EN MILES DE S/.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

2012 - IV 2013 - I

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES
- EFECTIVO Y EQUIVALENTES 41,100 28,572
- CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES, NETO 316,458 147,597
- OTRAS CUENTAS POR COBRAR, NETO 10,199 7,846
- ACTIVO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS 0 0
- CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES RELACIONADAS 12,246 6,127
- INVENTARIOS 425,323 434,807
- GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO 6,927 15,373
- OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 131 137

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 812,384 640,459

ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN Y SUBSIDIARIAS 67,960 145,260

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO 474,390 483,625
ACTIVOS INTANGIBLES, NETO 4,595 5,331
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 803 796

TOTAL ACTIVOS 1,360,132 1,275,471

PASIVOS FINANCIEROS
- CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 230,068 155,778
- OTRAS CUENTAS POR PAGAR 48,651 30,777
- CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS 66,886 107,934
- PROVISIONES PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 40,411 32,734
- OTRAS PROVISIONES 10,865 8,221
- INGRESOS DIFERIDOS 7,902 8,569
- PASIVOS POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS 10,983 1,409
- OTROS PASIVOS FINANCIEROS 178,316 212,421

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 594,082 557,843

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 554 554

CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS 555 555
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 9,718 6,380
OTROS PASIVOS FINANCIEROS 181,122 172,708
OTRAS PROVISIONES 1,086 1,116
TOTAL PASIVOS 787,117 739,156

PATRIMONIO
- CAPITAL EMITIDO 250,000 250,000
- OTRAS RESERVAS DE CAPITAL 34,500 47,408
- OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO 6,430 7,011
- RESULTADOS ACUMULADOS 282,085 231,896

TOTAL PATRIMONIO 573,015 536,315

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 1,360,132 1,275,471

COMPROBACIÓN 0 0
EN MILES DE S/.
2013- II 2013 - III 2013- IV

44,540 23,480 37,984

223,571 134,783 315,142
11,432 16,664 14,368
0 1,826 0
11,115 7,105 13,563
474,839 528,528 534,209
14,880 15,223 7,294
145 145 146

780,522 727,754 922,706

130,726 205,800 86,974

495,100 499,590 504,355
5,310 5,476 5,330
811 775 743

1,412,469 1,439,395 1,520,108

234,038 216,510 205,613

37,711 28,409 53,578
63,355 44,853 47,776
41,954 44,586 45,176
10,725 8,576 11,782
8,932 8,242 10,745
2,875 0 15,064
212,365 268,523 284,839

611,955 619,699 674,573

890 890 554

846 1,110 1,342
4,951 3,072 4,033
209,704 200,604 191,515
1,214 1,229 1,279
829,560 826,604 873,296

250,000 250,000 250,000

47,408 47,408 48,143
7,321 7,172 7,845
278,180 308,211 340,824

582,909 612,791 646,812

1,412,469 1,439,395 1,520,108

0 0 0
 ACUMULADO
2013 - I

-VENTAS NETAS DE MERCADERIAS 514,682

- OTROS INGRESOS OPERACIONALES 3,166

TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS 517,848

- COSTO DE VENTAS -373,775

GANANCIA BRUTA 144,073

- GASTOS DE VENTA Y DISTRIBUCIÓN -103,419

- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -23,288
- ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN 11,184
- OTROS INGRESOS OPERATIVOS 250
- OTROS GASTOS OPERATIVOS -750
- GANANCIA / PÉRDIDA POR VENTA DE ACTIVOS 0
- INGRESOS FINANCIEROS 344
- GASTOS FINANCIEROS -5,507
- GANANCIA / PÉRDIDA POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 467
- DIFERENCIA DE CAMBIO, NETA -1,004

