HOJA DE TRABAJO

FABRICA "CALZADO-BOTIJA" PROPIEDAD DEL SEÑOR LUIS SEMILLA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SALDOS AJUSTES SALDOS AJUSTADOS COSTO DE PRODUCCION ESTADO DE RESULTADO BALANCE GENERAL
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER PERDIDA GANACIA ACTIVO PASIVO
1 Caja Q 25,900.00 Q 25,900.00 Q 25,900.00
2 Bancos Q 170,000.00 Q 63,016.76 Q 106,983.24 Q 106,983.24
3 Maquinaria Q 35,800.00 Q 35,800.00 Q 35,800.00
4 Mobiliario y Equipo Q 59,600.00 Q 59,600.00 Q 59,600.00
5 Equipo de Computo Q 17,800.00 Q 17,800.00 Q 17,800.00
6 Alquileres Q 40,000.00 Q 40,000.00 Q - Q -
7 Materia Prima Q 56,300.00 Q 56,300.00 Q 56,300.00 Q 32,000.00 Q 32,000.00
8 Articulos en Proceso Q 49,100.00 Q 49,100.00 Q 49,100.00 Q 28,000.00 Q 28,000.00
9 Articulo terminados Q 35,600.00 Q 35,600.00 Q 35,600.00 Q 30,000.00 Q 30,000.00
10 Mano de obra directa Q 32,000.00 Q 16,500.00 Q 48,500.00 Q 48,500.00
11 Mano de Obra Indirecta Q 29,500.00 Q 15,500.00 Q 45,000.00 Q 45,000.00
12 Sueldo de Administracion Q 29,600.00 Q 16,300.00 Q 45,900.00 Q 45,900.00
13 Sueldo sala de Ventas Q 24,500.00 Q 14,500.00 Q 39,000.00 Q 39,000.00
14 Bonificacion Incentivo de Fabrica Q 11,500.00 Q 1,500.00 Q 13,000.00 Q 13,000.00
15 Bonificacion Incentivo de Administracion Q 10,500.00 Q 1,000.00 Q 11,500.00 Q 11,500.00
16 Bonificacion Incentiva sala de Ventas Q 9,800.00 Q 750.00 Q 10,550.00 Q 10,550.00
17 Cuotas patronales IGSS de Fabrica Q 7,850.00 Q 4,054.40 Q 11,904.40 Q 11,904.40
18 Cuotas patronales IGSS de Administracion Q 6,580.00 Q 2,065.21 Q 8,645.21 Q 8,645.21
19 Cuotas Patronales IGSS sala de ventas Q 6,500.00 Q 1,837.15 Q 8,337.15 Q 8,337.15
20 Vehiculos de Reparto Q 189,000.00 Q 189,000.00 Q 189,000.00
21 Repuestos y Accesorios Q 6,900.00 Q 6,555.00 Q 345.00 Q 345.00
22 Aceites y Grasas Q 9,800.00 Q 8,820.00 Q 980.00 Q 980.00
23 Proveedores Q 150,000.00 Q 150,000.00 Q 150,000.00
24 Hipotecas a Largo Plazo Q 50,000.00 Q 24,000.00 Q 26,000.00 Q 26,000.00
25 Ventas Q 63,500.00 Q 63,500.00 Q 63,500.00
26 Capital Q 600,630.00 Q 600,630.00 Q 600,630.00
27 Depreciacion Maquinaria Q 6,981.00 Q 6,981.00 Q 6,981.00
28 Depreciacion Mobiliario y Equipo Q 11,920.00 Q 11,920.00 Q 11,920.00
29 Depreciacion Vehiculo de reparto Q 37,800.00 Q 37,800.00 Q 37,800.00
30 Depreciacion Acumulada de Maquinaria Q 6,981.00 Q 6,981.00 Q 6,981.00
31 Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo Q 11,920.00 Q 11,920.00 Q 11,920.00
32 Depreciacion Acumulada de Vehiculo de Reparto Q 37,800.00 Q 37,800.00 Q 37,800.00
33 IGSS por pagar Q 10,990.00 Q 10,990.00 Q 10,990.00
34 Alquileres Sala de Ventas Q 12,000.00 Q 12,000.00 Q 12,000.00
35 Alquileres Sala de Administracion Q 16,000.00 Q 16,000.00 Q 16,000.00
36 Alquileres Sala de Fabrica Q 12,000.00 Q 12,000.00 Q 12,000.00
37 Hipoteca a Corto Plazo Q 24,000.00 Q 24,000.00 Q 24,000.00
38 Repuestos y Accesorios Consumidos Q 6,555.00 Q 6,555.00 Q 6,555.00
39 Aceites y Grasas Consumidos Q 8,820.00 Q 8,820.00 Q 8,820.00
COSTO DE PRODUCCION Q 182,785.40 Q 182,785.40
PERDIDA DEL EJERCICIO Q 341,912.76 Q 341,912.76
SUMAS IGUALES Q 864,130.00 Q 864,130.00 Q 210,082.76 Q 210,082.76 Q 931,821.00 Q 931,821.00 Q 242,785.40 Q 242,785.40 Q 435,412.76 Q 435,412.76 Q 868,321.00 Q 868,321.00