Informe Financiero Dic

EJECUCION FINANCIERA - DETALLADO (MANIFIESTO DE GASTOS DE COSTO
OBRA: “RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DE LA CATEDR

(CO
2.6.2.2.4,3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
COD. PTAL. R. SIAF PLANILLA N° MES FECHA PROVEEDOR/PAGO A NOMBRE DE:
2.6.22.43 3236 000066-08/2019 DICIEMBRE 31-Dec-19 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR
2.6.22.43 3237 000067-08/2019 DICIEMBRE 31-Dec-19 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR
2.6.22.43
2.6.22.43
2.6.22.43
2.6.22.43
2.6.22.43
TOTAL
2014 S/.
GASTOS DE COSTO DIRECTO. - GASTOS GENERALES - GASTOS DE GESTION)
A EN VALOR DE LA CATEDRAL SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA CIUDAD DE AYAVIRI ,PROVICIA DE MELGAR MELGA
(CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019)
DIRECTA - PERSONAL
UND. DE CANT.
DESCRIPCION DEL BIEN, SERVICIO U OTRO FTE. FTO C/P IMPORTE PARCIAL
MEDIDA
PRECIO
UNITARIO
GASTOS
COSTO DIRECTO GENERALES
PLANILLA DE REMUNERACION - COSTO DIRECTO MES

DE DICIEMBRE- 2019 00 Plla. 1 128,721.05 128,721.05
PLANILLA DE REMUNERACIONES - GASTO GENERALES

MES DE DECIEMBRE 2019 00 Plla. 1 22,776.33 22,776.33
151,497.38 128,721.05 22,776.33

E GESTION)
A DE MELGAR MELGAR – PUNO”
FASE - SIAF
IMPORTE TOTAL
GASTOS
DE COMPR. DEVENG. GIRADO PAGADO
GESTION
128,721.05 128,721.05 128,721.05 128,721.05
22,776.33 22,776.33 22,776.33 22,776.33
0.00 151,497.38 151,497.38 151,497.38 151,497.38 0.00

EJECUCION FINANCIERA CORTE - DETALLADO (MANIFIESTO DE GA
PROYECTO: “ REECUPERACION Y PU
2.6.2.2.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

PECOSA FECHA
COD. PPTAL. R. SIAF O/C N° FECHA PROVEEDOR/PAGO A NOMBRE DE:
N°
2.62.2.4.4 3430 0791 10/28/2019 CHALLCO QUISPE FREDY

2.62.2.4.4 1138 0828 11/11/2019 GRIFO MELGAR E..I. R. L
2.62.2.4.4 1138 0828 11/11/2019 GRIFO MELGAR E..I. R. L
2.62.2.4.4 3686 0864 11/13/2019 LUNA ZUÑIGA MARIA FRANCCESCA
2.62.2.4.4 3687 0865 11/13/2019 LUNA ZUÑIGA MARIA FRANCCESCA
2.62.2.4.4 3689 0868 11/13/2019 REPRESENTACIONES MAVERIK E.I. DE R. L.
2.62.2.4.4 3736 0882 11/15/2019 LIBRERÍA Y SERVICIOS MUNDO COLOR S.C.R.L.
2.62.2.4.4 4023 0899 22/1172019 GUTIERREZ AGUILAR SANTO
2.62.2.4.4 3977 0947 12/3/2019 PACORI LIMA CARMEN CAYETANA
3933 0951 12/3/2019 DISTRIBUIDORA DTODOSOCIEDAD ANONIMA CERRADA
2.62.2.4.4 4025 0952 12/4/2019 BRESOL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
2.62.2.4.4 4026 0953 12/4/2019 CAYLLAHUA HANCCO RONALD
2.62.2.4.4 4027 0954 12/4/2019 BRELU"S PERU CORP E.I.R.L
4029 0956 12/4/2019 MAMANI CONDORI JULIO CESAR
2.62.2.4.4 4029 0956 12/4/2019 MAMANI CONDORI JULIO CESAR
4030 0957 12/4/2019 GRECONS J.K.P SAC
4172 01008 12/10/2019 REPRESENTACIONES MAVERIK E.I. DE R. L.
2.62.2.4.4
NIFIESTO DE GASTOS DE COSTO DIRECTO, GASTOS GENERALES - GASTO
ECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DE LA CATEDRAL SAN FRANCISCO DE ASIS EN EL DIS
RECTA - BIENES
DESCRIPCION DEL BIEN, SERVICIO U OTRO FTE. FTO C/P UND. DE MED. CANT.
MADERA AGUANO ( CUARTON 4"X10"X10P)NACIONAL 00 UNIDAD 1

