FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO CORRELATIVO DEL
FECHA DE LA
REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

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FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

ENTIDAD FINANCIERA:

CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

NÚMERO OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CORRELATIVO DEL
FECHA DE LA
REGISTRO O
OPERACIÓN
CÓDIGO ÚNICO DE MEDIO DE PAGO APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE DOCUMENTO
LA OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
(TABLA 1) DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN

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