CONCILIACIONES SRL

CONCILIACION BANCARIA
BANCO DEL RESERVAS
Al:___________________________________
(VALORES EN RD$)

CONCILIACION SEGUN LIBROS

BALANCE CONCILIADO MES ANTERIOR 25,000.00

Más DEPOSITOS BANCARIOS 1,398,000.00 1,423,000.00
Menos CHEQUE EMITIDOS 831,520.00 591,480.00

Menos CARGOS BANCARIOS

SERVICIOS BANCARIOS 550.00

IMPUESTOS 0.15% A LOS CHEQUES 360.57 910.57

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBROS 590,569.43

CONCILIACION SEGUN BANCO

BALANCE DEL ESTADO BANCARIO 821,709.43

Más DEPOSITOS EN TRANSITOS 360,000.00 1,181,709.43
Menos CHEQUES EN TRANSITOS 591,140.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO 1,772,849.43

ISA ESTHER SANTANA TERRERO

PREPARADO POR REVISADO POR

Nombre Estudiante: ISA ESTHER SANTANA TERRERO

 Cuenta No. 52547874

Estado de Cuentas Cliente: Conciliaciones SRL.

DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2022

DEPOSITOS Y CHEQUES Y
FECHA REF CONCEPTO BALANCE
CREDITOS DEBITOS

12/31/2021 BALANCE MES ANTERIOR 25,000.00

1/3/2022 DEPOSITO 500,000.00 525,000.00

1/4/2022 90 CHEQUE CAMARA 10,000.00 515,000.00

1/4/2022 94 CHEQUE CAMARA 16,000.00 499,000.00

1/4/2022 96 CHEQUE CAMARA 12,000.00 487,000.00

1/5/2022 IMPUESTO 0.15% A LOS CK 57.00 486,943.00

1/5/2022 86 CHEQUE CAMARA 45,000.00 441,943.00

1/5/2022 97 CHEQUE CAMARA 15,000.00 426,943.00

1/7/2022 100 CHEQUE CAMARA 13,000.00 413,943.00

1/8/2022 87 CHEQUE CAMARA 40,000.00 373,943.00

1/8/2022 102 CHEQUE VENTANILLA 880.00 373,063.00

1/9/2022 IMPUESTO 0.15% A LOS CK 170.82 372,892.18

1/9/2022 89 CHEQUE CAMARA 10,000.00 362,892.18

1/10/2022 DEPOSITO 204,000.00 566,892.18

1/1/2022 IMPUESTO 0.15% A LOS CK 15.00 566,877.18

1/1/2022 DEPOSITO 150,000.00 716,877.18

1/14/2022 95 CHEQUE CAMARA 36,000.00 680,877.18

1/15/2022 93 CHEQUE VENTANILLA 4,000.00 676,877.18

1/20/2022 104 CHEQUE VENTANILLA 3,500.00 673,377.18

1/21/2022 92 CHEQUE CAMARA 7,000.00 666,377.18

1/23/2022 101 CHEQUE VENTANILLA 28,000.00 638,377.18

1/23/2022 DEPOSITO 184,000.00 822,377.18

1/24/2022 IMPUESTO 0.15% A LOS CK 117.75 822,259.43

CARGO BANCARIO RETENCION
1/31/2022 ESTADO 200.00 822,059.43

1/31/2022 CARGOS POR MANEJO DE CUENTA 350.00 821,709.43

TOTAL DE DEBITOS Y CREDITOS 1,038,000.00 241,290.57

CONCILIACIONES SRL
Listado de Cheques Emitidos
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2022

CHEQUE
FECHA BENEFICIARIO DESCRIPCION VALOR
NO.

1/2/2022 86 MAGALIS LUNA PAGO HONORARIOS PROFESIONALES 45,000.00

1/2/2022 87 CLARO PAGO SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET 40,000.00

1/4/2022 88 FIDEL A. MOLINE PAGO FACILITACION 85,000.00

1/4/2022 89 FRANSHESKA LUPERON PAGO SALARIO 10,000.00

1/4/2022 90 JUDITH PEREZ SUELDO 10,000.00

1/4/2022 91 ANA LOPEZ PAGO FACILITACION 85,000.00

1/4/2022 92 LUCAS DISLA PAGO DE SALARIO 7,000.00

1/4/2022 93 SANTA RODRIGUEZ SUELDO CONSERJE 4,000.00

1/4/2022 94 BRAULIO LOPEZ SUELDO 16,000.00

1/4/2022 95 LAURA CINTRON SUELDO COORDINADORA 36,000.00

1/4/2022 96 MANUEL COLON HONORARIOS PROFESIONALES IGUALA CONTABLE 12,000.00

1/4/2022 97 FRANSHESKA LUPERON PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 15,000.00