MADERA CEDRO - CUARTON 4"X10"X10P NACIONAL 00 UNIDAD 3
LIJAR DE MADERA N° 100 00 UNIDAD 25
LIJAR DE MADERA N° 120 00 UNIDAD 25
LIJAR DE AGUA N°300 00 UNIDAD 10
LACA SELLADORA 00 GALON 1
HOJA DE SIERRA -CALADORA -BOSCH 00 UNIDAD 10
DIESEL B5 S-50 00 GALON 200
GASOHOL 84 PLUS 00 GALON 100
FRAGUA COLOR TEJA 00 KILOGRAMO 150
PEGAMENTO EXTRAFUERTE 00 BOLSA 350
FAJAS PARA SIERRA CIRCULAR DE 1/2 N°A-29- NACIONAL 00 UNIDAD 4
DISCO DIAMANTADO PARA MADERA N°14 NACIONAL 00 UNIDAD 1
DISCO PARA CARBURO ESTANDAR TRUPER 00 UNIDAD 1
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO NACIONAL 00 UNIDAD 2
LIJAR DE BANDA N°100 ( PARA MADERA ) TRUPER 00 METRO 7
LIJAR DE BANDA N° 80 ( PARA MADERA ) TRUPER 00 METRO 7
ADHESIVO TEROKAL TEKNO 00 GALON 1
DISCO DE CORTE PARA CONCRETO DE 7" OYUSTOLLS 00 UNIDAD 10
LIJAR P80 ( COLOR GRANATE -HOJA CO PRE CORTE NACIONAL 00 HOJA 2
LIJAR DE GRADO N°100 X25 HOJAS PARA MADERA TRUPER 00 PAQUETE 2
LIJAR DE GRADO N°80 X25 HOJAS -TRUPER 00 PAQUETE 1
LIJAR DE GRADO N°120 X25 HOJAS TRUPER 00 PAQUETE 1
LIJAR DE GRADO N°600 TRUPER 00 HOJA 1
LIJAR DE GRADO N°400 TRUPER 00 HOJA 1
PINTURA OLEO MATE VERDE COLONIAL NACIONAL 00 GALON 6
BARNIZ MARINO TRANSPARENTE NACIONAL 00 GALON 8
THIÑER MAESTRO ACRILICO 00 GALON 2
DELUYENTE REMOVEDOR PARA PINTURAS - ANIPSA 00 GALON 1
SUPRESOR DE PICO X 5 SALIDAS NACIOAL 00 UNIDAD 4
LENTES DE SEGURIDAD TRASPARENTE SPRO 00 UNIDAD 20
SARGENTA 1.5M NACIONAL 00 UNIDAD 4
LIMATON PARA CADENA DE MOTOSIERRA X4MM 00 JUEGO 2
ARCHIVADOR DE CARTON DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4 ARTESCO 00 UNIDAD 20
TINTA PARA IMPRESORA PARA EPSON L6171 PREMIUN 00 JUEGO 2
MEMORIA PORTATIL USB DE 16GB KINSTON 00 UNIDAD 2
PAPEL LUSTRE COLOR ROJO 00 UNIDAD 20
MINIFAN Y/OFORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO ARTESCO 00 UNIDAD 3
CINTA - PEGAFAN 00 UNIDAD 5
PIEDRA -( SILLAR Y RUSTICA) EN TAJO 00 M3 120
MAMELUCOS EN DRIL- ( TALLA -L15 TALLA XL- 10- NACIONAL 00 UNIDAD 25
ZAPATO PUNTA ACERO - ( 15 TALLA 40 - 10 TALLAS 39) - KS 00 PAR 25
RESPIRADOR - DE SEGURIDAD PRETUL 00 UNIDAD 20
CORTAVIENTOS - NACIONAL 00 UNIDAD 50
MARCARILLA DE TELA POLIESTER ANTIPELUSA- NACIONAL 00 CAJA 20
ESCOBA DE CERDA DE PLASTICO -NACIOANAL 00 UNIDAD 10
FRAZADAS-NACIONAL 00 UNIDAD 5
SELICONA EN BARRA- NACIONAL TUBO X280ML 00 UNIDAD 25
LLANTAS - PARA ANDAMIO - NACIONAL 00 UNIDAD 4
DELUYENTE REMOVEDOR PARA PINTURAS - TEKNO 00 GALON 4
PRESERVANTES - DE MADERA - AMJAS 00 GALON 10
BROCHA DE 6" - 00 UNIDAD 8
SELLADOR - CREMA TRASPARENTE PARA TECHO 00 GALON 10
DISCO- CORTE DE MADERA RADIAL 7/4"-UYUSTOOLS 00 UNIDAD 5
CERA EN PASTA COLOR TRASPARENTE - SAPOLIO 00 GALON 8
LLANTAS- PARA CARRETILLA- BUGUI 8RP INCLUIDO A ARO Y ACCESORIOS - TRUPER 00 UNIDAD 5
INFLADOR- DE LLANTA- TRUPER 00 UNIDAD 1
FRANELA - COLOR ROJO 50M -NACIONAL 00 METRO 50
PLASTICO - DOBLE ANCHO DE 6M DE ANCHO COLOR CELESTE Y NEGRO NACIONAL 00 ROLLO 1
ARPILLERA - COLOR BLANCO ANCHO 2M - NACIONAL 00 METRO 100
DISCO DE CORTE- PARA CONCRETO DE 7" -UYUSTOOLS 00 UNIDAD 50
TRAPEADOR - DE PISO - NACIONAL 00 UNIDAD 10
LENTES DE SEGURIDAD -3M ( 50 TRASPARENTE Y 50 OSCUROS) -3M 00 UNIDAD 100
IMPRIMANTE - X5 GALONES - CPP 00 VALDE 1
SELLADOR PARA PARED - NACIONAL 00 GALON 1
EQUIPO- FLUORESENTE LINIAL DE LA LUZ BLANCA ( 1.20MX36 W NACIONAL) - FSL 00 UNIDAD 4
RODILLO - DE9" PARA PINTAR -TORO 00 UNIDAD 10
OREJERAS ANTIRUIDO- DE SEGURIDAD 3M 00 UNIDAD 15
BROCHA DE 2"-TUMI 00 UNIDAD 10
YESO BLANCO DE 25KG -NACIONAL 00 BOLSA 50
CINSEL- LARGO CUÑA DE ACERO DE 1" 50CM TRUPER 00 UNIDAD 20
CINSEL- PLANO DE ACERO DE 5/8X" 50CM TRUPER 00 UNIDAD 10
BARRETA - CORRUGADA 1" X1.5M- NACIONAL 00 UNIDAD 10
PALA TIPO CUCHARA - CON MANGO - TRUPER 00 UNIDAD 10
PICO CON MANGO - TRUPER 00 UNIDAD 10
COMBO- X20 LIBRAS- UYUSTOOLS 00 UNIDAD 5
COMBO- X 4 LIBRAS- UYUSTOOLS 00 UNIDAD 10
TUBERIA PVC SAP DE 1/2" X5M -PLASTISUR 00 UNIDAD 10
TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE 4" X3M -PLASTISUR 00 UNIDAD 10
TUBERIA - PVC SAL P/DESAGUE DE 2"X3M -PLASTISUR 00 UNIDAD 4
LLAVE DE PASO DE PVC DE 1/2" 00 UNIDAD 1
SUMIDERO- DE BRONCE DE 2"- NACIONAL 00 UNIDAD 3
YEE- DE PVC DE 4" A 2" -PLASTISUR 00 UNIDAD 2
TRAMPA - "P" PVC SLA DE 2"- PLASTISUR 00 UNIDAD 3
CAJA - DE REGISTRO PARA DESAGUE 60 X 30X 60CM NACIONAL 00 UNIDAD 3
PEGAMENTO - PLASTICO PARA PVC- OAYTE 00 GALON 1
YEE- DE PVC DE 4"- NACIONAL 00 UNIDAD 1
LAVATORIO - OVALIN CON PEDESTAL BLANCO ( INCLUIDO ACCESORIOS) 00 UNIDAD 1
NIPLE - DE 1/2" X 2"- PVC - NACIONAL 00 UNIDAD 6
UNION- UNIVERSAL DE PVC DE 1/2" -NACIONAL 00 UNIDAD 6
