) 1,110 1,110 1,110 5,554 5,554 5,554 5,554 5,554 5,554 9,999 9,999 9,999
D
Inventario Final 8,889 8,889 8,889 11,111 11,111 11,111 11,111 11,111 11,111 13,333 13,333 13,333
(+) Ventas 26,666 26,666 26,666 33,333 33,333 33,333 33,333 33,333 33,333 40,000 40,000 40,000
(-) Inventario Inicial 33,334 33,334 33,334 33,334 33,334 33,334 33,334 33,334 33,334 33,334 33,334 33,334
Producción (Total) 2,221 2,221 2,221 11,110 11,110 11,110 11,110 11,110 11,110 19,999 19,999 19,999
E
Inventario Final 3,333 3,333 3,333 4,166 4,166 4,166 4,166 4,166 4,166 5,000 5,000 5,000
(+) Ventas 10,000 10,000 10,000 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 15,000 15,000 15,000
(-) Inventario Inicial 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500
Producción (Total) 833 833 833 4,166 4,166 4,166 4,166 4,166 4,166 7,500 7,500 7,500
F
Inventario Final 2,444 2,444 2,444 3,055 3,055 3,055 3,055 3,055 3,055 3,666 3,666 3,666
(+) Ventas 7,333 7,333 7,333 9,166 9,166 9,166 9,166 9,166 9,166 11,000 11,000 11,000
(-) Inventario Inicial 8,334 8,334 8,334 8,334 8,334 8,334 8,334 8,334 8,334 8,334 8,334 8,334
Producción (Total) 1,443 1,443 1,443 3,887 3,887 3,887 3,887 3,887 3,887 6,332 6,332 6,332

Presupuesto de Producción
El Súper Panadero (Sede 1)
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUINIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
PANDEBONO
Inventario Final 833 833 875 875 919 919 965 965 1013 1013 1064 1064
(+) Ventas 5,000 5,000 5,250 5,250 5,512 5,512 5,788 5,788 6,077 6,077 6,381 6,381
(-) Inventario Inicial 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Producción 5333 5333 5,625 5,625 5931 5931 6253 6253 6590 6590 6945 6945
El Súper Panadero (Sede 1)
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JUINIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
BUÑUELOS
Inventario Final 500 500 525 525 551 551 579 579 608 608 638 638
(+) Ventas 3,000 3,000 3,150 3,150 3,307 3,307 3,473 3,473 3,646 3,646 3,828 3,828
(-)Inventario Inicial 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Producción 3000 3000 3,175 3,175 3358 3358 3552 3552 3754 3754 3966 3966

Presupuesto de Producción
El Súper Panadero (Sede 2)
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
PANDEBONOS
Inventario Final 667 667 693 693 721 721 750 750 780 780 811 811
(+) Ventas 4,000 4,000 4,160 4,160 4,326 4,326 4,499 4,499 4,679 4,679 4,866 4,866
(-) Inventario Inicial 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Producción 4467 4467 4653 4653 4,847 4,847 5049 5049 5259 5259 5,477 5,477

BUÑUELOS
Inventario Final 333 333 347 347 361 361 375 375 390 390 406 406
(+) Ventas 2,000 2,000 2,080 2,080 2,163 2,163 2,250 2,250 2,339 2,339 2,433 2,433
(-) Inventario Inicial 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Producción 2183 2183 2277 2277 2374 2374 2,475 2,475 2579 2579 2689 2689

PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS

PANDEBONOS
Costo de
insumos al
Insumos o Unidad de Costo unidad Unidades producir una
materiales medida de medida utilizadas unidad
Harina Gramos $10.00 5 $50.00
Huevo Unidades $20.00 1 $20.00
Mantequilla Gramos $5.00 10 $50.00
Total costo de materiales o insumos $120.00

BUÑUELOS
Costo de
insumos al
Insumos o Unidad de Costo unidad Unidades prducir una
materiales medida de medida utilizadas unidad
Harina Gramos $10.00 5 $50.00
Aceite Gramos $5.00 3 $15.00
Areparina Gramos $5.00 5 $25.00
Total costo de materiales o insumos $90.00

