REPORTEMENSUAL JUL2022

COMENTARIO DEL MES

El patrimonio administrado por los Fondos Mutuos al cierre de Julio fue de S/ 28,844 MM con un
crecimiento de 0.59% con respecto al mes anterior y un decrecimiento del -24.61% en los últimos
12 meses. El número de partícipes alcanzó la cifra de 343,584 partícipes, con un decrecimiento de
-0.61% comparado con el mes anterior y un decrecimiento del -15.92% en los últimos 12 meses . Los
Fondos Mutuos que invierten en instrumentos de deuda son los de mayor demanda por los partícipes.
Los Fondos de fondos son los de mayor oferta por parte de las Sociedades Administradoras (76 de
166 Fondos Mutuos).

El mes de julio mostró una recuperación importante en los mercados de renta variable y renta fija
(tanto a nivel local como internacional), luego de las correcciones observadas en los últimos meses. A
nivel internacional, el foco estuvo en los temores de recesión a nivel global, el control de la inflación
y las posibles acciones de los Bancos Centrales con sus políticas monetarias. En EEUU, la economía se
contrajo por segundo trimestre consecutivo, lo que es definido como una "recesión técnica". A pesar
de ello, la data sobre manufactura y empleo, así como los resultados corporativos, dieron soporte
e impulso a los mercados bursátiles. En Europa, de la misma manera, los resultados corporativos
impulsaron el comportamiento positivo y se disiparon los temores de que la inflación continue su
tendencia al alza.

Con ello, las principales plazas bursátiles de mercados desarrollados rebotaron durante el mes: En
Europa, el Eurostoxx50 cerró el mes en +7.3% y en Estados Unidos, el S&P cerró en +9.1%.

Los activos de renta fija también mostraron un rebote durante el mes, explicados tanto por una
reducción de las tasas de mediano y largo plazo, ante las expectativas de una potencial recesión
global; como también por un mayor apetito por riesgo de los inversionistas. Esto, a pesar que durante
el mes la Reserva Federal (FED) continuó con el alza de su tasa de referencia (+75pbs), llevándola al
rango 2.25%-2.50 (nivel más alto desde 2018) y dejando abierta la posibilidad de continuar con esta
tendencia. Asimismo, el Banco Central Europeo elevó su tasa de referencia (+50pbs), por primera vez
en 11 años, en la búsqueda de controlar los niveles de inflación.

En el plano local, el Banco Central de Reserva continuó con su política monetaria restrictiva y elevó
nuevamente su tasa de referencia de 5.50% a 6.00%, ante la mayor inflación en el país. A pesar de
ello, se prevé que las presiones inflacionarias empiecen a ceder, dada la corrección a la baja de los
precios internacionales de combustibles y granos. El tipo de cambio (Sol/Dólar) cerró el mes al alza
en 3.92, influenciado por la caída del precio del cobre y por la fortaleza del dólar a nivel global.

Bajo este contexto, la mayoría de los fondos mutuos mostraron resultados positivos en sus valores
cuota durante el mes. Los fondos con mejores resultados fueron aquellos con exposición a activos
de renta variable y que pudieron capitalizar el rebote en los mercados bursátiles.

De cara al futuro, el desempeño de los mercados financieros estará muy ligado a lo que pueda suceder
con la inflación y si es que los temores de recesión global se puedan materializar. Para ello, será muy
importante el seguimiento a los próximos anuncios de la FED en cuánto a su política monetaria y
por parte del Banco Central de Reserva respecto a sus próximas medidas y validar la tesis sobre una
posible reducción en la presión al alza de la inflación.

Scotia Fondos SAFM

Asociado
Asociación de Administradoras
de Fondos del Perú
 Cifras de la Industria de Fondos Mutuos

PATRIMONIO ADMINISTRADO

S/ 28,844 MM US$ 7,356 54.92% 0.59%

Patrimonio Administrado Patrimonio Administrado Del Patrimonio Administrado Variación porcentual
de los Fondos Mutuos en Dólares Americanos corresponde a fondos que del mes (Jun22-Jul22)
invierten en deuda

(Expresado en MM de Soles)
Fuente: SMV

38,262
36,036
34,115 33,645 32,685 32,766 32,472 31,324 30,581 29,930 29.776 28.567 28.676 28.844

jun-21 jul-21 ago-21 set-21 oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22

