REPORTEMENSUAL | OCT2022

COMENTARIO DEL MES

El patrimonio administrado por los Fondos Mutuos al cierre de Octubre de S/ 29,264 MM con un
crecimiento de -0.23% con respecto al mes anterior y un decrecimiento del  -13.02% en los últimos
12 meses. El número de partícipes alcanzó la cifra de 340,493 partícipes, con un decrecimiento de
-0.41% comparado con el mes anterior y un decrecimiento del -10.47% en los últimos 12 meses . Los
Fondos Mutuos que invierten en instrumentos de deuda son los de mayor demanda por los partícipes.
Los Fondos de fondos son los de mayor oferta por parte de las Sociedades Administradoras (77 de
177 Fondos Mutuos).

En octubre, la lectura de inflación en Estados Unidos nuevamente superó las expectativas del
mercado, acelerándose a 0.4% m/m versus un 0,2% esperado por el mercado. En la última reunión de
la FED, celebrada los primeros días de noviembre, la autoridad monetaria estadounidense incrementó
el rango efectivo en 75 puntos básicos nuevamente. No es una sorpresa entonces que los activos de
renta fija con mayor duración se hayan quedado atrás del rebote experimentado durante el mes. La
deuda emergente, por su parte, se mantuvo casi estable, reconociendo un ciclo de política monetaria
mucho más maduro que el de su contraparte norteamericana.  Por su parte, la renta variable se
caracterizó por rendimientos positivos generalizados para el caso de las economías desarrolladas,
mientras que, para las economías emergentes, este comportamiento solo lo acompañó Latinoamérica.
En tanto, los mercados latinoamericanos presentaron un comportamiento positivo en el mes de
octubre, explicado por precios al alza del petróleo, sorpresas económicas positivas en la mayoría de
los países de la región y las elecciones presidenciales en Brasil. A pesar de que la contienda electoral
generó volatilidad en el mes, los mercados reaccionaron positivamente a la victoria de Lula de
Silva como nuevo presidente electo obteniendo un 50.9%, derrotando al presidente Bolsonaro. Sin
embargo, riesgos políticos en Colombia y Perú, principalmente, siguieron imprimiendo volatilidad a
los mercados locales andinos.

En Perú, el BCRP redujo sus proyecciones de crecimiento económico a 2.8% para este año, debido a
la inestabilidad política y los conflictos sociales en la minería. Asimismo, elevó la tasa de referencia a
7.00% en su reunión de octubre para continuar luchando contra la inflación, la cual se elevó a 8.53%
en setiembre, muy por encima del rango meta. Pese a este aumento se espera que en octubre retome
la tendencia a la baja que venía teniendo en los últimos dos meses. La expectativa de inflación a
12 meses se ubica en 4.89% y se espera que retorne al rango meta en el segundo semestre del
próximo año. Según el BCRP, en agosto del 2022, la producción nacional creció 1.7%, impulsada por
el crecimiento en los sectores de construcción (5.6%), electricidad, agua y gas (3.4%) y servicios
(3%). Por su parte, las principales caídas fueron en el sector pesca (-14.7%), hidrocarburos (-10.4%)
y minería (-4.2%). Los analistas económicos consultados por el BCRP en su encuesta de expectativas
macroeconómicas de setiembre, esperan que la economía peruana crezca 2.8% en el 2022, sin
embargo, Fitch Ratings prevé 2.3%, debido a la inestabilidad política, los conflictos sociales en la
minería y la política monetaria contractiva del Banco Central.