Presupuesto de compras
"El Súper Panadero S.A"
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
PANDEBONOS
Cantidad de producto
Huevo 5333 Ud. 5333 Ud. 5333 Ud. 5333 Ud. 5333 Ud. 5333 Ud. 5333 Ud. 5333 Ud. 5333 Ud. 5333 Ud. 5333 Ud. 5333 Ud. 6399 Ud.
Harina 266667 g 26667 g 26667 g 26667 g 26667 g 266667 g 266667 g 266667 g 266667 g 266667 g 266667 g 266667 g 2240000 g
Mantequilla 53333 g 53333 g 53333 g 53333 g 53333 g 53333 g 53333 g 53333 g 53333 g 53333 g 53333 g 53333 g 640000 g

Producto Precio unitario

Huevo $20.00 -$ 106,660.00- -$ 106,660.00- -$ 106,660.00- -$ 106,660.00- -$ 106,660.00- -$ 106,660.00- -$ 106,660.00- -$ 106,660.00- -$ 106,660.00- -$ 106,660.00- -$ 106,660.00- -$ 106,660.00- -$ 1,279,920.00-
Harina $10.00 -$ 266,666.67- -$ 266,666.67- -$ 266,666.67- -$ 266,666.67- -$ 266,666.67- -$ 266,666.67- -$ 266,666.67- -$ 266,666.67- -$ 266,666.67- -$ 266,666.67- -$ 266,666.67- -$ 266,666.67- -$ 3,200,000.00-
Mantequilla $5.00 -$ 266,666.67- -$ 266,666.67- -$ 266,666.67- -$ 266,666.67- -$ 266,666.67- -$ 266,666.67- -$ 266,666.67- -$ 266,666.67- -$ 266,666.67- -$ 266,666.67- -$ 266,666.67- -$ 266,666.67- -$ 3,200,000.00-
Total invertido al mes -$ 639,993.33- -$ 639,993.33- -$ 639,993.33- -$ 639,993.33- -$ 639,993.33- -$ 639,993.33- -$ 639,993.33- -$ 639,993.33- -$ 639,993.33- -$ 639,993.33- -$ 639,993.33- -$ 639,993.33- -$ 7,679,920.00-

Presupuesto de compras
"El Súper Panadero S.A"
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
BUÑUELOS
Cantidad de producto
Areparina 26667 g 26667 g 26667 g 26667 g 26667 g 26667 g 26667 g 26667 g 2500 g 26667 g 26667 g 26667 g 295833 g
Harina 26667 g 26667 g 26667 g 26667 g 26667 g 26667 g 26667 g 26667 g 26667 g 26667 g 26667 g 26667 g 320000 g
Aceite 16000 g 16000 g 16000 g 16000 g 16000 g 16000 g 16000 g 16000 g 16000 g 16000 g 16000 g 16000 g 192000 g
TOTAL DE PRODUCTOS
COMPRADOS 69333 g 69333 g 69333 g 69333 g 69333 g 69333 g 69333 g 69333 g 45167 g 69333 g 69333 g 69333 g 807833 g

Producto Precio unitario

Harina $10.00 $266,666.67 $266,666.67 $266,666.67 $266,666.67 $266,666.67 $266,666.67 $266,666.67 $266,666.67 $266,666.67 $266,666.67 $266,666.67 $266,666.67 $3,200,000.00
Aceite $5.00 $133,333.33 $133,333.33 $133,333.33 $133,333.33 $133,333.33 $133,333.33 $133,333.33 $133,333.33 $133,333.33 $133,333.33 $133,333.33 $133,333.33 $1,600,000.00
Areparina $5.00 $80,000.00 $80,000.00 $80,000.00 $80,000.00 $80,000.00 $80,000.00 $80,000.00 $80,000.00 $80,000.00 $80,000.00 $80,000.00 $80,000.00 $960,000.00
Total invertido al mes -$ 480,000.00- -$ 480,000.00- -$ 480,000.00- -$ 480,000.00- -$ 480,000.00- -$ 480,000.00- -$ 480,000.00- -$ 480,000.00- -$ 480,000.00- -$ 480,000.00- -$ 480,000.00- -$ 480,000.00- -$ 5,760,000.00-

PRESUPUESTO DE PERSONAL REQUERIDO

Nro. personas Coste Importe
PERSONAL:
Produccion 3 $173.00 $519.00
Empaque 1 $173.00 $173.00
Otro personal 0 $0.00 $0.00
Total de personal: 4 $346.00 $692.00