NÚMERO DE PARTÍCIPES

343,584 -0.61% 67.89%

Número de Participes que Variación porcentual del De los participes invierten
invierten en Fondos Mutuos mes (Jun - Jul22) en fondos en deuda
Fuente: SMV
jul-22 343,584
jun-22 345,710
may-22 347,409
abr-22 350,716
mar-22 354,879
feb-22 359,998
ene-22 364,340
dic-21 367,167
nov-21 370,169
oct-21 374,473
sep-21 380,292
ago-21 388,194
jul-21 399,007
jun-21 408,663
 NÚMERO DE FONDOS MUTUOS

166 45.78% 36 130

Fondos Mutuos administrados Del número de Fondos Fondos Mutuos Fondos Mutuos
por las 13 SAFM de la industria Mutuos pertenecen a la en moneda local en moneda extranjera
tipología Fondos de fondos (Soles) (Dólares Americanos)

181 181
179 Fuente: SMV
176 175
173 172
170 166
168 164
160
162 162 161 161161163 164 164 159
158
156 156 156 157
154 155 155
153 154

may-19 dic-19 jun-20 ene-20 jul-21 feb-22 ago-222 mar-23

RENTABILIDADES PROMEDIO
Tipo de Fondo Moneda Mes Año 2022 Ult 12 meses

S/ -0.11% 0.06% -0.17%

De Deuda
US$ 0.55% -3.67% -3.93%
S/ 1.08% -4.83% 0.73%
Mixtos
US$ 0.75% -4.65% 1.52%
S/ 3.15% -13.16% 2.99%
De Acciones
US$ 5.53% -17.13% -13.32%
S/ 0.68%
Estructurados
US$ 0.68% -3.11% -3.11%
S/ 3.09% -12.24% -13.50%
Fondo de Fondos
US$ 2.94% -12.27% -12.30%
S/ -1.11% -4.77% -4.20%
Flexible
US$ 0.62% -6.37% -5.96%

La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro.

Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el
impuesto a la renta.

COMENTARIO
1. Las rentabilidades promedio para el mes de julio presentan rendimientos diversos en
todos las categorías de Fondos Mutuos de la industria.

2. En el presente mes, los fondos de acciones fueron los que obtuvieron rendimiento
promedio positivo en soles y en dólares.

3. En lo que va del año, los fondos de deuda fueron los que obtuvieron rendimiento
promedio positivo en soles.
 Rentabilidad de los Fondos Mutuos

FONDOS MUTUOS DE DEUDA EN SOLES

Valor Cuota Variación Ult 12
De Deuda (Corto Plazo) SAFM Moneda Mes
Mes Anual 2022 meses
BBVA Cash Soles BBVA Asset Management S/ 141.05 0.34% 1.30% 1.35%
BBVA Perú Soles BBVA Asset Management S/ 133.66 0.11% -0.11% -0.48%
BBVA Soles Monetario BBVA Asset Management S/ 169.47 0.15% 0.24% -0.69%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Soles Credicorp Capital S/ 131.81 0.19% 0.74% 0.37%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Soles Credicorp Capital S/ 289.13 0.40% 1.97% 2.10%
Diviso Extra Conservador Soles Diviso Fondos S/ 141.20 0.39% 2.05% 2.62%
Sura Corto Plazo Soles FMIV Fondos Sura S/ 163.95 0.31% 1.60% 1.45%
Sura Ultra Cash Soles FMIV Fondos Sura S/ 140.36 0.43% 2.04% 2.32%

Valor Cuota Variación Ult 12

De Deuda (Mediano Plazo) SAFM Moneda Mes
Mes Anual 2022 meses
BBVA Soles BBVA Asset Management S/ 308.89 -0.30% -2.16% -4.10%
Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Soles Credicorp Capital S/ 173.01 -0.62% -2.04% -2.49%
Sura Renta Soles FMIV Fondos Sura S/ 189.83 -0.18% -1.48% -1.55%
IF Mediano Plazo Soles Interfondos S/ 185.40 -3.55% -7.55% -8.26%

Valor Cuota Variación Ult 12

De Deuda (Duracción Flexible) SAFM Moneda Mes meses
Mes Anual 2022
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE A Interfondos S/ 120.19 0.40% 2.09% 2.46%
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE B Interfondos S/ 120.46 0.41% 2.17% 2.58%