Fondos Sura SAF

Asociado
Asociación de Administradoras
de Fondos del Perú
 Cifras de la Industria de Fondos Mutuos

PATRIMONIO ADMINISTRADO

S/ 29,264 MM US$ 7,335 MM 55.57% -0.23%

Patrimonio Administrado Patrimonio Administrado Del Patrimonio Administrado Variación porcentual
de los Fondos Mutuos en Dólares Americanos corresponde a fondos que del mes (Set22-Oct22)
invierten en deuda

(Expresado en MM de Soles)
Fuente: SMV
32,685 32,766 32,472

31,324
30,581
29,930 29,776
29,331 29,264
28,844
28,567 28,676 28,496

Oct-21 Nov-21 Dic-21 Ene-22 Feb-22 Mar-22 Abr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22 Set-22 Oct-22

NÚMERO DE PARTÍCIPES

340,493 -0.41% 68.25%

Número de Participes que Variación porcentual del De los participes invierten
invierten en Fondos Mutuos mes (Set 22- Oct 22) en fondos en deuda

Oct-22 340,493
Fuente: SMV
Set-22 341,903
Ago-22 342,500
Jul-22 343,584
Jun-22 345,710
May-22 347,409
Abr-22 350,716
Mar-22 354,879
Feb-22 359,998
Ene-22 364,340
Dic-21 367,167
Nov-21 370,169
Oct-21 374,473
 NÚMERO DE FONDOS MUTUOS

177 43.50% 38 139

Fondos Mutuos administrados Del número de Fondos Mutuos Fondos Mutuos Fondos Mutuos
por las 14 SAFM de la industria pertenecen a la tipología en moneda local en moneda extranjera
Fondos de fondos (Soles) (Dólares Americanos)

177
176
173

166
164
159 160
156 156 157
155 155 154 Fuente: SMV
153

Jul-21 Set-21 Oct-21 Dic-21 Ene-22 Mar-22 May-22 Jul-22 Ago-22 Oct-22 Dic-22

RENTABILIDADES PROMEDIO
Tipo de Fondo Moneda Mes Año 2022 Ult 12 meses

S/ 0.53% 1.20% 1.52%

De Deuda
US$ -0.64% -3.31% -3.47%
S/ 3.60% -0.44% 0.28%
Mixtos
US$ 3.50% -2.38% -1.85%
S/ 7.39% -6.65% -4.82%
De Acciones
US$ 6.39% -20.80% -22.29%
S/ -0.40%
Estructurados
US$ 0.31% -2.55% -2.50%
S/ 1.08% -14.98% -15.48%
Fondo de Fondos US$ 1.72% -17.01% -16.70%
S/ 0.58% -5.63% -4.51%
Flexible
US$ 2.01% -10.17% -10.49%
La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el
futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y
rescate, ni el impuesto a la renta.

COMENTARIO
1. Las rentabilidades promedio para el mes de octubre presentan rendimientos diversos en todos las
categorías de Fondos Mutuos de la industria.

2. . En el presente mes, los fondos de acciones fueron los que obtuvieron rendimiento promedio positivo
en soles y en dólares.

3. En los últimos 12 meses, los fondos de deuda fueron los que obtuvieron rendimiento promedio
positivo en soles.
 Rentabilidad de los Fondos Mutuos

FONDOS MUTUOS DE DEUDA EN SOLES

Valor Cuota Variación Últimos
De Deuda (Corto Plazo) SAFM Moneda Mes
Mes Anual 2022 12 meses
BBVA Cash Soles BBVA Asset Management S/ 143.03 0.52% 2.72% 2.79%
BBVA Perú Soles BBVA Asset Management S/ 134.85 0.07% 0.78% 1.06%
BBVA Soles Monetario BBVA Asset Management S/ 171.97 0.45% 1.72% 2.00%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Soles Credicorp Capital S/ 133.73 0.56% 2.21% 2.47%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Soles Credicorp Capital S/ 293.58 0.54% 3.54% 3.66%
Diviso Extra Conservador Soles Diviso Fondos S/ 143.66 0.58% 3.82% 4.35%
Sura Corto Plazo Soles FMIV Fondos Sura S/ 166.19 0.47% 2.98% 3.45%
Sura Ultra Cash Soles FMIV Fondos Sura S/ 142.48 0.53% 3.58% 3.79%

