Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos

y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y

Personas Naturales y Asimiladas NO residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes NO residentes
Privada
110
1. Año 2 0 1 8

4. Número de formulario

3 3 4 5 6
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
declarante
Datos del

11. Razón social 12. Cód. Dirección Seccional

PRIMER PARCIAL LEGISLACION TRIUTARIA II

24. Actividad económica Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X") 28. Renuncio a pertencer al Régimen Tributario especial (Marque X) 29.Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")
30. Total costos y 31.Aportes al sistema de 32. Aportes al SENA,ICBF,
Datos informativosgastos de nómina 0 0
seguridad social Cajas compensación

Efectivo y equivalentes de efectivo 33 200,000,000 Rentas gravables 70

(Continuación renta)
Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33% (al mayor entre
Inversiones e instrumentos financieros derivados 34 110,000,000 67 y 68 reste 69 y sume 70) ###71 121,100,000

Rentas líquidas
Dividendos gravados a la tarifa del 5%

gravables
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 35 ### 72

Dividendos gravados a la tarifa del 35%

Inventarios 36 73

Dividendos gravados a la tarifa del 33%

Activos intangibles 37 ### 74
Patrimonio

Activos biológicos 38 Ingresos por ganancias ocasionales ###75

ocasionales
Ganancias
Propiedades, planta y Equipo, propiedades de inversión y ANCMV 39 567,500,000 Costos por ganancias ocasionales ### 76

Otros activos 40 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 77

Total patrimonio burto (sume 33 a 40 41 877,500,000 Ganancias ocasionales gravables (75-76-77) ### 78

Impuesto sobre la renta líquida gravable

Pasivos 42 79 39,963,000

Total patrimonio líquido (41-41) 43 877,500,000 Descuentos tributarios ###80 19,000,000

Ingresos brutos de actividades ordinarias 44 276,100,000 Impuesto neto de renta (79-80) ###81 20,963,000

Ingresos financieros 45 Sobretasa ###82

Dividendos y/o participaciones recibidas o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y
anteriores) o nacionales cualquier año
46 Impuesto de ganancias ocasionales ###83

Dividendos y/o participaciones recibidas por declarantes diferentes a sociedades Descuentos por impuestos pagados en el exterior
nacionales, años 2017 y siguientes 47 84
por ganancias ocasionales
Dividendos y/o participaciones recibidos por Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y
anteriores)
48 Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5% 85

Otros ingresos 49 Impuesto dividendos gravdos a la tarifa del 35% ###86

Ingresos

Total ingresos brutos (Sume 44 a 49) 50 276,100,000 Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33% ###87

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 51 Total impuesto a cargo (81+82+83+85+86+87-84) ###88 20,963,000

Ingresos no constitutivos de renta Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88
52 ###89
ni ganancia ocasional (Modaiidad de pago 1)
Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones Personas naturales
sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) 53 Descuento efectivo inversión obras por impuestos (modalidad de pago 2) 90

Total ingresos netos (50-51-52-53) 54 276,100,000 Anticipo renta liquidado año gravable anterior ###91
Liquidación privada

Costos 55 88,500,000 Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior 92

Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o

Costos y deducciones

Gastos de administración 56 66,500,000 93

compensación
Saldo a favor CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o
Gastos de distribución y ventas 57 0 94
compensación

Gastos financieros 58 Autorretenciones ###95

Retenciones

Otros gastos y deduciones 59 Otras retenciones 96 4,300,000

Total costos y gastos deducibles (sume 55 a 59) 60 155,000,000 Total retenciones año gravable a declarar (95+96) 97 4,300,000

Inversiones efectuadas en el año 61 Anticipo renta para el año gravable siguiente 98

(R.T.E.)
ESAL

Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores 62 99

Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente
Saldo a pagar por impuesto (88+98+99-89-90-91-92-93-94-97; si el
Renta líquida pasiva-ECE sin residencia fiscal en Colombia 63 100 16,663,000
resultado es negativo escriba 0)

Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48 (54+62+63-47-48-60-61; si el

64 121,100,000 Sanciones 101
resultado es negativo escriba 0)

Pérdida líquida del ejercicio (47+48+60+61-54-62-63; si el resultado es negativo Total saldo a pagar (88+98+99+101-89-90-91-92-93-94-97; si el resultado
65 102 16,663,000
escriba 0) es negativo escriba 0)
Renta

o Total saldo a favor (89+90+91+92+93+94+97-88-98-99-101; si el

Compensaciones 66 resultado es negativo escriba 0) 103

Renta líquida sin casilla 47 y 48 (64-66) 67 121,100,000 Valor total impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 104

Renta Presuntiva 68 Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 ###105

Renta exenta 69 0 107 D.V. 106. N

997. Espacio exclusivo para el sello

981. Cód. Representación
de la entidad recaudadora

Firma del declarante o de quien lo representa 980. Pago total $ 16,663,000

996. Espacio para el número interno de la Dian / Adhesivo

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma del Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

 Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos
y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y
Personas Naturales y Asimiladas NO residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes NO residentes
Privada
110
1. Año 2 0 1 9