FONDOS MUTUOS DE DEUDA EN DÓLARES

Valor Cuota Variación Ult 12
De Deuda (Corto Plazo) SAFM Moneda Mes
Mes Anual 2022 meses
BBVA Cash Dólares BBVA Asset Management US$ 110.69 0.09% 0.24% 0.27%
BBVA Dólares Monetario BBVA Asset Management US$ 161.36 0.13% -0.60% -0.59%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Dólares Credicorp Capital US$ 111.90 0.20% 0.16% 0.38%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Dólares Credicorp Capital US$ 169.53 0.17% 0.40% 0.49%
Diviso Conservador Dólares Diviso Fondos US$ 115.69 -0.06% -0.18% 1.53%
Sura Corto Plazo Dólares FMIV Fondos Sura US$ 123.88 0.12% 0.34% 0.75%
Sura Ultra Cash Dólares FMIV Fondos Sura US$ 111.68 0.12% 0.42% 0.62%

Valor Cuota Variación Ult 12

De Deuda (Mediano Plazo) SAFM Moneda Mes
Mes Anual 2022 meses
BBVA Dólares BBVA Asset Management US$ 184.66 0.90% -3.91% -4.52%
BCP Conservador Mediano Plazo Dólares Credicorp Capital US$ 237.80 -0.64% -4.85% -5.05%
Sura Renta Dólares FMIV Fondos Sura US$ 167.31 0.32% -1.91% -1.75%
IF Mediano Plazo Interfondos US$ 105.9 0.20% -4.42% -4.96%

Valor Cuota Variación Ult 12

De Deuda (Duración Flexible) SAFM Moneda Mes
Mes Anual 2022 meses
Credicorp Capital Renta en Dólares VI Credicorp Capital US$ 133.56 0.21% 0.25% 0.65%
Deuda Corporativa Latam High Yield Credicorp Capital US$ 102.32 -0.81% -12.71% -13.63%
Renta En Dólares 4Y IV Credicorp Capital US$ 117.02 0.11% -0.33% 0.03%
Faro Capital Deuda Global - Serie A Faro Capital US$ 99.89 2.64% -10.46% -11.77%
Faro Capital Deuda Global - Serie B Faro Capital US$ 99.25 2.63% -10.52% -11.87%
Faro Capital Deuda Global - Serie C Faro Capital US$ 98.33 2.62% -10.58% -11.98%
IF Enfoque Latam Interfondos US$ 42.34 1.68% -14.47% -16.37%
IF I Renta 3Y Latam Interfondos US$ 50.54 0.30% -0.63% -1.44%
IF Libre Disponibilidad $ Interfondos US$ 107.75 0.12% 0.42% 0.58%
FONDOS MUTUOS MIXTOS
Valor Cuota Variación Ult 12
Mixtos SAFM Moneda Mes
Mes Anual 2022 meses
Credicorp Capital Crecimiento VCS Credicorp Capital S/ 116.93 1.97% -7.89% 3.53%
Credicorp Capital Moderado VCS Credicorp Capital S/ 132.32 0.50% -3.76% -1.07%
IF Mixto Moderado Soles Interfondos S/ 133.43 0.76% -2.83% -0.26%

Valor Cuota Variación Ult 12

Mixtos SAFM Moneda Mes
Mes Anual 2022 meses
Credicorp Capital Equilibrado Credicorp Capital US$ 112.66 0.22% -6.38% 1.92%
Credicorp Capital Moderado Credicorp Capital US$ 49.18 0.13% -4.94% -1.04%
IF Mixto Balanceado Interfondos US$ 54.02 0.36% -5.77% 2.22%
Scotia Fondo Mixto Balanceado Scotia Fondos US$ 9.01 2.29% -1.51% 2.98%

FONDOS MUTUOS DE ACCIONES

Valor Cuota Variación Ult 12
De Acciones SAFM Moneda
Mes
Mes
Anual 2022 meses
Sura Acciones FMIV Fondos Sura S/ 11.04 2.53% -14.84% 2.89%
IF Acciones Soles Interfondos S/ 82.57 3.17% -13.15% 2.78%
Promoinvest Incasol FMIV Promoinvest S/ 0.68 3.42% -13.39% 9.20%
Scotia Fondo Acciones Scotia Fondos S/ 7.61 3.49% -11.26% -2.91%

