PANADERIA Y PASTELERIA ST DENIS II

R.I.F.: J-30627858-3

Libro Diario
Comprobante Fiscal Número: 00000011 Fecha: 30/11/2019

Descripción MOVIMIENTOS EN NOVIEMBRE 2019

Actualizado

Cuenta Nombre de la Descripción del Asiento Monto Monto

Contable Cuenta Tipo Número Debe Haber

6.1.2.1.60 CONDOMINIO CONDOMINIO 716,612.40 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO CONDOMINIO 0.00 -716,612.40

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS COMERCIALIZADORA ROMHER CARACAS C.A

FAC 01098994 76,894.92 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES COMERCIALIZADORA ROMHER CARACAS C.A

FAC 01098994 12,303.19 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO COMERCIALIZADORA ROMHER CARACAS C.A

FAC 01098994 0.00 -89,198.11

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS DISTRIBUIDORA HECROX, C.A. FAC 20368 613,489.66 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES DISTRIBUIDORA HECROX, C.A. FAC 20368 98,158.35 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO DISTRIBUIDORA HECROX, C.A. FAC 20368 0.00 -711,648.01

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS PEPSI-COLA VENEZUELA, C.A. FAC 71848386 2,523,217.69 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES PEPSI-COLA VENEZUELA, C.A. FAC 71848386 403,714.83 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO PEPSI-COLA VENEZUELA, C.A. FAC 71848386 0.00 -2,926,932.52

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS INLUVENCA 2016, C.A. FAC 00053126 443,510.85 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES INLUVENCA 2016, C.A. FAC 00053126 70,961.74 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO INLUVENCA 2016, C.A. FAC 00053126 0.00 -514,472.59

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS INLUVENCA 2016, C.A. FAC 00053127 360,931.03 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES INLUVENCA 2016, C.A. FAC 00053127 57,748.96 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO INLUVENCA 2016, C.A. FAC 00053127 0.00 -418,679.99

5.1.1.2.13 COMPRAS EXENTAS INVERSIONES ORLANDO EXPRESS, C.A. FAC 000358 2,033,600.00 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO INVERSIONES ORLANDO EXPRESS, C.A. FAC 000358 0.00 -2,033,600.00

5.1.1.2.13 COMPRAS EXENTAS INVERSIONES ORLANDO EXPRESS, C.A. FAC 000359 889,240.00 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO INVERSIONES ORLANDO EXPRESS, C.A. FAC 000359 0.00 -889,240.00

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS INDUSTRIA PRODUCTORA DE ALIMENTOS FAC 20122 5,578,287.00 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES INDUSTRIA PRODUCTORA DE ALIMENTOS FAC 20122 892,525.92 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO INDUSTRIA PRODUCTORA DE ALIMENTOS FAC 20122 0.00 -6,470,812.92

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS HYPROCA C.A FAC 460 489,902.00 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES HYPROCA C.A FAC 460 78,384.32 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO HYPROCA C.A FAC 460 0.00 -568,286.32

6.1.2.1.02 HONORARIOS CONTABLES GOMEZ MORGADO C.P.C. C.A FAC 8035 1,710,000.00 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES GOMEZ MORGADO C.P.C. C.A FAC 8035 273,600.00 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO GOMEZ MORGADO C.P.C. C.A FAC 8035 0.00 -1,983,600.00

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A. FAC P0238571 2,067,100.00 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A. FAC P0238571 330,736.00 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A. FAC P0238571 0.00 -2,397,836.00

6.1.2.1.54 GASTOS DE FERRETERIA FERRETERIA FERREAHORRO 2020, C.A. FAC 184455 679,017.25 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES FERRETERIA FERREAHORRO 2020, C.A. FAC 184455 108,642.76 0.00

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1.1.1.2.11 BANESCO FERRETERIA FERREAHORRO 2020, C.A. FAC 184455 0.00 -787,660.01

