REPORTEMENSUAL JUN2022

COMENTARIO DEL MES

El patrimonio administrado por los Fondos Mutuos al cierre de Junio fue de S/ 28,676 MM
con un crecimiento de 0.38% con respecto al mes anterior y un decrecimiento del  -32.67%
en los últimos 12 meses. El número de partícipes alcanzó la cifra de 345,710 partícipes, con
un decrecimiento de -0.49% comparado con el mes anterior y un decrecimiento del -18.25%
en los últimos 12 meses . Los Fondos Mutuos que invierten en instrumentos de deuda son
los de mayor demanda por los partícipes. Los Fondos de fondos son los de mayor oferta por
parte de las Sociedades Administradoras (75 de 164 Fondos Mutuos).

El mercado global se vio afectado en junio principalmente por cifras macroeconómicas

decepcionantes y una inflación globalizada cada vez más preocupante. Así, los mercados
mostraron volatilidad en el mes de junio y caídas en las bolsas, con los bancos centrales
mostrando su preocupación por la elevada inflación y pocos visos de mejora. A lo anterior, se
le debe añadir la publicación de datos decepcionantes de actividad global (particularmente
en Estados Unidos), configurándose un arranque poco alentador de la segunda mitad, el cual
hace unos meses se avizoraba como un periodo de recuperación e inflexión en las variables
macro del mundo. Estos cambios en las perspectivas gatillaron cambios en las estrategias de
los agentes de mercado, impregnando volatilidad a las bolsas globales.

En tanto, los mercados latinoamericanos se vieron afectados por los mayores temores de una
recesión global y un discurso más agresivo por parte de la FED, presentando una mayor caída
durante el mes de junio en comparación a las otras regiones, dado el alto nivel de sensibilidad
que presenta la región. Sin embargo, factores locales también explicaron el rendimiento
del último mes, siendo los factores políticos los que más afectaron a los mercados de la
región. Por su parte, Brasil (principal actor dentro de la región) se vio afectado por nuevas
discusiones en el congreso, que implicarían mayor gasto por parte del gobierno para hacer
frente a los altos niveles de inflación, lo cual presionó las cuentas fiscales del país y así
mismo, la bolsa.

Al igual que la mayoría de las economías, Perú se viene ralentizando como consecuencia
del crecimiento de la inflación y mayores subidas de tasa para hacerle frente, toda vez
que se busca desacelerar el crédito y el consumo. En este contexto, el Banco Central de
Reserva redujo sus estimados de crecimiento para fines de año a un rango de 2.5% - 3.0%.
En ese contexto, las expectativas de inflación continúan al alza, en el dato publicado a
junio, se alcanzó un nivel de 4.89%; esto a pesar de los esfuerzos realizados por el BCRP
para controlar dicho indicador. En ese sentido, se espera que para el mes que viene se
continúe con una política monetaria contractiva, incluso algunos analistas económicos ya
estiman que la tasa de referencia pueda cerrar el año en niveles de 7.0% - 7.5%.

Fondos Sura SAF

Asociado
Asociación de Administradoras
de Fondos del Perú
 Cifras de la Industria de Fondos Mutuos

PATRIMONIO ADMINISTRADO

S/ 28,676 MM US$ 7,488 55.09% 0.38%

Patrimonio Administrado Patrimonio Administrado Del Patrimonio Administrado Variación porcentual
de los Fondos Mutuos en Dólares Americanos corresponde a fondos que del mes (May22-Jun22)
invierten en deuda

(Expresado en MM de Soles)
Fuente: SMV

38,262
36,036
34,115 33,645 32,685 32,766 32,472 31,324 30,581 29,930 29.776 28.567 28.676

jun-21 jul-21 ago-21 set-21 oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22

NÚMERO DE PARTÍCIPES

345,710 -0.49% 67.82%

Número de Participes que Variación porcentual del De los participes invierten
invierten en Fondos Mutuos mes (May22 - Jun22) en fondos en deuda
Fuente: SMV
jun-22 345,710
347,409
abr-22 350,716
354,879
feb-22 359,998
364,340
dic-21 367,167
370,169
oct-21 374,473
380,292
ago-21 388,194
399,007
jun-21 408,663
 NÚMERO DE FONDOS MUTUOS

