CONJUNTO RESIDENCIAL TULIPANES ETAPAS 1, 2, 3 - PROPIEDAD HORIZONTAL

NIT. 900.108.923-3
PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2023
INCREMENTO 14%
INCREM
PRESUPUESTO PRESUPUESTO EJECUTADO PRESUPUESTO PRESUPUESTO INCREMENTO ENTO
CONCEPTO
MENSUAL 2022 AÑO 2022 DICIEMBRE 2022 MENSUAL 2023 AÑO 2023 MENSUAL $ MENSUA
INGRESOS L %
OPERACIONALES
CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN $ 19,620,000 $ 235,440,000 $ 235,440,000 $ 22,366,800 $ 268,401,600 $ 2,746,800 14.00%

DESCUENTOS CUOTAS DE ADMÓN. -$ 981,000 -$ 11,772,000 -$ 8,339,400 -$ 1,118,340 -$ 13,420,080 -$ 137,340 19.8%
NO OPERACIONALES

INTERÉS DE MORA CUOTA ADMÓN. $ - $ - $ 2,049,345 $ - $ - $ - 0.0%

INTERESES FINANCIEROS $ - $ - $ 3,365 $ - $ - $ - 0.0%
PARQUEADEROS $ - $ - $ 1,230,000 $ - $ - $ - 0.0%
ALQUILER DE SALON SOCIAL $ - $ - $ 525,000 $ - $ - $ - 0.0%
ADMON BBQ
### $ - $ - $ 85,000 $ - $ - $ - 0.0%
SANCIONES CONVIVENCIA $ - $ - $ 1,398,000 $ - $ - $ - 0.0%
APORTE VIGILANCIA $ - $ - $ 9,249,477 $ - $ - $ - 0.0%
APORTE ASEO - VIGILANCIA $ - $ - $ 200,000 $ - $ - $ - 0.0%
AJUSTE AL PESO $ - $ - $ 3,691 $ - $ - $ - 0.0%
CONSIG. POR IDENTIFICAR $ - $ - $ 1,215,097 $ - $ - $ - 0.0%
VENTA DE GASEOSA $ - $ - $ 1,346,800 $ - $ - $ - 0.0%
APROPIACION DE EXCEDENTES $ - $ - $ 11,000,000 $ - $ - $ - 0.0%
TOTAL INGRESOS $ 18,639,000 $ 223,668,000 $ 255,406,375 $ 21,248,460 $ 254,981,520 $ 2,609,460 12.3%
GASTOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN
SERVICIOS
ASEO $ 1,886,600 $ 22,639,200 $ 22,638,655 $ 2,188,403 $ 26,260,840 $ 301,849 16.0%
VIGILANCIA $ 10,253,021 $ 123,036,252 $ 123,036,252 $ 11,893,504 $ 142,722,048 $ 1,640,483 16.0%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 45,500 $ 546,000 $ 738,404 $ 72,610 $ 871,317 $ 11,076 18.0%
ENERGÍA ELÉCTRICA $ 943,100 $ 11,317,200 $ 12,612,514 $ 1,240,231 $ 14,882,767 $ 189,188 18.0%
TELÉFONO E INTERNET $ 140,000 $ 1,680,000 $ 1,640,027 $ 154,600 $ 1,855,199 $ 17,931 13.1%
CORREO $ 4,167 $ 50,000 $ - $ 4,167 $ 50,000 $ 4,167 N/a
JUNTA DE ACCION COMUNAL $ - $ 168,000 $ 2,016,000 $ 168,000 N/a
HONORARIOS
REVISORÍA FISCAL $ 506,100 $ 6,073,200 $ 6,073,200 $ 546,588 $ 6,559,056 $ 40,488 8.0%
ASESORÍA FINANCIERA-CONTABILIDAD $ 545,300 $ 6,543,600 $ 6,543,600 $ 588,924 $ 7,067,088 $ 43,624 8.0%
ADMINISTRACIÓN $ 1,303,800 $ 15,645,600 $ 15,645,600 $ 1,408,104 $ 16,897,248 $ 104,304 8.0%
INTERVENTORIA $ - $ 500,000 $ - $ - -$ 41,667 -100.0%
SEGUROS ÁREAS COMUNES $ 838,578 $ 10,062,941 $ 10,062,942 $ 1,060,753 $ 12,729,036 $ 222,175 26.5%