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS DISTRIBUIDORA INLUMILK,CA FAC 000215 829,275.57 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES DISTRIBUIDORA INLUMILK,CA FAC 000215 132,684.09 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO DISTRIBUIDORA INLUMILK,CA FAC 000215 0.00 -961,959.66

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS PEPSI-COLA VENEZUELA, C.A. FAC 71852676 1,738,983.69 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES PEPSI-COLA VENEZUELA, C.A. FAC 71852676 278,237.39 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO PEPSI-COLA VENEZUELA, C.A. FAC 71852676 0.00 -2,017,221.08

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS COMERCIALIZADORA ROMHER CARACAS C.A

FAC 01099785 781,287.54 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES COMERCIALIZADORA ROMHER CARACAS C.A

FAC 01099785 125,006.01 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO COMERCIALIZADORA ROMHER CARACAS C.A

FAC 01099785 0.00 -906,293.55

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS DISTRIBUIDORA HECROX, C.A. FAC 20423 642,693.11 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES DISTRIBUIDORA HECROX, C.A. FAC 20423 102,830.90 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO DISTRIBUIDORA HECROX, C.A. FAC 20423 0.00 -745,524.01

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS PANDOCK CARACAS,C.A. FAC 19748 5,344,315.29 0.00

5.1.1.2.13 COMPRAS EXENTAS PANDOCK CARACAS,C.A. FAC 19748 338,461.54 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES PANDOCK CARACAS,C.A. FAC 19748 855,090.45 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO PANDOCK CARACAS,C.A. FAC 19748 0.00 -6,537,867.28

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS INLUVENCA 2016, C.A. FAC 00053841 738,964.19 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES INLUVENCA 2016, C.A. FAC 00053841 118,234.27 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO INLUVENCA 2016, C.A. FAC 00053841 0.00 -857,198.46

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS INLUVENCA 2016, C.A. FAC 00053842 388,453.96 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES INLUVENCA 2016, C.A. FAC 00053842 62,152.63 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO INLUVENCA 2016, C.A. FAC 00053842 0.00 -450,606.59

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A. FAC P0239103 4,032,500.00 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A. FAC P0239103 645,200.00 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A. FAC P0239103 0.00 -4,677,700.00

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS DISTRIBUIDORA INLUMILK,CA FAC 000292 108,773.94 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES DISTRIBUIDORA INLUMILK,CA FAC 000292 17,403.83 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO DISTRIBUIDORA INLUMILK,CA FAC 000292 0.00 -126,177.77

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS COMERCIAL 6688 LIU C.A. FAC 000836 926,500.00 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES COMERCIAL 6688 LIU C.A. FAC 000836 148,240.00 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO COMERCIAL 6688 LIU C.A. FAC 000836 0.00 -1,074,740.00

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS COMERCIAL 6688 LIU C.A. FAC 000837 50,000.00 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES COMERCIAL 6688 LIU C.A. FAC 000837 8,000.00 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO COMERCIAL 6688 LIU C.A. FAC 000837 0.00 -58,000.00

5.1.1.2.13 COMPRAS EXENTAS AUTOMERCADO LA VIVIENDA SAN JUAN, C.A.

FAC 00000126 5,600,000.00 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO AUTOMERCADO LA VIVIENDA SAN JUAN, C.A.

FAC 00000126 0.00 -5,600,000.00

5.1.1.2.13 COMPRAS EXENTAS DISTRIBUIDORA VIPIGON C.A FAC 0010219 3,327,900.00 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO DISTRIBUIDORA VIPIGON C.A FAC 0010219 0.00 -3,327,900.00

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS PEPSI-COLA VENEZUELA, C.A. FAC 71856938 1,792,532.87 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES PEPSI-COLA VENEZUELA, C.A. FAC 71856938 286,805.26 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO PEPSI-COLA VENEZUELA, C.A. FAC 71856938 0.00 -2,079,338.13

