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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 5,865.98 SALDO PROMEDIO $ 191,075
TOTAL ABONOS $ 29,727,046.73 CUENTAS X COBRAR $ 2,428.89
TOTAL CARGOS $ 29,732,912.71 VALOR INTERESES PAGADOS $ 46.60
SALDO ACTUAL $ .00 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
1/07 ABONO INTERESES AHORROS .01 5,865.99
2/07 CONSIG LOC CAJER MF CP CABECER 30,000.00 35,865.99
2/07 ABONO INTERESES AHORROS .09 35,866.08
3/07 PAGO DE PROV IMPOCOMA SAS 420,000.00 455,866.08
3/07 ABONO INTERESES AHORROS 1.15 455,867.23
3/07 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -35,000.00 420,867.23
4/07 PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA 2,500,000.00 2,920,867.23
4/07 COMIS CONSULTA SALDO SUC TEL -3,746.00 2,917,121.23
4/07 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -400,000.00 2,517,121.23
4/07 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -500,000.00 2,017,121.23
4/07 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -420,000.00 1,597,121.23
4/07 TRANSFERENCIA CTA CORRESPONSAL CANAL CORRESPONSA -1,600,000.00 -2,878.77
4/07 IVA COBRO COMISION -711.74 -3,590.51
5/07 PAGO DE PROV IMPOCOMA SAS 2,500,000.00 2,496,409.49
5/07 COMIS CONSULTA SALDO SUC TEL -1,873.00 2,494,536.49
5/07 IVA COBRO COMISION -355.87 2,494,180.62
6/07 RETIRO CAJERO RESIDENCIA ALAM -400,000.00 2,094,180.62
6/07 RETIRO CAJERO RESIDENCIA ALAM -600,000.00 1,494,180.62
6/07 RETIRO CAJERO RESIDENCIA ALAM -600,000.00 894,180.62
6/07 RETIRO CAJERO RESIDENCIA ALAM -600,000.00 294,180.62
7/07 ABONO INTERESES AHORROS 8.43 294,189.05
8/07 RETIRO CAJERO SUCURSAL ABREGO -290,000.00 4,189.05
9/07 ABONO INTERESES AHORROS .02 4,189.07
10/07 PAGO DE PROV IMPOCOMA SAS 2,200,000.00 2,204,189.07
10/07 ABONO INTERESES AHORROS 2.75 2,204,191.82
10/07 COMIS CONSULTA SALDO SUC TEL -3,746.00 2,200,445.82
10/07 RETIRO CAJERO SOC PORTUARIA S -570,000.00 1,630,445.82
10/07 TRANSFERENCIA CTA CAJERO -550,000.00 1,080,445.82
10/07 TRANSFERENCIA CTA CAJERO -80,000.00 1,000,445.82
10/07 IVA COBRO COMISION -711.74 999,734.08
10/07 AJUSTE INTERES AHORROS DB -.02 999,734.06
11/07 ABONO INTERESES AHORROS 2.73 999,736.79
12/07 COMIS CONSULTA SALDO SUC TEL -1,873.00 997,863.79
"Defensor del Consumidor Financiero: Juan F. Celi M.- defensor@bancolombia.com.co Cr. 43A #1A Sur 188 Of. 709 Medellín. Línea 018000 52 2622"
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