COSTES LABORALES:
Produccion 3 $173.00 $519.00
Empaque 1 $173.00 $173.00
Horas extra 0 $175.16 $0.00
Otro personal 0 $0.00 $0.00
Total de costes laborales: 4 $346.00 $692.00

Total de costes personal

direccion: 8 $692.00 $1,384.00

UND MEDIDA:
ARTÍCULO:
MÉTODO: Entradas Salidas Saldos
PEPS Producto Concepto Cantidad Valor unidad Valor total Cantidad Valor unidad Valor total Cantidad Valor unidad Valor total
PANDEBONOS
Producto terminado Inicial 5,000 $120.00 $ 600,000 5,000 $120.00 $ 600,000
Huevo Und. Compra 5,333 $20.00 $ 106,660 5,333 $20.00 $ 706,660
Harina Gramos Compra 266,666.67 $10.00 $ 2,666,666.70 266,666.67 $10.00 $ 3,373,327
Mantequilla Gamos Compra 266,666.67 $5.00 $ 1,333,333 266,666.67 $5.00 $ 4,706,660
Producto terminado Venta 5,250 $120.00 $ 630,000 5,250 $120.00 $ 4,076,660
 Producto terminado Venta 5,512 $120.00 $ 661,440 5,512 $120.00 $ 3,415,220
Producto terminado Venta 5,788 $ 120.00 $ 694,560 5,788 $ 120.00 $ 2,720,660
Producto terminado Venta 6077 $120.00 $ 729,240 6077 $120.00 $ 1,991,420
Producto terminado Venta 6,381 $120.00 $ 765,720 6,381 $120.00 $ 1,225,700

Total $1,225,700.00
UND MEDIDA:
ARTÍCULO:
MÉTODO: Entradas Salidas Saldos
PEPS Concepto Cantidad Valor unidad Valor total Cantidad Valor unidad Valor total Cantidad Valor unidad Valor total
BUÑUELOS
Producto terminado Inicial 3,000 $90.00 $ 270,000 3,000 $90.00 $ 270,000
Harina Gramos Compra 26,667 $10.00 $ 266,670 26,667 $ 10.0 $ 536,670
Aceite Gramos Compra 26,667 $5.00 $ 133,335 26,667 $ 5.0 $ 670,005
Areparina Gramos Compra 16,000 $5.00 $ 80,000 16,000 $ 5.0 $ 750,005
Producto terminado Venta 3,150 $ 90.00 $ 283,500 3,150 $ 90 $ 466,505
Producto terminado Venta 3,307 $ 90.00 $ 297,630 3,307 $ 90 $ 168,875
Harina Gramos Compra 26,667 $ 10.00 $ 266,670 26,667 $ 10.0 $ 435,545
Aceite Gramos Compra 26,667 $ 5.00 $ 133,335 26,667 $5.00 $ 568,880
Areparina Gramos Compra 16,000 $5.00 $80,000 16,000 $5.00 $ 648,880
Producto terminado Ventas 3473 $90.00 $312,570.00 3,473 $90.00 $ 336,310
Producto terminado Ventas 3646 $90.00 $328,140.00 3,646 $90.00 $ 8,170
Harina Gramos Compra 26,667 $10.00 $ 266,670 26,667 $10.00 $ 274,840
Total $143,655.00

NEUROPSICOLOGIA
Costo de
insumos al
Insumos o Unidad de Costo unidad Unidades producir una
materiales medida de medida utilizadas unidad
Baja lenguas Unidades $100.00 1 $100.00
Guantes Unidades $250.00 1 $250.00
Aceite especial Gramos $500.00 10 $5,000.00
Total costo de materiales o insumos $5,350.00

TERAPIA OCUPASIONAL
Costo de
insumos al
Insumos o Unidad de Costo unidad Unidades producir una
materiales medida de medida utilizadas unidad
Hojas de
encuesta Unidades $50.00 10 $500.00
Total costo de materiales o insumos $500.00

