LIBRO DIARIO DE MES DE MARZO DE 2023 EN GRANUPLAS SA NIT 900234678-4 ME

FECHAS PUC DESCRIPCION

4135 VENTAS DE MERCANCIAS-INGRESOS
02/03/2023 2408 IVA GENERADO 19%
1110 BANCO

SUMAS DE IGUALES

1430 INVENTARIO DE MERCANCIAS

3/3/2023 4135 IVA DESCONTABLE 19%
2408 IVA GENERADO 19%

SUMAS DE IGUALES

51 GASTOS NOMINA
4/4/2023 2408 IVA GENERADO 19%

SUMAS DE IGUALES

1520 MAQUINARIA Y EQUIPO-CAMION

3/6/2023 1110 BANCOS
2205 PROVEEDORES-CAMION

SUMAS DE IGUALES

51 GASTOS SERVICIOS PUBLICOS

3/7/2023 2408 IVA GENERADO 19%

SUMAS DE IGUALES

3/8/2023 5130 GASTOS DIVERSOS

1110 BANCO
SUMAS DE IGUALES

51 GASTOS MANTENIMIENTOS
3/12/2023 0 BANCOS

SUMAS DE IGUALES

1455 EQUIPO DE OFICINA

3/15/2023 1110 BANCOS

SUMAS DE IGUALES
PLAS SA NIT 900234678-4 MES DE MARZO
DEBITOS CREDITOS
$ 200,000,000.00
$ 38,000,000.00
$ 238,000,000.00
AUMENTO DISMINUYE
$ 238,000,000.00 $ 238,000,000.00

$ 40,000,000.00
$ 7,600,000.00
$ - $ 47,600,000.00
AUMENTO DISMINUYE
$ 47,600,000.00 $ 47,600,000.00

$ 30,000,000.00
$ 30,000,000.00
AUMENTO DISMINUYE
$ 30,000,000.00 $ 30,000,000.00

$ 90,000,000.00
$
45,000,000.00
$
45,000,000.00
AUMENTO DISMINUYE
$ 90,000,000.00 $ 90,000,000.00

$ 7,000,000.00
$ 7,000,000.00
AUMENTO DISMINUYE
$ 7,000,000.00 $ 7,000,000.00

$ 10,000,000.00
$ - $ 10,000,000.00
$ 10,000,000.00 $ 10,000,000.00

$ 4,000,000.00
$4,000,000.00
AUMENTO DIMINUYES
$ 4,000,000.00 $ 4,000,000.00

$ 3,000,000.00
$
3,000,000.00
AUMENTO DISMINUYE
$ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00
DESCRIPCION DEBITO
BANCO $ 238,000,000.00
BANCO
BANCO
BANCO
BANCO
BANCO
BANCO
BANCO
TOTAL DE SALDO DISPONIBLES

DESCRIPCION
ACTIVOS EQUIPO DE OFICINA
GASTOS DE MANTENIMIENTO

PERDIDA Y GANANCIA GASTOS PUBLICOS

GASTOS NOMINA
MAQUINARIA Y EQUIPO CAMION
INVENTARIO DE MERCANCIA
IVA DESCONTABLE DE 19%
GASTO NOMINA
TOTAL SALDO

SALDO DEBITO $ 238,000,000.00

SALDO CREDITO $ 238,000,000.00

DIF 0

ANALISIS DEL ASIENTO CIERRE DE RESULTADO

INGRESOS-GASTOS-COSTO
INGRESOS $ 200,000,000.00
GASTO MANTENIMIENTO $ 4,000,000.00
GASTO DE SERVICIOS PUBLIC $ 7,000,000.00
GASTOS DIVERSOS $ 10,000,000.00
GASTO NOMINAS $ 30,000,000.00

TOTAL UTILIDAD 149000000

MENOS COSTO DE VENTA
COSTO DE VENTA
UTILIDAD BRUTA OPERACION $ 149,000,000.00
GASTO DEL MES
UAI $ 149,000,000.00
IMPUESTO DE RENTA $ 52,150,000.00
UDI -96850000
 CREDITO SALDO

$ 40,000,000.00 17%
$ 30,000,000.00 13%
$ 90,000,000.00 38%
$ 7,000,000.00 3%
$ 10,000,000.00 4%
$ 4,000,000.00 2%
$ 3,000,000.00 1%
$ 0.77

CREDITO DEBITO SALDO

$ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00
$ 4,000,000.00 $ 4,000,000.00

$ 7,000,000.00 $ 7,000,000.00
$ 10,000,000.00 $ 10,000,000.00
PO CAMION $ 90,000,000.00 $ 90,000,000.00
$ 40,000,000.00 $ 40,000,000.00

$ 30,000,000.00 $ 30,000,000.00
$ 184,000,000.77

$ 51,000,000.00
35%
 RESULTADO DE ESTADO FINANCIERO
ACTIVOS CUENTA
ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO-EQUIVALENTE 0
BANCO DE COLOMBIA 91400000
CUENTAS POR COBRAR-CLIENTES 0
INVENTARIO DE MERCANCIAS 40000000
IVA DESCONTABLE 7600000
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 139000000
ACTIVOS NO CORRIENTES
EQUIPO DE OFICINA 3000000
CAMION 90000000
GASTOS PDOS POR ANTICIPADO-INTERESES 0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 93000000

0
TOTAL ACTIVOS 232000000

TOTAL ACTIVOS 232000000

TOTAL PASIVOS 135150000
TOTAL PÀTRIMONIO 96850000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 232000000

ACTIVOS
ACTIVOS NO CORRIENTES
EFECTIVO-EQUIVALENTE $ -
BANCO DE COLOMBIA $ 91,400,000.00
CUENTAS POR COBRAR-CLIENTES $ -
INVENTARIO DE MERCANCIAS $ 40,000,000.00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 131,400,000.00

ACTIVOS NO CORRIENTES
EQUIPO DE OFICINA $ 3,000,000.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 3,000,000.00
TOTAL ACTIVOS $ 134,400,000.00
PORCENTAJE PASIVOS CUENTA2
PASIVOS CORRIENTES
0% PROVEEDORES NACIONALES 45000000
39% IVA GENERADO 38000000
0% INTERESES POR PAGAR 0
17% SALUD POR PAGAR 0
3% OBLIGACIONES FINANCIERAS 0
60% IMPUESTO DE RENTA DE AGOSTO 52150000
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 0
1% TOTAL PASIVOS CORRIENTES 135150000
39% TOTAL PASIVOS 135150000
0%
40%
0% PATRIMONIO
0%
100%
APORTES SOCIALES 0
UTILIDADES DEL EJERCICIO 96850000
TOTAL PATRIMONIO 96850000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 232000000

RESULTADO DE SITUACION FINANCIERA-GRAFICO

100%
58%
42% Chart Title
100%

29% 1
2
0% 50%
3
0%
70% 21%
0%
30%

98%

2%
 2%
100%
 PORCENTAJE2

33%
28%
0%
0%
0%
39%
0%

100%

0%
42%
42%

83%

AFICO

% 1
2
3