164 45.73% 35 129

Fondos Mutuos administrados Del número de Fondos Fondos Mutuos Fondos Mutuos
por las 13 SAFM de la industria Mutuos pertenecen a la en moneda local en moneda extranjera
tipología Fondos de fondos (Soles) (Dólares Americanos)

181 181
179 Fuente: SMV
176 175
173 172
170
168 164
160
162 162 161 161161163 164 164 159
158
156 156 156 157
154 155 155
153 154

dic-19 mar-20 jun-20 sep-20 ene-21 abr-21 jul-21 oct-21 feb-22 ago-22

RENTABILIDADES PROMEDIO
Tipo de Fondo Moneda Mes Año 2022 Ult 12 meses

S/ 0.10% 0.15% -0.37%

De Deuda
US$ -1.44% -4.16% -4.47%
S/ -3.74% -5.82% -1.94%
Mixtos
US$ -5.98% 5.37% -2.83%
S/ -9.55% -15.81% -6.10%
De Acciones
US$ -9.18% -21.34% -20.19%

Estructurados US$ -0.16% -3.33% -3.03%

S/ -2.43% -15.31% -15.34%

Fondo de Fondos
US$ -4.50% -14.87% -15.05%
S/ -0.95% -3.69% -2.66%
Flexible
US$ -2.19% -5.88% -4.75%
La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro.
Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el
impuesto a la renta.

COMENTARIO
1. Las rentabilidades promedio para el mes de junio presentan rendimientos diversos en
todos las categorías de Fondos Mutuos de la industria.

2. En el presente mes, los fondos de deuda fueron los que obtuvieron rendimiento
promedio positivo en soles.

3. En lo que va del año, los fondos de deuda fueron los que obtuvieron rendimiento
promedio positivo en soles.
 Rentabilidad de los Fondos Mutuos

FONDOS MUTUOS DE DEUDA EN SOLES

Valor Cuota Variación Ult 12
De Deuda (Corto Plazo) SAFM Moneda Mes
Mes Anual 2022 meses
BBVA Cash Soles BBVA Asset Management S/ 140.58 0.28% 0.96% 0.99%
BBVA Perú Soles BBVA Asset Management S/ 133.51 0.29% -0.22% -0.84%
BBVA Soles Monetario BBVA Asset Management S/ 169.22 0.25% 0.09% -1.15%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Soles Credicorp Capital S/ 131.56 0.35% 0.55% 0.02%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Soles Credicorp Capital S/ 287.97 0.37% 1.56% 1.69%
Diviso Extra Conservador Soles Diviso Fondos S/ 140.65 0.43% 1.65% 2.33%
Sura Corto Plazo Soles FMIV Fondos Sura S/ 163.45 0.40% 1.28% 0.84%
Sura Ultra Cash Soles FMIV Fondos Sura S/ 139.76 0.39% 1.60% 1.80%

Valor Cuota Variación Ult 12

De Deuda (Mediano Plazo) SAFM Moneda Mes
Mes Anual 2022 meses
BBVA Soles BBVA Asset Management S/ 309.82 -0.19% -1.87% -4.86%
Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Soles Credicorp Capital S/ 174.08 -0.26% -1.43% -2.68%
Sura Renta Soles FMIV Fondos Sura S/ 190.16 0.12% -1.31% -1.63%
IF Mediano Plazo Soles Interfondos S/ 192.21 -1.87% -4.15% -5.79%

Valor Cuota Variación Ult 12

De Deuda (Duracción Flexible) SAFM Moneda Mes meses
Mes Anual 2022
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE A Interfondos S/ 119.71 0.38% 1.69% 2.01%
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE B Interfondos S/ 119.97 0.39% 1.75% 2.14%

