MTRA. LAURA ELENA NIETO LARA.

CONTABILIDAD INTERMEDIA.
COMCILIACIONES BANCARIAS.
ACTIVIDAD NO. 11

AUXILIAR DE LIBROS
FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO
MAYO
1 DEPOSITO 15,179.80
2 DEPOSITO 11,142.61
4 CHEQUE 2218 5,176.20
7 CHEQUE 2219 8,141.13
12 DEPOSITO 21,146.91
17 DEPOSITO 61,969.80
20 CHEQUE 2220 .00
CANCELADO
21 CHEQUE 2221
24 DEPOSITO 46,972.75
28 CHEQUE 2222 24,284.24
28 CHEQUE 2223 21,126.90
29 DEPOSITO 8,941.20
30 DEPOSITO 28,786.30
31 CHEQUE 2224 39,781.15
31 CHEQUE 2225 18,771.20

AUXILIAR DE BANCOS
FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO
MAYO
2 DEPOSITO 15,197.80
3 CHEQUE 2218 5,176.25
5 DEPOSITO 11,142.19
8 DEPOSITO 21,146.19
12 CHEQUE 2219 8,141.13
18 COM. CHEQ. DEVUELTO 2,772.40
20 COM. POR MJO CTA 1,948.11
22 DEPOSITO 61,969.80
24 CHEQUE 2222 24,286.24
24 DEPOSITO 10,500.00
29 CHEQUE 2224 39,781.15
29 DEPOSITO 8,941.20
30 COM. INTERES DE
DOCTO 3,642.18
31 INTERES POR MJO DE
CTA 2,770.00
31 PAGO DE LUZ 4,192.63
 AUXILIAR DE LIBROS
FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO
JUNIO SALDO ANTERIOR
1 DEPOSITO 17,141.26
2 CHEQUE 2226 28,176.22
3 DEPOSITO 24,163.75
6 DEPOSITO 18,762.40
13 CHEQUE 2227 13,149.70
16 CHEQUE 2228 26,784.11
20 DEPOSITO 21,149.90
24 DEPOSITO 91,149.70
27 CHEQUE 2229 50,198.45
27 CHEQUE 2230 61,948.34
28 DEPOSITO 21,147.90
29 DEPOSITO 19,841.30
30 CHEQUE 2231 18,976.15
30 CHEQUE 2232 26,943.63
30 DEPOSITO 13,334.33

AUXILIAR DE BANCOS
FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO
JUNIO SALDO ANTERIOR
1 DEPOSITO 11,141.26
4 DEPOSITO 46,972.57
4 CHEQUE 2222 24,286.24
8 DEPOSITO 19,784.11
15 DEPOSITO 12,100.00
18 CHEQUE 2226 28,176.22
21 COM. CHE. FORANEO 3,476.93
23 CHEQUE 2229 50,189.45
28 DEPOSITO 28,786.30
29 PRESTAMO BANCARIO 25,000.00
29 COM. MANEJO CUENTA 6,150.00
29 DEPOSITO 91,149.70
30 CHEQUE 2225 18,771.20
30 DEPOSITO 29,841.30
30 CHEQUE 2231 18,976.15
30 CHEQUE 2228 26,748.11
30 DEPOSITO 21,147.90