FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIÓN DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

NÚMERO
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE
FECHA DE LA
CORRELATIVO MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES, DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL
OPERACIÓN INTERNO DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
DE OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

TOTALES