Presupuesto de Producción
IPS Psicosis Ltda
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
TALLER DE EVALUACION
Inventario Final 70 70 70 70 70 161 161 185 185 213 213 266
(+) Ventas 70 70 70 70 70 70 161 161 185 185 213 213
(-) Inventario Inicial 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Producción (Total) 120 120 120 120 120 211 302 326 350 378 406 459
PAPEL BLANCO
Inventario Final 70 70 70 70 70 161 161 185 185 213 213 266
(+) Ventas 70 70 70 70 70 70 161 161 185 185 213 213
(-) Inventario Inicial 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Producción (Total) 40 40 40 40 40 131 222 246 270 298 326 379
BAJA LENGUAS
Inventario Final 50 50 50 50 50 58 58 66 66 76 76 95
(+) Ventas 50 50 50 50 50 50 58 58 66 66 76 76
(-) Inventario Inicial 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Producción (Total) 50 50 50 50 50 58 66 74 82 92 102 121
ACEITE ESPECIAL
Inventario Final 50 50 50 50 50 58 58 66 66 76 76 95
(+) Ventas 50 50 50 50 50 50 58 58 66 66 76 76
(-) Inventario Inicial 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Producción (Total) 50 50 50 50 50 58 66 74 82 92 102 121
GUANTES
Inventario Final 50 50 50 50 50 58 58 66 66 76 76 95
(+) Ventas 50 50 50 50 50 50 58 58 66 66 76 76
(-) Inventario Inicial 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Producción (Total) 80 80 80 80 80 88 96 104 112 122 132 151
HOJA DE ENCUESTA
Inventario Final 80 80 80 80 80 92 92 106 106 122 122 151
(+) Ventas 80 80 80 80 80 80 92 92 106 106 122 122
(-) Inventario Inicial 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Producción (Total) 140 140 140 140 140 152 164 178 192 208 224 253

Presupuesto de compras
IPS Psicosis Ltda
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Cantidad de producto
Taller 70 70 70 70 70 70 161 161 185 185 213 213 1,538
Hojas de papel 700 700 700 700 700 700 1610 1610 1610 1610 1610 1610 13860
Guantes 50 50 50 50 50 50 58 57 66 66 76 76 699
Baja lenguas 50 50 50 50 50 50 58 57 66 66 76 76 699
Aceite especial 50 500 500 500 500 500 580 570 660 660 760 760 6540
Hojas de encuesta 800 800 800 800 800 800 920 920 1060 1060 1220 1220 11200

Producto Precio unitario

Taller $2,000.00 -$ 140,000.00- -$ 140,000.00- -$ 140,000.00- -$ 140,000.00- -$ 140,000.00- -$ 140,000.00- -$ 322,000.00- -$ 322,000.00- -$ 370,000.00- -$ 370,000.00- -$ 426,000.00- -$ 426,000.00- -$ 3,076,000.00-
Hojas de papel $20.00 -$ 14,000.00- -$ 14,000.00- -$ 14,000.00- -$ 14,000.00- -$ 14,000.00- -$ 14,000.00- -$ 32,200.00- -$ 32,200.00- -$ 32,200.00- -$ 32,200.00- -$ 32,200.00- -$ 32,200.00- -$ 277,200.00-
Guantes $100.00 -$ 5,000.00- -$ 5,000.00- -$ 5,000.00- -$ 5,000.00- -$ 5,000.00- -$ 5,000.00- -$ 5,800.00- -$ 5,700.00- -$ 6,600.00- -$ 6,600.00- -$ 7,600.00- -$ 7,600.00- -$ 69,900.00-
Baja lenguas $250.00 -$ 12,500.00- -$ 12,500.00- -$ 12,500.00- -$ 12,500.00- -$ 12,500.00- -$ 12,500.00- -$ 14,500.00- -$ 14,250.00- -$ 16,500.00- -$ 16,500.00- -$ 19,000.00- -$ 19,000.00- -$ 174,750.00-
Aceite especial $500.00 $25,000.00 -$ 250,000.00- -$ 250,000.00- -$ 250,000.00- -$ 250,000.00- -$ 250,000.00- -$ 290,000.00- -$ 285,000.00- -$ 330,000.00- -$ 330,000.00- -$ 380,000.00- -$ 380,000.00- $3,270,500.00
Hojas de
encuesta $50.00 $40,000.00 -$ 40,000.00- -$ 40,000.00- -$ 40,000.00- -$ 40,000.00- -$ 40,000.00- -$ 46,000.00- -$ 46,000.00- -$ 53,000.00- -$ 53,000.00- -$ 61,000.00- -$ 61,000.00- $560,050.00
Total -$ 236,500.00- -$ 461,500.00- -$ 461,500.00- -$ 461,500.00- -$ 461,500.00- -$ 461,500.00- -$ 710,500.00- -$ 705,150.00- -$ 808,300.00- -$ 808,300.00- -$ 925,800.00- -$ 925,800.00- -$ 7,427,850.00-

