ESQUEMAS DE MAYOR

Banco Edificios Impuestos por pagar

PD 1 $990000 $11000 PC1 PD1 $7480000 PC 14 $334653 $334653 PD1

PI1 $1067200 $355409.8944 PC 2 $7480000 $1650 PC13

PI 2 $316000 $6554 PC3 $840 PC18

P I3 $422240 PC4 $29850.156 PC24

$222720

P I5 $1197700 $174000 PC5 $334653 $366993.156

PI7 $1746380 $250000 PC6

$32340.156

P I8 $883920 $170288 PC7

PI9 $2767760 $9628 PC8

PI10 $6000 $121800 PC9

Capital Caja Equipo de transporte

$8135347 PD1 $11000 $120 PE1 PD2
PC1 $1595770

$8135347 PI 4 $1500 $2500 PE2 $1595770

$4500 $800 PE3

PI 6

$4500 PE4

$2169.2 PE5

$450 PE6

$6000 PI10

$17000 $16539.2

$460.8

Documentos por pagar a largo Intereses pagados por

IVA acreditable plazo anticipado
PD 2 $255323.2 $33680 PD5 $1851093.2 PD2 PC2 $306387.84

PC 2 $49022.0544 $7320 PD12 $1851093.2 PI5 $217500

P D3 $116480 $523887.84

P D4 $180592

P C3 $904

P C5 $24000

P C7 $23488

P C8 $1328

PD 9 $2094.4

Almacen Proveeedores Gastos de administracion

PD 3 $728000 $210500 PD5 P D5 $244180 $844480 PD3 PE 1 $75

PD 4 $1128700 $412800 PD6 P C4 $422240 $1309292 PD4 PC 3 $2260

PC 5 $150000 $593800 PD7 P D12 $53070 $2015882.8 PD11 P E3 $800

P D11 $1737830 $119600 PD8 P C19 $1392372.80 P C8 $4150

$1155545.6 PD14
PD 14 $996160 P C20 $496340 $1178676 PD16 PC 13 $16500
$45750 PD12

P D16 $1016100 PD13 P C23 $1699666.8 P E5 $935

$1958680

$1114460 PD15 $4307869.6 $6503876.4 PE6 $450

$573300 PD17 $2196006.8 P C21 $550

$494800 PD18
P C24 $92573.75

$5756790 $5523690 $118293.75

$233100
 ESQUEMAS DE MAYOR
Gastos de venta Clientes Costo de venta
PE1 $45 PD 6 $733120 $316000 PI2 PD 6 $412800

$3390 PD1 3 $3492760 $1746380 PI7 PD 7

PC3 $593800

PC8 $4150 PD 15 $1996940 PI9 P D8

$2767760 $119600
PD9 $13090 PD 17 $1021380 PD 13 $1958680
PC12 $2750 PD 15
$7244200 $4830140 $1114460

PC18 $8400 PD 17 $573300

$2414060

PE5 $935 P D18 $494800

PC21 $550 $5267440

PC22 $2380

PC24 $68752.5
$104442.5

Ventas IVA trasladado Deudores diversos

PD1 9 $39500 $632000 PD6 PD 19 $6320 $101120 PD6 PE2 $2500 $1500 PI4

$920000 PI1 $147200 PI1 PE 4 $4500 $4500 PI6

$192000 PI3 $30720 PI3

$3011000 PD13 $481760 PD13 $7000 $6000

$1721500 PD15 $275440 PD15 $1000

$880500 PD17 $140880 PD17

$762000 PI8 $121920 PI8

$39500 $8119000 $6320 $1299040

$8079500 $1292720

Acciones y valores Gastos de instalación Acreedores

PC6 $250000 P C7 $146800 P C17 $15184.4 $15184.4 PD9

$250000 $146800 $195668.8 PD10

$2763.39 PC24

$15184.4 $213616.59

$198432.19

Mobiliario y equipo IVA acreditable Propaganda y publicidad

PD10 $168680 PD1 0 $26988.8 PC9 $105000

$168680 PC 9 $16800 $105000

PC1 0 $12074.4

PC 11 $12256

PC 12 $440

PC 13 $2640

P D11 $278052.8

P I5 $34800

PC 16 $36564
 ESQUEMAS DE MAYOR
Equipo de computo Banco Primas de seguro
PC 10 $75465 $87539.4 PC10 P C11 $76600