CODO DE PVC - SAP SE- 10 DE 1/2" X90-INYECTS 00 UNIDAD 12
CINTA - TEFLON 00 UNIDAD 5
CODO - DE 90° PVC SAL DE 2 "-INYECTS 00 UNIDAD 4
CODO - DE 90° PVC SAL DE 4 "-INYECTS 00 UNIDAD 4
REDUCCION - PVC DE 4" A 2" - NACIONAL 00 UNIDAD 3
INODORO COLOR BLANCO - COMPLETO (INCLUIDO ACCESORIOS)- TREBOL 00 UNIDAD 1
REGISTRO ROSCADO- PESADO DE BRONCE DE 2" - NACIONAL 00 UNIDAD 2
BEBIDA GASEOSA -COCACOLA 2.25L 00 PAQUETE 20
AGUA- MINERAL SIN GAS X500ML 00 PAQUETE 20
GALLETAS - DULCES X 48 UNIDADES 00 CAJA 25
PAPEL BONDFOTOCOPIA ALIZADO A4G.75GR COL BLANCO G.F 6 MESES PAQUETE X 500 HOJAS 00 PAQUETE 40
CABLE- DE CUNYY 2X1X16MM2-INDECO 00 METRO 650
CABLE- DE CUNYY 3X1X25+25MM2-INDECO 00 METRO 190
KIT DE EMPALME PARA CABLE NYY.DE 16MM2-3M 00 JUEGO 30
CONDUCTOR- CU NH-80 DE 6MM2-INDECO 00 METRO 700
CONDUCTOR- DE CU NH-80 4MM2-INDECO 00 METRO 400
CABLE -DE CU FLEXIBLE TIPO NLT( VULCANIZADO)3X4.0MM2-INDECO 00 METRO 200
CABLE CU FLEXIBLE NLTVULCANIZADO 3X2.5MM2 INDECO 00 METRO 400
CABLE- CU . DESNUDO TEMPLE BLANCO DE 25MM2-INDECO 00 METRO 50
CINTA - VULCANIZANTE 23- 3M 00 ROLLO 15
CINTA - PLASTICA DE SEÑALIZACION PARA BAJA TENCION - TENCION 00 METRO 300
CINTA - AISLANTE TEMFLEX 1600- 3M 00 ROLLO 20
ADQUISICION- REJA METALICA PARA ATRIO LATERAL ( INCLUIDO INSTALACION) 00 M2 18
CINTILLOS - DE SEGURIDAD DE NYLON DE 200X3.6MM-NACIONAL 00 BOLSA 10
GRAPAS - PLASTICA EN U 12MM+ TARUGOS(ROJOS O AZULES)-NACIONAL 00 BOLSA 5
TERMINAL - TIPO OJO COLOR AMARILLO PARA CONDUCTOR DE CU N°10 FER 00 BOLSA 2
PLACA - TOMACORRIENTE DOBLE C/L.T.P/EMPOTRAR 15A220 V- NACIONAL 00 UNIDAD 27
PLACA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE.P/EMPOTRAR 25A230V-NACIONAL 00 UNIDAD 12
PLACA INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE.P/EMPOTRAR 15A230V-NACIONAL 00 UNIDAD 5
PLACA - INTERRUPTOR CONMUTACION SIMPLE . P/EMPOTRAR 15A230V- NACIONAL 00 UNIDAD 5
MEDIDOR - DE ENERGIA DIGITAL TRIFASICO , 4 HILOS , 380/230V,CLASE 0.5-ESTAY 00 EQUIPO 1
CAJA- METALICA PORTA MEDIDOR ESTANDAR - HEXING 00 UNIDAD 1
VARILLA- DE COBRE ELECTROLITICO DE DIAMETRO 3/4"X2.40ML.M TECNOFIL 00 UNIDAD 5
CABLE- CU TIPO THW 4.0MM2 COLOR AMARILLO7 VERDE- NACIONAL 00 METRO 500
CONECTOR-CU TIPO ANDERSON DE DIAMETRO 3/4 "- TECNOFIL 00 UNIDAD 15
DOSIS - DE THOLGEL 00 UNIDAD 10
SAL A GRANEL-INDUSTRIAL -INDUSTRIAL 00 KILO 120
CEMENTO CONDUCTIVO - HIDROSOL DE 12.5- TORSEN 00 UNIDAD 6
TIERRA NEGRA - DE CHACRA - NACIONAL 00 M3 12
CAJA DE REGISTRO - DE CONCRETO PARA PUESTA A TIERRA- DERIVADOS 00 UNIDAD 5
PARARAYOS - TETRAPUNTALTIPO FRAKLIN, CON ACCESORIOS- FRAKLIN 00 UNIDAD 3
AISLADOR- DE PORDELANA TIPO ANSI 52-2-FER 00 UNIDAD 45
BRAZO METALICO - PARA AISLADOR ANSI 52-52 PARA ADOSAR EN PARED- FER 00 UNIDAD 45
BASE - AISLADOR CON MASTIL DE 6M PARA PARARAYOS TETRAPUNTAL TIPO FRANKLIN-FG 00 UNIDAD 3
CABLE - CU DESNUDO TEMPLEBLANDO 50MM2-INDECO FG 00 METRO 200
ACEITE DE MOTOR - 20W50-MOVIL 00 BALDE 1
FILTRO- DE ACEITE LF - 8.LYS 00 UNIDAD 1
FILTRO DE GASOLINA - TRASPARENTE AFL2169-LYS 00 UNIDAD 1
FILTRO DE AIRE -AFL-1051HD- LYS 00 UNIDAD 1
FILTRO DE GASOLINA - 2330-15010-LYS 00 UNIDAD 1
ACEITE DE CAJA - 80W90-MOVIL 00 GALON 4
ACEITE DE CORONA -GRADO 140-MOVIL 00 GALON 2
ESPARRAGOS DE RUEDA - LLANTA POSTERIOR S/M-ORIGINAL 00 UNIDAD 5
PIÑON BENDIC DE ARRANCADOR - S/M- ORIGINAL 00 UNIDAD 1
PIÑON DE ATAQUE -Y CENTA DE CORONA-TRI62-953- ORIGINAL 00 JUEGO 1
RODAMIENTO PARA EJE POSTERIOR DE CAMIONETA TOYOTA CORONA - ZFI85T-KOYO 00 UNIDAD 2
ARENA FINA 00 M3 45
LECHE EVAPORADA - GLORIA 400GR 00 CAJA 12
TUBERIA -PVC SAP ELECTRICA DE 1"X3M(25MM)-PLASTISUR 00 UNIDAD 20
TUBERIA - PVC-SEL 2"X3M- TUBOPLAS 00 UNIDAD 95
TUBERIA -PVC - SEL 3/4"X3M-PLASTISUR 00 UNIDAD 30
TUBERIA- PVC- SEL4"X3M-PLASTISUR- (PVC SAL-4"X3M) 00 UNIDAD 4
CURVA PVC --SAP ELECTRICAS DE 2"(50MM)-PLASTISUR 00 UNIDAD 50
UNION-PVC-SAP 1"ELECTRICAS (25MM)PLASTISUR UNION 00 UNIDAD 50
CONEXIÓN- PVC - DE UNA PULGADA ELECTRICAS (25MM)-PLASTISUR UNION 00 UNIDAD 50
CONEXIÓN-PVC- SAP DE 2"ELECTRICAS (50MM)-PLASTISUR 00 UNIDAD 50
CURVA PVC--SAPDE 1"POR 90°-PLASTISUR 00 UNIDAD 50
TUBO-CORRUGADO FLEXIBLE(METALICO CON FORRO) DE 1"- NACIONAL 00 METRO 300
TUBO- CORRUGADO FLEXIBLE-(METALICO CON FORRO)DE 3/4" - NACIONAL 00 METRO 500
PRENSA- ESTOPA PARA CORRUGADO FLEXIBLE METALICO DE 1"- NACIONAL 00 UNIDAD 80
PRENSA- ESTOPA PARA TUBO CORRUGADO FLEXIBLE METALICO DE 3/4"- NACIONAL 00 UNIDAD 80
GRAPAS - DE ANCLAJE METALICOS PARA TUBO CORRUGADO DE 1"- NACIONAL 00 UNIDAD 200
16,000
ALES - GASTOS DE GESTION)
E ASIS EN EL DISTRITO DE AYAVIRI - MELGAR PUNO
)
IMPORTE PARCIAL FASE - SIAF

