FECHA

SERIVICIO SEMANA NIT DEL

ESTIMADA DE
PRESTADO PAGO TERCERO
PAGO
ARRIENDO 21 3 805000977
ARRIENDO 20 3 901090829
ARRIENDO 16 3 900105311
ARRIENDO 16 3 811043654
SERVICIO PÚBLICO 18 3 800229393
SERVICIO PÚBLICO 22 3 860063875
SERVICIO PÚBLICO 20 3 830053800
SERVICIO PÚBLICO 22 3 890904996
SERVICIO PÚBLICO 20 3 830053800
SERVICIO PÚBLICO 22 3 890904996
SERVICIO PÚBLICO 20 3 830053800
SERVICIO PÚBLICO 22 3 890904996
SERVICIO PÚBLICO 20 3 819000939
ARRIENDO 20 3 805000977
ARRIENDO 20 3 900257206
ARRIENDO 20 3 900257206
ARRIENDO 20 3 31859003
ARRIENDO 20 3 31859003
SERVICIO PÚBLICO 22 3 860063875
SERVICIO PÚBLICO 22 3 900092385
SERVICIO PÚBLICO 22 3 860063875
SERVICIO PÚBLICO 22 3 802007670
SERVICIO PÚBLICO 22 3 900092385
 TERCERO PRESTADOR DEL SERVICIO

TRANSCARGA RG S.A.S.
NOVALTUS
INVECAMPO S.A.S
INMOBILIARIA KENWORTH S.A.S
METROTEL REDES S.A.
EMGESA S.A. E.S.P
TELMEX COLOMBIA S. A.
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN - EPM
TELMEX COLOMBIA S. A.
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN - EPM
TELMEX COLOMBIA S. A.
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN - EPM
INTERASEO S.A E.S.P
TRANSCARGA RG S.A.S.
QUINFAFF Y CIA S. EN C.S.
QUINFAFF Y CIA S. EN C.S.
MARIA LUZ RAFFO HENAO
MARIA LUZ RAFFO HENAO
EMGESA S.A. E.S.P
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
EMGESA S.A. E.S.P
EMGESA S.A. E.S.P
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
 DESCRIPCION CLASIFICACION

CANON MENSUAL BODEGA NUEVA SECO Arriendos

BODEGAS 3 Y 4 Arriendos
ARRENDAMIENTO NUEVA BODEGA SABANETA Arriendos
ARRENDAMIENTO NUEVA BODEGA YUMBO Arriendos
CANAL DE INTERNET Servicios públicos
ENERGIA Servicios públicos
INTERNET Servicios públicos
AGUA, ASEO Y ALUMBRADO PÚBLICO Servicios públicos
INTERNET Servicios públicos
AGUA, ASEO Y ALUMBRADO PÚBLICO Servicios públicos
CARGO FIJO MENSUAL VOZ Servicios públicos
AGUA, ASEO Y ALUMBRADO PÚBLICO Servicios públicos
SERVICIO DE ASEO TOCANCIPA Servicios públicos
CANON MENSUAL BODEGA SECO Arriendos
CANON MENSUAL ARRENDAMIENTO BODEGA SECO Arriendos
CANON MENSUAL ARRENDAMIENTO BODEGA FRIO Arriendos
ARRENDAMIENTO YUMBO FRIOS Arriendos
ARRENDAMIETO DE YUMBO CANASTILLAS Arriendos
ENERGIA Servicios públicos
INTERNET/PBX Servicios públicos
ENERGIA Servicios públicos
ENERGIA Servicios públicos
PLAN 300 MINUTOS LINEA UTILIZADA POR AVESCO Servicios públicos
NÚMERO DE
CUENTA O AGENCIA VALOR ESTIMADO
CONTRATO
N/A YUMBO $ 87,354,624.9
N/A SABANETA $ 27,803,680.0
N/A SABANETA $ 31,534,996.0
N/A YUMBO $ 63,000,000.0
90200 GALAPA $ 550,000.0
1000001825 SABANETA $ 24,000,000.0
1722773 TOCANCIPA $ 1,334,000.0
5566363 SABANETA $ 1,000,000.0
12014967 FUNZA $ 435,539.0
5566361 SABANETA $ 550,000.0
17642040 YUMBO $ 348,000.0
5566360 SABANETA $ 85,000.0
26801 TOCANCIPA $ 180,940.0
N/A YUMBO $ 149,971,744.0
N/A GALAPA $ 102,598,650.0
N/A GALAPA $ 95,199,455.0
N/A YUMBO $ 36,968,695.3
N/A YUMBO $ 695,748.0
1000001828 BOGOTA $ 135,000,000.0
5976040 SABANETA $ 430,000.0
1000001829 YUMBO $ 25,000,000.0
7689728050-77 GALAPA $ 55,000,000.0
10480922 SABANETA $ 52,000.0
 1

PROYECTADO
1. MOVIMIENTO OPERATIVO

1.1 INGRESOS OPERATIVOS

1.1.1 Cobranzas $ -
Bancolombia cuenta corriente
BBVA
Bancolombia/BBVA fiducuenta
Credipago
1.1.2 Otros
1.1.2 Otros ingresos interempresas

SUB-TOTAL $ -

1.2 EGRESOS OPERATIVOS

1.2.1 Proveedores $ -
Cajas menores/Legalizaciones/Bitacoras
Compras
Arriendos
Servicios públicos
Pólizas
Siniestros
Tarjeta de crédito
Imprevistos

1.2.1 Proveedores intercompañias

1.2.3 Impuestos y Tasas generados $ -
Distritales y municipales
Nacionales
1.2.4 Impuestos y Tasas retenidos $ -
Distritales y municipales
Nacionales
1.2.5 Retribuciones y Cargas Sociales $ -
Nómina
Temporales
Liquidaciones
Seguridad social
AFC, libranzas y otros
1.2.6 Otros Gastos Opert./Diversos
 SUB-TOTAL $ -

SUPERAVIT COMERCIAL (Sin Intereses) $ -

1.3 INTERESES NETOS $ -

1.3.1 Intereses Neto
1.3.1 rendimientos de cuenta
1.3.3 Intereses comisiones y GMF $ -
Intereses obligaciones
Gravamenes, comisiones, ajustes
SUPERAVIT COMERCIAL (incluido intereses) $ -

1.4 FINANCIACION OPERATIVA $ -

1.4.1 Con Proveedores
1.4.2 Bancos Lineas CP
1.4.3 Bancos Sobregiros
1.4.4 Bancos Lineas Especiales (CREDIPAGO)
1.4.5 Otros
1.4.6 Aplicaciones Financieras

SUPERAVIT OPERATIVO $ -

2. DISMINUCIONES DEL GIRO

2.1 Inversiones $ -
Inversiones Cargo
Inversiones Colfrigos
Proyectos Expansión
Otros Proyectos
Compra Activos Fijos
Venta de activos fijos
2.2 Dividendos Pagados
2.3 Dividendos Netos Cobrados
2.4 Otros Ingresos/Egresos No Operativos

3. FINANCIACION ADICIONAL

3.1 Largo Plazo Bancos $ -

 Amortizaciones
Desembolsos
3.2 Largo Plazo Proveedores
3.3 Bonos

SUPERAVIT/ (DEFICIT) TOTAL $ -

4. OPERACIONES FINANCIERAS

4.1 Colocaciones
4.2 Prestamos Filiales
4.3 Aumento de Capital
4.4 Inversiones en Acciones

SUB-TOTAL $ -

AUM/(DISM) DISPONIBILIDADES $ -

CAJA INICIAL $ (1,392,746,569.76)

CAJA FINAL $ (1,392,746,569.76)

CAJA BG
Diferencia

SALDOS BANCARIOS
BANCOLOMBIA CORRIENTE $ 175,912,517.56
BANCOLOMBIA FIDUCUENTA $ 129,199.86
DAVIVIENDA $ (1,991,759,673.37)
BBVA CORRIENTE $ 245,524,047.63
BBVA FIDU FAM $ 177,221,514.29
BBVA FIDU EFECTIVO $ 225,824.27
1 2 6

EJECUTADO PROYECTADO EJECUTADO PROYECTADO

$ 26,184,672.00 $ - $ - $ -
$ 26,184,672.00

$ 26,184,672.00 $ - $ - $ -

$ 28,073,036.00 $ - $ - $ 8,000,000.00

$ 8,073,036.00 $ 8,000,000.00

$ 20,000,000.00

$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -

$ 119,702,000.00 $ - $ - $ 5,126,644.00

$ 119,702,000.00 $ 5,126,644.00
$ 147,775,036.00 $ - $ - $ 13,126,644.00

$ (121,590,364.00) $ - $ - $ (13,126,644.00)

$ 13,014,754.66 $ - $ - $ -

$ (47,167.46)
$ 13,061,922.12 $ - $ - $ -
$ 12,446,766.00
$ 615,156.12 $ -
$ (134,605,118.66) $ - $ - $ (13,126,644.00)

$ - $ - $ - $ -

$ (134,605,118.66) $ - $ - $ (13,126,644.00)

$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -
$ (134,605,118.66) $ - $ - $ (13,126,644.00)

$ - $ - $ - $ -

$ (134,605,118.66) $ - $ - $ (13,126,644.00)

$ (1,392,746,569.76) $ (1,527,351,688.50) $ (1,527,351,688.50) $ -

$ (1,527,351,688.42) $ (1,527,351,688.50) $ (1,527,351,688.50) $ (13,126,644.00)

$ (1,527,351,688.50) $ -
$ - $ 1,527,351,689.00

$ 175,912,517.56 $ 49,607,084.44 $ 49,607,084.44

$ 129,199.86 $ 129,214.87 $ 129,214.87
$ (1,991,759,673.37) $ (2,001,206,439.45) $ (2,001,206,439.45)
$ 245,524,047.63 $ 246,623,960.63 $ 246,623,960.63
$ 177,221,514.29 $ 177,268,646.70 $ 177,268,646.70
$ 225,824.27 $ 225,844.31 $ 225,844.31
6 7 8

