REPORTEMENSUAL | SET2022

COMENTARIO DEL MES

El patrimonio administrado por los Fondos Mutuos al cierre de Setiembre fue de S/ 29,331 MM con
un crecimiento de 2.93% con respecto al mes anterior y un decrecimiento del -14.02% en los últimos
12 meses. El número de partícipes alcanzó la cifra de 341,903 partícipes, con un decrecimiento de
-0.17% comparado con el mes anterior y un decrecimiento del -11.92% en los últimos 12 meses . Los
Fondos Mutuos que invierten en instrumentos de deuda son los de mayor demanda por los partícipes.
Los Fondos de fondos son los de mayor oferta por parte de las Sociedades Administradoras (76 de
176 Fondos Mutuos).

Durante el mes de Setiembre del presente año las presiones inflacionarias siguen guiando
el comportamiento de los mercados a nivel global. Si bien se ha empezado a observar cierta
desaceleración en el ritmo de alza de los precios como es el caso de Estados Unidos, aun en plazas
como la europea continúan al alza. Ello ha llevado a que la postura de los principales bancos centrales
sea agresiva en término de incremento de la tasa de referencia, dejando en claro que el control de
precios está por encima del crecimiento. En el caso de la FED se produjo un incremento de 75pbs en
la tasa de política monetaria, con un comunicado el cual dejó abierta la posibilidad de nuevos ajustes
de la misma; similar situación se observó en la reunión del Banco Central Europeo cuya decisión de
incremento de 75pbs da inicio igualmente a un periodo de futuros incrementos. Lo anterior ocasionó
una fuerte corrección en los principales activos de riesgo. En el plano bursátil, el índice S&P de
Estados Unidos cayó en más de 9% durante el mes, mientras que Europa y emergentes corrigieron
en 5.6% y 11.5% respectivamente. Contrario al entorno internacional, nuestra plaza local tuvo un
alza superior al 3%. Respecto al mercado de deuda, la curva de tasas del tesoro de Estados Unidos se
incrementó en más de 60pbs llevando al bono de 10 años a tocar niveles cercanos a 3.85% mientras
que el bono de 30 años llegaba a 3.80%; lo anterior impactó en la mayoría de instrumentos de deuda
a nivel global, no siendo la excepción nuestra plaza local ya que la curva de bonos soberanos se
incrementó en más de 60pbs (Bono en soles a 10 años: 8.77%) Por último, respecto al tipo de cambio
el dólar como era de esperarse se fortaleció contra las principales monedas a nivel global (+3.1%
medido por el índice DXY) no siendo la excepción el nuevo sol que se debilitó en más de 3.3%.

Dado lo anterior, la mayoría de los fondos mutuos obtuvieron resultados mixtos, viéndose afectados
principalmente los fondos de renta variable global así como los fondos de renta fija internacional ante
el escenario adverso, por su parte los fondos de muy corto plazo, tanto en soles como en dólares,
continuaron beneficiándose de los aumentos en las tasas de referencia cerrando en terreno positivo.

Interfondos SAF
Asociado
Asociación de Administradoras
de Fondos del Perú
 Cifras de la Industria de Fondos Mutuos

PATRIMONIO ADMINISTRADO

S/ 29,331 MM US$ 7,361 MM 55.27% 2.93%

Patrimonio Administrado Patrimonio Administrado Del Patrimonio Administrado Variación porcentual
de los Fondos Mutuos en Dólares Americanos corresponde a fondos que del mes (Ago22-Set22)
invierten en deuda

(Expresado en MM de Soles)
33,645
Fuente: SMV
32,685 32,766 32,472

31,324
30,581
29,930 29,776
29,331
28,844
28,567 28,676 28,496

Set-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21 Ene-22 Feb-22 Mar-22 Abr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22 Set-22