PC 16 $228525 $88856 PC11 $76600

$303990 $3190 PC12

$15730 PC13

$334653 PC14

$3400 PC15

$265089 PC16

$15184.4 PC17

$8008 PC18

$1392372.80PC19
1392372.8
PC19

IVA retenido Otros gastos Hipotecas por pagar

$1760 PC13 PC 15 $3400 $1450000 PI5

$896 PC18 $3400 $1450000

$2656

IVA acreditable Banco

PC 18 $1344 $496340 PC20

PD 14 $159385.6 $1100 PC21

P E5 $299.2 $45820 PD19

P D16 $162576 $2760.8 PC22

PC 22 $380.8 $1699666.8 PC23

$1397833.254 $41000 $128712.71 PC24

$1,356,833.254 $9197680 $6,109,342.804

$3088337.196
ESQUEMAS DE MAYOR
ESQUEMAS DE MAYOR
 HOJA AUXILIAR No. 1
NOMBRE DE LA CUENTA DE MAYOR:Bancos
NOMBRE DE LA SUBCUENTA: Bacho-Bank CUENTA: 1.1.2
FECHA REF. CONCEPTO DEBE HABER SALDO
1/03/2021 PD1 Inicio de operaciones 990000 990000

1/03/2021 PC1 Creación del fondo fijo de caja 11000 979000

1/03/2021 PC2 Pago por anticipado 355409.8944 623590.1056

4/03/2021 PC3 Pago del servicio de teléfono 6554 617036.1056

5/03/2021 PI1 Venta de vestidos y blusas 1067200 1684236.106

6/03/2021 PC4 Pago de adeudo (50 %) a Textiles 422240 1261996.106

Florencia S. A
7/03/2021 PC5 Compramos blusas 174000 1087996.106

7/03/2021 PI2 Nos pagan parte de un adeudo 316000 1403996.106

8/03/2021 PI3 Vendemos blusas 222720 1626716.106

9/03/2021 PC6 Compramos acciones 250000 1376716.106

10/03/2021 PC7 Pagamos adecuaciones 170288 1206428.106

11/03/2021 PC8 Se pagó la luz 9628 1196800.106

13/03/2021 PC9 Se contrató publicidad 121800 1075000.106

13/03/2021 PC10 Compramos una computadora 87539.4 987460.7056

14/03/2021 PC11 Pagamos un seguro 88856 898604.7056

14/03/2021 PC12 Compramos combustible 3190 895414.7056

15/03/2021 PC13 Pagamos honorarios 15730 879684.7056

16/03/2021 PC14 Pagamos impuestos 334653 545031.7056

18/03/2021 PC15 Otorgamos un donativo 3400 541631.7056

19/03/2021 PI5 Hipotecamos un edificio 1197700 1739331.706

19/03/2021 PC16 Compramos tres computadoras 265089 1474242.706

20/03/2021 PC17 Pagamos un adeudo 15184.4 1459058.306

21/03/2021 PC18 Pagamos la renta 8008 1451050.306

22/03/2021 PC19 Pagamos un adeudo 1392372.80 58677.5056

23/03/2021 PI7 Nos pagaron 50% de adeudo 1746380 1805057.506

24/03/2021 PC20 Pagamos parte de un adeudo 496340 1308717.506

25/03/2021 PC21 Pagamos el servicio de agua 1100 1307617.506

26/03/2021 PI8 Vendimos mercancia 883920 2191537.506

27/03/2021 PD19 Nos devolvieron mercancia 45820 2145717.506

27/03/2021 PC22 Se pagaron reparaciones 2760.8 2142956.706
28/03/2021 PI9 Nos pagan adeudo 2767760 4910716.706
28/03/2021 PC23 Pagamos adeudo 1699666.8 3211049.906

28/03/2021 PC24 Pagamos la nómina de sueldos 128712.71 3082337.196

29/03/2021 PI10 Se deposito dinero 6000 3088337.196

 HOJA AUXILIAR No. 1
NOMBRE DE LA CUENTA DE MAYOR:
IVA acreditable
NOMBRE DE LA SUBCUENTA: IVA acreditable CUENTA: 1.1.7
FECHA REF. CONCEPTO DEBE - HABER + SALDO
1/03/2021 PD2 Compra de equipo de reparto 255323.2 255323.2