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5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS DISTRIBUIDORA INLUMILK,CA FAC 000298 85,345.67 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES DISTRIBUIDORA INLUMILK,CA FAC 000298 13,655.31 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO DISTRIBUIDORA INLUMILK,CA FAC 000298 0.00 -99,000.98

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS DISTRIBUIDORA INLUMILK,CA N/C 000045 0.00 -3,879.33

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES DISTRIBUIDORA INLUMILK,CA N/C 000045 0.00 -620.69

1.1.1.2.11 BANESCO DISTRIBUIDORA INLUMILK,CA N/C 000045 4,500.02 0.00

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS INDUSTRIA PRODUCTORA DE ALIMENTOS FAC 20242 7,074,887.00 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES INDUSTRIA PRODUCTORA DE ALIMENTOS FAC 20242 1,131,981.92 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO INDUSTRIA PRODUCTORA DE ALIMENTOS FAC 20242 0.00 -8,206,868.92

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS HYPROCA C.A FAC 519 1,984,251.00 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES HYPROCA C.A FAC 519 317,480.16 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO HYPROCA C.A FAC 519 0.00 -2,301,731.16

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS DISTRIBUIDORA HECROX, C.A. FAC 20467 951,206.90 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES DISTRIBUIDORA HECROX, C.A. FAC 20467 152,193.10 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO DISTRIBUIDORA HECROX, C.A. FAC 20467 0.00 -1,103,400.00

5.1.1.2.13 COMPRAS EXENTAS INVERSIONES ORLANDO EXPRESS, C.A. FAC 000360 2,571,210.00 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO INVERSIONES ORLANDO EXPRESS, C.A. FAC 000360 0.00 -2,571,210.00

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS INLUVENCA 2016, C.A. FAC 00054584 819,001.80 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES INLUVENCA 2016, C.A. FAC 00054584 131,040.29 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO INLUVENCA 2016, C.A. FAC 00054584 0.00 -950,042.09

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS INLUVENCA 2016, C.A. FAC 00054585 158,329.00 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES INLUVENCA 2016, C.A. FAC 00054585 25,332.64 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO INLUVENCA 2016, C.A. FAC 00054585 0.00 -183,661.64

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A. FAC P0239451 2,223,200.00 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A. FAC P0239451 355,712.00 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A. FAC P0239451 0.00 -2,578,912.00

5.1.1.2.13 COMPRAS EXENTAS INVERSIONES ORLANDO EXPRESS, C.A. FAC 000361 1,788,480.00 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO INVERSIONES ORLANDO EXPRESS, C.A. FAC 000361 0.00 -1,788,480.00

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS COMERCIALIZADORA PERRITOS 2023 LTD, FAC 014866 384,051.72 0.00

5.1.1.2.13 COMPRAS EXENTAS COMERCIALIZADORA PERRITOS 2023 LTD, FAC 014866 1,030,000.00 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES COMERCIALIZADORA PERRITOS 2023 LTD, FAC 014866 61,448.28 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO COMERCIALIZADORA PERRITOS 2023 LTD, FAC 014866 0.00 -1,475,500.00

5.1.2.5.50 INSUMOS COMERCIAL 6688 LIU C.A. FAC 000958 2,931,000.00 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES COMERCIAL 6688 LIU C.A. FAC 000958 468,960.00 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO COMERCIAL 6688 LIU C.A. FAC 000958 0.00 -3,399,960.00

5.1.1.2.13 COMPRAS EXENTAS COMERCIALIZADORA PERRITOS 2023 LTD, FAC 014867 1,885,000.00 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO COMERCIALIZADORA PERRITOS 2023 LTD, FAC 014867 0.00 -1,885,000.00

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS PEPSI-COLA VENEZUELA, C.A. FAC 71861534 2,642,790.50 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES PEPSI-COLA VENEZUELA, C.A. FAC 71861534 422,846.48 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO PEPSI-COLA VENEZUELA, C.A. FAC 71861534 0.00 -3,065,636.98

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS DISTRIBUIDORA HECROX, C.A. FAC 20500 747,620.69 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES DISTRIBUIDORA HECROX, C.A. FAC 20500 119,619.31 0.00