Valor Cuota Variación Últimos

De Deuda (Mediano Plazo) SAFM Moneda Mes
Mes Anual 2022 12 meses
BBVA Soles BBVA Asset Management S/ 312.97 0.78% -0.87% -0.48%
Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Soles Credicorp Capital S/ 173.94 0.48% -1.51% -0.86%
Sura Renta Soles FMIV Fondos Sura S/ 191.59 0.77% -0.57% -0.10%
IF Mediano Plazo Soles Interfondos S/ 184.00 0.81% -8.25% -7.96%

Valor Cuota Variación Últimos

De Deuda (Duración Flexible) SAFM Moneda Mes
Mes Anual 2022 12 meses
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE A Interfondos S/ 121.56 0.40% 3.26% 3.53%
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE B Interfondos S/ 121.87 0.41% 3.36% 3.65%

FONDOS MUTUOS DE DEUDA EN DÓLARES

Valor Cuota Variación Últimos
De Deuda (Corto Plazo) SAFM Moneda Mes
Mes Anual 2022 12 meses
BBVA Cash Dólares BBVA Asset Management US$ 111.22 0.21% 0.72% 0.72%
BBVA Dólares Monetario BBVA Asset Management US$ 161.99 0.28% -0.21% -0.23%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Dólares Credicorp Capital US$ 112.56 0.27% 0.76% 0.77%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Dólares Credicorp Capital US$ 170.59 0.24% 1.02% 1.08%
Diviso Conservador Dólares Diviso Fondos US$ 115.93 0.96% 0.03% 0.61%
Faro Capital SAFI-Faro Corto Plazo Dolares Serie A Faro Capital US$ 100.44 0.20% N/A -
Faro Capital SAFI-Faro Corto Plazo Dolares Serie B Faro Capital US$ 100.51 0.20% N/A -
Sura Corto Plazo Dólares FMIV Fondos Sura US$ 124.52 0.22% 0.86% 0.95%
Sura Ultra Cash Dólares FMIV Fondos Sura US$ 112.30 0.22% 0.98% 1.04%

Valor Cuota Variación Últimos

De Deuda (Mediano Plazo) SAFM Moneda Mes
Mes Anual 2022 12 meses
BBVA Dólares BBVA Asset Management US$ 180.28 -0.33% -6.19% -6.34%
BCP Conservador Mediano Plazo Dólares Credicorp Capital US$ 234.85 -0.10% -6.03% -6.12%
Sura Renta Dólares FMIV Fondos Sura US$ 166.07 -0.14% -2.64% -2.78%
IF Mediano Plazo Interfondos US$ 104.82 -0.24% -5.40% -6.38%

Valor Cuota Variación Últimos

De Deuda (Duración Flexible) SAFM Moneda Mes
Mes Anual 2022 12 meses
Renta En Dólares 4Y VI Credicorp Capital US$ 83.05 -12.24% N/A -
Deuda Corporativa Latam High Yield Credicorp Capital US$ 98.73 -0.95% -15.77% -16.13%
Renta En Dólares 4Y IV Credicorp Capital US$ 117.19 0.03% -0.19% -0.08%
IF Enfoque Latam Interfondos US$ 40.36 -0.47% -18.48% -20.13%
IF Libre Disponibilidad $ Interfondos US$ 108.33 0.20% 0.96% 1.03%

2 4 5 6 8 9
FONDOS MUTUOS MIXTOS
Valor Cuota Variación Últimos
Mixtos SAFM Moneda Mes
Mes Anual 2022 12 meses
Credicorp Capital Crecimiento VCS Credicorp Capital S/ 125.85 6.10% -0.86% 0.23%
Credicorp Capital Moderado VCS Credicorp Capital S/ 136.34 2.28% -0.84% -0.41%
IF Mixto Moderado Soles Interfondos S/ 137.85 2.41% 0.39% 1.00%

