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Gestión financiera

1º Administración y Finanzas

Puerto de la Torre

Reservados todos los derechos.

No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
 No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
MOVIMIENTO FECHA SALDO
FECHA CONCEPTO
Debe Haber VALOR Deudor
09-jun. Apertura c/c e ingreso 1,200.00 € 10-jun.
12-jun. Ingreso efectivo 13:00 3,000.00 € 13-jun.
22-jun. Pago cheque ventanilla 2,375.00 € 22-jun.
30-jun. Reintegro efectivo 175.00 € 30-jun.
06-jul. Pago recibo domiciliado 1,725.00 € 06-jul. 75.00
30-jul. Ingreso cheque 1,250.00 € 30-jul.
30-jul. Abono dividendos 77.59 € 30-jul.
31-jul. CIERRE 31-jul.

Int a n/f (deudores) 0.89 €

Reservados todos los derechos.

Int a s/f (acreedores) 0.64 €
Retención IRPF (CM) 19% 0.12 €
Comisión por mantenimiento 2.45 €
Comisión por apunte 0.70 €
Saldo a s/f a 31 juio

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 SALDO DÍAS DE NÚMEROS COMERCIALES
Acreedor SALDO Deudores Acreedores
1,200.00 € 3 0.00 3,600.00 T.i. deudor 18%
4,200.00 € 9 0.00 37,800.00 T.I. acreedor 0.35%
1,825.00 € 8 0.00 14,600.00 Ret. IRPF 19%
1,650.00 € 6 0.00 9,900.00 Comisión por apunte 0.10 €

No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
24 1,800.00 0.00 Com. Manten./trim. 2.45 €
1,175.00 € 0 0.00 0.00
1,252.59 € 1 0.00 1,252.59
1,252.59 €
∑ NC 1,800.00 67,152.59
1,251.70 €
1,252.35 €
1,252.22 €
1,249.77 €
1,249.07 €
1,249.07 €

Reservados todos los derechos.

si lees esto me debes un besito

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