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FECHA
461191
MARCO PRESUPUESTAL, CERTIFICADO Y 1 13/11/2020
PRESUPUESTO ANUAL- 2020 Page 1 of 1

(EN NUEVOS SOLES)

AÑO SEC.FUNC. FTE. GEN. CLASIF. / Func/Prog Func/SubProg Func/Act Total Compromiso Saldo
CERTIFICADO Proy/Comp/Meta/Final/NOMBRE
PIM Saldo PIM
Certificado Anual Certificado
2020 000 00 5,084,953.00 4,750,836.53 4,486,476.71 334,116.47 264,359.82

00 RECURSOS ORDINARIOS 1,160,827.00 1,148,827.00 1,060,471.89 12,000.00 88,355.11

26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,160,827.00 1,148,827.00 1,060,471.89 12,000.00 88,355.11
26 2 399 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION 596,827.00 596,827.00 596,827.00 0.00 0.00
N° CERTIF. DIRECTA - PERSONALCOMPROMISO
CERTIFICADO SALDO
441,637.00 441,637.00 0.00
155,190.00 155,190.00 0.00
596,827.00 596,827.00 0.00
26 2 399 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION 285,000.00 273,000.00 199,459.00 12,000.00 73,541.00
N° CERTIF. DIRECTA - BIENES COMPROMISO
CERTIFICADO SALDO
0000000732 54,667.00 50,800.00 3,867.00
0000000769 69,333.00 0.00 69,333.00
0000000778 149,000.00 148,659.00 341.00
273,000.00 199,459.00 73,541.00
26 2 399 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION 263,000.00 263,000.00 249,645.89 0.00 13,354.11
N° CERTIF. DIRECTA - SERVICIOS
CERTIFICADO COMPROMISO SALDO
0000000732 250,000.00 249,645.89 354.11
0000000778 13,000.00 0.00 13,000.00
263,000.00 249,645.89 13,354.11
26 3 2 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 7,000.00 7,000.00 5,900.00 0.00 1,100.00
N° CERTIF. CERTIFICADO COMPROMISO SALDO
0000000732 6,000.00 5,300.00 700.00
0000000778 1,000.00 600.00 400.00
7,000.00 5,900.00 1,100.00
26 3 2 999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS 9,000.00 9,000.00 8,640.00 0.00 360.00
N° CERTIF. INSTALACIONES
CERTIFICADO COMPROMISO SALDO
0000000732 8,000.00 7,940.00 60.00
0000000778 1,000.00 700.00 300.00
9,000.00 8,640.00 360.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 38,000.00 38,000.00 33,675.00 0.00 4,325.00
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 38,000.00 38,000.00 33,675.00 0.00 4,325.00
26 2 399 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION 3,500.00 3,500.00 3,475.00 0.00 25.00
N° CERTIF. DIRECTA - BIENES COMPROMISO
CERTIFICADO SALDO
0000000259 3,500.00 3,475.00 25.00
3,500.00 3,475.00 25.00
26 2 399 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION 34,500.00 34,500.00 30,200.00 0.00 4,300.00
N° CERTIF. DIRECTA - SERVICIOS
CERTIFICADO COMPROMISO SALDO
0000000259 34,500.00 30,200.00 4,300.00
34,500.00 30,200.00 4,300.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 3,886,126.00 3,564,009.53 3,392,329.82 322,116.47 171,679.71
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,886,126.00 3,564,009.53 3,392,329.82 322,116.47 171,679.71
26 2 399 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION 784,131.00 480,919.93 462,999.93 303,211.07 17,920.00
N° CERTIF. DIRECTA - PERSONALCOMPROMISO
CERTIFICADO SALDO
0000000035 240,734.93 240,734.93 0.00
0000000040 185,500.00 167,580.00 17,920.00
0000000188 54,685.00 54,685.00 0.00
480,919.93 462,999.93 17,920.00
26 2 399 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION 2,514,899.00 2,499,040.00 2,409,369.30 15,859.00 89,670.70
N° CERTIF. DIRECTA - BIENES COMPROMISO
CERTIFICADO SALDO
0000000001 2,096,910.00 2,087,745.00 9,165.00
0000000036 277,100.00 258,018.50 19,081.50
0000000038 0.00 0.00 0.00
0000000039 11,400.00 8,995.80 2,404.20
0000000218 1,750.00 1,060.00 690.00
0000000390 58,000.00 53,550.00 4,450.00
0000000976 53,880.00 0.00 53,880.00
2,499,040.00 2,409,369.30 89,670.70
26 2 399 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION 575,696.00 572,649.60 510,077.59 3,046.40 62,572.01
N° CERTIF. DIRECTA - SERVICIOS
CERTIFICADO COMPROMISO SALDO
0000000037 403,916.25 361,482.99 42,433.26
0000000039 40,999.60 33,619.60 7,380.00
0000000218 4,100.00 0.00 4,100.00
0000000394 68,508.75 59,850.00 8,658.75
0000000395 55,125.00 55,125.00 0.00
572,649.60 510,077.59 62,572.01
26 3 2 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 6,200.00 6,200.00 5,800.00 0.00 400.00
N° CERTIF. CERTIFICADO COMPROMISO SALDO
0000000036 6,200.00 5,800.00 400.00
6,200.00 5,800.00 400.00
26 3 2 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 2,000.00 2,000.00 1,209.00 0.00 791.00
N° CERTIF. CERTIFICADO COMPROMISO SALDO
0000000036 2,000.00 1,209.00 791.00
2,000.00 1,209.00 791.00
26 3 2 999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS 3,200.00 3,200.00 2,874.00 0.00 326.00
N° CERTIF. INSTALACIONES
CERTIFICADO COMPROMISO SALDO
0000000036 3,200.00 2,874.00 326.00
3,200.00 2,874.00 326.00
TOTALES S/. 5,084,953.00 4,750,836.53 4,486,476.71 334,116.47 264,359.82