Libro Bancos Fecha Desde:

Fecha Hasta:
1/10/2022
31/10/2022
Los Prados S.A.
Cuenta: VISION ASU - 900011684 - CC Saldo: 95.041.036,00

Moneda: GUARANIES

Fecha Valor Numero Concepto Debe Haber Saldo

Doc
30/9/2022 001 Saldo Anterior 0,00 0,00 344.298.459,00
04/10/2022 77374050 TRANSF. OTORG. JULIA JACOBO 40.000.000
04/10/2022 24918782 TRANSF. REC. GRUPO BILLETAJE 1.990.000
04/10/2022 24918913 TRANSF. REC. SVP BILLETAJE 230.000
04/10/2022 24928636 TRANSF. REC. LOURDES JACOBO 1/10 497.500
04/10/2022 24928637 TRANSF. REC. LOURDES JACOBO 1/5 240.000
04/10/2022 24928638 TRANSF. REC.LUIS CARLOS 1/12 506.000
04/10/2022 24928644 TRANSF. REC. FREDY GAUTO 1/4 975.000
06/10/2022 25059567 TRANSF. REC. SVP FRANCISCO GONZALEZ 325.000
07/10/2022 77374050 DEPOSITO CHEQUE JULIA JACOBO 40.000.000
07/10/2022 77683774 PAGO A PROVEEDORES 1.400.000
10/10/2022 77923077 TRANSF. LOS PRADOS CDE 35.839.519
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10/10/2022 32020825 ESPINOLA SCHULZE, ALVARO ESTEBAN 0,00 500.000,00 341.598.459,00
10/10/2022 32020826 GLOBO IMPORT EXPORT S.A. 0,00 3.185.200,00 338.413.259,00
10/10/2022 32020827 caja chica 0,00 3.000.000,00 335.413.259,00
10/10/2022 77923194 PAGO DE DESCUENTO POR PRÉSTAMOS 0,00 17.394.000,00 318.019.259,00
10/10/2022 77923287 PAGO DE DESCUENTO POR PRÉSTAMOS 0,00 4.610.000,00 313.409.259,00
10/10/2022 77923359 PAGO DE DESCUENTO POR PRÉSTAMOS 0,00 10.635.000,00 302.774.259,00
10/10/2022 77923438 PAGO DE DESCUENTO POR PRÉSTAMOS 0,00 16.411.000,00 286.363.259,00
10/10/2022 77958407 PRESTAMOS OTORGADOS CDE 0,00 19.500.000,00 266.863.259,00
12/10/2022 1649817 DEPOSITO CUOTA PADRE FELIX 1.020.000
12/10/2022 78153076 PAGO DE MERCADERIAS 0,00 6.267.000,00 260.596.259,00
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14/10/2022 25397048 TRANSF. REC. GRUPO DESC. PREST. SET ASU 40.970.750
14/10/2022 25397052 TRANSF. REC. GRUPO DESC. PREST SET CDE 23.668.541
14/10/2022 25397246 TRANSF. REC. SVP DESC. PREST SET ASU 22.224.500
14/10/2022 25397237 TRANSF. REC. SVP DESC. PREST SET CDE 26.590.792
17/10/2022 78421353 TRANSF. ENV. GRUPO 215.000.000
17/10/2022 1790326 DEPOSITO CUOTA PATRICIA ZARACHO 140.000
17/10/2022 2065351 TRANSF. REC. GRUPO 215.000.000
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17/10/2022 78584194 PRESTAMOS OTORGADOS ENCARNACION 0,00 5.000.000,00 249.096.259,00
17/10/2022 78584313 PRESTAMOS OTORGADOS CAMPO 9 0,00 2.000.000,00 247.096.259,00
17/10/2022 78584353 PRESTAMOS OTORGADOS SANTA RITA 0,00 7.500.000,00 239.596.259,00
17/10/2022 78584417 PRESTAMOS OTORGADOS 0,00 56.369.000,00 183.227.259,00
17/10/2022 78584487 PRESTAMOS OTORGADOS SANTA RITA 0,00 16.500.000,00 166.727.259,00
18/10/2022 9356371 DEPOSITO INVERSION LUIS CARLOS LUGO 15.000.000
18/10/2022 25565739 TRANSF. REC. INVERSION JULIA JACOBO 15.000.000
18/10/2022 78648854 TRANSF. REC. INVERSION LOURDES JACOBO 15.000.000
18/10/2022 25566309 TRANSF. REC. CUOTA SR. ROJAS 583.778
18/10/2022 78652842 PAGO DE MERCADERIAS VARIAS 0,00 35.401.905,00 131.325.354,00
20/10/2022 78878307 PRESTAMO OTORGADO 0,00 1.000.000,00 130.325.354,00
21/10/2022 78957248 PRESTAMOS OTORGADOS 0,00 26.637.500,00 103.687.854,00
21/10/2022 1812216 DESPOSITO-VENTAS 745.000
21/10/2022 25713920 TRANSF. REC. GRUPO - ALQUILER 3.404.545
21/10/2022 25703890 TRANSF. REC. SVP PAGOS VARIOS 8.995.158
21/10/2022 25713921 TRANSF. REC. GRUPO DESC. PREST. SET ASU 40.970.750
21/10/2022 25713927 TRANSF. REC. GRUPO DESC. PREST. SET CDE 23.668.542
24/10/2022 79133245 PRESTAMO OTORGADO CDE 0,00 800.000,00 102.887.854,00
24/10/2022 79172716 PRESTAMO OTORGADO CDE 0,00 1.830.000,00 101.057.854,00
25/10/2022 32020828 TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL 0,00 3.111.622,00 97.946.232,00
SAE)
25/10/2022 79266555 PRESTAMO OTORGADO 0,00 1.000.000,00 96.946.232,00
27/10/2022 1785091 DEPOSITO NELLY VARGAS CUOTA 1/18 666.700
27/10/2022 32020829 caja chica 0,00 1.500.000,00 95.446.232,00

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31/10/2022
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27/10/2022 32020830 EQUIFAX PARAGUAY S.A. 0,00 405.196,00 95.041.036,00
28/10/2022 26004924 TRANSF. REC. SVP DESC. PREST. SET ASU 22.224.500
28/10/2022 26004880 TRANSF. REC. SVP DESC. PREST. SET CDE 26.590.792
28/10/2022 26008061 TRANSF. REC. GRUPO ALQUILER 3.404.545

Totales: 0,00 249.257.423,0 95.041.036,00

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