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1.1.1.2.11 BANESCO DISTRIBUIDORA HECROX, C.A. FAC 20500 0.00 -867,240.00

6.1.2.1.02 HONORARIOS CONTABLES GOMEZ MORGADO C.P.C. C.A FAC 8064 2,730,000.00 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES GOMEZ MORGADO C.P.C. C.A FAC 8064 436,800.00 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO GOMEZ MORGADO C.P.C. C.A FAC 8064 0.00 -3,166,800.00

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS COMERCIALIZADORA ROMHER CARACAS C.A

FAC 01101250 271,438.98 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES COMERCIALIZADORA ROMHER CARACAS C.A

FAC 01101250 43,430.24 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO COMERCIALIZADORA ROMHER CARACAS C.A

FAC 01101250 0.00 -314,869.22

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS COMERCIALIZADORA ROMHER CARACAS C.A

FAC 01101417 504,369.52 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES COMERCIALIZADORA ROMHER CARACAS C.A

FAC 01101417 80,699.12 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO COMERCIALIZADORA ROMHER CARACAS C.A

FAC 01101417 0.00 -585,068.64

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS COMERCIALIZADORA ROMHER CARACAS C.A

FAC 01101418 139,289.82 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES COMERCIALIZADORA ROMHER CARACAS C.A

FAC 01101418 22,286.37 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO COMERCIALIZADORA ROMHER CARACAS C.A

FAC 01101418 0.00 -161,576.19

6.1.2.1.54 GASTOS DE FERRETERIA FERRETERIA FERREAHORRO 2020, C.A. FAC 184895 1,019,948.34 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES FERRETERIA FERREAHORRO 2020, C.A. FAC 184895 163,191.73 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO FERRETERIA FERREAHORRO 2020, C.A. FAC 184895 0.00 -1,183,140.07

6.1.2.1.54 GASTOS DE FERRETERIA FERRETERIA FERREAHORRO 2020, C.A. FAC 184896 96,172.41 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES FERRETERIA FERREAHORRO 2020, C.A. FAC 184896 15,387.59 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO FERRETERIA FERREAHORRO 2020, C.A. FAC 184896 0.00 -111,560.00

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS INVERSIONES LIDERPAN, C.A FAC 96335 1,653,924.00 0.00

5.1.1.2.13 COMPRAS EXENTAS INVERSIONES LIDERPAN, C.A FAC 96335 929,760.00 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES INVERSIONES LIDERPAN, C.A FAC 96335 264,627.84 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO INVERSIONES LIDERPAN, C.A FAC 96335 0.00 -2,848,311.84

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS INVERSIONES LIDERPAN, C.A FAC 96343 386,700.00 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES INVERSIONES LIDERPAN, C.A FAC 96343 61,872.00 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO INVERSIONES LIDERPAN, C.A FAC 96343 0.00 -448,572.00

5.1.1.2.13 COMPRAS EXENTAS MOCASA MOLINOS CARABOBO,S.A. FAC 04158331 46,573,800.00 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO MOCASA MOLINOS CARABOBO,S.A. FAC 04158331 0.00 -46,573,800.00

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS DISTRIBUIDORA HECROX, C.A. FAC 20546 1,177,696.56 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES DISTRIBUIDORA HECROX, C.A. FAC 20546 188,431.45 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO DISTRIBUIDORA HECROX, C.A. FAC 20546 0.00 -1,366,128.01

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS PEPSI-COLA VENEZUELA, C.A. FAC 71865433 3,195,926.41 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES PEPSI-COLA VENEZUELA, C.A. FAC 71865433 511,348.23 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO PEPSI-COLA VENEZUELA, C.A. FAC 71865433 0.00 -3,707,274.64

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS INLUVENCA 2016, C.A. FAC 00055785 674,590.87 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES INLUVENCA 2016, C.A. FAC 00055785 107,934.54 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO INLUVENCA 2016, C.A. FAC 00055785 0.00 -782,525.41

