Declaración de Renta y Complementarios para Personas Jurídicas y Asimiladas y

110
Personas Naturales y Asimiladas NO residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes NO residentes o
de Ingresos Privada
y Patrimonio para Entidades Obligadas a Declarar

1. Año 2 0 2 0 Tenga en cuenta

que los artículos 4. Número de formulario
Espacio reservado para la DIAN 287 y 288 de la
Ley 1819 de
diciembre de
2016 modificaron
los artículos 647
y 648 del ET y en
las nuevas
3 3 4 5 6
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) versiones de 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
Datos del declarante

9 0 dichos 0
ya no se0artículos
0 0 0 0 0 0
11. Razón social menciona que la 12. Cód. Dirección Seccional 24. Actividad económica
inclusión de
datos falsos en
A Y Z SAS estos renglones
Si es una corrección indique:31 y 3225.delCód. 26. No. Formulario anterior
formulario 110
29. Fracción año gravable siguiente pueda30.serRenuncio a pertencer al Régimen Tributario especial 31. Vinculado al pago de obras por 31. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, 0
(2021) (Marque "X") castigada con X)
(Marque la impuestos (Marque "X") sin compensar
sanción de
33. Total costos y inexactitud. Para 34.Aportes al sistema de seguridad 35. Aportes al SENA,ICBF, Cajas
Datos informativos gastos de nómina 0 0 0
más información, social compensación
se sugiere leer
Efectivo y equivalentes de efectivo este editorial: 36 90,537,000 Renta presuntiva 76 0
http://actualicese.
com/actualidad/2
Inversiones e instrumentos financieros 017/03/21/ley-
derivados 37 0 Renta exenta 77 0

(Continuación
Renta)
1819-de-2016-
elimino-la-
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar
sancion-de- 38 200,000,000 Rentas gravables 78 0
inexactitud-para-
el-renglon-31-del-
Inventarios formulario-110/ 39 0 Renta líquida gravable (Al mayor valor entre 75 y 76 reste 77 y sume 78) 79 68,197,000

Activos intangibles 40 0 Ingresos por ganancias ocasionales ###80 0

Patrimonio

Activos biológicos 41 0 Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decreto 560 y 772 de 2020 ### 81 0

ocasionales
Ganancias
Propiedades, planta y Equipo, propiedades de inversión y ANCMV 42 434,500,000 Utilización pérdidas fiscales acumuladas (inc. 2, art. 15 Decreto 772 de 2020) ###82 0

Otros activos 43 0 Costos por ganancias ocasionales ### 83 0

Total patrimonio bruto (sume 36 a 43) 44 725,037,000 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 84 0

Pasivos 45 2,541,000 Ganancias ocasionales gravables (Ver instructivo) ### 85 0

Total patrimonio líquido (41-42) 46 722,496,000 Sobre la renta líquida gravable 86 21,823,000

Impuesto sobre las rentas líquidas

De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla
Ingresos brutos de actividades ordinarias 47 0 87 0
54)
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del aríiculo 240 del
gravables
Ingresos financieros 48 61,747,000 88 0
E.T. (base casilla 55)
Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla
gravadas) 49 0 89 0
56)
Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casilla
50 0 90 0
y prima en colocación de aciones. 53)
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla
extranjeras o de sociedades nacionales. 51 0 91 0
52)
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por Personas Naturales sin residencia fiscal
52 0 Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables (86+87+88+89+90+91) ###92 21,823,000
(año 2016 y anteriores)
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2017 y
anteriores) 53 0 Descuentos tributarios 93 0

Dividendos y/o participaciones gravadas al 10% 54 0 Impuesto neto de renta (92-93) 94 21,823,000
Ingresos

Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y Sociedades Extranjeras - utilidades
generadas a partir del año 2017) 55 0 Impuesto de ganancias ocasionales (Casilla 85 por casilla) 95 0

Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como magainversiones

56 0 Descuentos por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 96 0
gravadas al 27%

Otros ingresos 57 70,000,000 Total impuesto a cargo (94+95-96) 97 21,823,000

Menos: Valor inversión obras por impuestos hasta del 50%

Total ingresos brutos (Sume 47 a 57) 58 131,747,000 98 0
del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)
Liquidación privada

Menos: Descuento efectivo inversión obras por impuestos

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59 0 99 0
(Modalidad de pago 2)

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 60 0 Menos: Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 100 0

Total ingresos netos (58-59-60) 61 131,747,000 Menos: Anticipo renta liquidado año gravable anterior 101 0

Menos: Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o
Costos 62 900,000 102 0
compensación

Gastos de administración 63 48,810,000 Autorretenciones 103 0

Costos y deducciones

Retenciones

Gastos de distribución y ventas 64 Otras retenciones 104 0

Gastos financieros 65 0 Total retenciones año gravable a declarar (103+104) 105 0

Otros gastos y deduciones 66 13,840,000 Más: Anticipo renta para el año gravable siguiente 106 0

Anticipo sobretasa instituciones financieras

Total costos y gastos deducibles (sume 62 a 66) 67 63,550,000 107 0
año gravable anterior
instituciones
financieras
Sobretasa

Inversiones efectuadas en el año 68 0 Sobretasa instituciones financieras 108 0

(R.T.E.)
ESAL

Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores 69 0 Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente 109 0

Renta por recuperación de deducciones 70 0 Saldo a pagar por impuesto (97+106+108+109-98-99-100-101-102-105-107) 110 21,823,000

