MTRA.

LAURA ELENA NIETO LARA

CONTABILIDAD INTERMEDIA
CONCILIACIONES BANCARIAS
AUXILIAR DE LIBROS. (BANORTE)
ACTIVIDAD NO. 7

FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO

OCTUBRE 3 DEPOSITO 29,840.00
4 DEPOSITO 6,715.00
7 CH. 01 4,820.00
11 DEPOSITO 13,100.00
12 CH. 02 11,120.00
13 DEPOSITO 21,850.00
13 CH. 03 7,115.00
26 DEPOSITO 21,000.00
29 CH. 04 12,150.00

ESTADO DE CUENTA DE BANORTE.

FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO

OCTUBRE 5 DEPOSITO 29,840.00
8 CH. 01 4,820.00
10 DEPOSITO 13,100.00
11 CH. 03 1,715.00
12 COM. POR CH. DEV. 1,500.00
21 DEPOSITO 21,000.00
18 COM. POR MANEJO DE CTA 2,500.00
29 RECIBO DE LUZ 2,100.00
30 DEPOSITO PRESTAMO 12,150.00
 AUXILIAR DE LIBROS BANORTE

FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO

NOVIEMBRE 1 SALDO ANTERIOR
1 DEPOSITO 20,180.00
7 CH. 05 2,789.00
10 CH. 06 5,190.00
12 CH. 07 4,975.00
13 DEPOSITO 21,000.00
17 DEPOSITO 8,700.00
26 CH. 08
27 CH. 09 12,150.00
28 DEPOSITO 10,150.00
30 DEPOSITO 9,405.00

ESTADO DE CUENTA DE BANORTE

FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO

NOVIEMBRE 1 SALDO ANTERIOR
3 DEPOSITO 21,850.00
7 DEPOSITO 15,190.00
10 CH. 06 7,115.00
12 CH. 07 4,975.00
13 CH. 02 11,120.00
17 DEPOSITO 21,000.00
20 DEPOSITO 7,800.00
27 COM. CH. DEVUELTO 2,100.00
28 INT. DEL DOCTO 750.00
30 PAGO DE CABLE 260.00
30 INT. POR MANEJO DE 2,500.00
CUENTA

SEP/2020