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS 22,350

- GASTO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS -7,631

GANANCIA NETA DEL EJERCICIO 14,719

- OTROS RESULTADOS INTEGRALES 0

TOTAL RESULTADOS INTEGRALES 14,719

ACUMULADO EN MILES DE S/. TRIMESTRAL EN MILES DE S/.
2013- II 2013 - III 2013- IV 2013 - I 2013- II

1,185,460 1,821,713 2,649,257 514,682 670,778

6,605 10,823 15,483 3,166 3,439

1,192,065 1,832,536 2,664,740 517,848 674,217

-831,649 -1,291,374 -1,857,963 -373,775 -457,874

360,416 541,162 806,777 144,073 216,343

-230,668 -350,188 -485,896 -103,419 -127,249

-50,428 -76,330 -105,234 -23,288 -27,140
24,287 39,849 53,812 11,184 13,103
516 640 3,804 250 266
-1,636 -2,280 -3,480 -750 -886
0 15 -531 0 0
423 622 686 344 79
-11,544 -17,837 -24,908 -5,507 -6,037
7,981 7,488 7,200 467 7,514
-9,656 -9,631 -9,841 -1,004 -8,652

89,691 133,510 242,389 22,350 67,341

-28,688 -42,476 -76,742 -7,631 -21,057

61,003 91,034 165,647 14,719 46,284

0 0 0 0 0

61,003 91,034 165,647 14,719 46,284

MESTRAL EN MILES DE S/.
2013 - III 2013- IV

636,253 827,544
4,218 4,660

640,471 832,204

-459,725 -566,589

180,746 265,615

-119,520 -135,708
-25,902 -28,904
15,562 13,963
124 3,164
-644 -1,200
15 -546
199 64
-6,293 -7,071
-493 -288
25 -210

43,819 108,879

-13,788 -34,266

30,031 74,613

0 0

30,031 74,613
 2013 - I

-VENTAS NETAS DE MERCADERIAS 514,682

- OTROS INGRESOS OPERACIONALES 3,166

TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS 517,848

- COSTO DE VENTAS -373,775

GANANCIA BRUTA 144,073

- GASTOS DE VENTA Y DISTRIBUCIÓN -103,419

- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -23,288
- OTROS INGRESOS OPERATIVOS 250
- OTROS GASTOS OPERATIVOS -750

GANANCIA / PÉRDIDA POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 16,866

- INGRESOS FINANCIEROS 344

- GASTOS FINANCIEROS -5,507
- DIFERENCIA DE CAMBIO, NETA -1,004
- GANANCIA / PÉRDIDA POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 467
- ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN 11,184
- GANANCIA / PÉRDIDA POR VENTA DE ACTIVOS 0

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS 22,350

- GASTO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS -7,631

34.14%

GANANCIA NETA DEL EJERCICIO 14,719

- OTROS RESULTADOS INTEGRALES 0

TOTAL RESULTADOS INTEGRALES 14,719

 TRIMESTRAL EN MILES DE S/.
2013- II 2013 - III 2013- IV

670,778 636,253 827,544

3,439 4,218 4,660

100.00% 674,217 100.00% 640,471 100.00% 832,204 100.00%

-72.18% -457,874 -67.91% -459,725 -71.78% -566,589 -68.08%

27.82% 216,343 32.09% 180,746 28.22% 265,615 31.92%

-19.97% -127,249 -18.87% -119,520 -18.66% -135,708 -16.31%

-4.50% -27,140 -4.03% -25,902 -4.04% -28,904 -3.47%
0.05% 266 0.04% 124 0.02% 3,164 0.38%
-0.14% -886 -0.13% -644 -0.10% -1,200 -0.14%

3.26% 61,334 9.10% 34,804 5.43% 102,967 12.37%

0.07% 79 0.01% 199 0.03% 64 0.01%

-1.06% -6,037 -0.90% -6,293 -0.98% -7,071 -0.85%
-0.19% -8,652 -1.28% 25 0.00% -210 -0.03%
0.09% 7,514 1.11% -493 -0.08% -288 -0.03%
2.16% 13,103 1.94% 15,562 2.43% 13,963 1.68%
0.00% 0 0.00% 15 0.00% -546 -0.07%

4.32% 67,341 9.99% 43,819 6.84% 108,879 13.08%

-1.47% -21,057 -3.12% -13,788 -2.15% -34,266 -4.12%

31.27% 31.47% 31.47%

2.84% 46,284 6.86% 30,031 4.69% 74,613 8.97%

0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

2.84% 46,284 6.86% 30,031 4.69% 74,613 8.97%

CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO 2013
RUBRO 2013-T1 2013-T2 2013-T3 2013-T4
Cuentas x cobrar comerc. 147,597 223,571 134,783 315,142
días de crédito promedio 25.65 29.84 18.94 34.08

Inventarios 434,807 474,839 528,528 534,209

días de inventario promedio 105 93 103 85

Compras del periodo 383,259 497,906 513,414 572,270

Cuentas x pagar comerc. 156,332 234,928 217,400 206,167
días de pago promedio 37 42 38 32

CTO del período 426,072 463,482 445,911 643,184

 TERRENOS
COSTO

SALDO AL 1 ENERO 2014 107,568

ADICIONES
TRANSFERENCIAS
AJUSTE
RETIROS Y/O VENTAS
SALDO AL 31 MARZO 107,568

Tasa de depreciación 0%
TERRENOS
DEPRECIAC. ACUMUL.

