BANCOS ALMACEN CLIENTES

$ 152,000.00 $ 15,776.00 PE 1 PD 1 $ 40,000.00 $ 2,600.00 PD 2 PD 1 $ 30,000.00 $ 1,450.00

$ 27,840.00 $ 1,160.00 PE 2 PE 1 $ 68,000.00 $ 20,000.00 PI 1 PD 5 $ 29,000.00
$ 580.00 $ 16,240.00 PE 3 PE 2 $ 1,000.00 $ 15,000.00 PD 3
$ 16,240.00 PE 4 PE 5 $ 4,000.00 $ 7,000.00 PD 4
$ 4,640.00 PE 5 PE5 $ 1,000.00 $ 6,000.00 PD 5
$ 6,300.00 PE 6
$ 20,000.00 PE 7
$ 14,291.20 PE 8
$ 180,420.00 $ 94,647.20 $ 114,000.00 $ 50,600.00 $ 59,000.00 $ 1,450.00

DESPR ACUM EQ COMPUTO PROVEEDORES ACREEDORES DIV

$ 5,400.00 PD 1 PD 2 $ 3,016.00 $ 22,000.00 PD 1 $ 14,000.00
$ 675.00 - PE 6 $ 7,000.00 $ 63,104.00 PE 1 $ 6,960.00
PD 3 $ 8,120.00 $ 10,440.00

$ 6,075.00 $ 18,136.00 $ 85,104.00 $ - $ 31,400.00

IVA ACREDITABLE IVA POR ACREDITAR GASTOS GENERALES

$ 2,176.00 $ 10,021.52 PE 1 $ 8,704.00 $ 416.00 PD 2 PE 3 $ 20,000.00
$ 160.00 PE 3 $ 960.00 $ 965.52 PE 6 PE 7 $ 20,000.00
$ 2,240.00 PE 4 $ 3,680.00 $ 2,240.00 PE 8 PD 9 $ 1,425.00
$ 2,240.00 $ 1,120.00 PD 3
$ 965.52
$ 2,240.00
$ 10,021.52 $ 10,021.52 $ 13,344.00 $ 4,741.52 $ 41,425.00

IVA TRASLADADO IVA POR TRASLADAR DOCUMENTO P/COBRAR

$ 640.00 $ 3,840.00 PI 1 PD 6 $ 200.00 $ 8,960.00 PI 1 PI 1 $ 64,960.00
$ 3,280.00 $ 80.00 PI 2 $ 4,000.00 PD 5

$ 3,920.00 $ 3,920.00 $ 200.00 $ 12,960.00 $ 64,960.00

OTROS GASTOS IVA A FAVOR DESPR. ACUM. VEHÍCULOS

$ 15,000.00 PD 7 $ 6,741.52 $ 583.33
$ 15,000.00 $ 6,741.52 $ 583.33

HABER DEBE
$ 723,858.04 $ 723,858.04 $ -
 MOBILIARIO DESPR ACUM MOBOLIARIO EQ DE COMPUTO
PD 6 PD 1 $ 20,000.00 $ 2,000.00 PD 1 PD 1 $ 18,000.00
$ 166.67 PD 7 PE 4 $ 9,000.00

$ 20,000.00 $ 2,166.67 $ 27,000.00

CAPITAL SOCIAL UTILIDADES ACUM UTILIDAD DEL EJERCICIO

PD 1 $ 78,400.00 PD 1 $ 60,000.00 PD 1 $ 78,200.00
PE 3
PE 4 $ 78,200.00 PD 7

$ 78,400.00 $ 138,200.00 $ 78,200.00

VEHICULOS DOCUMENTOS P/PAGAR VENTAS

PE 4 $ 28,000.00 PE 8 $ 16,240.00 $ 16,240.00 PE 4 PD 6 $ 1,250.00

$ 28,000.00 $ 16,240.00 $ 16,240.00 $ 1,250.00

COSTO DE VENTAS OTROS INGRESOS PRODUCTO FINANCIERO

PI 1 $ 20,000.00 $ 1,000.00 PE 5 $ 500.00 PI 2
PD 5 $ 6,000.00

$ 26,000.00 $ 1,000.00 $ 500.00

Q DE COMPUTO

TILIDAD DEL EJERCICIO

$ 78,200.00 PD 1

$ 78,200.00

$ 80,000.00 PI 1
$ 25,000.00 PD 5

$ 105,000.00

RODUCTO FINANCIERO
$ 700.00 PE 6
$ 1,948.80 PE 8

$ 2,648.80
 CUENTA CONTABLE SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS Y AJUSTE SALDOS FINALES
BANCOS $ 152,000.00 $ 28,420.00 -$ 94,647.20 $ 85,772.80
ALMACÉN $ 40,000.00 $ 70,000.00 -$ 50,600.00 $ 59,400.00
CLIENTES $ 30,000.00 $ 29,000.00 -$ 1,450.00 $ 57,550.00
DOC.POR COBRAR $ 64,960.00 $ 64,960.00
IVA ACREDITABLE $ 10,021.52 -$ 10,021.52 $ -
IVA POR ACREDITAR $ 13,334.00 -$ 4,741.52 $ 8,592.48
IVA A FAVOR $ 6,741.52 $ 6,741.52
MOBILIARIO $ 20,000.00 $ 20,000.00
DESPRC.ACUM MOBILIARIO -$ 2,000.00 -$ 166.67 -$ 2,166.67
VEHÍCULOS $ 28,000.00 $ 28,000.00
DESPRC.ACUM VEHÍCULOS -$ 583.33 -$ 583.33
EQUIPO COMPUTO $ 18,000.00 $ 9,000.00 $ 27,000.00
DESPRC. ACUM. EQ. COMP -$ 5,400.00 -$ 675.00 -$ 6,075.00
PROVEEDORES -$ 22,000.00 $ 18,136.00 -$ 63,104.00 -$ 66,968.00
ACREEDORES DIV. -$ 14,000.00 -$ 17,400.00 -$ 31,400.00
DOC. POR PAGAR $ 16,240.00 -$ 16,240.00 $ -
IVA TRASLADADO $ 3,280.00 -$ 3,280.00 $ -
IVA POR TRASLADAR $ 200.00 -$ 12,960.00 -$ 12,760.00
CAPITAL SOCIAL -$ 78,400.00 -$ 78,400.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO -$ 78,200.00 $ 78,200.00 $ -
UTILIDADES ACUM. -$ 60,000.00 -$ 78,200.00 -$ 138,200.00
VENTAS $ 5,250.00 -$ 105,000.00 -$ 99,750.00
OTROS INGRESOS -$ 500.00 -$ 500.00
PRODUCTOS FINANCIEROS -$ 2,648.80 -$ 2,648.80
COSTO DE VENTAS $ 26,000.00 -$ 1,000.00 $ 25,000.00
GASTOS GENERALES $ 41,425.00 $ 41,425.00
OTROS GASTOS $ 15,000.00 $ 15,000.00

$ 463,208.04 -$ 463,218.04 $ -