Valor Cuota Variación Ult 12

De Acciones SAFM Moneda
Mes
Mes
Anual 2022 meses
Credicorp Capital Acciones Global Credicorp Capital US$ 148.81 5.51% -16.41% -14.39%
Credicorp Capital Acciones Credicorp Capital US$ 107.59 0.39% -9.88% 8.82%
Faro Capital Global Innovation- Serie A Faro Capital US$ 78.49 7.30% -23.28% -38.16%
Faro Capital Global Innovation- Serie B Faro Capital US$ 106.70 7.28% -23.39% -26.63%
Faro Capital Global Innovation- Serie C Faro Capital US$ 106.06 7.26% -23.49% -26.80%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie A Faro Capital US$ 123.61 6.88% -15.06% -12.52%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie B Faro Capital US$ 122.01 6.86% -15.18% -12.73%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie C Faro Capital US$ 119.60 6.82% -15.41% -13.15%
Promoinvest Fondo Selectivo Promoinvest US$ 2.57 1.43% -12.07% 15.69%

FONDOS MUTUOS FONDO BURSÁTIL ETF

Valor Cuota Variación Ult 12
Fondo Bursátil SAFM Moneda
Mes
Mes
Anual 2022 meses
Van Eck El Dorado El Dorado US$ 7.43 0.90% -11.08% -1.54%

FONDOS MUTUOS ESTRUCTURADOS

Valor Cuota Variación Ult 12
Estructurados SAFM Moneda
Mes
Mes
Anual 2022 meses
SF Binario IX Soles Scotia Fondos S/ 100.25 0.68% N/A -

Valor Cuota Variación Ult 12

Estructurados SAFM Moneda
Mes
Mes
Anual 2022 meses
Barrera Condicional IX Credicorp Capital US$ 110.35 1.60% N/A -
Barrera Condicional XI Credicorp Capital US$ 99.70 0.18% -3.65% -3.38%
Barrera Condicional XI Credicorp Capital US$ 98.83 -0.26% -2.58% -2.84%
FONDOS MUTUOS FONDO DE FONDOS
Valor Cuota Variación Ult 12
Fondos de Fondos SAFM Moneda
Mes
Mes
Anual 2022 meses
Credicorp Caítal Equilibrado VCS Credicorp Capital S/ 104.02 5.75% 15.74% -17.56%
FDF IF III Rendimiento Global Soles Interfondos S/ 101.64 0.49% N/A -
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie A Fondos Sura S/ 130.94 3.02% -12.11% -13.27%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie B Fondos Sura S/ 133.76 3.04% -11.99% -13.06%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie A Fondos Sura S/ 128.82 3.22% -10.75% -11.90%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie B Fondos Sura S/ 131.61 3.25% -10.62% -11.69%