EJECUTADO PROYECTADO EJECUTADO PROYECTADO

$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -

$ - $ 38,000,000.00 $ - $ -

$ 35,000,000.00
$ 3,000,000.00

$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ 128,000,000.00

$ 128,000,000.00
$ - $ 38,000,000.00 $ - $ 128,000,000.00

$ - $ (38,000,000.00) $ - $ (128,000,000.00)

$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -

$ - $ (38,000,000.00) $ - $ (128,000,000.00)

$ - $ - $ - $ -

$ - $ (38,000,000.00) $ - $ (128,000,000.00)

$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -
$ - $ (38,000,000.00) $ - $ (128,000,000.00)

$ - $ - $ - $ -

$ - $ (38,000,000.00) $ - $ (128,000,000.00)

$ - $ - $ - $ -
$ - $ (38,000,000.00) $ - $ (128,000,000.00)

$ - $ -
$ - $ -
8 9
EJECUTADO PROYECTADO EJECUTADO
$ - $ 1,808,000,000.00 $
$ 1,808,000,000.00
$ - $ 1,808,000,000.00 $
$ - $ 1,218,190,106.00 $
$ 2,000,000.00
$ 563,000,000.00
$ 570,455,937.00
$ 82,734,169.00
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ 531,000,000.00 $
$ 531,000,000.00
ACUMULADOS
TOTAL PROYECTADO
SEMANA 1
- $ 1,808,000,000.00
$ 1,808,000,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
- $ 1,808,000,000.00
- $ 1,264,190,106.00
$ 2,000,000.00
$ 606,000,000.00
$ 573,455,937.00
$ 82,734,169.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
- $ 664,126,644.00
$ -
$ 536,126,644.00
$ -
$ 128,000,000.00
$ -
$ - $ 1,749,190,106.00 $ - $ 1,928,316,750.00

$ - $ 58,809,894.00 $ - $ (120,316,750.00)

$ - $ - $ - $ -
$ -
$ -
$ - $ - $ - $ -
$ -
$ -
$ - $ 58,809,894.00 $ - $ (120,316,750.00)

$ - $ - $ -

$ -
$ -

$ - $ 58,809,894.00 $ - $ (120,316,750.00)

$ - $ - $ - $ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ - $ - $ - $ -
 $ -
$ -

$ - $ 58,809,894.00 $ - $ (120,316,750.00)

$ - $ - $ - $ -

$ - $ 58,809,894.00 $ - $ (120,316,750.00)

$ - $ - $ -
$ - $ 58,809,894.00 $ -

$ - #REF!
$ - #REF!
ACUMULADOS 13
TOTAL EJECUTADO
SEMANA 1 % EJECUCIÓN PROYECTADO EJECUTADO

$ 26,184,672.00 1.45% $ - $ -
$ 26,184,672.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ 26,184,672.00 $ - $ -

$ 28,073,036.00 2.22% $ 4,590,000.00 $ -

$ -
$ 8,073,036.00 $ 4,590,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 20,000,000.00
$ -
$ -
$ -
$ - $ - $ -
$ -
$ -
$ - $ - $ -
$ -
$ -
$ 119,702,000.00 $ 153,000,000.00 $ -
$ -
$ 119,702,000.00 $ 153,000,000.00
$ -
$ -
$ -
$ 147,775,036.00 7.66% $ 157,590,000.00 $ -

$ (121,590,364.00) $ (157,590,000.00) $ -

$ 13,014,754.66 #DIV/0! $ 630,360.00 $ -

$ -
$ (47,167.46)
$ 13,061,922.12 $ 630,360.00 $ -
$ 12,446,766.00
$ 615,156.12 #DIV/0! $ 630,360.00
$ (134,605,118.66) #DIV/0! $ (158,220,360.00) $ -

$ - $ -

$ -
$ -

$ (134,605,118.66) $ (158,220,360.00) $ -

$ - $ - $ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ - $ - $ -
$ -
$ -

$ (134,605,118.66) $ (158,220,360.00) $ -

$ - $ - $ -

$ (134,605,118.66) $ (158,220,360.00) $ -

$ - $ -
$ (158,220,360.00) $ -

$ -
$ -
 14 15

PROYECTADO EJECUTADO PROYECTADO EJECUTADO

$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ 7,000,000.00 $ -

$ 7,000,000.00
$ - $ - $ 7,000,000.00 $ -

$ - $ - $ (7,000,000.00) $ -

$ - $ - $ 28,000.00 $ -

$ - $ - $ 28,000.00 $ -

$ - $ 28,000.00
$ - $ - $ (7,028,000.00) $ -

$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ (7,028,000.00) $ -

$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ (7,028,000.00) $ -

$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ (7,028,000.00) $ -

$ 0.00 $ - $ 0.00 $ -
$ - $ - $ (7,028,000.00) $ -

$ - $ -
$ - $ -
 16
PROYECTADO EJECUTADO
$ 1,808,000,000.00 $
$ 1,808,000,000.00
$ 1,808,000,000.00 $
$ 455,301,967.33 $
$ 3,000,000.00
$ 95,372,000.00
$ 298,582,801.00
$ 58,347,166.33
$ - $ -
$ - $ -
$ 12,000,000.00 $
$ 3,000,000.00
$ 9,000,000.00
ACUMULADOS
TOTAL PROYECTADO
SEMANA 2
- $ 1,808,000,000.00
$ 1,808,000,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
- $ 1,808,000,000.00
- $ 459,891,967.33
$ 3,000,000.00
$ 99,962,000.00
$ 298,582,801.00
$ 58,347,166.33
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
- $ 172,000,000.00
$ 3,000,000.00
$ 169,000,000.00
$ -
$ -
$ -
$ 467,301,967.33 $ - $ 631,891,967.33

$ 1,340,698,032.67 $ - $ 1,176,108,032.67

$ - $ - $ 658,360.00
$ -
$ -
$ - $ - $ 658,360.00
$ -
$ 658,360.00
$ 1,340,698,032.67 $ - $ 1,175,449,672.67

$ - $ - $ -

$ -
$ -

$ 1,340,698,032.67 $ - $ 1,175,449,672.67

$ - $ - $ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ - $ - $ -
 $ -
$ -

$ 1,340,698,032.67 $ - $ 1,175,449,672.67

$ - $ - $ -

$ 1,340,698,032.67 $ - $ 1,175,449,672.67

$ 0.00 $ -
$ 1,340,698,032.67 $ -

#REF!
#REF!
ACUMULADOS 19
TOTAL EJECUTADO
SEMANA 2 % EJECUCIÓN PROYECTADO EJECUTADO

$ - 0.00% $ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ - $ - $ -

$ - 0.00% $ 26,751,000.00 $ -
$ -
$ - $ 26,751,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - #DIV/0! $ - $ -
$ -
$ -
$ - $ - $ -
$ -
$ -
$ - 0.00% $ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - 0.00% $ 26,751,000.00 $ -

$ - $ (26,751,000.00) $ -

$ - 0.00% $ 107,004.00 $ -
$ -
$ -
$ - 0.00% $ 107,004.00 $ -
$ -
$ - 0.00% $ 107,004.00
$ - $ (26,858,004.00) $ -

$ - $ - $ -

$ -
$ -

$ - $ (26,858,004.00) $ -

$ - $ - $ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ - $ - $ -
$ -
$ -

$ - $ (26,858,004.00) $ -

$ - $ - $ -

$ - $ (26,858,004.00) $ -

$ 0.00 $ -
$ (26,858,004.00) $ -

$ -
$ -
 20 21

PROYECTADO EJECUTADO PROYECTADO EJECUTADO

$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -

$ 132,964,000.00 $ - $ 37,000.00 $ -

$ 132,964,000.00 $ 37,000.00

$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -
$ 132,964,000.00 $ - $ 37,000.00 $ -

$ (132,964,000.00) $ - $ (37,000.00) $ -

$ 531,856.00 $ - $ 148.00

$ 531,856.00 $ - $ 148.00 $ -

$ 531,856.00 $ 148.00
$ (133,495,856.00) $ - $ (37,148.00) $ -

$ - $ - $ - $ -

$ (133,495,856.00) $ - $ (37,148.00) $ -

$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -
$ (133,495,856.00) $ - $ (37,148.00) $ -

$ - $ - $ - $ -

$ (133,495,856.00) $ - $ (37,148.00) $ -

$ 0.00 $ - $ 0.00 $ -
$ (133,495,856.00) $ - $ (37,148.00) $ -

$ - $ -
$ - $ -
8
 22 23

PROYECTADO EJECUTADO PROYECTADO EJECUTADO

$ - $ - $ 1,808,000,000.00 $ -
$ 1,808,000,000.00

$ - $ - $ 1,808,000,000.00 $ -

$ - $ - $ 562,316,935.00 $ -
$ 3,000,000.00
$ 8,156,000.00
$ 272,780,132.00
$ 278,380,803.00

$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -

$ 426,000,000.00 $ - $ - $ -
$ 426,000,000.00
$ 426,000,000.00 $ - $ 562,316,935.00 $ -

$ (426,000,000.00) $ - $ 1,245,683,065.00 $ -

$ 1,704,000.00 $ - $ 2,249,267.74 $ 763.25

$ 1,704,000.00 $ - $ 2,249,267.74 $ 763.25

$ 1,704,000.00 $ 2,249,267.74 $ 763.25

$ (427,704,000.00) $ - $ 1,243,433,797.26 $ (763.25)

$ - $ - $ - $ -

$ (427,704,000.00) $ - $ 1,243,433,797.26 $ (763.25)

$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -
$ (427,704,000.00) $ - $ 1,243,433,797.26 $ (763.25)

$ - $ - $ - $ -

$ (427,704,000.00) $ - $ 1,243,433,797.26 $ (763.25)

$ - $ - $ - $ -
$ (427,704,000.00) $ - $ 1,243,433,797.26 $ (763.25)