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS INLUVENCA 2016, C.A. FAC 00055786 420,453.07 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES INLUVENCA 2016, C.A. FAC 00055786 67,272.49 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO INLUVENCA 2016, C.A. FAC 00055786 0.00 -487,725.56

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS INLUVENCA 2016, C.A. FAC 00055787 283,397.82 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES INLUVENCA 2016, C.A. FAC 00055787 45,343.65 0.00

4
 PANADERIA Y PASTELERIA ST DENIS II
R.I.F.: J-30627858-3

1.1.1.2.11 BANESCO INLUVENCA 2016, C.A. FAC 00055787 0.00 -328,741.47

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS DISTRIBUIDORA INLUMILK,CA FAC 000518 432,001.50 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES DISTRIBUIDORA INLUMILK,CA FAC 000518 69,120.24 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO DISTRIBUIDORA INLUMILK,CA FAC 000518 0.00 -501,121.74

1.1.1.2.11 BANESCO COMERCIALIZADORA ROM RIV No. 201098994

RIV 20109899 9,227.39 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por COMERCIALIZADORA ROM RIV No. 201098994
RIV 20109899 0.00 -9,227.39

1.1.1.2.11 BANESCO DISTRIBUIDORA HECRO RIV No. 20368 RIV 20368 73,618.76 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por DISTRIBUIDORA HECRO RIV No. 20368 RIV 20368 0.00 -73,618.76

1.1.1.2.11 BANESCO PEPSI-COLA VENEZUEL RIV No. RIV V0017071 302,786.12 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por PEPSI-COLA VENEZUEL RIV No. RIV V0017071 0.00 -302,786.12

1.1.1.2.11 BANESCO INLUVENCA 2016, C.A. RIV No. 00053126 RIV 00053126 53,221.31 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por INLUVENCA 2016, C.A. RIV No. 00053126 RIV 00053126 0.00 -53,221.31

1.1.1.2.11 BANESCO INLUVENCA 2016, C.A. RIV No. 00053127 RIV 00053127 43,311.72 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por INLUVENCA 2016, C.A. RIV No. 00053127 RIV 00053127 0.00 -43,311.72

1.1.1.2.11 BANESCO INDUSTRIA PRODUCTORA RIV No. 20122 RIV 20122 669,394.44 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por INDUSTRIA PRODUCTORA RIV No. 20122 RIV 20122 0.00 -669,394.44

1.1.1.2.11 BANESCO HYPROCA C.A RIV No. 460 RIV 460 78,384.32 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por HYPROCA C.A RIV No. 460 RIV 460 0.00 -78,384.32

1.1.1.2.11 BANESCO GOMEZ MORGADO C.P.C RIV No. 8035 RIV 8035 205,200.00 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por GOMEZ MORGADO C.P.C RIV No. 8035 RIV 8035 0.00 -205,200.00

1.1.1.2.11 BANESCO COCA-COLA FEMSA DE V RIV No. 02FP0238571

RIV 02FP0238 248,052.00 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por COCA-COLA FEMSA DE V RIV No. 02FP0238571
RIV 02FP0238 0.00 -248,052.00

1.1.1.2.11 BANESCO FERRETERIA FERREAHO RIV No. 184455 RIV 184455 81,482.07 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por FERRETERIA FERREAHO RIV No. 184455 RIV 184455 0.00 -81,482.07

1.1.1.2.11 BANESCO DISTRIBUIDORA INLUM RIV No. 000215 RIV 000215 132,684.09 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por DISTRIBUIDORA INLUM RIV No. 000215 RIV 000215 0.00 -132,684.09

1.1.1.2.11 BANESCO PEPSI-COLA VENEZUEL RIV No. RIV V0017071 208,678.04 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por PEPSI-COLA VENEZUEL RIV No. RIV V0017071 0.00 -208,678.04

