JARDIN INFANTIL Y PREESCOLAR PEQUEÑOS TALENTOS SANTA BARBARA SAS

(Nit: 900,423,779-9)
Libro Auxiliar (de 1/ENE/2021 a 28/FEB/2021) Página Unica
FECHA DOCUMENTO NIT/ CEDULA NOMBRE DEL BENEFICIARIO DEBITOS CREDITOS SALDO
...V I E N E - Cuenta:2368
2368 RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO
236801 ICA SERVICIOS 9.66 ...Saldo inicial 483,294.00
04/ 01/ 2021 FC 00000007 800142014-4 GREEN HARBOR INVERSIONES Y 0.00 57,960.00 541,254.00
26/ 01/ 2021 DE 00000821 57295793-5 MALDONADO CANTILLO BRENDA 0.00 5,313.00 546,567.00
29/ 01/ 2021 DE 00000824 79568108 DELGADO DULCEY VICTOR/ DELGADO 0.00 2,898.00 549,465.00
30/ 01/ 2021 DE 00000820 1022961102-7 GUTIERREZ POVEDA TANIA ESTEFANIA 0.00 6,720.00 556,185.00
30/ 01/ 2021 DE 00000822 1031168626 CUBILLOS MARMOL YEIMY ALEJANDRA 0.00 2,844.00 559,029.00
30/ 01/ 2021 DE 00000823 53114288 PEREZ ANGELICA MARIA 0.00 1,536.00 560,565.00
30/ 01/ 2021 DE 00000825 52583440-8 RODRIGUEZ MORENO CLAUDIA 0.00 6,762.00 567,327.00
30/ 01/ 2021 DE 00000826 1023939783-0 RUIZ VILLEGAS KATHERIN 0.00 2,173.00 569,500.00
Totales desde 01/ ENE/ 2021 hasta 31/ ENE/ 2021 0.00 86,206.00 569,500.00

02/ 02/ 2021 FC 00000012 800142014-4 GREEN HARBOR INVERSIONES Y 0.00 57,960.00 627,460.00
03/ 02/ 2021 CE 00005421 899999061-9 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 218,885.00 0.00 408,575.00
15/ 02/ 2021 DE 00000827 79579625-6 CIPAGAUTA SABOYA MILTON ORLANDO 0.00 3,610.00 412,185.00
19/ 02/ 2021 CE 00005436 899999061-9 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 238,132.00 0.00 174,053.00
28/ 02/ 2021 DE 00000828 1031168626 CUBILLOS MARMOL YEIMY ALEJANDRA 0.00 5,322.00 179,375.00
28/ 02/ 2021 DE 00000829 53114288 PEREZ ANGELICA MARIA 0.00 6,085.00 185,460.00
28/ 02/ 2021 DE 00000830 57295793-5 MALDONADO CANTILLO BRENDA 0.00 5,313.00 190,773.00
28/ 02/ 2021 DE 00000831 79568108 DELGADO DULCEY VICTOR/ DELGADO 0.00 4,347.00 195,120.00
28/ 02/ 2021 DE 00000832 1023939783-0 RUIZ VILLEGAS KATHERIN 0.00 5,313.00 200,433.00
28/ 02/ 2021 DE 00000833 53114288 PEREZ ANGELICA MARIA 0.00 1,449.00 201,882.00
28/ 02/ 2021 DE 00000834 1073385094-0 ACUÑA MENESES YENNY PAOLA 0.00 5,776.00 207,658.00
28/ 02/ 2021 DE 00000835 52583440-8 RODRIGUEZ MORENO CLAUDIA 0.00 6,762.00 214,420.00
28/ 02/ 2021 DE 00000836 1022961102-7 GUTIERREZ POVEDA TANIA ESTEFANIA 0.00 2,898.00 217,318.00
Totales desde 01/ FEB/ 2021 hasta 28/ FEB/ 2021 457,017.00 104,835.00 217,318.00

236802 ICA SERVICIOS TRANSP 4.14 ...Saldo inicial -23,406.00

03/ 02/ 2021 CE 00005421 899999061-9 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 3,146.00 0.00 -26,552.00
28/ 02/ 2021 DE 00000838 900466860-2 HOPES AND DREAMS KINDERGARTEN 0.00 1,373.00 -25,179.00
Totales desde 01/ FEB/ 2021 hasta 28/ FEB/ 2021 3,146.00 1,373.00 -25,179.00

236803 ICA SERVICIOS 6.9 ...Saldo inicial 6,824.00

19/ 02/ 2021 CE 00005436 899999061-9 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 6,824.00 0.00 0.00
Totales desde 01/ FEB/ 2021 hasta 28/ FEB/ 2021 6,824.00 0.00 0.00

236804 ICA SERVICIOS 11.04/ 1000 ...Saldo inicial 0.00

04/ 02/ 2021 FC 00006656 830100330-6 DISPROARTE LTDA 0.00 15,905.00 15,905.00
Totales desde 01/ FEB/ 2021 hasta 28/ FEB/ 2021 0.00 15,905.00 15,905.00

Este informe se elaboró el 7 de Abril del año 2021, 12:29 PM