FONDOS MUTUOS DE DEUDA EN DÓLARES

Valor Cuota Variación Ult 12
De Deuda (Corto Plazo) SAFM Moneda Mes
Mes Anual 2022 meses
BBVA Cash Dólares BBVA Asset Management US$ 110.59 0.06% 0.06% 0.19%
BBVA Dólares Monetario BBVA Asset Management US$ 161.15 -0.15% -0.15% -0.69%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Dólares Credicorp Capital US$ 111.67 -0.02% -0.02% 0.23%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Dólares Credicorp Capital US$ 169.25 0.08% 0.08% 0.37%
Diviso Conservador Dólares Diviso Fondos US$ 115.76 -0.15% -0.15% 1.56%
Sura Corto Plazo Dólares FMIV Fondos Sura US$ 123.73 0.09% 0.22% 0.88%
Sura Ultra Cash Dólares FMIV Fondos Sura US$ 111.54 0.08% 0.30% 0.55%

Valor Cuota Variación Ult 12

De Deuda (Mediano Plazo) SAFM Moneda Mes
Mes Anual 2022 meses
BBVA Dólares BBVA Asset Management US$ 183.01 -1.49% -4.77% -5.83%
BCP Conservador Mediano Plazo Dólares Credicorp Capital US$ 239.32 -1.40% -4.24% -4.47%
Sura Renta Dólares FMIV Fondos Sura US$ 166.78 -0.31% -2.22% -2.35%
IF Mediano Plazo Interfondos US$ 105.69 -1.16% -4.61% -5.16%

Valor Cuota Variación Ult 12

De Deuda (Duración Flexible) SAFM Moneda Mes
Mes Anual 2022 meses
Credicorp Capital Renta en Dólares VI Credicorp Capital US$ 133.27 0.04% 0.04% 0.39%
Deuda Corporativa Latam High Yield Credicorp Capital US$ 103.16 -4.22% -12.00% -12.71%
Renta En Dólares 4Y IV Credicorp Capital US$ 116.89 -0.06% -0.44% 0.00%
Faro Capital Deuda Global - Serie A Faro Capital US$ 97.32 -4.63% -12.76% -14.38%
Faro Capital Deuda Global - Serie B Faro Capital US$ 96.70 -4.64% -12.81% -14.48%
Faro Capital Deuda Global - Serie C Faro Capital US$ 95.82 -4.65% -12.87% -14.58%
IF Enfoque Latam Interfondos US$ 41.64 -4.75% -15.88% -17.91%
IF I Renta 3Y Latam Interfondos US$ 50.39 -1.62% -0.93% -1.61%
IF Libre Disponibilidad $ Interfondos US$ 107.61 0.07% 0.30% 0.50%
FONDOS MUTUOS MIXTOS
Valor Cuota Variación Ult 12
Mixtos SAFM Moneda Mes
Mes Anual 2022 meses
Credicorp Capital Crecimiento VCS Credicorp Capital S/ 114.68 -7.17% -9.66% -1.21%
Credicorp Capital Moderado VCS Credicorp Capital S/ 131.67 -2.16% -4.24% -2.81%
IF Mixto Moderado Soles Interfondos S/ 132.42 -1.90% -3.57% -1.80%

Valor Cuota Variación Ult 12

Mixtos SAFM Moneda Mes
Mes Anual 2022 meses
Credicorp Capital Equilibrado Credicorp Capital US$ 112.41 -7.19% -6.58% -2.41%
Credicorp Capital Moderado Credicorp Capital US$ 49.12 -3.77% -5.06% -3.21%
IF Mixto Balanceado Interfondos US$ 53.82 -6.13% -6.11% -3.21%
Scotia Fondo Mixto Balanceado Scotia Fondos US$ 8.81 -6.85% -3.71% -2.48%

FONDOS MUTUOS DE ACCIONES

Valor Cuota Variación Ult 12
De Acciones SAFM Moneda
Mes
Mes
Anual 2022 meses
Sura Acciones FMIV Fondos Sura S/ 10.76 -11.78% -16.94% -4.08%
IF Acciones Soles Interfondos S/ 80.03 -8.91% -15.82% -4.84%
Promoinvest Incasol FMIV Promoinvest S/ 0.65 -8.12% -16.25% -3.78%
Scotia Fondo Acciones Scotia Fondos S/ 7.35 -9.37% -14.25% -11.68%

