CASO PRÁCTICO DE CAJA Y BANCOS

TABLA 1: TIPO DE MEDIO DE PAGO

N°

1
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999
BANCOS

TIPO DE MEDIO DE PAGO

DESCRIPCIÓN

DEPÓSITO EN CUENTA
GIRO
TRANSFERENCIA DE FONDOS
ORDEN DE PAGO
TARJETA DE DÉBITO
TARJETA DE CRÉDITO
CHEQUES CON LA CLÁUSULA DE "NO NEGOCIABLE",
"INTRANSFERIBLES", "NO A LA ORDEN" U OTRA EQUIVALENTE, A QUE
EFECTIVO, POR OPERACIONES EN LAS QUE NO EXISTE OBLIGACIÓN
SE REFIERE EL INCISO F) DEL ARTICULO 5° DEL DECRETO
DE UTILIZAR MEDIOS DE PAGO
LEGISLATIVO.
EFECTIVO, EN LOS DEMÁS CASOS
MEDIOS DE PAGO DE COMERCIO EXTERIOR
LETRAS DE CAMBIO
TRANSFERENCIAS - COMERCIO EXTERIOR
CHEQUES BANCARIOS - COMERCIO EXTERIOR
ORDEN DE PAGO SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR
ORDEN DE PAGO DOCUMENTARIO - COMERCIO EXTERIOR
REMESA SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR
REMESA DOCUMENTARIA - COMERCIO EXTERIOR
CARTA DE CRÉDITO SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR
CARTA DE CRÉDITO DOCUMENTARIO - COMERCIO EXTERIOR
OTROS MEDIOS DE PAGO (ESPECIFICAR)
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL

PERÍODO: MARZO

RUC: 20705539671

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O

FECHA DE LA OPERACIÓN
CODIGO UNICO DE LA OPERACIÓN

10
DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PEARSON S.A.C

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
 CUENTA CONTABLE ASOCIADA

CÓDIGO DENOMINACIÓN

TOTALES

SALDO
SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

0.00 0.00

0.00
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIEN

PERÍODO: MARZO

RUC: 20705539671

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PEARSON S.A.C

ENTIDAD FINANCIERA: BANCO CONTINENTAL BBVA

CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 306-02426073-6

NÚMERO CORRELATIVO DEL

REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE
LA OPERACIÓN

FECHA DE LA OPERACIÓN
MEDIO DE PAGO (TABLA 1)
LA CUENTA CORRIENTE"

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRES, NUMERO DE TRANSACCION

DENOMINACION O RAZON
DECRIPCION DE LA OPERACIÓN SOCIAL
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR

TOTALES
0.00

SALDO
NTOS

ACREEDOR
0.00

0.00