Renta pasiva - ECE sin residencial fiscal en Colombia 71 0 Sanciones 111 0

Renta líquida ordinaria del ejercicio (sume 61+69+70+71-52-53-54-55-56-67-68) 72 68,197,000 Total saldo a pagar (97+106+108+109+111-98-99-100-101-102-105-107) 112 21,823,000
Renta

Perdida liquida del ejercicio (sume 52+53+54+55+56+67+68-61-69-70-71) 73 0 Total saldo a favor (98+99+100+101+102+105+107-97-106-108-109-111) 113 0

Compensaciones 74 0 Valor total impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 114 0

Renta líquida (72-74) 75 68,197,000 Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 115 0
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa 980. Pago total $ 21,823,000

982. Código Contador o Revisor Fiscal 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

Firma del Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

 ACTIVOS DEBITO CREDITO
110505 CAJA $ 47,700,000 $ -
111005 BANCO $ 739,247,199 $ 696,409,799
144105 CREDITO DE CONSUMO CON LOBRANZA $ 80,000,000 $ -
144205 CREDITO DE CONSUMO SIN LIBRANZA $ 70,000,000 $ -
144205 CREDITO DE CONSUMO LIBRE INVERCION $ 50,000,000 $ -
172015 EQUIPO DE OFICINA $ 3,600,000 $ -
172015 EQUIPO DE OFICINA $ 600,000 $ -
172015 EQUIPO DE OFICINA $ 300,000 $ -
179910 EDIFICACIONES $ 430,000,000

PASIVOS
240495 otros servicio de capacitacion $ 1,035,000 $ 1,035,000
240595 otros c x pagar fiesta $ 5,295,000 $ 5,295,000
241525 C X P SERVICIOS DE MANTENIMIENTO $ 2,875,000 $ 2,875,000
243505 proveedores nacionales $ 180,000 $ 1,614,000
244525 retencion de servicios 4% $ 136,000
244525 retencion x compras 2,5% $ 215,000
244530 retencion x arrendamiento 3,5% $ - $ 35,000
250101 iva descontable 19% $ 2,755,000 0
271005 SUELDO POR PAGAR PERSONAL $ 42,334,799 $ 42,334,799
271095 SALU $ 1,737,789
271095 PENCION $ 1,737,789
279595 OTROS $ 9,950,000 $ 9,950,000

PATRIMONIO
310505 APORTE ORDINARIO $ 24,300,000
311005 CONTRIBUCIONES SOCIALES $ 70,000,000 $ 700,000,000

INGRESOS
417030 entretenimiento y esparcimiento $ 2,100,000
418510 INTERESES POR CREDITO DE CONSUMO CON LIBRANZA $ 36,247,199
419005 CUOTA DE ADMINSTRACION $ 14,040,000
419015 CUOTA SEGURIDAD SOCIAL $ 9,360,000
429509 DONACIONES O SUVBENCIONES $ 70,000,000

GASTOS
510506 SUELDO PERSONAL $ 43,444,735
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 2,365,642
511028 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 3000000
530551 dotacion de personal $ 600,000
530563 capacitacion de personal $ 900,000
533525 servicios de acueducto $ 1,080,000
533530 servicios de energuia $ 1,800,000
533535 servicios de TELEFONO $ 960,000
534520 MANTENIMIENTO MUEBLES EQUIPO DE OFICINA $ 2,500,000
539525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 1,000,000
539562 gastos reuniones y conferencias $ 5,000,000

COSTOS
617040 costo entretenimiento y esparcimiento $ 900,000
SALDO 41 ingresos $ 61,747,199
$ 47,700,000 efectivo ingresos operacionales $ 61,747,199
$ 42,837,400 $ 90,537,400 -61 costoS $ 900,000
$ 80,000,000 $ 90,537,000 utilidad bruta $ 60,847,199
$ 70,000,000 -51 gastos opera adminis $ 48,810,377
$ 50,000,000 arriendo financiero x c utilidad operacional $ 12,036,822
$ 3,600,000 $ 200,000,000 42 ingresos no operacionales $ 70,000,000
$ 600,000 -52 gastos no operacionales $ 13,840,000
$ 300,000 poriedada planta y equipo utilidad antes de impuestos $ 68,196,822
$ 430,000,000 $ 434,500,000 -32% impuesto renta $ 21,822,983
$ 725,037,400 utilidad liquida $ 46,373,839
-10% reserva legal $ 4,637,384
utilidad del ejercicio $ 41,736,455
$ -
$ -
$ -
$ 1,434,000 impuesto de renta $ 21,822,983
$ 136,000 impuesto a pagar $ 21,823,000
$ 215,000
$ 35,000
-$ 2,755,000
$ -
$ 1,737,789
$ 1,737,789
$ - pasivos
$ 2,540,578 $ 2,540,578
$ 2,541,000
$ 24,300,000
$ 630,000,000
$ 654,300,000

$ 2,100,000
$ 36,247,199
$ 14,040,000 ingresoso ordinarios
$ 9,360,000 $ 61,747,199
$ 70,000,000 $ 61,747,000
$ 131,747,199
0tros ingresos
$ 70,000,000
$ 43,444,735
$ 2,365,642 gastos administracion
$ 3,000,000 $ 48,810,377
$ 600,000 $ 48,810,000
$ 900,000
$ 1,080,000 gastos no operacionales
$ 1,800,000 $ 13,840,000
$ 960,000
$ 2,500,000
$ 1,000,000
$ 5,000,000
$ 62,650,377
costos y gastos
$ 63,550,377
$ 900,000 $ 63,550,000