Valor Cuota Variación Ult 12

Fondos de Fondos SAFM Moneda Mes
Mes Anual 2022 meses
BBVA Global Equity BBVA Asset Managem ent US$ 101.14 1.23% - 21.75% - 20.95%
BBVA Bonos Globales BBVA Asset Managem ent US$ 102.23 1.28% - 9.88% - 10.62%
BBVA Apreciacion Capital BBVA Asset Managem ent US$ 111.52 0.45% - 9.73% - 9.51%
BBVA Generación Flujo BBVA Asset Managem ent US$ 95.42 1.63% - 10.64% - 10.66%
BBVA Preservacion Capital BBVA Asset Managem ent US$ 97.21 0.24% - 1.30% - 1.45%
BBVA Deuda Hight Yield BBVA Asset Managem ent US$ 89.78 3.91% - 10.88% - 9.95%
BBVA Conservador Dólares BBVA Asset Managem ent US$ 158.69 0.59% - 5.03% - 5.03%
BBVA Conservador Soles BBVA Asset Managem ent US$ 231.50 0.65% - 4.34% - 5.37%
BBVA Dinamico Dólares BBVA Asset Managem ent US$ 56.31 0.96% - 9.63% - 9.65%
BBVA Dinamico Soles BBVA Asset Managem ent US$ 100.70 1.06% - 9.48% - 10.13%
BBVA Equilibrado Dólares BBVA Asset Managem ent US$ 94.65 0.75% - 7.14% - 7.13%
BBVA Equilibrado Soles BBVA Asset Managem ent US$ 123.01 0.77% - 6.95% - 7.95%
BBVA inversión Sostenible BBVA Asset Managem ent US$ 92.79 2.16% - 15.35% -
Investment Grade Cr edicor p Capital US$ 104.91 0.41% - 12.17% - 12.72%
Credicorp Capital Vision I Cr edicor p Capital US$ 110.45 1.80% - 12.72% - 13.45%
Credicorp Capital Vision III Cr edicor p Capital US$ 133.52 4.00% - 14.85% - 13.77%
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Global Cr edicor p Capital US$ 106.44 1.86% - 14.02% - 15.14%
Fondo de Fondos Credicorp Acciones Latam Pacífico Cr edicor p Capital US$ 48.19 0.84% - 4.95% - 26.61%
Acciones Asia Cr edicor p Capital US$ 116.79 - 0.23% - 17.19% - 19.70%
Acciones Estados Unidos Cr edicor p Capital US$ 170.60 10.16% - 20.95% - 16.30%
Acciones Europa Cr edicor p Capital US$ 139.04 14.39% - 22.28% - 18.07%
Credicorp Capital Ac�vos Preferentes Cr edicor p Capital US$ 107.16 2.21% - 9.17% - 9.78%
Deuda Flotante Cr edicor p Capital US$ 108.80 0.78% - 4.74% - 3.29%
Deuda High Yield Global Cr edicor p Capital US$ 111.32 3.92% - 8.23% - 8.18%
Acciones Innovacion Cr edicor p Capital US$ 74.98 9.17% - 29.21% - 30.55%
Acciones Sector Seguridad Cr edicor p Capital US$ 127.80 8.51% - 23.31% - 20.86%
Renta Estrategica Cr edicor p Capital US$ 104.36 2.76% - 7.46% - 7.67%
CC Acciones China Cr edicor p Capital US$ 75.93 - 5.58% - 23.13% - 22.41%
Global Macro Credifondo Cr edicor p Capital US$ 92.23 3.00% - 11.68% - 13.77%
CC Alterna�va Retorno Cr edicor p Capital US$ 92.53 1.89% - 10.57% - 11.91%
CC Impacto Oncologico Cr edicor p Capital US$ 89.47 4.04% - 10.61% - 8.95%
Renta Global Obj I Cr edicor p Capital US$ 90.93 0.47% - 6.94% - 10.06%
Credicorp Capital Vision II Cr edicor p Capital US$ 125.53 3.22% - 14.35% - 13.94%
F de F Credicorp Tendencias Globales Cr edicor p Capital US$ 77.19 6.56% - 29.91% - 32.63%
F de F Credicorp Deuda Flexible Cr edicor p Capital US$ 94.21 3.07% - 9.94% - 10.91%
CC Impacto Sostenible Cr edicor p Capital US$ 78.12 7.39% - 20.11% -
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Latam Cr edicor p Capital US$ 114.44 - 0.76% - 13.03% - 14.08%
Consumo Global Cr edicor p Capital US$ 142.77 6.93% - 12.98% - 7.23%
F de F BTG Renta Internacional SERIE A BTG Pactual Per ú US$ 101.77 2.10% - 11.51% - 7.17%
El Dorado Instrumento Deuda - Serie A El Dor ado US$ 99.73 - 0.13% N/ A -
El Dorado Instrumento Deuda - Serie I El Dor ado US$ 99.36 - 0.15% N/ A -
El Dorado Instrumento Deuda - Serie B El Dor ado US$ 99.76 - 0.11% N/ A -
