Contabilidad básica 2023 (DCA, UNS)

Solución TP 26 HOJA DE TRABAJO (de TP N°23)

SALDOS AJUSTES NUEVOS SALDOS PATRIMONIALES RESULTADO

DETALLE
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER ACTIVO P-PN RES NEG RES. POS
Caja $ 24.274,00 $ 19.023,00 $ 5.251,00 $ 5.251,00
Banco Rio Cta Cte $ 138.826,00 $ 100.000,00 $ 60.335,00 $ 178.491,00 $ 178.491,00
Deudores por Ventas $ 315.587,00 $ 8.300,00 $ 95.000,00 $ 228.887,00 $ 228.887,00
Documentos a cobrar $ 40.000,00 $ 40.000,00 $ 40.000,00
Mercaderias $ 905.000,00 $ 1.500,00 $ 748.650,00 $ 157.850,00 $ 157.850,00
Socio Cuenta Particular $ 110.000,00 $ 110.000,00 $ 110.000,00
Muebles y Utiles $ 125.000,00 $ 125.000,00 $ 125.000,00
Instalaciones $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ - $ -
Inmuebles $ 950.000,00 $ 950.000,00 $ 950.000,00
Documentos endosados $ 15.000,00 $ 10.000,00 $ 5.000,00 $ -5.000,00
Amortizacion Acumulada Muebles y Utiles $ 37.500,00 $ 12.500,00 $ 50.000,00 $ -50.000,00
Amortizacion Acumulada Instalaciones $ 144.000,00 $ 144.000,00 $ - $ - $ -
Amortizacion Acumulada Inmuebles $ 360.000,00 $ 14.500,00 $ 374.500,00 $ -374.500,00
Proveedores $ 162.500,00 $ 16.800,00 $ 179.300,00 $ 179.300,00
Adelantos en Cta Cte $ 50.000,00 $ 50.000,00 $ - $ -
Obligaciones a Pagar Bancarias $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00
Capital $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00
Resultado de Ejercicios Anteriores (SA) $ 153.241,65 $ 153.241,65 $ 153.241,65
Reserva Legal $ 8.065,35 $ 8.065,35 $ 8.065,35
Descuentos Obtenidos $ 18.000,00 $ 18.000,00 $ 18.000,00
Ventas $ 1.893.660,00 $ 1.893.660,00 $ 1.893.660,00
Resultado Venta Bienes Uso (SA) $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00
Papeleria y Utiles $ 54.000,00 $ 54.000,00 $ 54.000,00
Sueldos y Jornales $ 492.000,00 $ 492.000,00 $ 492.000,00
Cargas Sociales $ 221.400,00 $ 221.400,00 $ 221.400,00
Intereses cedidos $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00
Sellados $ 900,00 $ 900,00 $ 900,00
Alquileres Cedidos $ 239.100,00 $ 239.100,00 $ 239.100,00
Impuestos, Tasas y Contribuciones $ 51.880,00 $ 51.880,00 $ 51.880,00
Faltante de Caja $ 23,00 $ 23,00 $ 23,00
Cheques Diferidos a Cobrar $ 5.700,00 $ 5.700,00 $ 5.700,00
Gastos Bancarios $ 780,00 $ 780,00 $ 780,00
Seguridad y Vigilancia $ 1.055,00 $ 1.055,00 $ 1.055,00
Honorarios Cedidos $ 8.500,00 $ 8.500,00 $ 8.500,00
Anticipo de Clientes $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00
CMV $ 748.650,00 $ 748.650,00 $ 748.650,00
Amortización Bs Uso $ 27.000,00 $ 27.000,00 $ 27.000,00
Amortización Extraordinaria $ 36.000,00 $ 36.000,00 $ - $ 36.000,00
Bienes de Uso Desafectados $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ -
Anticipo a Proveedores $ 6.800,00 $ 6.800,00 $ 6.800,00
Subtotal $ 3.891.967,00 $ 3.891.967,00 1.168.308,00 1.168.308,00 3.733.267,00 3.733.267,00 1.398.479,00 1.372.107,00 1.905.288,00 1.931.660,00
Resultado del Ejercicio 26.372,00 26.372,00
Totales 3.891.967,00 3.891.967,00 1.168.308,00 1.168.308,00 3.733.267,00 3.733.267,00 1.398.479,00 1.398.479,00 1.931.660,00 1.931.660,00

ACTIVO $ 1.398.479,00
PASIVO $ 210.800,00
PN $ 1.161.307,00
$ -26.372,00