PRECIO GASTOS GASTOS Expedien IMPORTE
UNITARIO COSTO DIRECTO GENERALE SUPERVISI te TOTAL S/. COMPR. DEVENG.
S ON Técnico
240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
330.00 990.00 990.00 990.00 990.00
2.00 50.00 50.00 50.00 50.00
2.00 50.00 50.00 50.00 50.00
2.00 20.00 20.00 20.00 20.00
50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
8.00 80.00 80.00 80.00 80.00
13.90 2,780.00 2,780.00 2,780.00 2,780.00
13.40 1,340.00 1,340.00 1,340.00 1,340.00
6.00 900.00 900.00 900.00 900.00
35.00 12,250.00 12,250.00 12,250.00 12,250.00
28.70 114.80 114.80 114.80 114.80
161.00 161.00 161.00 161.00 161.00
42.50 42.50 42.50 42.50 42.50
32.50 65.00 65.00 65.00 65.00
6.00 42.00 42.00 42.00 42.00
6.00 42.00 42.00 42.00 42.00
71.50 71.50 71.50 71.50 71.50
7.50 75.00 75.00 75.00 75.00
2.50 5.00 5.00 5.00 5.00
62.50 125.00 125.00 125.00 125.00
62.50 62.50 62.50 62.50 62.50
62.50 62.50 62.50 62.50 62.50
2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
72.50 435.00 435.00 435.00 435.00
71.50 572.00 572.00 572.00 572.00
19.00 38.00 38.00 38.00 38.00
62.50 62.50 62.50 62.50 62.50
35.00 140.00 140.00 140.00 140.00
8.00 160.00 160.00 160.00 160.00
60.00 240.00 240.00 240.00 240.00
55.00 110.00 110.00 110.00 110.00
6.00 120.00 120.00 120.00 120.00
120.00 240.00 240.00 240.00 240.00
28.00 56.00 56.00 56.00 56.00
0.50 10.00 10.00 10.00 10.00
10.00 30.00 30.00 30.00 30.00
3.50 17.50 17.50 17.50 17.50
50.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
60.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
62.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00
27.00 540.00 540.00 540.00 540.00
7.00 350.00 350.00 350.00 350.00
11.50 230.00 230.00 230.00 230.00
12.00 120.00 120.00 120.00 120.00
30.00 150.00 150.00 150.00 150.00
9.50 237.50 237.50 237.50 237.50
6.00 24.00 24.00 24.00 24.00
62.50 250.00 250.00 250.00 250.00
29.00 290.00 290.00 290.00 290.00
32.00 256.00 256.00 256.00 256.00
65.50 655.00 655.00 655.00 655.00
15.00 75.00 75.00 75.00 75.00
50.00 400.00 400.00 400.00 400.00
55.00 275.00 275.00 275.00 275.00
26.00 26.00 26.00 26.00 26.00
6.50 325.00 325.00 325.00 325.00
490.00 490.00 490.00 490.00 490.00
3.50 350.00 350.00 350.00 350.00
16.00 800.00 800.00 800.00 800.00
17.00 170.00 170.00 170.00 170.00
13.50 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00
135.00 135.00 135.00 135.00 135.00
30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
25.00 100.00 100.00 100.00 100.00
16.00 160.00 160.00 160.00 160.00
85.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00
14.00 140.00 140.00 140.00 140.00
6.00 300.00 300.00 300.00 300.00
20.50 410.00 410.00 410.00 410.00
11.50 115.00 115.00 115.00 115.00
55.00 550.00 550.00 550.00 550.00
27.00 270.00 270.00 270.00 270.00
32.00 320.00 320.00 320.00 320.00
106.00 530.00 530.00 530.00 530.00
28.50 285.00 285.00 285.00 285.00
12.70 127.00 127.00 127.00 127.00
20.80 208.00 208.00 208.00 208.00
10.00 40.00 40.00 40.00 40.00
9.80 9.80 9.80 9.80 9.80
4.30 12.90 12.90 12.90 12.90
8.50 17.00 17.00 17.00 17.00
9.00 27.00 27.00 27.00 27.00
62.50 187.50 187.50 187.50 187.50
112.00 112.00 112.00 112.00 112.00
9.80 9.80 9.80 9.80 9.80
195.00 195.00 195.00 195.00 195.00
1.30 7.80 7.80 7.80 7.80
3.50 21.00 21.00 21.00 21.00
2.00 24.00 24.00 24.00 24.00
1.20 6.00 6.00 6.00 6.00
1.50 6.00 6.00 6.00 6.00
5.50 22.00 22.00 22.00 22.00
4.70 14.10 14.10 14.10 14.10
225.00 225.00 225.00 225.00 225.00
5.00 10.00 10.00 10.00 10.00
42.00 840.00 840.00 840.00 840.00
12.00 240.00 240.00 240.00 240.00
24.00 600.00 600.00 600.00 600.00
10.38 415.36 415.36 415.36 415.36
21.00 13,650.00 13,650.00 13,650.00 13,650.00
50.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00
45.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00
3.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00
2.50 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
6.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
4.50 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
10.50 525.00 525.00 525.00 525.00
40.00 600.00 600.00 600.00 600.00
0.50 150.00 150.00 150.00 150.00
7.00 140.00 140.00 140.00 140.00
319.00 5,796.23 5,796.23 5,796.23 5,796.23
12.00 120.00 120.00 120.00 120.00
10.00 50.00 50.00 50.00 50.00
20.00 40.00 40.00 40.00 40.00
17.00 459.00 459.00 459.00 459.00
10.00 120.00 120.00 120.00 120.00
10.90 54.50 54.50 54.50 54.50
13.00 65.00 65.00 65.00 65.00
480.00 480.00 480.00 480.00 480.00
75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
300.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
2.50 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
8.00 120.00 120.00 120.00 120.00
110.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00
1.00 120.00 120.00 120.00 120.00
125.00 750.00 750.00 750.00 750.00
50.00 600.00 600.00 600.00 600.00
45.00 225.00 225.00 225.00 225.00
230.00 690.00 690.00 690.00 690.00
5.00 225.00 225.00 225.00 225.00
10.00 450.00 450.00 450.00 450.00
450.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00
19.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00
70.00 70.00 70.00 70.00 70.00
18.00 18.00 18.00 18.00 18.00
8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
42.00 42.00 42.00 42.00 42.00
43.00 43.00 43.00 43.00 43.00
65.00 260.00 260.00 260.00 260.00
80.00 160.00 160.00 160.00 160.00
6.50 32.50 32.50 32.50 32.50
120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
720.00 720.00 720.00 720.00 720.00
54.00 108.00 108.00 108.00 108.00
44.80 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00
72.00 864.00 864.00 864.00 864.00
10.50 210.00 210.00 210.00 210.00
18.50 1,757.50 1,757.50 1,757.50 1,757.50
5.50 165.00 165.00 165.00 165.00
21.70 86.80 86.80 86.80 86.80
8.00 400.00 400.00 400.00 400.00
2.30 115.00 115.00 115.00 115.00
2.30 115.00 115.00 115.00 115.00
4.80 240.00 240.00 240.00 240.00
2.90 145.00 145.00 145.00 145.00
9.50 2,850.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00
6.70 3,350.00 3,350.00 3,350.00 3,350.00
7.80 624.00 624.00 624.00 624.00
5.50 440.00 440.00 440.00 440.00
1.20 240.00 240.00 240.00 240.00
3.48 55,680.00 55,680.00 55,680.00 55,680.00
0.00 0.00
168,600.09 168,600.09 168,600.09 168,600.09
168,600.09
133,448.59
GIRADO PAGADO
1620
13830
5532
1,620.00
13,830.00
5,532.00
420.00
4,163.00
8,182.50
324.00
1,080.00
35,151.50
55680
1480.00
4120.00
900.00
12250.00
2631.30
473.50
6000.00
6152.50
8881.00
1281.90
1680.00
415.36
32015.00
5796.23
1463.50
12180.00
1581.50
2016.00
864.00
10738.30
168600.09
0.00
1480
4120
900
12250
2631.3
473.5
6000
6152.5
8881
1281.9
1680
415.36
32015
5796.23
1463.5
12180
1581.5
2016
864
10738.3
55680
168600.09
EJECUCION FINANCIERA - DETALLADO (MANIFIESTO DE GASTOS D
PROYECTO
2.6.2.2.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