ANEXO 7

Presupuesto Operativo
Perfume Ltda
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Ventas $65,192,380.00 $65,192,380.00 $65,192,380.00 $65,356,720.00 $65,356,720.00 $65,356,720.00 $65,356,720.00 $65,356,720.00 $65,356,720.00 $78,430,000.00 $78,430,000.00 $78,430,000.00
Costo de ventas $48,894,285.00 $48,894,285.00 $48,894,285.00 $49,017,540.00 $49,017,540.00 $49,017,540.00 $49,017,540.00 $49,017,540.00 $49,017,540.00 $58,822,500.00 $58,822,500.00 $58,822,500.00
Utilidad bruta $16,298,095.00 $16,298,095.00 $16,298,095.00 $16,339,180.00 $16,339,180.00 $16,339,180.00 $16,339,180.00 $16,339,180.00 $16,339,180.00 $19,607,500.00 $19,607,500.00 $19,607,500.00

Gastos administrativos $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00
Gastos de ventas $1,629,809.50 $1,629,809.50 $1,629,809.50 $1,633,918.00 $1,633,918.00 $1,633,918.00 $1,633,918.00 $1,633,918.00 $1,633,918.00 $1,960,750.00 $1,960,750.00 $1,960,750.00
Deprecicion $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00
Utilidad Operativa $14,667,735.50 $14,667,735.50 $14,667,735.50 $14,704,712.00 $14,704,712.00 $14,704,712.00 $14,704,712.00 $14,704,712.00 $14,704,712.00 $17,646,200.00 $17,646,200.00 $17,646,200.00

Utilidad antes de impuestos $16,298,095.00 $16,298,095.00 $16,298,095.00 $16,339,180.00 $16,339,180.00 $16,339,180.00 $16,339,180.00 $16,339,180.00 $16,339,180.00 $19,607,500.00 $19,607,500.00 $19,607,500.00
Impuestos (16%) (-) $2,607,695.20 $2,607,695.20 $2,607,695.20 $2,614,268.80 $2,614,268.80 $2,614,268.80 $2,614,268.80 $2,614,268.80 $2,614,268.80 $3,137,200.00 $3,137,200.00 $3,137,200.00
Utilidad neta $13,690,399.80 $13,690,399.80 $13,690,399.80 $13,724,911.20 $13,724,911.20 $13,724,911.20 $13,724,911.20 $13,724,911.20 $13,724,911.20 $16,470,300.00 $16,470,300.00 $16,470,300.00

ANEXO 8

Presupuesto Operativo ( Sede 1)

"El Súper Panadero S.A"
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Ventas $37,000.00 $37,000.00 $38,850.00 $38,850.00 $40,788.00 $40,788.00 $42,832.00 $42,832.00 $44,969.00 $44,969.00 $47,217.00 $47,217.00
Costo de ventas $5,439.93 $5,439.93 $5,439.93 $5,439.93 $5,439.93 $5,439.93 $5,439.93 $5,439.93 $5,439.93 $5,439.93 $5,439.93 $5,439.93
Utilidad bruta $31,560.07 $31,560.07 $33,410.07 $33,410.07 $35,348.07 $35,348.07 $37,392.07 $37,392.07 $39,529.07 $39,529.07 $41,777.07 $41,777.07

Gastos administrativos $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00
Gastos de ventas $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $2,000.00
Depreciación $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
Utilidad Operativa $30,960.07 $30,960.07 $32,810.07 $32,810.07 $34,748.07 $34,748.07 $36,792.07 $36,792.07 $38,929.07 $38,929.07 $41,177.07 $39,377.07

