MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DOS DE

REGIÓN MAYO HUÁNUCO

CREADO POR LEY DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 1870

“Año de la universalización de la salud

INFORME Nº 003–2020 - JCCL-UEOL/MPDM

A : ING. ISMAEL ARI QUEQUE

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

ATENCION : SANTA MARTHA JARA VENANCIO

SECRETARIA TECNICA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES

DE : ING. JOSÉ CATONY CORNELIO LAURA

RESOMPSABLE UNIDAD DE ESTUDIOS, OBRAS Y LIQUIDACION

ASUNTO : OBSERVACION A SOLICITUD DE LIQUIDACION DE

ACTIVIDAD

REFERENCIA :
(1) INFORME N°172-2019-SMJV-MPDM/LU.
(2) Actividad: “LIMPIEZA Y DESCOLMATACIONDE CAUCE Y
RELLENO CON MATERIAL EXCEDENTE”
(3) DECRETO SUPREMO N°026-2019-PCM

FECHA : 28 DE ENERO DE 2020

Por medio del presente me es grato dirigirme a usted para expresarle mis cordiales
saludos y a su vez informarle lo siguiente:

1. MARCO LEGAL:
1. Ley de Contrataciones con el estado y su reglamento.
2. DECRETO SUPREMO N°026-2019-PCM

2. ANÁLISIS
Con fecha 20 de noviembre del 2019 la secretaria técnica de gestión del riesgo de
desastres la Sra. SANTA MARTHA JARA VENANCIO, solicita la liquidación de la
actividad “limpieza y descolmatación de cauce y relleno con material excedente”, la cual
después de haber sido revisado se presenta la siguiente observación que se deben de levantar
para continuar con la liquidación.

1.- no se encuentra el plan “limpieza y descolmatación de cauce y relleno con

material excedente” ya que es necesario para constatar las metas ejecutadas
2.- existe incongruencias con el nombre del plan, “limpieza y descolmatación de cauce
y relleno con material excedente”, “trabajo de protección y prevención de las vidas
humanas” la cual debe tener una sola denominación del plan para continuar con los
trabajos de liquidación.
3.- no se presentó el contrato de servicios de alquiler de CARGADOR FRONTAL, con
la empresa CISMINIG DIAZ INGENIEROS S.C.R.L. Tampoco se adjuntó la carta
solicitando su pago respectivo de la misma empresa.
4.- no se presento el comprobante de pago por retención de detracción con la empresa
CISMINIG DIAZ INGENIEROS S.C.R.L. por concepto de alquiler de cargador
frontal.

ING. Jose CATONY CORNELIO LAURA INGENIERO CIVIL – CIP N° 234297

UNIDAD DE ESTUDIOS, OBRAS Y LIQUIDACION
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CREADO POR LEY DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 1870

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5.- no se presentó el contrato de servicios de alquiler de 02 VOLQUETES DE 15 M3,
con la empresa CONSORCIO INTEGRAL E&S E.I.R.L. Tampoco se adjuntó la carta
solicitando su pago respectivo de la misma empresa.
6.- no se presentó el contrato de servicios de alquiler de EXCAVADORA 320 DL, con
la empresa CONTRATISTAS Y CONSULTORES MARAÑON E.I.R.L. Tampoco se
adjuntó la carta solicitando su pago respectivo de la misma empresa.
7.- no se presentó el comprobante de pago por retención de detracción con la empresa
CONTRATISTAS Y CONSULTORES MARAÑON E.I.R.L. por concepto de alquiler
de excavadora 320 DL.
8.- no se presentó el contrato de servicios de compra de combustible, con la empresa
(PETROUNION – Sobero Ocaña, Victor Hugo) Tampoco se adjuntó la carta
solicitando su pago respectivo de la misma empresa.
9.- se presentaron documentos en fotocopia la cual para una liquidación se recomienda
tener la documentación en original.

3. CONCLUSIÓN
 Visto el INFORME N°172-2019-SMJV-MPDM/LU. Donde la SECRETARIA
TECNICA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES solicita al área
RESOMPSABLE UNIDAD DE ESTUDIOS, OBRAS Y LIQUIDACION, LA
CUAL no cuenta con la documentación completa para proseguir con su trámite de
liquidación.