Valor Cuota Variación Últimos

Mixtos SAFM Moneda Mes
Mes Anual 2022 12 meses
Credicorp Capital Equilibrado Credicorp Capital US$ 116.09 3.81% -3.53% -2.88%
Credicorp Capital Moderado Credicorp Capital US$ 49.64 1.97% -4.05% -3.87%
IF Mixto Balanceado Interfondos US$ 55.72 3.87% -2.81% -1.75%
Scotia Fondo Mixto Balanceado Scotia Fondos US$ 9.23 4.37% 0.87% 1.09%

FONDOS MUTUOS DE ACCIONES

Valor Cuota Variación Últimos
De Acciones SAFM Moneda Mes
Mes Anual 2022 12 meses
Sura Acciones FMIV Fondos Sura S/ 12.04 8.86% -7.07% -2.74%
IF Acciones Soles Interfondos S/ 89.76 7.74% -5.58% -2.63%
Promoinvest Incasol FMIV Promoinvest S/ 0.71 4.77% -9.48% -6.79%
Scotia Fondo Acciones Scotia Fondos S/ 8.19 8.17% -4.46% -7.13%

Valor Cuota Variación Últimos

De Acciones SAFM Moneda Mes
Mes Anual 2022 12 meses
Credicorp Capital Acciones Global Credicorp Capital US$ 138.27 5.39% -22.33% -22.09%
Credicorp Capital Acciones Credicorp Capital US$ 116.46 8.08% -2.45% -0.63%
Faro Capital Global Innovation- Serie A Faro Capital US$ 73.08 7.13% -28.57% -42.42%
Faro Capital Global Innovation- Serie B Faro Capital US$ 99.29 7.11% -28.71% -32.36%
Faro Capital Global Innovation- Serie C Faro Capital US$ 98.64 7.09% -28.85% -32.52%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie A Faro Capital US$ 113.94 6.23% -21.70% -20.80%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie B Faro Capital US$ 112.40 6.20% -21.86% -21.00%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie C Faro Capital US$ 110.04 6.16% -22.18% -21.37%
Promoinvest Fondo Selectivo Promoinvest US$ 2.61 4.09% -10.59% -7.46%

FONDOS MUTUOS FONDO BURSÁTIL ETF

Valor Cuota Variación Últimos
Fondo Bursátil SAFM Moneda Mes
Mes Anual 2022 12 meses
Van Eck El Dorado El Dorado US$ 8.06 8.70% -3.44% -4.54%

FONDOS MUTUOS ESTRUCTURADOS

Valor Cuota Variación Últimos
Estructurados SAFM Moneda Mes
Mes Anual 2022 12 meses
CC Barrera Cond Soles VII Credicorp Capital S/ 98.73 -1.27% N/A -
SF Binario IX Soles Scotia Fondos S/ 101.17 0.46% N/A -

Valor Cuota Variación Últimos

Estructurados SAFM Moneda Mes
Mes Anual 2022 12 meses
Barrera Condicional IX Credicorp Capital US$ 100.23 0.18% -3.14% -2.84%
Barrera Condicional XI Credicorp Capital US$ 99.46 0.31% -1.96% -2.17%
CC Barrera Condicional XIII Credicorp Capital US$ 109.23 1.04% N/A -
Cupón Escalonado XIX Credicorp Capital US$ 100.52 0.30% N/A -
Cupón Escalonado XX Credicorp Capital US$ 100.30 0.24% N/A -
IF 30 Custodia Dolares FMIV Interfondos US$ 50.08 0.21% N/A -
FONDOS MUTUOS FONDO DE FONDOS
Valor Cuota Variación Últimos
Fondos de Fondos SAFM Moneda Mes
Mes Anual 2022 12 meses
Credicorp Capital Equilibrado VCS Credicorp Capital S/ 99.14 1.81% -19.69% -20.14%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie A Fondos Sura S/ 126.28 0.13% -15.24% -15.68%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie B Fondos Sura S/ 129.08 0.15% -15.07% -15.48%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie A Fondos Sura S/ 126.23 2.01% -12.54% -13.17%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie B Fondos Sura S/ 128.66 2.03% -12.36% -12.96%
FDF IF I Rendimiento Global Soles Interfondos S/ 102.57 0.36% N/A -