NÚMERO DE PARTÍCIPES

341,903 -0.17% 68.00%

Número de Participes que Variación porcentual del De los participes invierten
invierten en Fondos Mutuos mes (Ago 22- Set 22) en fondos en deuda

Set-22 341,903
Ago-22 342,500
Jul-22 343,584
Jun-22 345,710
May-22 347,409
Abr-22 350,716
Mar-22 354,879
Feb-22 359,998
Ene-22 364,340
Dic-21 367,167
Nov-21 370,169
Oct-21 374,473
Set-21 380,292 Fuente: SMV
 NÚMERO DE FONDOS MUTUOS

176 43.18% 37 139

Fondos Mutuos administrados Del número de Fondos Mutuos Fondos Mutuos Fondos Mutuos
por las 14 SAFM de la industria pertenecen a la tipología en moneda local en moneda extranjera
Fondos de fondos (Soles) (Dólares Americanos)

176
173

166
164

159 160
156 156 157
155 155 154
Fuente: SMV
153

Jul-21 Set-21 Oct-21 Dic-21 Ene-22 Mar-22 May-22 Jul-22 Ago-22 Oct-22 Dic-22

RENTABILIDADES PROMEDIO
Tipo de Fondo Moneda Mes Año 2022 Ult 12 meses

S/ 0.18% 0.67% 1.22%

De Deuda
US$ -1.00% -2.93% -3.20%
S/ 1.51% -3.86% 1.84%
Mixtos
US$ -0.86% -5.69% 1.20%
S/ 2.87% -13.07% -0.88%
De Acciones
US$ -7.96% -25.54% -21.20%
S/ 0.21%
Estructurados
US$ -0.26% -2.79% -3.05%
S/ -1.67% -16.01% -17.06%
Fondo de Fondos US$ -5.12% -18.52% -17.17%
S/ -0.41% -6.16% -4.47%
Flexible
US$ -2.03% -10.59% -10.09%
La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el
futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y
rescate, ni el impuesto a la renta.

COMENTARIO
1. Las rentabilidades promedio para el mes de setiembre presentan rendimientos diversos en todos las
categorías de Fondos Mutuos de la industria.

2. . En el presente mes, los fondos de acciones fueron los que obtuvieron rendimiento promedio positivo
en soles.

3. En los últimos 12 meses, los fondos mixtos fueron los que obtuvieron rendimiento promedio positivo
en soles y dólares.
 Rentabilidad de los Fondos Mutuos

FONDOS MUTUOS DE DEUDA EN SOLES

Valor Cuota Variación Últimos
De Deuda (Corto Plazo) SAFM Moneda Mes
Mes Anual 2022 12 meses
BBVA Cash Soles BBVA Asset Management S/ 142.29 0.46% 2.19% 2.29%
BBVA Perú Soles BBVA Asset Management S/ 134.75 0.25% 0.71% 1.09%
BBVA Soles Monetario BBVA Asset Management S/ 171.20 0.46% 1.26% 1.56%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Soles Credicorp Capital S/ 132.99 0.43% 1.64% 2.06%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Soles Credicorp Capital S/ 292.01 0.48% 2.98% 3.16%
Diviso Extra Conservador Soles Diviso Fondos S/ 142.83 0.55% 3.23% 4.05%
Sura Corto Plazo Soles FMIV Fondos Sura S/ 165.42 0.44% 2.50% 3.31%
Sura Ultra Cash Soles FMIV Fondos Sura S/ 141.73 0.49% 3.03% 3.36%

Valor Cuota Variación Últimos

De Deuda (Mediano Plazo) SAFM Moneda Mes
Mes Anual 2022 12 meses
BBVA Soles BBVA Asset Management S/ 310.54 -0.32% -1.64% -0.79%
Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Soles Credicorp Capital S/ 173.12 -0.23% -1.97% -0.77%
Sura Renta Soles FMIV Fondos Sura S/ 190.12 -0.56% -1.33% -0.88%
IF Mediano Plazo Soles Interfondos S/ 182.52 -0.62% -8.99% -7.85%