1/03/2021 PC2 Pago por anticipado 49022.0544 304345.2544

2/03/2021 PD3 Compra de vestidos 116480 420825.2544

3/03/2021 PD4 Compra de vestidos y blusas 180592 601417.2544

3/03/2021 PD5 Devolución de vestidos y blusas 33680 567737.2544

4/03/2021 PC3 Pago del Recibo de teléfono 904 568641.2544

7/03/2021 PC5 Compra de blusas 24000 592641.2544

10/03/2021 PC7 Pagamos adecuaciones 23488 616129.2544

11/03/2021 PC8 Pagamos la luz 1328 617457.2544

11/03/2021 PD9 Compramos papelería 2094.4 619551.6544

12/03/2021 PD10 Compramos mobiliario 26988.8 646540.4544

13/03/2021 PC9 Se contrató publicidad 16800 663340.4544

13/03/2021 PC10 Compramos una computadora 12074.4 675414.8544

14/03/2021 PC11 Pagamos un seguro 12256 687574.8544

14/03/2021 PC12 Compramos combustible 440 688014.8544

15/03/2021 PC13 Pagamos honorarios 2640 690654.8544

17/03/2021 PD11 Compramos mercancia 278052.8 968707.6544

17/03/2021 PD12 Devolvimos mercancia 7320 961387.6544

19/03/2021 PI5 Se hipoteco el edificio 34800 996283.6544

19/03/2021 PC16 Compramos tres computadoras 36564 1032847.654

21/03/2021 PC18 Pagamos la renta 1344 1034191.654

21/03/2021 PD14 Compramos mercancia 159385.6 1193577.254

22/03/2021 PE5 Pagamos el servicio de mantenimiento 299.2 1193876.454

PD16 162576 1356452.454

PC22 380.8 1356833.254

 HOJA AUXILIAR No. 1
NOMBRE DE LA CUENTA DE MAYOR:IVA trasladado
NOMBRE DE LA SUBCUENTA: IVA trasladado CUENTA: 2.1.4
FECHA REF. CONCEPTO DEBE HABER SALDO
4/03/2021 PD6 Venta de vestidos 101120 101120

5/03/2021 PI1 Venta de vestidos y blusas 147200 248320

8/03/2021 PI3 Vendemos blusas 30720 279040

18/03/2021 PD13 Venta de vestidos y blusas 481760 760800

24/03/2021 PD15 Vendimos mercancía 275440 1036240

PD17

PI8

PD19
 TARJETA AUXILIAR No. 1
NOMBRE DE LA CUENTA DE MAYOR: Proveedores
NOMBRE DE LA SUBCUENTA: Textiles Florencia, S. A CUENTA: 2.1.1.1
FECHA REF. CONCEPTO DEBE HABER SALDO
2/03/2021 PD3 Compra de vestidos 844480 844480
6/03/2021 PC4 Pago de adeudo (50 %) 422240 422240
17/03/2021 PD11 Compra de vestidos y blusas 2015882.8 2438122.8
17/03/2021 PD12 Devolución de blusas 53070 2385052.8
22/03/2021 PC19 Pagamos un adeudo 1392372.80 992680
24/03/2021 PC20 Se paga 50% de adeudo 496340 496340

TARJETA AUXILIAR No. 1

NOMBRE DE LA CUENTA DE MAYOR:Proveedores
NOMBRE DE LA SUBCUENTA: Dakota CUENTA: 2.1.1.2
FECHA REF. CONCEPTO DEBE HABER SALDO
3/03/2021 PD4 Compra de vestidos y blusas 1309292 1309292
3/03/2021 PD5 Devolución de vestidos y blusas 244180 1065112
21/03/2021 PD14 Compra de vestidos y blusas 1155545.6 2220657.6
25/03/2021 PD16 Compramos mercancia 1178676 3399333.6
28/03/2021 PC23 Expedimos cheque 50% 1699666.8 1699666.8
 TARJETA AUXILIAR No. 1
NOMBRE DE LA CUENTA DE MAYOR: Clientes
NOMBRE DE LA SUBCUENTA: Zara, S. A CUENTA: 1.1.4.1
FECHA REF. CONCEPTO DEBE HABER SALDO
4/03/2021 PD6 Venta de vestidos 733120 733120
7/03/2021 PI2 Nos pagan parte de un adeudo 316000 417120
24/03/201 PD15 Se vendió mercancía 1996940 2414060

