Annotated-Tarea 2-Grupo 3-Analisis de Cuentas Monetarias

UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER
Facultad de Ingeniería y Negocios

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría
Tema : Análisis de Cuentas Monetarias
Docente :
Dr. Pineda Villavicencio, German Alexis
Integrantes :
- Auccapuclla Mallqui, Monica
- Castillo Castañeda, Alejandro Junior
- Huaytan Cori, Marisol
- Leon Ramos, Edgar
- Millan Mendoza, Breisy Yazmin
Curso :
Peritaje Contable
Sección :
CA9N2
Lima - Perú
2021
ANALISIS DE CUENTAS MONETARIAS
PERIODO 2013-2014-2015-2016
Análisis de créditos y débitos por año y análisis de los movimientos bancarios

consecutivos por fechas de débitos y créditos.
A continuación, se procederá a analizar los débitos y créditos de una cuenta monetaria del
Banco Andino, la cual se nos proporcionó los movimientos bancarios en dólares y se ha
optado a convertir a moneda nacional utilizando el tipo de cambio de la SBS.
AÑO 2013
CUENTA MONETARIA (CORRIENTE), N° 125490 - 10 - BANCO ANDINO
EGRESO INGRESO EGRESO INGRESO
FECHA DOC DETALLE DEBITO $ CREDITO $ T/C DEBITO S/ CREDITO S/
24-Abr 873448 DEPOSITO AGENCIA ZONA PRADERA 0.00 1,000,000.00 2.605 - 2,605,000.00
17-May 961535 DEPOSITO AGENCIA ZONA PRADERA 0.00 932,527.00 2.629 - 2,451,613.48
5-Ago 231847 DEPOSITO AGENCIA ZONA PRADERA 0.00 1,556,000.00 2.79 - 4,341,240.00
9-Ago 4 PAGO CHEQUE ZONA PRADERA 500,040.00 0.00 2.793 1,396,611.72 -
9-Ago 5 PAGO CHEQUE ZONA PRADERA 80,040.00 0.00 2.793 223,551.72 -
15-Oct 302587 DEPOSITO AGENCIA ZONA PRADERA 0.00 2,563,554.65 2.772 - 7,106,173.49
15-Oct 302588 DEPOSITO AGENCIA ZONA PRADERA 0.00 2,411,347.15 2.772 - 6,684,254.30
19-Nov 725461 DEPOSITO AGENCIA ZONA PRADERA 0.00 150,960.42 2.801 - 422,840.14
19-Nov 725462 DEPOSITO AGENCIA ZONA PRADERA 0.00 2,451,605.63 2.801 - 6,866,947.37
25-Nov 17 PAGO CHEQUE ZONA PRADERA 1,580,000.00 0.00 2.804 4,430,320.00 -
23-Dic 20 PAGO CHEQUE ZONA PRADERA 97,020.00 0.00 2.773 269,036.46 -
Total 2,257,100.00 11,065,994.85 TOTAL S/ 6,319,519.90 30,478,068.78
Según el cuadro presente del periodo fiscal año 2013, de la Cuenta Corriente N°125490,
se ha observado lo siguiente:
- En abril con fecha 24, se registra un ingreso por el importe de S/ 2,605,000.00 soles,
con documento n° 873448, la cual no se ha podido detectar los datos del depositante.
- En mayo con fecha 17, se registra un ingreso por el importe de S/ 2,451,613.18 soles,
con numero de documento n°961535, cuyo ingreso no ha sido posible identificar el dato
del depositante.
- En agosto se observa tres movimientos bancarios, el primero con fecha 05, un
ingreso de S/ 4,341,240.00 soles con documento n°231847, sin poder detectar al
depositante, seguidamente con fecha 09 dos egresos por el monto de S/ 1,396,611.72
soles y S/ 223,551.72 soles con documento n°4 y 5.
- En octubre con fecha 15, se observa dos ingresos por S/7,106,173.49 y S/
6,684,254.30, documentos n° 302587 y 302588, ambos sin poder identificar al
depositante.
- En noviembre con fecha 19, se registra dos ingresos de S/ 422,840.14 y S/
6,866,947.37, documento n° 725461 y 725462, la cual no se idéntica al depositante,
con fecha 25 se observa un egreso de S/ 4,430,320.00 con documento n° 17.
- En diciembre con fecha 23 un egreso por S/ 269,036.46.
Cabe señalar que para el año fiscal 2013 se observa ingresos totales por S/ 30,478,068.78
soles y S/ 6,319,519.90 soles de egresos, donde ha existido un saldo a favor de S/
24,158,548.88 soles para el titular de la cuenta.
Grafico que muestra el comportamiento de las operaciones durante el tiempo de