SALDO AL 1 ENERO 2014 0

ADICIONES
RETIROS Y/O VENTAS
SALDO AL 31 MARZO 0

ACTIVO NETO 107,568

TERRENOS

DEPRECIACIÓN TRIMESTRAL 2014 - I 0

DEPRECIACIÓN TRIMESTRAL 2014 - II 0
DEPRECIACIÓN TRIMESTRAL 2014 - III 0
DEPRECIACIÓN TRIMESTRAL 2014 - IV 0

TERRENOS
DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2014

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 2014 - I 0

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 2014 - II 0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 2014 - III 0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 2014 - IV 0
EDIFICIOS Y OTRAS MEJORAS EN EDIFICIOS Y INSTALACIONES EQUIPOS
CONSTRUCCIONES OTRAS CONST. ALQUILADAS DIVERSOS
170,506 317,798 99,344 35,773

Transferencia del saldo de TRABAJOS EN

25,000 CURSO al inicio del año más la inversión
faltante efectuada en el primer trimestre,
tal y como lo indica el caso.

170,506 342,798 99,344 35,773

3% 8% 9% 4%
EDIFICIOS Y OTRAS MEJORAS EN EDIFICIOS Y INSTALACIONES EQUIPOS
CONSTRUCCIONES OTRAS CONST. ALQUILADAS DIVERSOS
79,368 138,089 51,989 25,405
Los Trabajos en Curso se incorporan recién en
1,279 6,356 segundo2,235 358 del cálculo de la
trimestre como base
depreciación
80,647 144,445 54,224 25,763

89,859 198,353 45,120 10,010

EDIFICIOS Y OTRAS MEJORAS EN EDIFICIOS Y INSTALACIONES EQUIPOS

CONSTRUCCIONES OTRAS CONST. ALQUILADAS DIVERSOS
1,279 6,356 2,235 358
1,279 6,856 2,235 358
1,279 6,856 2,235 358
1,279 6,856 2,235 358

EDIFICIOS Y OTRAS MEJORAS EN EDIFICIOS Y INSTALACIONES EQUIPOS

CONSTRUCCIONES OTRAS CONST. ALQUILADAS DIVERSOS
1,279 6,356 2,235 358
2,558 13,212 4,470 715
3,836 20,068 6,706 1,073
5,115 26,924 8,941 1,431
 EQUIPOS DE VEHICULOS MUEBLES Y TRABAJOS EN MAQ. Y
TOTAL
COMPUTO ENSERES CURSO EQUIPO
26,323 74 94,963 9,904 4,384 866,637
15,096 15,096
de TRABAJOS EN
más la inversión -25,000 0
el primer trimestre, 0
aso.
0
26,323 74 94,963 0 4,384 881,733

9% 0% 11% 0% 18%
EQUIPOS DE VEHICULOS MUEBLES Y TRABAJOS EN MAQ. Y
TOTAL
COMPUTO ENSERES CURSO EQUIPO
19,197 74 47,155 0 1,005 362,282
e incorporan recién en
mo base del cálculo 592
de la 0 2,611 0 197 13,629
0
19,789 74 49,766 0 1,202 375,911

6,534 0 45,197 0 3,182 505,822

EQUIPOS DE VEHICULOS MUEBLES Y TRABAJOS EN MAQ. Y

TOTAL
COMPUTO ENSERES CURSO EQUIPO
592 0 2,611 0 197 13,629
592 0 2,611 0 197 14,129
592 0 2,611 0 197 14,129
592 0 2,611 0 197 14,129