Valor Cuota Variación Últimos

De Deuda (Duración Flexible) SAFM Moneda Mes
Mes Anual 2022 12 meses
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE A Interfondos S/ 121.08 0.33% 2.85% 3.21%
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE B Interfondos S/ 121.37 0.34% 2.94% 3.33%

FONDOS MUTUOS DE DEUDA EN DÓLARES

Valor Cuota Variación Últimos
De Deuda (Corto Plazo) SAFM Moneda Mes
Mes Anual 2022 12 meses
BBVA Cash Dólares BBVA Asset Management US$ 110.99 0.15% 0.51% 0.53%
BBVA Dólares Monetario BBVA Asset Management US$ 161.54 -0.09% -0.49% -0.58%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Dólares Credicorp Capital US$ 112.26 0.06% 0.48% 0.61%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Dólares Credicorp Capital US$ 170.18 0.20% 0.78% 0.85%
Diviso Conservador Dólares Diviso Fondos US$ 114.83 -0.49% -0.92% 0.39%
Faro Capital SAFI-Faro Corto Plazo Dolares Serie A Faro Capital US$ 100.24 0.12% N/A -
Faro Capital SAFI-Faro Corto Plazo Dolares Serie B Faro Capital US$ 100.32 0.12% N/A -
Sura Corto Plazo Dólares FMIV Fondos Sura US$ 124.25 0.15% 0.65% 0.89%
Sura Ultra Cash Dólares FMIV Fondos Sura US$ 112.06 0.18% 0.76% 0.90%

Valor Cuota Variación Últimos

De Deuda (Mediano Plazo) SAFM Moneda Mes
Mes Anual 2022 12 meses
BBVA Dólares BBVA Asset Management US$ 180.87 -1.99% -5.89% -6.30%
BCP Conservador Mediano Plazo Dólares Credicorp Capital US$ 235.08 -1.46% -5.94% -6.07%
Sura Renta Dólares FMIV Fondos Sura US$ 166.30 -0.95% -2.50% -2.95%
IF Mediano Plazo Interfondos US$ 105.07 -1.27% -5.17% -6.13%

Valor Cuota Variación Últimos

De Deuda (Duración Flexible) SAFM Moneda Mes
Mes Anual 2022 12 meses
Renta En Dólares 4Y VI Credicorp Capital US$ 94.63 -3.90% N/A -
Credicorp Capital Renta en Dólares VI Credicorp Capital US$ 133.98 0.08% 0.57% 0.53%
Deuda Corporativa Latam High Yield Credicorp Capital US$ 99.68 -5.56% -14.96% -16.07%
Renta En Dólares 4Y IV Credicorp Capital US$ 117.15 0.00% -0.22% -0.12%
IF Enfoque Latam Interfondos US$ 40.55 -5.77% -18.09% -20.12%
IF I Renta 3Y Latam Interfondos US$ 50.83 0.26% -0.07% -1.60%
IF Libre Disponibilidad $ Interfondos US$ 108.11 0.18% 0.76% 0.84%

2 4 5 6 8 9
FONDOS MUTUOS MIXTOS
Valor Cuota Variación Últimos
Mixtos SAFM Moneda Mes
Mes Anual 2022 12 meses
Credicorp Capital Crecimiento VCS Credicorp Capital S/ 118.61 2.53% -6.57% 3.79%
Credicorp Capital Moderado VCS Credicorp Capital S/ 133.30 0.86% -3.05% 0.55%
IF Mixto Moderado Soles Interfondos S/ 134.60 1.15% -1.98% 1.19%