movimiento.
Cuenta Monetaria- Banco Andino

2013
8,000,000.00
7,000,000.00
6,000,000.00
5,000,000.00
4,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
DEBITO S/ CREDITO S/
El grafico nos muestra que durante año 2013, las operaciones bancarias han sido
cambiables.
La línea color naranja representa los ingresos o créditos, donde se observa que con
fecha 15-10-2013 y 19-11-2013 tuvo dos ingresos significativos por el valor de S/
7,106,173.49 y S/ 6,866,947.37, con respecto a los egresos o débitos línea color azul se
aprecia un monto significativo con fecha 25-11-2013 por el valor de S/ 4,430,320.00.
En conclusión, para el año 2013 el titular de la cuenta a tenido más ingresos que egresos,
pero lo que no se ha logrado identificar es los datos de las personas depositantes a la
cuenta corriente.
AÑO 2014
09/01/14 22 PAGO CHEQUE ZONA PRADERA 300,000.00 0.00 2.804 841,200.00 -
10/03/14 32 PAGO CHEQUE ZONA PRADERA 391,500.00 0.00 2.803 1,097,374.50 -
11/03/14 37 PAGO CHEQUE ZONA PRADERA 1,055,800.00 0.00 2.805 2,961,519.00 -
13/03/14 450059 DEPOSITO AGENCIA ZONA PRADERA 0.00 1,170,615.04 2.807 - 3,285,916.42
15/05/14 832520 DEPOSITO AGENCIA ZONA PRADERA 0.00 500,000.00 2.785 - 1,392,500.00
15/05/14 832521 DEPOSITO AGENCIA ZONA PRADERA 0.00 200,000.00 2.785 - 557,000.00
Total 15,496,776.35 12,390,925.04 TOTAL S/ 43,761,030.26 34,763,361.01
De acuerdo al cuadro que se detalla para el periodo fiscal 2014, de la cuenta corriente N°
125490-10 BANCO ANDINO, se puede observar lo siguiente:
Que las fechas 09 de enero, 07, 10 y 11 de marzo, se realizaron siete (07) pagos o salidas
de dinero con cheque, por el importe de S/841,200.00, S/981,400.00, S/95,613.84,
S/1,097,374.50, S/ 300,321.44, S/ 2,961,519.11 y S/ 658,333.50, con el número de
documento 22, 24, 29, 32, 30, 37 y 38, las cuales no fueron identificados los beneficiarios,
así mismo existe un (01) deposito o ingreso de dinero por el importe de S/ 1,170,615.04,
con número de documento 450059, de la misma forma no se ha identificado al depositante.
Para las fechas 17, 18, 21 de marzo y 11 de abril se efectuaron cinco (05) pagos, teniendo
como referencia los números de operación o documento 42, 44, 45, 28 y 46, por los
importes de S/495,669.50, S/178,329.60, S/57,583.64, S/34,160.00 Y S/34593.31, las
cuales no fueron identificadas a los receptores del dinero. Así mismo se registra tres (03)
depósitos con fecha 15 de mayo, por los importes S/1,392,500.00, S/557,000.00 y
S/835,500.00, con número de documento 832520, 832521 y 832522, sin poder identificar