EQUIPOS DE VEHICULOS MUEBLES Y TRABAJOS EN MAQ. Y

TOTAL
COMPUTO ENSERES CURSO EQUIPO
592 0 2,611 0 197 13,629
1,185 0 5,223 0 395 27,758
1,777 0 7,834 0 592 41,886
2,369 0 10,446 0 789 56,015
56,015
VENTAS NETAS DE MERCADERIAS
OTROS INGRESOS OPERACIONALES
TOTAL

GASTOS DE VENTA Y DISTRIBUCIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
TOTAL

DEPRECIACIÓN TRIMESTRAL
DEPRECIACIÓN (GTOS. DE VENTA Y DISTRIB.)
DEPRECIACIÓN (GTOS. DE ADMINISTRACIÓN)
TOTAL

GASTOS DE VENTA Y DISTRIB. (NETO DEPREC.)

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (NETO DEPREC.)
TOTAL

GTOS. DE VENTA Y DISTRIB. NETO DEPRECIACIÓN (%

VENTAS)

GASTOS DE VENTA Y DISTRIB. (NETO DEPREC.)

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (NETO DEPREC.)
TOTAL

GASTOS DE VENTA Y DISTRIB. (INC. DEPREC.)

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (INC. DEPREC.)
TOTAL
 TRIMESTRAL

2013 - I 2013 - II 2013 - III 2013 - IV

514,682 670,778 636,253 827,544

3,166 3,439 4,218 4,660
517,848 674,217 640,471 832,204

103,419 127,249 119,520 135,708

23,288 27,140 25,902 28,904
126,707 154,389 145,422 164,612

2013 - I 2013 - II 2013 - III 2013 - IV

9,750 10,124 11,132 11,169
2,142 2,310 2,236 2,234
11,892 12,434 13,368 13,403

93,669 117,125 108,388 124,539

21,146 24,830 23,666 26,670
114,815 141,955 132,054 151,209

18.09% 17.37% 16.92% 14.96%

2014 - I 2014 - II 2014 - III 2014 - IV

98,352 117,125 108,388 124,539

21,146 24,830 23,666 26,670
119,498 141,955 132,054 151,209

109,526 128,629 120,154 136,313

23,601 27,455 26,029 29,025
133,127 156,084 146,183 165,338

13,629 14,129 14,129 14,129

 COBRO DE LAS PARTICIPACI
EL EJERCICIO 2013, Y QUED
DEL PRIMER TRIMESTRE 201
CONTRATO.

2012 - IV 2013 - I
- Aporte Asociación en Participación 62,950 139,050
- Participaciones por Cobrar 2,945 4,135
- Subsidiarias 2,065 2,075
ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN Y SUBSIDIARIAS 67,960 145,260

Variación Trimestral del aporte ASOC. PARTICIP 76,100

Ingreso Acumulado por Asociación en Participación 11,184
Ingreso Trimestral por Asociación en Participación 11,184

Rentabilidad trimestral del aporte por asociación a utilizar. 17.77%

Reinversión neta en ASOC. EN PARTICIP Y SUBSIDIARIAS
COBRO DE LAS PARTICIPACIONES, PENDIENTES AL FINALIZAR
EL EJERCICIO 2013, Y QUEDAN POR COBRAR LOS INGRESOS
DEL PRIMER TRIMESTRE 2014, PROVENIENTES DE ESTE APORTE DE CAPITAL (10,0
CONTRATO. COLOCADO EN LA ASOCIA
BANCO FALABELLA.

2013 - II 2013 - III 2013 - IV 2014 - I 2014 - II 2014 - III 2014 - IV

124,750 197,750 75,399 85,399 75,399 75,399 75,399
3,901 4,975 2,500 5,324 6,030 5,324 5,324
2,075 3,075 9,075 9,075 9,075 9,075 9,075 Ahora la tesorería requiere
usar el dinero aportado
130,726 205,800 86,974 99,798 90,504 89,798 89,798

-14,300 73,000 -122,351 10,000 -10,000 0 0

24,287 39,849 53,812 5,324 11,354 16,678 22,002
13,103 15,562 13,963 5,324 6,030 5,324 5,324

9.42% 12.47% 7.06% 7.06% 7.06% 7.06% 7.06%

12,824 -9,294 -706 0

Tasa a utilizar en los

periodos siguientes,
según enunciado del
texto de la PD1.
APORTE DE CAPITAL (10,000), MOMENTÁNEAMENTE,
COLOCADO EN LA ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON EL
BANCO FALABELLA.

