FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERODO: MAYO 2012 RUC: 20383372543 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CDIGO NICO DE LA OPERACIN

EL SOL SAC
CUENTA CONTABLE ASOCIADA CDIGO DENOMINACIN

FECHA DE LA OPERACIN

DESCRIPCIN DE LA OPERACIN SALDO INICIAL

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

4,000.00
421 121 142 421 469 142 121 421
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR ACCIONISTAS (O SOCIOS) FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR

0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018

5/5/2012 5/9/2012 5/14/2012 5/17/2012 5/21/2012 5/25/2012 5/28/2012 5/30/2012

PAGO PROVEEDOR FT/001-177847 LUZ SA COBRANZA FT/001-491431 JOSE AGUILAR PREST. ACCIONISTA JULIO LUNA PAGO RC/ 498321 POR SER. TELEFONICO MANT.CAMIONETA FT/001-491114 SERV.ELECTRICOS SA DEVOL. DE ACCIONISTA JULIO LUNA COBRANZA FT/001-994432 FIDEL NARVAEZ PAGO PROVEEDOR FT/001-332299 UNIVERSO SA

1,000.00 1,400.00 500.00 300.00 400.00 500.00 400.00 500.00 3,600.00

ACCIONISTAS (O SOCIOS) FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR

SALDO FINAL

TOTALES

S/.6,300.00

S/.6,300.00

JUANA TORRES MATEO CF02N4

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERODO: ABRIL 2012 RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SA ENTIDAD FINANCIERA: CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CDIGO NICO DE LA OPERACIN FECHA DE LA OPERACIN
MEDIO DE PAGO

OPERACIONES BANCARIAS DESCRIPCIN DE LA OPERACIN

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL NMERO DE TRANSACCIN BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACIN

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

SALDOS Y MOVIMIENTOS

(TABLA 1)

CDIGO

DENOMINACIN

DEUDOR

ACREEDOR

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010

4/1/2012 4/4/2012 4/7/2012 4/10/2012 4/13/2012 4/17/2012 4/19/2012 4/22/2012 4/25/2012 4/29/2012 008 007 007 007 001 007 003 003 007

SALDO INICIAL DEPOSITO EN EFECTIVO CHEQUE N 40011 CHEQUE N 40012 CHEQUE N 40013 DEPOSITO CH/432145 CHEQUE N 40014
NOTA DE CARGO N 1123 NOTA DE ABONO N 1131

14,000.00 101 JUAN CALLE EL RAYO S.R.Ltda. JOSE RAMOS 469 421 168 104 MARIO NIEVES 469 679 123 ROBERTO ROJAS 469 CAJA
OTRAS CUENTAS POR PAGAR FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS CTAS CTES EN INST. FINANCIERAS OTRAS CUENTAS POR PAGAR

1,500.00 1,200.00 1,800.00 500.00 2,000.00 1,600.00 100.00 3,300.00 1,000.00 14,600.00

OTROS GASTOS FINANCIEROS

LETRAS POR COBRAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CHEQUE N 40016

SALDO FINAL

TOTALES

S/.20,800.00

S/.20,800.00

JUANA TORRES MATEO CF02N4

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERODO: MAYO 2012 RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SA ENTIDAD FINANCIERA: CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CDIGO NICO DE LA OPERACIN FECHA DE LA OPERACIN
MEDIO DE PAGO

OPERACIONES BANCARIAS DESCRIPCIN DE LA OPERACIN

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
NMERO DE TRANSACCIN BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACIN

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

(TABLA 1)

CDIGO

DENOMINACIN

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009

5/1/2012 5/5/2012 5/8/2012 5/11/2012 5/15/2012 5/19/2012 5/23/2012 5/27/2012 5/30/2012 007 007 007 008 003 007 007 008

SALDO INICIAL CHEQUE N 40017 CHEQUE N 40018 CHEQUE N 40019 DEPOSITO EN EFECTIVO NOTA DE CARGO N 1332 CHEQUE N 40020 CHEQUE N 40021 DEPOSITO EN EFECTIVO CHEQUERA LA ROSA SA JOSE RAMOS RONALD REYES TELEFONIA DEL PERU
INMOBILIARIA LAZO SCRL

14,600.00 469 421 469 101 679 469 168 101

OTRAS CUENTAS POR PAGAR FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR

1,800.00 1,100.00 900.00 900.00 30.00 2,000.00 300.00 500.00 9,870.00

CAJA OTROS GASTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS

CAJA SALDO FINAL

TOTALES

S/.16,000.00

S/.16,000.00

JUANA TORRES MATEO CF02N4