Valor Cuota Variación Últimos

Mixtos SAFM Moneda Mes
Mes Anual 2022 12 meses
Credicorp Capital Equilibrado Credicorp Capital US$ 111.83 -0.90% -7.06% 1.14%
Credicorp Capital Moderado Credicorp Capital US$ 48.68 -1.23% -5.90% -2.01%
IF Mixto Balanceado Interfondos US$ 53.64 -0.40% -6.44% 2.62%
Scotia Fondo Mixto Balanceado Scotia Fondos US$ 8.84 -0.89% -3.35% 3.06%

FONDOS MUTUOS DE ACCIONES

Valor Cuota Variación Últimos
De Acciones SAFM Moneda Mes
Mes Anual 2022 12 meses
Sura Acciones FMIV Fondos Sura S/ 11.06 3.50% -14.64% 1.05%
IF Acciones Soles Interfondos S/ 83.31 3.55% -12.37% 0.80%
Promoinvest Incasol FMIV Promoinvest S/ 0.67 1.47% -13.61% -0.58%
Scotia Fondo Acciones Scotia Fondos S/ 7.57 2.97% -11.67% -4.77%

Valor Cuota Variación Últimos

De Acciones SAFM Moneda Mes
Mes Anual 2022 12 meses
Credicorp Capital Acciones Global Credicorp Capital US$ 131.20 -8.80% -26.30% -22.67%
Credicorp Capital Acciones Credicorp Capital US$ 107.75 -0.19% -9.74% 8.81%
Faro Capital Global Innovation- Serie A Faro Capital US$ 68.22 -10.52% -33.32% -46.25%
Faro Capital Global Innovation- Serie B Faro Capital US$ 92.70 -10.54% -33.44% -34.40%
Faro Capital Global Innovation- Serie C Faro Capital US$ 92.11 -10.55% -33.56% -34.56%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie A Faro Capital US$ 107.26 -9.38% -26.30% -22.08%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie B Faro Capital US$ 105.83 -9.39% -26.43% -22.27%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie C Faro Capital US$ 103.65 -9.43% -26.69% -22.64%
Promoinvest Fondo Selectivo Promoinvest US$ 2.51 -2.81% -14.10% 5.28%

FONDOS MUTUOS FONDO BURSÁTIL ETF

Valor Cuota Variación Últimos
Fondo Bursátil SAFM Moneda Mes
Mes Anual 2022 12 meses
Van Eck El Dorado El Dorado US$ 7.42 0.87% -11.17% 2.61%

FONDOS MUTUOS ESTRUCTURADOS

Valor Cuota Variación Últimos
Estructurados SAFM Moneda Mes
Mes Anual 2022 12 meses
SF Binario IX Soles Scotia Fondos S/ 100.70 0.21% N/A -

Valor Cuota Variación Últimos

Estructurados SAFM Moneda Mes
Mes Anual 2022 12 meses
Barrera Condicional IX Credicorp Capital US$ 100.05 0.17% -3.31% -3.62%
Barrera Condicional XI Credicorp Capital US$ 99.15 0.05% -2.27% -2.48%
CC Barrera Condicional XIII Credicorp Capital US$ 108.11 -1.99% N/A -
Cupón Escalonado XIX Credicorp Capital US$ 100.22 0.19% N/A -
Cupón Escalonado XX Credicorp Capital US$ 100.07 0.07% N/A -
IF 30 Custodia Dolares FMIV Interfondos US$ 49.98 -0.05% N/A -
FONDOS MUTUOS FONDO DE FONDOS
Valor Cuota Variación Últimos
Fondos de Fondos SAFM Moneda Mes
Mes Anual 2022 12 meses
Credicorp Capital Equilibrado VCS Credicorp Capital S/ 97.38 -2.93% -21.11% -23.10%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie A Fondos Sura S/ 126.11 -1.94% -15.35% -16.27%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie B Fondos Sura S/ 128.88 -1.92% -15.20% -16.07%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie A Fondos Sura S/ 123.74 -1.78% -14.26% -15.04%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie B Fondos Sura S/ 126.11 -1.76% -14.11% -14.84%
FDF IF I Rendimiento Global Soles Interfondos S/ 102.20 0.30% N/A -

