CUENTAS

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Inventario
Otros activos no financieros- Gastos pagados por anticipado
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad, planta y equipo
Propiedad de inversion a valor razonable
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Pasivos por impuestos corrientes
Beneficio a empleados corto plazo
Pasivos no financieros (Anticipo a clientes)
PASIVOS NO CORRIENTES
Pasivo largo plazo
PATRIMONIO
Capital autorizado
Prima de colocacion
Reserva legal
Utilidad del ejercicio
Ganancias retenidas del año anterior
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
TOTAL
 12/31/2015 1/1/2015 VARIACIONES

2,079,287 1,812,893 266,394

116,357,552 104,401,622 11,955,930
13,300,048 13,009,380 290,668
219,877 155,905 63,972
18,401,407 18,340,508
2,509,849 2,448,950 60,899
15,891,558 15,891,558 0
84,137,162 73,684,687
83,700,166 73,267,814
38,435,869 33,960,881 4,474,988
37,240,283 31,526,387 5,713,896
920,873 810,518 110,355
1,190,866 879,603 311,263
5,912,275 6,090,426 -178,151
436,996 416,872
436,996 416,872 20,124
66,221,009 64,035,622
635,040 621,540 13,500
23,989,070 22,781,616 1,207,454
300,000 300,000 0
1,034,766 597,196 437,570
40,262,133 39,735,270 526,863
150,358,171 137,720,309
TOTAL
 EFECTO NETO EN EL EFECTIVO
TIPO DE ACTIVIDAD
ENTRADA SALIDA

266,394
11,955,930 operacion
290,668 operacion
63,972 operacion

60,899 inversion

4,474,988 financiacion
5,713,896 operacion
110,355 operacion
311,263 operacion
178,151 operacion

20,124 financiacion

13,500 financiacion
1,207,454 financiacion

437,570 financiacion
526,863 financiacion

$12,816,013 $12,549,620
UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEPRECIACION
UTILIDAD AJUSTADA
ACTIVDADES DE OPERACIÓN
ENTRADAS 6,135,514

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 5,713,896

BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO 311,263
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 110,355

SALIDAS 12,488,721

INVENTARIOS 290,668
GASTOS PAGADOS ANTICIPADO 63,972
DEUDORES COMERCIALES 11,955,930
PASIVOS NO FINANCIEROS (ANTICIPO DE CLIENTES) 178,151
EFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
ACTIVIDADES DE Inversión
ENTRADAS
SALIDAS 60,899
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 60,899
EFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE Inversión
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
ENTRADAS 6,680,500
OBLIGACIONES FINANCIERAS 4,474,988
PASIVO A LARGO PLAZO 20,124
CAPITAL AUTORIZADO 13,500
PRIMA DE COLOCACION 1,207,454
UTILIDAD DEL EJERCICIO 437,570
GANANCIAS RETENIDAS AL AÑO ANTERIOR 526,863
SALIDAS
EFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
FLUJO NETO DE DISPONIBLE
SALDO INICAL DE DISPONIBLE
SALDO FINAL DE DISPONIBLE
1,034,766
0
1,034,766

-6,353,207

60,899

6,680,500
266,394
1,812,893
2,079,287