1/4/2022 98 KATHERINE ORTEGA PAGO FACILITACION 31,000.00

1/6/2022 99 WINIFRE ALCANTARA PAGO FACILITACION 38,000.00

1/7/2022 100 LAURA CINTRON PAGO DE SALARIO 13 2013 13,000.00

1/8/2022 101 LAURA CINTRON PAGO RENTA LOCAL 28,000.00

1/8/2022 102 TECNOLOGIA GLOBAL SEGURIDAD Y PROTECCION CON ALARMAS 880.00

1/8/2022 103 KELVIN ANDUJAR PAGO DEL 70% CONSULTORIA 112,500.00

1/8/2022 104 LAURA CINTRON REEMBOLSO COMBUSTIBLE 3,500.00

1/9/2022 105 GERMANIA GONZALEZ PAGO HONORARIOS PROFESIONALES 45,000.00

1/10/2022 106 JOSE AYBAR PAGO HONORARIOS PROFESIONALES 23,000.00

1/11/2022 107 MIGUEL ANGEL ROSA PAGO HONORARIOS PROFESIONALES 8,000.00

1/12/2022 108 XIOMARA CASTILLO PAGO HONORARIOS PROFESIONALES 2,000.00

1/13/2022 109 GRISELDA MOORE PAGO HONORARIOS PROFESIONALES 1,240.00

1/14/2022 110 RASHELLE PEREZ PAGO HONORARIOS PROFESIONALES 9,000.00

1/15/2022 111 SUSANA COLON PAGO HONORARIOS PROFESIONALES 6,400.00

1/16/2022 112 EMINISIO FERRERA PAGO HONORARIOS PROFESIONALES 31,000.00

1/31/2022 113 CARMEN PARRA PAGO HONORARIOS PROFESIONALES 40,000.00

1/31/2022 114 NICOLE BATISTA PAGO HONORARIOS PROFESIONALES 70,000.00

1/31/2022 115 CARLOS ALMANZAR PAGO HONORARIOS PROFESIONALES 4,000.00

TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS 831,520.00

CONCILIACIONES SRL
Listado de Depositos
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2022

FECHA DOCUMENTO DESCRIPCION VALOR

1/2/2022 DEPOSITO INGRESOS POR VENTAS 500,000.00

1/10/2022 DEPOSITO INGRESOS POR VENTAS 204,000.00

1/11/2022 DEPOSITO INGRESOS POR VENTAS 150,000.00

1/23/2022 DEPOSITO INGRESOS POR VENTAS 184,000.00

1/31/2022 DEPOSITO INGRESOS POR VENTA DE CAMIONETA 200,000.00

1/31/2022 DEPOSITO INGRESOS POR VENTAS 160,000.00

TOTAL DEPOSITOS 1,398,000.00

 CONCILIACIONES SRL
Listado de Cheques en Transito
Al:_____________________________________________

FECHA CHEQUE NO. BENEFICIARIO BALANCE

4/1/2022 88
FIDEL A. MOLINE 85,000.00

4/1/2022
91 ANA LOPEZ 85,000.00

4/1/2022
98 KATHERINE ORTEGA 31,000.00

6/1/2022
99 WINIFRE ALCANTARA 38,000.00

8/1/2022
103 KELVIN ANDUJAR 112,500.00

9/1/2022
105 GERMANIA GONZALEZ 45,000.00

10/1/2022
106 JOSE AYBAR 23,000.00

11/1/2022
107 MIGUEL ANGEL ROSA 8,000.00

12/1/2022
108 XIOMARA CASTILLO 2,000.00

1/13/2022
109 GRISELDA MOORE 1,240.00

1/14/2022
110 RASHELLE PEREZ 9,000.00

1/15/2022
111 SUSANA COLON 6,400.00

1/16/2022
112 EMINISIO FERRERA 31,000.00

1/17/2022
113 CARMEN PARRA 40,000.00

1/17/2023
114 NICOLE BATISTA 70,000.00

1/17/2024
115 CARLOS ALMANZAR 4,000.00

TOTAL DE CHEQUES EN TRANSITO 591,140.00

 CONCILIACIONES SRL
Listado de Depositos en Transito
Al:_____________________________________________

FECHA DEPOSITO NO. BALANCE

1/31/2022 INGRESOS POR VENTA DE CAMIONETA 200,000.00

1/31/2022 INGRESOS POR VENTAS 160,000.00

TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITOS 360,000.00