al depositante.
Igualmente en las fechas 15 de mayo, 02, 03, 07, 09 y 15 de julio se realizaron pagos
considerando como el detalle de la operación DEPOSITO AGENCIA ZONA PRADERA,
con número de documento 51, 53, 55, 54, 59, 60 y 57, por los montos de S/ 2,785,863.41,
S/349,960.64, S/321,425.00, S/445,501.49, S/100,152.00, S/144,664.00 Y S/124,812.80,
sin poder identificar al depositante y también existe un (01) deposito realizado el 24 de julio,
con número de documento 5289, por el monto de S/ 140,314.59, la cual no se identifica al
depositante.
También se observa que en la fecha 25 y 31 de julio se realizaron pagos con cheque, con
los números de documentos 63, 62, 65 y 75, con montos de S/119,549.41, S/132,217.88,
S/97,534.88 y S/232,678.72, además existen ingresos de dineros considerado en detalle
como DEPOSITO AGENCIA ZONA PRADERA, con documentos N° 342700, 342702,
342704, 342705, 533323, 532252, 532253, 532254, 532255, 532256 y 532257, con montos
de S/978,950.00, S/978,950.00, S/1,398,500.00, S/27,970.00, S/2,654,300.00,
S/4,191,000.00, S/4,191,000.00, S/2,654,300.00, S/3,911,600.00 y S/2,654,300. De las
cuales no se identifican a los beneficiarios y depositantes.
Además, se verifica tres (03) pagos con cheque el 14, 21 de agosto y 01 de septiembre,
por los importes de S/20,262,964.20, S/157,153.35 y S/135,066.38, números de
documentos 81, 82 y 90. De la misma forma se verifica un (01) depósitos el 11 de
septiembre por el importe de S/28,560.00, con número de documento 471912, no se
identifica al depositante.
En las fechas 16 de septiembre 01, 17, 30 de octubre, 04, 17 y 18 noviembre se observa
salida de dinero, con documento N° 93, 95, 106, 113, 112, 116, 121, 122 y 120, con montos
de S/87,090.16, S/ 137,297.70, S/1,301,638.32, S/243,103.39, S/138,864.38,
S/293,439.19, S/451,990.00, S/225,995.00 Y S/1,060,389.49 y el 03 de diciembre se
observa tres (03) depósitos por el monto de S/1,028,650, S/881,700.00 y S/734,750.00
con documento N° 507000, 95701 y 950702.
Finalmente, en el mes de diciembre se observa ocho (08) pagos con documento N°130,
133, 135, 137, 128, 139, 145 y 151, considerado en detalla como PAGO CHEQUE ZONA
PRADERA, por los importes S/179,279.00, S/1,469,500.00, S/1,821,856.71, /293,900.00,
S/139,900.00, S/760,202.99, S/110,670.30 y S/457,401.20.
Cabe señalar que para el año fiscal 2014, se registraron depósitos por S/ 34,763,361.01 y
débitos por S/ 43,761,030.26. Podemos observar un sobregiro de –S/ 8,997,669.25.