1.1.1.2.11 BANESCO COMERCIALIZADORA ROM RIV No. 201099785

RIV 20109978 93,754.51 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por COMERCIALIZADORA ROM RIV No. 201099785
RIV 20109978 0.00 -93,754.51

1.1.1.2.11 BANESCO DISTRIBUIDORA HECRO RIV No. 20423 RIV 20423 77,123.18 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por DISTRIBUIDORA HECRO RIV No. 20423 RIV 20423 0.00 -77,123.18

1.1.1.2.11 BANESCO PANDOCK CARACAS,C.A. RIV No. 19748 RIV 19748 641,317.84 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por PANDOCK CARACAS,C.A. RIV No. 19748 RIV 19748 0.00 -641,317.84

1.1.1.2.11 BANESCO INLUVENCA 2016, C.A. RIV No. 00053841 RIV 00053841 88,675.70 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por INLUVENCA 2016, C.A. RIV No. 00053841 RIV 00053841 0.00 -88,675.70

1.1.1.2.11 BANESCO INLUVENCA 2016, C.A. RIV No. 00053842 RIV 00053842 46,614.47 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por INLUVENCA 2016, C.A. RIV No. 00053842 RIV 00053842 0.00 -46,614.47

1.1.1.2.11 BANESCO COCA-COLA FEMSA DE V RIV No. 02FP0239103

RIV 02FP0239 483,900.00 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por COCA-COLA FEMSA DE V RIV No. 02FP0239103
RIV 02FP0239 0.00 -483,900.00

1.1.1.2.11 BANESCO DISTRIBUIDORA INLUM RIV No. 000292 RIV 000292 17,403.83 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por DISTRIBUIDORA INLUM RIV No. 000292 RIV 000292 0.00 -17,403.83

5
 PANADERIA Y PASTELERIA ST DENIS II
R.I.F.: J-30627858-3

1.1.1.2.11 BANESCO COMERCIAL 6688 LIU C RIV No. 000836 RIV 000836 148,240.00 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por COMERCIAL 6688 LIU C RIV No. 000836 RIV 000836 0.00 -148,240.00

1.1.1.2.11 BANESCO COMERCIAL 6688 LIU C RIV No. 000837 RIV 000837 8,000.00 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por COMERCIAL 6688 LIU C RIV No. 000837 RIV 000837 0.00 -8,000.00

1.1.1.2.11 BANESCO PEPSI-COLA VENEZUEL RIV No. RIV V0017071 215,103.95 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por PEPSI-COLA VENEZUEL RIV No. RIV V0017071 0.00 -215,103.95

1.1.1.2.11 BANESCO DISTRIBUIDORA INLUM RIV No. 000298 RIV 000298 13,655.31 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por DISTRIBUIDORA INLUM RIV No. 000298 RIV 000298 0.00 -13,655.31

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por DISTRIBUIDORA INLUM RIV No. 000045 RIV 000045 620.69 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO DISTRIBUIDORA INLUM RIV No. 000045 RIV 000045 0.00 -620.69

1.1.1.2.11 BANESCO INDUSTRIA PRODUCTORA RIV No. 20242 RIV 20242 848,986.44 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por INDUSTRIA PRODUCTORA RIV No. 20242 RIV 20242 0.00 -848,986.44

1.1.1.2.11 BANESCO HYPROCA C.A RIV No. 519 RIV 519 317,480.16 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por HYPROCA C.A RIV No. 519 RIV 519 0.00 -317,480.16

1.1.1.2.11 BANESCO DISTRIBUIDORA HECRO RIV No. 20467 RIV 20467 114,144.83 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por DISTRIBUIDORA HECRO RIV No. 20467 RIV 20467 0.00 -114,144.83

1.1.1.2.11 BANESCO INLUVENCA 2016, C.A. RIV No. 00054584 RIV 00054584 98,280.22 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por INLUVENCA 2016, C.A. RIV No. 00054584 RIV 00054584 0.00 -98,280.22

