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    DISTRIBUIDORA LA POLLITA BLANCA C.A Centro de Atención Bancamiga


    (0500)-TUBANCA (8822622) y (0501)-TUBANCA (8822622)
    Código Cuenta: 0172-****-**-*****3503
    www.bancamiga.com

    Detalle de Movimientos Saldo Inicial: 9.458.923,31

    Fecha Referencia Descripción Débito Crédito Saldo

    02-01-2020 446380 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 9.269.609,30 9.458.923,31


    02-01-2020 9014427123 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 278.088,27 0,00 9.180.835,04
    02-01-2020 9014427125 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 15.815,73 0,00 9.165.019,31
    02-01-2020 446381 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 4.406.023,65 13.571.042,96
    02-01-2020 9014427124 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 132.180,70 0,00 13.438.862,26
    02-01-2020 446382 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 527.191,00 13.966.053,26
    02-01-2020 446379 Liquidacion de Comercio Electron 0,00 39.788,00 14.005.841,26
    02-01-2020 9014427122 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 1.193,64 0,00 14.004.647,62
    02-01-2020 467933 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 5.058.049,50 19.062.697,12
    02-01-2020 9014448662 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 151.741,48 0,00 18.910.955,64
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    02-01-2020 9014448661 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 5.132,65 0,00 19.076.911,39
    02-01-2020 624547 Compra POS Consorcio Credicard 130.000,00 0,00 18.946.911,39
    02-01-2020 635150 Compra POS Consorcio Credicard 185.000,00 0,00 18.761.911,39
    02-01-2020 639306 Compra POS Consorcio Credicard 420.000,00 0,00 18.341.911,39
    02-01-2020 642849 Compra POS Consorcio Credicard 732.993,00 0,00 17.608.918,39
    02-01-2020 644161 Compra POS Consorcio Credicard 65.000,00 0,00 17.543.918,39
    02-01-2020 646404 Compra POS Consorcio Credicard 180.000,00 0,00 17.363.918,39
    02-01-2020 647516 Compra POS Consorcio Credicard 1.800.000,00 0,00 15.563.918,39
    02-01-2020 668577 Compra POS Consorcio Credicard 546.000,00 0,00 15.017.918,39
    02-01-2020 668631 Compra POS Consorcio Credicard 99.000,00 0,00 14.918.918,39
    02-01-2020 668740 Compra POS Consorcio Credicard 98.000,00 0,00 14.820.918,39
    02-01-2020 668954 Compra POS Consorcio Credicard 54.000,00 0,00 14.766.918,39
    02-01-2020 669193 Compra POS Consorcio Credicard 220.000,00 0,00 14.546.918,39
    03-01-2020 713325 Compra POS Consorcio Credicard 15.000,00 0,00 14.531.918,39
    03-01-2020 713505 Compra POS Consorcio Credicard 299.640,00 0,00 14.232.278,39
    03-01-2020 713586 Compra POS Consorcio Credicard 163.440,00 0,00 14.068.838,39
    03-01-2020 713759 Compra POS Consorcio Credicard 109.440,00 0,00 13.959.398,39
    03-01-2020 714659 Compra POS Consorcio Credicard 649.735,00 0,00 13.309.663,39
    03-01-2020 715939 Compra POS Consorcio Credicard 500.000,00 0,00 12.809.663,39
    03-01-2020 715969 Compra POS Consorcio Credicard 210.000,00 0,00 12.599.663,39
    03-01-2020 87991387 Transf. Internet terceros Otros Bancos 12.000.000,00 0,00 599.663,39