movimiento.
En el grafico podemos observar que el año 2014 el proceso de las operaciones o

movimientos de efectivo tanto del débito y crédito es inconsistente, como se puede
observar en la línea anaranjado considerado como crédito, son egresos que tuvo mayor
monto, significa que se generó un sobre giro bancario.
AÑO 2015
6/01/2015 152 PAGO CHEQUE ZONA PRADERA 1,083,272.45 0.00 2.992 3,241,151.17
6/01/2015 153 PAGO CHEQUE ZONA PRADERA 350,906.34 0.00 2.992 1,049,911.77
12/01/2015 154 PAGO CHEQUE ZONA PRADERA 141,225.00 0.00 2.986 421,697.85
10/03/2015 745637 DEPOSITO AGENCIA ZONA PRADERA 0.00 3,234,207.30 3.1 10,026,042.63
10/03/2015 745638 DEPOSITO AGENCIA ZONA PRADERA 0.00 711,030.02 3.1 2,204,193.06
27/04/2015 219 PAGO CHEQUE AGENCIA ZONA PRADERA 327,419.61 0.00 3.136 1,026,787.90
Total 13,586,873.54 21,521,504.73 TOTAL S/ 43,008,605.17 66,709,454.11
Del cuadro observado podemos analizar los diferentes movimientos de la cuenta corriente
N° 125490-10 del Banco Andino en el periodo 2015:
Con fecha 06/01/2015 y 12/01/2015 se registraron cuatro (4) pagos o salidas de dinero por
los importes de S/ 3’241,151.17, S/ 1’049,911.77 y S/ 421,697.85, 1’279381.56
respectivamente, con sus respectivos números de documentos 152, 153, 154 y 156.
Con fecha 02/02/2015 se registró un (1) pago o salida de dinero por el importe de S/
255,029.22 con su respectivo número de documento 163. Así mismo con fecha 19/02/2015
se registraron seis (6) pagos o salidas de dinero todos ellos de igual importe por S/
565,690.28 con sus respectivos números de documentos 167, 168, 169, 170, 171 y 172.
Con fechas 05/03/2015 y 19/03/2015 se realizó un (1) pago o salida de dinero por día por
los importes de S/ 155,458.03 y S/ 2’360,941.40 con sus respectivos números de
documento 184 y 189. Así mismo, con fechas 23/03/2015 y 27/03/2015 se realizaron dos
(2) pagos o salidas de dinero por día por los importes de S/ 570,682.68, S/ 324,555.00 y S/
157,128.00, S/ 98,930.63 con sus respectivos números de documento 201, 202, 199 y 200.
Del mismo modo, con fecha 10/03/2015 se realizaron tres (3) depósitos por los importes
de S/ 10’026,042.63, S/ 2’204,193.06 y S/10’008,318.44 con sus respectivos números de
documentos 745637, 745638 y 745639. Así mismo, con fecha 27/03/2021 se registró un
(1) depósito por el importe 22’076,563.16 con su respectivo número de documento 959439.
Con fechas 08/04/2015, 21/04/2021, 27/04/2021 y 29/04/2015 se realizó un (1) pago o

salida de dinero por día por los importes de S/ 721,478.19, S/ 136,782.49, S/ 1’026,787.90
y S/ 318,399.12 con sus respectivos números de documento 204, 209, 219 y 221.
Así mismo, con fecha 30/04/2015 se realizaron dos (2) pagos o salidas de dinero por los
importes de S/ 160,656.15 y S/ 424,198.63 con sus respectivos números de documento
218 y 220. Del mismo modo, con fecha 30/04/2015 se realizaron dos (2) depósitos por los
importes de S/ 12’295,190.93 y 10’099,145.88 con sus respectivos números de
documentos 761948y 761949.

salida de dinero por día por los importes de S/ 2’445,314.00, S/ 733,385.75, S/ 586,677.45
y S/ 157,900.00 con sus respectivos números de documento 222, 224, 229 y 240. Así
mismo, con fecha 06/05/2015 se realizaron dos (2) pagos o salidas de dinero por los
importes de S/ 129,002.68 y S/ 231,392.67 con sus respectivos números de documento
225 y 226.
Con fechas 11/06/2015 y 30/06/2021se realizó un (1) pago o salida de dinero por día por
los importes de S/ 2’450,658.00 y S/ 732,987.11 con sus respectivos números de
documento 244 y 256. Del mismo modo, con fecha 01/06/2015 se realizaron dos (2) pagos
o salidas de dinero por los importes de S/ 162,508.69 y S/ 2’113,728.35 con sus respectivos
números de documento 238 y 241.
Con fechas 02/07/2015, 03/07/2021, 06/07/2015, 07/07/2015, 20/07/2015 y 22/07/2015 se

realizó un (1) pago o salida de dinero por día por los importes de S/ 293,739.60, S/
162,966.78, S/ 162,689.24, S/ 140,073.24, S/ 1’652,306.19 y S/ 294,016.80 con sus
respectivos números de documento 257, 253, 258, 259, 264 y 266. Así mismo, con fecha
28/07/2015 se realizaron dos (2) pagos o salidas de dinero por los importes de S/
233,861.82 y S/ 77,615.36 con sus respectivos números de documento 267 y 268.
Con fechas 04/08/2015 se realizó un (1) pago o salida de dinero por el importe de S/
737,6071.27 con su respectivo número de documento 278.
documento 292 y 295.
los importes de S/ 184,955.92.00 y S/ 1’513,939.22 con sus respectivos números de