$ - $ -
$ - $ 763.00
 ACUMULADOS 26
TOTAL PROYECTADO TOTAL EJECUTADO
SEMANA 3 SEMANA 3 % EJECUCIÓN PROYECTADO

$ 1,808,000,000.00 $ - 0.00% $ -
$ 1,808,000,000.00 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

$ 1,808,000,000.00 $ - $ -

$ 722,068,935.00 $ - 0.00% $ 1,700,000.00

$ 3,000,000.00 $ -
$ 167,908,000.00 $ - $ 1,700,000.00
$ 272,780,132.00 $ -
$ 278,380,803.00 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
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$ - $ -
$ - $ -
$ 426,000,000.00 $ - 0.00% $ -
$ 426,000,000.00 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 1,148,068,935.00 $ - 0.00% $ 1,700,000.00

$ 659,931,065.00 $ - $ (1,700,000.00)

$ 4,592,275.74 $ 763.25 0.02% $ 6,800.00

$ - $ -
$ - $ -
$ 4,592,275.74 $ 763.25 0.02% $ 6,800.00
$ - $ -
$ 4,592,275.74 $ 763.25 0.02% $ 6,800.00
$ 655,338,789.26 $ (763.25) $ (1,706,800.00)

$ - $ - $ -

$ - $ -

$ 655,338,789.26 $ (763.25) $ (1,706,800.00)

$ - $ - $ -

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

$ - $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

$ 655,338,789.26 $ (763.25) $ (1,706,800.00)

$ - $ - $ -

$ 655,338,789.26 $ (763.25) $ (1,706,800.00)

$ -
$ (1,706,800.00)
26 27 28

EJECUTADO PROYECTADO EJECUTADO PROYECTADO

$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -

$ - $ 35,447,000.00 $ - $ -

$ 35,447,000.00

$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -
$ - $ 35,447,000.00 $ - $ -

$ - $ (35,447,000.00) $ - $ -

$ - $ 141,788.00 $ - $ -

$ - $ 141,788.00 $ - $ -

$ 141,788.00 $ -
$ - $ (35,588,788.00) $ - $ -

$ - $ - $ - $ -

$ - $ (35,588,788.00) $ - $ -

$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -
$ - $ (35,588,788.00) $ - $ -

$ - $ - $ - $ -

$ - $ (35,588,788.00) $ - $ -

$ - $ - $ - $ -
$ - $ (35,588,788.00) $ - $ -

$ - $ -
$ - $ -
28 29 30

EJECUTADO PROYECTADO EJECUTADO PROYECTADO

$ - $ - $ - $ 1,808,000,000.00
$ 1,808,000,000.00

$ - $ - $ - $ 1,808,000,000.00

$ - $ - $ - $ 61,373,224.00
$ 3,000,000.00

$ 42,282,169.00
$ 16,091,055.00

$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -

$ - $ 115,000,000.00 $ - $ -
$ 8,000,000.00
$ 107,000,000.00
$ - $ 115,000,000.00 $ - $ 61,373,224.00

$ - $ (115,000,000.00) $ - $ 1,746,626,776.00

$ - $ 460,000.00 $ - $ 245,492.90

$ - $ 460,000.00 $ - $ 245,492.90

$ 460,000.00 $ 245,492.90
$ - $ (115,460,000.00) $ - $ 1,746,381,283.10

$ - $ - $ - $ -

$ - $ (115,460,000.00) $ - $ 1,746,381,283.10

$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -
$ - $ (115,460,000.00) $ - $ 1,746,381,283.10

$ - $ - $ - $ -

$ - $ (115,460,000.00) $ - $ 1,746,381,283.10

$ - $ - $ - $ -
$ - $ (115,460,000.00) $ - $ 1,746,381,283.10

$ - $ -
$ - $ -
30 ACUMULADOS
TOTAL PROYECTADO TOTAL EJECUTADO
EJECUTADO SEMANA 4 SEMANA 4 % EJECUCIÓN

$ - $ 1,808,000,000.00 $ -
$ 1,808,000,000.00 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

$ - $ 1,808,000,000.00 $ -

$ - $ 98,520,224.00 $ -
$ 3,000,000.00 $ -
$ 37,147,000.00 $ -
$ 42,282,169.00 $ -
$ 16,091,055.00 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 115,000,000.00 $ -
$ 8,000,000.00 $ - 0.00%
$ 107,000,000.00 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 213,520,224.00 $ - 0.00%

$ - $ 1,594,479,776.00 $ -

$ - $ 854,080.90 $ - 0.00%
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 854,080.90 $ - 0.00%
$ - $ -
$ 854,080.90 $ - 0.00%
$ - $ 1,593,625,695.10 $ - 0.00%

$ - $ - $ -

$ - $ -
$ - $ -

$ - $ 1,593,625,695.10 $ -

$ - $ - $ -

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

$ - $ - $ -
 $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

$ - $ 1,593,625,695.10 $ -

$ - $ - $ -

$ - $ 1,593,625,695.10 $ -

$ -
$ -

$ -
$ -

TOTAL PROYECTADO
$ 7,232,000,000.00
$ 7,232,000,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 7,232,000,000.00 $
$ 2,544,671,232.33
$ 11,000,000.00
$ 911,017,000.00
$ 1,187,101,039.00
$ 435,553,193.33
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 1,377,126,644.00
$ 437,000,000.00
$ 812,126,644.00
$ -
$ 128,000,000.00
$ -
ACUMULADOS
TOTAL EJECUTADO % EJECUCIÓN
$ 26,184,672.00 0.36%
$ 26,184,672.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
26,184,672.00
$ 28,073,036.00 1.10%
$ -
$ 8,073,036.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 20,000,000.00
$ -
$ -
$ -
$ - #DIV/0!
$ -
$ -
$ - #DIV/0!
$ -
$ -
$ 119,702,000.00 8.69%
$ - 0.00%
$ 119,702,000.00 14.74%
$ -
$ -
$ -
$ 3,921,797,876.33 $ 147,775,036.00 3.77%

$ 3,310,202,123.67 $ (121,590,364.00)

$ 6,104,716.64 $ 13,015,517.91 213.20%

$ - $ -
$ - $ (47,167.46)
$ 6,104,716.64 $ 13,062,685.37 213.98%
$ - $ 12,446,766.00
$ 6,104,716.64 $ 615,919.37 10.09%
$ 3,304,097,407.03 $ (134,605,881.91) $ (2.13)

$ - $ -

$ - $ -

$ 3,304,097,407.03 $ (134,605,881.91)

$ - $ -

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

$ - $ -
$ - $ - #DIV/0!
$ - $ -
$ - $ -

$ 3,304,097,407.03 $ (134,605,881.91)

$ - $ -
 1

PROYECTADO
1. MOVIMIENTO OPERATIVO

1.1 INGRESOS OPERATIVOS

1.1.1 Cobranzas $ -
Bancolombia cuenta ahorros
Bancolombia cuenta corriente
Bancolombia fiducuenta

1.1.2 Otros
1.1.2 Otros ingresos interempresas

SUB-TOTAL $ -

1.2 EGRESOS OPERATIVOS

1.2.1 Proveedores $ 35,000,000.00
Cajas menores/Leg. gastos/Bitacoras
Compras
Arriendos
Servicios públicos
Pólizas
Siniestros

Imprevistos
Anticipo a transportadores $ 35,000,000.00
Operación nacional y consolidación
OPS Barranquilla
OPS Cali
OPS Medellin
OPS Logistica/ Bogotá
OPS Chicas, Danone, Avesco
Seguridad social (Cornabis)
1.2.1 Proveedores intercompañias
1.2.3 Impuestos y Tasas generados $ -
Distritales y municipales
Nacionales
1.2.4 Impuestos y Tasas retenidos $ -
Distritales y municipales
Nacionales
 1.2.5 Retribuciones y Cargas Sociales $ -
Nómina
Temporales
Liquidaciones
Seguridad social
AFC, libranzas y otros
1.2.6 Otros Gastos Opert./Diversos
SUB-TOTAL $ 35,000,000.00

SUPERAVIT COMERCIAL (Sin Intereses) $ (35,000,000.00)

1.3 INTERESES NETOS $ 140,000.00

1.3.1 Intereses Neto
1.3.1 rendimientos de cuenta
1.3.3 Intereses comisiones y GMF $ 140,000.00
Intereses obligaciones
Gravamenes, comisiones, ajustes $ 140,000.00
SUPERAVIT COMERCIAL (incluido intereses) $ (35,140,000.00)

1.4 FINANCIACION OPERATIVA $ -

1.4.1 Con Proveedores
1.4.2 Bancos Lineas CP
1.4.3 Bancos Sobregiros
1.4.4 Bancos Lineas Especiales (CREDIPAGO)
1.4.5 Otros
1.4.6 Aplicaciones Financieras

SUPERAVIT OPERATIVO $ (35,140,000.00)

2. DISMINUCIONES DEL GIRO

2.1 Inversiones $ -
Inversiones Cargo
Inversiones Colfrigos
Proyectos Expansión
Otros Proyectos
Compra Activos Fijos
Venta de activos fijos
2.2 Dividendos Pagados
 2.3 Dividendos Netos Cobrados
2.4 Otros Ingresos/Egresos No Operativos

3. FINANCIACION ADICIONAL

3.1 Largo Plazo Bancos $ -

Amortizaciones
Desembolsos
3.2 Largo Plazo Proveedores
3.3 Bonos

SUPERAVIT/ (DEFICIT) TOTAL $ (35,140,000.00)

4. OPERACIONES FINANCIERAS

4.1 Colocaciones
4.2 Prestamos Filiales
4.3 Aumento de Capital
4.4 Inversiones en Acciones

SUB-TOTAL $ -

AUM/(DISM) DISPONIBILIDADES $ (35,140,000.00)