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    03-01-2020 87991387 Recargo alto valor 7.020,00 0,00 592.643,39
    03-01-2020 87991387 Comision Transf. otro tit. otros bancos 12.000,00 0,00 580.643,39
    07-01-2020 9014504859 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 1.939,66 0,00 578.703,73
    07-01-2020 523954 Liquidacion de Comercio Electron 0,00 64.655,50 643.359,23
    07-01-2020 523955 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 5.181.392,30 5.824.751,53
    07-01-2020 9014504860 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 155.441,76 0,00 5.669.309,77
    07-01-2020 512307 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 5.268.428,55 10.937.738,32
    07-01-2020 512306 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 4.093.687,85 15.031.426,17
    07-01-2020 9014493228 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 122.810,63 0,00 14.908.615,54
    07-01-2020 9014493229 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 158.052,85 0,00 14.750.562,69
    07-01-2020 799462 Compra POS Consorcio Credicard 6.940.000,00 0,00 7.810.562,69
    07-01-2020 9014532484 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 70.066,66 0,00 7.740.496,03
    07-01-2020 551606 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 2.335.555,60 10.076.051,63
    07-01-2020 566514 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 3.748.029,60 13.824.081,23
    07-01-2020 9014547403 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 112.440,88 0,00 13.711.640,35
    07-01-2020 756515 Compra POS Consorcio Credicard 4.780.900,00 0,00 8.930.740,35
    07-01-2020 758362 Compra POS Consorcio Credicard 850.000,00 0,00 8.080.740,35
    07-01-2020 843722 Compra POS Consorcio Credicard 92.000,00 0,00 7.988.740,35
    07-01-2020 844509 Compra POS Consorcio Credicard 92.000,00 0,00 7.896.740,35
    07-01-2020 759709 Compra POS Consorcio Credicard 729.999,95 0,00 7.166.740,40
    07-01-2020 759747 Compra POS Consorcio Credicard 729.999,95 0,00 6.436.740,45
    07-01-2020 813631 Compra POS Consorcio Credicard 700.000,00 0,00 5.736.740,45
    08-01-2020 579220 Liquidacion de Comercio Electron 0,00 129.311,00 5.866.051,45
    08-01-2020 9014560230 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 3.879,33 0,00 5.862.172,12
    08-01-2020 579222 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 6.169.129,40 12.031.301,52
    08-01-2020 9014560232 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 185.073,88 0,00 11.846.227,64
    08-01-2020 579221 Liquidacion de Comercio Electron 0,00 59.682,00 11.905.909,64
    08-01-2020 9014560231 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 1.790,46 0,00 11.904.119,18
    08-01-2020 579223 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 3.817.658,59 15.721.777,77
    08-01-2020 9014560233 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 114.529,75 0,00 15.607.248,02
    09-01-2020 9014594742 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 1.492,05 0,00 15.605.755,97
    09-01-2020 610746 Liquidacion de Comercio Electron 0,00 49.735,00 15.655.490,97
    09-01-2020 610747 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 6.436.703,70 22.092.194,67
    09-01-2020 9014594743 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 193.101,11 0,00 21.899.093,56
    09-01-2020 897914 Compra POS Consorcio Credicard 5.700.000,00 0,00 16.199.093,56
    09-01-2020 901771 Compra POS Consorcio Credicard 2.044.800,00 0,00 14.154.293,56