1.1.1.2.11 BANESCO INLUVENCA 2016, C.A. RIV No. 00054585 RIV 00054585 18,999.48 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por INLUVENCA 2016, C.A. RIV No. 00054585 RIV 00054585 0.00 -18,999.48

1.1.1.2.11 BANESCO COCA-COLA FEMSA DE V RIV No. 02FP0239451

RIV 02FP0239 266,784.00 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por COCA-COLA FEMSA DE V RIV No. 02FP0239451
RIV 02FP0239 0.00 -266,784.00

1.1.1.2.11 BANESCO COMERCIALIZADORA PER RIV No. 014866 RIV 014866 46,086.21 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por COMERCIALIZADORA PER RIV No. 014866 RIV 014866 0.00 -46,086.21

1.1.1.2.11 BANESCO COMERCIAL 6688 LIU C RIV No. 000958 RIV 000958 468,960.00 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por COMERCIAL 6688 LIU C RIV No. 000958 RIV 000958 0.00 -468,960.00

1.1.1.2.11 BANESCO PEPSI-COLA VENEZUEL RIV No. RIV V0017071 317,134.86 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por PEPSI-COLA VENEZUEL RIV No. RIV V0017071 0.00 -317,134.86

1.1.1.2.11 BANESCO DISTRIBUIDORA HECRO RIV No. 20500 RIV 20500 89,714.48 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por DISTRIBUIDORA HECRO RIV No. 20500 RIV 20500 0.00 -89,714.48

1.1.1.2.11 BANESCO GOMEZ MORGADO C.P.C RIV No. 8064 RIV 8064 327,600.00 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por GOMEZ MORGADO C.P.C RIV No. 8064 RIV 8064 0.00 -327,600.00

1.1.1.2.11 BANESCO COMERCIALIZADORA ROM RIV No. 201101250

RIV 20110125 32,572.68 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por COMERCIALIZADORA ROM RIV No. 201101250
RIV 20110125 0.00 -32,572.68

1.1.1.2.11 BANESCO COMERCIALIZADORA ROM RIV No. 201101417

RIV 20110141 60,524.34 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por COMERCIALIZADORA ROM RIV No. 201101417
RIV 20110141 0.00 -60,524.34

1.1.1.2.11 BANESCO COMERCIALIZADORA ROM RIV No. 201101418

RIV 20110141 16,714.78 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por COMERCIALIZADORA ROM RIV No. 201101418
RIV 20110141 0.00 -16,714.78

1.1.1.2.11 BANESCO FERRETERIA FERREAHO RIV No. 184895 RIV 184895 122,393.80 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por FERRETERIA FERREAHO RIV No. 184895 RIV 184895 0.00 -122,393.80

1.1.1.2.11 BANESCO FERRETERIA FERREAHO RIV No. 184896 RIV 184896 11,540.69 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por FERRETERIA FERREAHO RIV No. 184896 RIV 184896 0.00 -11,540.69

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 PANADERIA Y PASTELERIA ST DENIS II
R.I.F.: J-30627858-3

1.1.1.2.11 BANESCO INVERSIONES LIDERPAN RIV No. 96335 RIV 96335 198,470.88 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por INVERSIONES LIDERPAN RIV No. 96335 RIV 96335 0.00 -198,470.88

1.1.1.2.11 BANESCO INVERSIONES LIDERPAN RIV No. 96343 RIV 96343 46,404.00 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por INVERSIONES LIDERPAN RIV No. 96343 RIV 96343 0.00 -46,404.00

1.1.1.2.11 BANESCO DISTRIBUIDORA HECRO RIV No. 20546 RIV 20546 141,323.59 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por DISTRIBUIDORA HECRO RIV No. 20546 RIV 20546 0.00 -141,323.59

1.1.1.2.11 BANESCO PEPSI-COLA VENEZUEL RIV No. RIV V0017071 383,511.17 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por PEPSI-COLA VENEZUEL RIV No. RIV V0017071 0.00 -383,511.17