GASTOS LEGALES $ 6,000 $ 72,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 72,000 $ 5,500 N/a
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES
MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES $ 250,000 $ 3,000,000 $ 8,241,260 $ 397,885 $ 4,774,616 -$ 288,887 -42.1%
MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO $ 16,667 $ 200,000 $ 600,000 $ 56,560 $ 678,720 $ 6,560 13.1%
FUMIGACIONES $ 45,000 $ 540,000 $ 255,000 $ 24,038 $ 288,456 $ 2,788 13.1% Dos fumigaciones al año
MANTENIMIENTO JARDÍN $ 20,833 $ 250,000 $ 141,779 $ 13,365 $ 160,380 $ 1,550 13.1% Compra combustible y aceite
MANTENIMIENTO BOMBA $ 243,000 $ 2,916,000 $ 1,575,666 $ 140,000 $ 1,680,000 $ 8,695 6.6% Manto preventivo de bombas bimensual
MANTENIMIENTO EXTINTORES $ 15,000 $ 180,000 $ - $ 16,968 $ 203,616 $ 16,968 -100.0% Recarga y mantenimiento de extintores
MANTENIMIENTO PUERTAS $ 83,333 $ 1,000,000 $ 1,099,000 $ 125,000 $ 1,500,000 $ 33,417 36.5% Tags de acceso , mantenimiento y certificación
MANTENIMIENTO TANQUE AGUA $ 83,333 $ 1,000,000 $ - $ 83,333 $ 1,000,000 $ 83,333 -100.0% Un lavado anual y prueba de potabilidad / Hay otro lavado que es un obsequio de motobombas
MTO CORRECTIVO BOMBAS $ 412,000 $ 4,944,000 $ - $ 100,000 $ 1,200,000 $ 100,000 -100.0% Mantenimiento y cambio de contactores
CUARTO DE BOMBAS $ - $ - $ 26,204,453 $ - $ - -$ 2,183,704 -100.0%
COMPUTACIÓN $ 58,333 $ 700,000 $ 584,738 $ 64,833 $ 778,000 $ 16,105 33.1% Actualización sistema contable, office y manto equipo mes enero
ADECUACIONES E INSTALACIONES
ELMTOS/MMTO ELÉCTRICOS $ 58,333 $ 700,000 $ 341,600 $ 32,201 $ 386,418 $ 3,735 13.1%
DIVERSOS
EVENTOS RESIDENTES $ 66,667 $ 800,000 $ 857,900 $ 75,000 $ 900,000 $ 3,508 4.9%
DECORADO NAVIDAD $ 8,333 $ 100,000 $ 80,000 $ 6,667 $ 80,000 $ - 0.0%
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 101,800 $ 1,221,600 $ 1,298,852 $ 122,438 $ 1,469,261 $ 14,201 13.1%
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 44,300 $ 531,600 $ 559,650 $ 52,756 $ 633,076 $ 6,119 13.1%
TAXIS Y BUSES $ 8,333 $ 100,000 $ 71,900 $ 6,778 $ 81,333 $ 786 13.1%
GASTOS DE ASAMBLEA $ 98,800 $ 1,185,600 $ 1,196,800 $ 112,818 $ 1,353,820 $ 13,085 13.1%
PLAN DE EMERGENCIA $ 83,333 $ 1,000,000 $ 650,000 $ 125,000 $ 1,500,000 $ 70,833 130.8% Dos actualizaciones y seguimientos, planos y avisos
OTROS $ 58,333 $ 700,000 $ - $ - $ - $ - #DIV/0!
GASTOS COVID-19 $ 16,667 $ 200,000 $ - $ - $ - $ - #DIV/0!
TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ 18,244,566 $ 218,934,793 $ 243,255,792 $ 20,887,525 $ 250,650,295 $ 616,209 3.0%
NO OPERACIONALES
GASTOS BANCARIOS $ 208,044 $ 2,496,523 $ 1,574,797 $ 148,451 $ 1,781,410 $ 17,218 13.1%
SUBTOTAL GASTOS $ 18,452,610 $ 221,431,316 $ 244,830,589 $ 21,035,975 $ 252,431,705 $ 633,426 3.1%
FONDO DE IMPREVISTOS $ 186,390 $ 2,236,680 $ 2,236,680 $ 212,485 $ 2,549,815 $ 26,095 14.0%
TOTAL GASTOS $ 18,639,000 $ 223,667,996 $ 247,067,269 $ 21,248,460 $ 254,981,520 $ 659,521 3.2%
EXCEDENTES/DÉFICIT DEL EJERCICIO -$ 0 $ 4 $ 8,339,106 -$ 0 -$ 0
 CONJUNTO RESIDENCIAL TULIPANES ETAPAS 1, 2, 3 - PROPIEDAD HORIZONTAL
NIT. 900.108.923-3
PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2023
INCREMENTO 16%
INCREM
PRESUPUESTO PRESUPUESTO EJECUTADO PRESUPUESTO PRESUPUESTO INCREMENTO ENTO
CONCEPTO
MENSUAL 2022 AÑO 2022 DICIEMBRE 2022 MENSUAL 2023 AÑO 2023 MENSUAL $ MENSUA
INGRESOS L %
OPERACIONALES
CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN $ 19,620,000 $ 235,440,000 $ 235,440,000 $ 22,774,000 $ 273,288,000 $ 3,154,000 16.1%
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMÓN. -$ 981,000 -$ 11,772,000 -$ 8,339,400 -$ 1,138,700 -$ 13,664,400 -$ 157,700 22.7%
NO OPERACIONALES
INTERÉS DE MORA CUOTA ADMÓN. $ - $ - $ 2,049,345 $ - $ - $ - 0.0%
INTERESES FINANCIEROS $ - $ - $ 3,365 $ - $ - $ - 0.0%
PARQUEADEROS $ - $ - $ 1,230,000 $ - $ - $ - 0.0%
ALQUILER DE SALON SOCIAL $ - $ - $ 525,000 $ - $ - $ - 0.0%
ADMON BBQ
### $ - $ - $ 85,000 $ - $ - $ - 0.0%
SANCIONES CONVIVENCIA $ - $ - $ 1,398,000 $ - $ - $ - 0.0%
APORTE VIGILANCIA $ - $ - $ 9,249,477 $ - $ - $ - 0.0%
APORTE ASEO - VIGILANCIA $ - $ - $ 200,000 $ - $ - $ - 0.0%
AJUSTE AL PESO $ - $ - $ 3,691 $ - $ - $ - 0.0%
CONSIG. POR IDENTIFICAR $ - $ - $ 1,215,097 $ - $ - $ - 0.0%
VENTA DE GASEOSA $ - $ - $ 1,346,800 $ - $ - $ - 0.0%
APROPIACION DE EXCEDENTES $ - $ - $ 11,000,000 $ - $ - $ - 0.0%
TOTAL INGRESOS $ 18,639,000 $ 223,668,000 $ 255,406,375 $ 21,635,300 $ 259,623,600 $ 2,996,300 14.1%
GASTOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN
SERVICIOS
ASEO $ 1,886,600 $ 22,639,200 $ 22,638,655 $ 2,188,403 $ 26,260,840 $ 301,849 16.0%
VIGILANCIA $ 10,253,021 $ 123,036,252 $ 123,036,252 $ 11,893,504 $ 142,722,048 $ 1,640,483 16.0%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 45,500 $ 546,000 $ 738,404 $ 72,610 $ 871,317 $ 11,076 18.0%
ENERGÍA ELÉCTRICA $ 943,100 $ 11,317,200 $ 12,612,514 $ 1,240,231 $ 14,882,767 $ 189,188 18.0%
TELÉFONO E INTERNET $ 140,000 $ 1,680,000 $ 1,640,027 $ 154,600 $ 1,855,199 $ 17,931 13.1%
CORREO $ 4,167 $ 50,000 $ - $ 4,167 $ 50,000 $ 4,167 N/a
JUNTA DE ACCION COMUNAL $ - $ 168,000 $ 2,016,000 $ 168,000 N/a
HONORARIOS
REVISORÍA FISCAL $ 506,100$ 6,073,200 $ 6,073,200 $ 572,500 $ 6,870,004 $ 66,400 13.1%
ASESORÍA FINANCIERA-CONTABILIDAD $ 545,300$ 6,543,600 $ 6,543,600 $ 616,843 $ 7,402,120 $ 71,543 13.1%
ADMINISTRACIÓN $ 1,303,800$ 15,645,600 $ 15,645,600 $ 1,474,859 $ 17,698,303 $ 171,059 13.1%
INTERVENTORIA $ - $ 500,000 $ - $ - -$ 41,667 -100.0%