Valor Cuota Variación Últimos

Fondos de Fondos SAFM Moneda Mes
Mes Anual 2022 12 meses
BBVA Apreciacion Capital BBVA Asset Management US$ 107.23 2.39% -13.20% -12.94%
BBVA Generación Flujo BBVA Asset Management US$ 88.46 0.31% -17.16% -16.67%
BBVA Preservacion Capital BBVA Asset Management US$ 96.43 0.17% -2.10% -2.09%
BBVA ACC Tendencia Global BBVA Asset Management US$ 94.92 2.43% -26.56% -26.49%
FDF BBVA Acciones Global RE BBVA Asset Management US$ 83.05 1.79% N/A -
BBVA Distr Est Globales BBVA Asset Management US$ 100.22 0.80% -11.65% -11.69%
BBVA High Yield BBVA Asset Management US$ 87.74 2.49% -12.91% -12.36%
BBVA Conservador Dólares BBVA Asset Management US$ 154.54 0.29% -7.51% -7.28%
BBVA Conservador Soles BBVA Asset Management US$ 226.41 0.62% -6.44% -6.22%
BBVA Dinamico Dólares BBVA Asset Management US$ 53.40 1.15% -14.29% -13.87%
BBVA Dinamico Soles BBVA Asset Management US$ 96.57 1.71% -13.20% -12.75%
BBVA Equilibrado Dólares BBVA Asset Management US$ 90.95 0.73% -10.77% -10.38%
BBVA Equilibrado Soles BBVA Asset Management US$ 118.99 1.04% -9.99% -9.70%
BBVA inversión Sostenible BBVA Asset Management US$ 86.48 -0.03% -21.10% -
Investment Grade Credicorp Capital US$ 100.01 -0.37% -16.27% -16.07%
Credicorp Capital Vision I Credicorp Capital US$ 104.57 -0.10% -17.36% -17.66%
Credicorp Capital Vision III Credicorp Capital US$ 124.80 2.91% -20.41% -20.24%
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Global Credicorp Capital US$ 99.62 -0.32% -19.52% -19.95%
Fondo de Fondos Credicorp Acciones Latam Pacífico Credicorp Capital US$ 52.00 8.58% 2.56% 0.69%
Acciones Asia Credicorp Capital US$ 96.11 -6.21% -31.85% -33.24%
Acciones Estados Unidos Credicorp Capital US$ 150.79 1.86% -30.13% -29.68%
Acciones Europa Credicorp Capital US$ 123.93 8.39% -30.72% -27.89%
Credicorp Capital Activos Preferentes Credicorp Capital US$ 101.81 -0.22% -13.70% -14.12%
Deuda Flotante Credicorp Capital US$ 108.92 1.07% -4.63% -4.42%
Deuda High Yield Global Credicorp Capital US$ 108.01 2.86% -10.95% -10.68%
Acciones Innovacion Credicorp Capital US$ 66.43 2.22% -37.28% -40.52%
Acciones Sector Seguridad Credicorp Capital US$ 115.16 6.12% -30.90% -30.23%
Renta Estrategica Credicorp Capital US$ 100.91 0.74% -10.52% -10.58%
CC Acciones China Credicorp Capital US$ 57.68 -11.15% -41.60% -42.36%
Global Macro Credifondo Credicorp Capital US$ 88.39 0.80% -15.36% -15.44%
CC Alternativa Retorno Credicorp Capital US$ 86.83 3.03% -16.08% -16.87%
CC Impacto Oncologico Credicorp Capital US$ 88.26 7.32% -11.82% -13.92%
Renta Global Obj I Credicorp Capital US$ 90.41 0.55% -7.47% -9.45%
Credicorp Capital Vision II Credicorp Capital US$ 117.62 1.72% -19.75% -19.78%
F de F Credicorp Tendencias Globales Credicorp Capital US$ 68.59 3.24% -37.71% -39.86%
F de F Credicorp Deuda Flexible Credicorp Capital US$ 88.46 0.30% -15.43% -15.57%
CC Impacto Sostenible Credicorp Capital US$ 74.76 6.06% -23.54% -
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Latam Credicorp Capital US$ 110.40 -0.98% -16.10% -16.51%
Consumo Global Credicorp Capital US$ 129.27 3.46% -21.21% -17.48%