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    09-01-2020 904335 Compra POS Consorcio Credicard 1.874.000,00 0,00 12.280.293,56
    09-01-2020 913235 Compra POS Consorcio Credicard 317.263,00 0,00 11.963.030,56
    09-01-2020 89552176 Transf. Internet terceros Otros Bancos 1.000.000,00 0,00 10.963.030,56
    09-01-2020 89552176 Comision Transf. otro tit. otros bancos 1.000,00 0,00 10.962.030,56
    09-01-2020 914171 Compra POS Consorcio Credicard 875.999,94 0,00 10.086.030,62
    10-01-2020 946309 Compra POS Consorcio Credicard 2.800.000,00 0,00 7.286.030,62
    10-01-2020 629312 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 4.069.317,70 11.355.348,32
    10-01-2020 629311 Liquidacion de Comercio Electron 0,00 149.205,00 11.504.553,32
    10-01-2020 9014613316 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 4.476,15 0,00 11.500.077,17
    10-01-2020 9014613317 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 122.079,53 0,00 11.377.997,64
    10-01-2020 946693 Compra POS Consorcio Credicard 2.966.650,00 0,00 8.411.347,64
    10-01-2020 89913769 Transf. Internet terceros Otros Bancos 1.000.000,00 0,00 7.411.347,64
    10-01-2020 89913769 Comision Transf. otro tit. otros bancos 1.000,00 0,00 7.410.347,64
    10-01-2020 947516 Compra POS Consorcio Credicard 983.600,00 0,00 6.426.747,64
    10-01-2020 952833 Compra POS Consorcio Credicard 5.700.000,00 0,00 726.747,64
    13-01-2020 648424 Liquidacion de Comercio Electron 0,00 151.194,40 877.942,04
    13-01-2020 9014632425 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 4.535,83 0,00 873.406,21
    13-01-2020 648425 Liquidacion de Comercio Electron 0,00 129.311,00 1.002.717,21
    13-01-2020 9014632426 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 3.879,33 0,00 998.837,88
    13-01-2020 648426 Liquidacion de Comercio TDC 0,00 61.808,77 1.060.646,65
    13-01-2020 9014632427 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 1.854,26 0,00 1.058.792,39
    13-01-2020 648428 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 4.140.936,10 5.199.728,49
    13-01-2020 9014632429 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 124.228,08 0,00 5.075.500,41
    13-01-2020 648427 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 5.183.381,70 10.258.882,11
    13-01-2020 9014632428 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 155.501,45 0,00 10.103.380,66
    13-01-2020 4310 Compra POS Consorcio Credicard 260.000,00 0,00 9.843.380,66
    13-01-2020 27545 Compra POS Consorcio Credicard 3.285.000,00 0,00 6.558.380,66
    13-01-2020 28625 Compra POS Consorcio Credicard 450.000,00 0,00 6.108.380,66
    13-01-2020 33577 Compra POS Consorcio Credicard 612.000,00 0,00 5.496.380,66
    13-01-2020 12813 Compra POS Consorcio Credicard 160.000,00 0,00 5.336.380,66
    13-01-2020 13204 Compra POS Consorcio Credicard 160.000,00 0,00 5.176.380,66
    13-01-2020 40337 Compra POS Consorcio Credicard 110.000,00 0,00 5.066.380,66
    13-01-2020 994452 Compra POS Consorcio Credicard 1.778.880,00 0,00 3.287.500,66
    13-01-2020 995349 Compra POS Consorcio Credicard 1.445.400,04 0,00 1.842.100,62
    13-01-2020 995830 Compra POS Consorcio Credicard 130.000,00 0,00 1.712.100,62
    13-01-2020 996239 Compra POS Consorcio Credicard 264.000,00 0,00 1.448.100,62

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    13-01-2020 996339 Compra POS Consorcio Credicard 1.200.000,00 0,00 248.100,62
    14-01-2020 58125 Compra POS Consorcio Credicard 150.000,00 0,00 98.100,62
    14-01-2020 689590 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 6.583.919,30 6.682.019,92
    14-01-2020 689589 Liquidacion de Comercio Electron 0,00 376.991,30 7.059.011,22
    14-01-2020 9014673644 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 11.309,73 0,00 7.047.701,49
    14-01-2020 9014673646 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 8.086,91 0,00 7.039.614,58
    14-01-2020 9014673645 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 197.517,57 0,00 6.842.097,01
    14-01-2020 689591 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 269.563,70 7.111.660,71
    14-01-2020 707076 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 477.456,00 7.589.116,71
    14-01-2020 9014691118 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 14.323,68 0,00 7.574.793,03
    14-01-2020 9014691119 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 94.387,08 0,00 7.480.405,95
    14-01-2020 707077 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 3.146.236,10 10.626.642,05
    14-01-2020 76850 Compra POS Consorcio Credicard 160.000,00 0,00 10.466.642,05
    14-01-2020 78036 Compra POS Consorcio Credicard 4.735.000,00 0,00 5.731.642,05
    14-01-2020 78912 Compra POS Consorcio Credicard 158.100,00 0,00 5.573.542,05
    14-01-2020 78984 Compra POS Consorcio Credicard 265.000,00 0,00 5.308.542,05
    14-01-2020 83254 Compra POS Consorcio Credicard 56.000,00 0,00 5.252.542,05
    14-01-2020 83487 Compra POS Consorcio Credicard 247.775,00 0,00 5.004.767,05
    15-01-2020 9014709852 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 1.492,05 0,00 5.003.275,00
    15-01-2020 725825 Liquidacion de Comercio Electron 0,00 49.735,00 5.053.010,00
    15-01-2020 116624 Compra POS Consorcio Credicard 4.252.230,00 0,00 800.780,00
    16-01-2020 746114 Liquidacion de Comercio Electron 0,00 19.894,00 820.674,00
    16-01-2020 9014730159 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 596,82 0,00 820.077,18
    16-01-2020 746113 Liquidacion de Comercio Electron 0,00 278.516,00 1.098.593,18
    16-01-2020 9014730158 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 8.355,48 0,00 1.090.237,70
    16-01-2020 746116 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 5.752.350,10 6.842.587,80
    16-01-2020 746115 Liquidacion de Comercio TDC 0,00 46.824,83 6.889.412,63
    16-01-2020 9014730160 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 1.404,74 0,00 6.888.007,89
    16-01-2020 9014730162 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 104.846,35 0,00 6.783.161,54
    16-01-2020 9014730161 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 172.570,50 0,00 6.610.591,04
    16-01-2020 746117 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 3.494.878,45 10.105.469,49
    16-01-2020 159740 Compra POS Consorcio Credicard 2.800.000,00 0,00 7.305.469,49
    16-01-2020 160227 Compra POS Consorcio Credicard 1.370.250,00 0,00 5.935.219,49
    16-01-2020 160991 Compra POS Consorcio Credicard 175.000,00 0,00 5.760.219,49
    16-01-2020 161591 Compra POS Consorcio Credicard 963.600,03 0,00 4.796.619,46
    17-01-2020 9014751153 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 11.071,01 0,00 4.785.548,45