MANIFESTACION DE GASTOS FINANCIEROS DE MAYO DEL 2019

OBRA:
“TRABAJO DE PROTECCION Y PREVENCION DE LAS VIDAS HUMANAS” - DECRETO SUPREMO N°026-2019-PCM

RUBRO (estado financiero): COMPRA DE COMBUSTIBLE

DOCUMENTOS DETALLE
N° Importe S/.
Fecha Clase Razon Social o Nombre Concepto N° CP Reg. De SIAF

1 27/05/2019 factura PETRO UNION-Sobero Ocaña Victor Hugo Servicio de Aquicision de Combustible 702 0000000452 9,000.00
9,000.00

TOTAL DEL MANIFIESTO 9,000.00

MANIFESTACION DE GASTOS FINANCIEROS DE JUNIO DEL 2019

RUBRO (estado financiero): SERVICIO

DOCUMENTOS DETALLE
N° Importe S/.
Fecha Clase Razon Social o Nombre Concepto N° CP Reg. De SIAF

1 05/06/2019 facturaCONTRATISTAS Y CONSULTORES MARAÑON E.I.R.L. Servicio de Alquiler de Excavadora 320DL 735 0000000453 29,760.00
2 No presnta CP de retencion por detraccion 4%
29,760.00
3 18/06/2019 factura CONSORCIO INTEGRAL E&S E.I.R.L. Servicio de Alquiler de Volquete de 15 m3 819 0000000454 26,595.00
4 08/08/2019 Retencion por Detraccion 10% 1227 0000000454 2,955.00
29,550.00
5 18/06/2019 factura CISMINIG DIAZ INGENIEROS S.C.R.L. Servicio de Alquiler de Cargador frontal 950H 820 0000000455 27,405.00
6 No presnta CP de retencion por detraccion 10%
27,405.00
86,715.00

TOTAL DEL MANIFIESTO 86,715.00

 La cual los montos de los comprobantes de retención por detracción no han sido
presentados no permite que la liquidación final se realice adecuadamente.

ING. Jose CATONY CORNELIO LAURA INGENIERO CIVIL – CIP N° 234297

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RESUMEN FINANCIERO
OBRA:
“TRABAJO DE PROTECCION Y PREVENCION DE LAS VIDAS HUMANAS” - DECRETO SUPREMO N°026-2019-PCM

MENSUALIZADO DEL 2019

N° TOTAL
DESCRIPCION MAYO JUNIO AGOSTO
1 Servicio de Aquicision de Combustible 9,000.00 9,000.00
2 Servicio de Alquiler de Excavadora 320DL 29,760.00 29,760.00
3 Servicio de Alquiler de Volquete de 15 m3 29,550.00 29,550.00
5 Servicio de Alquiler de Cargador frontal 950H 27,405.00 27,405.00
95,715.00
TOTAL PARCIAL POR MES 9,000.00 86,715.00 -

MONTO A TERMNO DEL PROYECTO S/. 95,715.00

PPTO. ASIGNADO S/. 100,000.00
DIFERENCIA SIN DOCUMENTACION S/. 4,285.00

 De acuerdo al DECRETO SUPREMO N°026-2019-PCM, no se realizo el gasto de

los S/. 100,000.00 (cien mil soles con 00/100 soles) sino S/. 95,715.00 (noventa y
cinco mil setecientos quince con 00/100 soles) teniendo una diferencia que se debe a
la no presentación de los comprobantes de pago mencionados anteriormente que
deberían sumar en total S/.4,285.00 (cuatro mil doscientos ochenta y cinco con
00/100).

4. RECOMENDACIÓN
Se recomienda al área remitir la documentación solicitada para continuar con el trámite
correspondiente.

Siendo esto todo cuanto informo a usted para su conocimiento.

Se adjunta:
 INFORME N°172-2019-SMJV-MPDM/LU.

ING. Jose CATONY CORNELIO LAURA INGENIERO CIVIL – CIP N° 234297

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