Valor Cuota Variación Últimos

Fondos de Fondos SAFM Moneda Mes
Mes Anual 2022 12 meses
BBVA Apreciacion Capital BBVA Asset Management US$ 104.73 -6.43% -15.23% -13.09%
BBVA Generación Flujo BBVA Asset Management US$ 88.19 -6.30% -17.42% -16.25%
BBVA Preservacion Capital BBVA Asset Management US$ 96.26 -0.89% -2.27% -2.43%
BBVA ACC Tendencia Global BBVA Asset Management US$ 92.67 -8.90% -28.30% -25.68%
FDF BBVA Acciones Global RE BBVA Asset Management US$ 81.58 -12.58% N/A -
BBVA Distr Est Globales BBVA Asset Management US$ 99.43 -3.75% -12.35% -12.68%
BBVA High Yield BBVA Asset Management US$ 85.61 -4.32% -15.02% -14.63%
BBVA Conservador Dólares BBVA Asset Management US$ 154.09 -2.59% -7.78% -7.02%
BBVA Conservador Soles BBVA Asset Management US$ 225.02 -2.67% -7.01% -6.06%
BBVA Dinamico Dólares BBVA Asset Management US$ 52.79 -5.79% -15.27% -13.61%
BBVA Dinamico Soles BBVA Asset Management US$ 94.94 -5.69% -14.66% -12.80%
BBVA Equilibrado Dólares BBVA Asset Management US$ 90.29 -4.24% -11.42% -10.27%
BBVA Equilibrado Soles BBVA Asset Management US$ 117.76 -4.33% -10.92% -9.53%
BBVA inversión Sostenible BBVA Asset Management US$ 86.50 -5.41% -21.08% -
Investment Grade Credicorp Capital US$ 100.38 -5.74% -15.95% -16.72%
Credicorp Capital Vision I Credicorp Capital US$ 104.68 -4.61% -17.28% -17.44%
Credicorp Capital Vision III Credicorp Capital US$ 121.28 -7.10% -22.66% -20.40%
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Global Credicorp Capital US$ 99.94 -5.34% -19.27% -19.93%
Fondo de Fondos Credicorp Acciones Latam Pacífico Credicorp Capital US$ 47.89 -6.39% -5.54% -14.31%
Acciones Asia Credicorp Capital US$ 102.47 -11.44% -27.34% -27.68%
Acciones Estados Unidos Credicorp Capital US$ 148.03 -9.49% -31.41% -26.12%
Acciones Europa Credicorp Capital US$ 114.33 -10.88% -36.09% -30.68%
Credicorp Capital Activos Preferentes Credicorp Capital US$ 102.03 -4.51% -13.52% -14.14%
Deuda Flotante Credicorp Capital US$ 107.77 -2.55% -5.64% -5.38%
Deuda High Yield Global Credicorp Capital US$ 105.01 -5.00% -13.43% -13.52%
Acciones Innovacion Credicorp Capital US$ 64.99 -10.36% -38.65% -38.33%
Acciones Sector Seguridad Credicorp Capital US$ 108.52 -11.42% -34.88% -31.56%
Renta Estrategica Credicorp Capital US$ 100.17 -3.68% -11.18% -11.30%
CC Acciones China Credicorp Capital US$ 64.92 -10.07% -34.27% -32.34%
Global Macro Credifondo Credicorp Capital US$ 87.69 -4.50% -16.03% -16.87%
CC Alternativa Retorno Credicorp Capital US$ 84.28 -5.93% -18.55% -18.34%
CC Impacto Oncologico Credicorp Capital US$ 82.24 -5.12% -17.83% -17.00%
Renta Global Obj I Credicorp Capital US$ 89.91 -1.47% -7.98% -9.73%
Credicorp Capital Vision II Credicorp Capital US$ 115.63 -6.38% -21.11% -19.77%
F de F Credicorp Tendencias Globales Credicorp Capital US$ 66.43 -9.68% -39.67% -38.77%
F de F Credicorp Deuda Flexible Credicorp Capital US$ 88.20 -5.05% -15.68% -16.07%
CC Impacto Sostenible Credicorp Capital US$ 70.49 -6.71% -27.91% -
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Latam Credicorp Capital US$ 111.49 -5.56% -15.27% -16.44%
Consumo Global Credicorp Capital US$ 124.95 -8.87% -23.84% -17.36%