4. Número de formulario

3 3 4 5 6
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
declarante
Datos del

11. Razón social 12. Cód. Dirección Seccional

PRIMER PARCIAL LEGISLACION TRIUTARIA II

24. Actividad económica Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X") 28. Renuncio a pertencer al Régimen Tributario especial (Marque X) 29.Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")
30. Total costos y 31.Aportes al sistema de 32. Aportes al SENA,ICBF,
Datos informativosgastos de nómina 0 0
seguridad social Cajas compensación

Efectivo y equivalentes de efectivo 33 200,000,000 Rentas gravables 70

(Continuación renta)
Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33% (al mayor entre
Inversiones e instrumentos financieros derivados 34 110,000,000 67 y 68 reste 69 y sume 70) ###71 183,000,000

Rentas líquidas
Dividendos gravados a la tarifa del 5%

gravables
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 35 ### 72

Dividendos gravados a la tarifa del 35%

Inventarios 36 73

Dividendos gravados a la tarifa del 33%

Activos intangibles 37 ### 74
Patrimonio

Activos biológicos 38 Ingresos por ganancias ocasionales ###75

ocasionales
Ganancias
Propiedades, planta y Equipo, propiedades de inversión y ANCMV 39 567,500,000 Costos por ganancias ocasionales ### 76

Otros activos 40 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 77

Total patrimonio burto (sume 33 a 40 41 877,500,000 Ganancias ocasionales gravables (75-76-77) ### 78

Impuesto sobre la renta líquida gravable

Pasivos 42 0 79 60,390,000

Total patrimonio líquido (41-42) 43 877,500,000 Descuentos tributarios ###80 19,000,000

Ingresos brutos de actividades ordinarias 44 380,000,000 Impuesto neto de renta (79-80) ###81 41,390,000

Ingresos financieros 45 Sobretasa ###82

Dividendos y/o participaciones recibidas o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y
anteriores) o nacionales cualquier año
46 Impuesto de ganancias ocasionales ###83

Dividendos y/o participaciones recibidas por declarantes diferentes a sociedades Descuentos por impuestos pagados en el exterior
nacionales, años 2017 y siguientes 47 84
por ganancias ocasionales
Dividendos y/o participaciones recibidos por Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y
anteriores)
48 Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5% 85

Otros ingresos 49 Impuesto dividendos gravdos a la tarifa del 35% ###86

Ingresos

Total ingresos brutos (Sume 44 a 49) 50 380,000,000 Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33% ###87

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 51 Total impuesto a cargo (81+82+83+85+86+87-84) ###88 41,390,000

Ingresos no constitutivos de renta Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88
52 ###89
ni ganancia ocasional (Modaiidad de pago 1)
Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones Personas naturales
sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) 53 Descuento efectivo inversión obras por impuestos (modalidad de pago 2) 90

Total ingresos netos (50-51-52-53) 54 380,000,000 Anticipo renta liquidado año gravable anterior ###91
Liquidación privada

Costos 55 120,000,000 Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior 92

Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o

Costos y deducciones

Gastos de administración 56 77,000,000 93

compensación
Saldo a favor CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o
Gastos de distribución y ventas 57 94
compensación

Gastos financieros 58 Autorretenciones ###95

Retenciones

Otros gastos y deduciones 59 Otras retenciones 96 17,500,000

Total costos y gastos deducibles (sume 55 a 59) 60 197,000,000 Total retenciones año gravable a declarar (95+96) 97 17,500,000

Inversiones efectuadas en el año 61 Anticipo renta para el año gravable siguiente 98

(R.T.E.)
ESAL

Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores 62 99

Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente
Saldo a pagar por impuesto (88+98+99-89-90-91-92-93-94-97; si el
Renta líquida pasiva-ECE sin residencia fiscal en Colombia 63 100 23,890,000
resultado es negativo escriba 0)

Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48 (54+62+63-47-48-60-61; si el

64 183,000,000 Sanciones 101
resultado es negativo escriba 0)

Pérdida líquida del ejercicio (47+48+60+61-54-62-63; si el resultado es negativo Total saldo a pagar (88+98+99+101-89-90-91-92-93-94-97; si el resultado
65 102 23,890,000
escriba 0) es negativo escriba 0)
Renta

o Total saldo a favor (89+90+91+92+93+94+97-88-98-99-101; si el

Compensaciones 66 resultado es negativo escriba 0) 103

Renta líquida sin casilla 47 y 48 (64-66) 67 183,000,000 Valor total impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 104

Renta Presuntiva 68 Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 ###105

Renta exenta 69 0 107 D.V. 106. N

997. Espacio exclusivo para el sello

981. Cód. Representación
de la entidad recaudadora

Firma del declarante o de quien lo representa 980. Pago total $ 23,890,000

996. Espacio para el número interno de la Dian / Adhesivo

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma del Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

 Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos
y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y
Personas Naturales y Asimiladas NO residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes NO residentes
Privada
110
1. Año 2 0 1 9

4. Número de formulario

3 3 4 5 6
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
declarante
Datos del