NUMERO
COD. PTAL. R. SIAF O/S N° N° FECHA
DOCUM.
2.6. 2 2. 4. 5 2931 1699 10/7/2019

2.6. 2 2. 4. 5 2931 1699 10/7/2019
2.6. 2 2. 4. 5 2931 1699 10/7/2019
2.6. 2 2. 4. 5 2931 1699 10/7/2019
2.6. 2 2. 4. 5 3548 1868 10/30/2019
2.6. 2 2. 4. 5 3549 1869 10/30/2019
2.6. 2 2. 4. 5 3558 1870 10/30/2019
2.6. 2 2. 4. 5 4461 2058 27/1172019
2.6. 2 2. 4. 5 4101 2165 06/1272019

2.6. 2 2. 4. 5 4432 2283 12/19/2019
2.6. 2 2. 4. 5 4368 2295 12/19/2019
4433 2317 24/1272019
2.6. 2 2. 4. 5 4433 2317 24/1272019
MANIFIESTO DE GASTOS DE COSTO DIRECTO, GASTOS GENERALES, GAS
PROYECTO . RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DE LA CATEDRAL
(CORRESPONDIE
TRACION DIRECTA - SERVICIOS
PROVEEDOR/PAGO A NOMBRE DE: DESCRIPCION DEL BIEN, SERVICIO U OTRO FTE. FTO
TURPO ALVAREZ NICOLAS VICTORIANO SERVICO DE ELEBORACION FORMATO KADEX 00

TURPO ALVAREZ NICOLAS VICTORIANO SERVICO DE ELEBORACION FORMATO VINKAR 00
TURPO ALVAREZ NICOLAS VICTORIANO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS 00
TURPO ALVAREZ NICOLAS VICTORIANO SERVICIO DE PLOTEO DE PLANOS 00
MERMA CONDORI ABEL JESUS SERVICIO DE ALQUILER MOTOR CIRCULAR DE 5.5HP TRIFASICO 00
RODRIGUEZ CUMPA PEDRO ABEL SERVICIO DE ALQUILER PLANCHA COMPACTADORA 9.5HP MAQUINA SECA 00
SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINA FRAGUA ARTESANAL ELECTRICA

LICUONA PINEDO CARMEN DORIS 00
TRABAJOS DE HERRERIA
SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVDORA HIDRAULICA SOBRE ORUGA POTENCIA
CALLA FERNANDEZ NORMA 00
( POTENCIA= 160HP
EPS AGUAS DEL ALTIPLANO SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE SEGÚN RUTA N°1 00
DURAN CHINCHERCOMA JAIME EDGAR SERVICIO DE CORT Y INSTALACION DE VIDRIOS PARA LAS DIFERENTES VENTANAS Y MAMA 00
BACIGALUPE ESQUICHE JUAT LUIS SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR PORTATIL DE 6 KILOS 00
PACORI LIMA CARMEN CAYETANA REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO 00
PACORI LIMA CARMEN CAYETANA SERVICIO DE BOCADITO 00
NERALES, GASTOS DE GESTIÓN)
R DE LA CATEDRAL SAN FRANCISCO DE ASIS EN EL DISTRITO DE AYAVIRI- MELGAR PUNO
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019)
IMPORTE PARCIAL
UND. DE PRECIO
C/P CANT. GASTOS Seguimiento
MED. UNITARIO COSTO DIRECTO Supervisión Liquidación y Monitoreo
GENERALES
SERVICIO 1,000.00 0.45 450.00

SERVICIO 1,000.00 0.38 380.00
SERVICIO 10,000.00 0.10 1000.00
SERVICIO 200.00 5.00 1000.00
MESES 2.00 525.00 1050.00
MESES 2.00 650.00 1300.00
MESES 2.00 525.00 1050.00
HM 40.00 300.00 12000.00

SERVICIO 1.00 386.72 386.72
SERVICIO 1.00 2000.00 2000.00
SERVICIO 6.00 89.00 534.00
SERVICIO 265.00 10.00 2650.00
PAQUETE 5 33.00 165
S/. 23,965.72 0.00 0.00 0.00 0.00
MELGAR PUNO
FASE - SIAF
IMPORTE
GASTOS DE Expediente TOTAL COMPR. DEVENG. GIRADO PAGADO
GESTION Técnico
450.00 450.00 450.00 450.00

380.00 380.00 380.00 380.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00
1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00
1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00

386.72 386.72 386.72 386.72
2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
534.00 534.00 534.00 534.00
2,650.00 2,650.00 2,650.00 2,650.00
165.00 165.00 165.00 165.00
0.00 0.00 0.00 23,965.72 23,965.72 23,965.72 23,965.72
OBSERVACIONES
1050
1300
1050
386.72
534
2000
2815
12000
2830
23965.72
OBRA: “RECU
2.6.8 1.4 1 GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL
ESPECIFICA DE NUMERO
R. SIAF NUMERO DE PLANILLA MES FECHA
GASTO DOCUM.
2.6. 8 1. 4 1 3235 PLANILLA 3I/NOV/19 31/NOV/2019

2.6. 8 1. 4 1 4442 PLANILLA 31-Dec-19 31-Dec-19
EJECUCION FINANCIERA - DETALLADO (MA
OBRA: “RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DE LA CATEDRAL SAN
(CORRESPONDIENT
SONAL
PROVEEDOR/PAGO A NOMBRE DE:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR

EJECUCION FINANCIERA - DETALLADO (MANIFIESTO DE GASTOS
: “RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DE LA CATEDRAL SAN FRANCISCO DE ASIS EN E
DESCRIPCION DEL BIEN, SERVICIO U OTRO FTE. FTO C/P
PLANILLA DE REMUNERACION DE SUPERVICION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2019 00

PLANILLA DE REMUNERACION DE SUPERVICION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2019 00
00
O DE GASTOS DE SUPERVISION)
CO DE ASIS EN EL DISTRITO DE AYAVIRI -MELGAR-PUNO”
O 2019)
IMPORTE PARCIAL
UND. DE PRECIO SEGUIMIEN