F de F BTG Renta Internacional SERIE A BTG Pactual Perú US$ 95.19 -5.99% -17.23% -16.00%
El Dorado Instrumento Deuda - Serie A El Dorado US$ 100.61 1.04% N/A -
El Dorado Instrumento Deuda - Serie I El Dorado US$ 100.19 1.01% N/A -
El Dorado Instrumento Deuda - Serie B El Dorado US$ 100.66 1.05% N/A -
El Dorado Crecimiento Inmobiliario - Serie A El Dorado US$ 106.66 -0.05% 2.33% 3.55%
El Dorado Crecimiento Inmobiliario - Serie B El Dorado US$ 106.68 -0.05% 2.33% 3.55%
El Dorado Renta Variable Global - Serie A El Dorado US$ 95.37 -7.94% -23.46% -19.27%
El Dorado Renta Variable Global - Serie B El Dorado US$ 91.91 -7.99% -23.81% -19.76%
F de F Faro Capital Deuda Global Faro Capital US$ 91.69 -4.17% -14.94% -15.90%
Global Inovation Faro Capital Faro Capital US$ 92.89 -10.59% -33.72% -34.72%
F de F Faro Capital Renta Variable Global Faro Capital US$ 108.42 -9.44% -26.76% -22.74%
Fondo de Fondos Sura Acciones Norteamericanas FMIV Fondos Sura US$ 17.40 -9.66% -24.78% -18.83%
Fondo de Fondos Sura Acciones Europeas FMIV Fondos Sura US$ 8.52 -9.59% -30.75% -26.40%
Fondo de Fondos Sura Acciones Globales FMIV Fondos Sura US$ 10.28 -9.48% -27.99% -25.55%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie A Fondos Sura US$ 94.26 -2.38% -10.57% -11.07%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie B Fondos Sura US$ 82.66 -2.54% -12.26% -13.53%
FDF Sura Deuda Priv Global Fondos Sura US$ 10,178.16 1.33% N/A -
Sura Real Estate Global Income FMIV Fondos Sura US$ 14,468.45 0.71% 11.22% 19.55%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie A Fondos Sura US$ 103.77 -4.89% -16.73% -16.18%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie B Fondos Sura US$ 105.27 -4.87% -16.58% -15.98%
IF Global Thematics Interfondos US$ 36.81 -9.19% -32.44% -30.25%
IF Enfoque Global Interfondos US$ 44.76 -3.67% -13.09% -13.48%
FDF IF IX 360 Rendimiento Global nterfondos US$ 50.30 0.19% N/A -
IF Real State Interfondos US$ 52.30 -0.09% 4.05% 4.58%
FDF IF VI Rendimiento Global Interfondos US$ 50.62 0.17% N/A -
FDF IF VII Rendimiento Global Interfondos US$ 50.74 0.25% N/A -
FDF IF VIII Rendimiento Global Interfondos US$ 50.58 0.26% N/A -
FDF IF X Rendimiento Global Interfondos US$ 50.33 0.26% N/A -
FDF IF XI Rendimiento Global Interfondos US$ 50.13 0.26% N/A -
SF Corto Plazo Internacional Scotia Fondos US$ 10.03 -0.76% -3.40% -3.76%
Scotia Fondo de Fondos Acciones Europa Scotia Fondos US$ 7.27 -10.08% -39.38% -35.38%
Scotia Fondo De Fondos Acciones US Scotia Fondos US$ 15.48 -8.35% -31.27% -24.02%
Scotia Fondo de Fondos Deuda HY Scotia Fondos US$ 9.35 -4.86% -16.80% -17.29%
Scotia Fondo de Fondos Deuda IG Scotia Fondos US$ 9.23 -4.35% -14.82% -15.56%
Scotia Fondo Acciones Emergentes Scotia Fondos US$ 3.54 -10.00% -38.90% -38.65%
SF Fondo de Fondos Distributivo HY Scotia Fondos US$ 897.48 -5.10% -17.00% -17.08%
SF Fondo de Fondos Distributivo HY II Scotia Fondos US$ 773.07 -4.72% -19.07% -22.17%
SF Fondo de Fondos Distributivo IG Scotia Fondos US$ 876.65 -3.80% -15.23% -15.37%
SF Igualdad de Genero Scotia Fondos US$ 7.35 -9.18% -29.97% -24.37%