1.1.1.2.11 BANESCO INLUVENCA 2016, C.A. RIV No. 00055785 RIV 00055785 80,950.91 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por INLUVENCA 2016, C.A. RIV No. 00055785 RIV 00055785 0.00 -80,950.91

1.1.1.2.11 BANESCO INLUVENCA 2016, C.A. RIV No. 00055786 RIV 00055786 50,454.37 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por INLUVENCA 2016, C.A. RIV No. 00055786 RIV 00055786 0.00 -50,454.37

1.1.1.2.11 BANESCO INLUVENCA 2016, C.A. RIV No. 00055787 RIV 00055787 34,007.74 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por INLUVENCA 2016, C.A. RIV No. 00055787 RIV 00055787 0.00 -34,007.74

1.1.1.2.11 BANESCO DISTRIBUIDORA INLUM RIV No. 000518 RIV 000518 69,120.24 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por DISTRIBUIDORA INLUM RIV No. 000518 RIV 000518 0.00 -69,120.24

4.1.1.1.11 VENTAS INTERNAS NO GRAVADAS VENTAS DEL MES 0.00 -24,924,850.95

4.1.1.1.10 VENTAS INTERNAS GRAVADAS POR VENTAS DEL MES 0.00 -224,323,658.54

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES VENTAS DEL MES 0.00 -7,880,104.88

1.1.1.2.11 BANESCO VENTAS DEL MES 257,128,614.37 0.00

1.2.4.2.31 PAGO POR ANTICIPO DE I.S.L.R. PAGO POR ANTICIPO DE I.S.L.R. 2,492,485.09 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO PAGO POR ANTICIPO DE I.S.L.R. 0.00 -2,492,485.09

2.2.5.10 I.S.L.R RETENIDO POR PAGAR I.S.L.R RETENIDO POR PAGAR 208,000.00 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO I.S.L.R RETENIDO POR PAGAR 0.00 -208,000.00

1.1.1.2.11 BANESCO I.S.L.R RETENIDO POR PAGAR 222,000.00 0.00

2.2.5.10 I.S.L.R RETENIDO POR PAGAR I.S.L.R RETENIDO POR PAGAR 0.00 -222,000.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por PAGO 2° QUINCENA OCTUBRE 2019 3,072,905.89 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO PAGO 2° QUINCENA OCTUBRE 2019 0.00 -3,072,905.89

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por PAGO 1° QUINCENA NOVIEMBRE 2019 3,554,829.79 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO PAGO 1° QUINCENA NOVIEMBRE 2019 0.00 -3,554,829.79

5.1.1.2.13 COMPRAS EXENTAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS GONZALEZFAC 0046 42,720,000.00 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS GONZALEZFAC 0046 0.00 -42,720,000.00

6.1.01.11 EMPLEADOS NOMINA DEL MES 1,650,000.00 0.00

2.5.1.10 IVSS NOMINA DEL MES 0.00 -84,403.85

2.5.1.11 FAOV NOMINA DEL MES 0.00 -16,500.00

6.1.1.2.17 BONO ALIMENTICIO NOMINA DEL MES 750,000.00 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO NOMINA DEL MES 0.00 -2,299,096.15

6.1.2.1.50 ALQUILER DE LOCAL ALQUILER DE LOCAL 518,992.32 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO ALQUILER DE LOCAL 0.00 -518,992.32

6.1.1.2.11 VACACIONES SEBASTIAN MOLINA 350,000.00 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO SEBASTIAN MOLINA 0.00 -350,000.00

6.1.2.1.07 PATENTE PATENTE 2,489,120.39 0.00

7
 PANADERIA Y PASTELERIA ST DENIS II
R.I.F.: J-30627858-3

1.1.1.2.11 BANESCO PATENTE 0.00 -2,489,120.39

2.5.1.10 IVSS APARTADO IVSS 80,999.98 0.00

6.1.1.2.14 APORTE S.S.O APORTE S.S.O 244,821.16 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO APORTE S.S.O 0.00 -325,821.14

Total: 466,562,842.58 -466,562,842.58