CAJA INICIAL $ 216,810,805.29

CAJA FINAL $ 181,670,805.29

CAJA BG
Diferencia

SALDOS BANCARIOS BANCOLOMBIA AHORROS $ 163,646,723.73

BANCOLOMBIA CORRIENTE $ 430,104.98
BANCOLOMBIA FIDUCUENTA $ 107,746.34
DAVIVIENDA $ 48,610,064.85
BBVA CORRIENTE $ 1,218,705.64
BBVA FIDU FAM $ 1,406,633.08
BBVA FIDU EFECTIVO $ 1,390,826.67
1 2 3

EJECUTADO PROYECTADO EJECUTADO PROYECTADO

$ 15,641,066.00 $ - $ - $ -
$ 15,641,066.00

$ 15,641,066.00 $ - $ - $ -

$ 63,830,315.00 $ 33,825,061.00 $ - $ 103,690,901.00

$ 20,833,114.00 $ 575,600.00
$ 13,249,461.00 $ 3,748,776.00

$ 42,997,201.00 $ 20,000,000.00 $ 35,000,000.00

$ 64,942,125.00

$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -
$ 73,056,066.00 $ - $ - $ -

$ 73,056,066.00

$ 136,886,381.00 $ 33,825,061.00 $ - $ 103,690,901.00

$ (121,245,315.00) $ (33,825,061.00) $ - $ (103,690,901.00)

$ 1,541,393.36 $ 1,000,000.00 $ - $ 414,763.60

$ (453.00)
$ 1,541,846.36 $ 1,000,000.00 $ - $ 414,763.60

$ 1,541,846.36 $ 1,000,000.00 $ 414,763.60

$ (122,786,708.36) $ (34,825,061.00) $ - $ (104,105,664.60)

$ - $ - $ - $ -

$ (122,786,708.36) $ (34,825,061.00) $ - $ (104,105,664.60)

$ (12,891,481.00) $ - $ - $ -

$ (12,891,481.00)
$ - $ - $ - $ -

$ (135,678,189.36) $ (34,825,061.00) $ - $ (104,105,664.60)

$ - $ - $ - $ -

$ (135,678,189.36) $ (34,825,061.00) $ - $ (104,105,664.60)

$ 216,810,805.29 $ 81,132,615.72 $ 81,132,615.72 $ -

$ 81,132,615.93 $ 46,307,554.72 $ 81,132,615.72 $ (104,105,664.60)

$ 81,132,615.72 $ -
$ - $ (81,132,616.00)

$ 163,646,723.73 $ 49,827,672.27 $ 49,827,672.27

$ 430,104.98 $ 283,866.36 $ 283,866.36
$ 107,746.34 $ 107,758.85 $ 107,758.85
$ 48,610,064.85 $ 26,896,625.14 $ 26,896,625.14
$ 1,218,705.64 $ 1,218,705.64 $ 1,218,705.64
$ 1,406,633.08 $ 1,407,007.17 $ 1,407,007.17
$ 1,390,826.67 $ 1,390,980.29 $ 1,390,980.29
3 6 7

EJECUTADO PROYECTADO EJECUTADO PROYECTADO

$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -

$ - $ 35,150,000.00 $ - $ 39,034,060.00
$ 150,000.00 $ 45,000.00
$ 2,489,060.00

$ 1,500,000.00

$ 35,000,000.00 $ 35,000,000.00

$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -
$ - $ 50,000,000.00 $ - $ -

$ 50,000,000.00

$ - $ 85,150,000.00 $ - $ 39,034,060.00

$ - $ (85,150,000.00) $ - $ (39,034,060.00)

$ - $ 340,600.00 $ - $ 156,136.24

$ - $ 340,600.00 $ - $ 156,136.24

$ 340,600.00 $ 156,136.24
$ - $ (85,490,600.00) $ - $ (39,190,196.24)

$ - $ - $ - $ -

$ - $ (85,490,600.00) $ - $ (39,190,196.24)

$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -

$ - $ (85,490,600.00) $ - $ (39,190,196.24)

$ - $ - $ - $ -

$ - $ (85,490,600.00) $ - $ (39,190,196.24)

$ - $ - $ - $ -
$ - $ (85,490,600.00) $ - $ (39,190,196.24)

$ - $ -
$ - $ -
7 8 9

EJECUTADO PROYECTADO EJECUTADO PROYECTADO

$ - $ - $ - $ 1,402,627,919.00
$ 1,402,627,919.00

$ - $ - $ - $ 1,402,627,919.00

$ - $ 25,000,000.00 $ - $ 25,000,000.00

$ 25,000,000.00 $ 25,000,000.00

$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -
$ - $ 15,601,746.00 $ - $ 15,601,746.00

$ 15,601,746.00 $ 15,601,746.00

$ - $ 40,601,746.00 $ - $ 40,601,746.00

$ - $ (40,601,746.00) $ - $ 1,362,026,173.00

$ - $ 162,406.98 $ - $ 162,406.98

$ - $ 162,406.98 $ - $ 162,406.98

$ 162,406.98 $ 162,406.98
$ - $ (40,764,152.98) $ - $ 1,361,863,766.02

$ - $ -

$ - $ (40,764,152.98) $ - $ 1,361,863,766.02

$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -

$ - $ (40,764,152.98) $ - $ 1,361,863,766.02

$ - $ - $ - $ -

$ - $ (40,764,152.98) $ - $ 1,361,863,766.02

$ - $ - $ - $ -
$ - $ (40,764,152.98) $ - $ 1,361,863,766.02

$ - $ -
$ - $ -
9 10 ACUMULADOS
TOTAL PROYECTADO
EJECUTADO PROYECTADO EJECUTADO SEMANA 1

$ - $ - $ - $ 1,402,627,919.00
$ 1,402,627,919.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ - $ - $ - $ 1,402,627,919.00

$ - $ 25,000,000.00 $ - $ 321,700,022.00
$ 770,600.00
$ 19,487,297.00
$ -
$ -
$ 1,500,000.00
$ -
$ -
$ -
$ 25,000,000.00 $ 235,000,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 64,942,125.00
$ -
$ - $ - $ - $ -
$ -
$ -
$ - $ - $ - $ -
$ -
$ -
$ - $ 15,601,746.00 $ - $ 96,805,238.00
$ -
$ -
$ -
$ 50,000,000.00
$ 15,601,746.00 $ 46,805,238.00

$ - $ 40,601,746.00 $ - $ 418,505,260.00

$ - $ (40,601,746.00) $ - $ 984,122,659.00

$ - $ 162,406.98 $ - $ 2,051,499.84
$ -
$ -
$ - $ 162,406.98 $ - $ 2,538,720.80
$ -
$ 162,406.98 $ 2,538,720.80
$ - $ (40,764,152.98) $ - $ 982,071,159.16

$ -

$ -
$ -
$ -

$ - $ (40,764,152.98) $ - $ 982,071,159.16

$ - $ - $ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - $ - $ - $ -
$ -
$ -

$ - $ (40,764,152.98) $ - $ 982,071,159.16

$ - $ - $ - $ -

$ - $ (40,764,152.98) $ - $ 982,071,159.16

$ - $ - $ -
$ - $ (40,764,152.98) $ -

$ - $ -
$ - $ -
 ACUMULADOS
TOTAL EJECUTADO
SEMANA 1 % EJECUCIÓN
$ 15,641,066.00 1.12%
$ 15,641,066.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 15,641,066.00
$ 63,830,315.00 19.84%
$ 20,833,114.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 42,997,201.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - #REF!
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
ACUMULADOS
TOTAL PROYECTADO TOTAL EJECUTADO
SEMANA 2 SEMANA 2 % EJECUCIÓN
$ 465,424,864.00 $ - 0.00%
$ 465,424,864.00 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 465,424,864.00 $ -
$ 1,201,519,172.00 $ - 0.00%
$ 1,676,852.00 $ -
$ 12,685,230.00 $ -
$ - $ -
$ 290,306.00 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 175,000,000.00 $ -
$ 78,268,665.00 $ -
$ 246,952,232.00 $ -
$ 252,731,822.00 $ -
$ 187,145,892.00 $ -
$ 119,778,698.00 $ -
$ 126,989,475.00 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ - #DIV/0!
$ - $ - #DIV/0!
$ - $ -
$ 39,058,866.67 $ -
$ - $ -
$ 39,058,866.67 $ -
$ 73,056,066.00 $ 27,357,296.00 $ -
$ - $ - $ -
$ 73,056,066.00 $ 23,357,296.00 $ -
$ - $ 4,000,000.00 $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

$ 136,886,381.00 32.71% $ 1,267,935,334.67 $ - 0.00%

$ (121,245,315.00) $ (802,510,470.67) $ -

$ 1,541,393.36 75.13% $ 5,071,741.34 $ - 0.00%

$ - $ - $ -
$ (453.00) $ - $ -
$ 1,541,846.36 $ 5,071,741.34 $ - 0.00%
$ - $ - $ -
$ 1,541,846.36 60.73% $ 5,071,741.34 $ - 0.00%
$ (122,786,708.36) $ (0.75) $ (807,582,212.01) $ -

$ - $ -

$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ -

$ (122,786,708.36) $ (807,582,212.01) $ -

$ (12,891,481.00) $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ (12,891,481.00) $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

$ (135,678,189.36) $ (807,582,212.01) $ -

$ - $ - $ -

$ (135,678,189.36) $ (807,582,212.01) $ -
 ACUMULADOS ACUMULADOS
TOTAL PROYECTADO TOTAL EJECUTADO TOTAL PROYECTADO
SEMANA 3 SEMANA 3 % EJECUCIÓN SEMANA 4

$ 624,806,039.00 $ - 0.00%
$ 624,806,039.00 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ 624,806,039.00 $ - $ -