Ahora la tesorería requiere

usar el dinero aportado
CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO 2014
RUBRO
Cuentas x cobrar comerc.
días de crédito promedio

Inventarios
días de inventario promedio

Compras del periodo

Cuentas x pagar comerc.
días de pago promedio

CTO PERÍODO
VARIACIÓN CTO

CAPITAL DE TRABAJO NO OPERATIVO 2014

RUBRO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR, NETO
CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES RELACIONADAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS
PROVISIONES PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
PASIVOS POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS

CTNO PERÍODO
VARIACIÓN CTNO
2014-T1 2014-T2 2014-T3 2014-T4
154,977 234,750 141,522 330,899
25.65 29.84 18.94 34.08

456,547 498,581 554,954 560,919

105 93 103 85

314,802 522,801 539,085 600,884

128,408 246,674 228,270 216,475
37 42 38 32

483,116 486,656 468,207 675,343

160,068 -3,540 18,450 -207,137

2014-T1 2014-T2 2014-T3 2014-T4

10,776 7,184 3,592 0
10,172 6,782 3,391 0
40,184 26,789 13,395 0
35,832 23,888 11,944 0
0 0 0 0
0 0 0 0

-55,067 -36,712 -18,356 0

-78,596 -18,356 -18,356 -18,356
 Con
Préstamos Bancarios CP (en S/. 000)
form
Inst. Fin. Monto TCEA TCET deud
repa
Scotiabank 55,920 1.84%
Scotiabank 100,000 4.05%
BBVA 92,000 4.18%
TOTAL 247,920 3.60% 0.8880%

OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (en CP

S/. 000) Monto
Bonos corporativos (segundo programa) 21,379
Bonos corporativos (tercer programa) 14,975
BBVA (Leaseback) 565
TOTAL 36,919

TOTAL CP 284,839
TOTAL LP 191,515

DEUDAS CP 2014-T1 2014-T2 2014-T3

Saldo inicial 247,920 185,940 123,960
Amortizaciones -61,980 -61,980 -61,980
Endeudamiento nuevo 0 0 30,000
Saldo final 185,940 123,960 91,980
Gastos Financieros 2,202 1,651 1,101

DEUDAS LP 2014-T1 2014-T2 2014-T3

Saldo inicial 228,434 219,204 209,975
Amortizaciones -9,230 -9,230 -9,230
Endeudamiento nuevo 0 0 0
Saldo final 219,204 209,975 200,745
Gastos Financieros 3,454 3,314 3,175

Total Gastos Financieros 5,655 4,965 4,276

 Con el promedio de tasa es una
forma rápida dado que las
deudas tiene el mismo perfil de
repago y plazos

Idem pues las partes que

LP CP + LP vencen en CP tienen el
TEA TET mismo perfil de pagos
Monto Monto
73,114 94,493 7.00%
118,401 133,376 5.61%
0 565 6.15%
191,515 228,434 6.19% 1.5119%

2014-T4
91,980
-61,980
230,000
260,000
817

2014-T4
200,745
-9,230
0
191,515
3,035

3,852
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

TOTAL VENTAS NETAS 5%

- COSTO DE VENTAS
Se asumen constantes por ser de
monto irrelevante. Representan a los
GANANCIA BRUTA gastos pagados por adelantado.

- GASTOS DE VENTA Y DISTRIBUCIÓN

- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
- OTROS GASTOS OPERATIVOS

GANANCIA / PÉRDIDA POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

- GASTOS FINANCIEROS
- ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS

- GASTO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS 33.50%

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

Utilidad Neta del periodo

Adicionamos los 7294 de los gastos
Depreciación del periodo pagados por adelantado divididos entre 4
Cambio en CTO debido a que fue un gasto que se realizo
Cambio en CTNO en el año 2013 y no en el 2014, aunque en
este ultimo recien se esta amortizando;
Capex del periodo motivo por el cual, si bien se toma en
Sub total cuenta para el Estado de Resultados
Proyectado, no representa una salida de
Amortización Deudas CP dinero actualmente.
Amortización Deudas LP
Deuda nueva CP
Deuda nueva LP
Inversión Asoc. en Participación y subsidiarias
Dividendos
Aporte de capital
FLUJO DE CAJA Representa el monto
de Reinversion de la
cuenta Asociación en
Participación y
Subsidiarias.
 Representa el monto
de Reinversion de la
cuenta Asociación en
Participación y
Subsidiarias.

