PLANTEAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

DETERMINAR LA SITUACIÓN DEL PROYECTO (INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES Y

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO)

SIN PROY
PARAMETROS UNIDAD VALOR REFERENCIAS PAGINA

Superficie de tierra disponible o en

propiedad de la Organización de Pequeños Has. 911.25 9
Productores

Superficie cultivada para la producción de

café de la Organización de Pequeños Has. 182 9
Productores

Rendimiento expresado en café verde en

grano o café oro con la tasa de conversión qq/Ha. 12.80 9
actual.

Producción Total de la Organización de

Qq 2.330 9
Pequeños Productores (café oro)

Porcentaje promedio de la producción de

una familia destinada a la comercialización % 90% 9
o venta

Porcentaje promedio de pérdidas o merma

% 10% 9
y autoconsumo

Precios Año Regular

Precio promedio de venta del producto Bs./qq 1,113.20 9

Ingreso Promedio por hectárea. Bs. 14,250 9

Social

Número de miembros de la Organización de

socios 65 9
Pequeños Productores

Número promedio de miembros de una

personas 5 9
familia

CON PROY
PARAMETROS UNIDAD VALOR REFERENCIAS PAGINA

Superficie de tierra disponible o

en propiedad de la Organización Has. 911.25 9
de Pequeños Productores

Superficie cultivada para la Has. 202 9

producción de café de la
 Organización de Pequeños
Productores

Superficie en desarrollo Has. 20

Rendimiento expresado en café

verde en grano o café oro.
qq/Ha. 16 15
15% año 1; 20% año 2; 25% año
3

Producción Total de la
Organización de Pequeños Qq 15
Productores (café oro)

Porcentaje promedio de la
producción de una familia
% 100% 16
destinada a la comercialización o
venta

Porcentaje promedio de la
producción de pérdidas o merma % 0% 16
5% año 1; 2% año 2; 1% año 3

Precios Año Regular

Precio promedio de venta del

Bs./qq 1,154.6 16
producto

Social

Número de miembros de la
Organización de Pequeños socios 65 16
Productores

Número promedio de miembros

personas 5 16
de una familia

Número promedio de jornaleros

contratados por familia en un jornales 108 16
año regular
 DETERMINACIÓN DE COSTOS

Cuadro 1. Costos de Producción CON PROY (en Bs.)

CON PROY        

Nº Costo Costo total

Item Unidad Unidades Unitario Ha.

Labores culturales        

Deshierve (desbrozadoras) (1) jornales 19 50

Controles culturales de enfermedades y plagas (2) jornales 8 50

Control de sombra y poda sanitaria (2) jornales 12 50

Control erosion del suelo (barreras vivas y muertas)

6,5 50
(2) jornales

Fertilización del suelo c/ abono orgánico (2) global 4 600

Gasolina para deshierbadoras litros 80 3,72

Cosecha de café guinda (3) latas 320 11

Despulpado (4) latas 320 0,3

Lavado jornales 36 50

Removido de café en proceso de secado jornales 36 50

Secado, Pelado o Trillado (6) saco (qq) 30,79 15

Selección (máquina y manual) saco (qq) 30,79 20,5

       

       

TOTAL Ha.      

TOTAL Producción      

Cuadro 2. Costos de Acopio CON PROY (en Bs.)

CON PAR        

Nº Costo
Item Unidad Unidades Unitario Costo total

sacos
Transporte de Parcela a Centro de Acopio CA (c. perg seco) (qq) 39,74 1

sacos
Transpore de CA a Planta Beneficio (c. pergamino seco) (qq) 39,74 5
 Carguío y descarguío de café en CA y en Planta de sacos
39,50 0,5
Beneficio EA (qq)

       

TOTAL      

TOTAL Año      

         

Cuadro 3. Costos de Administración CON PROY (en Bs.)

CON PAR        

Precio
Item Unidades Cantidad Unitario Ingreso

Proceso de Evaluación y Certificacón Orgánica año 1 21.210 21210,00

Proceso de Evaluación y Certificacón Comercio Justo año 1 10.605 10605,00

Tramites de renovación de licencias (SENASAG/RUE/ y

1 2750
otros) año 2750,00

Cierre contratos, trámites y logística de exportación mes 12 1200 12000,00

Servicios generales (luz, agua, teléfono, internet) mes 12 220 2640,00

Material de Escritorio mes 12 250 1320,00

Comunicaciónes (courrier internacional) mes 12 235 2820,00

Administración de compras, procesos, ventas, etc. mes 12 1800 16800,00

Registros contables de la operaciones mes 12 2500 12600,00

         

Total Costos Administrativos       82.745,00

         

Cuadro 4. Costo de Comercialización CON PROY (en Bs.)

CON PAR        

Nº
Item Unidad Unidades Costo Unitario Costo total

Estibaje saco (70Kg) 10,38 1 10,38

Agencia Aduanera saco (70Kg) 10,38 2,53 26,21

Transporte a Puerto saco (70Kg) 10,38 16,46 170,88

 TOTAL       207,47

Cuadro 5. Costos de Financiamiento (en Bs.)

  Años Interés Capital Cuota Saldo

    10,00      

Financiamiento     523.977,50   523.977,50

  1,00 52.397,75 52.397,75 104.795,50 471.579,75

  2,00 47.157,98 52.397,75 99.555,73 419.182,00

  3,00 41.918,20 52.397,75 94.315,95 366.784,25

  4,00 36.678,43 52.397,75 89.076,18 314.386,50

  5,00 31.438,65 52.397,75 83.836,40 261.988,75

  6,00 26.198,88 52.397,75 78.596,63 209.591,00

  7,00 20.959,10 52.397,75 73.356,85 157.193,25

  8,00 15.719,33 52.397,75 68.117,08 104.795,50

  9,00 10.479,55 52.397,75 62.877,30 52.397,75

  10,00 5.239,78 52.397,75 57.637,53 0,00

           

DETERMINACIÓN DE INVERSIONES

Inversiones                      
Unidad Precio Vida Dep. Valor Valor Val Res
Detalle es Cantidad Unitario Total útil Anual Res 4 Res 8 10 Reinv 4 Reinv 8

Maquinaria                      
Unidad 244.400, 30.550,0 24.440,0 244.400,
Despulpadoras de Café es 65 3.760,00 00 8 0   0     00
Equipos
                   

Medidores de Humedad pieza 1 8.555,00 8.555,00 8 1.069,38   855,50     8.555,00

Infraestructura Productiva                    
Módulos de secado con cobertura 48.425,0
agrofilm módulo 65 745,00 0 20 2.421,25          
Aboneras para producción de 52.812,5
compost modulo 65 812,50 0 20 2.640,63          
Herramientas
               
274.170, 68.542,5 27.417,0 274.170,
Deshierbadoras mecánicas pieza 65 4.218,00 00 4 0 0     00  
Capacitación
                   
Operación medidor humedad y
conversiones Taller 1 4.500,00 4.500,00              
Asistencia Técnica
                     
Cosecha sanitaria control broca de
café Taller 1 7.500,00 7.500,00              
Prebeneficio y obtencion de café Tallere 10.000,0
especial s 2 5.000,00 0              
Preparación y aplicación abonos Tallere 10.000,0
orgánicos s 2 5.000,00 0              
Insumos
                   
 unidad 58.500,0
Plantines de Café es 162.500 0,36 0              

                       
718.862, 105.223, 27.417,0 25.295,5 274.170, 252.955,
INVERSION TOTAL 50 75 0 0 0,00 00 00

                       

DETERMINACIÓN DEL FLUJO DE CAJA