INFORME

1_Presentación incial: Marco Carhuas ha heredado $ 250,000 dólares.

2_Situación a analizar:
Marco desea invertir el capital heredado maximizando su rendimiento,
para locual ha contratado un consultor que le ayude a decir la cantidad
de dinero a invertir en las distintas alternativas que tiene disponibles.

3_Presentación de resultados:
Tomando como base los resultados de lindo, se sugiere:
.- Invertir $ 100,000 en bonos corporativos
.- Invertir $ 100,000 en fondo de acciones USA
.- Invertir $ 50,000 en fondos mútuos de renta fija

De esta manera se consigue el LA MAXIMA RENTABILIDAD que es: $25,650

PLAN DE INVERSIÓN

Tipo Inversión S/ Tasa rentabilidad Rentabilidad S/

Bonos corporativos S/.100,000 10.70% S/.10,700.00
Caja Rural S/.0 4% S/.0.00
Fondo de acciones S/.100,000 12% S/.12,000.00
Fondo mutuo CP S/.0 4.70% S/.0.00
Fondo mutuo RF S/.50,000 5.90% S/.2,950.00

Totales ================================================> S/.25,650.00

DISPONIBILIDAD/USO DE CAPITAL
.- Del capital disponible se invirtió $ 100,000 en bonos corporativos
Equivalente al 40% del capital disponible
.- Del capital disponible se invirtió $ 100,000 en fondo de acciones USA
Equivalente al 40% del capital disponible
.- Del capital disponible se invirtió $ 50,000 en fondos mútuos de renta fija
Equivalente al 20% del capital disponible

Se ha usado el total del capital disponible

Capital disponible 250,000 dólares

Capital invertido 250,000 dólares
Capital ocioso 0 dólares
RESTRICCIÓN DE INVERSIÓN EN CAJA RURAL
.- La inversión en Caja rural ha ascendido a S/0.00 por lo que cumple con la condición.

Total disponible para invertir en caja rural S/.37,500.00

Inversión en caja rural S/.0.00
Total disponible no invertido S/.37,500.00

RESTRICCIÓN DE INVERSIÓN EN FONDOS MUTUOS

.- La inversión en Fondos mutuos asciende a $50,000, alcanzando el máximo permitido

Total disponible para invertir en fondo mutuo 50,000

Inversión en fondo mutuo 50,000
Total disponible no invertido 0

4_RECOMENDACIONES
.- Seguir con lo determinado por la solución del modelo pues cumple con las condiciones establecidas,
logrando además, la maximización de la rentabilidad.
.- Continuar invirtiendo los fondos autorizados para caja rural en otras opciones de inversión dada su mayor
rentabilidad.
 Rentabilidad por tipo de inversión

Fondo mutuo RF

Fondo mutuo CP

Fondo de acciones

Caja Rural

Bonos corporativos

S/.0.00 S/.4,000.00 S/.8,000.00 S/.12,000.00 S/.16,000.00

Distribución del capital invertido, por tipo de

inversión

20%
Bonos corporativos
0% 40% Caja Rural
Fondo de acciones
Fondo mutuo CP
Fondo mutuo RF
40%

0%
Capital disponible e inversión en CAJA RURAL

Inversión en caja rural

Total disponible no invertido

Capital disponible e inversión en Fondos

mutos CP y RF

Inversión en fondo mutuo

Total disponible no invertido