PRESUPUESTO DE EFECTIVO EMPRESA ´´ TEXTILERIA S.A.

´´ PARA EL AÑOD 2020 ( EN MILLONES)

VENTAS Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Descripción Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Ventas alcredito (40%)
Ventas al credito (60%)
Total Ventas
Compras (60%) 1 mes de anticpación
VENTAS AL CONTADO
RECUPERACIONES EL MISMO MES
( VENTAS AL CREDITP *10%*0.98)
RECUPERACIONES EL MISMO MES
VENTAS AL CREDITO MES ANTERIOR *70%
RECUPERACION DOS MESES DESPUES
(VENTAS AL CREDITO *20%)
ENTRADAS DE EFECTIVO

SALIDAS DE EFECTIVO
compras ( 1 mes de anticipación)
sueldos( 25% de total de ventas)
RENTAS
OTROS GTOS. OPERATIVOS (7%)
PRESTAMO
PAGO DE IMPUESTO
TOTAL DE SALIDAS
FLUJO NETO DE EFECTIVO
ÑOD 2020 ( EN MILLONES)

Octubre Noviembre Diciembre

Octubre Noviembre Diciembre

 PRESUPUESTO DE EFECTIVO EMPRESA ´´ TEXTILERIA S.A.´´ PARA EL AÑOD 2020 ( EN MILLONES)
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
VENTAS 100 125 150 200 250

Descripción Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Ventas alcredito (40%) 40.0 50.0 60.0 80.0 100.0
Ventas al credito (60%) 60.0 75.0 90.0 120.0 150.0
Total Ventas 100.0 125.0 150.0 200.0 250.0
Compras (60%) 1 mes de anticpación 75.0 90.0 120.0 150.0 108.0
VENTAS AL CONTADO 40.0 50.0 60.0 80.0 100.0
RECUPERACIONES EL MISMO MES
( VENTAS AL CREDITP *10%*0.98) 8.8 11.8 14.7
RECUPERACIONES EL MISMO MES
VENTAS AL CREDITO MES ANTERIOR *70% 52.5 63.0 84.0
RECUPERACION DOS MESES DESPUES
(VENTAS AL CREDITO *20%) 12.0 15.0 18.0
ENTRADAS DE EFECTIVO 133.3 169.8 216.7

SALIDAS DE EFECTIVO
compras ( 1 mes de anticipación) 90.0 120.0 150.0
sueldos( 25% de total de ventas) 37.5 50.0 62.5
RENTAS 11 11 11
OTROS GTOS. OPERATIVOS (7%) 10.5 14.0 17.5
PRESTAMO 19
PAGO DE IMPUESTO
TOTAL DE SALIDAS 149.0 195.0 260.0
FLUJO NETO DE EFECTIVO - 15.7 - 25.2 - 43.3
saldo inicial 8.00 - 7.7 - 32.9
saldo final - 7.7 - 32.9 - 76.2
saldo minimo 5 5 5
Deficit/superavif
2020 ( EN MILLONES)
Octubre Noviembre Diciembre
180 150 100

Octubre Noviembre Diciembre

72.0 60.0 40.0
108.0 90.0 60.0
180.0 150.0 100.0
90.0 60.0 -
72.0 60.0 40.0

10.6 8.8 5.9

105.0 75.6 63.0

24.0 30.0 21.6

211.6 174.4 130.5

108.0 90.0 60.0

45.0 37.5 25.0
11 11 11
12.6 10.5 7.0
10
20
176.6 169.0 113.0
35.0 5.4 17.5
- 76.2 - 41.2 - 35.8
- 41.2 - 35.82 - 18.34
5 5 5