salida de dinero por día por los importes de S/ 2’590,761.00, S/ 518,698.13, S/ 1’645,254.39
y S/ 1’557,506.65 con sus respectivos números de documento 330, 340, 343 y 344. Así
mismo, con fecha 07/12/2015 se realizaron dos (2) pagos o salidas de dinero por los
importes de S/ 84,300.00 y S/ 113,299.20 con sus respectivos números de documento 334
y 331 .
Del análisis resumido y explicado por el año 2015 podemos indicar que en los depósitos
realizados no se puede identificar al depositante.
movimiento.
Cuenta Monetaria-Banco Andino

2015
25,000,000.00
20,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
DEBITO S/ CREDITO S/
Como podemos apreciar en el siguiente gráfico por el año 2015, tanto los débitos y créditos
de efectivo muestran un comportamiento variable, en donde los ingresos de efectivo tienen
una mayor significancia en comparación con las salidas de efectivo, dándonos un total de
S/ 66’709,454.11 en ingresos de dinero y S/ 43’008,605.17 en salidas de dinero. Cabe
resaltar que en los distintos depósitos realizados no se ha podido identificar al depositante.
AÑO 2016
12/01/16 357 PAGO CHEQUE ZONA PRADERA 153,400.00 0.00 3.428 525,855.20 0
18/01/16 358 PAGO CHEQUE ZONA PRADERA 486,960.00 0.00 3.43 1,670,272.80 0
20/01/16 361 PAGO CHEQUE ZONA PRADERA 3,825,000.00 0.00 3.433 13,131,225.00 0
25/01/16 371 PAGO CHEQUE AGENCIA ZONA PRADERA 613,600.00 0.00 3.447 2,115,079.20 0
31/05/16 433 DEPOSITO AGENCIA ZONA PRADERA 39.78 0.00 3.363 133.78 0
31/08/16 489 PAGO CHEQUE AGENCIA ZONA PRADERA 24,210.00 0.00 3.371 81,611.91 0
Total 9,396,854.37 0.00 TOTAL S/ 32,190,383.54 0.00
En base a la revisión del estado de cuenta corriente N.º 125490-10-banco andino se

distingue diversos pagos en el mes de enero en los días 12, 15, 16, 18, 19 y 26, asimismo
se detalla los números de documentos 357,354, 356,358.359 y 372 respectivamente a los
días mencionados, evidenciándose a la vez sus depósitos por montos de 525,855.20,
128,907.67, 1’670,272.80, 1’666,929.84 y 800,901.85 , estos operaciones están reflejadas
con el detalle de “pago cheque zona pradera” por otra parte, el mismo mes se observa que
el día 25 hubo un pago mediante una agencia bancaria con numero de documento 371 y
el importe pagado 2’115,079.20.
De la misma forma en el mes de febrero se realizaron pagos el día 03 con numero de

documento 374 por un importe de 1’703,655.87, el día 11 tuvieron dos pagos de 227,300.84
y 91,936.01 con numero de documentos 375 y 376 respectivamente, también realizaron
dos pagos el día 17 por un importe de 178,908.00 y 1’713,182.60 teniendo como numero
de documento 352 y 379.Por último el día 26 realizaron el pago de 411,275.12 con numero
de documento 386.
En lo referente al mes de marzo se realizó cuatro pagos, dos de ellos en el día 11, por un
importe de 1’684,516.32 y 798,902.99 con numero de documentos 391 y 393
respectivamente. El día 14 se pagó 222,344.35 con un numero de documento 390 y el día
21 con numero de documento 406 pagaron 379,573.36.
Análogamente, pasando al mes de abril, pudimos notar que se desembolsaron pagos por
1’645,734.39, 107,113.67 y 704,768.598 los días fueron 04,14,26 con numero de
documentos 407,408 y 410 respectivamente.
En el mes de mayo egresaron pagos por sumas de 764,186.96, 649,327.05 y 106,864.07

