BANCO - MAYOR AUXILIAR - CUENTA No.

MES DÍA CONCEPTOS DEBE HABER

Febrero 1 Saldo
1 DP 6178 25,000
3 DP6190 12,800
4 CH 27145 21,700
6 CH 27146 30,000
12 CH 27147 12,500
17 DP 6710 22,000
17 N/D 00810 2,800
20 CH 27148 17,050
27 CH 27149 13,100
28 DP 6110 23,800

Conciliación bancaria del mes de Febrero de 2018 de la cuenta No. del Banco
CONCEPTOS PARCIALES
Saldos según Banco al 01-02-2018

PARTIDAS NO REGISTRADAS EN BANCOS:

Cheques en tránsito:
27149 Cheque 27/2/2018

Depositos en tránsito:
6110 Deposito 28/2/2018
810 Nota de Debito 17/2/2018

PARTIDAS NO REGISTRADAS EN LIBROS:

Cheques:
27140 Cheque 1/2/2018 15,600
27143 Cheque 1/2/2018 28,200

Notas de débito
815 Nota de Debito 28/2/2018

Notas de crédito
1235 Nota de Credito 14/2/2018

ERRORES
De Libros:
Deposito 6178 mal registrado:
Monto correcto 37,500
Monto regístrado 25,000
 Deposito 6170 mal registrado:
Monto correcto 20,000
Monto registrado 22,000

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31-08-2014

 BANCO - ESTADO DE CUENTA - CUENTA Nro
SALDOS MES DÍA CONCEPTOS DEBE HABER SALDOS
161,300 Febrero 1 Saldo 138,500
186,300 1 DP 6178 37,500 176,000
199,100 1 CH 27140 15,600 160,400
177,400 1 CH 27143 28,200 147,800
147,400 4 DP 6178 28,000 175,800
134,900 4 DP 6190 12,800 188,600
156,900 12 CH 27146 30,000 158,600
154,100 14 N/C 1235 18,000 176,600
137,050 17 DP 6170 20,000 196,600
123,950 20 CH 27148 17,050 179,550
147,750 24 CH 27147 12,500 167,050
28 N/D 00815 1,275 165,775

ta No. del Banco

TOTALES
138,500
SAID RAMOS
VAT0201
C.I 30.381.062

-13,100

23,800
2,800

-43,800

1,275

-18,000

12,500
 2,000

105,975