SEGUROS ÁREAS COMUNES $ 838,578 $ 10,062,941 $ 10,062,942 $ 1,060,753 $ 12,729,036 $ 222,175 26.5%
GASTOS LEGALES $ 6,000 $ 72,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 72,000 $ 5,500 N/a
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES
MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES $ 250,000 $ 3,000,000 $ 8,241,260 $ 660,270 $ 7,923,240 -$ 26,502 -3.9%
MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO $ 16,667 $ 200,000 $ 600,000 $ 56,560 $ 678,720 $ 6,560 13.1%
FUMIGACIONES $ 45,000 $ 540,000 $ 255,000 $ 24,038 $ 288,456 $ 2,788 13.1% Dos fumigaciones al año
MANTENIMIENTO JARDÍN $ 20,833 $ 250,000 $ 141,779 $ 13,365 $ 160,380 $ 1,550 13.1% Compra combustible y aceite
MANTENIMIENTO BOMBA $ 243,000 $ 2,916,000 $ 1,575,666 $ 140,000 $ 1,680,000 $ 8,695 6.6% Manto preventivo de bombas bimensual
MANTENIMIENTO EXTINTORES $ 15,000 $ 180,000 $ - $ 16,968 $ 203,616 $ 16,968 #DIV/0! Recarga y mantenimiento de extintores
MANTENIMIENTO PUERTAS $ 83,333 $ 1,000,000 $ 1,099,000 $ 125,000 $ 1,500,000 $ 33,417 36.5% Tags de acceso , mantenimiento y certificación
MANTENIMIENTO TANQUE AGUA $ 83,333 $ 1,000,000 $ - $ 83,333 $ 1,000,000 $ 83,333 #DIV/0! Un lavado anual y prueba de potabilidad / Hay otro lavado que es un obsequio de motobombas
MTO CORRECTIVO BOMBAS $ 412,000 $ 4,944,000 $ - $ 100,000 $ 1,200,000 $ 100,000 #DIV/0! Mantenimiento y cambio de contactores
CUARTO DE BOMBAS $ - $ - $ 26,204,453 $ - $ - -$ 2,183,704 -100.0%
COMPUTACIÓN $ 58,333 $ 700,000 $ 584,738 $ 64,833 $ 778,000 $ 16,105 33.1% Actualización sistema contable, office y manto equipo mes enero
ADECUACIONES E INSTALACIONES
ELMTOS/MMTO ELÉCTRICOS $ 58,333 $ 700,000 $ 341,600 $ 32,201 $ 386,418 $ 3,735 13.1%
DIVERSOS
EVENTOS RESIDENTES $ 66,667 $ 800,000 $ 857,900 $ 75,000 $ 900,000 $ 3,508 4.9%
DECORADO NAVIDAD $ 8,333 $ 100,000 $ 80,000 $ 6,667 $ 80,000 $ - 0.0%
 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 101,800 $ 1,221,600 $ 1,298,852 $ 122,438 $ 1,469,261 $ 14,201 13.1%
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 44,300 $ 531,600 $ 559,650 $ 52,756 $ 633,076 $ 6,119 13.1%
TAXIS Y BUSES $ 8,333 $ 100,000 $ 71,900 $ 6,778 $ 81,333 $ 786 13.1%
GASTOS DE ASAMBLEA $ 98,800 $ 1,185,600 $ 1,196,800 $ 112,818 $ 1,353,820 $ 13,085 13.1%
PLAN DE EMERGENCIA $ 83,333 $ 1,000,000 $ 650,000 $ 125,000 $ 1,500,000 $ 70,833 130.8% Dos actualizaciones y seguimientos, planos y avisos
OTROS $ 58,333 $ 700,000 $ - $ - $ - $ - #DIV/0!
GASTOS COVID-19 $ 16,667 $ 200,000 $ - $ - $ - $ - #DIV/0!
TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ 18,244,566 $ 218,934,793 $ 243,255,792 $ 21,270,496 $ 255,245,954 $ 999,180 4.9%
NO OPERACIONALES
GASTOS BANCARIOS $ 208,044 $ 2,496,523 $ 1,574,797 $ 148,451 $ 1,781,410 $ 17,218 13.1%
SUBTOTAL GASTOS $ 18,452,610 $ 221,431,316 $ 244,830,589 $ 21,418,947 $ 257,027,364 $ 1,016,398 5.0%
FONDO DE IMPREVISTOS $ 186,390 $ 2,236,680 $ 2,236,680 $ 216,353 $ 2,596,236 $ 29,963 16.1%
TOTAL GASTOS $ 18,639,000 $ 223,667,996 $ 247,067,269 $ 21,635,300 $ 259,623,600 $ 1,046,361 5.1%
EXCEDENTES/DÉFICIT DEL EJERCICIO -$ 0 $ 4 $ 8,339,106 -$ 0 -$ 0