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    17-01-2020 767129 Liquidacion de Comercio Electron 0,00 369.033,70 5.154.582,15
    17-01-2020 767131 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 6.244.328,72 11.398.910,87
    17-01-2020 9014751155 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 187.329,86 0,00 11.211.581,01
    17-01-2020 767130 Liquidacion de Comercio TDC 0,00 117.062,07 11.328.643,08
    17-01-2020 9014751154 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 3.511,86 0,00 11.325.131,22
    17-01-2020 185365 Compra POS Consorcio Credicard 426.000,00 0,00 10.899.131,22
    17-01-2020 187481 Compra POS Consorcio Credicard 3.227.708,70 0,00 7.671.422,52
    17-01-2020 187717 Compra POS Consorcio Credicard 10.000,00 0,00 7.661.422,52
    17-01-2020 191676 Compra POS Consorcio Credicard 418.000,00 0,00 7.243.422,52
    17-01-2020 192581 Compra POS Consorcio Credicard 2.818.750,00 0,00 4.424.672,52
    17-01-2020 193198 Compra POS Consorcio Credicard 50.000,00 0,00 4.374.672,52
    21-01-2020 789471 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 9.089.767,54 13.464.440,06
    21-01-2020 9014773490 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 272.693,02 0,00 13.191.747,04
    21-01-2020 273225 Compra POS Consorcio Credicard 5.900.000,00 0,00 7.291.747,04
    21-01-2020 250861 Compra POS Consorcio Credicard 3.180.000,00 0,00 4.111.747,04
    21-01-2020 273544 Compra POS Consorcio Credicard 180.000,00 0,00 3.931.747,04
    21-01-2020 832130 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 23.905.625,10 27.837.372,14
    21-01-2020 9014816099 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 717.168,75 0,00 27.120.203,39
    21-01-2020 9014836330 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 51.923,34 0,00 27.068.280,05
    21-01-2020 852395 Liquidacion de Comercio Electron 0,00 1.730.778,00 28.799.058,05
    21-01-2020 9014836331 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 4.214,23 0,00 28.794.843,82
    21-01-2020 852396 Liquidacion de Comercio TDC 0,00 140.474,48 28.935.318,30
    21-01-2020 9014836332 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 164.334,38 0,00 28.770.983,92
    21-01-2020 852397 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 5.477.812,90 34.248.796,82
    21-01-2020 92947618 Transf. Internet terceros Otros Bancos 100.000,00 0,00 34.148.796,82
    21-01-2020 92947618 Comision Transf. otro tit. otros bancos 120,00 0,00 34.148.676,82
    21-01-2020 237015 Compra POS Consorcio Credicard 3.327.200,00 0,00 30.821.476,82
    21-01-2020 320393 Compra POS Consorcio Credicard 176.000,00 0,00 30.645.476,82
    21-01-2020 293062 Compra POS Consorcio Credicard 73.926,39 0,00 30.571.550,43
    22-01-2020 348734 Compra POS Consorcio Credicard 3.250.000,00 0,00 27.321.550,43
    22-01-2020 93740716 Transf. Internet terceros Otros Bancos 26.381.000,00 0,00 940.550,43
    22-01-2020 93740716 Recargo alto valor 20.000,00 0,00 920.550,43
    22-01-2020 93740716 Comision Transf. otro tit. otros bancos 31.657,20 0,00 888.893,23
    23-01-2020 380127 Compra POS Consorcio Credicard 367.000,00 0,00 521.893,23
    23-01-2020 897633 Liquidacion de Comercio Electron 0,00 174.072,50 695.965,73
    23-01-2020 9014881633 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 5.222,17 0,00 690.743,56