$ 219,679,170.00 $ - 0.00% $ 1,223,904,539.00

$ 1,337,395.00 $ - $ 536,500.00
$ 30,457,545.00 $ - $ 28,978,000.00
$ - $ - $ 1,390,039.00
$ 12,884,230.00 $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 175,000,000.00 $ - $ 160,000,000.00
$ - $ - $ 170,000,000.00
$ - $ - $ 273,000,000.00
$ - $ - $ 190,000,000.00
$ - $ - $ 145,000,000.00
$ - $ - $ 135,000,000.00
$ - $ - $ 120,000,000.00
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 671,000.00 $ - $ 1,520,669.90
$ 671,000.00 $ - $ 1,520,669.90
$ - $ - $ -
$ 2,694,250.00 $ - $ -
$ 2,694,250.00 $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 14,671,447.00 $ - $ 272,303,222.00
$ 2,000,000.00 $ - $ 175,000,000.00
$ 12,671,447.00 $ - $ 97,303,222.00
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

$ 237,715,867.00 $ - 0.00% $ 1,497,728,430.90

$ 387,090,172.00 $ - $ (1,497,728,430.90)

$ 950,863.47 $ - 0.00% $ 5,987,965.27

$ - $ - $ -
$ - $ - $ (2,948.45)
$ 950,863.47 $ - $ 5,990,913.72
$ - $ - $ -
$ 950,863.47 $ - 0.00% $ 5,990,913.72
$ 386,139,308.53 $ - $ - $ (1,503,716,396.17)

$ - $ - $ -

$ 386,139,308.53 $ - $ (1,503,716,396.17)

$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ -

$ 386,139,308.53 $ - $ (1,503,716,396.17)

$ - $ - $ -

$ 386,139,308.53 $ - $ (1,503,716,396.17)
ACUMULADOS
TOTAL EJECUTADO
SEMANA 4 % EJECUCIÓN
$ - #DIV/0!
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - 0.00%
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
ACUMULADOS
TOTAL PROYECTADO TOTAL EJECUTADO % EJECUCIÓN
$ 2,492,858,822.00 $ 15,641,066.00 0.63%
$ 2,492,858,822.00 $ 15,641,066.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 2,492,858,822.00 $ 15,641,066.00
$ 2,966,802,903.00 $ 63,830,315.00 2.15%
$ 4,321,347.00 $ 20,833,114.00
$ 91,608,072.00 $ -
$ 1,390,039.00 $ -
$ 13,174,536.00 $ -
$ 1,500,000.00 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 745,000,000.00 $ 42,997,201.00 5.77%
$ 248,268,665.00 $ - 0.00%
$ 519,952,232.00 $ - 0.00%
$ 442,731,822.00 $ - 0.00%
$ 332,145,892.00 $ - 0.00%
$ 254,778,698.00 $ -
$ 246,989,475.00 $ -
$ 64,942,125.00 $ - 0.00%
$ - $ -
$ 2,191,669.90 $ - 0.00%
$ 2,191,669.90 $ -
$ - $ -
$ 41,753,116.67 $ - 0.00%
$ 2,694,250.00 $ -
$ 39,058,866.67 $ -
$ - $ 411,137,203.00 $ 73,056,066.00 17.77%
$ - $ 177,000,000.00 $ - 0.00%
$ - $ 133,331,965.00 $ 73,056,066.00 54.79%
$ - $ 4,000,000.00 $ -
$ - $ 50,000,000.00 $ -
$ - $ 46,805,238.00 $ -

$ - 0.00% $ 3,421,884,892.56 $ 136,886,381.00 4.00%

$ - $ (929,026,070.56) $ (121,245,315.00)

$ - 0.00% $ 14,549,290.88 $ 1,541,393.36 10.59%

$ - $ - $ -
$ - $ (2,948.45) $ (453.00)
$ - $ 14,552,239.33 $ 1,541,846.36 10.60%
$ - $ - $ -
$ - 0.00% $ 14,552,239.33 $ 1,541,846.36 10.60%
$ - $ - $ (943,575,361.44) $ (122,786,708.36) $ (0.11)

$ - $ -

$ - $ - $ -
$ - $ -

$ - $ (943,575,361.44) $ (122,786,708.36)

$ - $ - $ (12,891,481.00)
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ (12,891,481.00)
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ - #DIV/0!
$ - $ - $ -
$ -

$ - $ (943,575,361.44) $ (135,678,189.36)

$ - $ - $ -

$ -
 Suma de VALOR ESTIMADO SEMANA DE PAGO
SERIVICIO PRESTADO 1 2 3
ADMINISTRACION $ 8,620,974.00 $ 1,071,601.00
ARRIENDO $ 561,834,963.00 $ 298,582,801.00 $ 272,780,132.00
LEASING $ 403,686,007.00
SERVICIOS $ 82,734,169.00 $ 58,347,166.33 $ 278,380,803.00
Total Result $ 653,190,106.00 $ 761,687,575.33 $ 551,160,935.00
4 Total Result
$ 6,563,598.00 $ 16,256,173.00
$ 35,718,571.00 $ 1,168,916,467.00
$ 403,686,007.00
$ 16,091,055.00 $ 435,553,193.33
$ 58,373,224.00 $ 2,024,411,840.33
 FECHA
SERIVICIO SEMANA DE NIT DEL
ESTIMADA DE
PRESTADO PAGO TERCERO
PAGO
SERVICIOS 5 1 830122566
ARRIENDO 5 1 860031357
ARRIENDO 5 1 830125537
ADMINISTRACION 7 1 900460046
ADMINISTRACION 7 1 900460046
ADMINISTRACION 7 1 900460046
ADMINISTRACION 7 1 900460046
ADMINISTRACION 7 1 900460046
ADMINISTRACION 7 1 900460046
SERVICIOS 9 1 830037248
ARRIENDO 10 1 900392227
ARRIENDO 10 1 811043654
ARRIENDO 10 1 900213827
ARRIENDO 10 1 900257302
ARRIENDO 10 1 900257302
ARRIENDO 10 1 900257302
ARRIENDO 10 1 16637035
ARRIENDO 2 1 860002153
ARRIENDO 5 4 811007392
 TERCERO PRESTADOR DEL SERVICIO

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

TECNOLOGIA INMOBILIARIA
GRUPO KALA
PARQUE INDUSTRIAL TIBITOC P.H
PARQUE INDUSTRIAL TIBITOC P.H
PARQUE INDUSTRIAL TIBITOC P.H
PARQUE INDUSTRIAL TIBITOC P.H
PARQUE INDUSTRIAL TIBITOC P.H
PARQUE INDUSTRIAL TIBITOC P.H
CODENSA S.A. E.S.P.
HEICAR S.A.S.
INMOBILIARIA KENWORTH S.A.S.
FESAT S.A.S.
PROYEINMUEBLES S.A.S.
PROYEINMUEBLES S.A.S.
PROYEINMUEBLES S.A.S.
MAURICIO ALBERTO GOMEZ
ALMAVIVA
LOS PINOS S.A.S.
 NÚMERO DE CUENTA O
DESCRIPCION
CONTRATO

TELEFONIA MOVIL 22934838.00

CANON MENSUAL DE ARRENDAMIENTO N/A
CANON MENSUAL DE BODEGA N/A
ADMINISTRACION DE BODEGA 57 N/A
ADMINISTRACION DE BODEGA 58 N/A
ADMINISTRACION DE BODEGA 55 N/A
ADMINISTRACION DE BODEGA 53 N/A
ADMINISTRACION Y AGUA BODEGA 54 N/A
ADMINISTRACION Y AGUA BODEGA 56 N/A
ENERGIA 3924563-9
CANON ARRENDAMIENTO CA SECO N/A
CANON ARRENDAMIENTO CA SECO N/A
ALQUILER BODEGA CR 25A 13-149 ACOPI YUMBO N/A
CANON MENSUAL BODEGA 7 N/A
CANON MENSUAL BODEGA 9 N/A
CANON MENSUAL ADICION 92 MTS BODEGA 7 N/A
CANON ARRENDAMIENTO CA SECO BOD PARCELACION N/A
CANON MENSUAL BODEGA ARROYONDO NA
ARRENDAMIENTO BODEGA 5Y6 INTERGROUP N/A
 AGENCIA VALOR ESTIMADO

BOGOTA $ 17,734,169.00
URAPANES $ 138,590,243.00
FUNZA $ 147,656,493.00
TOCANCIPA $ 1,436,829.00
TOCANCIPA $ 1,436,829.00
TOCANCIPA $ 1,436,829.00
TOCANCIPA $ 1,436,829.00
TOCANCIPA $ 1,436,829.00
TOCANCIPA $ 1,436,829.00
FUNZA $ 65,000,000.00
YUMBO $ 61,215,000.00
YUMBO $ 61,215,000.00
YUMBO $ 33,495,000.00
SABANETA $ 12,734,683.00
SABANETA $ 13,359,360.00
SABANETA $ 1,213,470.00
YUMBO $ 21,252,000.00
CALI $ 71,103,714.00
SABANETA $ 35,718,571.00
 G
TOTAL PROYECTADO TOTAL EJECUTADO
SEMANA 1 SEMANA 1
1. MOVIMIENTO OPERATIVO

1.1 INGRESOS OPERATIVOS

1.1.1 Cobranzas $ 2,493,245,714.83 $ 3,303,486,314.58
$ 2,493,245,714.83 $ 3,303,486,314.58
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
1.1.2 Otros $ - $ 9,554,220.00
1.1.2 Otros ingresos interempresas $ - $ -

