BANCO DE LA PRODUCCION

ESTADO DE CUENTA AL 30 JUNIO 2021

CUENTA:10001236
Fecha Cheque Descripción Debe Haber Saldo
Saldo Inicial 12,437,575.49
6/2/2021 21098 NC-2021-09713200-000067 282,376.00 12,719,951.49
6/4/2021 29572 CK-PAGO DE CHEQUE SISTEMA CAJAS 21,749.45 12,698,202.04
6/7/2021 29573 CK-PAGO DE CHEQUE SISTEMA CAJAS 1,662.55 12,696,539.49
6/7/2021 29570 CK-PAGO DE CHEQUE SISTEMA CAJAS 36,980.22 12,659,559.27
6/7/2021 29565 CK-PAGO DE CHEQUE SISTEMA CAJAS 46,740.00 12,612,819.27
6/7/2021 29856 CK-PAGO DE CHEQUE SISTEMA CAJAS 51,660.00 12,561,159.27
6/7/2021 72178391 DE-DEP:INDUSTRIAS 500,000.00 13,061,159.27
6/9/2021 29574 CK-PAGO DE CHEQUE SISTEMA CAJAS 65,476.04 12,995,683.23
6/9/2021 29571 CK-PAGO DE CHEQUE SISTEMA CAJAS 500,000.00 12,495,683.23
6/9/2021 29581 CK-PAGO DE CHEQUE SISTEMA CAJAS 61,500.00 12,434,183.23
6/9/2021 29582 CK-PAGO DE CHEQUE SISTEMA CAJAS 29,409.12 12,404,774.11
6/9/2021 29582 CK-PAGO DE CHEQUE SISTEMA CAJAS 62,704.30 12,342,069.81
6/9/2021 29580 CK-PAGO DE CHEQUE SISTEMA CAJAS 81,546.22 12,260,523.59
6/10/2021 29584 CK-PAGO DE CHEQUE SISTEMA CAJAS 2,301.66 12,258,221.93
6/11/2021 29583 CK-PAGO DE CHEQUE SISTEMA CAJAS 21,849.78 12,236,372.15
6/12/2021 29563 CK-PAGO DE CHEQUE SISTEMA CAJAS 14,704.56 12,221,667.59
6/12/2021 29585 CK-PAGO DE CHEQUE SISTEMA CAJAS 1,135.22 12,220,532.37
6/14/2021 29586 CK-PAGO DE CHEQUE SISTEMA CAJAS 20,596.79 12,199,935.58
6/15/2021 29589 CK-PAGO DE CHEQUE SISTEMA CAJAS 1,725.27 12,198,210.31
6/16/2021 29588 CK-PAGO DE CHEQUE SISTEMA CAJAS 66,692.00 12,131,518.31
6/18/2021 29587 CK-PAGO DE CHEQUE SISTEMA CAJAS 31,878.00 12,099,640.31
6/23/2021 29590 CK-CANJE DEL 23/06/2021 904,050.00 11,195,590.31

Fecha Cheque Benefiario Debe Haber Saldo

Saldo Inicial 10,629,475.49
6/2/2021 29570 Maria Vanegas 36,980.22 10,592,495.27
6/2/2021 29571 Sabrina Quinanilla 500,000.00 10,092,495.27
6/2/2021 21098 PROMASA 282,376.00 10,374,871.27
6/4/2021 29572 Ventanas y Puertas, S.A 21,749.45 10,353,121.82
6/9/2021 29573 Guadalupe Ferrey 1,662.55 10,351,459.27
6/9/2021 29581 Luisma Cruz 61,500.00 10,289,959.27
6/9/2021 29582 Elliot Rodriguez 29,409.12 10,260,550.15
6/9/2021 29565 Curacao, S.A 46,740.00 10,213,810.15
6/9/2021 298568 PALI 51,660.00 10,162,150.15
6/9/2021 72178391 LAMESA 500,000.00 10,662,150.15
6/9/2021 29574 HOSPITAL SALUD INTEGRAL 65,476.04 10,596,674.11
6/10/2021 29582 Karla Leiva 62,704.30 10,533,969.81
6/10/2021 29580 Douglas Duarte 81,546.22 10,452,423.59
6/10/2021 29584 Esther Benavidez 2,301.66 10,450,121.93
6/11/2021 29583 Johelia Martinez 21,849.78 10,428,272.15
6/12/2021 29563 Juan Carlos Matute 14,704.56 10,413,567.59
6/12/2021 29585 SINSA 1,135.22 10,412,432.37
6/14/2021 29586 ESKIMOS, S.A 20,596.79 10,391,835.58
6/16/2021 29589 LA PLANCHA, S.A 1,725.27 10,390,110.31
6/17/2021 29588 ALCALDIA DE MANAGUA 66,692.00 10,323,418.31
6/18/2021 29587 DGI 31,878.00 10,291,540.31
6/29/2021 29595 Manuel Martinez 25,365.24 10,266,175.07
6/29/2021 TRF EMPRESA LABORORIOSA 2,500,000.00 7,766,175.07
6/30/2021 29591 Manuel Martinez 15,000.00 7,751,175.07

29590 CK-CANJE DEL 23/06/2021 904,050.00

40,365.24
 Conciliación Bancaria
Método de saldo encontrado

Parcial Total
Balance Según Banco al 30/30/2022 11,195,590.31
Mas: Depósitos en Transito 0.00
Errores Cometidos 0.00 -
Sub- total 11,195,590.31
Menos: cheques en transito (Flotante) 904,050.00
Errores Cometidos 0.00 904,050.00
Balance Conciliado Según Banco al 30/04/2022 10,291,540.31

Balance Según Libro al 30/04/2022 7,751,175.07

Mas: Cheques Flotantes 40,365.24
Notas de Crédito 2,500,000.00
Errores Cometidos 0.00
Total Depósitos, notas de crédito y Errores 2,540,365.24
Sub-Total 10,291,540.31
Menos: cheques Emitidos -
Notas de Debito 0.00
Errores Cometidos 0.00
Total Depósitos, notas de debito y errores -
Balance Conciliado Según Libro al 30/04/2022 10,291,540.31

diferencia -