TARJETA AUXILIAR No. 1

NOMBRE DE LA CUENTA DE MAYOR:Deudores diversos
NOMBRE DE LA SUBCUENTA: Armando Cajas CUENTA: 1.1.6.1
FECHA REF. CONCEPTO DEBE HABER SALDO
5/03/2021 PE2 Préstamo en efectivo 2500 2500
16/03/2021 PI4 Pago de adeudo 1500 1000
 TARJETA AUXILIAR No.
NOMBRE DE LA CUENTA DE MAYOR: Deudores diversos
NOMBRE DE LA SUBCUENTA: Brisa del mar caribe CUENTA:1.1.6.2
FECHA REF. CONCEPTO DEBE HABER SALDO
12/03/2021 PE4 Se prestó dinero 4500 4500
20/03/2021 PI6 Pagaron un adeudo 4500 0

TARJETA AUXILIAR No.

NOMBRE DE LA CUENTA DE MAYOR: Cliente
NOMBRE DE LA SUBCUENTA: Cuidado con el perro CUENTA: 1.1.4.2
FECHA REF. CONCEPTO DEBE HABER SALDO
18/03/2021 PD13 Vendimos mercancía 3492760 3492760
23/03/2021 PI7 Nos pagan el 50% de adeudo 1746380 1746380
26/03/2021 PD17 Vendimos mercancia 1021380 2767760
28/03/2021 PI9 Liquido adeudo 2767760 0
 TARJETA AUXILIAR No.
NOMBRE DE LA CUENTA DE MAYOR: Acreedores
NOMBRE DE LA SUBCUENTA: El reciclado, S. A CUENTA:
FECHA REF. CONCEPTO DEBE HABER SALDO
11/03/2021 PD9 Compraos papelería 15184.4 15184.4
20/03/2021 PC17 Pagamos adeudo 15184.4 0

TARJETA AUXILIAR No.

NOMBRE DE LA CUENTA DE MAYOR: Acreedores
NOMBRE DE LA SUBCUENTA: El pregonero CUENTA:
FECHA REF. CONCEPTO DEBE HABER SALDO
12/03/2021 PD10 Compra de mobiliario 15184.4 15184.4
 TARJETA AUXILIAR No.
NOMBRE DE LA CUENTA DE MAYOR:
NOMBRE DE LA SUBCUENTA: CUENTA:
FECHA REF. CONCEPTO DEBE HABER SALDO

TARJETA AUXILIAR No.

NOMBRE DE LA CUENTA DE MAYOR:
NOMBRE DE LA SUBCUENTA: CUENTA:
FECHA REF. CONCEPTO DEBE HABER SALDO
 TARJETA AUXILIAR No.
NOMBRE DE LA CUENTA DE MAYOR:
NOMBRE DE LA SUBCUENTA: CUENTA:
FECHA REF. CONCEPTO DEBE HABER SALDO

TARJETA AUXILIAR No.

NOMBRE DE LA CUENTA DE MAYOR:
NOMBRE DE LA SUBCUENTA: CUENTA:
FECHA REF. CONCEPTO DEBE HABER SALDO
TARJETA DE ALMACÉN- corrección abajo No. 01
ARTÍCULO Vestidos PROVEEDOR
ALMACÉN CLAVE DEL ARTÍCULO
UNIDADES VALORES
FECHA REF. ENTRADA SALIDA EXIST. C.U DEBE HABER SALDO
2/03/2021 PD3 1400 1400 $520 728000
3/03/2021 PD4 1550 2950 $516 774000 1502000
3/03/2021 PD5 350 2600 $516 180600 1321400
4/03/2021 PD6 800 1800 $520 416000 905400
5/03/2021 PD7 600 1200 $520 312000 593400
5/03/2021 PD7 200 1000 $516 103200 490200
17/03/2021 PD11 2560 3560 $518 1326080 1816280
18/03/2021 PD13 1000 2560 $516 516000 1300280
18/03/2021 PD13 1900 660 $518 984200 316080
21/03/2021 PD4 1280 $517 661760 977840

TARJETA DE ALMACÉN- corrección abajo No.