FONDOS MUTUOS FLEXIBLES

Valor Cuota Variación Últimos
Flexibles SAFM Moneda Mes
Mes Anual 2022 12 meses
BBVA Tesoreria Soles BBVA Asset Management S/ 109.64 0.48% 1.81% 1.89%
Deuda Corporativa Soles Credicorp Capital S/ 93.55 -1.67% -9.39% -7.88%
CC Factoring Soles Credicorp Capital S/ 109.85 0.55% 4.87% 5.92%
Coril Cash Conservador soles Coril SAF S/ 1,008.56 0.47% N/A -
Sura Renta Periodica I soles FMIV Fondos Sura S/ 78.52 0.15% -23.85% -26.94%
IF Futuro Seguro Soles Interfondos S/ 40.28 -6.40% -19.41% -
IF Oportunidad Soles SERIE A Interfondos S/ 129.50 0.13% -0.25% 0.70%
IF Oportunidad Soles SERIE B Interfondos S/ 129.80 0.14% -0.16% 0.82%
IF Portafolio Dinámico Soles Interfondos S/ 119.33 0.45% 8.50% 10.15%
Scotia Fondo Deposito Disponible Soles Scotia Fondos S/ 13.73 0.01% 1.74% 2.16%
Scotia Fondo Cash S/ Scotia Fondos S/ 21.58 0.01% -1.37% -1.60%
Scotia Fondo Premium S/ Scotia Fondos S/ 12.03 -0.22% -30.22% -29.95%
SF Renta Soles 6M Scotia Fondos S/ 10.20 0.551% N/A -

