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  • Actividad No. 10

    Cargado por

    Nieto Porras Lucía Paola
    2 vistas2 páginas
    El documento presenta los estados de cuenta bancarios de marzo y abril con los movimientos de depósitos, cheques y cargos. En marzo comenzó con un saldo de $39,364 y terminó con $22,500. En abril comenzó con un saldo de $27,146 y terminó con $10,000. El documento incluye fechas, conceptos, débitos, créditos y saldos para conciliar las cuentas.

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    ACTIVIDAD NO. 10

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    Actividad No. 10

    Cargado por

    Nieto Porras Lucía Paola
    El documento presenta los estados de cuenta bancarios de marzo y abril con los movimientos de depósitos, cheques y cargos. En marzo comenzó con un saldo de $39,364 y terminó con $22,500. En abril comenzó con un saldo de $27,146 y terminó con $10,000. El documento incluye fechas, conceptos, débitos, créditos y saldos para conciliar las cuentas.

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    de 2

    MTRA.

    LAURA ELENA NIETO LARA


    CONTABILIDAD INTRMEDIA
    CONCILIACIONES BANCARIAS
    ACTIVIDAD 10

    FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO


    MARZO1 DEPOSITO 39,364.00
    4 DEPOSITO 5,869.00
    5 CHEQUE 701 22,146.00
    6 DEPOSITO 41,119.00
    8 CHEQUE 702 29,146.00
    12 DEPOSITO 38,679.00
    16 CHEQUE 703 18,974.00
    21 DEPOSITO 49,167.00
    24 DEPOSITO 21,568.00
    26 CHEQUE 704 16,179.00
    29 DEPOSITO 22,500.00

    FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO


    MARZO
    2 DEPOSITO 39,364.00
    6 CHEQUE 701 22,146.00
    13 DEPOSITO 41,199.00
    14 COM. POR MANEJO DE CTA 980.00
    17 CHEQUE 703 18,974.00
    18 RECIBO DE CABLE 3,140.00
    19 PRESTAMO BANCARIO 20,000.00
    27 DEPOSITO 49,176.00
    28 COM. POR CHEQUE DEV. 1,160.00
    MTRA. LAURA ELENA NIETO LARA
    CONTABILIDAD INTRMEDIA
    CONCILIACIONES BANCARIAS

    FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO


    ABRIL SALDO ANTERIOR
    1 DEPOSITO 32,148.00
    4 CHEQUE 705 5,000.00
    5 CHEQUE 706 9,874.00
    6 DEPOSITO 27,146.00
    8 CHEQUE 707 12,430.00
    12 DEPOSITO 8,700.00
    16 CHEQUE 708 12,140.00
    21 DEPOSITO 3,472.00
    24 DEPOSITO 6,948.00
    26 CHEQUE 709 4,980.00
    29 DEPOSITO 10,000.00

    FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO


    ABRIL SALDO ANTERIOR
    2
    DEPOSITO 2,568.00
    6 DEPOSITO 17,800.00
    13 CHEQUE 706 8,974.00
    14 COM. POR MANEJO DE CTA 1,000.00
    17 CHEQUE 707 12,340.00
    18 RECIBO DE CABLE 555.00
    19 PRESTAMO BANCARIO 30,000.00
    27 DEPOSITO 27,146.00
    28 COM. POR CHEQUE DEV. 1,120.00
    29 CHEQUE 702 29,146.00
    30 DEPOSITO 38,679.00

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