ARTÍCULO Blusas PROVEEDOR
ALMACÉN CLAVE DEL ARTÍCULO
UNIDADES VALORES
FECHA REF. ENTRADA SALIDA EXIST. C.U DEBE HABER SALDO
3/03/2021 PD4 1100 1100 $299 328900 328900
3/03/2021 PD5 100 1000 $299 29900 299000
5/03/2021 PI1-PD7 600 400 $299 179400 119600
7/03/2021 PC5 500 900 $300 150000 269600
8/03/2021 PI3-PD8 400 500 $299 119600 150000
17/03/2021 PD11 1350 $305 411750 561750
17/03/2021 PD12 150 $305 45750 607500
18/03/2021 PD13 500 $300 150000 457500
18/03/2021 PD13 1000 $305 305000 152500
21/03/2021 PD14 1100 $304 334400 486900
TARJETA DE ALMACÉN- Corrección No. 01
ARTÍCULO Vestidos PROVEEDOR
ALMACÉN CLAVE DEL ARTÍCULO
UNIDADES VALORES
FECHA REF. ENTRADA SALIDA EXIST. C.U DEBE HABER SALDO
2/03/2021 PD3 1400 1400 $520 728000 728000
3/03/2021 PD4 1550 2950 $516 774000 1502000
3/03/2021 PD5 350 2600 $516 180600 1321400
4/03/2021 PD6 800 1800 $516 412800 908600
5/03/2021 PD7 400 1400 $516 206400 702200
5/03/2021 PD7 400 1000 $520 208000 494200
17/03/2021 PD11 2560 3560 $518 1326080 1820280
18/03/2021 PD13 2560 1000 $518 1326080 494200
18/03/2021 PD13 340 660 $520 176800 317400
21/03/2021 PD4 1280 1940| $517 661760 979160
24/03/2021 PD15 1280 660 $517 661760 317400
24/03/2021 PD15 170 490 $520 88400 229000
1250 $522
750 $522 391500
50

TARJETA DE ALMACÉN- Corrección No.

ARTÍCULO Blusas PROVEEDOR
ALMACÉN CLAVE DEL ARTÍCULO
UNIDADES VALORES
FECHA REF. ENTRADA SALIDA EXIST. C.U DEBE HABER SALDO
3/03/2021 PD4 1100 1100 $299 328900 328900
3/03/2021 PD5 100 1000 $299 29900 299000
5/03/2021 PI1-PD7 600 400 $299 179400 119600
7/03/2021 PC5 500 900 $300 150000 269600
8/03/2021 PI3-PD8 400 500 $300 120000 149600
17/03/2021 PD11 1350 1850 $305 411750 561350
17/03/2021 PD12 150 1700 $305 45750 515600
18/03/2021 PD13 1200 500 $305 366000 149600
18/03/2021 PD13 100 400 $300 30000 119600
18/03/2021 PD13 200 200 $299 59800 59800
21/03/2021 PD14 1100 1300 $304 334400 394200
24/03/2021 PD15 1100 200 $304 334400 59800
24/03/2021 PD15 100 100 $299 29900 29900
1200
600 $303 181800
 BALANZA DE COMPROBACIÓN AL DE _ DE 20 :
MOVIMIENTOS SALDOS
CUENTA
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

SUMAS IGUALES
 ESTADO DE RESULTADOS DEL AL DE DE 20 .

$
Menos
$

Menos

GASTOS DE OPERACIÓN $

$
$

Más

Menos
$

Más

Menos
$

ELABORÓ AUTORIZÓ
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL DE DE 20 .
A C T I V O P A S I V O
CIRCULANTE A CORTO PLAZO

A LARGO PLAZO
FIJO

TOTAL, PASIVO

CAPITAL CONTABLE

DIFERIDO

TOTAL, ACTIVO SUMA DE PASIVO Y CAPITAL

ELABORÓ AUTORIZÓ