COSTOS Y GASTOS 6

I II III
Materia Prima $ 301,667 $ 301,667 $ 31,667
Mano de Obra Directa $ 5,400,000 $ 5,400,000 $ 5,400,000
Costos Indirectos de Fabricación $ 4,800,000 $ 4,800,000 $ 4,800,000
Gastos de Administración $ 34,400,000 $ 34,400,000 $ 34,400,000
Gastos de Ventas $ 18,000,000 $ 18,000,000 $ 18,000,000
Gastos No Operacionales $ 300,000
Total Costos y Gastos $ 62,901,667 $ 63,201,667 $ 62,631,667
No. Unidades a Produir 79,000 81,000 77,000
Costo Unitario $ 796.22 $ 780.27 $ 813.40
 RESUMEN DE COSTOS Y GASTOS
AÑOS PROYECTADOS
7 8
IV I II III IV I II
$ 32,000 $ 32,667 $ 302,667 $ 302,667 $ 302,667 $ 33,000 $ 33,000
$ 5,400,000 $ 6,600,000 $ 6,600,000 $ 6,600,000 $ 6,600,000 $ 6,600,000 $ 6,600,000
$ 4,800,000 $ 4,800,000 $ 4,800,000 $ 4,800,000 $ 4,800,000 $ 5,400,000 $ 6,400,000
$ 34,400,000 $ 34,400,000 $ 34,400,000 $ 34,400,000 $ 34,400,000 $ 36,400,000 $ 36,400,000
$ 18,000,000 $ 18,000,000 $ 18,000,000 $ 18,000,000 $ 18,000,000 $ 19,000,000 $ 19,000,000
$ 250,000 $ 200,000 $ 150,000
$ 62,882,000 $ 63,832,667 $ 64,302,667 $ 64,102,667 $ 64,252,667 $ 67,433,000 $ 68,433,000
79,000 79,000 83,000 79,000 86,000 88,000 88,000
$ 795.97 $ 808.01 $ 774.73 $ 811.43 $ 747.12 $ 766.28 $ 777.65
S Y GASTOS
AÑOS PROYECTADOS
8 9
III IV I II III IV
$ 33,000 $ 302,667 32,000 33,000 32,667 301,667
$ 6,600,000 $ 6,600,000 $ 6,600,000 $ 6,600,000 $ 6,600,000 $ 6,600,000
$ 6,400,000 $ 6,400,000 $ 6,400,000 $ 6,400,000 $ 6,400,000 $ 6,400,000
$ 36,400,000 $ 36,400,000 $ 36,400,000 $ 36,400,000 $ 36,400,000 $ 36,400,000
$ 19,000,000 $ 19,000,000 $ 19,000,000 $ 19,000,000 $ 19,000,000 $ 19,000,000

$ 68,433,000 $ 68,702,667 $ 68,432,000 $ 68,433,000 $ 68,432,667 $ 68,701,667

86,000 84,000 79,000 86,000 86,000 84,000
$ 795.73 $ 817.89 $ 866.23 $ 795.73 $ 795.73 $ 817.88
 10
I II III IV
302,667 32,000 33,000 301,667
$ 6,600,000 $ 6,600,000 $ 6,600,000 $ 6,600,000
$ 7,400,000 $ 7,400,000 $ 7,400,000 $ 7,400,000
$ 36,400,000 $ 36,400,000 $ 36,400,000 $ 36,400,000
$ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000