CANT. COSTO Gastos SUPERVISIÓ LIQUIDACIÓ TO Y Expediente
MEDIDA UNITARIO
DIRECTO Generales N N MONITORE Evaluación Técnico
O
Plla. 1 3,095.00 3,095.00
Plla. 1 3,395.00 3,395.00
0.00
TOTAL S/. 6,490.00 0.00 0.00 6,490.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FASE - SIAF
IMPORTE
OBSERVACIONES
TOTAL COMPR. DEVENG. GIRADO PAGADO
3,095.00 3,095.00 3,095.00 3,095.00 3,095.00

3,395.00 3,395.00 3,395.00 3,395.00 3,395.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6,490.00 6,490.00 6,490.00 6,490.00 6,490.00
PROYECT: RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DE LA CATEDRAL DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA CIUDAD DE AYAVIRI ,PROVINCIA DE
OBRA: RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DE LA CATEDRAL DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA CIUDAD DE AYAVIRI ,PROVINCIA DE
META:
UNIDAD EJECUTORA :MUNICIPALIDAD
001 REGIÓN PUNO
PROVINCIAL
– SEDE CENTRAL
DE MELGAR
FUNCION :SOCIALES
05 ORDENCULTURALES
PUBLICO Y SEGURIDAD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO :00
05RECURSOS
RECURSOSORDINARIOS
DETERMINADOS – CANON
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : ADMINISTRACION DIRECTA
UBICACIÓN : AYAVIRI DISTR.: AYAVIRI PROV.: MELGAR REGION: PUNO
RESIDENTE :ARQTA
ING. NELSO
:ELIANA
P. RIVERA
CHAMBIOLIVA
APAZA
SUPERVISOR :ING.
ING.AUGUSTO
ENRIQUE H
GUILLEN
ORTEGAARI
PILCO
Código SNIP: CUI : 2273255
MES DICIEMBRE
E
COD. DESCRIPCION G SALDO DE
Ú MATERIALES EN
N EXPEDIENTE ALMACEN DE
TECNICO PPTO. ASIGNADO OBRA DEGUN
E PRESUPUESTO PIM-2019 ALMACEN
X MODIFICADO CENTRAL
P PECOSA Nª
. 000362
2.6.2 2.4.3 Costo de Construcción por Administración Personal ### 1,409,261.59 619,572.00
2.6.2 2.4 4 Costo de Construcción por Administración Bienes ### 860,637.14 502,282.00 153,062.93
2.6.2 2.4 5 Costo de Construcción por Administración Servicios ### 36,769.57 18,167.00
###
###
2.6.8 1.3 1 Elaboración de Expedientes Técnicos ### 24,000.00 12,000.00

2.6.8 1.4 1 Gasto por la Contratación de Personal ### 155,676.04 76,935.00
2.6.8 1.4 2 Gasto por la Compra de Bienes ### -
2.6.8 1.4 3 Gasto por la Contratación de Servicios ### 35,000.00 15,000.00 -
TOTAL ###
S/. 2,521,344.34 1,243,956.00 153,062.93
PORCENTAJES### 100% 49.34% 6.07%
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO - PIP ###
TOTAL EJECUTADO AL: 31/03/2015 ###
SALDO PARA EL MES SIGUIENTE - PIP ###
materiales ###
tejirales ###
hormigon ###
calaminon ###
cielo raso baldosa ###
personal mes de abril ###
total ###
gasto proyectado ###
saldo ###
asignacion presupuestal primero 240637.07

segundo 643598.00
total asignado 884235.07
saldo -155,356.30
RESUMEN DE AVANCE FINANCIERO POR MESES - PRESUPUESTO 2019
(En Nuevos Soles)
UDAD DE AYAVIRI ,PROVINCIA DE MELGAR-PUNO
UDAD DE AYAVIRI ,PROVINCIA DE MELGAR-PUNO
AÑO-2019
PPTO.
TOTAL ASIGNADOPIM
PRESUPUESTO SEGÚN
ASIGNADO 2019 CERTIFICACION JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
2019
619,572.00 619,572.00 98,897.82 216,235.06 230,030.28 151,497.38

655,344.93 502,282.00 153,062.93 2,490.00 203,365.10 19,379.00 35,151.50 168,600.09
18,167.00 18,167.00 1,536.30 862.67 2,417.10 1,081.00 23,965.72
12,000.00 12,000.00 12,000.00

76,935.00 76,935.00 7,446.67 3,095.00 6,490.00
- -
15,000.00 15,000.00 -
1,397,018.93 1,243,956.00 154,599.23 102,250.49 429,463.93 31,379.00 269,357.78 350,553.19
55.41% 49.34% 6.13% 4.06% 17.03% 1.24% 10.68% 13.90%
019
TOTAL
EJECUTADO JULIO TOTAL TOTAL EJECUTADO
AGOSTO SET OCT PRESUPUESTO PRESUPUESTO TOTAL SALDO AL TOTAL SALDO AL
(PRESUP. ASIG.
NOV DIC 2019 + ANALITICO ASIGNADO 2019 ASIGNADO PIM 2019 EXPEDIENTE TECNICO
2019)
SALDO DE MODIFICADO SEGÚN
MSTERIALES 2018 MODIFICADO
696,660.54 77,091.85 696,663.00 696,660.54 2.46 712,601.05

582,048.62 -30,796.00 471,486.00 428,985.69 42,500.31 431,651.45
29,862.79 13,557.15 31,725.00 29,862.79 1,862.21 6,906.78
- - - -
- - - -
- - - -
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
17,031.67 -59,853.00 17,082.00 17,031.67 50.33 138,644.37
- - - -
- 15,000.00 35,000.00
1,337,603.62 90,649.00 1,184,540.69 59,415.31 1,183,740.72
53.05% 84.79% 2% 46.95%
1,302,452.12 393,834.19 1,184,540.69

153,062.93 15,000.00
546,897.12 1,199,540.69
SALDO EXP. TECNICO
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS
RESUME
ACUMULADO AL
PROYECT:“RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DE LA CATEDRAL SAN FRANCISC0 DE ASIS DE LA CIUDAD DE AYAVIRI MELGAR – PUNO”
OBRA: ““RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DE LA CATEDRLA SAN FRANCISC0 DE ASIS DE LA CIUDAD DE AYAVIRI MELGAR – PUNO”MELGAR
META:
UNIDAD EJECUTORA : MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR
FUNCION
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 00 RECURSOS ODINARIOS
UBICACIÓ: AYAVIRI DISTR.: AYAVIRI PROV.: MELGAR REGION: PUNO
RESIDENTE : ARQTA ELIANA RIVERA OLIVA

SUPERVISOR : ING. AUGUSTO H. ORTEGA PILCO
CUI: 22733255 MES : NOVIEMBRE
SALDO
DE
MATERIA
LE EN PRESUPUE
PRESUPUE ALM. DE TOTAL STO
ITEM DESCRIPCION PRESUPUE
STO OBRA PRESUPUEST ASIGNADO
STO EXP. JULIO AGOSTO
ASIGNADO VALORIZ O ASIGNADO 2019
TEC.
2019 ADO 2019
SEGÚN
A COSTO DIRECTO 2,048,368.97 1,012,369.00 PECOSA
153,062.93 1,165,431.93 1,012,369.00 154,599.23 86,051.16
N00362
2.6.2 2.4 3 Costo de Construcción por Administración Directa 995,286.22 491,920.00 2019 491,920.00 491,920.00 82,698.49
2.6.2 2.4 4 Costo de Construcción por Administración Directa 1,016,313.18 502,282.00 153,062.93 655,344.93 502,282.00 153,062.93 2,490.00
2.6.2 2.5 5 Costo de Construcción por Administración Directa- 36,769.57 18,167.00 18,167.00 18,167.00 1,536.30 862.67
B GASTOS GENERALES 258,299.33 127,652.00 127,652.00 127,652.00 16,199.33