SUB-TOTAL $ 2,493,245,714.83 $ 3,313,040,534.58

1.2 EGRESOS OPERATIVOS

1.2.1 Proveedores $ 1,901,963,153.00 $ 1,953,062,672.16
Cajas menores/Legalizac $ 3,040,000.00 $ 4,732,900.00
Compras $ 393,500,000.00 $ 400,428,152.00
Arriendos $ 144,000,000.00 $ 144,470,795.00
Servicios públicos $ 74,096,804.00 $ 73,704,880.00
Pólizas $ 7,982,919.00 $ 7,982,919.00
Siniestros $ - $ -
Tarjeta de crédito $ 18,376,513.00 $ 18,376,513.00
Imprevistos $ 12,000,000.00 $ 12,036,000.00
Anticipo a transportadores $ 305,000,000.00 $ 346,522,311.16
Operación nacional y consoli $ - $ -
OPS Barranquilla $ 251,489,978.00 $ 251,489,978.00
OPS Cali $ 224,384,593.00 $ 224,384,593.00
OPS Medellin $ 188,612,429.00 $ 188,612,429.00
OPS Logistica/ Bogotá $ 106,886,453.00 $ 106,886,453.00
OPS Chicas, Danone, Avesco $ 109,553,139.00 $ 109,553,139.00
Seguridad social (Cornabis) $ 63,040,325.00 $ 63,881,610.00
1.2.1 Proveedores intercompañias $ - $ -
1.2.3 Impuestos y Tasas generados $ - $ -
Distritales y municipales $ - $ -
Nacionales $ - $ -
1.2.4 Impuestos y Tasas retenidos $ 607,000,000.00 $ 606,997,000.00
Distritales y municipales $ - $ -
Nacionales $ 607,000,000.00 $ 606,997,000.00
1.2.5 Retribuciones y Cargas Sociales $ 1,117,401,040.00 $ 1,218,938,542.00
Nómina $ 55,672,707.00 $ 3,888,255.00
Temporales $ 816,328,333.00 $ 968,656,443.00
 Liquidaciones $ - $ 3,012,310.00
Seguridad social $ 176,000,000.00 $ 172,678,700.00
AFC, libranzas y otros $ 69,400,000.00 $ 70,702,834.00
1.2.6 Otros Gastos Opert./Diversos
SUB-TOTAL $ 3,626,364,193.00 $ 3,778,998,214.16

SUPERAVIT COMERCIAL (Sin Intereses) $ (1,133,118,478.17) $ (465,957,679.58)

1.3 INTERESES NETOS $ 13,842,081.55 $ 30,225,868.70

1.3.1 Intereses Neto $ - $ -
1.3.1 rendimientos de cuenta $ (4,669.17) $ (2,222,625.41)
1.3.3 Intereses comisiones y GMF $ 14,354,750.72 $ 32,448,494.11
Intereses obligaciones $ - $ 2,857,822.53
Gravamenes, comisiones, aju $ 14,354,750.72 $ 29,590,671.58
SUPERAVIT COMERCIAL (incluido intereses) $ (1,146,960,559.72) $ (496,183,548.28)

1.4 FINANCIACION OPERATIVA $ - $ -

1.4.1 Con Proveedores $ - $ -
1.4.2 Bancos Lineas CP $ - $ -
1.4.3 Bancos Sobregiros $ - $ -
1.4.4 Bancos Lineas Especiales (CREDIPAGO) $ - $ -
1.4.5 Otros $ - $ -
1.4.6 Aplicaciones Financieras $ - $ -

SUPERAVIT OPERATIVO $ (1,146,960,559.72) $ (496,183,548.28)

2. DISMINUCIONES DEL GIRO

2.1 Inversiones $ - $ (245,389,155.00)

Inversiones Cargo $ - $ -
Inversiones Colfrigos $ - $ -
Proyectos Expansión $ - $ (245,389,155.00)
Otros Proyectos $ - $ -
Compra Activos Fijos $ - $ -
Venta de activos fijos $ - $ -
2.2 Dividendos Pagados $ - $ -
2.3 Dividendos Netos Cobrados $ - $ -
2.4 Otros Ingresos/Egresos No Operativos $ - $ -

3. FINANCIACION ADICIONAL
 3.1 Largo Plazo Bancos $ - $ -
Amortizaciones $ - $ -
Desembolsos $ - $ -
3.2 Largo Plazo Proveedores
3.3 Bonos

SUPERAVIT/ (DEFICIT) TOTAL $ (1,146,960,559.72) $ (741,572,703.28)

4. OPERACIONES FINANCIERAS

4.1 Colocaciones $ - $ -
4.2 Prestamos Filiales $ - $ -
4.3 Aumento de Capital $ - $ 3,484,080,817.00
4.4 Inversiones en Acciones $ - $ -

SUB-TOTAL $ - $ 3,484,080,817.00

AUM/(DISM) DISPONIBILIDADES $ (1,146,960,559.72) $ 2,742,508,113.72

CAJA INICIAL #REF! #REF!

CAJA FINAL #REF! #REF!

CAJA BG
Diferencia
 AGOSTO
TOTAL PROYECTADO TOTAL EJECUTADO
% EJECUCIÓN SEMANA 2 SEMANA 2 % EJECUCIÓN

132.50% $ 1,341,892,304.71 $ 909,693,065.42 67.79%

$ 1,341,892,304.71 $ 909,693,065.42
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

132.88% $ 1,341,892,304.71 $ 909,693,065.42 67.79%

$ 1,061,234,160.00 $ 1,066,862,104.00
$ 2,400,000.00 $ 3,957,870.00
$ 307,000,000.00 $ 280,961,764.00
$ 469,570,000.00 $ 468,674,695.00
$ 52,382,497.00 $ 49,599,877.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 180,000,000.00 $ 213,786,235.00
$ 49,881,663.00 $ 49,881,663.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 19,215,000.00 $ 19,215,000.00
$ - $ -
$ 19,215,000.00 $ 19,215,000.00
$ 4,408,000.00 $ 4,408,000.00
$ - $ -
$ 4,408,000.00 $ 4,408,000.00
$ 171,146,316.00 $ 125,699,396.84
$ 3,000,000.00 $ 881,150.00
$ 164,146,316.00 $ 123,959,679.00
 $ 4,000,000.00 $ -
$ - $ -
$ - $ 858,567.84

104.21% $ 1,256,003,476.00 $ 1,216,184,500.84 96.83%

$ 85,888,828.71 $ (306,491,435.42)

$ 5,024,013.90 $ 15,253,760.66 303.62%

$ - $ -
$ - $ (1,039,677.88)
$ 5,024,013.90 $ 16,293,438.54
$ - $ 7,526,041.66
$ 5,024,013.90 $ 8,767,396.88
$ 80,864,814.80 $ (321,745,196.08)

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

$ 80,864,814.80 $ (321,745,196.08)

$ - $ (33,068,689.00)
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ (33,068,689.00)
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

$ 80,864,814.80 $ (354,813,885.08)

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

$ - $ -

$ 80,864,814.80 $ (354,813,885.08)

#REF! #REF!
#REF! #REF!
AGOSTO
TOTAL PROYECTADO TOTAL EJECUTADO TOTAL PROYECTADO
SEMANA 3 SEMANA 3 % EJECUCIÓN SEMANA 4

$ 1,747,900,974.65 $ 1,273,734,400.66 72.87% $ 3,467,133,028.61

$ 1,747,900,974.65 $ 1,273,734,400.66 $ 3,467,133,028.61
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

$ 1,747,900,974.65 $ 1,273,734,400.66 $ 3,467,133,028.61

$ 516,330,000.00 $ 527,446,063.71 $ 1,855,567,519.00

$ 5,000,000.00 $ 3,220,478.00 $ 3,500,000.00
$ 34,000,000.00 $ 19,496,818.00 $ 143,000,000.00
$ 325,000,000.00 $ 321,347,762.00 $ 190,000,000.00
$ 7,330,000.00 $ 7,306,936.00 $ 286,000,000.00
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 145,000,000.00 $ 176,074,069.71 $ 140,000,000.00
$ - $ - $ 197,145,754.00
$ - $ - $ 322,104,824.00
$ - $ - $ 171,000,000.00
$ - $ - $ 161,408,369.00
$ - $ - $ 150,840,593.00
$ - $ - $ 90,567,979.00
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 1,522,000.00 $ 1,522,000.00 $ 82,210,917.00
$ 1,522,000.00 $ 1,522,000.00 $ 41,106,000.00
$ - $ - $ 41,104,917.00
$ 97,114,000.00 $ 113,541,000.00 $ -
$ 1,114,000.00 $ 1,114,000.00 $ -
$ 96,000,000.00 $ 112,427,000.00 $ -
$ 979,546,496.00 $ 887,946,518.00 $ 47,000,000.00
$ 605,000,000.00 $ 618,270,982.00 $ 12,000,000.00
$ 374,546,496.00 $ 269,675,536.00 $ 26,000,000.00
$ - $ - $ 9,000,000.00
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

$ 1,594,512,496.00 $ 1,530,455,581.71 95.98% $ 1,984,778,436.00

$ 153,388,478.65 $ (256,721,181.05) $ 1,482,354,592.61

$ 7,800,025.96 $ 7,573,543.44 97.10% $ 11,164,881.41

$ - $ - $ -
$ - $ (984,014.79) $ -
$ 7,800,025.96 $ 8,557,558.23 $ 11,164,881.41
$ - $ - $ 3,212,916.00
$ 7,800,025.96 $ 8,557,558.23 $ 7,951,965.41
$ 145,588,452.70 $ (264,294,724.49) $ 1,471,189,711.20

$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

$ 145,588,452.70 $ (264,294,724.49) $ 1,471,189,711.20

$ (400,000,000.00) $ (138,603,038.00) $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ (400,000,000.00) $ (138,603,038.00) $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

$ (254,411,547.30) $ (402,897,762.49) $ 1,471,189,711.20

$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ (254,411,547.30) $ (402,897,762.49) $ 1,471,189,711.20

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!
TOTAL EJECUTADO TOTAL PROYECTADO TOTAL EJECUTADO
SEMANA 4 % EJECUCIÓN SEMANA 5 SEMANA 5

$ 1,824,443,221.72 52.62% $ - $ -
$ 1,769,502,297.72 $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 54,940,924.00 $ - $ -
$ 54,204.00 $ - $ -
$ - $ - $ -

