REGISTRO AUXILIAR-VENTAS MAYORES A Bs. 50.

000,00
PERIODO FISCAL: DICIEMBRE 2019

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSULTORA Y CONSTRUCTORA K & G S.R.L. NIT: 161128021

SUCURSAL 0

MODALI Nº DE TIPO DE
FECHA Nº Nº DE CUENTA DEL MONTO PAGADO MONTO FECHA DEL
DAD DE IMPORTE FACTURA Nº DEL NIT ENTIDAD TRANSACCIO DOCUME
FACTURA/DOCUME FACTURA/D Nº AUTORIZACION FACTURA NIT/CI CLIENTE NOMBRE O RAZON SOCIAL CLIENTE DOCUMENTO DE EN DOCUMENTO DE ACUMULADO DE DOCUMENTO DE
TRANSA NTO OCUMENTO DEL DOCUMENTO CONTRATO PAGO PAGO PAGOS PARCIALES FINANCIERA NU NTO DE PAGO
CCION OPERACIÓN PAGO

GESTION
### 2 2/5/2019 14 68092.49 602018 468601600059625 176614027 GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI 1-6024587 68092.49 68092.49 1028415020 89687 1 2/5/2019
### 2 3/21/2019 16 23250.00 382018 468601600059625 121435023 GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TACOBAMBA 1-18035184 23250.00 23250.00 1028415020 2960 1 3/21/2019
### 2 5/10/2019 17 40,885.50 602018 468601600059625 176614027 GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI 1-6024587 37280.64 105373.13 1028415020 93761 1 4/30/2019
### 2 8/2/2019 18 7,920.00 1222015 468601600059625 176614027 GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI 1-6024587 7920.00 264000.00 1028415020 77255 1 8/2/2019
### 2 8/8/2019 19 68,092.50 602018 468601600059625 176614027 GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI 1-6024587 62134.41 167507.54 1028415020 96662 1 8/8/2019
### 2 9/2/2019 21 102,138.74 602018 468601600059625 176614027 GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI 1-6024587 74561.28 242068.82 1028415020 96799 1 8/15/2019
### 2 10/25/2019 22 29,373.51 4413 468601600059625 175762022 GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO 1-6051192 27317.36 146867.55 1028415020 62663 1 10/17/2019

4010646 KARINA GOSLEY VILLALBA RUIZ TOTALES PARCIALES 300,556 1,017,160

C.I. NOMBRE COMPLETO RESPONSABLE TOTALES GENERALES 300,556 1,017,160

BANCARIZACION 2019
SISTEMA DE RIEGO COLLPA UNO NO CUADRA DICE QUE FACTURARA 105000 MAS PERO SOLO FALTA 61253
CONTRATO DE CAJAS BAJAS TRAJO FACTURO UNA MAS EN ENERO
AGUA DE CATILLA Y LA JOYA ESTA CERRANDO CONTRATO DE AÑOS PASADOS
hay un cheque por 37280.64 que no cuadra con ningun pago
PREGUNTAR DE ESTA FACTURA SUPONI QUE ES DE ESA FACTURA
FECHAS DE CHEQUE
Observaciones no subsanadas, no existian planilla del estudio TESA San Antonio;
El monto acumulado de las planillas no coicide con el contrato 67 viviendas Oruro
Diferencias de facturas y montos depositados, no se sabe los motivos

147557.82 140821.87 6735.95

491100.32 480034.11 11066.21
82592.46 73507.28 9085.18
96227.82 95469.06 758.76
772142.22 766165.03 5977.19
 EN ESTE CONTRATO SOBREPASA EL MONTO PREGUNTAR SI HAY ADENDA

DATOS INVENTADOS PARA ENVIAR

Observaciones no subsanadas, no existian planilla del estudio TESA San Antonio;

CONTRATO DIFERENCIA
MONTO
Diferencias de facturas y montos depositados, no se sabe OBS
CONTRATO los motivos
CONST. SIST. DE RIEGO COLLPA UNO-ANTICIPO 340462.46
CONST. SIST. DE RIEGO CAJAS BAJAS KOLLPA CKASA Y PUCARA 50000.00 26750.00 EN PROCESO
CONST. SIST. DE RIEGO COLLPA UNO NRO 1 340462.46
CONST. SIST. DE RIEGO AGUA DE CASTILLA NRO 3 264,000 0.00 CERRADO LO SERRE A LA FUERZA
CONST. SIST. DE RIEGO COLLPA UNO NRO 2 340462.46
CONST. SIST. DE RIEGO COLLPA UNO NRO 3 (CIERRE) 340462.46 98393.64 NO CIERRA Y DICE FINAL FALTA
CONST. SIST. DE RIEGO LA JOYA NRO 3 (CIERRE) 146867.55 0.00 CERRADO

60720
64416
3696
 REGISTRO AUXILIAR-COMPRAS MAYORES A Bs. 50.000,00
PERIODO FISCAL: DICIEMBRE 2019

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSULTORA Y CONSTRUCTORA K & G S.R.L. NIT: 161128021

SUCURSAL 0

MODALIDA Nº DOCUMENTO DE TIPO DE

D DE FECHA TIPO DE Nº DE Nº DE IMPORTE Nº AUTORIZACION Nº DE CUENTA DEL MONTO PAGADO EN NIT DE LA ENTIDAD PAGO DOCUMEN FECHA DEL
FACTURA/DOCUMEN TRANSACC NIT/C.I. PROVEEEDOR NOMBRE/RAZON SOCIAL PROVEEDOR FACTURA/DOCUE FACTURA/DOCUEM DOCUEMENTO DE MONTO ACUMULADO DOCUMENTO DE
TRANSACC CONTRATO FACTURA/DOCUMENTO DOCUEMENTO DE PAGO FINANCIERA (TRANSACCION U TO DE
ION TO ION MNTO ENTO PAGO OPERACIÓN) PAGO PAGO

2017 2 9/2/2017 1 1023281020 AGENCIAS GENERALES S.A. 528 0 52000.00 262401700040676 1-2005961 32000.00 32000.00 1028415020 30265639 8 9/2/2017
2017 2 9/2/2017 1 1023281020 AGENCIAS GENERALES S.A. 528 0 52000.00 262401700040676 1-2005961 20000.00 52000.00 1028415020 30266700 8 9/2/2017

4010646 KARINA GOSLEY VILLALBA RUIZ TOTALES PARCIALES 52,000 84,000

C.I. NOMBRE COMPLETO RESPONSABLE TOTALES GENERALES 52,000 84000.00