F de F BTG Renta Internacional SERIE A BTG Pactual Perú US$ 95.74 0.57% -16.76% -16.43%
El Dorado Instrumento Deuda - Serie A El Dorado US$ 101.54 0.92% N/A -
El Dorado Instrumento Deuda - Serie I El Dorado US$ 101.09 0.89% N/A -
El Dorado Instrumento Deuda - Serie B El Dorado US$ 101.59 0.93% N/A -
El Dorado Crecimiento Inmobiliario - Serie A El Dorado US$ 106.31 -0.33% 1.99% 3.30%
El Dorado Crecimiento Inmobiliario - Serie B El Dorado US$ 106.32 -0.33% 1.99% 3.30%
El Dorado Renta Variable Global - Serie A El Dorado US$ 99.72 4.56% -19.97% -18.78%
El Dorado Renta Variable Global - Serie B El Dorado US$ 96.05 4.51% -20.37% -19.26%
F de F Faro Capital Deuda Global Faro Capital US$ 92.03 0.37% -14.62% -15.49%
Global Inovation Faro Capital Faro Capital US$ 99.44 7.05% -29.05% -32.72%
F de F Faro Capital Renta Variable Global Faro Capital US$ 115.09 6.15% -22.25% -21.46%
Fondo de Fondos Sura Acciones Norteamericanas FMIV Fondos Sura US$ 18.84 8.28% -18.54% -16.94%
Fondo de Fondos Sura Acciones Europeas FMIV Fondos Sura US$ 9.22 8.12% -25.13% -23.55%
Fondo de Fondos Sura Acciones Globales FMIV Fondos Sura US$ 10.79 4.94% -24.43% -24.57%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie A Fondos Sura US$ 94.34 0.09% -10.48% -10.70%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie B Fondos Sura US$ 82.67 0.01% -12.25% -13.06%
FDF Sura Deuda Priv Global Fondos Sura US$ 9,912.00 -2.62% N/A -
Sura Real Estate Global Income FMIV Fondos Sura US$ 14,466.00 -0.02% 11.21% 19.64%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie A Fondos Sura US$ 106.09 2.23% -14.87% -15.18%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie B Fondos Sura US$ 107.64 2.26% -14.70% -14.98%
IF Global Thematics Interfondos US$ 38.73 5.21% -28.92% -29.50%
IF Enfoque Global Interfondos US$ 45.05 0.66% -12.52% -12.45%
FDF IF IX 360 Rendimiento Global Interfondos US$ 50.40 0.19% N/A -
IF Real State Interfondos US$ 52.53 0.44% 4.50% 4.98%
FDF IF VI Rendimiento Global Interfondos US$ 50.70 0.17% N/A -
FDF IF VII Rendimiento Global Interfondos US$ 50.87 0.25% N/A -
FDF IF VIII Rendimiento Global Interfondos US$ 50.71 0.26% N/A -
FDF IF X Rendimiento Global Interfondos US$ 50.46 0.27% N/A -
FDF IF XI Rendimiento Global Interfondos US$ 50.26 0.27% N/A -
FdF IF XII Rend Global 360 Interfondos US$ 50.02 0.04% N/A -
SF Corto Plazo Internacional Scotia Fondos US$ 10.03 0.01% -3.40% -3.55%
Scotia Fondo de Fondos Acciones Europa Scotia Fondos US$ 7.69 5.74% -35.90% -35.51%
Scotia Fondo De Fondos Acciones US Scotia Fondos US$ 16.21 4.70% -28.05% -24.48%
Scotia Fondo de Fondos Deuda HY Scotia Fondos US$ 9.58 2.53% -14.70% -14.40%
Scotia Fondo de Fondos Deuda IG Scotia Fondos US$ 9.23 0.05% -14.78% -14.64%
Scotia Fondo Acciones Emergentes Scotia Fondos US$ 3.43 -3.05% -40.76% -42.58%
SF Fondo de Fondos Distributivo HY Scotia Fondos US$ 924.29 2.99% -14.52% -14.26%
SF Fondo de Fondos Distributivo HY II Scotia Fondos US$ 785.45 1.60% -17.78% -20.00%
SF Fondo de Fondos Distributivo IG Scotia Fondos US$ 883.62 0.79% -14.55% -14.62%
SF Igualdad de Genero Scotia Fondos US$ 7.85 6.79% -25.21% -23.39%