El Dorado Crecimiento Inmobiliario - Serie A El Dor ado US$ 106.32 - 0.05% 2.01% 4.43%
El Dorado Crecimiento Inmobiliario - Serie B El Dor ado US$ 106.34 - 0.05% 2.01% 4.43%
El Dorado Renta Variable Global - Serie A El Dor ado US$ 106.22 5.92% - 14.76% - 11.16%
El Dorado Renta Variable Global - Serie B El Dor ado US$ 102.46 5.87% - 15.06% - 11.69%
Global Inova�on Faro Capital Far o Capital US$ 107.05 7.23% - 23.62% - 26.96%
F de F Faro Capital Deuda Global Far o Capital US$ 96.26 2.58% - 10.70% - 12.14%
F de F Faro Capital Renta Variable Global Far o Capital US$ 125.12 6.81% - 15.47% - 13.26%
FDF Sura Deuda Priv Global Fondos Sur a US$ 9,992.65 - 0.07% N/ A -
Fondo de Fondos Sura Acciones de Mercados Emergentes FMIV Fondos Sur a US$ 9.55 - 0.77% - 19.57% - 25.44%
Fondo de Fondos Sura Acciones Norteamericanas FMIV Fondos Sur a US$ 20.11 9.31% - 13.05% - 8.55%
Fondo de Fondos Sura Acciones Europeas FMIV Fondos Sur a US$ 10.18 4.68% - 17.28% - 13.59%
Fondo de Fondos Sura Acciones Globales FMIV Fondos Sur a US$ 11.86 9.19% - 16.93% - 15.17%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie A Fondos Sur a US$ 98.04 3.03% - 6.97% - 7.97%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie B Fondos Sur a US$ 86.18 2.96% - 8.52% - 10.46%
-
Sura Real Estate Global Income FMIV Fondos Sur a US$ 14,375.13 - 0.08% 10.51% 26.15%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie A Fondos Sur a US$ 111.97 4.37% - 10.15% - 11.12%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie B Fondos Sur a US$ 113.53 4.39% - 10.03% - 10.91%
FDF IF VIII Rendimiento Global Inter fondos US$ 50.31 0.24% N/ A -
FDF IF X Rendimiento Global Inter fondos US$ 50.05 0.10% N/ A -
IF Global Thema�cs Inter fondos US$ 42.05 9.17% - 22.82% - 21.69%
 Valor Cuota Variación Ult 12
Fondos de Fondos SAFM Moneda Mes
Mes Anual 2022 meses
Sura Real Estate Global Income FMIV Fondos Sur a US$ 14,375.13 - 0.08% 10.51% 26.15%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie A Fondos Sur a US$ 111.97 4.37% - 10.15% - 11.12%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie B Fondos Sur a US$ 113.53 4.39% - 10.03% - 10.91%
FDF IF VIII Rendimiento Global Inter fondos US$ 50.31 0.24% N/ A -
FDF IF X Rendimiento Global Inter fondos US$ 50.05 0.10% N/ A -
IF Global Thema�cs Inter fondos US$ 42.05 9.17% - 22.82% - 21.69%
IF Enfoque Global Inter fondos US$ 47.00 2.40% - 8.75% - 9.41%
IF Real State Inter fondos US$ 52.10 1.06% 3.65% -
FDF IF IX 360 Rendimiento Global Inter fondos US$ 50.10 0.17% N/ A -
FDF IF V Rendimiento Global Inter fondos US$ 51.32 0.03% 1.36% 2.50%
FDF IF VI Rendimiento Global Inter fondos US$ 50.44 0.16% N/ A -
FDF IF VII Rendimiento Global Inter fondos US$ 50.47 0.24% N/ A -
SF Corto Plazo Internacional Scotia Fondos US$ 10.12 0.75% - 2.47% -
Sco�a Fondo de Fondos Acciones Europa Scotia Fondos US$ 8.84 11.06% - 26.35% - 25.35%
Sco�a Fondo De Fondos Acciones US Scotia Fondos US$ 17.76 8.96% - 21.16% - 16.44%
Sco�a Fondo de Fondos Deuda HY Scotia Fondos US$ 9.95 4.64% - 11.45% - 11.98%
Sco�a Fondo de Fondos Deuda IG Scotia Fondos US$ 9.86 3.55% - 9.05% - 10.82%
Sco�a Fondo Acciones Emergentes Scotia Fondos US$ 4.03 - 1.91% - 30.33% - 31.95%
SF Fondo de Fondos Distribu�vo HY Scotia Fondos US$ 978.44 4.11% - 9.51% - 11.65%
SF Fondo de Fondos Distribu�vo HY II Scotia Fondos US$ 814.88 4.21% - 14.70% - 18.05%
SF Fondo de Fondos Distribu�vo IG Scotia Fondos US$ 933.92 2.89% - 9.69% - 11.71%
SF Igualdad de Genero Scotia Fondos US$ 8.42 3.62% - 19.70% -