Utilidad antes de impuestos $30,960.07 $25,560.07 $27,410.07 $27,410.07 $29,348.07 $29,348.07 $31,392.07 $31,392.07 $33,529.07 $33,529.07 $35,777.07 $35,777.07
Impuestos (16%) $4,089.61 $4,089.61 $4,385.61 $4,385.61 $4,695.69 $4,695.69 $5,022.73 $5,022.73 $5,364.65 $5,364.65 $5,724.33 $5,724.33
Utilidad neta $26,870.46 $21,470.46 $23,024.46 $23,024.46 $24,652.38 $24,652.38 $26,369.34 $26,369.34 $28,164.42 $28,164.42 $30,052.74 $30,052.74

Presupuesto Operativo (Sede 2)

"El Súper Panadero S.A"
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Ventas $28,000.00 $28,000.00 $45,760.00 $45,760.00 $47,586.00 $47,586.00 $31,495.00 $31,495.00 $32,751.00 $32,751.00 $34,062.00 $34,062.00
Costo de ventas $5,439.93 $5,439.93 $5,439.93 $5,439.93 $5,439.93 $5,439.93 $5,439.93 $5,439.93 $5,439.93 $5,439.93 $5,439.93 $5,439.93
Utilidad bruta $22,560.07 $22,560.07 $40,320.07 $40,320.07 $42,146.07 $42,146.07 $26,055.07 $26,055.07 $27,311.07 $27,311.07 $28,622.07 $28,622.07

Gastos administrativos $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00
Gastos de ventas $150.00 $150.00 $150.00 $150.00 $150.00 $150.00 $150.00 $150.00 $150.00 $150.00 $150.00 $150.00
Depreciación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Utilidad Operativa $22,210.07 $22,210.07 $39,970.07 $39,970.07 $41,796.07 $41,796.07 $25,705.07 $25,705.07 $26,961.07 $26,961.07 $28,272.07 $28,272.07

Utilidad antes de impuestos $22,210.07 $22,210.07 $39,970.07 $39,970.07 $41,796.07 $41,796.07 $25,705.07 $25,705.07 $26,961.07 $26,961.07 $28,272.07 $28,272.07
Impuestos (16%) $3,553.61 $3,553.61 $6,395.21 $6,395.21 $6,687.37 $6,687.37 $4,112.81 $4,112.81 $4,313.77 $4,313.77 $4,523.53 $4,523.53
Utilidad neta $18,656.46 $18,656.46 $33,574.86 $33,574.86 $35,108.70 $35,108.70 $21,592.26 $21,592.26 $22,647.30 $22,647.30 $23,748.54 $23,748.54

ANEXO 9

Presupuesto Operativo ( Sede 1)

"IPS Psicosis Ltda"
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Ventas $15,400.00 $15,400.00 $15,400.00 $15,400.00 $15,400.00 $15,400.00 $22,995.00 $22,890.00 $26,375.00 $26,375.00 $30,365.00 $30,365.00
Costo de ventas $2,365.00 $4,615.00 $4,615.00 $4,615.00 $4,615.00 $4,615.00 $7,105.00 $7,051.00 $8,083.00 $8,083.00 $9,258.00 $9,258.00
Utilidad bruta $13,035.00 $10,785.00 $10,785.00 $10,785.00 $10,785.00 $10,785.00 $15,890.00 $15,839.00 $18,292.00 $18,292.00 $21,107.00 $21,107.00

Gastos administrativos $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00
Gastos de ventas $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00
Depreciación $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00
Utilidad Operativa $10,035.00 $7,785.00 $7,785.00 $7,785.00 $7,785.00 $7,785.00 $12,890.00 $12,839.00 $15,292.00 $15,292.00 $18,107.00 $18,107.00

Utilidad antes de impuestos $10,035.00 $7,785.00 $7,785.00 $7,785.00 $7,785.00 $7,785.00 $12,890.00 $12,839.00 $15,292.00 $15,292.00 $18,107.00 $18,107.00
Impuestos (16%) $1,605.60 $1,245.60 $1,245.60 $1,245.60 $1,245.60 $1,245.60 $2,062.40 $2,054.24 $2,446.72 $2,446.72 $2,897.12 $2,897.12
Utilidad neta $8,429.40 $6,539.40 $6,539.40 $6,539.40 $6,539.40 $6,539.40 $10,827.60 $10,784.76 $12,845.28 $12,845.28 $15,209.88 $15,209.88