Valor Cuota Variación Últimos

Flexibles SAFM Moneda Mes
Mes Anual 2022 12 meses
BBVA Renta Dólares 3A BBVA Asset Management US$ 104.33 0.23% 1.38% 1.70%
Renta Operativa I Credicorp Capital US$ 117.70 0.36% 4.18% 5.31%
BDC Deuda Diversificada BD Capital US$ 90.59 -0.13% -13.20% -11.85%
Independiente Agresivo Independiente US$ 80.25 -8.87% -21.20% -
Independiente PMG Independiente US$ 90.50 -5.64% -13.38% -11.18%
Blum SAF-Blum Capital Global FM Serie A Blum SAF US$ 9.92 -0.80% N/A -
Blum SAF-Blum Capital Global FM Serie B Blum SAF US$ 9.92 -0.76% N/A -
Blum SAF-Blum Capital Global FM Serie I Blum SAF US$ 9.92 -0.75% N/A -
Blum Cash FM Blum SAF Blum SAF US$ 10.02 0.17% N/A -
Blum Global Serie A Blum SAF US$ 9.23 -3.15% N/A -
Blum Global Serie B Blum SAF US$ 9.22 -3.16% N/A -
Blum Global Serie I Blum SAF US$ 9.24 -3.14% N/A -
Faro Capital Deuda Global - Serie A Faro Capital US$ 95.30 -4.10% -14.57% -15.46%
Faro Capital Deuda Global - Serie B Faro Capital US$ 94.67 -4.11% -14.65% -15.56%
Faro Capital Deuda Global - Serie C Faro Capital US$ 93.77 -4.12% -14.73% -15.66%
Sura Deuda Latam Dólares Fondos Sura US$ 7,229.71 -2.14% -28.35% -29.13%
Sura Renta Periodica I Dolares FMIV Fondos Sura US$ 86.34 0.10% -25.15% -27.14%
Sura Renta Periodica II Dolares FMIV Fondos Sura US$ 76.42 -2.15% -24.02% -26.67%
IF Futuro Seguro Dólares Interfondos US$ 82.16 -6.11% -17.84% -
IF Inversión Global Interfondos US$ 50.92 -8.85% -26.63% -22.45%
IF Oportunidad SERIE A Interfondos US$ 55.20 0.07% 0.80% 0.82%
IF Oportunidad SERIE B Interfondos US$ 55.37 0.09% 0.94% 1.00%
IF Portafolio Dinámico Interfondos US$ 65.99 0.44% 1.78% 2.47%
SF Binario XI dolares Scotia Fondos US$ 99.01 -1.25% N/A -
SF Renta Dólares 6M XIV Scotia Fondos US$ 10.02 0.17% N/A -
Scotia Fondo Cash $ Scotia Fondos US$ 16.37 -0.04% -1.44% -1.46%
Scotia Fondo Premium $ Scotia Fondos US$ 19.19 -0.40% -25.91% -26.85%
SF Institucional Binario Dólares I Scotia Fondos US$ 992.71 -0.12% -1.71% 1.34%
SF Institucional Renta V Scotia Fondos US$ 878.11 -4.13% N/A -
SF Institucional Renta VI Scotia Fondos US$ 865.34 -4.28% N/A -
SF Institucional Renta VII Scotia Fondos US$ 983.11 -1.77% N/A -
SF Institucional de Renta 1Y IV Scotia Fondos US$ 1,021.04 0.21% 2.00% -
 SF Institucional de Renta Dólares 3Y Scotia Fondos US$ 1,010.63 0.42% -0.64% 0.39%
SFNotaEstructurada V Scotia Fondos US$ #N/D -4.37% N/A -
SF Renta Dólares 6M XIII Scotia Fondos US$ #N/D 0.28% N/A -
SF Renta Soles 1Y IV Scotia Fondos US$ #N/D 0.47% N/A -
SFNotaEstructurada IV-F. Insti Scotia Fondos US$ #N/D -5.91% N/A -
Scotia Fondo Deposito Disponible $ Scotia Fondos US$ #N/D 0.07% 0.69% 0.84%
SF Institucional de Renta Dólares II Scotia Fondos US$ 958.08 -1.83% -11.87% -12.15%

Nota: La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate,
ni el impuesto a la renta. La rentabilidad se muestra ordenada alfabéticamente por Administradora.
( ) El fondo mutuo más rentable en el mes, año 2022 y los últimos 12 meses

Mes: Variación % de AGO 22 - SET 22 2022: Variación acumulada al cierre de Setiembre 2022 Utl 12 meses: Variación % Set. 2021 • Set 2022

Disclaimer

La información correspondiente al reporte es obtenida del portal de la Superintendencia del Mercado de Valores
(SMV) para el periodo correspondiente.

El reporte ha sido elaborado por la AAF de forma descriptiva, sin que sea precisamente una recomendación de
compra o venta de cuotas de participación de Fondos Mutuos. Además, AAF informa que la rentabilidad o
ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro y dicha rentabilidad no incluye el efecto
de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta.

La categoria de los fondos mutuos flexibles incluye fondos mutuos que invierten principalmente (no totalmente)
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