$ 1,824,497,425.72 $ - $ -

$ 1,658,599,576.00 $ - $ -
$ 1,008,750.00 $ - $ -
$ 122,887,133.00 $ - $ -
$ 186,840,484.00 $ - $ -
$ 305,133,597.00 $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 749,578,577.00 $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 140,383,506.00 $ - $ -
$ 152,767,529.00 $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 125,637,917.00 $ - $ -
$ 84,533,000.00 $ - $ -
$ 41,104,917.00 $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 24,882,455.00 $ - $ -
$ 16,395,618.00 $ - $ -
$ 6,679,772.00 $ - $ -
$ 1,807,065.00 $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

$ 1,809,119,948.00 91.15% $ - $ -

$ 15,377,477.72 $ - $ -

$ 12,083,185.75 108.22% $ - $ -
$ - $ - $ -
$ (770,561.56) $ - $ -
$ 12,853,747.31 $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 12,853,747.31 $ - $ -
$ 3,294,291.97 $ - $ -

$ 27,349,061.00 $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 27,349,061.00 $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

$ 30,643,352.97 $ - $ -

$ (47,286,226.00) $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ (47,286,226.00) $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

$ (16,642,873.03) $ - $ -

$ -
$ -
$ -
$ -

$ - $ - $ -

$ (16,642,873.03) $ - $ -

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!
 ACUMULADOS AGOSTO

% EJECUCIÓN TOTAL PROYECTADO TOTAL EJECUTADO % EJECUCIÓN

#DIV/0! $ 9,050,172,022.80 $ 7,311,357,002.38 80.79%

$ 9,050,172,022.80 $ 7,256,416,078.38
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 54,940,924.00
$ - $ 9,608,424.00
$ - $ -

$ 9,050,172,022.80 $ 7,320,965,426.38

$ 5,335,094,832.00 $ 5,205,970,415.87 97.58%

$ 13,940,000.00 $ 12,919,998.00
$ 877,500,000.00 $ 823,773,867.00
$ 1,128,570,000.00 $ 1,121,333,736.00
$ 419,809,301.00 $ 435,745,290.00
$ 7,982,919.00 $ 7,982,919.00
$ - $ -
$ 18,376,513.00 $ 18,376,513.00
$ 12,000,000.00 $ 12,036,000.00
$ 770,000,000.00 $ 1,485,961,192.87
$ 247,027,417.00 $ 49,881,663.00
$ 573,594,802.00 $ 251,489,978.00
$ 395,384,593.00 $ 224,384,593.00
$ 350,020,798.00 $ 188,612,429.00
$ 257,727,046.00 $ 247,269,959.00
$ 200,121,118.00 $ 262,320,668.00
$ 63,040,325.00 $ 63,881,610.00
$ - $ -
$ 102,947,917.00 $ 146,374,917.00
$ 42,628,000.00 $ 86,055,000.00
$ 60,319,917.00 $ 60,319,917.00
$ 708,522,000.00 $ 724,946,000.00
$ 1,114,000.00 $ 1,114,000.00
$ 707,408,000.00 $ 723,832,000.00
$ 2,315,093,852.00 $ 2,257,466,911.84
$ 675,672,707.00 $ 639,436,005.00
$ 1,381,021,145.00 $ 1,368,971,430.00
 $ 13,000,000.00 $ 4,819,375.00
$ 176,000,000.00 $ 172,678,700.00
$ 69,400,000.00 $ 71,561,401.84

#DIV/0! $ 8,461,658,601.00 $ 8,334,758,244.71 98.50%

$ 588,513,421.80 $ (1,013,792,818.33)

#DIV/0! $ 38,339,002.82 $ 65,136,358.55 169.90%

$ - $ -
$ (4,669.17) $ (5,016,879.64)
$ 38,343,671.99 $ 70,153,238.19
$ 3,212,916.00 $ 10,383,864.19
$ 35,130,755.99 $ 59,769,374.00 170.13%
$ 550,174,418.98 $ (1,078,929,176.88)

$ - $ 27,349,061.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 27,349,061.00
$ - $ -
$ - $ -

$ 550,174,418.98 $ (1,051,580,115.88)

$ (400,000,000.00) $ (464,347,108.00)
$ - $ -
$ - $ -
$ (400,000,000.00) $ (417,060,882.00)
$ - $ (47,286,226.00)
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

$ 150,174,418.98 $ (1,515,927,223.88)

$ - $ -

$ 150,174,418.98 $ (1,515,927,223.88)

#REF! #REF!
#REF! #REF!
TOTAL PROYECTADO TOTAL EJECUTADO TOTAL PROYECTADO
SEMANA 1 SEMANA 1 % EJECUCIÓN SEMANA 2

$ 3,686,210,398.00 $ 3,844,050,218.84 104.28% $ 886,897,904.00

$ 3,686,210,398.00 $ 3,844,050,218.84 $ 886,897,904.00
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

$ 3,686,210,398.00 $ 3,844,050,218.84 $ 886,897,904.00

#REF! $ 596,034,605.00 #REF! #REF!

$ 1,300,000.00 $ 3,624,332.00 $ 4,000,000.00
$ 120,000,000.00 $ 113,177,370.00 $ 260,000,000.00
#REF! $ 135,237,621.00 #REF!
#REF! $ 21,998,024.00 #REF!
$ 8,085,047.00 $ 7,982,919.00 $ -
$ - $ - $ -
$ 18,376,513.00 $ 15,575,702.00 $ -
$ - $ - $ -
$ 225,000,000.00 $ 234,004,492.00 $ 190,000,000.00
$ - $ - $ 85,000,000.00
$ - $ - $ 260,000,000.00
$ - $ - $ 315,000,000.00
$ - $ - $ 190,000,000.00
$ - $ - $ 120,000,000.00
$ - $ - $ 125,000,000.00
$ 64,434,145.00 $ 64,434,145.00 $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ 41,290,350.00
$ - $ - $ -
$ - $ - $ 41,290,350.00
$ 763,593,086.00 $ 472,397,821.00 $ 702,000,000.00
$ 3,000,000.00 $ 2,582,557.00 $ -
$ 464,392,000.00 $ 217,797,592.00 $ 702,000,000.00
$ 50,000,000.00 $ 3,520,954.00 $ -
$ 176,000,000.00 $ 176,870,400.00 $ -
$ 70,201,086.00 $ 71,626,318.00 $ -

#REF! $ 1,068,432,426.00 #REF! #REF!

#REF! $ 2,775,617,792.84 #REF!

$ 6,999,324.88 $ 7,720,019.54 110.30% #REF!

$ - $ - $ -
$ (856,121.97) $ (992,744.83) $ -
$ 7,855,446.85 $ 8,712,764.37 #REF!
$ - $ - $ -
$ 7,855,446.85 $ 8,712,764.37 110.91% #REF!
#REF! $ 2,767,897,773.30 $ (1.10) #REF!

$ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

#REF! $ 2,767,897,773.30 #REF!

$ (822,965,810.00) $ (822,965,810.00) $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ (796,265,810.00) $ (796,265,810.00) $ -
$ (26,700,000.00) $ (26,700,000.00) $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

#REF! $ 1,944,931,963.30 #REF!

$ - $ - $ -

#REF! $ 1,944,931,963.30 #REF!

#REF! #REF!
#REF!
 SEPTIEMBRE
TOTAL EJECUTADO
SEMANA 2 % EJECUCIÓN
$ 1,395,346,931.01 157.33%
$ 1,188,346,931.01
$ -
$ -
$ 207,000,000.00
$ 42,134.00
$ -
$ 1,395,389,065.01
$ 1,814,579,875.00 #REF!
$ 6,414,655.00
$ 251,771,911.00
$ 177,530,278.00
$ 66,758,106.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 220,208,921.00
$ 85,097,282.00
$ 258,924,842.00
$ 313,959,815.00
$ 187,145,892.00
$ 119,778,698.00
$ 126,989,475.00
$ -
$ -
$ 7,271,000.00
$ 7,271,000.00
$ -
$ 27,560,000.00
$ 1,647,000.00
$ 25,913,000.00
$ 618,833,915.00
$ 3,742,090.00
$ 615,091,825.00
TOTAL PROYECTADO TOTAL EJECUTADO
SEMANA 3 SEMANA 3 % EJECUCIÓN
$ 1,310,221,103.00 $ 1,866,947,391.62 142.49%
$ 1,310,221,103.00 $ 1,375,147,391.62
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 491,800,000.00
$ - $ -
$ - $ -
$ 1,310,221,103.00 $ 1,866,947,391.62
#REF! $ 1,161,866,787.00 #REF!
$ 3,000,000.00 $ 8,865,877.00
$ 160,000,000.00 $ 391,171,506.00
#REF! $ 432,293,785.00
#REF! $ 63,503,370.00
$ - $ -
$ - $ 11,855,866.00
$ - $ -
$ - $ 3,286,000.00
$ 185,000,000.00 $ 249,779,674.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 1,110,709.00
$ - $ -
$ - $ 168,971,745.00
$ 24,024,336.97 $ 4,124,000.00
$ 24,024,336.97 $ 4,124,000.00
$ - $ -
$ 840,520,574.71 $ 1,048,856,000.00
$ 11,681,350.69 $ 5,174,000.00
$ 828,839,224.02 $ 1,043,682,000.00
$ 16,000,000.00 $ 44,556,043.00
$ - $ 10,920,934.00
$ 12,000,000.00 $ 32,174,570.00
$ -
$ -
$ -
$ 2,468,244,790.00 #REF!
$ (1,072,855,724.99)
$ 11,531,212.15 #REF!
$ -
$ (1,918,119.69)
$ 13,449,331.84
$ -
$ 13,449,331.84 #REF!
$ (1,084,386,937.14)
$ -
$ -
$ -
$ (28,587,966.00)
$ -
$ -
$ (1,112,974,903.14)
$ (49,974,340.00)
$ -
$ -
$ (49,974,340.00)
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 4,000,000.00 $ 1,358,539.00
$ - $ -
$ - $ 102,000.00
#REF! $ 2,428,374,575.00 #REF!
#REF! $ (561,427,183.38)
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$ - $ -
$ - $ (1,524,140.03)
#REF! $ 20,736,977.95
$ 680,000,000.00 $ 9,196,805.84
#REF! $ 11,540,172.11
#REF! $ (580,640,021.30)
$ - $ (298,399,596.00)
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ (298,399,596.00)
$ - $ -
$ - $ -
#REF! $ (879,039,617.30)
$ (400,000,000.00) $ (238,434,310.00)
$ - $ -
$ - $ -
$ (400,000,000.00) $ (206,170,351.00)
$ - $ (32,263,959.00)
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 525,000,000.00 $ -
$ - $ 525,000,000.00 $ -
$ - $ - $ -

$ (1,162,949,243.14) #REF! $ (1,117,473,927.30)

$ - $ - $ -

$ (1,162,949,243.14) #REF! $ (1,117,473,927.30)

 ACUMULADOS SEPTIEMBRE
TOTAL PROYECTADO TOTAL EJECUTADO
SEMANA 4 SEMANA 4 % EJECUCIÓN TOTAL PROYECTADO

$ 4,842,604,883.00 $ 2,949,255,039.32 60.90% $ 10,725,934,288.00

$ 4,842,604,883.00 $ 2,671,255,039.32 $ 10,725,934,288.00
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ 278,000,000.00 $ -
$ - $ 19,700.00 $ -
$ - $ - $ -

$ 4,842,604,883.00 $ 2,949,274,739.32 $ 10,725,934,288.00

#REF! $ 1,720,772,941.00 #REF! #REF!