Valor Cuota Variación Ult 12

De Acciones SAFM Moneda
Mes
Mes
Anual 2022 meses
Credicorp Capital Acciones Global Credicorp Capital US$ 141.04 -8.45 -20.78% -18.55
Credicorp Capital Acciones Credicorp Capital US$ 107.17 -12.90% -10.23% -1.08%
Faro Capital Global Innovation- Serie A Faro Capital US$ 73.14 -7.49% -28.50% -42.37%
Faro Capital Global Innovation- Serie B Faro Capital US$ 99.46 -7.51% -28.59% -32.75%
Faro Capital Global Innovation- Serie C Faro Capital US$ 98.88 -7.53% -28.67% -32.91%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie A Faro Capital US$ 115.64 -9.13% -20.53% -17.27%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie B Faro Capital US$ 114.18 -9.15% -20.63% -17.47%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie C Faro Capital US$ 111.96 -9.18% -20.81% -17.86%
Promoinvest Fondo Selectivo Promoinvest US$ 2.53 -11.24% -13.31% -1.43%

FONDOS MUTUOS FONDO BURSÁTIL ETF

Valor Cuota Variación Ult 12
Fondo Bursátil SAFM Moneda
Mes
Mes
Anual 2022 meses
Van Eck El Dorado El Dorado US$ 7.36 -15.05% -11.88% 10.03

FONDOS MUTUOS ESTRUCTURADOS

Valor Cuota Variación Ult 12
Estructurados SAFM Moneda
Mes
Mes
Anual 2022 meses
SF Binario IX Soles Scotia Fondos US$ 99.58 -0.42% N/A -

Valor Cuota Variación Ult 12

Estructurados SAFM Moneda
Mes
Mes
Anual 2022 meses
Barrera Condicional IX Credicorp Capital US$ 108.61 8.59% N/A -
Barrera Condicional XI Credicorp Capital US$ 99.52 0.16% -3.82% -2.79%
Barrera Condicional XI Credicorp Capital US$ 98.57 -0.47% -2.84% -3.26%
FONDOS MUTUOS FONDO DE FONDOS
Valor Cuota Variación Ult 12
Fondos de Fondos SAFM Moneda
Mes
Mes
Anual 2022 meses

FDF IF III Rendimiento Global Soles Interfondos S/ 100.96 0.49% N/A -

Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie A Fondos Sura S/ 130.41 -0.99% -12.47% -12.28%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie B Fondos Sura S/ 133.16 -0.97% -12.39% -12.07%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie A Fondos Sura S/ 129.25 -1.86% -10.44% -10.50%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie B Fondos Sura S/ 131.61 -1.84% -10.36% -10.29%