2.6.2 2.4 3 Costo de Construcción por Administración Directa 258,299.33 127,652.00 127,652.00 127,652.00 16,199.33
2.6.2 2.4 4 Costo de Construcción por Administración Directa-Bienes
2.6.2 2.4 5 Costo de Construcción por Administración Directa-Servicios
C SUPERVISION 155,676.04 76,935.00 76,935.00 76,935.00

2.6.8 1.4 1 Gasto por la Contratación de Personal 155,676.04 76,935.00 76,935.00 76,935.00
2.6.8 1.4 2 Gasto por la Compra de Bienes
2.6.8 1.4 3 Gasto por la Contratación de Servicios
2.6.3.2.1 2 Gasto Mobiliario
D GASTOS DE LIQUIDACIÓN 35,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
2.6.8 1.4 1 Gasto por la Contratación de Personal 35,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos
E GASTOS EXPEDIENTE TECNICO 24,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
2.6.8 1.3 1 Elaboración de Expedientes Técnicos 24,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
TOTAL PRESUPUESTO (S./) 2,521,344.34 1,243,956.00 153,062.93 1,397,018.93 1,243,956.00 154,599.23 102,250.49
RESUMEN DE GASTOS PPTO. EXP. TEC.

TOTAL (S./) 2,521,344.34
COSTO DIRECTO 2,048,368.97
GASTOS GENERALES 258,299.33
GASTOS DE GESTION #REF!
SUPERVISION 155,676.04
GASTOS DE LIQUIDACIÓN 35,000.00
GASTOS EXPEDIENTE TECNICO 24,000.00
RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
ACUMULADO AL EXPEDIENTE TECNICO A 0CTUBRE 2019
RI MELGAR – PUNO”
RI MELGAR – PUNO”MELGAR – PUNO”
OVINCIAL DE MELGAR
ORTEGA PILCO
NOVIEMBRE
Prog. Según presp asign
2019 TOTAL EJECUTADO 2019
TOTAL TOTAL
ACUMULAD MODIFICAC EJECUTA
SETIEMBR NOVIEMB DICIEMBR O CON ION DO SALDO
OCTUBRE TOTAL SEGÚN ASIGNA
E RE E SALDO DE ANALITICO
MATERIALE N°01 ASIGNADO ASIG. DO
S 2019 % 2019 % 2019
387,044.93 19,379.00 226,942.11 321,286.86 1,195,303.29 1,049,446.00 103.66% 1,042,240.36 18.20% 7,205.64
181,262.73 190,709.61 128,721.05 583,391.88 54,315.52 546,235.00 111.04% 583,391.88 23.14% -37,156.88
203,365.10 19,379.00 35,151.50 168,600.09 582,048.62 -30,796.00 471,486.00 93.87% 428,985.69 17.01% 42,500.31
2,417.10 1,081.00 23,965.72 29,862.79 13,557.15 31,725.00 174.63% 29,862.79 1.18% 1,862.21
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
34,972.33 39,320.67 22,776.33 113,268.66 150,428.00 117.84% 113,268.66 88.73% 37,159.34
34,972.33 39,320.67 22,776.33 113,268.66 22,776.33 150,428.00 117.84% 113,268.66 4.49% 37,159.34
0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0.00 0.00
0.00 0.00% 0.00 0.00
7,446.67 3,095.00 6,490.00 17,031.67 17,082.00 22.20% 17,031.67 22.14% 50.33
7,446.67 3,095.00 6,490.00 17,031.67 -59,853.00 17,082.00 22.20% 17,031.67 22.14% 50.33
0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
15,000.00 100.00% 0.00 0.00% 15,000.00
15,000.00 100.00% 0.00 0.00% 15,000.00
0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 100.00% 12,000.00 100.00% 0.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 100.00% 12,000.00 100.00% 0.00
429,463.93 31,379.00 269,357.78 350,553.19 1,337,603.62 1,243,956.00 1,184,540.69 46.98% 59,415.31
PROGRAMADO 2019 EJECUTADO 2019 SEG. ASIG

1,243,956.00
1,049,446.00
150,428.00
#REF!
17,082.00
15,000.00
12,000.00
Saldo
SALDO AL
EXPEDIE
NTE
% TECNICO % 2,013.00
0.71% 853,065.68 41.65%
-7.55% 411,894.34 41.38% 696,660.54
8.46% 434,264.56 42.73%
10.25% 6,906.78 18.78%
0.00% 0.00 0.00%
0.00% 0.00 0.00% 16,528 93,006.77
29.11% 145,030.67 56.15% 18,444.33 88255.96
29.11% 145,030.67 56.15% 34,972.33 181,262.73
0.00% 0.00 0.00%
0.00% 0.00 0.00%
0.00% 0.00 0.00%
0.00% 0.00 0.00% 619,572.00
0.07% 138,644.37 89.06% -77,088.54
0.07% 138,644.37 89.06% 2.46
0.00% 0.00 0.00%
0.00% 0.00 0.00%
0.00% 0.00 0.00%
100.00% 35,000.00 100.00%
100.00% 35,000.00 100.00%
0.00% 0.00 0.00%
0.00% 0.00 0.00%
0.00% 12,000.00 50.00%
0.00% 12,000.00 50.00%
4.78% 1,183,740.72 46.95% 59415.31
340000 PLANILLAS
56000 LADRILLO
%
EJECUTADO 2019 SEG. ASIG 2019 SALDO % 43000 TEJA 564629.72
1,337,603.62 53.05% 1,183,740.72 46.95% 14000 CEMENTO 564629.72
1,195,303.29 58.35% 853,065.68 41.65% 5500 CEMENTO
113,268.66 43.85% 145,030.67 56.15% 5000 ELECTRICO
#REF! #REF! #REF! #REF!
17,031.67 99.71% 138,644.37 89.06% 70000 MAT ELEC P GG 53000
0.00 0.00% 35,000.00 100.00% 11000 ARQUEOL P CD 279000
12,000.00 100.00% 12,000.00 50.00% 5000 DIVERS 332000
8000 TUB
20000 DIVERS
5000 DIVERS
582500
-523084.69
RE
PROYECT: “RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DE LA CATEDRAL SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA CIUDAD D
OBRA: “RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DE LA CATEDRAL SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA CIUDAD D
META:
UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIALDE MELGAR
FUNCION
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 00 RECURSOS ORDINARIOS
UBICACIÓN : AYAVIRI DISTR.: AYAVIRI PROV.: MELGAR REGION: PUNO
RESIDENTE : ARQTA ELIANA RIVERA OLIVA