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    23-01-2020 9014881634 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 899,03 0,00 689.844,53
    23-01-2020 897634 Liquidacion de Comercio TDC 0,00 29.967,89 719.812,42
    23-01-2020 897636 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 59.682,00 779.494,42
    23-01-2020 897635 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 6.100.495,10 6.879.989,52
    23-01-2020 9014881635 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 183.014,85 0,00 6.696.974,67
    23-01-2020 9014881636 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 1.790,46 0,00 6.695.184,21
    23-01-2020 391748 Compra POS Consorcio Credicard 6.500.000,00 0,00 195.184,21
    24-01-2020 9014903673 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 1.685,69 0,00 193.498,52
    24-01-2020 919668 Liquidacion de Comercio TDC 0,00 56.189,79 249.688,31
    24-01-2020 919670 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 34.814,50 284.502,81
    24-01-2020 9014903675 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 1.044,43 0,00 283.458,38
    24-01-2020 919669 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 5.301.751,00 5.585.209,38
    24-01-2020 9014903674 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 159.052,53 0,00 5.426.156,85
    24-01-2020 94608952 Transf. Internet terceros Otros Bancos 5.000.000,00 0,00 426.156,85
    24-01-2020 94608952 Comision Transf. otro tit. otros bancos 6.000,00 0,00 420.156,85
    27-01-2020 942096 Liquidacion de Comercio Electron 0,00 179.046,00 599.202,85
    27-01-2020 9014926086 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 5.371,38 0,00 593.831,47
    27-01-2020 942097 Liquidacion de Comercio Electron 0,00 477.456,00 1.071.287,47
    27-01-2020 9014926087 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 14.323,68 0,00 1.056.963,79
    27-01-2020 9014926089 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 98.385,77 0,00 958.578,02
    27-01-2020 942098 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 5.827.947,30 6.786.525,32
    27-01-2020 9014926088 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 174.838,41 0,00 6.611.686,91
    27-01-2020 942099 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 3.279.525,90 9.891.212,81
    27-01-2020 463317 Compra POS Consorcio Credicard 3.000.000,00 0,00 6.891.212,81
    27-01-2020 526443 Compra POS Consorcio Credicard 3.880.000,00 0,00 3.011.212,81
    27-01-2020 526529 Compra POS Consorcio Credicard 1.300.000,00 0,00 1.711.212,81
    27-01-2020 95082352 NC Fondos Recibidos P2C 0,00 50.000,00 1.761.212,81
    27-01-2020 95082353 Comision Otros Bancos P2C 750,00 0,00 1.760.462,81
    27-01-2020 9014950009 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 13.428,45 0,00 1.747.034,36
    27-01-2020 966057 Liquidacion de Comercio Electron 0,00 447.615,00 2.194.649,36
    27-01-2020 966058 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 5.374.364,10 7.569.013,46
    27-01-2020 9014950010 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 161.230,92 0,00 7.407.782,54
    27-01-2020 986392 Liquidacion de Comercio Electron 0,00 390.917,10 7.798.699,64
    27-01-2020 9014970326 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 11.727,51 0,00 7.786.972,13
    27-01-2020 986393 Liquidacion de Comercio Electron 0,00 328.251,00 8.115.223,13
    27-01-2020 9014970327 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 9.847,53 0,00 8.105.375,60