Valor Cuota Variación Ult 12

Fondos de Fondos SAFM Moneda Mes
Mes Anual 2022 meses
BBVA Global Equity BBVA Asset Management US$ 99.91 -7.57% -22.70% -21.72%
BBVA Bonos Globales BBVA Asset Management US$ 100.94 -3.56% -11.01% -10.95%
BBVA Apreciacion Capital BBVA Asset Management US$ 111.02 -5.54% -10.13% -9.33%
BBVA Generación Flujo BBVA Asset Management US$ 93.89 -4.44% -12.08% -11.26%
BBVA Preservacion Capital BBVA Asset Management US$ 96.98 -0.62% -1.54% -1.69%
BBVA Deuda Hight Yield BBVA Asset Management US$ 86.40 -7.10% -14.24% -
BBVA Conservador Dólares BBVA Asset Management US$ 157.76 -1.88% -5.59% -5.28%
BBVA Conservador Soles BBVA Asset Management US$ 230.01 -1.37% -4.95% -5.98%
BBVA Dinamico Dólares BBVA Asset Management US$ 55.77 -4.30% -10.49% -9.98%
BBVA Dinamico Soles BBVA Asset Management US$ 99.65 -3.84% -10.43% -10.79%
BBVA Equilibrado Dólares BBVA Asset Management US$ 93.94 -3.20% -7.83% -7.50%
BBVA Equilibrado Soles BBVA Asset Management US$ 122.07 -2.90% -7.66% -8.54%
BBVA inversión Sostenible BBVA Asset Management US$ 90.83 -5.15% -17.14% -
Investment Grade Credicorp Capital US$ 104.48 -2.65% -12.52% -12.53%
Credicorp Capital Vision I Credicorp Capital US$ 108.50 -4.69% -14.26% -14.74%
Credicorp Capital Vision III Credicorp Capital US$ 128.38 -6.96% -18.13% -16.78%
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Global Credicorp Capital US$ 104.50 -4.94% -15.59% -16.40%
Fondo de Fondos Credicorp Acciones Latam Pacífico Credicorp Capital US$ 47.79 -17.27% -5.74% -27.64%
Acciones Asia Credicorp Capital US$ 117.06 -3.89% -17.00% -23.91%
Acciones Estados Unidos Credicorp Capital US$ 154.86 -7.38% -28.24% -22.67%
Acciones Europa Credicorp Capital US$ 121.55 -11.85% -32.05% -24.96%
Credicorp Capital Activos Preferentes Credicorp Capital US$ 104.84 -3.20% -11.14% -11.32%
Deuda Flotante Credicorp Capital US$ 107.97 -2.12% -5.47% -4.15%
Deuda High Yield Global Credicorp Capital US$ 107.12 -5.15% -11.69% -11.37%
Acciones Innovacion Credicorp Capital US$ 68.68 -7.84% -35.16% -35.16%
Acciones Sector Seguridad Credicorp Capital US$ 117.78 -9.59% -29.32% -24.51%
Renta Estrategica Credicorp Capital US$ 101.56 -3.51% -9.95% -9.87%
CC Acciones China Credicorp Capital US$ 80.42 7.01% -18.59% -23.02%
Global Macro Credifondo Credicorp Capital US$ 89.54 -4.33% -14.25% -15.70%
CC Alternativa Retorno Credicorp Capital US$ 90.81 -4.90% -12.23% -12.33%
CC Impacto Oncologico Credicorp Capital US$ 85.99 -1.07% -14.09% -13.22%
Renta Global Obj I Credicorp Capital US$ 90.51 -2.60% -7.37% -10.12%
Credicorp Capital Vision II Credicorp Capital US$ 121.62 -6.23% -17.02% -16.34%
F de F Credicorp Tendencias Globales Credicorp Capital US$ 72.43 -5.60% -34.23% -36.89%
F de F Credicorp Deuda Flexible Credicorp Capital US$ 91.40 -4.56% -12.62% -13.11%
CC Impacto Sostenible Credicorp Capital US$ 72.75 -8.96% -25.61% -
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Latam Credicorp Capital US$ 115.32 -4.24% -12.36% -13.25%
Consumo Global Credicorp Capital US$ 133.51 -6.40% -18.62% -11.09%
F de F BTG Renta Internacional SERIE A BTG Pactual Perú US$ 99.68 -4.12% -13.33% -8.36%
El Dorado Instrumento Deuda - Serie A El Dorado US$ 99.85 -0.15% N/A -
El Dorado Instrumento Deuda - Serie I El Dorado US$ 99.51 -0.49% N/A -
El Dorado Instrumento Deuda - Serie B El Dorado US$ 99.87 -0.13% N/A -