con numero de documentos 423,425,426 con días 02,10 y 16 respectivamente, asimismo
ese mes se efectuó un depósito el día 31 con numero de documento 433 por un monto de
133.78.
Mientras que en junio vemos que realizaron un pago el día 29 por un importe de 76,666.14
y numero de documento 461 y en julio no tuvieron movimiento alguno en sus estados de
cuenta
Finalmente, al verificar los movimientos del mes de agosto se realizaron dos pagos los días
18 y 25 teniendo como numero de documento 476 ,477 con montos de 377,763.59 y
99,494.47 respectivamente. De la misma manera el día 31 se pagó un monto de 81,611.91
con numero de documento 489.

movimiento.
Respecto al grafico se observa que durante el periodo 2016 las operaciones efectuadas
por los egresos de dinero fueron variables, teniendo en cuenta que en el mes de enero los
importes fueron altos a comparación de los meses posteriores. En lo que respecta los
ingresos, este año no tuvieron movimientos, siendo esta consecuencia de tener un saldo
negativo por 32’190,383.54 soles.
Realizar documento de cómo y que se requerirán al banco para que nos
complemente la información, en cuenta a movimientos débitos y crédito, además que
información adicional se puede requerir.
Al analizar el comportamiento de las operaciones por los periodos del 2013 al 2016
concluimos que no tenemos la información completa para poder identificar los movimientos
bancarios, no muestra el origen ni el destino de cada transacción que figura en la cuenta
corriente del banco, por lo tanto no tenemos el sustento necesario para corroborar los
ingresos y egresos, debemos solicitar los estados financieros por los periodos 2013,
2014, 2015 y 2016, un importante paso de auditoria en el examen de los estados
financieros e información financiera es solicitar la confirmación directa tanto de los saldos
y otras cantidades que aparecen en el balance general como de otra información que
pueda no estar mostrada en el frente del balance pero que pueda ser revelada en las notas
a los estados financieros.
Para complementar la información de los movimientos bancarios, solicitaría mediante

informe a la fiscalía para poder identificar los documentos de depósitos, como los vouchers
de los depósitos con su respectivo número de operación y la fecha en que se realizaron,
así mismo se solicitaría la unidad de inteligencia financiera si existieran reportes de
operaciones sospechosas que hubiera detectado para realizar el cruce de información con
los depósitos y poder determinar el origen del dinero.
Seguidamente para identificar los egresos por concepto de pagos se solicitaría la

identificación de los documentos de quienes realizaron los pagos de cheques, ya que esta
información se solicita al depositante antes de realizar la operación, como número de DNI
y bajo que concepto se está haciendo el depósito, en cuanto sea en efectivo solicitar los
vouchers de la operación y/o transferencias interbancarias, durante los periodos que se
está haciendo la auditoria.
MODELO DE CARTA PARA SOLICITAR AL BANCO DOCUMENTACION
Lima 17 de septiembre de 2021
Señores:
BANCO ANDINO
Por la presente les solicitamos los estados financieros por los periodos 2013,
2014, 2015 y 2016. Según la auditoria N° 01 realizada verificamos que no tenemos la
documentación completa de las transacciones figuradas en el estado de cuenta.
Seguidamente requerimos balance general, notas de los estados financieros y para poder
identificar los movimientos requerimos los documentos de depósitos, como los vouchers
de los depósitos con numero de operación y la fecha que se realizaron para realizar el
cruce de información con los depósitos que muestra su estado de cuenta (cuenta corriente).
De esta manera poder dar la conformidad al origen y destino de dinero en cada operación
realizada en los periodos ya mencionados.
Sin otro particular, y agradeciendo la atención a la presente, quedo de usted.
Atentamente
Firma del interesado

Annotated-Tarea 2-Grupo 3-Analisis de Cuentas Monetarias

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UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER

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