11. Razón social 12. Cód. Dirección Seccional

PRIMER PARCIAL LEGISLACION TRIUTARIA II

24. Actividad económica Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X") 28. Renuncio a pertencer al Régimen Tributario especial (Marque X) 29.Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")
30. Total costos y 31.Aportes al sistema de 32. Aportes al SENA,ICBF,
Datos informativosgastos de nómina 0 0
seguridad social Cajas compensación

Efectivo y equivalentes de efectivo 33 140,000,000 Rentas gravables 70

(Continuación renta)
Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33% (al mayor entre
Inversiones e instrumentos financieros derivados 34 85,000,000 67 y 68 reste 69 y sume 70) ###71 140,000,000

Rentas líquidas
Dividendos gravados a la tarifa del 5%

gravables
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 35 ### 72

Dividendos gravados a la tarifa del 35%

Inventarios 36 73

Dividendos gravados a la tarifa del 33%

Activos intangibles 37 ### 74
Patrimonio

Activos biológicos 38 Ingresos por ganancias ocasionales ###75

ocasionales
Ganancias
Propiedades, planta y Equipo, propiedades de inversión y ANCMV 39 592,500,000 Costos por ganancias ocasionales ### 76

Otros activos 40 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 77

Total patrimonio burto (sume 33 a 40 41 817,500,000 Ganancias ocasionales gravables (75-76-77) ### 78

Impuesto sobre la renta líquida gravable

Pasivos 42 200,000,000 79 46,200,000

Total patrimonio líquido (41-42) 43 617,500,000 Descuentos tributarios ###80 19,000,000

Ingresos brutos de actividades ordinarias 44 420,000,000 Impuesto neto de renta (79-80) ###81 27,200,000

Ingresos financieros 45 Sobretasa ###82

Dividendos y/o participaciones recibidas o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y
anteriores) o nacionales cualquier año
46 Impuesto de ganancias ocasionales ###83

Dividendos y/o participaciones recibidas por declarantes diferentes a sociedades Descuentos por impuestos pagados en el exterior
nacionales, años 2017 y siguientes 47 84
por ganancias ocasionales
Dividendos y/o participaciones recibidos por Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y
anteriores)
48 Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5% 85

Otros ingresos 49 Impuesto dividendos gravdos a la tarifa del 35% ###86

Ingresos

Total ingresos brutos (Sume 44 a 49) 50 420,000,000 Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33% ###87

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 51 Total impuesto a cargo (81+82+83+85+86+87-84) ###88 27,200,000

Ingresos no constitutivos de renta Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88
52 ###89
ni ganancia ocasional (Modaiidad de pago 1)
Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones Personas naturales
sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) 53 Descuento efectivo inversión obras por impuestos (modalidad de pago 2) 90

Total ingresos netos (50-51-52-53) 54 420,000,000 Anticipo renta liquidado año gravable anterior ###91
Liquidación privada

Costos 55 175,000,000 Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior 92

Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o

Costos y deducciones

Gastos de administración 56 105,000,000 93

compensación
Saldo a favor CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o
Gastos de distribución y ventas 57 0 94
compensación

Gastos financieros 58 Autorretenciones ###95

Retenciones

Otros gastos y deduciones 59 Otras retenciones 96 12,200,000

Total costos y gastos deducibles (sume 55 a 59) 60 280,000,000 Total retenciones año gravable a declarar (95+96) 97 12,200,000

Inversiones efectuadas en el año 61 Anticipo renta para el año gravable siguiente 98

(R.T.E.)
ESAL

Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores 62 99

Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente
Saldo a pagar por impuesto (88+98+99-89-90-91-92-93-94-97; si el
Renta líquida pasiva-ECE sin residencia fiscal en Colombia 63 100 15,000,000
resultado es negativo escriba 0)

Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48 (54+62+63-47-48-60-61; si el

64 140,000,000 Sanciones 101
resultado es negativo escriba 0)

Pérdida líquida del ejercicio (47+48+60+61-54-62-63; si el resultado es negativo Total saldo a pagar (88+98+99+101-89-90-91-92-93-94-97; si el resultado
65 140,000,000 102 15,000,000
escriba 0) es negativo escriba 0)
Renta

o Total saldo a favor (89+90+91+92+93+94+97-88-98-99-101; si el

Compensaciones 66 resultado es negativo escriba 0) 103

Renta líquida sin casilla 47 y 48 (64-66) 67 140,000,000 Valor total impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 104

Renta Presuntiva 68 Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 ###105

Renta exenta 69 0 107 D.V. 106. N

997. Espacio exclusivo para el sello

981. Cód. Representación
de la entidad recaudadora

Firma del declarante o de quien lo representa 980. Pago total $ 15,000,000

996. Espacio para el número interno de la Dian / Adhesivo

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma del Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

ACTIVO FIJO REAL PRODUCTIVO

DEBITO
15234 PPY E ACTV FRP 100,000,000.00
135518 IMPUESTO DESCONTABLE AFRP 19,000,000.00
236540 RTE FTE X COMPRAS
220501 PROVEEDORES

NOTA

buenas
CREDITO

2,500,000.00
116,500,000.00

15.00 5.00

3.33 66.67

10.00