El Dorado Crecimiento Inmobiliario - Serie A El Dorado US$ 106.38 0.20% 2.07% 5.18%
El Dorado Crecimiento Inmobiliario - Serie B El Dorado US$ 106.40 0.20% 2.07% 5.18%
El Dorado Renta Variable Global - Serie A El Dorado US$ 100.28 -8.31% -19.53% -15.66%
El Dorado Renta Variable Global - Serie B El Dorado US$ 96.78 -8.36% -19.77% -16.17%
Global Inovation Faro Capital Faro Capital US$ 99.83 -7.57% -28.77% -33.04%
F de F Faro Capital Deuda Global Faro Capital US$ 93.84 -4.66% -12.94% -14.72%
F de F Faro Capital Renta Variable Global Faro Capital US$ 117.14 -9.20% -20.86% -17.97%
Fondo de Fondos Sura Acciones de Mercados Emergentes FMIV Fondos Sura US$ 9.63 -4.85% -18.94% -28.32%
FDF Real Estate Global Income Fondos Sura US$ 10,000.00 0.00% N/A -
Fondo de Fondos Sura Acciones Norteamericanas FMIV Fondos Sura US$ 18.40 -8.73% -20.46% -15.15%
Fondo de Fondos Sura Acciones Europeas FMIV Fondos Sura US$ 9.73 -10.30% -20.98% -16.85%
Fondo de Fondos Sura Acciones Globales FMIV Fondos Sura US$ 10.86 -8.89% -23.92% -21.78%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie A Fondos Sura US$ 95.16 -3.65% -9.71% -10.60%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie B Fondos Sura US$ 83.71 -4.85% -11.14% -13.34%
Sura Real Estate Global Income FMIV Fondos Sura US$ 14,386.19 3.99% 10.59% 26.12%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie A Fondos Sura US$ 107.27 -5.37% -13.92% -15.13%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie B Fondos Sura US$ 108.76 -5.35% -13.82% -14.93%
FDF IF VIII Rendimiento Global Interfondos US$ 50.19 0.26% N/A -
IF Global Thematics Interfondos US$ 38.52 -9.02% -29.30% -27.80%
-
IF Enfoque Global Interfondos US$ 45.89 -3.62% -10.89% -11.26%
IF Real State Interfondos US$ 51.55 -0.06% 2.56% -
FDF IF V Rendimiento Global Interfondos US$ 51.31 0.23% 1.33%
FDF IF VI Rendimiento Global Interfondos US$ 50.36 0.17% N/A -
FDF IF VII Rendimiento Global Interfondos US$ 50.35 0.26% N/A -
FDF IF IX 360 Rendimiento Global Interfondos US$ 50.01 0.03% N/A -
SF Corto Plazo Internacional Scotia Fondos US$ 10.05 -1.06% -3.19% -
Scotia Fondo de Fondos Acciones Europa Scotia Fondos US$ 7.96 -10.72% -33.68% -30.76%
-
Scotia Fondo De Fondos Acciones US Scotia Fondos US$ 16.30 -6.07% -27.64% -20.18%
Scotia Fondo de Fondos Deuda HY Scotia Fondos US$ 9.51 -6.90% -15.37% -15.97%
Scotia Fondo de Fondos Deuda IG Scotia Fondos US$ 9.52 -4.09% -12.17% -12.96%
Scotia Fondo Acciones Emergentes Scotia Fondos US$ 4.11 -6.10% -28.97% -34.14%
SF Fondo de Fondos Distributivo HY Scotia Fondos US$ 939.81 -4.17% -13.08% -14.91%
SF Fondo de Fondos Distributivo HY II Scotia Fondos US$ 781.98 -9.07% -18.14% -21.64%
SF Fondo de Fondos Distributivo IG Scotia Fondos US$ 907.67 -3.78% -12.23% -13.92%
SF Igualdad de Genero Scotia Fondos US$ 8.13 -7.49% -22.51% -
-
FONDOS MUTUOS FLEXIBLES
Valor Cuota Variación Ult 12
Flexibles SAFM Moneda Mes
Mes Anual 2022 meses
BBVA Tesoreria Soles BBVA Asset Management S/ 108.45 0.20% 0.71% 0.78%
Deuda Corporativa Soles Credicorp Capital S/ 97.90 -2.49% -5.17% -5.09%
CC Factoring Soles Credicorp Capital S/ 107.94 0.55% 3.05% 5.03%
Sura Renta Periodica I soles FMIV Fondos Sura S/ 87.70 1.32% -14.95% -19.91%
IF Futuro Seguro Soles Interfondos S/ 42.35 -5.59% -15.28% -
IF Oportunidad Soles SERIE A Interfondos S/ 129.96 -0.21% 0.11% -0.26%