SUPERVISOR : ING; AUGUSTO H ORTEGA PILCO
CUI 2273255
MES DICIEMBRE
PRESUPUESTO
E.G. DESCRIPCION AL EXPEDIENTE
TECNICO
2.6.2 2.4 3 Costo de Construcción por Administración Personal 1,409,261.59
2.6.2 2.4 4 Costo de Construcción por Administración Bienes 860,637.14
2.6.2 2.4 5 Costo de Construcción por Administración Servicios 36,769.57
2.6.8 1.3 1 Elaboración de Expedientes Técnicos 24,000.00

2.6.8 1.4 1 Gasto por la Contratación de Personal 155,676.04
2.6.8 1.4 3 Gasto por la Contratación de Servicios 35,000.00
TOTAL S/. 2,521,344.34
RESUMEN DEL REPORTE FINANCIERO AL MES DE OCT
CISCO DE ASIS DE LA CIUDAD DE AYAVIRI MELGAR – PUNO”
CISCO DE ASIS DE LA CIUDAD DE AYAVIRI- MELGAR – PUNO”
LIDAD PROVINCIALDE MELGAR
SOS ORDINARIOS
RACION DIRECTA
REGION: PUNO
ANA RIVERA OLIVA

STO H ORTEGA PILCO
SALDO DE
MATERIALES
PRESUPUESTO
EN ALMACEN ACTUAL
ASIGNADO
PRESUPUESTO DE OBRA SEGU TOTAL SEGÚN ACTUAL MES MES DE
ASIGNADO ALMACEN PRESUPUESTO DE JULIO % AGOSTO-
CETIFICACION
2019 CENTRAL ASIGNADO2019 2019 2019 -
2019
PECOSA
619,572.00 0.00
Nª000362 619,572.00 619,572.00 98,897.82
502,282.00 153,062.93 655,344.93 502,282.00 153,062.93 17.78 2,490.00
18,167.00 0.00 18,167.00 18,167.00 1,536.30 4.18 862.67
12,000.00 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00

76,935.00 0.00 76,935.00 76,935.00 0.00
0.00 0.00 0.00
15,000.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00
### 153,062.93 1,397,018.93 ### ### 6.13 ###
L MES DE OCTUBRE 2019 AL EXP. TEC.
C
T
U
A
L
D
E
M
E
S
ACTUAL DE D
ACTUAL MES ACTUAL MES
MES DE E
% OCTUBRE - NOVIEMBRE -
SETIEMBRE % % %
2019 2019
2019 S
E
7.02 216,235.06 T 15.34 230,030.28 0.1632
0.29 203,365.10 I 23.63 19,379.00 2.25 35,151.50 0.0408
E
2.35 2,417.10 M 6.57 1,081.00 0.0294
B
R
E
2
0.00 0 0.00 12,000.00 50.00 0.0000
0.00 7,446.67 1 4.78 3,095.00 0.0199
7
0.00 0.00 0.0000

4.06 ### ###17.03 31,379.00 1.24 269,357.78 10.68%
34.524045063
34.52
ACUMULADO
ACTUA AOCTUBRE - % SALDO AL EXP.TEC. %
% 2019
151,497.38 10.75% 696,660.54 49.43 712,601.05 50.57

168,600.09 19.59% 582,048.62 67.63 278,588.52 32.37
23,965.72 65.18% 29,862.79 81.22 6,906.78 18.78
12,000.00 50.00 12,000.00 50.00

6,490.00 4.17% 17,031.67 10.94 138,644.37 89.06
0.00 0.00
0.00 0.00 35,000.00 100.00
350553.19 13.90% ### 53.05 1,183,740.72 46.95

Informe Financiero Dic

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EJECUCION FINANCIERA - DETALLADO (MANIFIESTO DE GASTOS DE COSTO

OBRA: “RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DE LA CATEDR

COD. PTAL. R. SIAF PLANILLA N° MES FECHA PROVEEDOR/PAGO A NOMBRE DE:

2.6.22.43 3236 000066-08/2019 DICIEMBRE 31-Dec-19 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR

2.6.22.43 3237 000067-08/2019 DICIEMBRE 31-Dec-19 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR

PLANILLA DE REMUNERACION - COSTO DIRECTO MES

PLANILLA DE REMUNERACIONES - GASTO GENERALES

151,497.38 128,721.05 22,776.33

128,721.05 128,721.05 128,721.05 128,721.05

22,776.33 22,776.33 22,776.33 22,776.33

0.00 151,497.38 151,497.38 151,497.38 151,497.38 0.00

2.6.2.2.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

2.62.2.4.4 3430 0791 10/28/2019 CHALLCO QUISPE FREDY

MADERA AGUANO ( CUARTON 4"X10"X10P)NACIONAL 00 UNIDAD 1

IMPORTE PARCIAL FASE - SIAF

2.6.2.2.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

2.6. 2 2. 4. 5 2931 1699 10/7/2019

2.6. 2 2. 4. 5 3549 1869 10/30/2019

2.6. 2 2. 4. 5 3558 1870 10/30/2019

2.6. 2 2. 4. 5 4461 2058 27/1172019

2.6. 2 2. 4. 5 4101 2165 06/1272019

TURPO ALVAREZ NICOLAS VICTORIANO SERVICO DE ELEBORACION FORMATO KADEX 00

SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINA FRAGUA ARTESANAL ELECTRICA

SERVICIO 1,000.00 0.45 450.00

MESES 2.00 650.00 1300.00

MESES 2.00 525.00 1050.00

HM 40.00 300.00 12000.00

450.00 450.00 450.00 450.00

1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00

1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00

12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00

2.6.8 1.4 1 GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL

2.6. 8 1. 4 1 3235 PLANILLA 3I/NOV/19 31/NOV/2019

PROVEEDOR/PAGO A NOMBRE DE:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR

DESCRIPCION DEL BIEN, SERVICIO U OTRO FTE. FTO C/P

PLANILLA DE REMUNERACION DE SUPERVICION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2019 00

UND. DE PRECIO SEGUIMIEN

3,095.00 3,095.00 3,095.00 3,095.00 3,095.00

2.6.8 1.3 1 Elaboración de Expedientes Técnicos ### 24,000.00 12,000.00

gasto proyectado ###

asignacion presupuestal primero 240637.07

619,572.00 619,572.00 98,897.82 216,235.06 230,030.28 151,497.38

12,000.00 12,000.00 12,000.00

696,660.54 77,091.85 696,663.00 696,660.54 2.46 712,601.05

1,302,452.12 393,834.19 1,184,540.69

RESIDENTE : ARQTA ELIANA RIVERA OLIVA

B GASTOS GENERALES 258,299.33 127,652.00 127,652.00 127,652.00 16,199.33

C SUPERVISION 155,676.04 76,935.00 76,935.00 76,935.00

RESUMEN DE GASTOS PPTO. EXP. TEC.

PROGRAMADO 2019 EJECUTADO 2019 SEG. ASIG

RESIDENTE : ARQTA ELIANA RIVERA OLIVA

2.6.8 1.3 1 Elaboración de Expedientes Técnicos 24,000.00

LIDAD PROVINCIALDE MELGAR

ANA RIVERA OLIVA

12,000.00 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00

0.00 0.00 0.0000

151,497.38 10.75% 696,660.54 49.43 712,601.05 50.57

12,000.00 50.00 12,000.00 50.00

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