FONDOS MUTUOS FLEXIBLES

Valor Cuota Variación Últimos
Flexibles SAFM Moneda Mes
Mes Anual 2022 12 meses
BBVA Tesoreria Soles BBVA Asset Management S/ 110.24 0.54% 2.36% 2.42%
Deuda Corporativa Soles Credicorp Capital S/ 94.24 0.74% -8.72% -8.04%
CC Factoring Soles Credicorp Capital S/ 110.43 0.53% 5.43% 6.14%
Coril Cash Conservador soles Coril SAF S/ 1,013.63 0.50% N/A -
Sura Renta Periodica I soles FMIV Fondos Sura S/ 78.78 0.32% -23.61% -26.77%
IF Futuro Seguro Soles Interfondos S/ 41.53 3.10% -16.91% -
IF Oportunidad Soles SERIE A Interfondos S/ 129.89 0.30% 0.06% 0.50%
IF Oportunidad Soles SERIE B Interfondos S/ 130.21 0.31% 0.16% 0.62%
IF Portafolio Dinámico Soles Interfondos S/ 120.05 0.60% 9.15% 10.21%
Scotia Fondo Deposito Disponible Soles Scotia Fondos S/ 13.74 0.04% 1.78% 2.06%
Scotia Fondo Cash S/ Scotia Fondos S/ 21.60 0.11% -1.26% -2.03%
Scotia Fondo Premium S/ Scotia Fondos S/ 12.01 -0.17% -30.34% -30.28%
SF Renta Soles 6M Scotia Fondos S/ 10.26 0.56% N/A -