$ 2,000,000.00 $ 2,680,826.00 $ 10,300,000.00
$ 138,000,000.00 $ 156,547,339.00 $ 678,000,000.00
$ - $ 274,160,133.00 #REF!
#REF! $ 302,654,678.00 #REF!
$ - $ 715,900.00 $ 8,085,047.00
$ - $ - $ -
$ 5,000,000.00 $ - $ 23,376,513.00
$ - $ - $ -
$ 190,000,000.00 $ 984,014,065.00 $ 790,000,000.00
$ 170,000,000.00 $ - $ 255,000,000.00
$ 273,000,000.00 $ - $ 533,000,000.00
$ 99,800,000.00 $ - $ 414,800,000.00
$ 129,000,000.00 $ - $ 319,000,000.00
$ 130,000,000.00 $ - $ 250,000,000.00
$ 102,000,000.00 $ - $ 227,000,000.00
$ - $ - $ 64,434,145.00
$ - $ - $ -
$ 8,000,000.00 $ 22,800,000.00 $ 32,024,336.97
$ 8,000,000.00 $ 22,800,000.00 $ 32,024,336.97
$ - $ - $ -
$ 1,000,000.00 $ 1,920,000.00 $ 882,810,924.71
$ 1,000,000.00 $ 1,920,000.00 $ 12,681,350.69
$ - $ - $ 870,129,574.02
$ 993,000,000.00 $ 768,784,639.00 $ 2,474,593,086.00
$ 672,000,000.00 $ 630,261,653.00 $ 675,000,000.00
$ 317,000,000.00 $ 138,522,986.00 $ 1,495,392,000.00
$ 4,000,000.00 $ - $ 58,000,000.00
$ - $ - $ 176,000,000.00
$ - $ - $ 70,201,086.00

#REF! $ 2,514,277,580.00 #REF! #REF!

#REF! $ 434,997,159.32 #REF!

#REF! $ 799,121,538.91 #REF! #REF!

$ - $ - $ -
$ - $ (613,103.52) $ (856,121.97)
#REF! $ 799,734,642.43 #REF!
$ 780,059,595.00 $ 776,846,679.00 $ 1,460,059,595.00
#REF! $ 22,887,963.43 #REF!
#REF! $ (364,124,379.59) #REF!

$ - $ (492,448,321.00) $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ (492,448,321.00) $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

#REF! $ (856,572,700.59) #REF!

$ (804,000,000.00) $ - $ (2,026,965,810.00)
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ (804,000,000.00) $ - $ (2,000,265,810.00)
$ - $ - $ (26,700,000.00)
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 556,790,686.00 $ (556,790,686.00) $ 1,081,790,686.00
$ 556,790,686.00 $ (556,790,686.00) $ 1,081,790,686.00
$ - $ - $ -

#REF! $ (1,413,363,386.59) #REF!

$ - $ - $ -

#REF! $ (1,413,363,386.59) #REF!

ACUMULADOS SEPTIEMBRE
TOTAL PROYECTADO
TOTAL EJECUTADO % EJECUCIÓN SEMANA 1
$ 10,055,599,580.79 93.75% $ 2,929,714,578.98
$ 9,078,799,580.79 $ 2,929,714,578.98
$ - $ -
$ - $ -
$ 976,800,000.00 $ -
$ 61,834.00 $ -
$ - $ -
$ 10,055,661,414.79 $ 2,929,714,578.98 $
$ 5,293,254,208.00 $ 1,057,746,277.00
$ 21,585,690.00 $ 2,770,600.00
$ 912,668,126.00 $ 530,487,297.00
$ 1,019,221,817.00 $ 134,841,521.00
$ 454,914,178.00 $ 2,500,000.00
$ 8,698,819.00 $ 1,500,000.00
$ 11,855,866.00 $ -
$ 15,575,702.00 $ 18,287,846.00
$ 3,286,000.00 $ -
$ 1,688,007,152.00 $ 205,000,000.00
$ 85,097,282.00 $ -
$ 258,924,842.00 $ -
$ 313,959,815.00 $ 8,963,494.00
$ 187,145,892.00 $ 88,453,394.00
$ 119,778,698.00 $ -
$ 128,100,184.00 $ -
$ 64,434,145.00 $ 64,942,125.00
$ 168,971,745.00 $ -
$ 34,195,000.00 106.78% $ -
$ 34,195,000.00 $ -
$ - $ -
$ 1,078,336,000.00 122.15% $ -
$ 8,741,000.00 $ -
$ 1,069,595,000.00 $ -
$ 1,904,572,418.00 76.97% $ 551,192,305.00 $
$ 647,507,234.00 $ - $
$ 1,003,586,973.00 $ 278,590,559.00 $
TOTAL EJECUTADO
SEMANA 1
$ 3,059,550,784.27
$ 3,059,550,784.27
$ -
$ -
$ -
$ 63,000.00
$ 1,000,000.00
3,060,613,784.27
$ 540,397,854.00
$ 5,146,865.00
$ 141,922,927.00
$ -
$ 1,767,270.00
$ 1,142,400.00
$ -
$ 18,287,846.00
$ -
$ 209,804,308.00
$ -
$ -
$ 8,963,494.00
$ 88,453,394.00
$ -
$ -
$ 64,909,350.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
430,593,992.00
1,717,677.00
163,936,089.00
$ 4,879,493.00
$ 176,870,400.00
$ 71,728,318.00
$ 8,479,329,371.00 #REF!
$ 1,576,332,043.79
$ 837,585,608.52 #REF!
$ -
$ (5,048,108.07)
$ 842,633,716.59
$ 786,043,484.84
$ 56,590,231.75
$ 738,746,435.27
$ (819,435,883.00)
$ -
$ -
$ -
$ (819,435,883.00)
$ -
$ -
$ (80,689,447.73)
$ (1,111,374,460.00)
$ -
$ -
$ (1,052,410,501.00)
$ (58,963,959.00)
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 23,000,000.00 $ 18,288,989.00
$ 178,000,000.00 $ 178,441,800.00
$ 71,601,746.00 $ 68,209,437.00
$ 1,608,938,582.00 $ 970,991,846.00
$ 1,320,775,996.98 $ 2,089,621,938.27
$ 8,298,977.26 $ 9,681,607.95
$ - $ -
$ (1,476.82) $ (2,957,921.50)
$ 8,300,454.08 $ 12,639,529.45
$ - $ -
$ 8,300,454.08 $ 12,639,529.45
$ 1,312,477,019.72 $ 2,079,940,330.32
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 1,312,477,019.72 $ 2,079,940,330.32
$ (260,000,000.00) $ (259,627,384.00)
$ - $ -
$ - $ -
$ (260,000,000.00) $ (259,627,384.00)
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ (556,790,686.00) $ - $ -
$ (556,790,686.00) $ - $ -
$ - $ - $ -

$ (1,748,854,593.73) $ 1,052,477,019.72 $ 1,820,312,946.32

$ - $ - $ -

$ (1,748,854,593.73) $ 1,052,477,019.72 $ 1,820,312,946.32

 OCTUBRE
TOTAL PROYECTADO TOTAL EJECUTADO
% EJECUCIÓN SEMANA 2 SEMANA 2 % EJECUCIÓN

#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!

104.47% #REF! #REF!

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 #REF! #REF!
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60.35% #REF! #REF! #REF!

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 #REF! #REF!
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$ - $ -

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OCTUBRE
TOTAL PROYECTADO TOTAL EJECUTADO TOTAL PROYECTADO
SEMANA 3 SEMANA 3 % EJECUCIÓN SEMANA 4

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 ACUMULADOS OCTUBRE
TOTAL EJECUTADO
SEMANA 4 % EJECUCIÓN TOTAL PROYECTADO TOTAL EJECUTADO % EJECUCIÓN

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TOTAL PROYECTADO TOTAL EJECUTADO TOTAL PROYECTADO
SEMANA 1 SEMANA 1 % EJECUCIÓN SEMANA 2

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 NOVIEMBRE
TOTAL EJECUTADO TOTAL PROYECTADO TOTAL EJECUTADO
SEMANA 2 % EJECUCIÓN SEMANA 3 SEMANA 3 % EJECUCIÓN

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TOTAL PROYECTADO TOTAL EJECUTADO TOTAL PROYECTADO
SEMANA 4 SEMANA 4 % EJECUCIÓN SEMANA 5

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 ACUMULADOS NOVIEMBRE
TOTAL EJECUTADO
SEMANA 5 % EJECUCIÓN TOTAL PROYECTADO TOTAL EJECUTADO

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NOVIEMBRE

% EJECUCIÓN

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