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    27-01-2020 986395 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 3.230.487,19 11.335.862,79
    27-01-2020 986394 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 7.849.177,70 19.185.040,49
    27-01-2020 9014970328 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 235.475,33 0,00 18.949.565,16
    27-01-2020 9014970330 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 1.342,84 0,00 18.948.222,32
    27-01-2020 9014970329 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 96.914,61 0,00 18.851.307,71
    27-01-2020 986396 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 44.761,50 18.896.069,21
    27-01-2020 478820 Compra POS Consorcio Credicard 1.202.200,01 0,00 17.693.869,20
    27-01-2020 489904 Compra POS Consorcio Credicard 329.657,67 0,00 17.364.211,53
    28-01-2020 9014994874 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 7.161,84 0,00 17.357.049,69
    28-01-2020 10946 Liquidacion de Comercio Electron 0,00 238.728,00 17.595.777,69
    28-01-2020 10947 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 7.447.318,90 25.043.096,59
    28-01-2020 9014994875 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 223.419,56 0,00 24.819.677,03
    28-01-2020 95933919 NC Fondos Recibidos P2C 0,00 2.500.000,00 27.319.677,03
    28-01-2020 95933920 Comision Otros Bancos P2C 37.500,00 0,00 27.282.177,03
    28-01-2020 95947335 Recargo alto valor 20.000,00 0,00 27.262.177,03
    28-01-2020 95947335 Comision Transf. otro tit. otros bancos 23.171,94 0,00 27.239.005,09
    28-01-2020 95947335 Transf. Internet terceros Otros Bancos 19.309.950,00 0,00 7.929.055,09
    28-01-2020 95965759 Transf. Internet terceros Otros Bancos 7.200.000,00 0,00 729.055,09
    28-01-2020 95965759 Comision Transf. otro tit. otros bancos 8.640,00 0,00 720.415,09
    28-01-2020 570643 Compra POS Consorcio Credicard 369.500,00 0,00 350.915,09
    28-01-2020 571104 Compra POS Consorcio Credicard 180.000,00 0,00 170.915,09
    28-01-2020 571129 Compra POS Consorcio Credicard 100.000,00 0,00 70.915,09
    30-01-2020 54890 Liquidacion de Comercio TDC 0,00 154.521,93 225.437,02
    30-01-2020 9015038810 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 4.635,65 0,00 220.801,37
    30-01-2020 54889 Liquidacion de Comercio Electron 0,00 39.788,00 260.589,37
    30-01-2020 9015038809 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 1.193,64 0,00 259.395,73
    30-01-2020 54892 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 148.608,18 408.003,91
    30-01-2020 54891 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 5.976.157,60 6.384.161,51
    30-01-2020 9015038811 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 179.284,72 0,00 6.204.876,79
    30-01-2020 9015038812 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 4.458,24 0,00 6.200.418,55
    30-01-2020 96827318 Transf. Internet terceros Otros Bancos 6.000.000,00 0,00 200.418,55
    30-01-2020 96827318 Comision Transf. otro tit. otros bancos 7.200,00 0,00 193.218,55
    30-01-2020 647629 Compra POS Consorcio Credicard 180.000,00 0,00 13.218,55
    31-01-2020 77767 Liquidacion de Comercio Electron 0,00 492.376,50 505.595,05
    31-01-2020 9015061726 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 14.771,29 0,00 490.823,76
    31-01-2020 77769 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 4.568.657,10 5.059.480,86

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    31-01-2020 77768 Liquidacion de Comercio TDD 0,00 2.697.626,40 7.757.107,26
    31-01-2020 9015061727 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 80.928,79 0,00 7.676.178,47
    31-01-2020 9015061728 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC 137.059,71 0,00 7.539.118,76
    31-01-2020 97245650 Transf. Internet terceros Otros Bancos 7.300.000,00 0,00 239.118,76
    31-01-2020 97245650 Comision Transf. otro tit. otros bancos 8.760,00 0,00 230.358,76

    Resumen
    Total Débitos 180 201.741.380,33
    Total Créditos 73 201.782.425,08
    Saldo Final del Período 230.358,76

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