IF Oportunidad Soles SERIE B Interfondos S/ 130.22 -0.20% 0.17% -0.14%
IF Portafolio Dinámico Soles Interfondos S/ 117.51 1.24% 6.85% 11.03%
Scotia Fondo Deposito Disponible Soles Scotia Fondos S/ 13.67 0.28% 1.27% 1.83%
Scotia Fondo Cash S/ Scotia Fondos S/ 21.63 0.00% -1.14% -2.66%
Scotia Fondo Premium S/ Scotia Fondos S/ 14.45 -5.55% -16.21% -17.21%
Valor Cuota Variación Ult 12
Flexibles SAFM Moneda Mes
Mes Anual 2022 meses
BBVA Renta Dólares 3A BBVA Asset Management US$ 103.59 0.12% 0.66% 1.44%
Renta Operativa I Credicorp Capital US$ 116.21 0.48% 2.87% 4.77%
BDC Deuda Diversificada BD Capital US$ 102.26 -3.54% -2.02% 0.94%
Independiente Agresivo Independiente US$ 84.40 -7.64% -17.11% -
Independiente PMG Independiente US$ 94.60 -4.04% -9.46% -7.62%
Blum Global Serie A Blum SAF US$ 9.45 -3.50% N/A -
Blum Global Serie B Blum SAF US$ 9.44 -3.52% N/A -
Blum Global Serie I Blum SAF US$ 9.45 -3.49% N/A -
Sura Deuda Latam Dólares Fondos Sura US$ 9,377.08 -1.79% -7.07% -6.89%
Sura Renta Periodica I Dolares FMIV Fondos Sura US$ 101.62 5.28% -11.89% -13.00%
Sura Renta Periodica II Dolares FMIV Fondos Sura US$ 87.22 1.55% -13.29% -16.33%
IF Futuro Seguro Dólares Interfondos US$ 85.72 -4.86% -14.27% -
IF Inversión Global Interfondos US$ 54.77 -7.68% -21.08% -18.97%
IF Oportunidad SERIE A Interfondos US$ 54.94 0.00% 0.34% 0.61%
IF Oportunidad SERIE B Interfondos US$ 55.09 0.01% 0.43% 0.80%
IF Portafolio Dinámico Interfondos US$ 65.48 0.04% 0.99% 2.15%
Scotia Fondo Cash $ Scotia Fondos US$ 16.44 -0.10% -1.05% -0.62%
Scotia Fondo Premium $ Scotia Fondos US$ 21.74 -5.36% -16.09% -17.03%
Scotia Fondo Renta Latam 6y Scotia Fondos US$ 11.46 0.31% -7.10% -7.79%
SF Institucional Binario Dólares I Scotia Fondos US$ 990.66 -0.82% -1.91% 1.15%
SF Institucional Renta V Scotia Fondos US$ 874.38 -13.00% N/A -
SF Institucional de Renta 1Y IV Scotia Fondos US$ 1,014.66 0.28% 1.37% -
SF Institucional de Renta Dólares 3Y Scotia Fondos US$ 1,017.75 0.36% 0.06% 0.19%
SFNotaEstructurada V Scotia Fondos US$ 91.77 -5.87% N/A -
SF Renta Dólares 6M XI Scotia Fondos US$ 10.11 0.26% N/A -
SF Renta Dólares 6M XII Scotia Fondos US$ 10.07 0.24% N/A -
SF Renta Soles 1Y IV Scotia Fondos US$ 10.20 0.57% N/A -
SFNotaEstructurada IV-F. Insti Scotia Fondos US$ 86.30 -8.23% N/A -
Scotia Fondo Deposito Disponible $ Scotia Fondos US$ 11.18 0.09% 0.41% 0.71%
SF Institucional de Renta Dólares II Scotia Fondos US$ 996.70 -1.87% -8.32% -9.99%

Nota: La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni
el impuesto a la renta. La rentabilidad se muestra ordenada alfabéticamente por Administradora.

Mes: Variación % de May 22 - Jun 22 2022: Variación acumulada al cierre de Jun 2022 Utl 12 meses:Variación % Jun 2021 • Jun 2022

Disclaimer

La información correspondiente al reporte es obtenida del portal de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) para
el periodo correspondiente.

El reporte ha sido elaborado por la AAF de forma descriptiva, sin que sea precisamente una recomendación de compra o
venta de cuotas de participación de Fondos Mutuos. Además, AAF informa que la rentabilidad o ganancia obtenida en el
pasado, no garantiza que se repita en el futuro y dicha rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y
rescate, ni el impuesto a la renta.

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