FONDOS MUTUOS FLEXIBLES

Valor Cuota Variación Ult 12
Flexibles SAFM Moneda Mes
Mes Anual 2022 meses
BBVA Tesoreria Soles BBVA Asset Managem ent S/ 108.73 0.25% 0.96% 1.02%
Deuda Corporativa Soles Cr edicor p Capital S/ 94.61 - 3.37% - 8.37% - 7.99%
CC Factoring Soles Cr edicor p Capital S/ 108.55 0.56% 3.63% 5.30%
Sura Renta Periodica I soles FMIV Fondos Sur a S/ 84.23 - 3.96% - 18.32% - 23.31%
IF Futuro Seguro Soles Inter fondos S/ 44.16 4.28% - 11.65% -

IF Oportunidad Soles SERIE A Inter fondos S/ 129.20 - 0.58% - 0.48% - 0.55%

IF Oportunidad Soles SERIE B Inter fondos S/ 129.47 - 0.57% - 0.41% - 0.43%

IF Portafolio Dinámico Soles Inter fondos S/ 118.27 0.65% 7.54% 10.57%

Scotia Fondo Deposito Disponible Soles Scotia Fondos S/ 13.71 0.26% 1.53% 2.05%
Scotia Fondo Cash S/ Scotia Fondos S/ 21.56 - 0.33% - 1.46% - 2.69%

Scotia Fondo Premium S/ Scotia Fondos S/ 12.86 - 11.00% - 25.43% - 25.98%

SF Renta Soles 6M Scotia Fondos S/ 10.09 0.48% N/ A -

Valor Cuota Variación Ult 12

Flexibles SAFM Moneda Mes
Mes Anual 2022 meses
BBVA Renta Dólares 3A BBVA Asset Managem ent US$ 103.82 0.22% 0.88% 1.54%
Renta Operativa I Cr edicor p Capital US$ 116.71 0.42% 3.30% 4.81%
BDC Deuda Diversificada BD Capital US$ 95.78 - 6.34% - 8.23% - 5.93%
Independiente Agresivo Independiente US$ 91.20 8.05% - 10.44% -
Independiente PMG Independiente US$ 98.57 4.20% - 5.66% - 4.57%
Blum Global Serie A Blum SAF US$ 9.59 1.45% N/ A -
Blum Global Serie B Blum SAF US$ 9.58 1.43% N/ A -
Blum Global Serie I Blum SAF US$ 9.59 1.46% N/ A -
Sura Deuda Latam Dólares Fondos Sur a US$ 8,429.46 - 10.11% - 16.46% - 16.02%
Sura Renta Periodica I Dolares FMIV Fondos Sur a US$ 93.97 - 7.52% - 18.52% - 20.23%
Sura Renta Periodica II Dolares FMIV Fondos Sur a US$ 84.74 - 2.84% - 15.76% - 19.40%
IF Futuro Seguro Dólares Inter fondos US$ 89.46 4.36% - 10.53% -
IF Inversión Global Inter fondos US$ 58.24 6.34% - 16.07% - 13.65%
IF Oportunidad SERIE A Inter fondos US$ 55.05 0.20% 0.53% 0.70%
IF Oportunidad SERIE B Inter fondos US$ 55.21 0.21% 0.64% 0.88%
IF Portafolio Dinámico Inter fondos US$ 65.65 0.26% 1.26% 2.42%
Scotia Fondo Cash $ Scotia Fondos US$ 16.39 - 0.26% - 1.31% - 1.08%
Scotia Fondo Premium $ Scotia Fondos US$ 20.10 - 7.53% - 22.41% - 23.48%
SF Institucional Binario Dólares I Scotia Fondos US$ 997.80 0.72% - 1.21% 1.55%
SF Institucional Renta V Scotia Fondos US$ 985.84 12.75% N/ A -
SF Institucional de Renta 1Y IV Scotia Fondos US$ 1,016.75 0.21% 1.58% -
SF Institucional de Renta Dólares 3Y Scotia Fondos US$ 1,022.01 0.42% 0.48% 0.24%
SFNotaEstructurada V Scotia Fondos US$ 95.65 4.23% N/ A -
SF Renta Dólares 6M XI Scotia Fondos US$ 10.13 0.19% N/ A -
SF Renta Dólares 6M XII Scotia Fondos US$ 10.10 0.27% N/ A -
SF Renta Soles 1Y IV Scotia Fondos US$ 10.24 0.39% N/ A -
SF Institucional Renta VII Scotia Fondos US$ 1,030.50 2.95% N/ A -
SFNotaEstructurada IV-F. Insti Scotia Fondos US$ 89.95 4.23% N/ A -
Scotia Fondo Deposito Disponible $ Scotia Fondos US$ 11.19 0.11% 0.51% 0.77%
SF Institucional de Renta Dólares II Scotia Fondos US$ 979.64 - 1.71% - 9.89% - 9.91%
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Mes: Variación % de Junio 2022 - Julio 2022

2 0 2 2 : Variación acumulada al cierre de Julio 2022

Ult 1 2 Meses: Variación % Julio 21- Julio 22

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