$ 70,702,667 $ 70,432,000 $ 70,433,000 $ 70,701,667

84,000 84,000 84,000 84,000
$ 841.70 $ 838.48 $ 838.49 $ 841.69
 PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS
CANTIDAD A COSTO PRECIO DE
AÑOS PROYECTADOS
VENDER UNITARIO VENTA
I 5,000 $ 796.22 $ 1,327.04
II 5,000 $ 780.27 $ 1,300.45
6
III 5,000 $ 813.40 $ 1,355.66
IV 6,000 $ 795.97 $ 1,326.62
I 8,000 $ 808.01 $ 1,346.68
II 8,000 $ 774.73 $ 1,291.22
7
III 8,000 $ 817.89 $ 1,363.15
IV 9,000 $ 747.12 $ 1,245.21
I 9,000 $ 766.28 $ 1,277.14
II 9,000 $ 777.65 $ 1,296.08
8
III 11,000 $ 795.73 $ 1,326.22
IV 11,000 $ 817.89 $ 1,363.15
I 12,000 $ 866.23 $ 1,443.71
II 12,000 $ 795.73 $ 1,326.22
9
III 13,000 $ 795.73 $ 1,326.21
IV 13,000 $ 817.88 $ 1,363.13
I 14,000 $ 841.70 $ 1,402.83
II 9,000 $ 838.48 $ 1,397.46
10
III 8,000 $ 838.49 $ 1,397.48
IV 11,000 $ 841.69 $ 1,402.81
NTAS
TOTAL INGRESOS
$ 2,123 rentabilidad 40%
$ 2,081
$ 2,169
$ 2,123
$ 2,155
$ 2,066
$ 2,181
$ 1,992
$ 2,043
$ 2,074
$ 2,122
$ 2,181
$ 2,310
$ 2,122
$ 2,122
$ 2,181
$ 2,245
$ 2,236
$ 2,236
$ 2,244
 Construyendo el futuro
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8
CUENTA
I II III IV I II III IV I II
Ventas $ 2,123 $ 2,081 $ 2,169 $ 2,123 $ 2,155 $ 2,066 $ 2,066 $ 2,181 $ 1,992 $ 2,043
(-) Mano de obra directa $ 5,400,000 $ 5,400,000 $ 5,400,000 $ 5,400,000 $ 6,600,000 $ 6,600,000 $ 6,600,000 $ 6,600,000 $ 6,600,000 $ 6,600,000
(-) Materia prima $ 301,667 $ 301,667 $ 31,667 $ 32,000 $ 32,667 $ 302,667 $ 302,667 $ 302,667 $ 33,000 $ 33,000
(-) Costos Indirectos de Fabricación $ 4,800,000 $ 4,800,000 $ 4,800,000 $ 4,800,000 $ 4,800,000 $ 4,800,000 $ 4,800,000 $ 4,800,000 $ 5,400,000 $ 6,400,000
Utilidad Bruta (Neta) -$ 10,499,543 -$ 10,499,586 -$ 10,229,498 -$ 10,229,877 -$ 11,430,512 -$ 11,700,601 -$ 11,700,601 -$ 11,700,486 -$ 12,031,008 -$ 13,030,957
(-) Gastos de Administración $ 34,400,000 $ 34,400,000 $ 34,400,000 $ 34,400,000 $ 34,400,000 $ 34,400,000 $ 34,400,000 $ 34,400,000 $ 36,400,000 $ 36,400,000
(-) Gastos de Ventas $ 18,000,000 $ 18,000,000 $ 18,000,000 $ 18,000,000 $ 18,000,000 $ 18,000,000 $ 18,000,000 $ 18,000,000 $ 19,000,000 $ 19,000,000
Utilidad Operacional $ 16,400,000 $ 16,400,000 $ 16,400,000 $ 16,400,000 $ 16,400,000 $ 16,400,000 $ 16,400,000 $ 16,400,000 $ 17,400,000 $ 17,400,000
(-) Gastos Financieros $ 300,000 $ 250,000 $ 200,000 $ 150,000
Utilidad Antes de Impuestos $ 16,400,000 $ 16,100,000 $ 16,400,000 $ 16,150,000 $ 16,400,000 $ 16,200,000 $ 16,400,000 $ 16,250,000 $ 17,400,000 $ 17,400,000
Gasto por Impuesto a la Renta 34% $ 5,576,000 $ 5,474,000 $ 5,576,000 $ 5,491,000 $ 5,576,000 $ 5,508,000 $ 5,576,000 $ 5,525,000 $ 5,916,000 $ 5,916,000
Utilidad Neta (Resultado del Ejercicio) $ 10,824,000 $ 10,626,000 $ 10,824,000 $ 10,659,000 $ 10,824,000 $ 10,692,000 $ 10,824,000 $ 10,725,000 $ 11,484,000 $ 11,484,000
ndo el futuro
PROYECTADOS
AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
III IV I II III IV I II III IV
$ 2,074 $ 2,074 $ 2,122 $ 2,181 $ 2,310 $ 2,122 $ 2,181 $ 2,310 $ 2,122 $ 2,244
$ 6,600,000 $ 6,600,000 $ 6,600,000 $ 6,600,000 $ 6,600,000 $ 6,600,000 $ 6,600,000 $ 6,600,000 $ 6,600,000 $ 6,600,000
$ 33,000 $ 302,667 $ 32,000 $ 33,000 $ 32,667 $ 301,667 $ 302,667 $ 32,000 $ 33,000 $ 301,667
$ 6,400,000 $ 6,400,000 $ 6,400,000 $ 6,400,000 $ 6,400,000 $ 6,400,000 $ 7,400,000 $ 7,400,000 $ 7,400,000 $ 7,400,000
-$ 13,030,926 -$ 13,300,593 -$ 13,029,878 -$ 13,030,819 -$ 13,030,357 -$ 13,299,545 -$ 14,300,486 -$ 14,029,690 -$ 14,030,878 -$ 14,299,422
$ 36,400,000 $ 36,400,000 $ 36,400,000 $ 36,400,000 $ 36,400,000 $ 36,400,000 $ 36,400,000 $ 36,400,000 $ 36,400,000 $ 36,400,000
$ 19,000,000 $ 19,000,000 $ 19,000,000 $ 19,000,000 $ 19,000,000 $ 19,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000
$ 17,400,000 $ 17,400,000 $ 17,400,000 $ 17,400,000 $ 17,400,000 $ 17,400,000 $ 16,400,000 $ 16,400,000 $ 16,400,000 $ 16,400,000

$ 17,400,000 $ 17,400,000 $ 17,400,000 $ 17,400,000 $ 17,400,000 $ 17,400,000 $ 16,400,000 $ 16,400,000 $ 16,400,000 $ 16,400,000
$ 5,916,000 $ 5,916,000 $ 5,916,000 $ 5,916,000 $ 5,916,000 $ 5,916,000 $ 5,576,000 $ 5,576,000 $ 5,576,000 $ 5,576,000
$ 11,484,000 $ 11,484,000 $ 11,484,000 $ 11,484,000 $ 11,484,000 $ 11,484,000 $ 10,824,000 $ 10,824,000 $ 10,824,000 $ 10,824,000