Valor Cuota Variación Últimos

Flexibles SAFM Moneda Mes
Mes Anual 2022 12 meses
Renta Operativa I Credicorp Capital US$ 118.13 0.37% 4.56% 5.30%
BDC Deuda Diversificada BD Capital US$ 90.39 -0.22% -13.39% -12.41%
Independiente Agresivo Independiente US$ 88.86 10.73% -12.74% -
Independiente PMG Independiente US$ 94.62 4.55% -9.44% -8.68%
BLUM SAF-Blum Capital Global FM SERIE A Blum SAF US$ 10.41 4.99% N/A -
BLUM SAF-Blum Capital Global FM SERIE B Blum SAF US$ 10.42 4.97% N/A -
BLUM SAF-Blum Capital Global FM SERIE I Blum SAF US$ 10.42 5.00% N/A -
Blum Cash FM BLUM SAF Blum SAF US$ 10.03 0.14% N/A -
Blum Global Serie A Blum SAF US$ 9.26 0.26% N/A -
Blum Global Serie B Blum SAF US$ 9.25 0.25% N/A -
Blum Global Serie I Blum SAF US$ 9.27 0.28% N/A -
Faro Capital Deuda Global - Serie A Faro Capital US$ 95.72 0.44% -14.20% -15.02%
Faro Capital Deuda Global - Serie B Faro Capital US$ 95.07 0.43% -14.28% -15.12%
Faro Capital Deuda Global - Serie C Faro Capital US$ 94.17 0.42% -14.37% -15.22%
Sura Deuda Latam Dólares Fondos Sura US$ 7,055.93 -2.40% -30.07% -29.76%
Sura Renta Periodica I Dolares FMIV Fondos Sura US$ 86.45 0.13% -25.05% -26.73%
Sura Renta Periodica II Dolares FMIV Fondos Sura US$ 76.82 0.51% -23.63% -26.05%
IF Futuro Seguro Dólares Interfondos US$ 84.42 2.75% -15.58% -
IF Inversión Global Interfondos US$ 53.46 4.98% -22.97% -22.01%
IF Oportunidad SERIE A Interfondos US$ 55.29 0.17% 0.97% 0.98%
IF Oportunidad SERIE B Interfondos US$ 55.47 0.18% 1.12% 1.16%
IF Portafolio Dinámico Interfondos US$ 66.31 0.49% 2.28% 2.56%
Scotia Fondo Cash $ Scotia Fondos US$ 16.36 -0.04% -1.48% -1.57%
Scotia Fondo Premium $ Scotia Fondos US$ 19.20 0.06% -25.86% -26.86%
SF Institucional Binario Dólares I Scotia Fondos US$ 996.12 0.34% -1.37% -0.21%
SF Institucional Renta V Scotia Fondos US$ 982.28 11.86% N/A -
SF Institucional Renta VI Scotia Fondos US$ 950.33 9.82% N/A -
SF Institucional Renta VII Scotia Fondos US$ 1,011.70 2.91% N/A -
SF Institucional de Renta 1Y IV Scotia Fondos US$ 1,023.62 0.25% 2.26% -
SF Institucional de Renta Dólares 3Y Scotia Fondos US$ 1,013.30 0.26% -0.38% 0.30%
SFNotaEstructurada V Scotia Fondos US$ 92.35 1.22% N/A -
SF Renta $ 3M Scotia Fondos US$ 10.02 0.23% N/A -
 SF Renta Dólares 6M XIII Scotia Fondos US$ 10.09 0.31% N/A -
SF Renta Dólares 6M XIV Scotia Fondos US$ #N/D 0.28% N/A -
SF Renta Soles 1Y IV Scotia Fondos US$ #N/D 0.53% N/A -
SFNotaEstructurada IV-F. Insti Scotia Fondos US$ #N/D 7.76% N/A -
Scotia Fondo Deposito Disponible $ Scotia Fondos US$ 11.22 0.09% 0.78% 0.88%
SF Institucional de Renta Dólares II Scotia Fondos US$ 967.78 1.01% -10.98% -10.85%

Nota: La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate,
ni el impuesto a la renta. La rentabilidad se muestra ordenada alfabéticamente por Administradora.
( ) El fondo mutuo más rentable en el mes, año 2022 y los últimos 12 meses

Mes: Variación % de AGO 22 - SET 22 2022: Variación acumulada al cierre de Setiembre 2022 Utl 12 meses: Variación % Set. 2021 • Set 2022

Disclaimer

La información correspondiente al reporte es obtenida del portal de la Superintendencia del Mercado de Valores
(SMV) para el periodo correspondiente.

El reporte ha sido elaborado por la AAF de forma descriptiva, sin que sea precisamente una recomendación de
compra o venta de cuotas de participación de Fondos Mutuos. Además, AAF informa que la rentabilidad o
ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro y dicha rentabilidad no incluye el efecto
de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta.