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000,00
PERIODO FISCAL: DICIEMBRE 2019
MODALID Nº TIPO DE
AD DE FECHA FACTUR IMPORTE FACTURA Nº DEL Nº DE CUENTA DEL MONTO PAGADO EN MONTO NIT ENTIDAD Nº DE DOCUME FECHA DEL
FACTURA/DOCUMEN Nº AUTORIZACION FACTURA NIT/CI CLIENTE NOMBRE O RAZON SOCIAL CLIENTE DOCUMENTO DE ACUMULADO DE TRANSACCION DOCUMENTO DE
TRANSACC A/DOCU DEL DOCUMENTO CONTRATO DOCUMENTO DE PAGO FINANCIERA NTO DE
TO PAGO PAGOS PARCIALES U OPERACIÓN PAGO
ION MENTO PAGO
GEST.
### 2 1/4/2019 35 394229.73 51418 437601600154898 143885023 ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS 501-50042693-3-59 77539.10 4941446.02 1020435022 22019 8 2/1/2019 CONSERVACION VIAL KU
### 2 1/4/2019 35 394229.73 51418 437601600154898 143885023 ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS 501-50042693-3-59 316690.63 5258136.65 1020435022 32019 8 3/1/2019 CONSERVACION VIAL KU
### 2 2/4/2019 36 153823.01 51418 437601600154898 143885023 ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS 501-50042693-3-59 153823.01 5411959.66 1020435022 320192 8 3/1/2019 CONSERVACION VIAL KU
### 2 3/8/2019 38 236859.29 51418 437601600154898 143885023 ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS 501-50042693-3-59 215859.29 5627818.95 1020435022 320193 8 3/28/2019 CONSERVACION VIAL KU
### 2 6/5/2019 40 995243.08 72019 437601600154898 1030169022 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS 501-50042693-3-59 995243.08 995243.08 1020435022 62019 8 6/6/2019 MOV. DE TIERRAS CONST
### 2 7/15/2019 41 1766606.00 142019 437601600154898 1030169022 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS 501-50042693-3-59 1766606.00 1766606.00 1020435022 72019 8 7/16/2019 CONFORMACIO TERRAPL
### 2 8/19/2019 44 1100856.27 142019 437601600154898 1030169022 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS 501-50042693-3-59 1100856.27 2867462.27 1020435022 82019 8 8/19/2019 CONFORMACIO TERRAPL
### 2 8/9/2019 42 212948.12 65719 437601600154898 143885023 ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS 501-50042693-3-59 211883.38 211883.38 1020435022 820192 8 8/23/2019 CONSERVACION VIAL TRA
### 2 9/6/2019 46 461465.86 65719 437601600154898 143885023 ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS 501-50042693-3-59 217193.76 429077.14 1020435022 92019 8 9/19/2019 CONSERVACION VIAL TRA
### 2 9/6/2019 46 461465.86 65719 437601600154898 143885023 ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS 501-50042693-3-59 239772.34 668849.48 1020435022 920192 8 9/20/2019 CONSERVACION VIAL TRA
### 2 10/31/2019 49 529029.76 2182019 437601600154898 1018391026 FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SO 501-50042693-3-59 529029.76 529029.76 1020435022 112019 8 11/22/2019 MEJ. DE INFRAESTRUCTU
### 2 11/29/2019 51 820727.83 2172019 437601600154898 1018391026 FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SO 501-50042693-3-59 820727.83 820727.83 1020435022 122019 8 12/23/2019 MEJ. DE INFRAESTRUCTU
### 2 11/6/2019 50 115297.2 65719 437601600154898 1018391026 FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SO 501-50042693-3-59 115297.2 784146.68 1020435022 1220192 8 12/31/2019 CONSERVACION VIAL TRA
### 2 10/7/2019 47 108524.62 65719 437601600154898 143885023 ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS 501-50042693-3-59 108524.62 892671.30 1020435022 1220193 8 12/31/2019 CONSERVACION VIAL TRA
### 2 12/18/2019 53 357782.91 2172019 437601600154898 1018391026 FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SO 501-50042693-3-59 357782.91 1178510.74 1020435022 1220194 8 12/31/2019 MEJ. DE INFRAESTRUCTU
SUCURSAL 0
Nº DOCUMENTO TIPO DE
MODALIDAD FECHA TIPO DE Nº DE IMPORTE MONTO PAGADO FECHA DEL
Nº AUTORIZACION Nº DE CUENTA DEL NIT DE LA ENTIDAD DE PAGO DOCUMEN
DE FACTURA/DOCUME TRANSACC NIT/C.I. PROVEEEDOR NOMBRE/RAZON SOCIAL PROVEEDOR FACTURA/DOCUE Nº DE CONTRATO FACTURA/DOCUEMEN EN DOCUEMNTO DE MONTO ACUMULADO DOCUMENTO DE
FACTURA/DOCUEMNTO DOCUEMENTO DE PAGO FINANCIERA (TRANSACCION U TO DE
TRANSACCION NTO ION MNTO TO PAGO OPERACIÓN) PAGO PAGO
GEST.
### 2 2/27/2019 1 169528028 INTERNACIONAL S.R.L. 78 0 51771.00 262401900092446 1-15406396 51771.00 51771.00 1028415020 71058752 8 2/27/2019
### 2 4/22/2019 1 1028337028 FINING BOLIVIA S.A. 93 0 806400.01 262401800073773 701-0526301-3-09 382800.00 382800.00 1020435022 120 8 4/3/2019
### 2 3/29/2019 1 1028787021 NIBOL LTDA. 49 0 1043304.00 262401900095385 701-511401-3-49 556800.00 556800.00 1020435022 133 8 4/8/2019
### 2 2/28/2019 1 299508020 SK RENTAL LTDA. 58 0 452400.00 262401800059766 701-5052156-3-15 135720.00 135720.00 1020435022 67 8 3/2/2019
### 2 3/29/2019 1 1028787021 NIBOL LTDA. 49 0 1043304.00 262401900095385 701-511401-3-49 139200.00 696000.00 1020435022 69 8 6/7/2019
### 2 2/28/2019 1 299508020 SK RENTAL LTDA. 58 0 452400.00 262401800059766 701-5052156-3-15 135720.00 271440.00 1020435022 127 8 6/7/2019
### 2 2/28/2019 1 299508020 SK RENTAL LTDA. 58 0 452400.00 262401800059766 701-5052156-3-15 90468.00 361908.00 1020435022 130 8 7/17/2019
### 2 3/29/2019 1 1028787021 NIBOL LTDA. 49 0 1043304.00 262401900095385 701-511401-3-49 174000.00 870000.00 1020435022 133 8 7/17/2019
### 2 3/29/2019 1 1028787021 NIBOL LTDA. 49 0 1043304.00 262401900095385 701-511401-3-49 173304.00 1043304.00 1020435022 30 8 1/25/2020
### 2 4/10/2019 1 1028787021 NIBOL LTDA. 59 0 1460904.00 262401900095385 701-511401-3-49 695304.00 695304.00 1020435022 24 8 1/25/2020
### 2 2/28/2019 1 299508020 SK RENTAL LTDA. 58 0 452400.00 262401800059766 701-5052156-3-15 90480.00 452388.00 1020435022 161 8 1/16/2020
BANCARIZACION 2018
LOS DOS PAGOS DE SK RENTAL NO CUADRAN LA FACTURA TOTAL, PREG. SI SIGUE PAGANDO
BANCARIZACION 2019
DATOS ESTIMADOS O SUPUESTOS
MONTO FACT