BALANCE GENERAL PROYECTADO

ACTIVOS CORRIENTES
- EFECTIVO Y EQUIVALENTES
- CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES, NETO
- OTRAS CUENTAS POR COBRAR, NETO
- ACTIVO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS
- CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES RELACIONADAS
- INVENTARIOS
Conforme se va
- GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO amortizando, va
- OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS reduciendoce su valor.

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN Y SUBSIDIARIAS

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO
ACTIVOS INTANGIBLES, NETO
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

TOTAL ACTIVOS
Se le resta el monto de
554, el cual hace
PASIVOS FINANCIEROS referencia a las CxPxC
de LP.
- CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
- OTRAS CUENTAS POR PAGAR
- CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS
- PROVISIONES PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
- OTRAS PROVISIONES
- INGRESOS DIFERIDOS
- PASIVOS POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS
- OTROS PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

Mantienen el monto de
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 554 debido a que son
CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS cuentas de LP.
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
OTROS PASIVOS FINANCIEROS
OTRAS PROVISIONES

TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
- CAPITAL EMITIDO
- OTRAS RESERVAS DE CAPITAL
- OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO
- RESULTADOS ACUMULADOS

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

Comprobación de cifras
 TRIMESTRAL EN MILES DE S/.
2014 - I 2014- II 2014 - III 2014- IV

543,740 707,928 672,495 873,814

-392,464 -480,768 -482,711 -594,918

151,277 227,160 189,783 278,896

-109,526 -128,629 -120,154 -136,313

-23,601 -27,455 -26,029 -29,025
-1,824 -1,824 -1,824 -1,824

16,326 69,253 41,777 111,734

-5,655 -4,965 -4,276 -3,852

5,324 6,030 5,324 5,324

15,994 70,317 42,825 113,206

-5,358 -23,556 -14,347 -37,924

10,636 46,761 28,479 75,282

TRIMESTRAL EN MILES DE S/.

2014 - I 2014- II 2014 - III 2014- IV

10,636 46,761 28,479 75,282

tos
os entre 4 15,452.255 15,952.255 15,952.255 15,952.255
se realizo 160,068 -3,540 18,450 -207,137
aunque en -78,596 -18,356 -18,356 -18,356
izando;
ma en -15,096 0 0 0
ados 92,465 40,817 44,525 -134,258
alida de
-61,980 -61,980 -61,980 -61,980
-9,230 -9,230 -9,230 -9,230
0 0 30,000 230,000
0 0 0 0
-12,824 9,294 706 0
0 -22,362 0 -22,362
10,000 0 0 0
18,431 -43,461 4,021 2,170
 2014 - I 2014- II 2014 - III 2014- IV

56,415 12,954 16,976 19,146

154,977 234,750 141,522 330,899
10,776 7,184 3,592 0
0 0 0 0
10,172 6,782 3,391 0
456,547 498,581 554,954 560,919
5,471 3,647 1,824 0
146 146 146 146

694,504 764,043 722,405 911,110

99,798 90,504 89,798 89,798

505,822 491,693 477,565 463,436
5,330 5,330 5,330 5,330
743 743 743 743

1,306,197 1,352,314 1,295,840 1,470,417

127,854 246,120.4 227,716 215,921

40,184 26,789 13,395 0
35,832 23,888 11,944 0
0 0 0 0
11,782 11,782 11,782 11,782
10,745 10,745 10,745 10,745
0 0 0 0
185,940 123,960 91,980 260,000

412,337 443,284 367,562 498,448

554 554 554 554

1,342 1,342 1,342 1,342
4,033 4,033 4,033 4,033
219,204 209,975 200,745 191,515
1,279 1,279 1,279 1,279

638,749 660,467 575,514 697,171

260,000 260,000 260,000 260,000
48,143 48,143 48,143 48,143
7,845 7,845 7,845 7,845
351,460 375,859 404,338 457,258

667,448 691,847 720,326 773,246

1,306,197 1,352,314 1,295,840 1,470,417

0 0 0 0